公募基金 > 基金超市 > 兴业添天盈货币A
| 基金代码001624 | 基金经理王卓然 | 最新份额10,064,787.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模66.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2015-07-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王卓然女士：新加坡国立大学统计学硕士。多年证券从业经验。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司，2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理，2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年1月21日起担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理，2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理，2020年7月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理，2020年7月21日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月27日起担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年6月27日起担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业添天盈货币A 2020-01-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2020-06-22 至 今 | 6.3 | 7.89% | 7.36% |
| 兴业增益五年定开债券 | 债券型 | 2019-08-22 至 2020-12-23 | 1.3 | 2.90% | 5.81% |
| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-01-12 至 2026-02-25 | 2.1 | 0.12% | -6.84% |
| 兴业丰泰债券A | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 6.2 | 15.93% | 9.85% |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-13 至 今 | 4.3 | 5.24% | 2.79% |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2020-06-22 至 今 | 6.3 | 8.59% | 7.36% |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-06-02 至 2024-12-12 | 4.5 | 11.44% | 9.64% |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-13 至 今 | 4.3 | 4.96% | 2.79% |
| 兴业货币B | 货币型 | 2019-02-21 至 今 | 7.6 | 10.54% | 10.69% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 6.2 | 7.98% | 9.95% |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 2020-01-21 至 今 | 6.7 | 8.70% | 8.24% |
| 兴业丰泰债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业货币A | 货币型 | 2019-02-21 至 今 | 7.6 | 9.23% | 10.69% |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 2020-01-21 至 今 | 6.7 | 9.75% | 8.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王卓然 | 2020-01-21 至 今 | 6年8个月零5天 | 8.70 | 8.24 |
| 杨逸君 | 2015-11-09 至 2020-01-21 | 4年2个月零12天 | 13.54 | 13.47 |
| 徐莹 | 2015-07-14 至 2017-04-28 | 1年9个月零14天 | 4.45 | 4.95 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000963 | 2.582 | 2.582 | -1.59% | |
| 002597 | 2.1101 | 2.3281 | -1.59% | |
| 002668 | 1.2086 | 1.443 | -1.59% | |
| 003310 | 1.3846 | 1.3846 | -0.06% | |
| 004242 | 1.0323 | 1.251 | -0.06% | |
| 005338 | 1.0411 | 1.3186 | -0.06% | |
| 005706 | 1.6863 | 1.6863 | -1.59% | |
| 005988 | 1.0758 | 1.3328 | -0.06% | |
| 008392 | 1.0565 | 1.2129 | -0.06% | |
| 009238 | 1.1279 | 1.1929 | -0.06% | |
| 010782 | 1.1735 | 1.1735 | -1.59% | |
| 011467 | 0.7444 | 0.7444 | -1.59% | |
| 012025 | 1.1511 | 1.1511 | -1.59% | |
| 013213 | 1.0906 | 1.1321 | -0.06% | |
| 013911 | 1.36 | 1.36 | -1.59% | |
| 015508 | 1.3487 | 1.3487 | -1.74% | |
| 015947 | 2.3654 | 2.3654 | -1.59% | |
| 021932 | 1.0248 | 1.0778 | -1.74% | |
| 022771 | 1.1804 | 1.1804 | -1.74% | |
| 024085 | 1.1358 | 1.1358 | -1.44% | |
| 024307 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | |
| 027056 | 0.9707 | 0.9707 | -1.74% | |
| 027204 | 0.9707 | 0.9707 | -1.59% | |
| 027374 | 1.0426 | 1.0426 | -1.74% | |
| 027583 | 0.9763 | 0.9763 | -1.59% | |
| 027847 | 0.9946 | 0.9946 | -1.74% | |
| 530680 | 1.1426 | 1.1606 | -1.74% | |
| 563620 | 1.0218 | 1.0218 | -1.74% | |
| 003309 | 1.441 | 1.441 | -0.06% | |
| 011820 | 0.9719 | 0.9719 | -1.59% | |
| 011960 | 1.0848 | 1.1974 | -0.06% | |
| 012026 | 1.134 | 1.134 | -1.59% | |
| 014249 | 1.1457 | 1.1457 | -0.06% | |
| 015918 | 1.1028 | 1.1028 | -0.06% | |
| 015946 | 2.601 | 2.601 | -1.59% | |
| 017061 | 1.2345 | 1.2345 | -1.59% | |
| 020728 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | |
| 021555 | 1.0808 | 1.0808 | -0.06% | |
| 021728 | 1.1978 | 1.1978 | -0.06% | |
| 022291 | 1.0101 | 1.0101 | -1.74% | |
| 023149 | 1.1329 | 1.1329 | -1.44% | |
| 024729 | 1.045 | 1.045 | -1.59% | |
| 024797 | 1.6581 | 1.6581 | -1.59% | |
| 026975 | 0.7555 | 0.7555 | -1.74% | |
| 027373 | 1.043 | 1.043 | -1.74% | |
| 027422 | 0.9987 | 0.9987 | -1.59% | |
| 027490 | 1.0151 | 1.0151 | -1.59% | |
| 000546 | 1.28 | 1.738 | -0.06% | |
| 002445 | 1.017 | 1.317 | -0.06% | |
| 002498 | 1.668 | 1.698 | -1.59% | |
| 002507 | 1.234 | 1.54 | -0.06% | |
| 002923 | 1.7994 | 1.8778 | -1.59% | |
| 003952 | 1.0877 | 1.4048 | -0.06% | |
| 004141 | 1.0362 | 1.38 | -0.06% | |
| 005710 | 1.0316 | 1.3342 | -0.06% | |
| 005989 | 1.0894 | 1.2964 | -0.06% | |
| 008222 | 1.6593 | 1.7593 | -0.06% | |
| 009539 | 1.0172 | 1.0172 | -1.59% | |
| 010460 | 2.4319 | 2.4319 | -1.59% | |
| 010618 | 0.572 | 0.572 | -1.59% | |
| 011603 | 1.0996 | 1.0996 | -1.59% | |
| 012396 | 1.1468 | 1.1468 | -0.06% | |
| 013050 | 0.8166 | 0.8166 | -1.74% | |
| 016302 | 1.125 | 1.125 | -0.06% | |
| 016968 | 1.2325 | 1.2325 | -1.44% | |
| 018829 | 1.036 | 1.099 | -0.06% | |
| 019588 | 1.0705 | 1.0705 | -1.59% | |
| 021931 | 1.0294 | 1.0824 | -1.74% | |
| 022290 | 1.0128 | 1.0128 | -1.74% | |
| 023865 | 1.2314 | 1.2314 | -1.44% | |
| 023866 | 1.2279 | 1.2279 | -1.44% | |
| 024598 | 0.8152 | 0.8152 | -1.59% | |
| 024607 | 1.1244 | 1.1244 | -0.06% | |
| 025239 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 026268 | 1.0051 | 1.0051 | -1.59% | |
| 026869 | 1.1092 | 1.1092 | -0.06% | |
| 027029 | 0.997 | 0.997 | -0.06% | |
| 027582 | 0.977 | 0.977 | -1.59% | |
| 520790 | 0.78 | 0.78 | -1.74% | |
| 001547 | 1.6098 | 1.8809 | -1.59% | |
| 003671 | 1.071 | 1.3384 | -0.06% | |
| 005340 | 1.0508 | 1.3559 | -0.06% | |
| 005388 | 1.1728 | 1.451 | -0.06% | |
| 005717 | 1.6534 | 1.7834 | -0.06% | |
| 007495 | 1.1088 | 1.3388 | -0.06% | |
| 008042 | 1.0774 | 1.2214 | -0.06% | |
| 009358 | 1.198 | 1.198 | -0.06% | |
| 009359 | 1.1696 | 1.1696 | -0.06% | |
| 009540 | 0.9864 | 0.9864 | -1.59% | |
| 010617 | 0.5888 | 0.5888 | -1.59% | |
| 011821 | 0.9309 | 0.9309 | -1.59% | |
| 015507 | 1.3661 | 1.3661 | -1.74% | |
| 016601 | 1.1022 | 1.1302 | -0.06% | |
| 016817 | 1.1166 | 1.1166 | -0.06% | |
| 020261 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 020388 | 1.0815 | 1.0815 | -0.06% | |
| 021351 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% | |
| 021378 | 0.9697 | 0.9697 | -1.44% | |
| 021821 | 1.0729 | 1.0729 | -1.59% | |
| 022033 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 024288 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% | |
| 024289 | 1.0408 | 1.0408 | -0.06% | |
| 024722 | 1.038 | 1.038 | -0.06% | |
| 027115 | 0.8644 | 0.8644 | -1.59% | |
| 027116 | 0.8629 | 0.8629 | -1.59% | |
| 027285 | 0.9911 | 0.9911 | -1.74% | |
| 027423 | 0.9986 | 0.9986 | -1.59% | |
| 027532 | 0.9319 | 0.9319 | -1.74% | |
| 027533 | 0.9315 | 0.9315 | -1.74% | |
| 028500 | 0.9987 | 0.9987 | -1.59% | |
| 020727 | 1.072 | 1.072 | -0.06% | |
| 015907 | 1.1614 | 1.1614 | -1.44% | |
| 001369 | 1.0249 | 1.3034 | -0.06% | |
| 002268 | 1.0253 | 1.319 | -0.06% | |
| 002524 | 1.2053 | 1.3753 | -0.06% | |
| 002769 | 1.1358 | 1.2638 | -0.06% | |
| 003953 | 1.0999 | 1.3681 | -0.06% | |
| 004140 | 1.0158 | 1.3728 | -0.06% | |
| 005442 | 1.0584 | 1.3169 | -0.06% | |
| 005985 | 1.6464 | 1.7174 | -1.59% | |
| 006366 | 1.7358 | 1.7358 | -1.59% | |
| 009237 | 1.1362 | 1.2192 | -0.06% | |
| 013910 | 1.3928 | 1.3928 | -1.59% | |
| 015917 | 1.1116 | 1.1116 | -0.06% | |
| 017060 | 1.2478 | 1.2478 | -1.59% | |
| 017704 | 1.0632 | 1.0632 | -1.59% | |
| 018755 | 1.2611 | 1.2611 | -1.59% | |
| 019943 | 1.1927 | 1.1927 | -0.06% | |
| 021438 | 1.1331 | 1.1391 | -0.06% | |
| 021554 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 023148 | 1.1367 | 1.1367 | -1.44% | |
| 024306 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 024599 | 0.8231 | 0.8231 | -1.59% | |
| 026974 | 0.756 | 0.756 | -1.74% | |
| 027952 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 510370 | 0.9991 | 0.9991 | -1.74% | |
| 015906 | 1.171 | 1.171 | -1.44% | |
| 001368 | 1.0236 | 1.1461 | -0.06% | |
| 002638 | 1.1026 | 1.4 | -0.06% | |
| 002659 | 1.0979 | 1.3529 | -0.06% | |
| 002661 | 1.0861 | 1.3324 | -0.06% | |
| 008043 | 1.115 | 1.214 | -0.06% | |
| 010182 | 1.222 | 1.222 | -1.59% | |
| 011466 | 0.7654 | 0.7654 | -1.59% | |
| 011604 | 1.0697 | 1.0697 | -1.59% | |
| 012023 | 1.1364 | 1.1364 | -1.59% | |
| 012024 | 1.1074 | 1.1074 | -1.59% | |
| 013049 | 0.8376 | 0.8376 | -1.74% | |
| 013742 | 1.5642 | 1.7052 | -1.59% | |
| 013747 | 1.1906 | 1.2826 | -1.59% | |
| 015082 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | |
| 015912 | 1.3399 | 1.3399 | -1.59% | |
| 016023 | 1.0307 | 1.1277 | -0.06% | |
| 016704 | 1.6739 | 1.6739 | -1.59% | |
| 016969 | 1.2243 | 1.2243 | -1.44% | |
| 019944 | 1.1836 | 1.1836 | -0.06% | |
| 020552 | 1.0285 | 1.0635 | -0.06% | |
| 021265 | 2.9349 | 2.9349 | -1.59% | |
| 021350 | 1.0613 | 1.0613 | -0.06% | |
| 021871 | 1.0652 | 1.0652 | -1.59% | |
| 024730 | 1.0389 | 1.0389 | -1.59% | |
| 027055 | 0.9712 | 0.9712 | -1.74% | |
| 027286 | 0.9906 | 0.9906 | -1.74% | |
| 027846 | 0.9948 | 0.9948 | -1.74% | |
| 027953 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 028513 | 0.9987 | 0.9987 | -1.59% | |
| 563650 | 1.2432 | 1.2432 | -1.74% | |
| 001019 | 1.405 | 1.588 | -0.06% | |
| 001299 | 1.0395 | 1.4718 | -0.06% | |
| 001623 | 2.634 | 2.634 | -1.59% | |
| 002301 | 1.0561 | 1.3141 | -0.06% | |
| 002338 | 1.0722 | 1.2896 | -0.06% | |
| 002494 | 1.7121 | 1.7121 | -1.59% | |
| 003640 | 1.1085 | 1.3625 | -0.06% | |
| 003672 | 1.0807 | 1.3097 | -0.06% | |
| 008517 | 1.0755 | 1.2225 | -0.06% | |
| 010181 | 1.2814 | 1.2814 | -1.59% | |
| 010781 | 1.2146 | 1.2146 | -1.59% | |
| 012395 | 1.1588 | 1.1588 | -0.06% | |
| 016301 | 1.1319 | 1.1319 | -0.06% | |
| 016816 | 1.1251 | 1.1251 | -0.06% | |
| 020106 | 2.0917 | 2.0917 | -1.59% | |
| 020286 | 1.2048 | 1.2148 | -0.06% | |
| 020387 | 1.0872 | 1.0872 | -0.06% | |
| 021377 | 0.9937 | 0.9937 | -1.44% | |
| 021408 | 1.1452 | 1.1602 | -0.06% | |
| 022770 | 1.1884 | 1.1884 | -1.74% | |
| 024721 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 024750 | 0.9615 | 0.9615 | -1.74% | |
| 026267 | 1.0073 | 1.0073 | -1.59% | |
| 027028 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% | |
| 563560 | 1.1896 | 1.1896 | -1.74% | |
| 563570 | 0.6975 | 0.6975 | -1.74% | |
| 001257 | 1.623 | 1.874 | -0.06% | |
| 001258 | 1.558 | 1.79 | -0.06% | |
| 001272 | 2.9558 | 3.0508 | -1.59% | |
| 002660 | 1.5871 | 1.7871 | -1.59% | |
| 003429 | 1.1982 | 1.4472 | -0.06% | |
| 005984 | 1.7122 | 1.7842 | -1.59% | |
| 008221 | 1.642 | 1.642 | -1.59% | |
| 008896 | 1.0192 | 1.1779 | -0.06% | |
| 009105 | 1.0779 | 1.193 | -0.06% | |
| 009732 | 1.0389 | 1.2109 | -0.06% | |
| 013748 | 1.6881 | 1.6881 | -1.59% | |
| 014248 | 1.1566 | 1.1566 | -0.06% | |
| 015081 | 1.1322 | 1.1322 | -0.06% | |
| 015911 | 1.3661 | 1.3661 | -1.59% | |
| 016703 | 1.6906 | 1.6906 | -1.59% | |
| 017500 | 1.0424 | 1.0874 | -0.06% | |
| 018754 | 1.2808 | 1.2808 | -1.59% | |
| 019587 | 1.0815 | 1.0815 | -1.59% | |
| 020107 | 1.7216 | 1.7216 | -1.59% | |
| 023811 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 023812 | 1.0326 | 1.0326 | -0.06% | |
| 023816 | 1.108 | 1.108 | -0.06% | |
| 024086 | 1.1338 | 1.1338 | -1.44% | |
| 024751 | 0.9594 | 0.9594 | -1.74% | |
| 024796 | 1.6665 | 1.6665 | -1.59% | |
| 027203 | 0.9712 | 0.9712 | -1.59% | |
| 027491 | 1.0141 | 1.0141 | -1.59% | |
| 510570 | 1.2061 | 1.2061 | -1.74% | |
| 551560 | 102.3326 | 1.0233 | -0.06% | |
| 589050 | 1.3362 | 1.3362 | -1.74% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,306,363.90 | 79.72 |
| 3 | 现金 | 3,737,778.25 | 35.87 |
| 4 | 其他资产 | 00.76 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170210 | 17国开10 | 1,370.00(万张) | 140,988.35(万元) | 1.35(%) |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 1,220.00(万张) | 122,018.31(万元) | 1.17(%) |
| 3 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,100.00(万张) | 109,428.00(万元) | 1.05(%) |
| 4 | 112621167 | 26渤海银行CD167 | 1,000.00(万张) | 99,472.21(万元) | 0.95(%) |
| 5 | 112697790 | 26宁波银行CD214 | 1,000.00(万张) | 99,277.26(万元) | 0.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.886% | 1.033% | 1.380% | 1.623% | 2.237% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.49% | 0.74% | 1.03% | 4.2% | 8.39% | 28.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -837.68 | -180.74 | -99.10 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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