公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式A
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.07%
基金规模0.0亿  ()
1.7475
1.7475
74.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.03% 5188/6189
最近一月 -8.26% -0.02% 4891/6144
最近三月 -10.84% -0.06% 4606/5906
最近一年 49.91% 0.21% 710/4986
(2026-08-11)
基金代码024071 基金经理翟云飞 最新份额1,257.51万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-12 1.776 1.776 1.63%
2026-8-11 1.7475 1.7475 0.45%
2026-8-10 1.7397 1.7397 -1.11%
2026-8-7 1.7592 1.7592 0.87%
2026-8-6 1.744 1.744 -0.80%
2026-8-5 1.758 1.758 0.73%
2026-8-4 1.7453 1.7453 5.73%
2026-8-3 1.6507 1.6507 -0.73%
2026-7-31 1.6629 1.6629 2.86%
2026-7-30 1.6166 1.6166 -4.09%
2026-7-29 1.6856 1.6856 1.61%
2026-7-28 1.6589 1.6589 -7.66%
2026-7-27 1.7966 1.7966 3.01%
2026-7-24 1.7441 1.7441 -2.59%
2026-7-23 1.7905 1.7905 0.48%
2026-7-22 1.782 1.782 -3.44%
2026-7-21 1.8455 1.8455 6.76%
2026-7-20 1.7287 1.7287 0.90%
2026-7-17 1.7133 1.7133 -7.00%
2026-7-16 1.8423 1.8423 -2.78%

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理、上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式A  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 2.9-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 1.3--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
上银创业板综指增强发起式C指数型2026-07-30 至 今 0.0--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 2.9-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 1.3--  --  
上银中证沪港深互联网指数发起式A指数型2026-05-07 至 今 0.3--  --  
光大保德信诚鑫混合C2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
上银中证全指指数增强发起式A指数型2026-01-10 至 今 0.6--  --  
上银中证全指指数增强发起式C指数型2026-01-10 至 今 0.6--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
上银中证沪港深互联网指数发起式C指数型2026-05-07 至 今 0.3--  --  
上银创业板综指增强发起式A指数型2026-07-30 至 今 0.0--  --  
光大保德信永鑫混合A2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 1.3--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 2.9-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 2.9-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今1年3个月零14天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005432 1.0357 1.3039 -0.08%
011504 1.5439 1.5439 -0.62%
011529 1.0252 1.1623 -0.08%
021139 1.0509 1.1949 -0.08%
024551 1.0272 1.0272 -0.08%
015745 1.3871 1.5971 -0.62%
015753 1.449 2.0228 -0.62%
015754 1.3803 1.3803 -0.65%
019787 1.2516 1.2516 -0.62%
009899 1.4156 1.4156 -0.65%
007755 1.0733 1.1623 -0.08%
026304 0.9132 0.9132 -0.65%
026326 0.9977 0.9977 -0.08%
026203 1.22 1.22 -0.62%
026747 1.0078 1.0078 -0.65%
027941 1.0 1.0 -0.08%
027942 1.0 1.0 -0.08%
014116 0.9657 0.9657 -0.08%
013359 0.7751 0.7751 -0.62%
016537 1.0831 1.2181 -0.08%
020550 1.0739 1.0739 -0.08%
021594 2.6415 2.6415 -0.62%
024073 1.1061 1.1061 -0.65%
015949 1.0212 1.1027 -0.08%
007492 1.0543 1.2691 -0.08%
026748 1.0211 1.0211 -0.65%
013284 1.347 1.347 -0.62%
011289 0.7119 0.7119 -0.62%
012335 1.1239 1.1239 -0.62%
012465 1.0723 1.1623 -0.08%
008244 1.427 1.637 -0.62%
021138 1.081 1.117 -0.08%
015943 1.1196 1.1196 -0.08%
018252 1.1035 1.1402 -0.08%
006901 1.0816 1.2495 -0.08%
004138 1.491 2.3986 -0.62%
007393 1.146 1.146 -0.62%
026202 1.2224 1.2224 -0.62%
027622 0.9946 0.9946 -0.65%
013892 0.6308 0.6308 -0.62%
009560 1.0842 1.1815 -0.08%
011505 1.5115 1.5115 -0.62%
021468 1.0602 1.0702 -0.08%
021011 1.1214 1.1594 -0.08%
021593 2.6615 2.6615 -0.62%
023158 1.1271 1.1271 -0.62%
024069 2.7615 2.7615 -0.65%
024074 1.1036 1.1036 -0.65%
015748 0.981 0.981 -0.08%
015942 1.1287 1.1287 -0.08%
020432 1.0286 1.0536 -0.08%
017888 1.0529 1.0529 -0.62%
021869 1.0586 1.0705 -0.08%
009613 1.3882 1.3882 -0.65%
009284 1.0232 1.169 -0.08%
010313 1.2571 1.2571 -0.62%
026272 0.8397 0.8397 -0.62%
026515 0.9533 0.9533 -0.65%
026746 1.0096 1.0096 -0.65%
005431 1.0119 1.2343 -0.08%
002486 1.0425 1.4441 -0.08%
013723 1.0382 1.1459 -0.08%
011277 0.6482 0.6482 -0.62%
011288 0.7236 0.7236 -0.62%
009578 1.0226 1.2042 -0.08%
020551 1.0689 1.0689 -0.08%
024550 1.0294 1.0294 -0.08%
024608 1.323 1.323 -0.62%
024666 1.2952 1.2952 -0.65%
024163 1.0288 1.0668 -0.08%
020187 1.0508 1.0508 -0.62%
021868 1.0518 1.0618 -0.08%
006917 1.0704 1.2333 -0.08%
026325 0.9988 0.9988 -0.08%
013846 1.1934 1.1934 -0.62%
014113 1.1019 1.1019 -0.62%
013358 0.7976 0.7976 -0.62%
016999 1.0906 1.1284 -0.08%
009577 1.089 1.2308 -0.08%
021282 1.0724 1.0724 -0.08%
024665 1.2991 1.2991 -0.65%
024070 2.7548 2.7548 -0.65%
024071 1.7475 1.7475 -0.65%
024072 1.7431 1.7431 -0.65%
007754 1.0576 1.1774 -0.08%
007390 1.0299 1.1714 -0.08%
026303 0.9152 0.9152 -0.65%
026514 0.9543 0.9543 -0.65%
026090 0.9723 0.9723 -0.62%
027093 0.9434 0.9434 -0.08%
000520 1.331 2.809 -0.62%
015335 1.0944 1.1244 -0.08%
013138 1.1255 1.2385 -0.08%
010899 0.9781 0.9781 -0.08%
012333 0.9418 0.9418 -0.62%
012334 1.1539 1.1539 -0.62%
021283 1.0676 1.0676 -0.08%
023449 1.7697 1.7697 -0.62%
008897 0.9923 0.9923 -0.08%
026517 0.6166 0.6166 -0.65%
027092 0.944 0.944 -0.08%
005666 1.0099 1.2903 -0.08%
013285 1.3283 1.3283 -0.62%
012332 0.9709 0.9709 -0.62%
012750 1.0505 1.1492 -0.08%
023448 1.7786 1.7786 -0.62%
023159 1.1201 1.1201 -0.62%
019788 1.2419 1.2419 -0.62%
020186 1.0662 1.0662 -0.62%
009614 1.3631 1.3631 -0.65%
026271 0.8418 0.8418 -0.62%
026516 0.6178 0.6178 -0.65%
026089 0.9747 0.9747 -0.62%
026749 1.0208 1.0208 -0.65%
027623 0.9941 0.9941 -0.65%
028343 1.0284 1.0284 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,846.2594.67
2债券及货币374.5907.32
3现金374.5907.32
4其他资产97.9401.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.67850.9016.62%-0.38  
300750宁德时代02.02793.8815.51%-1.11  
300502新易盛00.97586.3611.45%-0.12  
300059东方财富09.90201.763.94%-5.79  
300274阳光电源01.14181.283.54%-0.67  
300408三环集团00.97161.893.16%-0.55  
300476胜宏科技00.46159.363.11%-0.28  
300394天孚通信00.48144.802.83%-0.06  
301308江波龙00.18126.682.47%-0.02  
300604长川科技00.35119.502.33%-0.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.7%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.04%49.91%0.0%0.0%60.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.26%
-10.84%
-19.03%
9.51%
49.91%
0.0%
0.0%
74.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.60
2.21
0.00
夏普比率
149.07
127.58
0.00
特雷诺指数
0.04
0.07
0.00
詹森指数
0.36
0.27
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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