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上银慧达双利债券C  026326
收藏成功
债券型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理许佳,赵治烨,张舟扬
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-13)
(2026-01-26)
-0.3%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.68% 0.0% 488/7423
最近一月 -0.07% 0.0% 6378/7406
最近三月 -1.41% 0.0% 6711/7338
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026326 基金经理许佳,赵治烨,张舟扬 最新份额5,720.72万份   ()
基金类型债券型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模5.83亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、
存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、
短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票
据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中
国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅限于全市场的股票型ETF
及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII
基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货
币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））等，
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，并应按照《信息披
露办法》的要求于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外，还需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 0.9968 0.9968 -0.02%
2026-9-21 0.997 0.997 0.09%
2026-9-18 0.9961 0.9961 0.36%
2026-9-17 0.9925 0.9925 -0.04%
2026-9-16 0.9929 0.9929 0.28%
2026-9-15 0.9901 0.9901 0.06%
2026-9-14 0.9895 0.9895 -0.08%
2026-9-11 0.9903 0.9903 -0.25%
2026-9-10 0.9928 0.9928 -0.08%
2026-9-9 0.9936 0.9936 0.05%
2026-9-8 0.9931 0.9931 -0.11%
2026-9-7 0.9942 0.9942 0.28%
2026-9-4 0.9914 0.9914 -0.20%
2026-9-3 0.9934 0.9934 0.06%
2026-9-2 0.9928 0.9928 -0.25%
2026-9-1 0.9953 0.9953 -0.24%
2026-8-31 0.9977 0.9977 0.10%
2026-8-28 0.9967 0.9967 -0.14%
2026-8-27 0.9981 0.9981 0.31%
2026-8-26 0.995 0.995 0.13%
赵治烨许佳张舟扬

赵治烨先生：北京大学微电子学士，2011年7月至2014年2月担任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，2014年3月加入上银基金管理有限公司，现任上银基金权益投资副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理、上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银慧达双利债券C  2026-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2022-01-17 至 2022-06-23 0.4-7.08% -5.90% 
上银未来生活灵活配置混合C2022-01-17 至 2023-10-19 1.8-26.71% -20.66% 
上银内需增长股票A股票型2020-07-24 至 今 6.2-33.55% -21.77% 
上银价值增长3个月持有期混合C混合型2021-10-08 至 今 5.0-10.51% -29.42% 
上银丰和一年持有期混合C混合型2022-09-28 至 今 4.0--  --  
上银新兴价值成长混合C2025-06-16 至 今 1.3--  --  
上银新兴价值成长混合A2015-05-13 至 今 11.465.30% 13.19% 
上银内需增长股票C股票型2022-05-20 至 今 4.4-18.87% -21.30% 
上银丰和一年持有期混合A混合型2022-09-28 至 今 4.0--  --  
上银数字经济混合发起式A混合型2024-07-01 至 今 2.2--  --  
上银可转债精选债券A债券型2020-01-22 至 2021-12-02 1.98.16% 5.95% 
上银鑫达灵活配置混合A2017-01-24 至 今 9.766.82% 34.10% 
上银鑫卓混合A混合型2019-12-17 至 2021-01-29 1.169.84% 42.30% 
上银价值增长3个月持有期混合A混合型2021-10-08 至 今 5.0-9.94% -29.42% 
上银慧达双利债券A债券型2026-01-09 至 今 0.7--  --  
上银未来生活灵活配置混合A2019-06-01 至 2023-10-19 4.44.96% 36.48% 
上银鑫达灵活配置混合C2022-05-20 至 今 4.4-13.72% -20.25% 
上银慧铭双利180天持有期债券发起式C债券型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2021-03-06 至 2022-06-23 1.3-18.36% -5.21% 
上银高质量优选9个月持有期混合A混合型2021-08-26 至 2023-10-19 2.1-41.59% -21.70% 
上银高质量优选9个月持有期混合C混合型2021-08-26 至 2023-10-19 2.1-42.27% -21.69% 
上银数字经济混合发起式C混合型2024-07-01 至 今 2.2--  --  
上银慧达双利债券C债券型2026-01-09 至 今 0.7--  --  
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A债券型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
上银丰瑞一年持有期混合发起式C2023-11-21 至 今 2.82.65% -8.61% 
上银丰瑞一年持有期混合发起式A2023-11-21 至 今 2.82.69% -8.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张舟扬2026-04-13 至 今0年5个月零10天
许佳2026-01-09 至 今0年8个月零14天
赵治烨2026-01-09 至 今0年8个月零14天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005431 1.0157 1.2381 0.06%
007492 1.0571 1.2719 0.06%
011504 1.5014 1.5014 0.72%
011505 1.4692 1.4692 0.72%
012332 0.9734 0.9734 0.72%
015745 1.373 1.583 0.72%
015942 1.1307 1.1307 0.06%
021138 1.0834 1.1194 0.06%
021593 2.6338 2.6338 0.72%
021594 2.6128 2.6128 0.72%
024072 1.6648 1.6648 0.89%
024666 1.2771 1.2771 0.89%
026303 0.9082 0.9082 0.89%
027674 0.9963 0.9963 0.72%
005432 1.0384 1.3066 0.06%
007754 1.0598 1.1796 0.06%
008897 0.9644 0.9644 0.06%
011289 0.708 0.708 0.72%
011529 1.0272 1.1643 0.06%
013846 1.2014 1.2014 0.72%
015753 1.4055 1.9793 0.72%
015949 1.024 1.1055 0.06%
017888 1.0539 1.0539 0.72%
020187 1.049 1.049 0.72%
020551 1.0708 1.0708 0.06%
024163 1.0309 1.0689 0.06%
024550 1.0314 1.0314 0.06%
026272 0.7898 0.7898 0.72%
026514 0.9678 0.9678 0.89%
027623 0.9606 0.9606 0.89%
028343 1.0306 1.0306 0.06%
007755 1.0753 1.1643 0.06%
009284 1.0264 1.1722 0.06%
009560 1.0862 1.1835 0.06%
010313 1.2663 1.2663 0.72%
013359 0.7618 0.7618 0.72%
015335 1.0979 1.1279 0.06%
015748 0.9531 0.9531 0.06%
021139 1.0536 1.1976 0.06%
021282 1.0744 1.0744 0.06%
023159 1.0963 1.0963 0.72%
024073 1.0958 1.0958 0.89%
024551 1.0289 1.0289 0.06%
024608 1.28 1.28 0.72%
026202 1.2495 1.2495 0.72%
026516 0.6287 0.6287 0.89%
027622 0.9615 0.9615 0.89%
004138 1.4472 2.3548 0.72%
006917 1.0728 1.2357 0.06%
007393 1.1995 1.1995 0.72%
011277 0.6494 0.6494 0.72%
012334 1.1588 1.1588 0.72%
012335 1.1282 1.1282 0.72%
012465 1.0754 1.1654 0.06%
013138 1.1289 1.2419 0.06%
015754 1.3999 1.3999 0.89%
020550 1.076 1.076 0.06%
021283 1.0694 1.0694 0.06%
023448 1.6902 1.6902 0.72%
026749 0.931 0.931 0.89%
008244 1.4134 1.6234 0.72%
009578 1.0261 1.2077 0.06%
011288 0.7199 0.7199 0.72%
013892 0.6316 0.6316 0.72%
014113 1.1526 1.1526 0.72%
015943 1.1213 1.1213 0.06%
016537 1.0847 1.2197 0.06%
019788 1.2412 1.2412 0.72%
020432 1.0309 1.0559 0.06%
021868 1.0543 1.0643 0.06%
023158 1.1037 1.1037 0.72%
026326 0.997 0.997 0.06%
026748 0.9313 0.9313 0.89%
027092 0.9416 0.9416 0.06%
000520 1.289 2.767 0.72%
005666 1.0041 1.2931 0.06%
012333 0.9437 0.9437 0.72%
023449 1.6811 1.6811 0.72%
024070 2.6807 2.6807 0.89%
024074 1.0931 1.0931 0.89%
026090 0.9912 0.9912 0.72%
026271 0.7922 0.7922 0.72%
027093 0.9409 0.9409 0.06%
016999 1.0934 1.1312 0.06%
009899 1.4367 1.4367 0.89%
012750 1.0548 1.1535 0.06%
013284 1.2923 1.2923 0.72%
013358 0.7844 0.7844 0.72%
013723 1.0399 1.1476 0.06%
014116 0.9348 0.9348 0.06%
021468 1.063 1.073 0.06%
021869 1.0626 1.0745 0.06%
024071 1.6694 1.6694 0.89%
026304 0.9058 0.9058 0.89%
026515 0.9666 0.9666 0.89%
026517 0.6272 0.6272 0.89%
026747 1.0147 1.0147 0.89%
027942 1.0011 1.0011 0.06%
002486 1.0298 1.4473 0.06%
006901 1.0844 1.2523 0.06%
007390 1.0321 1.1736 0.06%
009577 1.093 1.2348 0.06%
009613 1.3911 1.3911 0.89%
009614 1.3656 1.3656 0.89%
010899 0.9471 0.9471 0.06%
013285 1.274 1.274 0.72%
018252 1.1071 1.1438 0.06%
019787 1.2514 1.2514 0.72%
020186 1.065 1.065 0.72%
021011 1.1247 1.1627 0.06%
024069 2.6879 2.6879 0.89%
024665 1.2813 1.2813 0.89%
026089 0.9941 0.9941 0.72%
026203 1.2466 1.2466 0.72%
026325 0.9983 0.9983 0.06%
026746 1.017 1.017 0.89%
027673 0.9969 0.9969 0.72%
027941 1.0015 1.0015 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,790.7118.35
2债券及货币29,948.3294.89
3现金1,466.9804.65
4其他资产1,120.5803.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创00.12152.400.48%0.12  
688008澜起科技00.49151.570.48%0.49  
00981中芯国际01.90147.770.47%1.90  
300604长川科技00.41139.980.44%0.41  
603986兆易创新00.17138.550.44%0.17  
300750宁德时代00.34133.620.42%0.34  
600183生益科技00.77133.520.42%0.77  
00700腾讯控股00.35130.660.41%0.35  
688256寒武纪00.08129.240.41%0.08  
600519贵州茅台00.11130.400.41%0.11  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123041323农发1350.00(万张)5,105.61(万元)16.18(%)  
225043125农发3150.00(万张)5,063.45(万元)16.04(%)  
324020424国开0430.00(万张)3,043.03(万元)9.64(%)  
425021125国开1130.00(万张)3,038.60(万元)9.63(%)  
524238003323招行永续债0120.00(万张)2,121.89(万元)6.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-0.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
-1.41%
-2.01%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.00
0.00
夏普比率
-66.58
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。