公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式C
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2058
1.2058
20.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.04% 3173/6458
最近一月 -19.85% -0.07% 6118/6412
最近三月 -30.51% -0.14% 5919/6198
最近一年 -23.93% -0.1% 4741/5345
(2026-11-10)
基金代码024072 基金经理翟云飞 最新份额3,303.1万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.249 1.249 3.58%
2026-11-10 1.2058 1.2058 1.60%
2026-11-9 1.1868 1.1868 -0.17%
2026-11-6 1.1888 1.1888 -4.13%
2026-11-5 1.24 1.24 0.29%
2026-11-4 1.2364 1.2364 6.06%
2026-11-3 1.1658 1.1658 -2.97%
2026-11-2 1.2015 1.2015 1.67%
2026-10-30 1.1818 1.1818 -4.17%
2026-10-29 1.2332 1.2332 -4.63%
2026-10-28 1.2931 1.2931 3.41%
2026-10-27 1.2505 1.2505 -3.15%
2026-10-26 1.2912 1.2912 -1.66%
2026-10-23 1.313 1.313 4.13%
2026-10-22 1.2609 1.2609 -4.62%
2026-10-21 1.322 1.322 -1.90%
2026-10-20 1.3476 1.3476 -0.75%
2026-10-19 1.3578 1.3578 -1.11%
2026-10-16 1.373 1.373 -0.25%
2026-10-15 1.3765 1.3765 -2.80%

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理、上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 3.1-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 1.5--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 1.3--  --  
上银创业板综指增强发起式C指数型2026-07-30 至 今 0.3--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 3.1-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 1.6--  --  
上银中证沪港深互联网指数发起式A指数型2026-05-07 至 今 0.5--  --  
光大保德信诚鑫混合C2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 1.3--  --  
上银中证全指指数增强发起式A指数型2026-01-10 至 今 0.8--  --  
上银中证全指指数增强发起式C指数型2026-01-10 至 今 0.8--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
上银中证沪港深互联网指数发起式C指数型2026-05-07 至 今 0.5--  --  
上银创业板综指增强发起式A指数型2026-07-30 至 今 0.3--  --  
光大保德信永鑫混合A2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 1.6--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 3.1-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 3.1-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今1年6个月零13天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006901 1.0913 1.2592 0.00%
009614 1.1538 1.1538 0.59%
012465 1.0801 1.1701 0.00%
009577 1.1007 1.2425 0.00%
013358 0.692 0.692 0.67%
014113 1.0479 1.0479 0.67%
013723 1.0484 1.1561 0.00%
020187 1.0876 1.0876 0.67%
021868 1.0649 1.0749 0.00%
021869 1.069 1.0809 0.00%
015949 1.0291 1.1106 0.00%
017888 1.0553 1.0553 0.67%
024069 1.9953 1.9953 0.59%
024073 1.0654 1.0654 0.59%
021139 1.0636 1.2076 0.00%
021593 1.8251 1.8251 0.67%
028470 0.8183 0.8183 0.59%
027673 0.9159 0.9159 0.67%
027942 1.0038 1.0038 0.00%
026515 0.8557 0.8557 0.59%
026746 0.989 0.989 0.59%
004138 1.3032 2.2108 0.67%
009578 1.0294 1.211 0.00%
012333 0.9448 0.9448 0.67%
024551 1.0319 1.0319 0.00%
024666 1.069 1.069 0.59%
027623 0.829 0.829 0.59%
027674 0.915 0.915 0.67%
026325 0.9665 0.9665 0.00%
026749 0.9098 0.9098 0.59%
000520 1.212 2.69 0.67%
007390 1.0395 1.181 0.00%
007393 1.0914 1.0914 0.67%
008897 0.8956 0.8956 0.00%
011529 1.0344 1.1715 0.00%
014116 0.8175 0.8175 0.00%
013138 1.1444 1.2574 0.00%
015943 1.1234 1.1234 0.00%
023448 1.4034 1.4034 0.67%
023449 1.395 1.395 0.67%
023159 0.7575 0.7575 0.67%
020551 1.072 1.072 0.00%
024608 1.202 1.202 0.67%
026303 0.9433 0.9433 0.59%
026747 0.9862 0.9862 0.59%
005432 1.0434 1.3116 0.00%
007755 1.0782 1.1672 0.00%
007492 1.0672 1.282 0.00%
006917 1.0988 1.2617 0.00%
009899 0.8621 0.8621 0.59%
011504 1.4947 1.4947 0.67%
011288 0.6471 0.6471 0.67%
016537 1.0905 1.2255 0.00%
016999 1.0998 1.1376 0.00%
013892 0.4479 0.4479 0.67%
015748 0.8848 0.8848 0.00%
024072 1.2058 1.2058 0.59%
028469 0.8186 0.8186 0.59%
028343 1.0403 1.0403 0.00%
026516 0.5235 0.5235 0.59%
026202 1.1343 1.1343 0.67%
005431 1.0181 1.2405 0.00%
009284 1.0303 1.1761 0.00%
009560 1.0939 1.1912 0.00%
011505 1.4619 1.4619 0.67%
011289 0.6362 0.6362 0.67%
024163 1.0381 1.0761 0.00%
021282 1.0768 1.0768 0.00%
024665 1.073 1.073 0.59%
027622 0.8302 0.8302 0.59%
026271 0.6666 0.6666 0.67%
026203 1.1312 1.1312 0.67%
013359 0.6714 0.6714 0.67%
013846 0.8964 0.8964 0.67%
018252 1.113 1.1497 0.00%
015753 1.2647 1.8385 0.67%
024070 1.9894 1.9894 0.59%
021011 1.14 1.178 0.00%
026272 0.6642 0.6642 0.67%
002486 1.0365 1.454 0.00%
009613 1.1759 1.1759 0.59%
008244 1.3638 1.5738 0.67%
012334 1.1727 1.1727 0.67%
015335 1.1026 1.1326 0.00%
019788 1.2618 1.2618 0.67%
015754 0.8392 0.8392 0.59%
015942 1.1331 1.1331 0.00%
023158 0.763 0.763 0.67%
024071 1.2094 1.2094 0.59%
024074 1.0624 1.0624 0.59%
021283 1.0715 1.0715 0.00%
021468 1.074 1.084 0.00%
021594 1.8095 1.8095 0.67%
026326 0.965 0.965 0.00%
026514 0.857 0.857 0.59%
026090 0.8935 0.8935 0.67%
005666 1.0095 1.2985 0.00%
010313 0.9457 0.9457 0.67%
012750 1.0615 1.1602 0.00%
010899 0.8287 0.8287 0.00%
011277 0.4609 0.4609 0.67%
012332 0.9754 0.9754 0.67%
012335 1.141 1.141 0.67%
013284 1.2317 1.2317 0.67%
013285 1.2138 1.2138 0.67%
019787 1.2726 1.2726 0.67%
020186 1.1051 1.1051 0.67%
015745 1.3237 1.5337 0.67%
020432 1.0409 1.0659 0.00%
020550 1.0776 1.0776 0.00%
021138 1.091 1.127 0.00%
024550 1.0347 1.0347 0.00%
027092 0.9463 0.9463 0.00%
027093 0.9453 0.9453 0.00%
027941 1.0044 1.0044 0.00%
026304 0.9403 0.9403 0.59%
026517 0.522 0.522 0.59%
026089 0.8965 0.8965 0.67%
026748 0.9102 0.9102 0.59%
007754 1.0631 1.1829 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,006.2778.02
2债券及货币754.3509.80
3现金754.3509.80
4其他资产1,025.6013.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.571,039.2613.50%1.55  
300308中际旭创01.21978.2112.71%0.54  
300502新易盛01.74675.308.77%0.77  
300059东方财富17.69314.714.09%7.79  
300394天孚通信00.85221.242.87%0.37  
300408三环集团01.74204.152.65%0.77  
300476胜宏科技00.84176.652.29%0.38  
300274阳光电源02.05169.102.20%0.91  
300604长川科技00.64153.471.99%0.29  
300124汇川技术02.79144.801.88%1.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.69%-23.93%0.0%0.0%13.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.85%
-30.51%
-44.0%
-24.33%
-23.93%
0.0%
0.0%
20.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.64
2.41
0.00
夏普比率
-87.72
45.06
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.02
0.00
詹森指数
-0.11
0.10
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。