公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式C
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5081
1.5081
50.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.84% 0.02% 2615/5177
最近一月 27.59% 0.11% 249/5039
最近三月 50.89% 0.22% 231/4784
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-12)
基金代码024072 基金经理翟云飞 最新份额490.88万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.5081 1.5081 -1.21%
2025-9-11 1.5266 1.5266 5.28%
2025-9-10 1.45 1.45 1.10%
2025-9-9 1.4342 1.4342 -2.02%
2025-9-8 1.4638 1.4638 -1.15%
2025-9-5 1.4809 1.4809 6.76%
2025-9-4 1.3871 1.3871 -4.24%
2025-9-3 1.4485 1.4485 1.24%
2025-9-2 1.4307 1.4307 -2.19%
2025-9-1 1.4627 1.4627 2.24%
2025-8-29 1.4307 1.4307 2.38%
2025-8-28 1.3974 1.3974 3.66%
2025-8-27 1.348 1.348 -0.32%
2025-8-26 1.3523 1.3523 -0.80%
2025-8-25 1.3632 1.3632 2.97%
2025-8-22 1.3239 1.3239 3.35%
2025-8-21 1.281 1.281 -0.50%
2025-8-20 1.2875 1.2875 0.18%
2025-8-19 1.2852 1.2852 0.05%
2025-8-18 1.2845 1.2845 2.81%

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C混合型2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 2.0-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 0.4--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 0.1--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合混合型2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合混合型2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 2.0-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 0.4--  --  
光大保德信诚鑫混合C混合型2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 0.1--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
光大保德信永鑫混合A混合型2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 0.4--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 2.0-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 2.0-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今0年4个月零16天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011277 0.5133 0.5133 0.07%
011289 0.8638 0.8638 0.07%
015335 1.0746 1.0946 0.03%
007755 1.0709 1.1439 0.03%
000520 1.171 2.649 0.07%
015745 1.2685 1.4785 0.07%
015942 1.1096 1.1096 0.03%
020432 1.0139 1.0389 0.03%
009613 1.2082 1.2082 -0.08%
009614 1.1897 1.1897 -0.08%
024071 1.5092 1.5092 -0.08%
024608 1.17 1.17 0.07%
007390 1.0454 1.1489 0.03%
010899 0.9233 0.9233 0.03%
005431 0.989 1.2114 0.03%
005432 1.0223 1.277 0.03%
005666 1.014 1.2615 0.03%
021869 1.04 1.04 0.03%
015753 1.2926 1.8026 0.07%
019787 1.1864 1.1864 0.07%
024163 1.0449 1.0449 0.03%
023449 1.3429 1.3429 0.07%
006917 1.0427 1.2056 0.03%
012465 1.0454 1.1354 0.03%
011505 1.2781 1.2781 0.07%
016999 1.0579 1.0957 0.03%
013138 1.0932 1.1962 0.03%
013284 1.1598 1.1598 0.07%
024072 1.5081 1.5081 -0.08%
024074 1.0683 1.0683 -0.08%
021594 1.4462 1.4462 0.07%
023159 1.0908 1.0908 0.07%
007492 1.0472 1.242 0.03%
004138 1.3228 2.165 0.07%
008244 1.2978 1.5078 0.07%
012332 0.9267 0.9267 0.07%
014113 1.6627 1.6627 0.07%
021868 1.0113 1.0213 0.03%
020187 1.0677 1.0677 0.07%
010639 1.1976 1.2114 0.03%
021468 1.0142 1.0242 0.03%
020551 1.0526 1.0526 0.03%
021011 1.0902 1.1182 0.03%
008897 0.9072 0.9072 0.03%
012334 1.0886 1.0886 0.07%
014116 0.9142 0.9142 0.03%
013358 0.7696 0.7696 0.07%
016537 1.1149 1.1949 0.03%
024070 1.3294 1.3294 -0.08%
020550 1.0556 1.0556 0.03%
023448 1.3454 1.3454 0.07%
007393 1.7197 1.7197 0.07%
006901 1.0507 1.2186 0.03%
012750 1.043 1.1167 0.03%
013892 0.5023 0.5023 0.07%
013359 0.752 0.752 0.07%
007754 1.0531 1.1569 0.03%
015748 0.8994 0.8994 0.03%
015754 0.9472 0.9472 -0.08%
015949 0.9977 1.0792 0.03%
018252 1.0732 1.1099 0.03%
019788 1.1804 1.1804 0.07%
009851 1.0831 1.1582 0.03%
024665 1.0122 1.0122 -0.08%
024666 1.012 1.012 -0.08%
023158 1.0936 1.0936 0.07%
012333 0.9039 0.9039 0.07%
009578 1.0722 1.1714 0.03%
013846 0.9076 0.9076 0.07%
013285 1.1469 1.1469 0.07%
002486 1.0397 1.4143 0.03%
015943 1.1027 1.1027 0.03%
020186 1.0773 1.0773 0.07%
009284 1.0519 1.1424 0.03%
024069 1.3303 1.3303 -0.08%
021593 1.4527 1.4527 0.07%
024550 1.0019 1.0019 0.03%
024551 1.0016 1.0016 0.03%
011288 0.8755 0.8755 0.07%
012335 1.0642 1.0642 0.07%
009560 1.0764 1.1637 0.03%
009577 1.0565 1.1983 0.03%
011504 1.3009 1.3009 0.07%
011529 1.0611 1.1367 0.03%
013723 1.022 1.1237 0.03%
017888 1.0401 1.0401 0.07%
009899 0.9663 0.9663 -0.08%
010313 0.9507 0.9507 0.07%
024073 1.0688 1.0688 -0.08%
021282 1.0532 1.0532 0.03%
021283 1.0504 1.0504 0.03%
021138 1.0743 1.1003 0.03%
021139 1.0449 1.1689 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%347.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.59%
50.89%
42.64%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
50.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。