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兴业中证500指数增强A  015507
收藏成功
指数型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理楼华锋
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1953
1.1953
19.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.83% 0.04% 1791/6458
最近一月 -7.51% -0.07% 3647/6412
最近三月 -14.95% -0.14% 3558/6198
最近一年 -8.59% -0.1% 2606/5345
(2026-11-10)
基金代码015507 基金经理楼华锋 最新份额5,867.31万份   ()
基金类型指数型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2022-06-07 托管行国泰君安证券股份有限公司
首募规模2.21亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.2113 1.2113 1.34%
2026-11-10 1.1953 1.1953 0.75%
2026-11-9 1.1864 1.1864 0.08%
2026-11-6 1.1854 1.1854 -1.94%
2026-11-5 1.2088 1.2088 1.62%
2026-11-4 1.1895 1.1895 4.88%
2026-11-3 1.1342 1.1342 -1.71%
2026-11-2 1.1539 1.1539 2.36%
2026-10-30 1.1273 1.1273 -2.81%
2026-10-29 1.1599 1.1599 -2.69%
2026-10-28 1.192 1.192 2.54%
2026-10-27 1.1625 1.1625 -3.08%
2026-10-26 1.1994 1.1994 -2.02%
2026-10-23 1.2241 1.2241 2.03%
2026-10-22 1.1998 1.1998 -2.73%
2026-10-21 1.2335 1.2335 0.30%
2026-10-20 1.2298 1.2298 1.25%
2026-10-19 1.2146 1.2146 0.62%
2026-10-16 1.2071 1.2071 0.32%
2026-10-15 1.2033 1.2033 -3.16%

楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理,2024年11月26日至2026年4月24日担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日至2026年4月24日担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理,2026年3月19日起担任兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月29日起担任兴业中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业中证500指数增强A  2022-04-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河沪深300指数增强C指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.859.76% 63.62% 
兴业中证500指数增强C指数型2022-04-09 至 今 4.6-23.95% -24.10% 
兴业中证A500指数增强C指数型2024-12-25 至 今 1.9--  --  
兴业上证180ETF联接A指数型2024-12-31 至 2026-04-24 1.3--  --  
兴业中证A500ETF联接A指数型2025-04-07 至 2026-10-29 1.6--  --  
兴业中证全指指数增强C指数型2026-05-27 至 今 0.5--  --  
银河银泰混合2018-07-06 至 2018-08-31 0.2-4.42% -1.28% 
银河犇利混合A2018-04-09 至 2018-11-29 0.65.60% -11.23% 
银河美丽混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.85% -0.77% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2016-01-06 至 2021-06-05 5.443.18% 81.79% 
兴业中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2026-02-02 至 今 0.8--  --  
兴业聚丰混合A混合型2025-09-01 至 今 1.2--  --  
银河量化价值混合A混合型2017-08-30 至 2021-06-07 3.855.24% 70.52% 
银河量化多策略混合混合型2018-02-09 至 2018-10-12 0.72.36% -10.49% 
兴业中证500指数增强A指数型2022-04-09 至 今 4.6-23.57% -24.10% 
兴业中证港股通互联网ETF联接C指数型2024-05-07 至 今 2.5--  --  
兴业上证科创板人工智能指数C指数型2025-08-08 至 今 1.3--  --  
银河犇利混合C2018-04-09 至 2018-11-29 0.63.73% -11.24% 
银河美丽混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.31% -0.77% 
兴业上证科创板人工智能ETF指数型,ETF型2026-08-28 至 今 0.2--  --  
兴业华证沪港深红利100指数C指数型2024-10-22 至 2026-04-24 1.5--  --  
兴业中证A500指数增强A指数型2024-12-25 至 今 1.9--  --  
银河君信混合A2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.81% -0.77% 
银河君信混合C2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.49% -0.77% 
银河君信混合I2018-07-06 至 2019-02-19 0.60.00% -0.77% 
银河君盛混合A2016-12-31 至 2019-08-16 2.620.23% 12.61% 
银河量化优选混合A混合型2017-03-21 至 2021-06-07 4.288.18% 84.93% 
兴业华证沪港深红利100指数A指数型2024-10-22 至 2026-04-24 1.5--  --  
兴业中证红利指数A指数型2025-03-14 至 2026-08-19 1.4--  --  
兴业中证全指指数增强A指数型2026-05-27 至 今 0.5--  --  
兴业中证800指数增强C指数型2026-08-05 至 今 0.3--  --  
银河君耀混合C2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.00% -0.77% 
银河君腾混合A2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.46% -9.45% 
银河量化成长混合混合型2018-05-03 至 2018-12-27 0.71.65% -13.10% 
兴业中证港股通互联网ETF联接A指数型2024-05-07 至 今 2.5--  --  
银河高C指数型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.09% 64.86% 
银河君腾混合C2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.36% -9.45% 
兴业聚利灵活配置混合A2023-10-24 至 今 3.1-4.63% -9.73% 
银河量化配置混合混合型2017-12-18 至 2018-08-13 0.71.35% -3.44% 
兴业上证180ETF联接C指数型2024-12-31 至 2026-04-24 1.3--  --  
兴业中证A500ETF联接C指数型2025-04-07 至 2026-10-29 1.6--  --  
银河君耀混合A2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.11% -0.77% 
银河沪深300指数增强A指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.861.23% 63.54% 
兴业聚丰混合C混合型2025-09-01 至 今 1.2--  --  
兴业中证红利指数C指数型2025-03-14 至 2026-08-19 1.4--  --  
兴业上证科创板人工智能指数A指数型2025-08-08 至 今 1.3--  --  
兴业中证800指数增强A指数型2026-08-05 至 今 0.3--  --  
银河君盛混合C2016-12-31 至 2019-08-16 2.619.65% 12.61% 
银河量化稳进混合混合型2017-10-27 至 2021-06-05 3.631.00% 70.84% 
银河和美生活混合A混合型2019-10-12 至 2021-06-05 1.630.48% 58.57% 
兴业聚利灵活配置混合C2024-04-15 至 今 2.6--  --  
沪港深红利LOF指数型,LOF型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.92% 64.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
楼华锋2022-04-09 至 今4年7个月零3天-23.57-24.10
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001623 2.72 2.72 0.67%
013050 0.7376 0.7376 0.59%
011603 0.8844 0.8844 0.67%
008042 1.0823 1.2263 0.00%
013910 1.0698 1.0698 0.67%
019944 1.177 1.177 0.00%
018755 1.1083 1.1083 0.67%
021931 1.0583 1.1113 0.59%
022033 1.0635 1.0635 0.00%
016302 1.1316 1.1316 0.00%
015917 1.1136 1.1136 0.00%
023148 1.0937 1.0937 0.49%
023816 1.1112 1.1112 0.00%
024289 1.0338 1.0338 0.00%
021377 1.0021 1.0021 0.49%
021728 1.2024 1.2024 0.00%
024598 0.7725 0.7725 0.67%
026975 0.6929 0.6929 0.59%
027028 0.9892 0.9892 0.00%
027533 0.832 0.832 0.59%
027582 0.9288 0.9288 0.67%
027846 0.9374 0.9374 0.59%
024751 0.8567 0.8567 0.59%
005710 1.0349 1.3375 0.00%
001272 2.5087 2.6037 0.67%
001369 1.0265 1.305 0.00%
002638 1.1093 1.4067 0.00%
011821 0.9368 0.9368 0.67%
008043 1.1199 1.2189 0.00%
008222 1.6628 1.7628 0.00%
014248 1.1603 1.1603 0.00%
016969 1.081 1.081 0.49%
019588 0.8847 0.8847 0.67%
021821 1.0673 1.0673 0.67%
016301 1.1388 1.1388 0.00%
016023 1.034 1.131 0.00%
020286 1.2086 1.2186 0.00%
023812 1.02 1.02 0.00%
024085 0.9233 0.9233 0.49%
024086 0.9214 0.9214 0.49%
024306 1.0329 1.0329 0.00%
022291 1.0211 1.0211 0.59%
020728 1.0699 1.0699 0.00%
027286 0.8658 0.8658 0.59%
027423 0.9815 0.9815 0.67%
002338 1.0742 1.2916 0.00%
003429 1.2022 1.4512 0.00%
551560 102.6936 1.0269 0.00%
009358 1.1943 1.1943 0.00%
002668 1.2175 1.4519 0.67%
005985 1.6286 1.6996 0.67%
013049 0.757 0.757 0.59%
017060 1.2396 1.2396 0.67%
019587 0.8944 0.8944 0.67%
021871 1.059 1.059 0.67%
015911 1.1926 1.1926 0.67%
018829 1.0305 1.1065 0.00%
020387 1.0903 1.0903 0.00%
020388 1.0843 1.0843 0.00%
023865 1.1202 1.1202 0.49%
022290 1.0241 1.0241 0.59%
021350 1.0637 1.0637 0.00%
020727 1.0753 1.0753 0.00%
024599 0.7806 0.7806 0.67%
027055 0.848 0.848 0.59%
563650 1.1194 1.1194 0.59%
027285 0.8664 0.8664 0.59%
026534 0.8182 0.8182 0.00%
001299 1.0442 1.4765 0.00%
003640 1.1107 1.3647 0.00%
007495 1.113 1.343 0.00%
009105 1.0833 1.1984 0.00%
003953 1.1044 1.3726 0.00%
002524 1.2104 1.3804 0.00%
002661 1.0893 1.3356 0.00%
002769 1.1378 1.2658 0.00%
010617 0.6028 0.6028 0.67%
005340 1.0429 1.3588 0.00%
005984 1.6949 1.7669 0.67%
005989 1.0967 1.3037 0.00%
012395 1.1615 1.1615 0.00%
012026 1.126 1.126 0.67%
009540 0.8326 0.8326 0.67%
011604 0.8598 0.8598 0.67%
011467 0.7405 0.7405 0.67%
014249 1.1491 1.1491 0.00%
016703 1.3472 1.3472 0.67%
016816 1.1275 1.1275 0.00%
015507 1.1953 1.1953 0.59%
015508 1.1796 1.1796 0.59%
013742 1.4798 1.6208 0.67%
015946 2.685 2.685 0.67%
020261 1.1289 1.1289 0.00%
023149 1.0898 1.0898 0.49%
023811 1.025 1.025 0.00%
023866 1.1168 1.1168 0.49%
021265 2.49 2.49 0.67%
021378 0.9777 0.9777 0.49%
020552 1.035 1.07 0.00%
027029 0.9883 0.9883 0.00%
027115 0.6741 0.6741 0.67%
027490 0.9828 0.9828 0.67%
563620 1.0063 1.0063 0.59%
027203 0.8687 0.8687 0.67%
026267 1.0256 1.0256 0.67%
024721 1.0431 1.0431 0.00%
005706 1.5133 1.5133 0.67%
005717 1.6578 1.7878 0.00%
001368 1.0253 1.1478 0.00%
510370 0.9151 0.9151 0.59%
520790 0.7862 0.7862 0.59%
004140 1.0215 1.3785 0.00%
009359 1.1654 1.1654 0.00%
002597 2.1379 2.3559 0.67%
002660 1.502 1.702 0.67%
011960 1.0886 1.2012 0.00%
012025 1.1435 1.1435 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,531.2684.02
2债券及货币5,642.7415.04
3现金2,909.2807.75
4其他资产445.2001.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.42673.591.79%0.42  
688347华虹宏力02.54527.701.41%2.24  
688002睿创微纳02.54440.491.17%2.54  
002008大族激光05.45436.161.16%4.53  
300757罗博特科00.82435.871.16%0.26  
002436兴森科技09.86403.671.08%-0.47  
300136信维通信07.60389.351.04%6.88  
300054鼎龙股份05.73386.491.03%0.71  
300223君正股份02.89373.240.99%0.86  
601869长飞光纤00.88361.820.96%0.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0127.10(万张)2,733.46(万元)7.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.01
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0.02
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