公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额100.43万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.2 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.2 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.2 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 0年6个月零27天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 0年6个月零27天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022183 | 1.0097 | 1.0466 | 0.12% | |
| 020976 | 1.523 | 1.523 | 0.69% | |
| 024578 | 1.035 | 1.035 | 1.19% | |
| 023479 | 1.0274 | 1.0274 | 1.11% | |
| 023480 | 1.0267 | 1.0267 | 1.11% | |
| 020090 | 1.1961 | 1.1961 | 0.69% | |
| 560360 | 1.7115 | 1.7115 | 1.19% | |
| 019441 | 1.5105 | 1.5105 | 0.79% | |
| 016580 | 1.3352 | 1.5553 | 0.12% | |
| 016929 | 1.0101 | 1.0738 | 0.12% | |
| 017787 | 2.3221 | 2.3221 | 0.69% | |
| 015955 | 1.072 | 1.072 | 0.69% | |
| 015987 | 1.4497 | 1.4497 | 0.69% | |
| 015988 | 1.4335 | 1.4335 | 0.69% | |
| 017997 | 1.1655 | 1.1655 | 1.11% | |
| 013327 | 0.9687 | 0.9687 | 0.69% | |
| 159110 | 99.8605 | 0.9986 | 0.12% | |
| 159208 | 1.2157 | 1.2157 | 1.19% | |
| 159333 | 1.4131 | 1.4191 | 1.19% | |
| 015022 | 0.9957 | 1.0869 | 0.12% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 015566 | 1.6652 | 1.7914 | 0.69% | |
| 023828 | 1.4824 | 1.4824 | 1.11% | |
| 023829 | 1.4811 | 1.4811 | 1.11% | |
| 024011 | 1.0093 | 1.0093 | 1.19% | |
| 025447 | 0.9919 | 0.9919 | 0.69% | |
| 161908 | 1.2175 | 2.2048 | 0.12% | |
| 161910 | 2.5371 | 3.0088 | 0.69% | |
| 011244 | 1.122 | 1.122 | 0.69% | |
| 006730 | 1.5328 | 2.1021 | 1.19% | |
| 010054 | 0.7636 | 0.7636 | 0.69% | |
| 003160 | 1.0234 | 1.2392 | 0.12% | |
| 007488 | 1.0107 | 1.1386 | 0.12% | |
| 009688 | 0.811 | 0.811 | 0.69% | |
| 008979 | 1.2067 | 1.2067 | 0.69% | |
| 004464 | 1.0101 | 1.3197 | 0.12% | |
| 003518 | 1.0648 | 1.2808 | 0.12% | |
| 003734 | 1.5312 | 1.5312 | 0.69% | |
| 003747 | 1.0495 | 1.3155 | 0.12% | |
| 006233 | 3.0966 | 3.5766 | 0.69% | |
| 006281 | 3.5837 | 3.5837 | 0.69% | |
| 012351 | 1.2835 | 1.2835 | 1.19% | |
| 519187 | 1.0287 | 1.7354 | 0.12% | |
| 588840 | 1.4129 | 1.4129 | 1.19% | |
| 020572 | 1.0357 | 1.0357 | 0.12% | |
| 020665 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% | |
| 022441 | 1.2308 | 1.2308 | 1.11% | |
| 018475 | 1.3498 | 1.3498 | 0.79% | |
| 016163 | 0.8955 | 0.8955 | 0.69% | |
| 017487 | 0.937 | 0.937 | 0.69% | |
| 018999 | 1.9155 | 1.9155 | 0.69% | |
| 019083 | 1.0577 | 1.0577 | 0.12% | |
| 020271 | 1.718 | 1.718 | 1.11% | |
| 159393 | 4.8102 | 1.228 | 1.19% | |
| 159581 | 1.0527 | 1.1107 | 1.19% | |
| 014260 | 1.6406 | 2.671 | 0.69% | |
| 013009 | 1.1849 | 1.1849 | 0.69% | |
| 011535 | 1.0375 | 1.0375 | 0.69% | |
| 015384 | 2.0161 | 2.0161 | 0.69% | |
| 015610 | 0.9169 | 0.9169 | 0.69% | |
| 022714 | 4.2468 | 4.2468 | 0.69% | |
| 024152 | 1.044 | 1.044 | 0.12% | |
| 001488 | 1.8097 | 1.8097 | 0.69% | |
| 001518 | 1.5246 | 2.1646 | 0.69% | |
| 009982 | 1.2256 | 1.2256 | 1.19% | |
| 003328 | 1.2349 | 1.4217 | 0.12% | |
| 003330 | 1.0123 | 1.3402 | 0.12% | |
| 007489 | 1.0071 | 1.1117 | 0.12% | |
| 007183 | 0.9465 | 0.9465 | 0.69% | |
| 008491 | 1.1794 | 1.1794 | 0.69% | |
| 004465 | 1.0092 | 1.3058 | 0.12% | |
| 006172 | 1.0621 | 1.2589 | 0.12% | |
| 006234 | 3.0056 | 3.4751 | 0.69% | |
| 519191 | 1.967 | 2.3296 | 0.69% | |
| 519195 | 4.5868 | 5.0048 | 0.69% | |
| 021275 | 1.4222 | 1.4222 | 1.19% | |
| 020861 | 1.0208 | 1.064 | 0.12% | |
| 020975 | 1.5311 | 1.5311 | 0.69% | |
| 024676 | 1.1612 | 1.1612 | 0.69% | |
| 022440 | 1.233 | 1.233 | 1.11% | |
| 019921 | 1.3226 | 1.3226 | 1.19% | |
| 020091 | 1.1892 | 1.1892 | 0.69% | |
| 020099 | 1.0656 | 1.0731 | 0.69% | |
| 020171 | 1.0278 | 1.0278 | 0.12% | |
| 019337 | 1.408 | 1.408 | 0.69% | |
| 016600 | 4.5182 | 4.5182 | 0.69% | |
| 015926 | 1.0615 | 1.1317 | 0.12% | |
| 019077 | 1.3975 | 1.3975 | 0.69% | |
| 020218 | 1.1278 | 1.1278 | 0.12% | |
| 020491 | 1.2186 | 1.2186 | 0.69% | |
| 159248 | 1.517 | 1.517 | 1.19% | |
| 016421 | 1.072 | 1.072 | 0.12% | |
| 011534 | 1.0562 | 1.0562 | 0.69% | |
| 013960 | 1.0282 | 1.0282 | 0.69% | |
| 015472 | 1.0168 | 1.0864 | 0.12% | |
| 022709 | 4.6003 | 4.6003 | 0.69% | |
| 025448 | 0.9915 | 0.9915 | 0.69% | |
| 025449 | 1.0106 | 1.0106 | 1.19% | |
| 024862 | 1.0091 | 1.0091 | 1.11% | |
| 161903 | 1.5149 | 5.2839 | 0.69% | |
| 161913 | 3.3972 | 3.9977 | 0.69% | |
| 005094 | 4.6185 | 4.6185 | 0.69% | |
| 011243 | 1.1415 | 1.1415 | 0.69% | |
| 006729 | 1.5712 | 2.1536 | 1.19% | |
| 002664 | 1.3245 | 1.4345 | 0.69% | |
| 010055 | 0.745 | 0.745 | 0.69% | |
| 003329 | 1.0133 | 1.3604 | 0.12% | |
| 010690 | 1.0944 | 1.0944 | 0.69% | |
| 010691 | 1.0698 | 1.0698 | 0.69% | |
| 006085 | 2.1958 | 2.3637 | 0.69% | |
| 008331 | 1.4419 | 1.4419 | 0.12% | |
| 008332 | 1.4108 | 1.4108 | 0.12% | |
| 006173 | 1.0521 | 1.2301 | 0.12% | |
| 005651 | 1.5068 | 1.5068 | 0.69% | |
| 012436 | 1.0767 | 1.0767 | 0.69% | |
| 012007 | 1.0544 | 1.2929 | 0.69% | |
| 519181 | 2.8025 | 5.6904 | 0.69% | |
| 024531 | 1.0025 | 1.0025 | 0.12% | |
| 023573 | 1.1122 | 1.1272 | 1.11% | |
| 018742 | 1.0492 | 1.0492 | 0.12% | |
| 018185 | 1.2472 | 1.2472 | 0.69% | |
| 018243 | 0.9832 | 0.9832 | 0.69% | |
| 018380 | 1.3022 | 1.3022 | 1.19% | |
| 016954 | 2.772 | 2.772 | 0.69% | |
| 017486 | 0.9501 | 0.9501 | 0.69% | |
| 017819 | 1.0069 | 1.0711 | 0.12% | |
| 019084 | 1.0538 | 1.0538 | 0.12% | |
| 020492 | 1.2081 | 1.2081 | 0.69% | |
| 159202 | 1.315 | 1.315 | 0.79% | |
| 159628 | 1.3204 | 1.3204 | 1.19% | |
| 008120 | 1.3588 | 1.3588 | 0.69% | |
| 014693 | 1.0584 | 1.0584 | 0.69% | |
| 014162 | 3.4758 | 3.4758 | 0.69% | |
| 015471 | 1.0249 | 1.1026 | 0.12% | |
| 015611 | 0.9024 | 0.9024 | 0.69% | |
| 161915 | 0.8115 | 0.8115 | 0.69% | |
| 005299 | 4.0937 | 4.0937 | 0.69% | |
| 005313 | 1.4883 | 2.172 | 1.19% | |
| 005314 | 1.468 | 2.1226 | 1.19% | |
| 001634 | 1.2592 | 1.4141 | 0.69% | |
| 009199 | 2.5168 | 2.5168 | 0.69% | |
| 003159 | 1.0312 | 1.276 | 0.12% | |
| 520700 | 1.8606 | 1.8606 | 1.19% | |
| 006133 | 2.7924 | 3.3198 | 0.69% | |
| 005650 | 1.5671 | 1.5671 | 0.69% | |
| 519185 | 1.6985 | 3.0728 | 0.69% | |
| 519186 | 1.0324 | 1.8078 | 0.12% | |
| 519188 | 1.1962 | 1.6294 | 0.12% | |
| 519193 | 2.0196 | 2.0196 | 1.19% | |
| 021276 | 1.4164 | 1.4164 | 1.19% | |
| 020573 | 1.0322 | 1.0322 | 0.12% | |
| 020666 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% | |
| 024677 | 1.1598 | 1.1598 | 0.69% | |
| 023481 | 1.6045 | 1.6045 | 1.11% | |
| 019987 | 1.0259 | 1.0259 | 0.69% | |
| 018121 | 1.5605 | 1.5605 | 1.19% | |
| 018356 | 1.0511 | 1.0511 | 0.69% | |
| 019336 | 1.4198 | 1.4198 | 0.69% | |
| 019442 | 1.5033 | 1.5033 | 0.79% | |
| 016598 | 1.0132 | 1.161 | 0.12% | |
| 017014 | 1.0002 | 1.0002 | 0.69% | |
| 016167 | 0.9473 | 0.9473 | 0.69% | |
| 015925 | 1.0626 | 1.1449 | 0.12% | |
| 159251 | 1.1685 | 1.1685 | 1.19% | |
| 014694 | 1.0437 | 1.0437 | 0.69% | |
| 013207 | 1.1153 | 1.1153 | 0.12% | |
| 161902 | 1.1518 | 2.3856 | 0.12% | |
| 161907 | 1.6935 | 2.6963 | 1.11% | |
| 001530 | 1.1048 | 1.3101 | 0.69% | |
| 001633 | 1.275 | 1.436 | 0.69% | |
| 001635 | 1.6331 | 1.6331 | 0.69% | |
| 002665 | 1.2988 | 1.3718 | 0.69% | |
| 002670 | 1.4953 | 1.6533 | 1.19% | |
| 007501 | 2.5219 | 2.5219 | 0.69% | |
| 005821 | 1.6931 | 2.7331 | 0.69% | |
| 008492 | 1.1506 | 1.1506 | 0.69% | |
| 004571 | 1.1965 | 1.2995 | 0.12% | |
| 003519 | 1.079 | 1.3173 | 0.12% | |
| 003735 | 1.5204 | 1.5204 | 0.69% | |
| 003748 | 1.0476 | 1.3105 | 0.12% | |
| 506001 | 1.4538 | 1.5758 | 0.69% | |
| 005400 | 1.715 | 1.715 | 0.69% | |
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| 008634 | 1.0038 | 1.0038 | 0.69% | |
| 012195 | 1.1527 | 1.1527 | 0.69% | |
| 519180 | 1.2018 | 3.5673 | 1.19% | |
| 519190 | 1.3482 | 1.6357 | 0.12% | |
| 519212 | 2.3532 | 2.3532 | 0.69% | |
| 020560 | 1.7027 | 1.7027 | 0.69% | |
| 020561 | 1.6881 | 1.6881 | 0.69% | |
| 020798 | 1.1951 | 1.1951 | 0.12% | |
| 024465 | 1.19 | 1.19 | 0.69% | |
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| 020098 | 1.0716 | 1.0798 | 0.69% | |
| 020199 | 2.9958 | 2.9958 | 0.69% | |
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| 018489 | 1.5049 | 1.5049 | 1.19% | |
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| 016422 | 1.0593 | 1.0593 | 0.12% | |
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| 025133 | 1.4593 | 1.4593 | 0.12% | |
| 005311 | 2.3205 | 2.3205 | 0.69% | |
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| 001636 | 1.572 | 1.572 | 0.69% | |
| 002671 | 1.848 | 2.048 | 1.19% | |
| 010296 | 0.9549 | 0.9549 | 0.69% | |
| 010612 | 1.2003 | 1.2003 | 0.69% | |
| 007182 | 0.9643 | 0.9643 | 0.69% | |
| 004079 | 1.0802 | 1.3406 | 0.12% | |
| 003521 | 0.9994 | 1.289 | 0.12% | |
| 005401 | 1.6456 | 1.6456 | 0.69% | |
| 519189 | 1.1576 | 1.5551 | 0.12% | |
| 519196 | 4.2644 | 4.7581 | 0.69% | |
| 023478 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | |
| 023572 | 1.1133 | 1.1283 | 1.11% | |
| 019920 | 1.3265 | 1.3265 | 1.19% | |
| 020170 | 1.0301 | 1.0301 | 0.12% | |
| 018741 | 1.0588 | 1.0588 | 0.12% | |
| 560860 | 1.4443 | 1.4443 | 1.19% | |
| 563580 | 1.0871 | 1.0871 | 1.19% | |
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| 019684 | 1.2262 | 1.2262 | 0.12% | |
| 019879 | 1.6581 | 1.6581 | 1.19% | |
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| 016556 | 1.6021 | 1.6021 | 0.69% | |
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| 017013 | 1.0167 | 1.0167 | 0.69% | |
| 016164 | 0.882 | 0.882 | 0.69% | |
| 019000 | 1.9061 | 1.9061 | 0.69% | |
| 020219 | 1.1205 | 1.1205 | 0.12% | |
| 159327 | 1.8913 | 1.8913 | 1.19% | |
| 159356 | 1.2532 | 1.2532 | 1.19% | |
| 159372 | 1.7117 | 1.7117 | 1.19% | |
| 014494 | 1.0788 | 1.1663 | 0.12% | |
| 015558 | 1.6669 | 2.6608 | 1.11% | |
| 022967 | 1.2329 | 1.2329 | 1.11% | |
| 024012 | 1.0091 | 1.0091 | 1.19% | |
| 025445 | 1.1811 | 1.1811 | 1.19% | |
| 025450 | 1.0103 | 1.0103 | 1.19% | |
| 161914 | 0.8327 | 0.8327 | 0.69% | |
| 009338 | 1.1116 | 1.1681 | 0.12% | |
| 009339 | 1.0988 | 1.1505 | 0.12% | |
| 010297 | 0.9316 | 0.9316 | 0.69% | |
| 003327 | 1.2531 | 1.4458 | 0.12% | |
| 010611 | 1.229 | 1.229 | 0.69% | |
| 007703 | 1.0784 | 1.1618 | 0.12% | |
| 007926 | 1.0384 | 1.2468 | 0.12% | |
| 501075 | 2.563 | 2.563 | 0.69% | |
| 004572 | 1.158 | 1.259 | 0.12% | |
| 004641 | 1.6324 | 1.6324 | 0.69% | |
| 510680 | 3.205 | 3.205 | 1.19% | |
| 006132 | 2.9187 | 3.4586 | 0.69% | |
| 012350 | 1.3001 | 1.3001 | 1.19% | |
| 012435 | 1.0947 | 1.0947 | 0.69% | |
| 011952 | 1.0222 | 1.1244 | 0.12% | |
| 519183 | 3.0167 | 4.1567 | 0.69% | |
| 519199 | 1.0491 | 1.2607 | 0.12% | |
| 588070 | 1.6765 | 1.6765 | 1.19% | |
| 024466 | 1.1882 | 1.1882 | 0.69% | |
| 024530 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% | |
| 019988 | 1.0162 | 1.0162 | 0.69% | |
| 018490 | 1.498 | 1.498 | 1.19% | |
| 018654 | 1.3582 | 1.3582 | 1.19% | |
| 560620 | 0.9611 | 0.9611 | 1.19% | |
| 560630 | 1.2148 | 1.2148 | 1.19% | |
| 018182 | 0.8069 | 0.8069 | 1.19% | |
| 018379 | 1.3067 | 1.3067 | 1.19% | |
| 016928 | 1.015 | 1.0817 | 0.12% | |
| 016166 | 0.9622 | 0.9622 | 0.69% | |
| 017818 | 1.0087 | 1.074 | 0.12% | |
| 013326 | 0.9873 | 0.9873 | 0.69% | |
| 159541 | 1.5351 | 1.5351 | 1.19% | |
| 016414 | 1.0095 | 1.0923 | 0.12% | |
| 013010 | 1.1629 | 1.1629 | 0.69% | |
| 008121 | 1.3208 | 1.3208 | 0.69% | |
| 015207 | 1.0717 | 1.1141 | 0.12% | |
| 022624 | 1.0059 | 1.0059 | 0.12% | |
| 022741 | 1.1989 | 1.2243 | 1.19% | |
| 022917 | 1.5023 | 1.5023 | 1.19% | |
| 025446 | 1.1807 | 1.1807 | 1.19% | |
| 024863 | 1.0089 | 1.0089 | 1.11% | |
| 161912 | 3.5069 | 4.1139 | 0.69% | |
| 005300 | 3.9363 | 3.9363 | 0.69% | |
| 009981 | 1.2489 | 1.2489 | 1.19% | |
| 010694 | 1.0945 | 1.0945 | 0.69% | |
| 007704 | 1.0721 | 1.1534 | 0.12% | |
| 004080 | 1.0772 | 1.3245 | 0.12% | |
| 003520 | 1.008 | 1.299 | 0.12% | |
| 003751 | 2.052 | 2.052 | 0.69% | |
| 012536 | 0.9751 | 0.9751 | 0.79% | |
| 008633 | 1.033 | 1.033 | 0.69% | |
| 519197 | 1.4122 | 1.5682 | 0.69% | |
| 519198 | 1.6614 | 2.1614 | 0.69% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,747,531.26 | 87.90 |
| 3 | 现金 | 719,419.90 | 36.19 |
| 4 | 其他资产 | 43,430.51 | 02.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 500.00(万张) | 49,840.59(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 400.00(万张) | 39,926.29(万元) | 2.01(%) |
| 3 | 112594795 | 25成都银行CD045 | 400.00(万张) | 39,795.46(万元) | 2.00(%) |
| 4 | 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 300.00(万张) | 29,886.85(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 112593922 | 25山西银行CD036 | 300.00(万张) | 29,855.78(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.274% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.395% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.34% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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