| 基金代码017940 | 基金经理楼昕宇,黄圣钰 | 最新份额13.91万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-03-01 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零;若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人全额赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;投资人部分赎回基金份额时,净收益大于零或其剩余的基金份额足以弥补其收益为负时的损益时,不结转收益,但剩余基金份额不足抵扣净值收益小于零部分的,则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2016-03-04 至 2018-11-02 | 2.7 | 11.92% | 5.36% |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 5.3 | 11.75% | 6.67% |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 3.7 | 1.80% | 2.05% |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 11.4 | 24.50% | 24.49% |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 2018-05-11 至 今 | 8.4 | 24.28% | 22.57% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.8 | 1.70% | 0.45% |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-12-01 | 2.5 | 6.06% | 5.30% |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.6 | 1.86% | 1.82% |
| 上银聚加利货币 | 货币型 | 2017-09-05 至 今 | 9.1 | -- | -- |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.6 | 1.87% | 1.82% |
| 上银聚泽益债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 2025-05-06 | 1.3 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-01-17 至 今 | 3.7 | 1.77% | 2.05% |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2016-04-29 至 今 | 10.4 | 22.61% | 21.04% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-03-09 至 2025-01-13 | 1.9 | 1.93% | -20.34% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-01 至 今 | 3.5 | 3.16% | 1.43% |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2015-05-13 至 今 | 11.4 | 27.13% | 24.49% |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2017-03-13 至 今 | 9.5 | 20.23% | 18.28% |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-07-02 | 2.4 | 6.50% | 3.26% |
| 上银慧盈利货币C | 货币型 | 2025-03-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄圣钰 | 2026-04-29 至 今 | 0年4个月零27天 | ||
| 傅芳芳 | 2024-06-24 至 2026-05-20 | 1年-2个月零26天 | ||
| 葛沁沁 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0年11个月零6天 | 1.87 | 1.82 |
| 楼昕宇 | 2023-03-01 至 今 | 3年6个月零24天 | 1.87 | 1.82 |

黄圣钰女士:硕士研究生,历任平安银行总行金融交易部债券交易员,上银基金固收交易员、高级交易员、高级研究员、基金经理助理等职务。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-28 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-28 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-28 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-29 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币C | 货币型 | 2026-03-27 至 2026-04-28 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币C | 货币型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄圣钰 | 2026-04-29 至 今 | 0年4个月零27天 | ||
| 傅芳芳 | 2024-06-24 至 2026-05-20 | 1年-2个月零26天 | ||
| 葛沁沁 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0年11个月零6天 | 1.87 | 1.82 |
| 楼昕宇 | 2023-03-01 至 今 | 3年6个月零24天 | 1.87 | 1.82 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010313 | 1.2588 | 1.2588 | -0.15% | |
| 012334 | 1.1592 | 1.1592 | -0.15% | |
| 020187 | 1.041 | 1.041 | -0.15% | |
| 021869 | 1.0632 | 1.0751 | -0.02% | |
| 015745 | 1.3666 | 1.5766 | -0.15% | |
| 015949 | 1.0244 | 1.1059 | -0.02% | |
| 024665 | 1.2987 | 1.2987 | -0.38% | |
| 027673 | 0.9959 | 0.9959 | -0.15% | |
| 026272 | 0.7884 | 0.7884 | -0.15% | |
| 026089 | 1.003 | 1.003 | -0.15% | |
| 026202 | 1.2512 | 1.2512 | -0.15% | |
| 002486 | 1.0302 | 1.4477 | -0.02% | |
| 000520 | 1.286 | 2.764 | -0.15% | |
| 009614 | 1.3615 | 1.3615 | -0.38% | |
| 013285 | 1.2629 | 1.2629 | -0.15% | |
| 013892 | 0.6324 | 0.6324 | -0.15% | |
| 015753 | 1.4014 | 1.9752 | -0.15% | |
| 015754 | 1.3945 | 1.3945 | -0.38% | |
| 021593 | 2.6196 | 2.6196 | -0.15% | |
| 024551 | 1.029 | 1.029 | -0.02% | |
| 024608 | 1.277 | 1.277 | -0.15% | |
| 024666 | 1.2944 | 1.2944 | -0.38% | |
| 020550 | 1.0761 | 1.0761 | -0.02% | |
| 026747 | 1.0299 | 1.0299 | -0.38% | |
| 027941 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
| 026271 | 0.7908 | 0.7908 | -0.15% | |
| 026516 | 0.6289 | 0.6289 | -0.38% | |
| 026517 | 0.6274 | 0.6274 | -0.38% | |
| 026090 | 1.0001 | 1.0001 | -0.15% | |
| 005431 | 1.016 | 1.2384 | -0.02% | |
| 004138 | 1.443 | 2.3506 | -0.15% | |
| 009578 | 1.0265 | 1.2081 | -0.02% | |
| 012750 | 1.0554 | 1.1541 | -0.02% | |
| 011504 | 1.4976 | 1.4976 | -0.15% | |
| 015335 | 1.0983 | 1.1283 | -0.02% | |
| 019788 | 1.2448 | 1.2448 | -0.15% | |
| 015942 | 1.1308 | 1.1308 | -0.02% | |
| 015943 | 1.1214 | 1.1214 | -0.02% | |
| 021594 | 2.5987 | 2.5987 | -0.15% | |
| 024550 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | |
| 023449 | 1.6688 | 1.6688 | -0.15% | |
| 023159 | 1.094 | 1.094 | -0.15% | |
| 024073 | 1.0815 | 1.0815 | -0.38% | |
| 024163 | 1.0315 | 1.0695 | -0.02% | |
| 020551 | 1.0709 | 1.0709 | -0.02% | |
| 021139 | 1.0544 | 1.1984 | -0.02% | |
| 028343 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
| 026304 | 0.9404 | 0.9404 | -0.38% | |
| 026515 | 0.9632 | 0.9632 | -0.38% | |
| 007390 | 1.0327 | 1.1742 | -0.02% | |
| 007393 | 1.1841 | 1.1841 | -0.15% | |
| 012465 | 1.0757 | 1.1657 | -0.02% | |
| 009577 | 1.0934 | 1.2352 | -0.02% | |
| 011277 | 0.6502 | 0.6502 | -0.15% | |
| 023158 | 1.1014 | 1.1014 | -0.15% | |
| 024070 | 2.6588 | 2.6588 | -0.38% | |
| 027092 | 0.9427 | 0.9427 | -0.02% | |
| 027674 | 0.9953 | 0.9953 | -0.15% | |
| 027942 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
| 007492 | 1.0578 | 1.2726 | -0.02% | |
| 009613 | 1.387 | 1.387 | -0.38% | |
| 006917 | 1.0731 | 1.236 | -0.02% | |
| 013138 | 1.1298 | 1.2428 | -0.02% | |
| 013358 | 0.7804 | 0.7804 | -0.15% | |
| 016537 | 1.085 | 1.22 | -0.02% | |
| 013846 | 1.1942 | 1.1942 | -0.15% | |
| 014116 | 0.9344 | 0.9344 | -0.02% | |
| 018252 | 1.1075 | 1.1442 | -0.02% | |
| 024069 | 2.6659 | 2.6659 | -0.38% | |
| 024072 | 1.6541 | 1.6541 | -0.38% | |
| 028469 | 1.0165 | 1.0165 | -0.38% | |
| 028470 | 1.0164 | 1.0164 | -0.38% | |
| 027623 | 0.9461 | 0.9461 | -0.38% | |
| 009899 | 1.4312 | 1.4312 | -0.38% | |
| 013723 | 1.0404 | 1.1481 | -0.02% | |
| 017888 | 1.054 | 1.054 | -0.15% | |
| 019787 | 1.255 | 1.255 | -0.15% | |
| 015748 | 0.9457 | 0.9457 | -0.02% | |
| 020432 | 1.0316 | 1.0566 | -0.02% | |
| 023448 | 1.678 | 1.678 | -0.15% | |
| 021282 | 1.0745 | 1.0745 | -0.02% | |
| 021138 | 1.0839 | 1.1199 | -0.02% | |
| 026746 | 1.0322 | 1.0322 | -0.38% | |
| 026748 | 0.9232 | 0.9232 | -0.38% | |
| 026749 | 0.9228 | 0.9228 | -0.38% | |
| 026325 | 0.9973 | 0.9973 | -0.02% | |
| 026326 | 0.996 | 0.996 | -0.02% | |
| 026203 | 1.2484 | 1.2484 | -0.15% | |
| 005666 | 1.0045 | 1.2935 | -0.02% | |
| 007754 | 1.06 | 1.1798 | -0.02% | |
| 012335 | 1.1285 | 1.1285 | -0.15% | |
| 011505 | 1.4654 | 1.4654 | -0.15% | |
| 011529 | 1.0278 | 1.1649 | -0.02% | |
| 008244 | 1.4069 | 1.6169 | -0.15% | |
| 010899 | 0.9467 | 0.9467 | -0.02% | |
| 011289 | 0.7097 | 0.7097 | -0.15% | |
| 013284 | 1.281 | 1.281 | -0.15% | |
| 014113 | 1.1378 | 1.1378 | -0.15% | |
| 021468 | 1.0643 | 1.0743 | -0.02% | |
| 026303 | 0.9429 | 0.9429 | -0.38% | |
| 005432 | 1.0387 | 1.3069 | -0.02% | |
| 007755 | 1.0755 | 1.1645 | -0.02% | |
| 009284 | 1.0267 | 1.1725 | -0.02% | |
| 012332 | 0.97 | 0.97 | -0.15% | |
| 012333 | 0.9403 | 0.9403 | -0.15% | |
| 009560 | 1.0868 | 1.1841 | -0.02% | |
| 011288 | 0.7217 | 0.7217 | -0.15% | |
| 013359 | 0.7578 | 0.7578 | -0.15% | |
| 016999 | 1.0939 | 1.1317 | -0.02% | |
| 020186 | 1.057 | 1.057 | -0.15% | |
| 021868 | 1.0556 | 1.0656 | -0.02% | |
| 024071 | 1.6586 | 1.6586 | -0.38% | |
| 024074 | 1.0788 | 1.0788 | -0.38% | |
| 021283 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | |
| 021011 | 1.1256 | 1.1636 | -0.02% | |
| 027093 | 0.9419 | 0.9419 | -0.02% | |
| 027622 | 0.947 | 0.947 | -0.38% | |
| 026514 | 0.9644 | 0.9644 | -0.38% | |
| 006901 | 1.0847 | 1.2526 | -0.02% | |
| 008897 | 0.9569 | 0.9569 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,686,749.82 | 83.35 |
| 3 | 现金 | 1,078,034.89 | 33.44 |
| 4 | 其他资产 | 05.39 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 630.00(万张) | 63,793.12(万元) | 1.98(%) |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 500.00(万张) | 50,022.39(万元) | 1.55(%) |
| 3 | 230409 | 23农发09 | 140.00(万张) | 14,051.59(万元) | 0.44(%) |
| 4 | 190209 | 19国开09 | 120.00(万张) | 12,401.09(万元) | 0.38(%) |
| 5 | 240204 | 24国开04 | 100.00(万张) | 10,142.93(万元) | 0.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.109% | 1.140% | 1.472% | 0.000% | 1.551% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.55% | 0.81% | 1.14% | 4.49% | 0.0% | 5.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -771.48 | -203.64 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。