基金公司上银基金管理有限公司 基金经理卢扬,黄璜 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024073 | 基金经理卢扬,黄璜 | 最新份额4,791.6万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2025-06-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.73亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国证自由现金流指数的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以每6个月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行评估;2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况每6个月进行1次收益分配,具体的评估时间、分配时间、分配方案等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照规定公告;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-22 | 1.0326 | 1.0326 | 1.14% |
2025-7-21 | 1.021 | 1.021 | 1.34% |
2025-7-18 | 1.0075 | 1.0075 | 0.45% |
2025-7-17 | 1.003 | 1.003 | 0.12% |
2025-7-16 | 1.0018 | 1.0018 | -0.26% |
2025-7-15 | 1.0044 | 1.0044 | -0.09% |
2025-7-14 | 1.0053 | 1.0053 | 0.73% |
2025-7-11 | 0.998 | 0.998 | -0.24% |
2025-7-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2025-7-9 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
2025-7-4 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2025-6-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2025-6-27 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2025-6-26 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
卢扬先生:硕士研究生,历任中信建投证券研究所分析师,中国国际金融有限公司分析师,上投摩根基金基金经理、行业专家,申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理,上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金权益投研部总监、投资总监、上银鑫卓混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、上银资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2017-08-26 至 2019-03-05 | 1.5 | -19.47% | -7.50% |
申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2018-04-16 至 2019-03-05 | 0.9 | 11.60% | -1.24% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2022-06-23 | 0.4 | -7.08% | -5.90% |
申万菱信新经济混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2019-03-05 | 1.9 | -3.17% | 6.20% |
上银鑫恒混合A | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 4.8 | -24.92% | -19.65% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 4.1 | -20.18% | -29.72% |
上银医疗健康混合C | 混合型 | 2021-02-06 至 2022-06-23 | 1.4 | -29.25% | -0.16% |
摩根转型动力混合A | 混合型 | 2014-10-30 至 2016-10-21 | 2.0 | 54.20% | 41.29% |
上银鑫恒混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.5 | -33.13% | -28.35% |
上银鑫卓混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.2 | -4.81% | -20.25% |
摩根双核平衡混合A | 混合型 | 2014-10-30 至 2015-11-20 | 1.1 | 59.02% | 54.37% |
上银医疗健康混合A | 混合型 | 2021-02-06 至 2022-06-23 | 1.4 | -28.98% | -0.16% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 4.1 | -21.39% | -29.72% |
上银资源精选混合发起式A | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银资源精选混合发起式C | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
上银鑫卓混合A | 混合型 | 2020-08-17 至 今 | 4.9 | -7.13% | -17.47% |
摩根安全战略股票A | 股票型 | 2015-01-22 至 2016-10-21 | 1.7 | -8.40% | 0.36% |
上银国证自由现金流指数A | 指数型 | 2025-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1.3 | -18.36% | -5.19% |
上银国证自由现金流指数C | 指数型 | 2025-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄璜 | 2025-05-28 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
卢扬 | 2025-05-28 至 今 | 0年1个月零25天 |
黄璜先生:中国国籍,硕士研究生。历任上银基金高级研究员、基金经理助理等职务。现任上银内需增长股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上银内需增长股票A | 股票型 | 2023-11-23 至 今 | 1.7 | -12.93% | -14.91% |
上银内需增长股票C | 股票型 | 2023-11-23 至 今 | 1.7 | -13.02% | -14.91% |
上银国证自由现金流指数A | 指数型 | 2025-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上银国证自由现金流指数C | 指数型 | 2025-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄璜 | 2025-05-28 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
卢扬 | 2025-05-28 至 今 | 0年1个月零25天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002486 | 1.0422 | 1.4168 | 0.02% | |
009577 | 1.0656 | 1.2074 | 0.02% | |
011504 | 1.1597 | 1.1597 | 0.50% | |
012332 | 0.9277 | 0.9277 | 0.50% | |
012335 | 1.0489 | 1.0489 | 0.50% | |
012750 | 1.0487 | 1.1224 | 0.02% | |
023159 | 1.0466 | 1.0466 | 0.50% | |
024071 | 1.1292 | 1.1292 | 0.72% | |
005431 | 1.0 | 1.2224 | 0.02% | |
006917 | 1.05 | 1.2129 | 0.02% | |
007754 | 1.0534 | 1.1572 | 0.02% | |
008244 | 1.3237 | 1.5337 | 0.50% | |
011289 | 0.8235 | 0.8235 | 0.50% | |
012465 | 1.0508 | 1.1408 | 0.02% | |
013723 | 1.0322 | 1.1339 | 0.02% | |
013892 | 0.4001 | 0.4001 | 0.50% | |
020551 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% | |
021468 | 1.0253 | 1.0353 | 0.02% | |
024073 | 1.021 | 1.021 | 0.72% | |
024163 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% | |
007393 | 1.4056 | 1.4056 | 0.50% | |
007755 | 1.0717 | 1.1447 | 0.02% | |
012334 | 1.0719 | 1.0719 | 0.50% | |
013284 | 1.0672 | 1.0672 | 0.50% | |
015748 | 0.8577 | 0.8577 | 0.02% | |
015753 | 1.1741 | 1.6841 | 0.50% | |
019787 | 1.1908 | 1.1908 | 0.50% | |
020550 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% | |
023158 | 1.0487 | 1.0487 | 0.50% | |
023448 | 1.1192 | 1.1192 | 0.50% | |
004138 | 1.2006 | 2.0428 | 0.50% | |
007492 | 1.0601 | 1.2549 | 0.02% | |
009578 | 1.0821 | 1.1813 | 0.02% | |
013285 | 1.0557 | 1.0557 | 0.50% | |
014113 | 1.3602 | 1.3602 | 0.50% | |
015942 | 1.1066 | 1.1066 | 0.02% | |
016537 | 1.1577 | 1.1977 | 0.02% | |
017888 | 1.0388 | 1.0388 | 0.50% | |
000520 | 1.086 | 2.564 | 0.50% | |
005666 | 1.0173 | 1.2648 | 0.02% | |
009284 | 1.0568 | 1.1473 | 0.02% | |
009614 | 1.0714 | 1.0714 | 0.72% | |
011288 | 0.8343 | 0.8343 | 0.50% | |
013138 | 1.1124 | 1.2154 | 0.02% | |
015754 | 0.8166 | 0.8166 | 0.72% | |
015943 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
020432 | 1.0146 | 1.0396 | 0.02% | |
021138 | 1.0816 | 1.1076 | 0.02% | |
021868 | 1.0226 | 1.0326 | 0.02% | |
024608 | 1.086 | 1.086 | 0.50% | |
007390 | 1.0465 | 1.15 | 0.02% | |
010899 | 0.8769 | 0.8769 | 0.02% | |
011277 | 0.4085 | 0.4085 | 0.50% | |
013358 | 0.701 | 0.701 | 0.50% | |
013846 | 0.8017 | 0.8017 | 0.50% | |
014116 | 0.8686 | 0.8686 | 0.02% | |
015335 | 1.0802 | 1.1002 | 0.02% | |
015745 | 1.2951 | 1.5051 | 0.50% | |
018252 | 1.0814 | 1.1181 | 0.02% | |
019788 | 1.1853 | 1.1853 | 0.50% | |
021139 | 1.0579 | 1.1819 | 0.02% | |
021593 | 1.0998 | 1.0998 | 0.50% | |
021869 | 1.0461 | 1.0461 | 0.02% | |
024070 | 1.0227 | 1.0227 | 0.72% | |
006901 | 1.0577 | 1.2256 | 0.02% | |
009899 | 0.8322 | 0.8322 | 0.72% | |
011505 | 1.1401 | 1.1401 | 0.50% | |
012333 | 0.9057 | 0.9057 | 0.50% | |
013359 | 0.6855 | 0.6855 | 0.50% | |
015949 | 1.0038 | 1.0853 | 0.02% | |
020186 | 1.1194 | 1.1194 | 0.50% | |
021011 | 1.1096 | 1.1376 | 0.02% | |
021283 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% | |
023449 | 1.1177 | 1.1177 | 0.50% | |
024072 | 1.1287 | 1.1287 | 0.72% | |
024074 | 1.0209 | 1.0209 | 0.72% | |
005432 | 1.0315 | 1.2862 | 0.02% | |
008897 | 0.8648 | 0.8648 | 0.02% | |
009560 | 1.0838 | 1.1711 | 0.02% | |
009613 | 1.0876 | 1.0876 | 0.72% | |
010313 | 0.8392 | 0.8392 | 0.50% | |
011529 | 1.068 | 1.1436 | 0.02% | |
020187 | 1.1103 | 1.1103 | 0.50% | |
021282 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
021594 | 1.0955 | 1.0955 | 0.50% | |
024069 | 1.0231 | 1.0231 | 0.72% | |
016999 | 1.0645 | 1.1023 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月23日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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