基金代码001623 | 基金经理刘方旭 | 最新份额10,634.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模2.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-09-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.89亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,合理配置股票与债券等资产,并精选国企改革主题的相关证券进行投资,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 2.268 | 2.268 | -0.18% |
2024-4-17 | 2.272 | 2.272 | 0.31% |
2024-4-16 | 2.265 | 2.265 | -0.04% |
2024-4-15 | 2.266 | 2.266 | 1.16% |
2024-4-12 | 2.24 | 2.24 | -0.09% |
2024-4-11 | 2.242 | 2.242 | 0.13% |
2024-4-10 | 2.239 | 2.239 | 0.63% |
2024-4-9 | 2.225 | 2.225 | -0.54% |
2024-4-8 | 2.237 | 2.237 | -0.62% |
2024-4-2 | 2.236 | 2.236 | 0.27% |
2024-4-1 | 2.23 | 2.23 | 0.22% |
2024-3-29 | 2.225 | 2.225 | 1.09% |
2024-3-28 | 2.201 | 2.201 | 0.23% |
2024-3-27 | 2.196 | 2.196 | -0.05% |
2024-3-26 | 2.197 | 2.197 | 0.00% |
2024-3-25 | 2.197 | 2.197 | 0.27% |
2024-3-22 | 2.191 | 2.191 | -0.45% |
2024-3-21 | 2.201 | 2.201 | 0.14% |
2024-3-20 | 2.198 | 2.198 | 0.27% |
2024-3-19 | 2.192 | 2.192 | 0.05% |
刘方旭先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司,2015年12月15日起担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日起担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月19日起担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理,2018年12月7日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理,2020年7月27日起担任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理,2021年3月24日起担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理,2021年5月10日起担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 今 | 6.1 | 64.67% | 24.48% |
兴业睿进混合A | 混合型 | 2020-07-04 至 今 | 3.8 | -32.73% | -13.72% |
中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2011-07-26 至 2012-05-01 | 0.8 | -- | -- |
兴业高端制造A | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-05-18 | 1.2 | -17.17% | -4.41% |
兴业兴智一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 2024-02-18 | 2.9 | -43.40% | -24.67% |
兴业国企改革混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 今 | 8.4 | 95.99% | 26.75% |
兴业安保优选混合A | 混合型 | 2018-09-01 至 2023-03-29 | 4.6 | 77.05% | 76.24% |
兴业睿进混合C | 混合型 | 2020-07-04 至 今 | 3.8 | -33.90% | -13.72% |
兴业国企改革混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.8 | -17.05% | -23.71% |
兴业成长动力混合A | 混合型 | 2016-04-07 至 2020-12-23 | 4.7 | 60.27% | 81.72% |
兴业高端制造C | 混合型 | 2021-02-26 至 2022-05-18 | 1.2 | -17.65% | -4.39% |
兴业兴智一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 2024-02-18 | 2.9 | -42.15% | -24.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘方旭 | 2015-12-15 至 今 | 8年4个月零4天 | 95.99 | 26.75 |
吴卫东 | 2015-08-21 至 2016-11-29 | 1年3个月零8天 | 5.80 | 14.86 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001368 | 1.0049 | 1.1034 | 0.15% | |
006366 | 1.4147 | 1.4147 | 1.71% | |
010617 | 0.6738 | 0.6738 | 1.71% | |
005988 | 1.049 | 1.246 | 0.15% | |
001623 | 2.272 | 2.272 | 1.71% | |
002668 | 1.0814 | 1.3158 | 1.71% | |
011603 | 0.7141 | 0.7141 | 1.71% | |
011604 | 0.7032 | 0.7032 | 1.71% | |
012395 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
014249 | 1.0806 | 1.0806 | 0.15% | |
015906 | 0.9369 | 0.9369 | 2.19% | |
015917 | 1.0597 | 1.0597 | 0.15% | |
005717 | 1.3626 | 1.4326 | 0.15% | |
002338 | 1.0618 | 1.2342 | 0.15% | |
002445 | 1.014 | 1.26 | 0.15% | |
001272 | 1.8941 | 1.9891 | 1.71% | |
003671 | 1.0773 | 1.2644 | 0.15% | |
005388 | 1.1461 | 1.3793 | 0.15% | |
003310 | 1.2928 | 1.2928 | 0.15% | |
000963 | 1.384 | 1.384 | 1.71% | |
005985 | 1.1983 | 1.2693 | 1.71% | |
005989 | 1.0233 | 1.2203 | 0.15% | |
009359 | 0.9823 | 0.9823 | 0.15% | |
002524 | 1.1157 | 1.2857 | 0.15% | |
016817 | 1.0609 | 1.0609 | 0.15% | |
015082 | 1.0717 | 1.0717 | 0.15% | |
016301 | 1.0361 | 1.0361 | 0.15% | |
015907 | 0.9338 | 0.9338 | 2.19% | |
015946 | 2.26 | 2.26 | 1.71% | |
003429 | 1.1431 | 1.3731 | 0.15% | |
003640 | 1.0835 | 1.2885 | 0.15% | |
007495 | 1.1053 | 1.2853 | 0.15% | |
010618 | 0.6627 | 0.6627 | 1.71% | |
002597 | 1.2984 | 1.5164 | 1.71% | |
002769 | 1.0909 | 1.2189 | 0.15% | |
009539 | 0.7613 | 0.7613 | 1.71% | |
011820 | 0.6509 | 0.6509 | 1.71% | |
011821 | 0.6357 | 0.6357 | 1.71% | |
008221 | 1.419 | 1.419 | 1.71% | |
008222 | 1.3804 | 1.4204 | 0.15% | |
013911 | 0.7458 | 0.7458 | 1.71% | |
015507 | 0.8949 | 0.8949 | 2.19% | |
013747 | 1.0731 | 1.1651 | 1.71% | |
018755 | 0.9838 | 0.9838 | 1.71% | |
015918 | 1.0564 | 1.0564 | 0.15% | |
016023 | 1.0133 | 1.0523 | 0.15% | |
005706 | 1.7127 | 1.7127 | 1.71% | |
009105 | 1.0381 | 1.126 | 0.15% | |
003952 | 1.0199 | 1.322 | 0.15% | |
004141 | 1.0219 | 1.3017 | 0.15% | |
002638 | 1.0939 | 1.3313 | 0.15% | |
012396 | 1.0957 | 1.0957 | 0.15% | |
016968 | 0.8663 | 0.8663 | 2.19% | |
017060 | 1.0161 | 1.0161 | 1.71% | |
017061 | 1.0126 | 1.0126 | 1.71% | |
013910 | 0.7545 | 0.7545 | 1.71% | |
013742 | 1.1999 | 1.3409 | 1.71% | |
013748 | 1.4315 | 1.4315 | 1.71% | |
014248 | 1.0855 | 1.0855 | 0.15% | |
020261 | 1.0567 | 1.0567 | 0.15% | |
001258 | 1.295 | 1.527 | 0.15% | |
001369 | 1.0289 | 1.2569 | 0.15% | |
003672 | 1.0567 | 1.2457 | 0.15% | |
510370 | 0.7758 | 0.7758 | 2.19% | |
008392 | 1.0554 | 1.1668 | 0.15% | |
004242 | 1.0235 | 1.1915 | 0.15% | |
010782 | 1.0067 | 1.0067 | 1.71% | |
005984 | 1.2281 | 1.3001 | 1.71% | |
002659 | 1.1166 | 1.2966 | 0.15% | |
002661 | 1.0596 | 1.2659 | 0.15% | |
013049 | 0.7006 | 0.7006 | 2.19% | |
012023 | 0.9952 | 0.9952 | 1.71% | |
012024 | 0.9818 | 0.9818 | 1.71% | |
012026 | 1.015 | 1.015 | 1.71% | |
015081 | 1.076 | 1.076 | 0.15% | |
015508 | 0.8899 | 0.8899 | 2.19% | |
021265 | 1.8941 | 1.8941 | 1.71% | |
015911 | 0.8415 | 0.8415 | 1.71% | |
002498 | 1.431 | 1.461 | 1.71% | |
005442 | 1.035 | 1.2385 | 0.15% | |
003309 | 1.3325 | 1.3325 | 0.15% | |
002660 | 1.2086 | 1.4086 | 1.71% | |
008042 | 1.0583 | 1.1573 | 0.15% | |
005340 | 1.0213 | 1.2804 | 0.15% | |
016647 | 0.7514 | 0.7514 | 2.19% | |
020107 | 1.4134 | 1.4134 | 1.71% | |
016302 | 1.0336 | 1.0336 | 0.15% | |
015912 | 0.8355 | 0.8355 | 1.71% | |
002494 | 1.4413 | 1.4413 | 1.71% | |
001257 | 1.337 | 1.588 | 0.15% | |
002923 | 1.686 | 1.686 | 1.71% | |
003953 | 1.0265 | 1.2947 | 0.15% | |
004140 | 1.0343 | 1.2968 | 0.15% | |
010182 | 0.7669 | 0.7669 | 1.71% | |
009540 | 0.7472 | 0.7472 | 1.71% | |
011466 | 0.6626 | 0.6626 | 1.71% | |
016969 | 0.8645 | 0.8645 | 2.19% | |
020106 | 1.297 | 1.297 | 1.71% | |
017704 | 1.0244 | 1.0244 | 1.71% | |
020286 | 1.1435 | 1.1435 | 0.15% | |
005710 | 1.0401 | 1.2577 | 0.15% | |
002268 | 1.0125 | 1.2507 | 0.15% | |
002301 | 1.0223 | 1.2673 | 0.15% | |
001299 | 1.0401 | 1.4039 | 0.15% | |
510570 | 0.8271 | 0.8271 | 2.19% | |
008896 | 1.0138 | 1.1197 | 0.15% | |
010460 | 1.0808 | 1.0808 | 1.71% | |
010781 | 1.0269 | 1.0269 | 1.71% | |
001547 | 1.6976 | 1.6976 | 1.71% | |
009358 | 0.9964 | 0.9964 | 0.15% | |
010181 | 0.7885 | 0.7885 | 1.71% | |
013050 | 0.6915 | 0.6915 | 2.19% | |
008043 | 1.0533 | 1.1523 | 0.15% | |
005338 | 1.0257 | 1.2482 | 0.15% | |
011467 | 0.6524 | 0.6524 | 1.71% | |
008517 | 1.0183 | 1.1493 | 0.15% | |
011960 | 1.025 | 1.1138 | 0.15% | |
012025 | 1.0229 | 1.0229 | 1.71% | |
016648 | 0.7455 | 0.7455 | 2.19% | |
016816 | 1.0637 | 1.0637 | 0.15% | |
013213 | 1.014 | 1.0555 | 0.15% | |
018754 | 0.9871 | 0.9871 | 1.71% | |
015947 | 1.0589 | 1.0589 | 1.71% | |
018829 | 1.0219 | 1.0279 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,159.40 | 82.25 |
2 | 债券及货币 | 3,920.19 | 17.76 |
3 | 现金 | 3,920.19 | 17.76 |
4 | 其他资产 | 71.83 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600809 | 山西汾酒 | 09.43 | 2,175.78 | 9.86% | 4.43 |
600519 | 贵州茅台 | 01.25 | 2,157.50 | 9.77% | -0.15 |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2,104.65 | 9.53% | 1.50 |
000568 | 泸州老窖 | 11.50 | 2,063.33 | 9.35% | 0.50 |
000596 | 古井贡酒 | 08.00 | 1,862.40 | 8.44% | -0.80 |
601088 | 中国神华 | 50.00 | 1,567.50 | 7.10% | 50.00 |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1,112.80 | 5.04% | -30.00 |
002142 | 宁波银行 | 50.00 | 1,005.50 | 4.55% | 20.00 |
000651 | 格力电器 | 30.00 | 965.10 | 4.37% | -3.00 |
600938 | 中国海油 | 40.00 | 838.80 | 3.80% | 40.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
36.54% | -6.15% | -5.04% | 12.36% | 10.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27% | 15.45% | 9.65% | 9.65% | -6.15% | -14.39% | 79.18% | 127.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.05 | 1.16 |
夏普比率 | -38.81 | -5.54 | 55.86 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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