基金公司上银基金管理有限公司 基金经理陈芳菲 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026202 | 基金经理陈芳菲 | 最新份额1,259.63万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.12亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,应按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-25 | 1.2831 | 1.2831 | 3.00% |
| 2026-6-24 | 1.2457 | 1.2457 | 1.46% |
| 2026-6-23 | 1.2278 | 1.2278 | -1.44% |
| 2026-6-22 | 1.2457 | 1.2457 | 0.56% |
| 2026-6-18 | 1.2388 | 1.2388 | 1.16% |
| 2026-6-17 | 1.2246 | 1.2246 | 1.64% |
| 2026-6-16 | 1.2048 | 1.2048 | 1.67% |
| 2026-6-15 | 1.185 | 1.185 | 2.21% |
| 2026-6-12 | 1.1594 | 1.1594 | -0.03% |
| 2026-6-11 | 1.1598 | 1.1598 | -0.06% |
| 2026-6-10 | 1.1605 | 1.1605 | -0.94% |
| 2026-6-9 | 1.1715 | 1.1715 | 1.50% |
| 2026-6-8 | 1.1542 | 1.1542 | -0.94% |
| 2026-6-5 | 1.1651 | 1.1651 | -2.01% |
| 2026-6-4 | 1.189 | 1.189 | 1.31% |
| 2026-6-3 | 1.1736 | 1.1736 | 0.69% |
| 2026-6-2 | 1.1655 | 1.1655 | 1.30% |
| 2026-6-1 | 1.1505 | 1.1505 | -1.21% |
| 2026-5-29 | 1.1646 | 1.1646 | -0.59% |
| 2026-5-28 | 1.1715 | 1.1715 | 0.94% |

陈芳菲女士:中国国籍,硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作),上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。2019年8月加入上银基金管理有限公司,现任上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理、上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时信用债券C | 债券型 | 2009-05-06 至 2011-05-20 | 2.0 | -- | -- |
| 上银政策性金融债券A | 债券型 | 2020-10-20 至 今 | 5.7 | 13.60% | 9.31% |
| 上银丰泽混合发起式C | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 14.53% | 5.60% |
| 上银政策性金融债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 4.4 | -22.96% | 3.54% |
| 上银丰泽混合发起式A | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 12.76% | 5.65% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 2020-12-16 至 今 | 5.5 | -22.55% | 7.95% |
| 博时信用债券A/B | 债券型 | 2009-05-06 至 2011-05-20 | 2.0 | -- | -- |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-02-24 | 1.6 | 3.69% | 2.51% |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 3.8 | 3.89% | 2.20% |
| 博时裕祥分级债券封闭B | 债券型,分级基金 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 10.30% | 5.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈芳菲 | 2025-12-03 至 今 | 0年6个月零23天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005431 | 1.0089 | 1.2313 | 0.07% | |
| 006901 | 1.0772 | 1.2451 | 0.07% | |
| 009899 | 1.3467 | 1.3467 | 0.99% | |
| 012334 | 1.1497 | 1.1497 | 1.30% | |
| 015943 | 1.1177 | 1.1177 | 0.07% | |
| 021138 | 1.0758 | 1.1118 | 0.07% | |
| 021282 | 1.0702 | 1.0702 | 0.07% | |
| 024073 | 1.0318 | 1.0318 | 0.99% | |
| 024608 | 1.276 | 1.276 | 1.30% | |
| 026325 | 1.013 | 1.013 | 0.07% | |
| 026515 | 0.9981 | 0.9981 | 0.99% | |
| 026748 | 0.9132 | 0.9132 | 0.99% | |
| 026749 | 0.9132 | 0.9132 | 0.99% | |
| 002486 | 1.0385 | 1.4401 | 0.07% | |
| 007393 | 1.5781 | 1.5781 | 1.30% | |
| 008897 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% | |
| 009613 | 1.453 | 1.453 | 0.99% | |
| 010899 | 1.0663 | 1.0663 | 0.07% | |
| 011505 | 1.4584 | 1.4584 | 1.30% | |
| 011529 | 1.019 | 1.1561 | 0.07% | |
| 013284 | 1.3811 | 1.3811 | 1.30% | |
| 016537 | 1.0783 | 1.2133 | 0.07% | |
| 020187 | 1.0207 | 1.0207 | 1.30% | |
| 020432 | 1.0271 | 1.0521 | 0.07% | |
| 020551 | 1.0668 | 1.0668 | 0.07% | |
| 021283 | 1.0657 | 1.0657 | 0.07% | |
| 023449 | 1.879 | 1.879 | 1.30% | |
| 024074 | 1.0297 | 1.0297 | 0.99% | |
| 024163 | 1.0226 | 1.0606 | 0.07% | |
| 026303 | 1.0512 | 1.0512 | 0.99% | |
| 027093 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% | |
| 011504 | 1.4889 | 1.4889 | 1.30% | |
| 012750 | 1.046 | 1.1447 | 0.07% | |
| 014113 | 1.5187 | 1.5187 | 1.30% | |
| 015745 | 1.3839 | 1.5939 | 1.30% | |
| 015754 | 1.3141 | 1.3141 | 0.99% | |
| 020186 | 1.0348 | 1.0348 | 1.30% | |
| 023159 | 1.5126 | 1.5126 | 1.30% | |
| 024550 | 1.0254 | 1.0254 | 0.07% | |
| 024551 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | |
| 026089 | 0.8254 | 0.8254 | 1.30% | |
| 026090 | 0.8238 | 0.8238 | 1.30% | |
| 016999 | 1.0867 | 1.1245 | 0.07% | |
| 004138 | 1.4835 | 2.3911 | 1.30% | |
| 007492 | 1.0483 | 1.2631 | 0.07% | |
| 007755 | 1.0768 | 1.1598 | 0.07% | |
| 011277 | 0.7462 | 0.7462 | 1.30% | |
| 011289 | 0.6061 | 0.6061 | 1.30% | |
| 013138 | 1.1148 | 1.2278 | 0.07% | |
| 013358 | 0.8105 | 0.8105 | 1.30% | |
| 013723 | 1.0322 | 1.1399 | 0.07% | |
| 013892 | 0.7268 | 0.7268 | 1.30% | |
| 026202 | 1.2457 | 1.2457 | 1.30% | |
| 000520 | 1.283 | 2.761 | 1.30% | |
| 005432 | 1.0328 | 1.301 | 0.07% | |
| 005666 | 1.0064 | 1.2868 | 0.07% | |
| 007390 | 1.0235 | 1.165 | 0.07% | |
| 008244 | 1.4226 | 1.6326 | 1.30% | |
| 009284 | 1.0208 | 1.1666 | 0.07% | |
| 009614 | 1.4274 | 1.4274 | 0.99% | |
| 010313 | 1.6532 | 1.6532 | 1.30% | |
| 011288 | 0.6158 | 0.6158 | 1.30% | |
| 014116 | 1.0532 | 1.0532 | 0.07% | |
| 019787 | 1.2041 | 1.2041 | 1.30% | |
| 021011 | 1.1109 | 1.1489 | 0.07% | |
| 021468 | 1.0493 | 1.0593 | 0.07% | |
| 023158 | 1.5214 | 1.5214 | 1.30% | |
| 026271 | 0.7927 | 0.7927 | 1.30% | |
| 026272 | 0.7911 | 0.7911 | 1.30% | |
| 026304 | 1.0494 | 1.0494 | 0.99% | |
| 026514 | 0.9989 | 0.9989 | 0.99% | |
| 026747 | 0.9417 | 0.9417 | 0.99% | |
| 007754 | 1.0608 | 1.1746 | 0.07% | |
| 009560 | 1.0788 | 1.1761 | 0.07% | |
| 012465 | 1.0687 | 1.1587 | 0.07% | |
| 013359 | 0.7883 | 0.7883 | 1.30% | |
| 013846 | 1.5708 | 1.5708 | 1.30% | |
| 015748 | 0.999 | 0.999 | 0.07% | |
| 019788 | 1.1952 | 1.1952 | 1.30% | |
| 021594 | 2.8519 | 2.8519 | 1.30% | |
| 024071 | 2.123 | 2.123 | 0.99% | |
| 026203 | 1.2438 | 1.2438 | 1.30% | |
| 012332 | 0.9493 | 0.9493 | 1.30% | |
| 012335 | 1.1204 | 1.1204 | 1.30% | |
| 013285 | 1.3625 | 1.3625 | 1.30% | |
| 015753 | 1.4428 | 2.0166 | 1.30% | |
| 015942 | 1.1264 | 1.1264 | 0.07% | |
| 017888 | 1.0516 | 1.0516 | 1.30% | |
| 021139 | 1.0451 | 1.1891 | 0.07% | |
| 021868 | 1.0412 | 1.0512 | 0.07% | |
| 021869 | 1.0543 | 1.0662 | 0.07% | |
| 023448 | 1.8874 | 1.8874 | 1.30% | |
| 024069 | 3.0731 | 3.0731 | 0.99% | |
| 024072 | 2.1182 | 2.1182 | 0.99% | |
| 024666 | 1.4424 | 1.4424 | 0.99% | |
| 027092 | 1.0024 | 1.0024 | 0.07% | |
| 006917 | 1.0665 | 1.2294 | 0.07% | |
| 009577 | 1.084 | 1.2258 | 0.07% | |
| 009578 | 1.0183 | 1.1999 | 0.07% | |
| 012333 | 0.9216 | 0.9216 | 1.30% | |
| 015335 | 1.0905 | 1.1205 | 0.07% | |
| 015949 | 1.0171 | 1.0986 | 0.07% | |
| 018252 | 1.0994 | 1.1361 | 0.07% | |
| 020550 | 1.0715 | 1.0715 | 0.07% | |
| 021593 | 2.872 | 2.872 | 1.30% | |
| 024070 | 3.0664 | 3.0664 | 0.99% | |
| 024665 | 1.4461 | 1.4461 | 0.99% | |
| 026326 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
| 026516 | 0.7713 | 0.7713 | 0.99% | |
| 026517 | 0.7702 | 0.7702 | 0.99% | |
| 026746 | 0.9429 | 0.9429 | 0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 147.25 | 10.75 |
| 2 | 债券及货币 | 1,659.90 | 121.16 |
| 3 | 现金 | 180.40 | 13.17 |
| 4 | 其他资产 | 00.64 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301005 | 超捷股份 | 00.13 | 21.50 | 1.57% | 0.13 |
| 600343 | 航天动力 | 00.40 | 13.75 | 1.00% | 0.40 |
| 688333 | 铂力特 | 00.12 | 11.09 | 0.81% | 0.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.05 | 10.12 | 0.74% | 0.05 |
| 600879 | 航天电子 | 00.42 | 09.34 | 0.68% | 0.42 |
| 300502 | 新易盛 | 00.02 | 08.86 | 0.65% | 0.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.05 | 07.54 | 0.55% | 0.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.03 | 06.36 | 0.46% | 0.03 |
| 688270 | ST臻镭 | 00.04 | 05.93 | 0.43% | 0.04 |
| 688610 | 埃科光电 | 00.07 | 05.95 | 0.43% | 0.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220024 | 22附息国债24 | 07.30(万张) | 848.95(万元) | 61.97(%) |
| 2 | 019702 | 23国债09 | 01.40(万张) | 165.32(万元) | 12.07(%) |
| 3 | 113033 | 利群转债 | 01.20(万张) | 131.70(万元) | 9.61(%) |
| 4 | 101613 | 国债1613 | 00.58(万张) | 76.35(万元) | 5.57(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 00.70(万张) | 70.53(万元) | 5.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 56.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 52.85% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11% | 27.79% | 24.0% | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 312.36 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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