基金代码011604 | 基金经理廖欢欢 | 最新份额4,656.79万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-03-24 | 托管行兴业证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于高端制造主题相关行业的上市公司,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.7258 | 0.7258 | 0.10% |
2024-4-29 | 0.7251 | 0.7251 | 1.40% |
2024-4-26 | 0.7151 | 0.7151 | 2.44% |
2024-4-25 | 0.6981 | 0.6981 | -0.20% |
2024-4-24 | 0.6995 | 0.6995 | 1.79% |
2024-4-23 | 0.6872 | 0.6872 | -1.32% |
2024-4-22 | 0.6964 | 0.6964 | -0.81% |
2024-4-19 | 0.7021 | 0.7021 | -0.68% |
2024-4-18 | 0.7069 | 0.7069 | 0.53% |
2024-4-17 | 0.7032 | 0.7032 | 2.90% |
2024-4-16 | 0.6834 | 0.6834 | -3.09% |
2024-4-15 | 0.7052 | 0.7052 | 0.21% |
2024-4-12 | 0.7037 | 0.7037 | 0.44% |
2024-4-11 | 0.7006 | 0.7006 | 0.36% |
2024-4-10 | 0.6981 | 0.6981 | -0.95% |
2024-4-9 | 0.7048 | 0.7048 | -0.09% |
2024-4-8 | 0.7054 | 0.7054 | -1.16% |
2024-4-3 | 0.7137 | 0.7137 | 0.17% |
2024-4-2 | 0.7125 | 0.7125 | 0.10% |
2024-4-1 | 0.7118 | 0.7118 | 1.64% |
廖欢欢先生:CFA,中欧国际工商学院FMBA,哈尔滨工业大学机械电子工程专业硕士研究生,5年证券从业经验。2011年7月至2013年8月,在通用电气(中国)研究开发中心担任系统工程师;2013年8月2017年7月,在兴业银行总行银行合作中心银银平台和钱大掌柜担任架构师;2017年8月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员,2021年1月4日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月24日起担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理,2022年10月13日起担任兴业数字经济优选股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 2022-09-10 至 今 | 1.6 | -33.66% | -17.80% |
兴业高端制造A | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 3.2 | -39.73% | -21.94% |
兴业安保优选混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 2022-11-24 | 1.9 | -23.97% | -9.18% |
兴业高端制造C | 混合型 | 2021-02-26 至 今 | 3.2 | -40.59% | -21.94% |
兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 2022-09-10 至 今 | 1.6 | -34.12% | -17.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
廖欢欢 | 2021-02-26 至 今 | 3年2个月零5天 | -40.59 | -21.94 |
刘方旭 | 2021-02-26 至 2022-05-18 | 1年2个月零22天 | -17.65 | -4.39 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,515.65 | 86.21 |
2 | 债券及货币 | 1,056.79 | 13.98 |
3 | 现金 | 1,056.79 | 13.98 |
4 | 其他资产 | 08.47 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600256 | 广汇能源 | 63.28 | 470.80 | 6.23% | 63.28 |
603993 | 洛阳钼业 | 55.43 | 461.18 | 6.10% | 55.43 |
600031 | 三一重工 | 30.32 | 442.07 | 5.85% | 9.38 |
000100 | TCL科技 | 79.35 | 370.56 | 4.90% | 79.35 |
603619 | 中曼石油 | 14.68 | 368.32 | 4.87% | 14.68 |
688141 | 杰华特 | 21.98 | 357.83 | 4.73% | 10.48 |
688213 | 思特威 | 06.35 | 316.90 | 4.19% | -2.32 |
688121 | 卓然股份 | 15.80 | 282.82 | 3.74% | 15.80 |
688112 | 鼎阳科技 | 07.58 | 277.73 | 3.67% | 7.58 |
688256 | 寒武纪 | 01.50 | 260.19 | 3.44% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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