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兴业中证A500ETF 563650
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指数型,ETF型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理徐成城,张诗悦 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码563650 | 基金经理徐成城,张诗悦 | 最新份额11,690.9万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-03-25 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模4.35亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金管理人可每季度进行评估及收益分配，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，并应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-18 | 1.2226 | 1.2226 | -0.57% |
| 2025-12-17 | 1.2296 | 1.2296 | 1.88% |
| 2025-12-16 | 1.2069 | 1.2069 | -1.35% |
| 2025-12-15 | 1.2234 | 1.2234 | -0.70% |
| 2025-12-12 | 1.232 | 1.232 | 0.82% |
| 2025-12-11 | 1.222 | 1.222 | -0.85% |
| 2025-12-10 | 1.2325 | 1.2325 | 0.06% |
| 2025-12-9 | 1.2318 | 1.2318 | -0.54% |
| 2025-12-8 | 1.2385 | 1.2385 | 0.90% |
| 2025-12-5 | 1.2275 | 1.2275 | 0.96% |
| 2025-12-4 | 1.2158 | 1.2158 | 0.39% |
| 2025-12-3 | 1.2111 | 1.2111 | -0.52% |
| 2025-12-2 | 1.2174 | 1.2174 | -0.61% |
| 2025-12-1 | 1.2249 | 1.2249 | 1.16% |
| 2025-11-28 | 1.2109 | 1.2109 | 0.49% |
| 2025-11-27 | 1.205 | 1.205 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.2061 | 1.2061 | 0.56% |
| 2025-11-25 | 1.1994 | 1.1994 | 1.15% |
| 2025-11-24 | 1.1858 | 1.1858 | 0.14% |
| 2025-11-21 | 1.1842 | 1.1842 | -2.78% |
张诗悦女士：厦门大学经济学硕士研究生，多年证券从业经验。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员，2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2023年4月10日至2024年6月14日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理，2024年6月21日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年12月25日起担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年3月25日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
兴业中证A500ETF 2025-02-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业睿进混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-06-14 | 1.2 | -28.47% | -21.60% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 300指数ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2021-01-04 至 2022-11-19 | 1.9 | -28.41% | -8.46% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业睿进混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 2024-06-14 | 1.2 | -28.76% | -21.60% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴业科创价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐成城 | 2025-05-22 至 今 | 0年6个月零27天 | ||
| 张诗悦 | 2025-02-25 至 今 | 0年9个月零24天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002338 | 1.0531 | 1.2705 | 0.13% | |
| 002660 | 1.5047 | 1.7047 | 1.68% | |
| 002769 | 1.1214 | 1.2494 | 0.13% | |
| 005338 | 1.0165 | 1.294 | 0.13% | |
| 011960 | 1.0764 | 1.175 | 0.13% | |
| 012026 | 1.0801 | 1.0801 | 1.68% | |
| 013910 | 1.07 | 1.07 | 1.68% | |
| 014249 | 1.1228 | 1.1228 | 0.13% | |
| 015912 | 1.3128 | 1.3128 | 1.68% | |
| 023812 | 1.0022 | 1.0022 | 0.13% | |
| 024722 | 1.025 | 1.025 | 0.13% | |
| 024796 | 1.1401 | 1.1401 | 1.68% | |
| 020727 | 1.0552 | 1.0552 | 0.13% | |
| 015907 | 1.1809 | 1.1809 | 1.36% | |
| 001369 | 1.0244 | 1.2894 | 0.13% | |
| 001623 | 2.588 | 2.588 | 1.68% | |
| 002268 | 1.0119 | 1.2916 | 0.13% | |
| 004140 | 1.0039 | 1.3419 | 0.13% | |
| 008221 | 1.577 | 1.577 | 1.68% | |
| 008222 | 1.6105 | 1.7105 | 0.13% | |
| 008896 | 1.0053 | 1.1552 | 0.13% | |
| 009359 | 1.1374 | 1.1374 | 0.13% | |
| 010618 | 0.7363 | 0.7363 | 1.68% | |
| 010782 | 1.0771 | 1.0771 | 1.68% | |
| 013742 | 1.4865 | 1.6275 | 1.68% | |
| 015507 | 1.2973 | 1.2973 | 1.73% | |
| 016703 | 1.52 | 1.52 | 1.68% | |
| 016969 | 1.1439 | 1.1439 | 1.36% | |
| 018755 | 1.27 | 1.27 | 1.68% | |
| 020106 | 1.9088 | 1.9088 | 1.68% | |
| 021408 | 1.1181 | 1.1331 | 0.13% | |
| 021932 | 1.0993 | 1.1523 | 1.73% | |
| 022290 | 0.9836 | 0.9836 | 1.73% | |
| 023865 | 1.2196 | 1.2196 | 1.36% | |
| 024289 | 1.0049 | 1.0049 | 0.13% | |
| 024306 | 1.0155 | 1.0155 | 0.13% | |
| 510570 | 1.124 | 1.124 | 1.73% | |
| 001258 | 1.51 | 1.742 | 0.13% | |
| 001299 | 1.0298 | 1.4456 | 0.13% | |
| 002661 | 1.0609 | 1.3072 | 0.13% | |
| 005706 | 1.87 | 1.87 | 1.68% | |
| 005710 | 1.0079 | 1.3105 | 0.13% | |
| 005984 | 1.6113 | 1.6833 | 1.68% | |
| 005989 | 1.0645 | 1.2715 | 0.13% | |
| 008517 | 1.0586 | 1.2056 | 0.13% | |
| 009105 | 1.0523 | 1.1674 | 0.13% | |
| 010617 | 0.7551 | 0.7551 | 1.68% | |
| 011467 | 0.759 | 0.759 | 1.68% | |
| 011821 | 0.9008 | 0.9008 | 1.68% | |
| 012024 | 1.0517 | 1.0517 | 1.68% | |
| 016301 | 1.1018 | 1.1018 | 0.13% | |
| 020286 | 1.1895 | 1.1895 | 0.13% | |
| 021265 | 2.6956 | 2.6956 | 1.68% | |
| 021555 | 1.0611 | 1.0611 | 0.13% | |
| 021821 | 1.0443 | 1.0443 | 1.68% | |
| 021871 | 1.04 | 1.04 | 1.68% | |
| 022033 | 1.0462 | 1.0462 | 0.13% | |
| 024086 | 0.9981 | 0.9981 | 1.36% | |
| 024729 | 1.0644 | 1.0644 | 1.68% | |
| 551560 | 99.8773 | 0.9988 | 0.13% | |
| 563620 | 1.1028 | 1.1028 | 1.73% | |
| 000963 | 2.351 | 2.351 | 1.68% | |
| 001368 | 1.0161 | 1.1346 | 0.13% | |
| 002301 | 1.0411 | 1.2991 | 0.13% | |
| 002494 | 1.566 | 1.566 | 1.68% | |
| 002659 | 1.0947 | 1.3347 | 0.13% | |
| 003429 | 1.1909 | 1.4209 | 0.13% | |
| 003672 | 1.052 | 1.281 | 0.13% | |
| 005985 | 1.5565 | 1.6275 | 1.68% | |
| 008043 | 1.094 | 1.193 | 0.13% | |
| 008392 | 1.0404 | 1.1968 | 0.13% | |
| 009540 | 0.9912 | 0.9912 | 1.68% | |
| 010181 | 1.0758 | 1.0758 | 1.68% | |
| 010182 | 1.0323 | 1.0323 | 1.68% | |
| 010460 | 1.8802 | 1.8802 | 1.68% | |
| 012395 | 1.1394 | 1.1394 | 0.13% | |
| 014248 | 1.1317 | 1.1317 | 0.13% | |
| 015917 | 1.0972 | 1.0972 | 0.13% | |
| 016817 | 1.1002 | 1.1002 | 0.13% | |
| 017061 | 1.1752 | 1.1752 | 1.68% | |
| 020107 | 1.8849 | 1.8849 | 1.68% | |
| 020552 | 1.0397 | 1.0397 | 0.13% | |
| 021378 | 1.4819 | 1.4819 | 1.73% | |
| 021554 | 1.0654 | 1.0654 | 0.13% | |
| 021728 | 1.179 | 1.179 | 0.13% | |
| 023149 | 1.1335 | 1.1335 | 1.36% | |
| 023866 | 1.218 | 1.218 | 1.36% | |
| 024750 | 0.9022 | 0.9022 | 1.73% | |
| 563650 | 1.2296 | 1.2296 | 1.73% | |
| 001272 | 2.7087 | 2.8037 | 1.68% | |
| 003671 | 1.0662 | 1.3123 | 0.13% | |
| 003953 | 1.0775 | 1.3457 | 0.13% | |
| 005442 | 1.0777 | 1.2812 | 0.13% | |
| 005717 | 1.5999 | 1.7299 | 0.13% | |
| 007495 | 1.0915 | 1.3215 | 0.13% | |
| 009539 | 1.0182 | 1.0182 | 1.68% | |
| 010781 | 1.1097 | 1.1097 | 1.68% | |
| 013911 | 1.0488 | 1.0488 | 1.68% | |
| 015508 | 1.2837 | 1.2837 | 1.73% | |
| 015946 | 2.561 | 2.561 | 1.68% | |
| 015947 | 1.833 | 1.833 | 1.68% | |
| 016704 | 1.5105 | 1.5105 | 1.68% | |
| 016816 | 1.1069 | 1.1069 | 0.13% | |
| 017704 | 1.0528 | 1.0528 | 1.68% | |
| 018754 | 1.2849 | 1.2849 | 1.68% | |
| 019588 | 1.2078 | 1.2078 | 1.68% | |
| 021350 | 1.0467 | 1.0467 | 0.13% | |
| 024288 | 1.0057 | 1.0057 | 0.13% | |
| 510370 | 1.02 | 1.02 | 1.73% | |
| 001257 | 1.568 | 1.819 | 0.13% | |
| 001547 | 1.5429 | 1.814 | 1.68% | |
| 002638 | 1.0763 | 1.3737 | 0.13% | |
| 005388 | 1.1665 | 1.4247 | 0.13% | |
| 005988 | 1.0478 | 1.3048 | 0.13% | |
| 006366 | 1.896 | 1.896 | 1.68% | |
| 008042 | 1.076 | 1.2 | 0.13% | |
| 011604 | 1.0088 | 1.0088 | 1.68% | |
| 012025 | 1.0939 | 1.0939 | 1.68% | |
| 012396 | 1.1293 | 1.1293 | 0.13% | |
| 013049 | 1.0076 | 1.0076 | 1.73% | |
| 013748 | 1.5477 | 1.5477 | 1.68% | |
| 015082 | 1.1048 | 1.1048 | 0.13% | |
| 015918 | 1.0902 | 1.0902 | 0.13% | |
| 016023 | 1.0114 | 1.1084 | 0.13% | |
| 017060 | 1.1852 | 1.1852 | 1.68% | |
| 020388 | 1.0579 | 1.0579 | 0.13% | |
| 021377 | 1.5176 | 1.5176 | 1.73% | |
| 022291 | 0.9825 | 0.9825 | 1.73% | |
| 022771 | 1.1757 | 1.1757 | 1.73% | |
| 023148 | 1.1356 | 1.1356 | 1.36% | |
| 023816 | 1.0824 | 1.0824 | 0.13% | |
| 024598 | 0.8998 | 0.8998 | 1.68% | |
| 024599 | 0.9118 | 0.9118 | 1.68% | |
| 024607 | 1.1058 | 1.1058 | 0.13% | |
| 024721 | 1.019 | 1.019 | 0.13% | |
| 024730 | 1.0624 | 1.0624 | 1.68% | |
| 024797 | 1.1381 | 1.1381 | 1.68% | |
| 563570 | 0.9459 | 0.9459 | 1.73% | |
| 015906 | 1.1888 | 1.1888 | 1.36% | |
| 002597 | 1.9207 | 2.1387 | 1.68% | |
| 002923 | 1.7272 | 1.8056 | 1.68% | |
| 003640 | 1.084 | 1.338 | 0.13% | |
| 009358 | 1.1615 | 1.1615 | 0.13% | |
| 011466 | 0.7773 | 0.7773 | 1.68% | |
| 012023 | 1.0751 | 1.0751 | 1.68% | |
| 013747 | 1.1839 | 1.2759 | 1.68% | |
| 016302 | 1.0963 | 1.0963 | 0.13% | |
| 016968 | 1.15 | 1.15 | 1.36% | |
| 018829 | 1.0143 | 1.0733 | 0.13% | |
| 019587 | 1.2158 | 1.2158 | 1.68% | |
| 019943 | 1.1481 | 1.1481 | 0.13% | |
| 020261 | 1.0934 | 1.0934 | 0.13% | |
| 020387 | 1.0619 | 1.0619 | 0.13% | |
| 023811 | 1.0034 | 1.0034 | 0.13% | |
| 024085 | 0.9983 | 0.9983 | 1.36% | |
| 024307 | 1.0146 | 1.0146 | 0.13% | |
| 024751 | 0.9017 | 0.9017 | 1.73% | |
| 530680 | 1.1602 | 1.1602 | 1.73% | |
| 002445 | 1.011 | 1.295 | 0.13% | |
| 002498 | 1.598 | 1.628 | 1.68% | |
| 002524 | 1.1837 | 1.3537 | 0.13% | |
| 002668 | 1.1991 | 1.4335 | 1.68% | |
| 003952 | 1.0623 | 1.3794 | 0.13% | |
| 004242 | 1.0271 | 1.2401 | 0.13% | |
| 005340 | 1.0392 | 1.3313 | 0.13% | |
| 011603 | 1.033 | 1.033 | 1.68% | |
| 011820 | 0.9347 | 0.9347 | 1.68% | |
| 013050 | 0.9862 | 0.9862 | 1.73% | |
| 013213 | 1.073 | 1.1145 | 0.13% | |
| 015081 | 1.113 | 1.113 | 0.13% | |
| 015911 | 1.3332 | 1.3332 | 1.68% | |
| 019944 | 1.1416 | 1.1416 | 0.13% | |
| 020728 | 1.0518 | 1.0518 | 0.13% | |
| 021351 | 1.0434 | 1.0434 | 0.13% | |
| 021438 | 1.1121 | 1.1121 | 0.13% | |
| 021931 | 1.1025 | 1.1555 | 1.73% | |
| 022770 | 1.1801 | 1.1801 | 1.73% | |
| 589050 | 1.1111 | 1.1111 | 1.73% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,367.40 | 98.76 |
| 2 | 债券及货币 | 191.79 | 01.32 |
| 3 | 现金 | 190.49 | 01.31 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.60 | 643.20 | 4.42% | -1.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 317.68 | 2.18% | -0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 05.60 | 308.62 | 2.12% | -6.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.80 | 259.07 | 1.78% | -9.90 |
| 600036 | 招商银行 | 06.24 | 252.16 | 1.73% | -7.37 |
| 300502 | 新易盛 | 00.66 | 241.41 | 1.66% | -0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 02.73 | 198.36 | 1.36% | -3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 00.78 | 197.03 | 1.35% | -0.90 |
| 300059 | 东方财富 | 07.00 | 189.84 | 1.30% | -7.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.87 | 185.66 | 1.28% | -3.22 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.01(万张) | 01.30(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | 1.21% | 21.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 210.55 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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