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上银慧佳盈债券  005666
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债券型基金
基金公司
基金经理楼昕宇,傅芳芳
申购费率
基金规模80.72亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码005666 基金经理楼昕宇,傅芳芳 最新份额795,606.37万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模80.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2018-05-17 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、金融债券(含商业银行金融债)、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等其他金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.0077 1.2782 0.02%
2026-3-25 1.0075 1.278 0.02%
2026-3-24 1.0073 1.2778 0.03%
2026-3-23 1.007 1.2775 0.00%
2026-3-20 1.007 1.2775 0.01%
2026-3-19 1.0069 1.2774 0.03%
2026-3-18 1.0066 1.2771 0.06%
2026-3-17 1.006 1.2765 0.02%
2026-3-16 1.0058 1.2763 -0.01%
2026-3-13 1.0059 1.2764 0.03%
2026-3-12 1.0056 1.2761 0.01%
2026-3-11 1.0055 1.276 0.00%
2026-3-10 1.0055 1.276 0.01%
2026-3-9 1.0054 1.2759 -0.04%
2026-3-6 1.0058 1.2763 0.02%
2026-3-5 1.0056 1.2761 0.01%
2026-3-4 1.0055 1.276 0.02%
2026-3-3 1.0053 1.2758 0.02%
2026-3-2 1.0051 1.2756 0.05%
2026-2-27 1.0046 1.2751 0.02%

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银慧佳盈债券  2018-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧添利债券债券型2016-03-04 至 2018-11-02 2.711.92% 5.36% 
上银聚永益一年定开债券债券型2021-06-15 至 今 4.811.75% 6.67% 
上银慧盈利货币A货币型2023-01-17 至 今 3.21.80% 2.05% 
上银慧财宝货币A货币型2015-05-13 至 今 10.924.50% 24.49% 
上银慧佳盈债券债券型2018-05-11 至 今 7.924.28% 22.57% 
上银聚德益一年定开债券债券型2023-12-01 至 今 2.31.70% 0.45% 
上银慧鼎利债券A债券型2021-06-18 至 2023-12-01 2.56.06% 5.30% 
上银慧增利货币A货币型2023-03-01 至 今 3.11.86% 1.82% 
上银聚加利货币货币型2017-09-05 至 今 8.6--  --  
上银慧永利中短期债券C债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.65% 2.37% 
上银慧增利货币E货币型2023-03-01 至 今 3.11.87% 1.82% 
上银聚泽益债券债券型2024-01-23 至 2025-05-06 1.3--  --  
上银慧祥利债券C债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.72% 8.83% 
上银慧永利中短期债券A债券型2019-12-21 至 2021-03-08 1.20.96% 2.37% 
上银慧盈利货币E货币型2023-01-17 至 今 3.21.77% 2.05% 
上银慧盈利货币B货币型2016-04-29 至 今 9.922.61% 21.04% 
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-03-09 至 2025-01-13 1.91.93% -20.34% 
上银聚合益一年定开债券发起式债券型2023-04-01 至 今 3.03.16% 1.43% 
上银慧财宝货币B货币型2015-05-13 至 今 10.927.13% 24.49% 
上银慧增利货币B货币型2017-03-13 至 今 9.020.23% 18.28% 
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型2022-02-24 至 2024-07-02 2.46.50% 3.26% 
上银慧盈利货币C货币型2025-03-27 至 今 1.0--  --  
上银慧祥利债券A债券型2019-01-19 至 2020-11-19 1.83.53% 8.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅芳芳2025-03-26 至 今1年0个月零1天
楼昕宇2018-05-11 至 今7年10个月零16天24.2822.57
基本信息
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币987,351.07121.55
3现金1,751.4800.22
4其他资产02.4100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118021018国开10380.00(万张)40,953.08(万元)5.04(%)  
223248009824浦发银行二级资本债02A390.00(万张)39,079.43(万元)4.81(%)  
3252801425平安银行小微债01300.00(万张)30,287.42(万元)3.73(%)  
423258005625广发银行二级资本债01BC300.00(万张)29,926.15(万元)3.68(%)  
525043125农发31220.00(万张)22,103.36(万元)2.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-02-052026-02-090.023
22025-03-242025-03-260.0114
32024-12-112024-12-130.0126
42024-06-242024-06-260.0202
52023-10-172023-10-190.0265
62023-02-202023-02-220.0252
72021-11-222021-11-240.0063
82021-09-222021-09-240.003
92021-08-232021-08-250.0105
102021-06-152021-06-170.009
112021-04-262021-04-280.0088
122021-01-182021-01-200.0101
132020-12-142020-12-160.0063
142020-10-212020-10-230.001
152020-05-182020-05-200.017
162020-01-132020-01-150.0136
172019-09-182019-09-200.017
182019-03-112019-03-130.0099
192019-01-102019-01-140.0265
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。