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上银中债1-3年农发行债券指数A  007390
收藏成功
债券型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理许佳
申购费率0.08%
基金规模7.03亿  (2022-06-30)
1.0321
1.1736
18.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 3437/7423
最近一月 0.19% 0.0% 2731/7406
最近三月 0.83% 0.0% 889/7338
最近一年 2.43% 0.02% 3177/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007390 基金经理许佳 最新份额562,623.47万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模7.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-06-19 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模79.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份
额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额
后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一
类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0326 1.1741 0.05%
2026-9-21 1.0321 1.1736 0.03%
2026-9-18 1.0318 1.1733 0.06%
2026-9-17 1.0312 1.1727 0.00%
2026-9-16 1.0312 1.1727 0.02%
2026-9-15 1.031 1.1725 0.01%
2026-9-14 1.0309 1.1724 -0.01%
2026-9-11 1.031 1.1725 -0.03%
2026-9-10 1.0313 1.1728 -0.01%
2026-9-9 1.0314 1.1729 0.00%
2026-9-8 1.0314 1.1729 -0.01%
2026-9-7 1.0315 1.173 0.03%
2026-9-4 1.0312 1.1727 0.02%
2026-9-3 1.031 1.1725 0.06%
2026-9-2 1.0304 1.1719 -0.02%
2026-9-1 1.0306 1.1721 0.06%
2026-8-31 1.03 1.1715 0.03%
2026-8-28 1.0297 1.1712 0.00%
2026-8-27 1.0297 1.1712 -0.06%
2026-8-26 1.0303 1.1718 -0.03%
许佳

许佳先生：大学本科，中国籍。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银中债1-3年农发行债券指数A  2024-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银慧添利债券债券型2020-11-19 至 2022-01-26 1.26.36% 5.99% 
上银中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-03-08 至 今 5.610.67% 8.16% 
上银聚永益一年定开债券债券型2021-06-15 至 今 5.311.75% 6.67% 
上银聚鸿益三个月定开债券债券型2022-09-02 至 2026-01-21 3.44.01% 2.13% 
上银丰和一年持有期混合C混合型2022-09-28 至 今 4.0--  --  
上银聚增富定开债券债券型2024-08-07 至 今 2.1--  --  
上银聚德益一年定开债券债券型2020-11-19 至 2023-12-01 3.010.06% 9.07% 
上银中债5-10年国开行债券指数C债券型2024-03-14 至 今 2.5--  --  
上银慧永利中短期债券C债券型2021-03-08 至 2022-09-02 1.55.14% 6.11% 
上银慧嘉利债券债券型2021-06-18 至 2024-08-07 3.18.44% 6.42% 
上银丰和一年持有期混合A混合型2022-09-28 至 今 4.0--  --  
上银中债1-3年国开行债券指数C债券型2024-03-28 至 今 2.5--  --  
上银慧臻利率债债券C债券型2024-07-12 至 今 2.2--  --  
上银丰荣混合发起式A混合型2026-06-15 至 今 0.3--  --  
上银丰荣混合发起式C混合型2026-06-15 至 今 0.3--  --  
上银慧祥利债券C债券型2020-11-19 至 2023-12-01 3.010.85% 9.07% 
上银中债1-3年农发行债券指数A债券型2024-12-16 至 今 1.8--  --  
上银慧永利中短期债券A债券型2021-03-08 至 2022-09-02 1.55.54% 6.11% 
上银慧臻利率债债券A债券型2024-06-04 至 今 2.3--  --  
上银中债1-3年农发行债券指数C债券型2025-04-29 至 今 1.4--  --  
上银慧达双利债券A债券型2026-01-09 至 今 0.7--  --  
上银慧丰利债券债券型2023-04-19 至 2024-08-07 1.33.01% 1.39% 
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型2024-07-02 至 2026-08-03 2.1--  --  
上银慧祥利债券A债券型2020-11-19 至 2023-12-01 3.011.86% 9.06% 
上银中债5-10年国开行债券指数A债券型2021-09-23 至 今 5.010.98% 4.65% 
上银慧达双利债券C债券型2026-01-09 至 今 0.7--  --  
上银丰瑞一年持有期混合发起式C2023-11-21 至 今 2.82.65% -8.61% 
上银丰瑞一年持有期混合发起式A2023-11-21 至 今 2.82.69% -8.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅芳芳2024-12-16 至 2026-05-201年5个月零4天
许佳2024-12-16 至 今1年9个月零7天
高永2019-05-14 至 2024-12-165年7个月零2天12.7316.51
倪侃2019-05-14 至 2020-11-191年6个月零5天2.946.89
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005431 1.0157 1.2381 0.06%
007492 1.0571 1.2719 0.06%
011504 1.5014 1.5014 0.72%
011505 1.4692 1.4692 0.72%
012332 0.9734 0.9734 0.72%
015745 1.373 1.583 0.72%
015942 1.1307 1.1307 0.06%
021138 1.0834 1.1194 0.06%
021593 2.6338 2.6338 0.72%
021594 2.6128 2.6128 0.72%
024072 1.6648 1.6648 0.89%
024666 1.2771 1.2771 0.89%
026303 0.9082 0.9082 0.89%
027674 0.9963 0.9963 0.72%
005432 1.0384 1.3066 0.06%
007754 1.0598 1.1796 0.06%
008897 0.9644 0.9644 0.06%
011289 0.708 0.708 0.72%
011529 1.0272 1.1643 0.06%
013846 1.2014 1.2014 0.72%
015753 1.4055 1.9793 0.72%
015949 1.024 1.1055 0.06%
017888 1.0539 1.0539 0.72%
020187 1.049 1.049 0.72%
020551 1.0708 1.0708 0.06%
024163 1.0309 1.0689 0.06%
024550 1.0314 1.0314 0.06%
026272 0.7898 0.7898 0.72%
026514 0.9678 0.9678 0.89%
027623 0.9606 0.9606 0.89%
028343 1.0306 1.0306 0.06%
007755 1.0753 1.1643 0.06%
009284 1.0264 1.1722 0.06%
009560 1.0862 1.1835 0.06%
010313 1.2663 1.2663 0.72%
013359 0.7618 0.7618 0.72%
015335 1.0979 1.1279 0.06%
015748 0.9531 0.9531 0.06%
021139 1.0536 1.1976 0.06%
021282 1.0744 1.0744 0.06%
023159 1.0963 1.0963 0.72%
024073 1.0958 1.0958 0.89%
024551 1.0289 1.0289 0.06%
024608 1.28 1.28 0.72%
026202 1.2495 1.2495 0.72%
026516 0.6287 0.6287 0.89%
027622 0.9615 0.9615 0.89%
004138 1.4472 2.3548 0.72%
006917 1.0728 1.2357 0.06%
007393 1.1995 1.1995 0.72%
011277 0.6494 0.6494 0.72%
012334 1.1588 1.1588 0.72%
012335 1.1282 1.1282 0.72%
012465 1.0754 1.1654 0.06%
013138 1.1289 1.2419 0.06%
015754 1.3999 1.3999 0.89%
020550 1.076 1.076 0.06%
021283 1.0694 1.0694 0.06%
023448 1.6902 1.6902 0.72%
026749 0.931 0.931 0.89%
008244 1.4134 1.6234 0.72%
009578 1.0261 1.2077 0.06%
011288 0.7199 0.7199 0.72%
013892 0.6316 0.6316 0.72%
014113 1.1526 1.1526 0.72%
015943 1.1213 1.1213 0.06%
016537 1.0847 1.2197 0.06%
019788 1.2412 1.2412 0.72%
020432 1.0309 1.0559 0.06%
021868 1.0543 1.0643 0.06%
023158 1.1037 1.1037 0.72%
026326 0.997 0.997 0.06%
026748 0.9313 0.9313 0.89%
027092 0.9416 0.9416 0.06%
000520 1.289 2.767 0.72%
005666 1.0041 1.2931 0.06%
012333 0.9437 0.9437 0.72%
023449 1.6811 1.6811 0.72%
024070 2.6807 2.6807 0.89%
024074 1.0931 1.0931 0.89%
026090 0.9912 0.9912 0.72%
026271 0.7922 0.7922 0.72%
027093 0.9409 0.9409 0.06%
016999 1.0934 1.1312 0.06%
009899 1.4367 1.4367 0.89%
012750 1.0548 1.1535 0.06%
013284 1.2923 1.2923 0.72%
013358 0.7844 0.7844 0.72%
013723 1.0399 1.1476 0.06%
014116 0.9348 0.9348 0.06%
021468 1.063 1.073 0.06%
021869 1.0626 1.0745 0.06%
024071 1.6694 1.6694 0.89%
026304 0.9058 0.9058 0.89%
026515 0.9666 0.9666 0.89%
026517 0.6272 0.6272 0.89%
026747 1.0147 1.0147 0.89%
027942 1.0011 1.0011 0.06%
002486 1.0298 1.4473 0.06%
006901 1.0844 1.2523 0.06%
007390 1.0321 1.1736 0.06%
009577 1.093 1.2348 0.06%
009613 1.3911 1.3911 0.89%
009614 1.3656 1.3656 0.89%
010899 0.9471 0.9471 0.06%
013285 1.274 1.274 0.72%
018252 1.1071 1.1438 0.06%
019787 1.2514 1.2514 0.72%
020186 1.065 1.065 0.72%
021011 1.1247 1.1627 0.06%
024069 2.6879 2.6879 0.89%
024665 1.2813 1.2813 0.89%
026089 0.9941 0.9941 0.72%
026203 1.2466 1.2466 0.72%
026325 0.9983 0.9983 0.06%
026746 1.017 1.017 0.89%
027673 0.9969 0.9969 0.72%
027941 1.0015 1.0015 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币576,372.48100.01
3现金118,229.4120.51
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042325农发23650.00(万张)66,219.92(万元)11.49(%)  
225041325农发13610.00(万张)61,424.21(万元)10.66(%)  
322040722农发07470.00(万张)48,607.46(万元)8.43(%)  
425040325农发03430.00(万张)43,233.44(万元)7.50(%)  
524041324农发13410.00(万张)41,890.32(万元)7.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-242025-09-260.038
22025-03-262025-03-280.03
32024-03-112024-03-130.01
42023-03-232023-03-270.0208
52021-09-222021-09-240.005
62021-06-152021-06-170.006
72021-02-242021-02-260.0035
82020-06-222020-06-240.0064
92020-03-232020-03-250.0076
102019-12-172019-12-190.0062
112019-09-182019-09-200.002
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.97%2.43%1.97%2.19%2.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.83%
0.76%
2.14%
2.43%
6.03%
11.47%
18.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
171.69
26.79
98.45
特雷诺指数
-1.56
-0.07
-0.17
詹森指数
0.01
0.00
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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