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上银新兴价值成长混合A 000520
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基金公司上银基金管理有限公司 基金经理赵治烨 申购费率0.15% 基金规模5.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000520 | 基金经理赵治烨 | 最新份额11,286.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模5.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，顺应经济结构调整和产业升级发展的趋势，关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投资机会，同时把握传统产业低估的投资机会，重点关注具有成长和价值的优质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.268 | 2.746 | -1.40% |
| 2026-9-23 | 1.286 | 2.764 | -0.39% |
| 2026-9-22 | 1.291 | 2.769 | 0.16% |
| 2026-9-21 | 1.289 | 2.767 | 0.31% |
| 2026-9-18 | 1.285 | 2.763 | 0.71% |
| 2026-9-17 | 1.276 | 2.754 | -0.55% |
| 2026-9-16 | 1.283 | 2.761 | -0.16% |
| 2026-9-15 | 1.285 | 2.763 | -0.54% |
| 2026-9-14 | 1.292 | 2.77 | 0.23% |
| 2026-9-11 | 1.289 | 2.767 | -0.92% |
| 2026-9-10 | 1.301 | 2.779 | -0.61% |
| 2026-9-9 | 1.309 | 2.787 | 0.31% |
| 2026-9-8 | 1.305 | 2.783 | 0.08% |
| 2026-9-7 | 1.304 | 2.782 | -0.08% |
| 2026-9-4 | 1.305 | 2.783 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.305 | 2.783 | 0.46% |
| 2026-9-2 | 1.299 | 2.777 | -1.07% |
| 2026-9-1 | 1.313 | 2.791 | -0.23% |
| 2026-8-31 | 1.316 | 2.794 | 0.30% |
| 2026-8-28 | 1.312 | 2.79 | 0.08% |
赵治烨先生：北京大学微电子学士，2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，2014年3月加入上银基金管理有限公司，现任上银基金权益投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理、上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银新兴价值成长混合A 2015-05-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 2022-01-17 至 2023-10-19 | 1.8 | -26.71% | -20.66% | |
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 2020-07-24 至 今 | 6.2 | -33.55% | -21.77% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 5.0 | -10.51% | -29.42% |
| 上银丰和一年持有期混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 上银新兴价值成长混合C | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 上银新兴价值成长混合A | 2015-05-13 至 今 | 11.4 | 65.30% | 13.19% | |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 2022-05-20 至 今 | 4.4 | -18.87% | -21.30% |
| 上银丰和一年持有期混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 上银数字经济混合发起式A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-02 | 1.9 | 8.16% | 5.95% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 2017-01-24 至 今 | 9.7 | 66.82% | 34.10% | |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 2019-12-17 至 2021-01-29 | 1.1 | 69.84% | 42.30% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 5.0 | -9.94% | -29.42% |
| 上银慧达双利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 2019-06-01 至 2023-10-19 | 4.4 | 4.96% | 36.48% | |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 2022-05-20 至 今 | 4.4 | -13.72% | -20.25% | |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.21% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -41.59% | -21.70% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 2023-10-19 | 2.1 | -42.27% | -21.69% |
| 上银数字经济混合发起式C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 上银慧达双利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-03-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2023-11-21 至 今 | 2.9 | 2.65% | -8.61% | |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2023-11-21 至 今 | 2.9 | 2.69% | -8.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 常璐 | 2017-12-06 至 2018-03-28 | 0年3个月零22天 | -2.09 | -0.70 |
| 赵治烨 | 2015-05-13 至 今 | 11年4个月零15天 | 65.30 | 13.19 |
| 慕浩 | 2015-01-27 至 2015-06-15 | 0年4个月零19天 | 41.78 | 61.15 |
| 高云志 | 2014-03-19 至 2015-05-25 | 1年2个月零6天 | 84.94 | 138.65 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026202 | 1.2413 | 1.2413 | -1.59% | |
| 026748 | 0.9159 | 0.9159 | -1.74% | |
| 027092 | 0.9436 | 0.9436 | -0.06% | |
| 005432 | 1.0391 | 1.3073 | -0.06% | |
| 013358 | 0.7706 | 0.7706 | -1.59% | |
| 012333 | 0.9391 | 0.9391 | -1.59% | |
| 009578 | 1.0268 | 1.2084 | -0.06% | |
| 023159 | 1.0554 | 1.0554 | -1.59% | |
| 015754 | 1.3464 | 1.3464 | -1.74% | |
| 015949 | 1.025 | 1.1065 | -0.06% | |
| 020186 | 1.061 | 1.061 | -1.59% | |
| 004138 | 1.4155 | 2.3231 | -1.59% | |
| 007393 | 1.184 | 1.184 | -1.59% | |
| 026326 | 0.9928 | 0.9928 | -0.06% | |
| 027093 | 0.9429 | 0.9429 | -0.06% | |
| 028469 | 0.9952 | 0.9952 | -1.74% | |
| 027622 | 0.934 | 0.934 | -1.74% | |
| 027674 | 0.9862 | 0.9862 | -1.59% | |
| 007754 | 1.0603 | 1.1801 | -0.06% | |
| 013723 | 1.0415 | 1.1492 | -0.06% | |
| 012335 | 1.1282 | 1.1282 | -1.59% | |
| 021139 | 1.0556 | 1.1996 | -0.06% | |
| 021593 | 2.5491 | 2.5491 | -1.59% | |
| 024551 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
| 024608 | 1.259 | 1.259 | -1.59% | |
| 021869 | 1.064 | 1.0759 | -0.06% | |
| 010313 | 1.216 | 1.216 | -1.59% | |
| 006917 | 1.0733 | 1.2362 | -0.06% | |
| 026325 | 0.9941 | 0.9941 | -0.06% | |
| 026517 | 0.6172 | 0.6172 | -1.74% | |
| 026747 | 1.0006 | 1.0006 | -1.74% | |
| 013846 | 1.1536 | 1.1536 | -1.59% | |
| 013284 | 1.2586 | 1.2586 | -1.59% | |
| 013285 | 1.2407 | 1.2407 | -1.59% | |
| 016537 | 1.0856 | 1.2206 | -0.06% | |
| 011289 | 0.6814 | 0.6814 | -1.59% | |
| 020551 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 024665 | 1.276 | 1.276 | -1.74% | |
| 023449 | 1.6283 | 1.6283 | -1.59% | |
| 024069 | 2.6095 | 2.6095 | -1.74% | |
| 024071 | 1.6175 | 1.6175 | -1.74% | |
| 015748 | 0.9258 | 0.9258 | -0.06% | |
| 015753 | 1.3747 | 1.9485 | -1.59% | |
| 015943 | 1.1215 | 1.1215 | -0.06% | |
| 017888 | 1.054 | 1.054 | -1.59% | |
| 019788 | 1.2506 | 1.2506 | -1.59% | |
| 020187 | 1.045 | 1.045 | -1.59% | |
| 009851 | 1.0813 | 1.1864 | -0.06% | |
| 009613 | 1.3567 | 1.3567 | -1.74% | |
| 008897 | 0.9368 | 0.9368 | -0.06% | |
| 007390 | 1.0337 | 1.1752 | -0.06% | |
| 026516 | 0.6187 | 0.6187 | -1.74% | |
| 026746 | 1.0029 | 1.0029 | -1.74% | |
| 027623 | 0.9331 | 0.9331 | -1.74% | |
| 027673 | 0.9868 | 0.9868 | -1.59% | |
| 027942 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 007755 | 1.0757 | 1.1647 | -0.06% | |
| 013892 | 0.6161 | 0.6161 | -1.59% | |
| 014116 | 0.9222 | 0.9222 | -0.06% | |
| 009560 | 1.0878 | 1.1851 | -0.06% | |
| 011505 | 1.457 | 1.457 | -1.59% | |
| 020550 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | |
| 023448 | 1.6373 | 1.6373 | -1.59% | |
| 024070 | 2.6025 | 2.6025 | -1.74% | |
| 019787 | 1.2608 | 1.2608 | -1.59% | |
| 026272 | 0.7758 | 0.7758 | -1.59% | |
| 028470 | 0.9951 | 0.9951 | -1.74% | |
| 027941 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
| 005666 | 1.005 | 1.294 | -0.06% | |
| 002486 | 1.0309 | 1.4484 | -0.06% | |
| 016999 | 1.0941 | 1.1319 | -0.06% | |
| 012334 | 1.1589 | 1.1589 | -1.59% | |
| 012465 | 1.0759 | 1.1659 | -0.06% | |
| 009577 | 1.094 | 1.2358 | -0.06% | |
| 011529 | 1.0289 | 1.166 | -0.06% | |
| 021468 | 1.0664 | 1.0764 | -0.06% | |
| 021138 | 1.0849 | 1.1209 | -0.06% | |
| 021594 | 2.5288 | 2.5288 | -1.59% | |
| 024073 | 1.0761 | 1.0761 | -1.74% | |
| 024074 | 1.0734 | 1.0734 | -1.74% | |
| 021282 | 1.0746 | 1.0746 | -0.06% | |
| 018252 | 1.1077 | 1.1444 | -0.06% | |
| 007492 | 1.0591 | 1.2739 | -0.06% | |
| 026089 | 0.9628 | 0.9628 | -1.59% | |
| 005431 | 1.0161 | 1.2385 | -0.06% | |
| 015335 | 1.0987 | 1.1287 | -0.06% | |
| 013138 | 1.1314 | 1.2444 | -0.06% | |
| 011288 | 0.6929 | 0.6929 | -1.59% | |
| 012332 | 0.9687 | 0.9687 | -1.59% | |
| 012750 | 1.0562 | 1.1549 | -0.06% | |
| 024163 | 1.0325 | 1.0705 | -0.06% | |
| 009614 | 1.3317 | 1.3317 | -1.74% | |
| 006901 | 1.0849 | 1.2528 | -0.06% | |
| 026515 | 0.9454 | 0.9454 | -1.74% | |
| 026749 | 0.9156 | 0.9156 | -1.74% | |
| 014113 | 1.1376 | 1.1376 | -1.59% | |
| 008244 | 1.3965 | 1.6065 | -1.59% | |
| 024550 | 1.0318 | 1.0318 | -0.06% | |
| 024666 | 1.2718 | 1.2718 | -1.74% | |
| 024072 | 1.6131 | 1.6131 | -1.74% | |
| 021283 | 1.0696 | 1.0696 | -0.06% | |
| 020432 | 1.0342 | 1.0592 | -0.06% | |
| 009284 | 1.0268 | 1.1726 | -0.06% | |
| 026271 | 0.7781 | 0.7781 | -1.59% | |
| 026303 | 0.9249 | 0.9249 | -1.74% | |
| 026304 | 0.9224 | 0.9224 | -1.74% | |
| 026514 | 0.9467 | 0.9467 | -1.74% | |
| 026090 | 0.9599 | 0.9599 | -1.59% | |
| 026203 | 1.2384 | 1.2384 | -1.59% | |
| 028343 | 1.034 | 1.034 | -0.06% | |
| 000520 | 1.268 | 2.746 | -1.59% | |
| 013359 | 0.7483 | 0.7483 | -1.59% | |
| 011277 | 0.6335 | 0.6335 | -1.59% | |
| 011504 | 1.489 | 1.489 | -1.59% | |
| 021011 | 1.1272 | 1.1652 | -0.06% | |
| 023158 | 1.0626 | 1.0626 | -1.59% | |
| 015745 | 1.3565 | 1.5665 | -1.59% | |
| 015942 | 1.1309 | 1.1309 | -0.06% | |
| 021868 | 1.0576 | 1.0676 | -0.06% | |
| 010899 | 0.9344 | 0.9344 | -0.06% | |
| 009899 | 1.3818 | 1.3818 | -1.74% | |
| 010639 | 1.2502 | 1.264 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,549.43 | 89.15 |
| 2 | 债券及货币 | 1,659.00 | 10.92 |
| 3 | 现金 | 1,421.41 | 09.35 |
| 4 | 其他资产 | 31.93 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300408 | 三环集团 | 07.04 | 1,174.14 | 7.73% | -3.66 |
| 600941 | 中国移动 | 05.79 | 498.69 | 3.28% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 06.50 | 490.94 | 3.23% | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 18.18 | 481.22 | 3.17% | 1.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.34 | 402.12 | 2.65% | 0.19 |
| 601328 | 交通银行 | 55.78 | 358.67 | 2.36% | -11.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 17.07 | 351.98 | 2.32% | 2.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.43 | 350.45 | 2.31% | -0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.87 | 341.92 | 2.25% | 0.14 |
| 600938 | 中国海油 | 11.90 | 323.08 | 2.13% | -2.84 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127084 | 柳工转2 | 01.27(万张) | 174.22(万元) | 1.15(%) |
| 2 | 127045 | 牧原转债 | 00.54(万张) | 63.37(万元) | 0.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.23 |
| 2 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.163 |
| 3 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.2616 |
| 4 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 0.118 |
| 5 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 0.3 |
| 6 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 0.102 |
| 7 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 0.196 |
| 8 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 0.107 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.25% | 8.01% | 7.66% | 3.39% | 11.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.16% | -1.17% | -1.71% | 4.53% | 8.01% | 24.8% | 18.13% | 305.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.83 | 0.96 |
| 夏普比率 | 72.35 | 118.36 | 23.78 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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