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兴业国企改革混合A  001623
收藏成功
混合型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理刘方旭
申购费率0.15%
基金规模2.78亿  (2022-06-30)
2.603
2.603
160.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% -0.03% 1453/9105
最近一月 -0.76% -0.03% 3304/9097
最近三月 -1.44% 0.03% 5044/9010
最近一年 9.69% 0.35% 5182/8239
(2026-06-10)
基金代码001623 基金经理刘方旭 最新份额5,242.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模2.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-09-17 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.89亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,合理配置股票与债券等资产,并精选国企改革主题的相关证券进行投资,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 2.606 2.606 0.12%
2026-6-10 2.603 2.603 0.27%
2026-6-9 2.596 2.596 0.35%
2026-6-8 2.587 2.587 -0.42%
2026-6-5 2.598 2.598 -0.04%
2026-6-4 2.599 2.599 -0.73%
2026-6-3 2.618 2.618 -0.49%
2026-6-2 2.631 2.631 0.23%
2026-6-1 2.625 2.625 0.27%
2026-5-29 2.618 2.618 0.77%
2026-5-28 2.598 2.598 -0.23%
2026-5-27 2.604 2.604 -0.04%
2026-5-26 2.605 2.605 0.73%
2026-5-25 2.586 2.586 0.58%
2026-5-22 2.571 2.571 0.00%
2026-5-21 2.571 2.571 -0.16%
2026-5-20 2.575 2.575 -0.96%
2026-5-19 2.6 2.6 0.70%
2026-5-18 2.582 2.582 -0.65%
2026-5-15 2.599 2.599 -0.69%

刘方旭先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司,2015年12月15日起担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2020年12月23日担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月19日起担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理,2018年12月7日至2023年3月29日担任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理,2020年7月27日起担任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理,2021年3月24日至2022年5月18日担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理,2021年5月10日至2024年2月18日担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年9月10日起担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理,2025年1月24日起兼任私募资管计划投资经理。

任职期间收益
兴业国企改革混合A  2015-12-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业龙腾双益平衡混合混合型2018-03-21 至 今 8.264.67% 24.48% 
兴业睿进混合A混合型2020-07-04 至 今 5.9-32.73% -13.72% 
兴业均衡优选混合A混合型2024-09-10 至 今 1.8--  --  
中欧新蓝筹混合A混合型2011-07-26 至 2012-05-01 0.8--  --  
兴业高端制造A混合型2021-02-26 至 2022-05-18 1.2-17.17% -4.41% 
兴业兴智一年持有期混合C混合型2021-04-02 至 2024-02-18 2.9-43.40% -24.67% 
兴业国企改革混合A混合型2015-12-15 至 今 10.595.99% 26.75% 
兴业安保优选混合A混合型2018-09-01 至 2023-03-29 4.677.05% 76.24% 
兴业睿进混合C混合型2020-07-04 至 今 5.9-33.90% -13.72% 
兴业国企改革混合C混合型2022-06-17 至 今 4.0-17.05% -23.71% 
兴业成长动力混合A混合型2016-04-07 至 2020-12-23 4.760.27% 81.72% 
兴业均衡优选混合C混合型2024-09-10 至 今 1.8--  --  
兴业高端制造C混合型2021-02-26 至 2022-05-18 1.2-17.65% -4.39% 
兴业兴智一年持有期混合A混合型2021-04-02 至 2024-02-18 2.9-42.15% -24.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘方旭2015-12-15 至 今10年-7个月零28天95.9926.75
吴卫东2015-08-21 至 2016-11-291年3个月零8天5.8014.86
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026535 0.9432 0.9432 -1.02%
005984 1.7194 1.7914 -1.09%
005985 1.6562 1.7272 -1.09%
520790 0.8672 0.8672 -1.07%
551560 101.5924 1.0159 -0.11%
000963 2.663 2.663 -1.09%
002524 1.201 1.371 -0.11%
021821 1.0775 1.0775 -1.09%
022291 1.0138 1.0138 -1.07%
015946 2.573 2.573 -1.09%
018829 1.029 1.088 -0.11%
020261 1.1101 1.1101 -0.11%
012024 1.1259 1.1259 -1.09%
012395 1.1521 1.1521 -0.11%
023865 1.3021 1.3021 -0.95%
021438 1.1287 1.1287 -0.11%
024607 1.1178 1.1178 -0.11%
015081 1.1256 1.1256 -0.11%
013748 1.6501 1.6501 -1.09%
013213 1.0854 1.1269 -0.11%
005442 1.0517 1.3002 -0.11%
002268 1.0126 1.3063 -0.11%
003640 1.1016 1.3556 -0.11%
510370 1.0599 1.0599 -1.07%
024721 1.0258 1.0258 -0.11%
026975 0.9622 0.9622 -1.07%
007495 1.1026 1.3326 -0.11%
530680 1.1488 1.1668 -1.07%
010617 0.6408 0.6408 -1.09%
002638 1.0923 1.3897 -0.11%
002661 1.0788 1.3251 -0.11%
002668 1.2047 1.4391 -1.09%
021871 1.071 1.071 -1.09%
021931 1.0841 1.1371 -1.07%
016023 1.0232 1.1202 -0.11%
012026 1.1196 1.1196 -1.09%
008221 1.648 1.648 -1.09%
011467 0.6854 0.6854 -1.09%
024306 1.0263 1.0263 -0.11%
021408 1.1345 1.1495 -0.11%
024599 0.7505 0.7505 -1.09%
016703 1.9184 1.9184 -1.09%
015082 1.1163 1.1163 -0.11%
005388 1.1653 1.4435 -0.11%
001272 2.9394 3.0344 -1.09%
001368 1.0202 1.1427 -0.11%
024751 1.0455 1.0455 -1.07%
005989 1.0788 1.2858 -0.11%
003953 1.0941 1.3623 -0.11%
019943 1.1835 1.1835 -0.11%
020106 1.9429 1.9429 -1.09%
020107 1.7199 1.7199 -1.09%
022033 1.0561 1.0561 -0.11%
589050 1.4121 1.4121 -1.07%
022290 1.0159 1.0159 -1.07%
020388 1.0742 1.0742 -0.11%
012025 1.1355 1.1355 -1.09%
009540 1.0565 1.0565 -1.09%
024086 1.1887 1.1887 -0.95%
024307 1.0246 1.0246 -0.11%
024598 0.7423 0.7423 -1.09%
016816 1.1188 1.1188 -0.11%
016968 1.2835 1.2835 -0.95%
013911 1.4025 1.4025 -1.09%
001299 1.036 1.4623 -0.11%
003429 1.1951 1.4381 -0.11%
002923 1.7864 1.8648 -1.09%
024796 1.7601 1.7601 -1.09%
026534 0.9438 0.9438 -1.02%
018755 1.3528 1.3528 -1.09%
021932 1.0799 1.1329 -1.07%
563620 1.0773 1.0773 -1.07%
019588 1.1243 1.1243 -1.09%
011960 1.0778 1.1904 -0.11%
012023 1.1537 1.1537 -1.09%
011820 0.9305 0.9305 -1.09%
022771 1.2397 1.2397 -1.07%
023812 1.0227 1.0227 -0.11%
021350 1.056 1.056 -0.11%
020727 1.0668 1.0668 -0.11%
021554 1.0829 1.0829 -0.11%
017060 1.2508 1.2508 -1.09%
013747 1.1877 1.2797 -1.09%
005717 1.6696 1.7996 -0.11%
001369 1.0284 1.2969 -0.11%
024730 1.0085 1.0085 -1.09%
026974 0.9623 0.9623 -1.07%
008392 1.0543 1.2107 -0.11%
010460 2.5205 2.5205 -1.09%
010618 0.6234 0.6234 -1.09%
005340 1.0426 1.3477 -0.11%
001623 2.603 2.603 -1.09%
002769 1.1309 1.2589 -0.11%
015907 1.2295 1.2295 -0.95%
015911 1.4343 1.4343 -1.09%
015918 1.0989 1.0989 -0.11%
020286 1.202 1.206 -0.11%
019587 1.1342 1.1342 -1.09%
009539 1.0879 1.0879 -1.09%
023148 1.1419 1.1419 -0.95%
023811 1.0259 1.0259 -0.11%
024288 1.0362 1.0362 -0.11%
021351 1.0516 1.0516 -0.11%
021378 1.0701 1.0701 -0.95%
016302 1.1164 1.1164 -0.11%
013742 1.5499 1.6909 -1.09%
002301 1.051 1.309 -0.11%
002338 1.0689 1.2863 -0.11%
002498 1.673 1.703 -1.09%
510570 1.2664 1.2664 -1.07%
024722 1.034 1.034 -0.11%
024729 1.0129 1.0129 -1.09%
024750 1.0472 1.0472 -1.07%
024797 1.7536 1.7536 -1.09%
026869 1.1026 1.1026 -0.11%
005988 1.0641 1.3211 -0.11%
004242 1.0279 1.2466 -0.11%
010782 1.1511 1.1511 -1.09%
005338 1.032 1.3095 -0.11%
001547 1.5977 1.8688 -1.09%
002597 1.9582 2.1762 -1.09%
002660 1.5712 1.7712 -1.09%
018754 1.3719 1.3719 -1.09%
563570 0.736 0.736 -1.07%
563650 1.3209 1.3209 -1.07%
015917 1.107 1.107 -0.11%
011603 1.289 1.289 -1.09%
011604 1.2558 1.2558 -1.09%
008517 1.0704 1.2174 -0.11%
024085 1.1901 1.1901 -0.95%
024289 1.0344 1.0344 -0.11%
021377 1.0964 1.0964 -0.95%
020728 1.0623 1.0623 -0.11%
021555 1.077 1.077 -0.11%
021728 1.1946 1.1946 -0.11%
014249 1.1392 1.1392 -0.11%
016301 1.1228 1.1228 -0.11%
015507 1.4318 1.4318 -1.07%
005710 1.0236 1.3262 -0.11%
002445 1.01 1.31 -0.11%
010181 1.3275 1.3275 -1.09%
010182 1.2689 1.2689 -1.09%
009358 1.1951 1.1951 -0.11%
009359 1.1681 1.1681 -0.11%
002659 1.1064 1.3464 -0.11%
563560 1.2709 1.2709 -1.07%
017704 1.06 1.06 -1.09%
015906 1.2389 1.2389 -0.95%
013049 0.9843 0.9843 -1.07%
011466 0.7037 0.7037 -1.09%
023149 1.1388 1.1388 -0.95%
020552 1.0182 1.0532 -0.11%
016704 1.9021 1.9021 -1.09%
016817 1.1111 1.1111 -0.11%
016969 1.2755 1.2755 -0.95%
013910 1.4342 1.4342 -1.09%
015508 1.4148 1.4148 -1.07%
001257 1.632 1.883 -0.11%
008896 1.0117 1.1704 -0.11%
009105 1.07 1.1851 -0.11%
003952 1.0807 1.3978 -0.11%
004140 1.0204 1.3614 -0.11%
003309 1.4378 1.4378 -0.11%
003310 1.3831 1.3831 -0.11%
010781 1.1894 1.1894 -1.09%
019944 1.1752 1.1752 -0.11%
021265 2.9211 2.9211 -1.09%
015912 1.4088 1.4088 -1.09%
015947 2.4538 2.4538 -1.09%
020387 1.0793 1.0793 -0.11%
013050 0.9611 0.9611 -1.07%
011821 0.8934 0.8934 -1.09%
008042 1.0704 1.2144 -0.11%
008043 1.1081 1.2071 -0.11%
008222 1.6774 1.7774 -0.11%
012396 1.1408 1.1408 -0.11%
022770 1.2467 1.2467 -1.07%
023816 1.1005 1.1005 -0.11%
023866 1.2992 1.2992 -0.95%
014248 1.1493 1.1493 -0.11%
017061 1.2385 1.2385 -1.09%
006366 1.7325 1.7325 -1.09%
005706 1.8424 1.8424 -1.09%
002494 1.6721 1.6721 -1.09%
001258 1.568 1.8 -0.11%
003671 1.0764 1.3285 -0.11%
003672 1.0685 1.2975 -0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,464.6239.96
2债券及货币8,471.9361.95
3现金8,471.9361.95
4其他资产13.0900.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行40.001,218.008.91%0.00  
600036招商银行20.00786.405.75%0.00  
600519贵州茅台00.50725.005.30%0.00  
600900长江电力20.00540.803.95%-5.00  
600150中国船舶16.00493.443.61%16.00  
002415海康威视16.00486.723.56%16.00  
601899紫金矿业10.00327.202.39%-10.00  
601699潞安环能20.00271.001.98%20.00  
600941中国移动02.50234.481.71%-3.50  
000425徐工机械15.00151.201.11%15.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.87%9.69%5.43%-2.18%9.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.76%
-1.44%
-0.38%
-0.38%
9.69%
17.2%
-10.46%
160.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.34
0.71
夏普比率
103.91
88.11
-14.44
特雷诺指数
0.04
0.05
-0.01
詹森指数
0.03
0.02
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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