基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理那赛男 申购费率 基金规模0.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码510370 | 基金经理那赛男 | 最新份额7,825.81万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-09-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.16亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见本部分“四、基金收益份额比例及金额的确定原则”;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7811 | 0.7811 | 1.45% |
2024-4-25 | 0.7699 | 0.7699 | 0.23% |
2024-4-24 | 0.7681 | 0.7681 | 0.39% |
2024-4-23 | 0.7651 | 0.7651 | -0.62% |
2024-4-22 | 0.7699 | 0.7699 | -0.22% |
2024-4-19 | 0.7716 | 0.7716 | -0.68% |
2024-4-18 | 0.7769 | 0.7769 | 0.14% |
2024-4-17 | 0.7758 | 0.7758 | 1.43% |
2024-4-16 | 0.7649 | 0.7649 | -0.98% |
2024-4-15 | 0.7725 | 0.7725 | 1.98% |
2024-4-12 | 0.7575 | 0.7575 | -0.80% |
2024-4-11 | 0.7636 | 0.7636 | -0.03% |
2024-4-10 | 0.7638 | 0.7638 | -0.75% |
2024-4-9 | 0.7696 | 0.7696 | -0.10% |
2024-4-8 | 0.7704 | 0.7704 | -0.86% |
2024-4-3 | 0.7771 | 0.7771 | -0.28% |
2024-4-2 | 0.7793 | 0.7793 | -0.41% |
2024-4-1 | 0.7825 | 0.7825 | 1.56% |
2024-3-29 | 0.7705 | 0.7705 | 0.43% |
2024-3-28 | 0.7672 | 0.7672 | 0.45% |
那赛男女士:中国国籍,英国约克大学理学硕士。2009年8月至2013年3月在博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员;2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员;2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作;2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理,主要从事指数基金投资研究工作。2018年4月加入兴业基金管理有限公司,2018年9月10日至2020年9月28日担任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金的基金经理,2019年4月22日至2021年6月30日担任兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年5月8日至2021年12月17日担任兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年6月30日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年7月27日至2021年12月24日担任兴业中证福建50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年9月11日起担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年11月13日至2021年12月29日担任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年8月30日起担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年3月28日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 1.2 | -22.45% | -22.85% |
兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | -26.74% | -9.95% |
兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 1.2 | -22.58% | -22.85% |
兴业沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-21 至 今 | 3.7 | -29.19% | -18.90% |
兴业中证国有企业改革指数增强A | 指数型 | 2018-09-10 至 2020-09-10 | 2.0 | 40.69% | 60.43% |
兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-06 至 今 | 1.7 | -13.92% | -24.42% |
兴业上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-10-16 至 2022-03-17 | 1.4 | -9.56% | -1.21% |
兴业中证福建50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-17 至 2022-03-17 | 1.9 | 12.96% | 6.01% |
兴业中证国有企业改革指数增强C | 指数型 | 2019-11-18 至 2020-09-10 | 0.8 | 24.78% | 30.46% |
兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-08-06 至 今 | 1.7 | -13.67% | -24.42% |
兴业上证180金融ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-28 至 2022-03-03 | 2.0 | 3.05% | 33.59% |
兴业上证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-10 至 2021-09-07 | 2.7 | 12.46% | 67.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱小明 | 2020-10-12 至 2022-09-22 | 1年11个月零10天 | -17.33 | -6.40 |
那赛男 | 2020-08-21 至 今 | 3年8个月零8天 | -29.19 | -18.90 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015907 | 0.9398 | 0.9398 | 1.83% | |
019944 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
005989 | 1.0227 | 1.2197 | -0.02% | |
014249 | 1.0819 | 1.0819 | -0.02% | |
016817 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | |
016969 | 0.8679 | 0.8679 | 1.83% | |
017060 | 1.0093 | 1.0093 | 1.30% | |
013910 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
008517 | 1.0196 | 1.1506 | -0.02% | |
012026 | 1.0152 | 1.0152 | 1.30% | |
008043 | 1.053 | 1.152 | -0.02% | |
008221 | 1.418 | 1.418 | 1.30% | |
002659 | 1.1173 | 1.2973 | -0.02% | |
003309 | 1.3331 | 1.3331 | -0.02% | |
010618 | 0.6905 | 0.6905 | 1.30% | |
001547 | 1.6988 | 1.6988 | 1.30% | |
002923 | 1.6872 | 1.6872 | 1.30% | |
000546 | 1.24 | 1.632 | -0.02% | |
005388 | 1.1456 | 1.3788 | -0.02% | |
002301 | 1.0228 | 1.2678 | -0.02% | |
002445 | 1.014 | 1.26 | -0.02% | |
001369 | 1.0294 | 1.2574 | -0.02% | |
015918 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
020387 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% | |
018755 | 0.9927 | 0.9927 | 1.30% | |
016301 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
017500 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
013911 | 0.7446 | 0.7446 | 1.30% | |
013747 | 1.0762 | 1.1682 | 1.30% | |
012395 | 1.1025 | 1.1025 | -0.02% | |
012396 | 1.0962 | 1.0962 | -0.02% | |
012023 | 0.9941 | 0.9941 | 1.30% | |
008042 | 1.0581 | 1.1571 | -0.02% | |
010617 | 0.7023 | 0.7023 | 1.30% | |
010782 | 1.0059 | 1.0059 | 1.30% | |
005338 | 1.0272 | 1.2497 | -0.02% | |
002338 | 1.0616 | 1.234 | -0.02% | |
002494 | 1.4406 | 1.4406 | 1.30% | |
003671 | 1.0771 | 1.2642 | -0.02% | |
015906 | 0.9429 | 0.9429 | 1.83% | |
015911 | 0.8424 | 0.8424 | 1.30% | |
015912 | 0.8363 | 0.8363 | 1.30% | |
018829 | 1.0217 | 1.0277 | -0.02% | |
020261 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
018754 | 0.9962 | 0.9962 | 1.30% | |
020727 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
014248 | 1.0868 | 1.0868 | -0.02% | |
016647 | 0.7827 | 0.7827 | 1.83% | |
015507 | 0.9111 | 0.9111 | 1.83% | |
011603 | 0.7262 | 0.7262 | 1.30% | |
011604 | 0.7151 | 0.7151 | 1.30% | |
015081 | 1.0765 | 1.0765 | -0.02% | |
009358 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% | |
002597 | 1.288 | 1.506 | 1.30% | |
002638 | 1.0932 | 1.3306 | -0.02% | |
002661 | 1.0602 | 1.2665 | -0.02% | |
002769 | 1.0914 | 1.2194 | -0.02% | |
510370 | 0.7811 | 0.7811 | 1.83% | |
005710 | 1.0404 | 1.258 | -0.02% | |
003429 | 1.1437 | 1.3737 | -0.02% | |
021265 | 1.9224 | 1.9224 | 1.30% | |
015917 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% | |
019943 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
005984 | 1.2257 | 1.2977 | 1.30% | |
005988 | 1.0485 | 1.2455 | -0.02% | |
008896 | 1.0134 | 1.1193 | -0.02% | |
015508 | 0.906 | 0.906 | 1.83% | |
011821 | 0.6329 | 0.6329 | 1.30% | |
011466 | 0.678 | 0.678 | 1.30% | |
002524 | 1.1163 | 1.2863 | -0.02% | |
003310 | 1.2932 | 1.2932 | -0.02% | |
010460 | 1.0932 | 1.0932 | 1.30% | |
005442 | 1.0358 | 1.2393 | -0.02% | |
005706 | 1.7013 | 1.7013 | 1.30% | |
005717 | 1.3569 | 1.4269 | -0.02% | |
003640 | 1.0847 | 1.2897 | -0.02% | |
016023 | 1.014 | 1.053 | -0.02% | |
020107 | 1.4487 | 1.4487 | 1.30% | |
003952 | 1.0212 | 1.3233 | -0.02% | |
003953 | 1.0277 | 1.2959 | -0.02% | |
004141 | 1.0228 | 1.3026 | -0.02% | |
012024 | 0.9806 | 0.9806 | 1.30% | |
009540 | 0.7519 | 0.7519 | 1.30% | |
013049 | 0.6914 | 0.6914 | 1.83% | |
011820 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
000963 | 1.416 | 1.416 | 1.30% | |
005340 | 1.0221 | 1.2812 | -0.02% | |
009732 | 1.0291 | 1.1371 | -0.02% | |
002507 | 1.198 | 1.45 | -0.02% | |
001257 | 1.33 | 1.581 | -0.02% | |
001368 | 1.0053 | 1.1038 | -0.02% | |
015947 | 1.0709 | 1.0709 | 1.30% | |
020388 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | |
004140 | 1.0342 | 1.2967 | -0.02% | |
004242 | 1.0241 | 1.1921 | -0.02% | |
008392 | 1.0551 | 1.1665 | -0.02% | |
007495 | 1.106 | 1.286 | -0.02% | |
009105 | 1.0393 | 1.1272 | -0.02% | |
016968 | 0.8697 | 0.8697 | 1.83% | |
017061 | 1.0058 | 1.0058 | 1.30% | |
012025 | 1.0231 | 1.0231 | 1.30% | |
009238 | 1.0505 | 1.1155 | -0.02% | |
002660 | 1.208 | 1.408 | 1.30% | |
001019 | 1.289 | 1.472 | -0.02% | |
001623 | 2.258 | 2.258 | 1.30% | |
001272 | 1.9224 | 2.0174 | 1.30% | |
001299 | 1.0407 | 1.4045 | -0.02% | |
003672 | 1.0573 | 1.2463 | -0.02% | |
020106 | 1.2865 | 1.2865 | 1.30% | |
005985 | 1.1957 | 1.2667 | 1.30% | |
016816 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
016302 | 1.0323 | 1.0323 | -0.02% | |
017704 | 1.0247 | 1.0247 | 1.30% | |
013742 | 1.1993 | 1.3403 | 1.30% | |
011960 | 1.0258 | 1.1146 | -0.02% | |
008222 | 1.3745 | 1.4145 | -0.02% | |
015082 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
011467 | 0.6675 | 0.6675 | 1.30% | |
009237 | 1.0481 | 1.1311 | -0.02% | |
010181 | 0.7926 | 0.7926 | 1.30% | |
510570 | 0.8308 | 0.8308 | 1.83% | |
002268 | 1.0131 | 1.2513 | -0.02% | |
015946 | 2.246 | 2.246 | 1.30% | |
020286 | 1.1441 | 1.1441 | -0.02% | |
020728 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
013213 | 1.0221 | 1.0636 | -0.02% | |
016601 | 1.0311 | 1.0591 | -0.02% | |
016648 | 0.7764 | 0.7764 | 1.83% | |
013748 | 1.4307 | 1.4307 | 1.30% | |
009539 | 0.7662 | 0.7662 | 1.30% | |
013050 | 0.6822 | 0.6822 | 1.83% | |
009359 | 0.9821 | 0.9821 | -0.02% | |
002668 | 1.0846 | 1.319 | 1.30% | |
010182 | 0.7706 | 0.7706 | 1.30% | |
010781 | 1.0263 | 1.0263 | 1.30% | |
006366 | 1.4501 | 1.4501 | 1.30% | |
002498 | 1.43 | 1.46 | 1.30% | |
001258 | 1.289 | 1.521 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,686.70 | 94.31 |
2 | 债券及货币 | 364.40 | 06.04 |
3 | 现金 | 364.40 | 06.04 |
4 | 其他资产 | 00.45 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.24 | 408.70 | 6.78% | 0.03 |
300750 | 宁德时代 | 00.78 | 148.71 | 2.47% | 0.09 |
601318 | 中国平安 | 03.64 | 148.55 | 2.46% | 0.42 |
600036 | 招商银行 | 04.13 | 132.99 | 2.21% | 0.48 |
000858 | 五粮液 | 00.77 | 118.20 | 1.96% | 0.09 |
000333 | 美的集团 | 01.56 | 100.18 | 1.66% | 0.18 |
600900 | 长江电力 | 03.38 | 84.26 | 1.40% | 0.39 |
601899 | 紫金矿业 | 05.01 | 84.27 | 1.40% | 0.42 |
601166 | 兴业银行 | 04.94 | 77.95 | 1.29% | 0.57 |
600276 | 恒瑞医药 | 01.56 | 71.71 | 1.19% | 0.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.76% | -7.09% | -9.84% | 0.0% | -6.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | 6.82% | 3.92% | 3.92% | -7.09% | -26.73% | 0.0% | -21.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.12 | 1.07 |
夏普比率 | -68.11 | -37.87 | -45.86 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
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