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兴业收益增强债券A  001257
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债券型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理周鸣,丁进
申购费率0.08%
基金规模67.68亿  (2022-06-30)
1.617
1.868
92.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.62% 0.0% 236/7480
最近一月 0.37% -0.0% 2230/7474
最近三月 -1.88% -0.0% 6458/7381
最近一年 2.54% 0.02% 2522/6878
(2026-11-10)
基金代码001257 基金经理周鸣,丁进 最新份额1,257,680.34万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模67.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2015-05-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模12.04亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、优先股的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与同业存单、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.618 1.869 0.06%
2026-11-10 1.617 1.868 0.25%
2026-11-9 1.613 1.864 0.06%
2026-11-6 1.612 1.863 -0.31%
2026-11-5 1.617 1.868 0.56%
2026-11-4 1.608 1.859 1.32%
2026-11-3 1.587 1.838 0.13%
2026-11-2 1.585 1.836 0.25%
2026-10-30 1.581 1.832 -1.13%
2026-10-29 1.599 1.85 -0.31%
2026-10-28 1.604 1.855 0.38%
2026-10-27 1.598 1.849 -0.62%
2026-10-26 1.608 1.859 -0.06%
2026-10-23 1.609 1.86 1.00%
2026-10-22 1.593 1.844 -0.44%
2026-10-21 1.6 1.851 0.00%
2026-10-20 1.6 1.851 0.76%
2026-10-19 1.588 1.839 0.25%
2026-10-16 1.584 1.835 0.00%
2026-10-15 1.584 1.835 -0.50%

周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理、基金经理。2014年3月13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年2月12日至2016年11月17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年10月28日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月26日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业收益增强债券A  2015-05-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业恒益6个月持有期债券A债券型2023-12-25 至 今 2.9--  --  
兴业恒泰债券C债券型2025-07-29 至 今 1.3--  --  
申万菱信添益宝债券B债券型2009-06-27 至 2013-07-31 4.119.11% 17.61% 
兴业恒益6个月持有期债券C债券型2023-12-25 至 今 2.9--  --  
兴业恒悦180天持有期债券A债券型2026-03-23 至 2026-06-22 0.2--  --  
申万菱信可转债债券A债券型2011-10-27 至 2013-07-31 1.812.45% 10.73% 
兴业定开债券C债券型2016-03-23 至 今 10.634.85% 25.78% 
兴业恒泰债券A债券型2025-07-29 至 今 1.3--  --  
申万菱信收益宝货币B货币型2013-01-21 至 2013-07-31 0.51.92% 1.90% 
申万菱信添益宝债券A债券型2009-06-27 至 2013-07-31 4.120.83% 17.61% 
兴业定开债券A债券型2014-02-21 至 今 12.772.32% 61.69% 
兴业收益增强债券C债券型2015-05-08 至 今 11.545.76% 26.78% 
兴业添利债券债券型2021-05-25 至 今 5.510.31% 6.73% 
兴业添益6个月定开债券债券型2022-10-14 至 今 4.13.96% 2.37% 
兴业恒悦180天持有期债券C债券型2026-03-23 至 2026-06-22 0.2--  --  
兴业年年利定开债券债券型2015-01-23 至 2016-11-17 1.812.15% 11.18% 
兴业收益增强债券A债券型2015-05-08 至 今 11.551.58% 26.78% 
兴业稳固收益一年理财债券债券型2020-12-03 至 今 5.97.98% 9.15% 
兴业一年持有期债券A债券型2021-11-19 至 今 5.07.14% 3.79% 
申万菱信收益宝货币A货币型2009-06-27 至 2013-07-31 4.110.34% 12.78% 
兴业聚优灵活配置混合2015-05-12 至 2017-09-07 2.325.50% -13.01% 
兴业聚宏定开灵活配置混合A2018-05-15 至 今 8.5--  --  
兴业聚宏定开灵活配置混合C2018-05-15 至 今 8.5--  --  
兴业一年持有期债券C债券型2021-11-19 至 今 5.06.70% 3.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁进2015-05-29 至 今11年5个月零14天51.5826.78
周鸣2015-05-08 至 今11年6个月零4天51.5826.78
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001623 2.72 2.72 0.67%
013050 0.7376 0.7376 0.59%
011603 0.8844 0.8844 0.67%
008042 1.0823 1.2263 0.00%
013910 1.0698 1.0698 0.67%
019944 1.177 1.177 0.00%
018755 1.1083 1.1083 0.67%
021931 1.0583 1.1113 0.59%
022033 1.0635 1.0635 0.00%
016302 1.1316 1.1316 0.00%
015917 1.1136 1.1136 0.00%
023148 1.0937 1.0937 0.49%
023816 1.1112 1.1112 0.00%
024289 1.0338 1.0338 0.00%
021377 1.0021 1.0021 0.49%
021728 1.2024 1.2024 0.00%
024598 0.7725 0.7725 0.67%
026975 0.6929 0.6929 0.59%
027028 0.9892 0.9892 0.00%
027533 0.832 0.832 0.59%
027582 0.9288 0.9288 0.67%
027846 0.9374 0.9374 0.59%
024751 0.8567 0.8567 0.59%
005710 1.0349 1.3375 0.00%
001272 2.5087 2.6037 0.67%
001369 1.0265 1.305 0.00%
002638 1.1093 1.4067 0.00%
011821 0.9368 0.9368 0.67%
008043 1.1199 1.2189 0.00%
008222 1.6628 1.7628 0.00%
014248 1.1603 1.1603 0.00%
016969 1.081 1.081 0.49%
019588 0.8847 0.8847 0.67%
021821 1.0673 1.0673 0.67%
016301 1.1388 1.1388 0.00%
016023 1.034 1.131 0.00%
020286 1.2086 1.2186 0.00%
023812 1.02 1.02 0.00%
024085 0.9233 0.9233 0.49%
024086 0.9214 0.9214 0.49%
024306 1.0329 1.0329 0.00%
022291 1.0211 1.0211 0.59%
020728 1.0699 1.0699 0.00%
027286 0.8658 0.8658 0.59%
027423 0.9815 0.9815 0.67%
002338 1.0742 1.2916 0.00%
003429 1.2022 1.4512 0.00%
551560 102.6936 1.0269 0.00%
009358 1.1943 1.1943 0.00%
002668 1.2175 1.4519 0.67%
005985 1.6286 1.6996 0.67%
013049 0.757 0.757 0.59%
017060 1.2396 1.2396 0.67%
019587 0.8944 0.8944 0.67%
021871 1.059 1.059 0.67%
015911 1.1926 1.1926 0.67%
018829 1.0305 1.1065 0.00%
020387 1.0903 1.0903 0.00%
020388 1.0843 1.0843 0.00%
023865 1.1202 1.1202 0.49%
022290 1.0241 1.0241 0.59%
021350 1.0637 1.0637 0.00%
020727 1.0753 1.0753 0.00%
024599 0.7806 0.7806 0.67%
027055 0.848 0.848 0.59%
563650 1.1194 1.1194 0.59%
027285 0.8664 0.8664 0.59%
026534 0.8182 0.8182 0.00%
001299 1.0442 1.4765 0.00%
003640 1.1107 1.3647 0.00%
007495 1.113 1.343 0.00%
009105 1.0833 1.1984 0.00%
003953 1.1044 1.3726 0.00%
002524 1.2104 1.3804 0.00%
002661 1.0893 1.3356 0.00%
002769 1.1378 1.2658 0.00%
010617 0.6028 0.6028 0.67%
005340 1.0429 1.3588 0.00%
005984 1.6949 1.7669 0.67%
005989 1.0967 1.3037 0.00%
012395 1.1615 1.1615 0.00%
012026 1.126 1.126 0.67%
009540 0.8326 0.8326 0.67%
011604 0.8598 0.8598 0.67%
011467 0.7405 0.7405 0.67%
014249 1.1491 1.1491 0.00%
016703 1.3472 1.3472 0.67%
016816 1.1275 1.1275 0.00%
015507 1.1953 1.1953 0.59%
015508 1.1796 1.1796 0.59%
013742 1.4798 1.6208 0.67%
015946 2.685 2.685 0.67%
020261 1.1289 1.1289 0.00%
023149 1.0898 1.0898 0.49%
023811 1.025 1.025 0.00%
023866 1.1168 1.1168 0.49%
021265 2.49 2.49 0.67%
021378 0.9777 0.9777 0.49%
020552 1.035 1.07 0.00%
027029 0.9883 0.9883 0.00%
027115 0.6741 0.6741 0.67%
027490 0.9828 0.9828 0.67%
563620 1.0063 1.0063 0.59%
027203 0.8687 0.8687 0.67%
026267 1.0256 1.0256 0.67%
024721 1.0431 1.0431 0.00%
005706 1.5133 1.5133 0.67%
005717 1.6578 1.7878 0.00%
001368 1.0253 1.1478 0.00%
510370 0.9151 0.9151 0.59%
520790 0.7862 0.7862 0.59%
004140 1.0215 1.3785 0.00%
009359 1.1654 1.1654 0.00%
002597 2.1379 2.3559 0.67%
002660 1.502 1.702 0.67%
011960 1.0886 1.2012 0.00%
012025 1.1435 1.1435 0.67%
008221 1.634 1.634 0.67%
016968 1.0885 1.0885 0.49%
019943 1.1864 1.1864 0.00%
020106 2.1185 2.1185 0.67%
015906 1.078 1.078 0.49%
015907 1.0689 1.0689 0.49%
015947 1.8611 1.8611 0.67%
022770 1.0297 1.0297 0.59%
024288 1.0365 1.0365 0.00%
021408 1.1522 1.1672 0.00%
021438 1.1375 1.1435 0.00%
026869 1.1133 1.1133 0.00%
026974 0.6935 0.6935 0.59%
027532 0.8325 0.8325 0.59%
026268 1.0229 1.0229 0.67%
006366 1.7131 1.7131 0.67%
005388 1.166 1.4542 0.00%
001257 1.617 1.868 0.00%
001258 1.551 1.783 0.00%
003672 1.0866 1.3156 0.00%
004242 1.0351 1.2538 0.00%
010618 0.5852 0.5852 0.67%
010781 1.1871 1.1871 0.67%
001547 1.5812 1.8523 0.67%
008517 1.0776 1.2246 0.00%
012023 1.0691 1.0691 0.67%
011820 0.979 0.979 0.67%
016704 1.333 1.333 0.67%
016817 1.1187 1.1187 0.00%
013911 1.0439 1.0439 0.67%
013748 1.6498 1.6498 0.67%
022771 1.0222 1.0222 0.59%
024307 1.0306 1.0306 0.00%
021351 1.0584 1.0584 0.00%
024607 1.1288 1.1288 0.00%
027491 0.9813 0.9813 0.67%
563560 0.8512 0.8512 0.59%
027847 0.937 0.937 0.59%
024729 0.9511 0.9511 0.67%
024730 0.945 0.945 0.67%
002923 1.7672 1.8456 0.67%
005442 1.0662 1.3247 0.00%
002301 1.0583 1.3163 0.00%
002445 1.025 1.325 0.00%
003671 1.0754 1.3428 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票627,370.6119.95
2债券及货币2,978,790.9294.74
3现金9,158.4000.29
4其他资产7,762.7900.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密1,686.6483,370.782.65%462.27  
603019中科曙光771.3661,338.871.95%101.28  
000977浪潮信息910.7060,042.501.91%74.31  
688608恒玄科技394.9443,289.291.38%135.67  
002241歌尔股份1,877.8742,796.721.36%842.67  
688041海光信息175.9139,896.431.27%79.66  
688099晶晨股份391.9437,939.871.21%301.39  
600276恒瑞医药783.4636,979.431.18%302.89  
601677明泰铝业2,035.0132,906.111.05%-146.39  
688981中芯国际214.6924,043.410.76%158.66  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126041126农发111,260.00(万张)127,031.47(万元)4.04(%)  
2113042上银转债918.24(万张)107,868.66(万元)3.43(%)  
323268001126建行二级资本债01BC1,050.00(万张)106,136.35(万元)3.38(%)  
4113056重银转债823.80(万张)103,248.55(万元)3.28(%)  
523268001226邮储银行二级资本债01BC750.00(万张)75,908.49(万元)2.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
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后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-282023-12-290.0663
22022-12-192022-12-200.083
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.27
0.27
夏普比率
18.47
109.98
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特雷诺指数
0.00
0.05
0.04
詹森指数
0.04
0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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