公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式A
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.07%
基金规模0.0亿  ()
2.0899
2.0899
108.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.11% -0.01% 3474/6083
最近一月 3.14% -0.02% 1268/5973
最近三月 28.71% 0.11% 1081/5792
最近一年 111.29% 0.41% 474/4815
(2026-06-26)
基金代码024071 基金经理翟云飞 最新份额1,240.06万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 2.093 2.093 0.15%
2026-6-26 2.0899 2.0899 -4.40%
2026-6-25 2.1862 2.1862 2.98%
2026-6-24 2.123 2.123 1.08%
2026-6-23 2.1003 2.1003 -3.77%
2026-6-22 2.1826 2.1826 2.48%
2026-6-18 2.1297 2.1297 2.06%
2026-6-17 2.0867 2.0867 1.30%
2026-6-16 2.0599 2.0599 1.68%
2026-6-15 2.0259 2.0259 5.01%
2026-6-12 1.9293 1.9293 0.46%
2026-6-11 1.9204 1.9204 -1.47%
2026-6-10 1.949 1.949 -2.77%
2026-6-9 2.0046 2.0046 3.73%
2026-6-8 1.9326 1.9326 -3.34%
2026-6-5 1.9993 1.9993 -3.33%
2026-6-4 2.0682 2.0682 -0.99%
2026-6-3 2.0889 2.0889 1.84%
2026-6-2 2.0511 2.0511 2.88%
2026-6-1 1.9937 1.9937 -2.21%

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式A  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 2.8-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 1.2--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合混合型2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合混合型2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 2.8-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
上银中证沪港深互联网指数发起式A指数型2026-05-07 至 今 0.1--  --  
光大保德信诚鑫混合C混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
上银中证全指指数增强发起式A指数型2026-01-10 至 今 0.5--  --  
上银中证全指指数增强发起式C指数型2026-01-10 至 今 0.5--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
上银中证沪港深互联网指数发起式C指数型2026-05-07 至 今 0.1--  --  
光大保德信永鑫混合A混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 2.8-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 2.8-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今1年2个月零31天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012334 1.148 1.148 -1.90%
012465 1.0691 1.1591 -0.09%
009577 1.0845 1.2263 -0.09%
011504 1.4826 1.4826 -1.90%
015335 1.0912 1.1212 -0.09%
019787 1.2031 1.2031 -1.90%
021011 1.1126 1.1506 -0.09%
024665 1.4458 1.4458 -2.49%
024072 2.0852 2.0852 -2.49%
024073 1.0001 1.0001 -2.49%
026272 0.7726 0.7726 -1.90%
026304 1.0175 1.0175 -2.49%
026325 1.0106 1.0106 -0.09%
007754 1.0611 1.1749 -0.09%
002486 1.0392 1.4408 -0.09%
007390 1.0242 1.1657 -0.09%
007393 1.5464 1.5464 -1.90%
010899 1.0748 1.0748 -0.09%
009284 1.0211 1.1669 -0.09%
012333 0.9127 0.9127 -1.90%
013892 0.7215 0.7215 -1.90%
013359 0.78 0.78 -1.90%
020187 1.0103 1.0103 -1.90%
024666 1.4421 1.4421 -2.49%
026515 0.9817 0.9817 -2.49%
026746 0.9303 0.9303 -2.49%
006917 1.067 1.2299 -0.09%
009851 1.0945 1.1796 -0.09%
009899 1.256 1.256 -2.49%
008244 1.4011 1.6111 -1.90%
016999 1.0873 1.1251 -0.09%
014113 1.4881 1.4881 -1.90%
013138 1.1165 1.2295 -0.09%
015753 1.423 1.9968 -1.90%
020432 1.0273 1.0523 -0.09%
017888 1.0517 1.0517 -1.90%
019788 1.1942 1.1942 -1.90%
023159 1.5342 1.5342 -1.90%
026303 1.0192 1.0192 -2.49%
026202 1.2762 1.2762 -1.90%
026747 0.9292 0.9292 -2.49%
006901 1.0778 1.2457 -0.09%
007492 1.0498 1.2646 -0.09%
009560 1.0799 1.1772 -0.09%
013285 1.3359 1.3359 -1.90%
021282 1.0704 1.0704 -0.09%
021138 1.0768 1.1128 -0.09%
021593 3.0261 3.0261 -1.90%
024550 1.0255 1.0255 -0.09%
026326 1.0098 1.0098 -0.09%
026517 0.7616 0.7616 -2.49%
004138 1.4631 2.3707 -1.90%
010639 1.2376 1.2514 -0.09%
012332 0.9401 0.9401 -1.90%
012335 1.1187 1.1187 -1.90%
011529 1.0203 1.1574 -0.09%
015748 0.984 0.984 -0.09%
015949 1.0177 1.0992 -0.09%
023158 1.5431 1.5431 -1.90%
021283 1.0659 1.0659 -0.09%
021594 3.0049 3.0049 -1.90%
024551 1.0235 1.0235 -0.09%
024608 1.264 1.264 -1.90%
023448 1.7992 1.7992 -1.90%
026516 0.7627 0.7627 -2.49%
005431 1.0093 1.2317 -0.09%
005432 1.0334 1.3016 -0.09%
009613 1.4362 1.4362 -2.49%
008897 0.995 0.995 -0.09%
011277 0.7408 0.7408 -1.90%
010313 1.6807 1.6807 -1.90%
012750 1.0465 1.1452 -0.09%
014116 1.0616 1.0616 -0.09%
013284 1.3541 1.3541 -1.90%
013358 0.8021 0.8021 -1.90%
021869 1.0548 1.0667 -0.09%
018252 1.0999 1.1366 -0.09%
024069 3.2019 3.2019 -2.49%
024163 1.0233 1.0613 -0.09%
026514 0.9825 0.9825 -2.49%
026089 0.8248 0.8248 -1.90%
027092 0.9997 0.9997 -0.09%
027093 0.9994 0.9994 -0.09%
007755 1.0771 1.1601 -0.09%
009614 1.4108 1.4108 -2.49%
009578 1.0188 1.2004 -0.09%
011505 1.4522 1.4522 -1.90%
013846 1.5968 1.5968 -1.90%
013723 1.0334 1.1411 -0.09%
015754 1.2256 1.2256 -2.49%
015943 1.1178 1.1178 -0.09%
020551 1.067 1.067 -0.09%
023449 1.7911 1.7911 -1.90%
024071 2.0899 2.0899 -2.49%
026271 0.7742 0.7742 -1.90%
026090 0.8231 0.8231 -1.90%
026203 1.2742 1.2742 -1.90%
011288 0.6173 0.6173 -1.90%
016537 1.0794 1.2144 -0.09%
021868 1.0417 1.0517 -0.09%
015745 1.363 1.573 -1.90%
015942 1.1266 1.1266 -0.09%
020186 1.0243 1.0243 -1.90%
021468 1.0498 1.0598 -0.09%
020550 1.0717 1.0717 -0.09%
021139 1.0466 1.1906 -0.09%
024070 3.1949 3.1949 -2.49%
024074 0.9981 0.9981 -2.49%
026748 0.8725 0.8725 -2.49%
026749 0.8724 0.8724 -2.49%
000520 1.271 2.749 -1.90%
005666 1.007 1.2874 -0.09%
011289 0.6075 0.6075 -1.90%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,803.1794.22
2债券及货币241.9905.99
3现金241.9905.99
4其他资产38.2600.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.26907.8422.49%-0.87  
300308中际旭创00.75427.0610.58%-0.30  
300502新易盛00.78345.428.56%-0.31  
300059东方财富11.35214.405.31%-4.34  
300274阳光电源01.31197.504.89%-0.50  
300476胜宏科技00.54135.543.36%-0.20  
300124汇川技术01.74116.582.89%-0.66  
300394天孚通信00.39116.422.88%-0.15  
300760迈瑞医疗00.5488.922.20%-0.20  
300014亿纬锂能01.1772.811.80%-0.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.7%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
74.43%111.29%0.0%0.0%100.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.14%
28.71%
30.97%
30.97%
111.29%
0.0%
0.0%
108.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.42
1.65
0.00
夏普比率
263.73
245.59
0.00
特雷诺指数
0.07
0.13
0.00
詹森指数
0.51
0.46
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。