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万家鑫安纯债C  003330
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理支琪凯,郅元,张如晨
申购费率0.0%
基金规模46.61亿  (2022-06-30)
1.0147
1.3426
39.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 6425/7465
最近一月 0.09% -0.0% 910/7413
最近三月 0.34% 0.0% 4547/7261
最近一年 2.56% 0.02% 1554/6580
(2025-12-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003330 基金经理支琪凯,郅元,张如晨 最新份额1,066.74万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模46.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-09-18 托管行广发银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-15 1.0151 1.343 0.04%
2025-12-12 1.0147 1.3426 0.00%
2025-12-11 1.0147 1.3426 0.01%
2025-12-10 1.0146 1.3425 0.00%
2025-12-9 1.0146 1.3425 0.00%
2025-12-8 1.0146 1.3425 0.00%
2025-12-5 1.0146 1.3425 0.01%
2025-12-4 1.0145 1.3424 0.00%
2025-12-3 1.0145 1.3424 0.01%
2025-12-2 1.0144 1.3423 0.00%
2025-12-1 1.0144 1.3423 0.01%
2025-11-28 1.0143 1.3422 0.00%
2025-11-27 1.0143 1.3422 0.00%
2025-11-26 1.0143 1.3422 0.00%
2025-11-25 1.0143 1.3422 0.00%
2025-11-24 1.0143 1.3422 0.01%
2025-11-21 1.0142 1.3421 0.00%
2025-11-20 1.0142 1.3421 0.00%
2025-11-19 1.0142 1.3421 0.00%
2025-11-18 1.0142 1.3421 0.00%
郅元张如晨支琪凯

郅元先生：英国雷丁大学金融风险管理专业硕士，2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理，历任固定收益部基金经理。现任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家鑫安纯债C  2025-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家货币E货币型2019-12-20 至 今 6.08.92% 8.49% 
万家鑫安纯债A债券型2025-06-26 至 今 0.5--  --  
万家货币F货币型2024-08-27 至 今 1.3--  --  
万家货币R货币型2019-12-20 至 今 6.01.99% 8.49% 
万家民安增利C债券型2019-12-27 至 2022-03-23 2.25.02% 8.79% 
万家货币D货币型2023-06-15 至 今 2.51.42% 1.23% 
万家货币B货币型2019-12-20 至 今 6.09.32% 8.49% 
万家现金增利货币A货币型2018-07-24 至 今 7.412.91% 12.56% 
万家日日薪A货币型2019-01-31 至 今 6.99.79% 10.86% 
万家日日薪B货币型2019-01-31 至 今 6.911.12% 10.86% 
万家瑞和C混合型2019-12-20 至 2022-03-23 2.35.71% 42.60% 
万家鑫安纯债C债券型2025-06-26 至 今 0.5--  --  
万家现金宝货币B货币型2023-08-22 至 今 2.30.96% 0.89% 
万家民安增利A债券型2019-12-27 至 2022-03-23 2.25.88% 8.79% 
万家中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 3.53.88% -24.38% 
万家货币A货币型2019-12-20 至 今 6.08.24% 8.49% 
万家现金宝货币A货币型2023-08-22 至 今 2.30.87% 0.89% 
万家现金宝货币D货币型2025-03-14 至 今 0.8--  --  
万家瑞和A混合型2019-12-20 至 2022-03-23 2.35.97% 42.59% 
万家现金宝货币E货币型2023-08-22 至 今 2.30.86% 0.89% 
万家日日薪E货币型2024-11-06 至 今 1.1--  --  
万家现金增利货币B货币型2018-07-24 至 今 7.414.11% 12.56% 
万家天添宝A货币型2018-07-24 至 今 7.412.89% 12.56% 
万家天添宝B货币型2018-07-24 至 今 7.414.08% 12.56% 
万家鑫安纯债E债券型2025-06-26 至 今 0.5--  --  
万家日日薪R货币型2019-01-31 至 今 6.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
支琪凯2025-06-26 至 今0年5个月零20天
张如晨2025-06-26 至 今0年5个月零20天
郅元2025-06-26 至 今0年5个月零20天
孙佳佳2023-11-15 至 2025-06-261年7个月零11天1.220.39
周慧2023-06-02 至 2024-06-241年0个月零22天2.370.96
莫敬敏2022-07-02 至 2023-06-020年-2个月零31天2.141.73
周潜玮2022-04-27 至 2025-06-263年1个月零30天4.824.06
陈奕雯2019-02-21 至 2022-04-273年2个月零6天12.4613.56
柳发超2016-10-28 至 2019-03-012年-8个月零1天10.736.30
唐俊杰2016-09-07 至 2017-09-301年0个月零23天2.800.82
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005313 1.4613 2.145 0.89%
005314 1.4404 2.095 0.89%
006085 2.0174 2.1853 0.82%
006173 1.0535 1.2315 0.02%
007704 1.075 1.1563 0.02%
009338 1.1127 1.1692 0.02%
009981 1.2274 1.2274 0.89%
009982 1.2037 1.2037 0.89%
010055 0.6612 0.6612 0.82%
011534 1.0568 1.0568 0.82%
014494 1.087 1.1745 0.02%
014693 1.0607 1.0607 0.82%
015023 1.0 1.0 0.02%
015925 1.068 1.1503 0.02%
015955 1.0742 1.0742 0.82%
015987 1.4035 1.4035 0.82%
015988 1.3866 1.3866 0.82%
016598 1.0156 1.1634 0.02%
016600 4.5924 4.5924 0.00%
017787 2.312 2.312 0.82%
017996 1.1426 1.1426 0.82%
018476 1.196 1.196 -0.05%
018654 1.3514 1.3514 0.89%
019684 1.2354 1.2354 0.02%
020218 1.1235 1.1235 0.02%
022741 1.1488 1.1742 0.89%
023829 1.4546 1.4546 0.82%
024011 1.003 1.003 0.89%
024012 1.0024 1.0024 0.89%
024152 1.047 1.047 0.02%
024579 1.0622 1.0622 0.89%
024676 1.1174 1.1174 0.82%
025447 1.0242 1.0242 0.82%
025861 1.0379 1.0379 0.82%
159581 1.034 1.101 0.89%
161912 3.5227 4.1297 0.82%
002664 1.3257 1.4357 0.82%
003519 1.0817 1.32 0.02%
003748 1.0184 1.3127 0.02%
006729 1.5495 2.1319 0.89%
007182 0.8952 0.8952 0.82%
007488 1.0132 1.1411 0.02%
007703 1.0816 1.165 0.02%
009199 2.4221 2.4221 0.82%
010054 0.6783 0.6783 0.82%
010690 1.0404 1.0404 0.82%
011952 1.0273 1.1295 0.02%
012535 0.8936 0.8936 -0.05%
015207 1.0745 1.1169 0.02%
015472 1.0209 1.0905 0.02%
016166 0.9131 0.9131 0.82%
016556 1.5882 1.5882 0.82%
016787 1.0544 1.1558 0.02%
016929 1.0128 1.0765 0.02%
018350 1.0162 1.0162 0.82%
019337 1.3729 1.3729 0.82%
019988 1.0072 1.0072 0.82%
020091 1.1403 1.1403 0.82%
020492 1.1304 1.1304 0.00%
020561 1.5952 1.5952 0.82%
020665 1.0175 1.0175 0.02%
021228 1.1401 1.1634 0.02%
022917 1.4934 1.4934 0.89%
022967 1.1996 1.1996 0.82%
023573 1.1381 1.1531 0.82%
024578 1.063 1.063 0.89%
024862 1.0679 1.0679 0.82%
025388 0.9988 0.9988 0.89%
025445 1.0218 1.0218 0.89%
025449 0.888 0.888 0.89%
161907 1.501 2.6843 0.82%
161910 2.3342 2.8059 0.82%
519183 3.0416 4.1816 0.82%
519189 1.1631 1.5606 0.02%
519198 1.6784 2.1784 0.82%
519199 1.0527 1.2643 0.02%
001489 1.6704 1.6704 0.82%
001633 1.2679 1.4289 0.82%
001635 1.6279 1.6279 0.82%
003520 1.0107 1.3017 0.02%
003735 1.4905 1.4905 0.00%
004464 1.0122 1.3218 0.02%
005299 3.9719 3.9719 0.82%
005312 1.9327 1.9327 0.82%
006132 2.7243 3.2642 0.82%
006133 2.6041 3.1315 0.82%
006172 1.0642 1.261 0.02%
007183 0.8779 0.8779 0.82%
007926 1.0417 1.2501 0.02%
008121 1.1393 1.1393 0.82%
008979 1.2079 1.2079 0.82%
011166 1.0525 1.1561 0.02%
012436 1.0758 1.0758 0.82%
012536 0.8712 0.8712 -0.05%
013010 1.0707 1.0707 0.82%
013326 0.863 0.863 0.82%
014694 1.0453 1.0453 0.82%
015558 1.4772 2.6488 0.82%
016620 1.6521 1.6521 0.82%
016788 1.3175 1.3175 0.82%
017487 0.8455 0.8455 0.82%
018380 1.2017 1.2017 0.89%
018490 1.5174 1.5174 0.89%
018742 1.0497 1.0497 0.02%
019084 1.0568 1.0568 0.02%
019880 1.6145 1.6145 0.89%
019921 1.3427 1.3427 0.89%
020090 1.1479 1.1479 0.82%
020170 1.0346 1.0346 0.02%
022709 4.6505 4.6505 0.00%
023479 1.0246 1.0246 0.82%
024465 1.1838 1.1838 0.82%
024531 1.0116 1.0116 0.02%
025502 0.9772 0.9772 0.89%
026107 1.0067 1.0067 0.82%
159110 100.268 1.0027 0.02%
159393 4.7136 1.2033 0.89%
159628 1.3094 1.3094 0.89%
161902 1.1324 2.3649 0.02%
161908 1.2259 2.2153 0.02%
161915 0.7248 0.7248 0.82%
519180 1.1523 3.5178 0.89%
519181 2.84 5.7559 0.82%
519195 4.6661 5.0841 0.82%
519212 2.3451 2.3451 0.82%
520700 1.6186 1.6186 0.89%
003159 1.0366 1.2814 0.02%
003329 1.0159 1.363 0.02%
003734 1.5017 1.5017 0.82%
004682 1.0856 1.2981 0.02%
005094 4.673 4.673 0.00%
008331 1.4263 1.4263 0.02%
008332 1.3945 1.3945 0.02%
008491 1.1674 1.1674 0.82%
008492 1.1379 1.1379 0.82%
010612 1.214 1.214 0.82%
010691 1.0161 1.0161 0.82%
012195 1.1481 1.1481 0.82%
012350 1.2948 1.2948 0.89%
013207 1.1181 1.1181 0.02%
013208 1.1085 1.1085 0.02%
015390 1.3381 1.3381 0.82%
015566 1.6851 1.8113 0.82%
016580 1.3121 1.5322 0.02%
016789 1.3051 1.3051 0.82%
017486 0.8581 0.8581 0.82%
018121 1.4869 1.4869 0.89%
018185 1.1795 1.1795 0.82%
018242 0.9449 0.9449 0.82%
019083 1.0612 1.0612 0.02%
020199 3.0185 3.0185 0.82%
020219 1.1153 1.1153 0.02%
020573 1.0348 1.0348 0.02%
020666 1.0143 1.0143 0.02%
021276 1.3188 1.3188 0.89%
022441 1.1972 1.1972 0.82%
022623 1.0104 1.0104 0.02%
022624 1.0079 1.0079 0.02%
023480 1.0235 1.0235 0.82%
024106 0.999 0.999 0.02%
024466 1.181 1.181 0.82%
024677 1.115 1.115 0.82%
025387 0.9998 0.9998 0.89%
025389 0.9987 0.9987 0.89%
025860 1.0385 1.0385 0.82%
159208 1.2234 1.2234 0.89%
588070 1.6826 1.6826 0.89%
588840 1.2459 1.2459 0.89%
001488 1.7713 1.7713 0.82%
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017818 1.0115 1.0768 0.02%
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159541 1.4892 1.4892 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,785.40103.70
3现金82.1101.25
4其他资产1,030.8915.75
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117532620中金1405.00(万张)511.14(万元)7.81(%)  
224024123财券G505.00(万张)510.68(万元)7.80(%)  
324019523中证2505.00(万张)510.54(万元)7.80(%)  
4222805022光大银行04.00(万张)409.57(万元)6.26(%)  
501975824国债2104.00(万张)404.97(万元)6.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-092025-06-110.0235
22024-09-242024-09-260.01
32024-06-252024-06-270.058
42022-09-222022-09-260.0421
52022-06-232022-06-270.0435
62021-08-312021-09-020.055
72019-12-312020-01-030.0132
82018-12-282019-01-030.0208
92018-07-252018-07-270.0078
102018-06-012018-06-050.0073
112018-04-172018-04-190.01
122018-02-272018-03-010.0075
132017-11-032017-11-070.0053
142017-08-232017-08-250.0127
152017-05-262017-06-010.0064
162017-02-142017-02-160.0047
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.22%2.56%3.22%3.34%3.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.34%
0.65%
2.1%
2.56%
9.98%
17.84%
39.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.04
-0.03
夏普比率
58.39
96.08
115.70
特雷诺指数
-0.03
-0.14
-0.18
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。