基金公司兴业基金管理有限公司  基金经理张诗悦  申购费率1.0%  基金规模0.0亿  ()  | 
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| 基金代码015906 | 基金经理张诗悦 | 最新份额3,009.3万份 () | 
| 基金类型指数型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () | 
| 风险等级 | 管理费0.5% | 
| 成立日期2022-08-30 | 托管行中信银行股份有限公司 | 
| 首募规模0.64亿 | 托管费0.1% | 
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金的目标ETF为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2024-10-9 | 1.0374 | 1.0374 | -6.45% | 
| 2024-10-8 | 1.1089 | 1.1089 | 4.59% | 
| 2024-9-30 | 1.0602 | 1.0602 | 7.21% | 
| 2024-9-27 | 0.9889 | 0.9889 | 4.00% | 
| 2024-9-26 | 0.9509 | 0.9509 | 3.88% | 
| 2024-9-25 | 0.9154 | 0.9154 | 1.32% | 
| 2024-9-24 | 0.9035 | 0.9035 | 3.84% | 
| 2024-9-23 | 0.8701 | 0.8701 | 0.32% | 
| 2024-9-20 | 0.8673 | 0.8673 | 0.13% | 
| 2024-9-19 | 0.8662 | 0.8662 | 0.72% | 
| 2024-9-18 | 0.86 | 0.86 | 0.31% | 
| 2024-9-13 | 0.8573 | 0.8573 | -0.36% | 
| 2024-9-12 | 0.8604 | 0.8604 | -0.38% | 
| 2024-9-11 | 0.8637 | 0.8637 | -0.25% | 
| 2024-9-10 | 0.8659 | 0.8659 | 0.07% | 
| 2024-9-9 | 0.8653 | 0.8653 | -1.05% | 
| 2024-9-6 | 0.8745 | 0.8745 | -0.74% | 
| 2024-9-5 | 0.881 | 0.881 | 0.17% | 
| 2024-9-4 | 0.8795 | 0.8795 | -0.59% | 
| 2024-9-3 | 0.8847 | 0.8847 | 0.23% | 

张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生,多年证券从业经验。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员,2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年4月10日至2024年6月14日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理,2024年6月21日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-21 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 兴业睿进混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-06-14 | 1.2 | -28.47% | -21.60% | 
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 300指数ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-21 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2021-01-04 至 2022-11-19 | 1.9 | -28.41% | -8.46% | 
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 兴业睿进混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-06-14 | 1.2 | -28.76% | -21.60% | 
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 张诗悦 | 2024-06-21 至 今 | 0年3个月零19天 | ||
| 那赛男 | 2022-08-06 至 2024-07-19 | 1年11个月零13天 | -13.67 | -24.42 | 
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 | 
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 001368 | 1.0038 | 1.1123 | 0.14% | |
| 002498 | 1.455 | 1.485 | 4.76% | |
| 002597 | 1.4645 | 1.6825 | 4.76% | |
| 002923 | 1.6419 | 1.7203 | 4.76% | |
| 003671 | 1.0673 | 1.2764 | 0.14% | |
| 008392 | 1.0613 | 1.1727 | 0.14% | |
| 008517 | 1.0272 | 1.1742 | 0.14% | |
| 009105 | 1.0338 | 1.1369 | 0.14% | |
| 009358 | 1.0171 | 1.0171 | 0.14% | |
| 010618 | 0.7499 | 0.7499 | 4.76% | |
| 010781 | 1.0566 | 1.0566 | 4.76% | |
| 011820 | 0.7369 | 0.7369 | 4.76% | |
| 012024 | 1.0081 | 1.0081 | 4.76% | |
| 012395 | 1.1107 | 1.1107 | 0.14% | |
| 012396 | 1.1035 | 1.1035 | 0.14% | |
| 015946 | 2.356 | 2.356 | 4.76% | |
| 020106 | 1.4606 | 1.4606 | 4.76% | |
| 020107 | 1.7318 | 1.7318 | 4.76% | |
| 021351 | 1.0092 | 1.0092 | 0.14% | |
| 020727 | 1.016 | 1.016 | 0.14% | |
| 002494 | 1.4821 | 1.4821 | 4.76% | |
| 002660 | 1.2716 | 1.4716 | 4.76% | |
| 002769 | 1.0984 | 1.2264 | 0.14% | |
| 003672 | 1.0627 | 1.2517 | 0.14% | |
| 003952 | 1.0229 | 1.34 | 0.14% | |
| 005989 | 1.0292 | 1.2362 | 0.14% | |
| 008221 | 1.44 | 1.44 | 4.76% | |
| 009540 | 0.8438 | 0.8438 | 4.76% | |
| 011604 | 0.7807 | 0.7807 | 4.76% | |
| 013213 | 1.0564 | 1.0979 | 0.14% | |
| 013747 | 1.1125 | 1.2045 | 4.76% | |
| 013911 | 0.8257 | 0.8257 | 4.76% | |
| 015507 | 1.0319 | 1.0319 | 7.00% | |
| 020728 | 1.0149 | 1.0149 | 0.14% | |
| 021728 | 1.1219 | 1.1219 | 0.14% | |
| 510370 | 0.9374 | 0.9374 | 7.00% | |
| 002301 | 1.0173 | 1.2753 | 0.14% | |
| 002445 | 1.003 | 1.269 | 0.14% | |
| 005710 | 1.0369 | 1.2695 | 0.14% | |
| 005988 | 1.0574 | 1.2644 | 0.14% | |
| 007495 | 1.119 | 1.299 | 0.14% | |
| 009359 | 1.0008 | 1.0008 | 0.14% | |
| 011467 | 0.7326 | 0.7326 | 4.76% | |
| 011603 | 0.7946 | 0.7946 | 4.76% | |
| 012025 | 1.0417 | 1.0417 | 4.76% | |
| 012026 | 1.0323 | 1.0323 | 4.76% | |
| 013049 | 0.7905 | 0.7905 | 7.00% | |
| 013742 | 1.2607 | 1.4017 | 4.76% | |
| 015082 | 1.0796 | 1.0796 | 0.14% | |
| 015947 | 1.2633 | 1.2633 | 4.76% | |
| 016969 | 0.9879 | 0.9879 | 7.00% | |
| 020387 | 1.0262 | 1.0262 | 0.14% | |
| 020388 | 1.0247 | 1.0247 | 0.14% | |
| 001257 | 1.396 | 1.647 | 0.14% | |
| 001623 | 2.372 | 2.372 | 4.76% | |
| 002668 | 1.1227 | 1.3571 | 4.76% | |
| 003953 | 1.0424 | 1.3106 | 0.14% | |
| 005984 | 1.3498 | 1.4218 | 4.76% | |
| 010782 | 1.0328 | 1.0328 | 4.76% | |
| 011960 | 1.0665 | 1.1651 | 0.14% | |
| 012023 | 1.0244 | 1.0244 | 4.76% | |
| 013050 | 0.7784 | 0.7784 | 7.00% | |
| 014248 | 1.0962 | 1.0962 | 0.14% | |
| 015912 | 0.9848 | 0.9848 | 4.76% | |
| 015918 | 1.0653 | 1.0653 | 0.14% | |
| 017060 | 1.076 | 1.076 | 4.76% | |
| 018755 | 1.0929 | 1.0929 | 4.76% | |
| 021265 | 2.1715 | 2.1715 | 4.76% | |
| 021378 | 1.2874 | 1.2874 | 7.00% | |
| 021408 | 1.1061 | 1.1061 | 0.14% | |
| 001272 | 2.1744 | 2.2694 | 4.76% | |
| 001547 | 1.5779 | 1.732 | 4.76% | |
| 003640 | 1.09 | 1.295 | 0.14% | |
| 004141 | 1.0182 | 1.316 | 0.14% | |
| 005338 | 1.0113 | 1.2588 | 0.14% | |
| 005717 | 1.4327 | 1.5027 | 0.14% | |
| 005985 | 1.3132 | 1.3842 | 4.76% | |
| 006366 | 1.7358 | 1.7358 | 4.76% | |
| 008042 | 1.0709 | 1.1699 | 0.14% | |
| 010460 | 1.2912 | 1.2912 | 4.76% | |
| 011821 | 0.717 | 0.717 | 4.76% | |
| 015911 | 0.9942 | 0.9942 | 4.76% | |
| 016301 | 1.0601 | 1.0601 | 0.14% | |
| 016816 | 1.0733 | 1.0733 | 0.14% | |
| 019944 | 1.0312 | 1.0312 | 0.14% | |
| 021438 | 1.0755 | 1.0755 | 0.14% | |
| 001369 | 1.0264 | 1.2684 | 0.14% | |
| 002268 | 1.0121 | 1.2618 | 0.14% | |
| 002338 | 1.0695 | 1.2419 | 0.14% | |
| 002524 | 1.1223 | 1.2923 | 0.14% | |
| 002638 | 1.0943 | 1.3467 | 0.14% | |
| 002661 | 1.0695 | 1.2758 | 0.14% | |
| 004140 | 1.0183 | 1.3083 | 0.14% | |
| 013748 | 1.4699 | 1.4699 | 4.76% | |
| 013910 | 0.8374 | 0.8374 | 4.76% | |
| 015508 | 1.0247 | 1.0247 | 7.00% | |
| 016302 | 1.0566 | 1.0566 | 0.14% | |
| 016817 | 1.0695 | 1.0695 | 0.14% | |
| 016968 | 0.9908 | 0.9908 | 7.00% | |
| 017704 | 1.0305 | 1.0305 | 4.76% | |
| 018754 | 1.0992 | 1.0992 | 4.76% | |
| 021350 | 1.01 | 1.01 | 0.14% | |
| 022033 | 1.0223 | 1.0223 | 0.14% | |
| 015906 | 1.1089 | 1.1089 | 7.00% | |
| 000963 | 1.872 | 1.872 | 4.76% | |
| 001299 | 1.0404 | 1.4142 | 0.14% | |
| 004242 | 1.0255 | 1.2035 | 0.14% | |
| 005388 | 1.1493 | 1.3825 | 0.14% | |
| 005706 | 1.7487 | 1.7487 | 4.76% | |
| 008896 | 1.0078 | 1.1277 | 0.14% | |
| 009539 | 0.8617 | 0.8617 | 4.76% | |
| 010181 | 0.9283 | 0.9283 | 4.76% | |
| 010182 | 0.8994 | 0.8994 | 4.76% | |
| 010617 | 0.7644 | 0.7644 | 4.76% | |
| 014249 | 1.0902 | 1.0902 | 0.14% | |
| 015081 | 1.085 | 1.085 | 0.14% | |
| 017061 | 1.0708 | 1.0708 | 4.76% | |
| 019943 | 1.0335 | 1.0335 | 0.14% | |
| 020286 | 1.1557 | 1.1557 | 0.14% | |
| 020552 | 1.0104 | 1.0104 | 0.14% | |
| 021377 | 1.3207 | 1.3207 | 7.00% | |
| 001258 | 1.351 | 1.583 | 0.14% | |
| 002659 | 1.1308 | 1.3108 | 0.14% | |
| 003429 | 1.1559 | 1.3859 | 0.14% | |
| 005340 | 1.0236 | 1.2957 | 0.14% | |
| 005442 | 1.0425 | 1.246 | 0.14% | |
| 008043 | 1.0651 | 1.1641 | 0.14% | |
| 008222 | 1.4487 | 1.4887 | 0.14% | |
| 011466 | 0.7458 | 0.7458 | 4.76% | |
| 015917 | 1.0696 | 1.0696 | 0.14% | |
| 016023 | 1.0106 | 1.0696 | 0.14% | |
| 018829 | 1.0173 | 1.0433 | 0.14% | |
| 020261 | 1.065 | 1.065 | 0.14% | |
| 510570 | 0.9565 | 0.9565 | 7.00% | |
| 015907 | 1.1042 | 1.1042 | 7.00% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 | 
| 2 | 债券及货币 | 432.27 | 09.77 | 
| 3 | 现金 | 432.27 | 09.77 | 
| 4 | 其他资产 | 02.02 | 00.05 | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 0≤X<100 | 1.0% | 
| 100≤X<300 | 0.8% | 
| 300≤X<500 | 0.6% | 
| 500≤X | 1000.0元 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X<30天 | 0.5% | 
| 30天≤X<90天 | 0.1% | 
| 90天≤X<180天 | 0.1% | 
| 180天≤X | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 29.19% | 14.73% | 0.0% | 0.0% | 5.02% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8%  | 22.13%  | 20.35%  | 21.88%  | 14.73%  | 0.0%  | 0.0%  | 10.89%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95  | 0.96  | 0.92  |  
| 夏普比率 | 49.08  | 21.14  | 15.40  |  
| 特雷诺指数 | 0.01  | 0.01  | 0.01  |  
| 詹森指数 | 0.03  | -0.01  | 0.01  |  
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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