长量基金-上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)

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上银中债1-3年农发行债券指数A 007390

收藏成功

债券型

基金公司上银基金管理有限公司

基金经理许佳

申购费率0.08%

基金规模7.03亿 (2022-06-30)

1.0297

1.1712

18.05%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.17%	0.0%	2291/7817
最近一月	0.51%	0.0%	921/7761
最近三月	1.05%	0.0%	648/7647
最近一年	2.12%	0.02%	2793/7094

(2026-08-07)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码007390	基金经理许佳	最新份额562,623.47万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司上银基金管理有限公司	最新规模7.03亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.15%

成立日期2019-06-19	托管行兴业银行股份有限公司
首募规模79.0亿	托管费0.05%

投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份
额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额
后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一
类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-8-11	1.0299	1.1714	-0.05%
2026-8-10	1.0304	1.1719	0.07%
2026-8-7	1.0297	1.1712	0.06%
2026-8-6	1.0291	1.1706	0.01%
2026-8-5	1.029	1.1705	0.00%
2026-8-4	1.029	1.1705	0.03%
2026-8-3	1.0287	1.1702	0.01%
2026-7-31	1.0286	1.1701	0.06%
2026-7-30	1.028	1.1695	0.10%
2026-7-29	1.027	1.1685	-0.01%
2026-7-28	1.0271	1.1686	0.02%
2026-7-27	1.0269	1.1684	0.00%
2026-7-24	1.0269	1.1684	0.05%
2026-7-23	1.0264	1.1679	0.01%
2026-7-22	1.0263	1.1678	0.14%
2026-7-21	1.0249	1.1664	0.01%
2026-7-20	1.0248	1.1663	-0.02%
2026-7-17	1.025	1.1665	0.03%
2026-7-16	1.0247	1.1662	-0.04%
2026-7-15	1.0251	1.1666	0.00%

许佳

许佳先生：大学本科，中国籍。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

上银中债1-3年农发行债券指数A 2024-12-16至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
上银慧添利债券	债券型	2020-11-19 至 2022-01-26	1.2	6.36%	5.99%
上银中债1-3年国开行债券指数A	债券型	2021-03-08 至今	5.4	10.67%	8.16%
上银聚永益一年定开债券	债券型	2021-06-15 至今	5.2	11.75%	6.67%
上银聚鸿益三个月定开债券	债券型	2022-09-02 至 2026-01-21	3.4	4.01%	2.13%
上银丰和一年持有期混合C	混合型	2022-09-28 至今	3.9	--	--
上银聚增富定开债券	债券型	2024-08-07 至今	2.0	--	--
上银聚德益一年定开债券	债券型	2020-11-19 至 2023-12-01	3.0	10.06%	9.07%
上银中债5-10年国开行债券指数C	债券型	2024-03-14 至今	2.4	--	--
上银慧永利中短期债券C	债券型	2021-03-08 至 2022-09-02	1.5	5.14%	6.11%
上银慧嘉利债券	债券型	2021-06-18 至 2024-08-07	3.1	8.44%	6.42%
上银丰和一年持有期混合A	混合型	2022-09-28 至今	3.9	--	--
上银中债1-3年国开行债券指数C	债券型	2024-03-28 至今	2.4	--	--
上银慧臻利率债债券C	债券型	2024-07-12 至今	2.1	--	--
上银丰荣混合发起式A	混合型	2026-06-15 至今	0.2	--	--
上银丰荣混合发起式C	混合型	2026-06-15 至今	0.2	--	--
上银慧祥利债券C	债券型	2020-11-19 至 2023-12-01	3.0	10.85%	9.07%
上银中债1-3年农发行债券指数A	债券型	2024-12-16 至今	1.7	--	--
上银慧永利中短期债券A	债券型	2021-03-08 至 2022-09-02	1.5	5.54%	6.11%
上银慧臻利率债债券A	债券型	2024-06-04 至今	2.2	--	--
上银中债1-3年农发行债券指数C	债券型	2025-04-29 至今	1.3	--	--
上银慧达双利债券A	债券型	2026-01-09 至今	0.6	--	--
上银慧丰利债券	债券型	2023-04-19 至 2024-08-07	1.3	3.01%	1.39%
上银聚顺益一年定开债券发起式	债券型	2024-07-02 至 2026-08-03	2.1	--	--
上银慧祥利债券A	债券型	2020-11-19 至 2023-12-01	3.0	11.86%	9.06%
上银中债5-10年国开行债券指数A	债券型	2021-09-23 至今	4.9	10.98%	4.65%
上银慧达双利债券C	债券型	2026-01-09 至今	0.6	--	--
上银丰瑞一年持有期混合发起式C		2023-11-21 至今	2.7	2.65%	-8.61%
上银丰瑞一年持有期混合发起式A		2023-11-21 至今	2.7	2.69%	-8.61%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
傅芳芳	2024-12-16 至 2026-05-20	1年5个月零4天
许佳	2024-12-16 至今	1年-5个月零27天
高永	2019-05-14 至 2024-12-16	5年7个月零2天	12.73	16.51
倪侃	2019-05-14 至 2020-11-19	1年6个月零5天	2.94	6.89

基本信息

上银基金管理有限公司

注册资本	30000.0 万元	公司属性
成立时间	2013-08-30	资产管理规模	1,070.38 亿元
公司股东	桑坦德投资控股有限公司上海银行股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

007492

上银政策性金融债券A

1.0542

1.269

0.09%

024074

上银国证自由现金流指数C

1.0864

1.54%

021282

上银慧元利90天持有期债券A

1.0722

0.09%

020550

上银慧诚利60天持有期债券A

1.0737

0.09%

020551

上银慧诚利60天持有期债券C

1.0687

0.09%

015949

上银聚恒益一年定开债券发起式

1.0209

1.1024

0.09%

018252

上银聚合益一年定开债券发起式

1.1031

1.1398

0.09%

007754

上银慧永利中短期债券A

1.0574

1.1772

0.09%

026325

上银慧达双利债券A

1.0005

0.09%

026668

上银稳健睿享三个月持有(FOF)A

0.9938

0.00%

026748

上银中证沪港深互联网指数发起式A

1.0243

1.54%

027092

上银慧铭双利180天持有期债券发起式A

0.943

0.09%

011505

上银丰益混合C

1.5175

1.60%

011277

上银科技驱动双周定期可赎回混合A

0.6607

1.60%

012333

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C

0.9329

1.60%

012465

上银慧嘉利债券

1.072

1.162

0.09%

007390

上银中债1-3年农发行债券指数A

1.0297

1.1712

0.09%

013358

上银高质量优选9个月持有期混合A

0.7984

1.60%

016537

上银慧鑫利债券

1.0829

1.2179

0.09%

021468

上银慧臻利率债债券A

1.06

1.07

0.09%

023448

上银资源精选混合发起式A

1.81

1.60%

023449

上银资源精选混合发起式C

1.8011

1.60%

020186

上银国企红利混合发起式A

1.0607

1.60%

019787

上银丰瑞一年持有期混合发起式A

1.2516

1.60%

026272

上银消费机遇混合发起式C

0.8576

1.60%

026326

上银慧达双利债券C

0.9994

0.09%

026517

上银科技先锋股票发起式C

0.6251

1.54%

026203

上银丰泽混合发起式C

1.232

1.60%

027622

上银成长精选股票发起式A

1.0013

1.54%

027623

上银成长精选股票发起式C

1.0009

1.54%

011289

上银医疗健康混合C

0.7066

1.60%

012332

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A

0.9616

1.60%

013892

上银科技驱动双周定期可赎回混合C

0.6431

1.60%

013139

上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

1.0468

0.00%

024072

上银创业板50指数发起式C

1.7548

1.54%

024163

上银中债1-3年农发行债券指数C

1.0286

1.0666

0.09%

021593

上银数字经济混合发起式A

2.6898

1.60%

021594

上银数字经济混合发起式C

2.6697

1.60%

024665

上银上证科创板综合指数增强发起式A

1.3175

1.54%

020187

上银国企红利混合发起式C

1.0455

1.60%

007755

上银慧永利中短期债券C

1.0731

1.1621

0.09%

005431

上银聚增富定开债券

1.0115

1.2339

0.09%

026271

上银消费机遇混合发起式A

0.8597

1.60%

026514

上银中证全指指数增强发起式A

0.9553

1.54%

009899

上银内需增长股票A

1.4658

1.54%

010313

上银鑫恒混合A

1.2757

1.60%

008244

上银鑫卓混合A

1.4241

1.6341

1.60%

009560

上银中债1-3年国开行债券指数A

1.0839

1.1812

0.09%

009577

上银聚永益一年定开债券

1.0886

1.2304

0.09%

013359

上银高质量优选9个月持有期混合C

0.7759

1.60%

024070

上银中证半导体产业指数发起式C

2.7823

1.54%

024071

上银创业板50指数发起式A

1.7592

1.54%

021283

上银慧元利90天持有期债券C

1.0675

0.09%

024666

上银上证科创板综合指数增强发起式C

1.3137

1.54%

021868

上银慧臻利率债债券C

1.0516

1.0616

0.09%

015753

上银鑫达灵活配置混合C

1.4496

2.0234

1.60%

015754

上银内需增长股票C

1.4293

1.54%

020432

上银聚泽益债券A

1.0285

1.0535

0.09%

017888

上银中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0528

1.60%

002486

上银慧添利债券

1.0423

1.4439

0.09%

000520

上银新兴价值成长混合A

1.326

2.804

1.60%

026515

上银中证全指指数增强发起式C

0.9543

1.54%

027673

上银丰荣混合发起式A

0.9869

1.60%

027674

上银丰荣混合发起式C

0.9867

1.60%

010639

上银聚远鑫87个月定开债券

1.2435

1.2573

0.09%

011288

上银医疗健康混合A

0.7182

1.60%

012335

上银慧尚6个月持有期混合C

1.1242

1.60%

012750

上银慧鼎利债券A

1.0497

1.1484

0.09%

007393

上银未来生活灵活配置混合A

1.1593

1.60%

021011

上银中债5-10年国开行债券指数C

1.1215

1.1595

0.09%

024608

上银新兴价值成长混合C

1.318

1.60%

021869

上银慧鼎利债券C

1.0578

1.0697

0.09%

026090

上银医疗创新混合发起式C

0.9664

1.60%

026202

上银丰泽混合发起式A

1.2344

1.60%

006901

上银慧祥利债券A

1.0814

1.2493

0.09%

004138

上银鑫达灵活配置混合A

1.4915

2.3991

1.60%

014113

上银未来生活灵活配置混合C

1.1148

1.60%

014116

上银慧恒收益增强债券C

0.9808

0.09%

013723

上银聚顺益一年定开债券发起式

1.038

1.1457

0.09%

023158

上银先进制造混合发起式A

1.131

1.60%

015943

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C

1.1195

0.09%

028343

上银聚泽益债券C

1.0284

0.09%

026669

上银稳健睿享三个月持有(FOF)C

0.993

0.00%

009284

上银慧丰利债券

1.0229

1.1687

0.09%

011504

上银丰益混合A

1.55

1.60%

010899

上银慧恒收益增强债券A

0.9934

0.09%

012334

上银慧尚6个月持有期混合A

1.1541

1.60%

009578

上银聚德益一年定开债券

1.0222

1.2038

0.09%

008897

上银可转债精选债券A

1.0039

0.09%

016999

上银聚嘉益一年定开债券发起式

1.0903

1.1281

0.09%

013284

上银价值增长3个月持有期混合A

1.3551

1.60%

023159

上银先进制造混合发起式C

1.124

1.60%

021138

上银中债1-3年国开行债券指数C

1.0808

1.1168

0.09%

021139

上银政策性金融债券C

1.0509

1.1949

0.09%

015745

上银鑫卓混合C

1.3844

1.5944

1.60%

005432

上银聚鸿益三个月定开债券

1.0355

1.3037

0.09%

005666

上银慧佳盈债券

1.0096

1.29

0.09%

026303

上银科技创新股票发起式A

0.9071

1.54%

026304

上银科技创新股票发起式C

0.9051

1.54%

026516

上银科技先锋股票发起式A

0.6263

1.54%

026089

上银医疗创新混合发起式A

0.9688

1.60%

027093

上银慧铭双利180天持有期债券发起式C

0.9425

0.09%

009614

上银中证500指数增强型C

1.3667

1.54%

009851

上银聚远盈42个月定开债券

1.0977

1.1828

0.09%

011529

上银慧兴盈债券

1.0248

1.1619

0.09%

006917

上银慧祥利债券C

1.0702

1.2331

0.09%

017388

上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

1.0584

0.00%

013846

上银鑫恒混合C

1.2112

1.60%

015335

上银慧信利三个月定开债券

1.094

1.124

0.09%

013138

上银中债5-10年国开行债券指数A

1.1255

1.2385

0.09%

013285

上银价值增长3个月持有期混合C

1.3364

1.60%

024069

上银中证半导体产业指数发起式A

2.789

1.54%

024073

上银国证自由现金流指数A

1.0888

1.54%

024550

上银慧景利60天滚动持有债券A

1.0293

0.09%

024551

上银慧景利60天滚动持有债券C

1.0271

0.09%

015748

上银可转债精选债券C

0.9925

0.09%

015942

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A

1.1285

0.09%

019788

上银丰瑞一年持有期混合发起式C

1.2419

1.60%

026746

上银医药精选股票发起式A

0.9891

1.54%

026747

上银医药精选股票发起式C

0.9874

1.54%

026749

上银中证沪港深互联网指数发起式C

1.0241

1.54%

009613

上银中证500指数增强型A

1.3917

1.54%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	576,372.48	100.01
3	现金	118,229.41	20.51
4	其他资产	00.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	250423	25农发23	650.00(万张)	66,219.92(万元)	11.49(%)
2	250413	25农发13	610.00(万张)	61,424.21(万元)	10.66(%)
3	220407	22农发07	470.00(万张)	48,607.46(万元)	8.43(%)
4	250403	25农发03	430.00(万张)	43,233.44(万元)	7.50(%)
5	240413	24农发13	410.00(万张)	41,890.32(万元)	7.27(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.8%
100≤X<300	0.5%
300≤X<500	0.3%
500≤X	1000.0元

持有年限	费率
7天≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2025-09-24	2025-09-26	0.038
2	2025-03-26	2025-03-28	0.03
3	2024-03-11	2024-03-13	0.01
4	2023-03-23	2023-03-27	0.0208
5	2021-09-22	2021-09-24	0.005
6	2021-06-15	2021-06-17	0.006
7	2021-02-24	2021-02-26	0.0035
8	2020-06-22	2020-06-24	0.0064
9	2020-03-23	2020-03-25	0.0076
10	2019-12-17	2019-12-19	0.0062
11	2019-09-18	2019-09-20	0.002

	1年	3年	5年
贝塔	-0.00	-0.01	-0.01
夏普比率	113.40	19.20	100.58
特雷诺指数	-0.21	-0.06	-0.18
詹森指数	0.01	0.00	0.01