公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额23,938.23万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.1 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.1 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- | |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 4.1 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 1年4个月零24天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 1年4个月零24天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159248 | 1.8431 | 1.8431 | 1.90% | |
| 016598 | 1.0253 | 1.1731 | 0.10% | |
| 015390 | 1.1022 | 1.1022 | 1.88% | |
| 015566 | 2.1182 | 2.2444 | 1.88% | |
| 013207 | 1.1291 | 1.1291 | 0.10% | |
| 013327 | 0.8282 | 0.8282 | 1.88% | |
| 019880 | 1.6969 | 1.6969 | 1.90% | |
| 020171 | 1.0458 | 1.0458 | 0.10% | |
| 018742 | 1.0673 | 1.0673 | 0.10% | |
| 016166 | 0.8556 | 0.8556 | 1.88% | |
| 015987 | 1.5268 | 1.5268 | 1.88% | |
| 020271 | 1.6939 | 1.6939 | 1.43% | |
| 018120 | 1.1752 | 1.1752 | 1.90% | |
| 563580 | 1.1244 | 1.1244 | 1.90% | |
| 020861 | 1.0381 | 1.0892 | 0.10% | |
| 024531 | 1.0279 | 1.0279 | 0.10% | |
| 024578 | 1.063 | 1.063 | 1.90% | |
| 023477 | 1.017 | 1.017 | 0.10% | |
| 023572 | 1.078 | 1.093 | 1.43% | |
| 025386 | 1.0578 | 1.0578 | 1.90% | |
| 025388 | 0.995 | 0.995 | 1.90% | |
| 025445 | 1.0537 | 1.0537 | 1.90% | |
| 025446 | 1.0498 | 1.0498 | 1.90% | |
| 026270 | 0.9285 | 0.9285 | 1.88% | |
| 025980 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | |
| 026241 | 1.1653 | 1.1653 | 0.10% | |
| 026617 | 0.9223 | 0.9223 | 1.88% | |
| 004465 | 1.0175 | 1.3231 | 0.10% | |
| 506001 | 1.763 | 2.0127 | 1.88% | |
| 007501 | 3.2584 | 3.2584 | 1.88% | |
| 005821 | 1.7239 | 2.9528 | 1.88% | |
| 006085 | 2.5654 | 2.7333 | 1.88% | |
| 008979 | 1.2507 | 1.2507 | 1.88% | |
| 520730 | 0.8201 | 0.8201 | 1.90% | |
| 008491 | 1.1308 | 1.1308 | 1.88% | |
| 501075 | 3.3251 | 3.3251 | 1.88% | |
| 010691 | 1.0766 | 1.0766 | 1.88% | |
| 011166 | 1.0539 | 1.1718 | 0.10% | |
| 001488 | 1.9159 | 1.9159 | 1.88% | |
| 519188 | 1.2265 | 1.6597 | 0.10% | |
| 519189 | 1.1839 | 1.5814 | 0.10% | |
| 012535 | 0.9463 | 0.9463 | 0.36% | |
| 008634 | 1.3797 | 1.3797 | 1.88% | |
| 014260 | 1.6592 | 2.8725 | 1.88% | |
| 016414 | 1.0302 | 1.113 | 0.10% | |
| 016415 | 1.0274 | 1.1103 | 0.10% | |
| 016556 | 1.9993 | 1.9993 | 1.88% | |
| 015472 | 1.0408 | 1.1104 | 0.10% | |
| 013208 | 1.118 | 1.118 | 0.10% | |
| 020099 | 1.0392 | 1.0467 | 1.88% | |
| 018476 | 0.9358 | 0.9358 | 0.36% | |
| 019083 | 1.0762 | 1.0762 | 0.10% | |
| 020492 | 1.1703 | 1.1703 | 1.88% | |
| 018242 | 0.8928 | 0.8928 | 1.88% | |
| 018243 | 0.8784 | 0.8784 | 1.88% | |
| 022714 | 5.326 | 5.326 | 1.88% | |
| 022741 | 1.0034 | 1.1751 | 1.90% | |
| 024152 | 1.0728 | 1.0728 | 0.10% | |
| 020666 | 1.0408 | 1.0408 | 0.10% | |
| 024383 | 0.9636 | 0.9636 | 1.43% | |
| 024465 | 1.283 | 1.283 | 1.88% | |
| 023573 | 1.0751 | 1.0901 | 1.43% | |
| 027230 | 0.8209 | 0.8209 | 1.88% | |
| 159541 | 1.5255 | 1.5255 | 1.90% | |
| 159581 | 1.0466 | 1.1376 | 1.90% | |
| 025389 | 0.9936 | 0.9936 | 1.90% | |
| 025449 | 0.7926 | 0.7926 | 1.90% | |
| 025450 | 0.7891 | 0.7891 | 1.90% | |
| 027699 | 1.0726 | 1.0726 | 1.88% | |
| 027700 | 1.072 | 1.072 | 1.88% | |
| 003747 | 1.0278 | 1.3398 | 0.10% | |
| 003748 | 1.0257 | 1.3345 | 0.10% | |
| 006133 | 2.5542 | 3.0816 | 1.88% | |
| 009688 | 0.7758 | 0.7758 | 1.88% | |
| 010694 | 1.0669 | 1.0669 | 1.88% | |
| 001518 | 1.1231 | 1.7631 | 1.88% | |
| 010296 | 0.8398 | 0.8398 | 1.88% | |
| 003328 | 1.264 | 1.4508 | 0.10% | |
| 014694 | 1.0734 | 1.0734 | 1.88% | |
| 519186 | 1.0608 | 1.8362 | 0.10% | |
| 519193 | 1.9297 | 1.9297 | 1.90% | |
| 012350 | 1.5999 | 1.5999 | 1.90% | |
| 159023 | 1.0464 | 1.0464 | 1.90% | |
| 016580 | 1.3726 | 1.5927 | 0.10% | |
| 016600 | 5.6931 | 5.6931 | 1.88% | |
| 016929 | 1.0276 | 1.0913 | 0.10% | |
| 015022 | 1.0157 | 1.1069 | 0.10% | |
| 015611 | 1.03 | 1.03 | 1.88% | |
| 020098 | 1.0485 | 1.0567 | 1.88% | |
| 018489 | 1.6795 | 1.6795 | 1.90% | |
| 017819 | 1.0259 | 1.0901 | 0.10% | |
| 020491 | 1.1854 | 1.1854 | 1.88% | |
| 017997 | 1.266 | 1.266 | 1.43% | |
| 018182 | 0.6409 | 0.6409 | 1.90% | |
| 018185 | 1.0932 | 1.0932 | 1.88% | |
| 018356 | 0.9664 | 0.9664 | 1.88% | |
| 019337 | 1.3639 | 1.3639 | 1.88% | |
| 023828 | 2.5817 | 2.5817 | 1.43% | |
| 021275 | 1.6744 | 1.6744 | 1.90% | |
| 023480 | 1.0268 | 1.0268 | 1.43% | |
| 027369 | 0.7972 | 0.7972 | 1.88% | |
| 159327 | 1.1209 | 3.3627 | 1.90% | |
| 159656 | 1.2298 | 1.2298 | 1.90% | |
| 025448 | 1.0286 | 1.0286 | 1.88% | |
| 025979 | 1.0078 | 1.0078 | 0.10% | |
| 027516 | 0.9632 | 0.9632 | 1.90% | |
| 003734 | 1.5893 | 1.5893 | 1.88% | |
| 006233 | 2.7701 | 3.2501 | 1.88% | |
| 161913 | 4.2048 | 4.8413 | 1.88% | |
| 005300 | 4.4853 | 4.4853 | 1.88% | |
| 013009 | 0.9699 | 0.9699 | 1.88% | |
| 519187 | 1.0545 | 1.7612 | 0.10% | |
| 016422 | 1.085 | 1.085 | 0.10% | |
| 016788 | 1.3444 | 1.3444 | 1.43% | |
| 016954 | 3.4101 | 3.4101 | 1.88% | |
| 013326 | 0.8475 | 0.8475 | 1.88% | |
| 019879 | 1.719 | 1.719 | 1.90% | |
| 019988 | 0.9134 | 0.9134 | 1.88% | |
| 020170 | 1.0494 | 1.0494 | 0.10% | |
| 017818 | 1.0284 | 1.0937 | 0.10% | |
| 015955 | 1.0826 | 1.0826 | 1.88% | |
| 018999 | 1.9797 | 1.9797 | 1.88% | |
| 019077 | 1.717 | 1.717 | 1.88% | |
| 018121 | 1.1675 | 1.1675 | 1.90% | |
| 024012 | 1.0546 | 1.0546 | 1.90% | |
| 024107 | 1.0434 | 1.0434 | 0.10% | |
| 560860 | 1.6366 | 1.6366 | 1.90% | |
| 588840 | 1.5667 | 1.5667 | 1.90% | |
| 021276 | 1.662 | 1.662 | 1.90% | |
| 020561 | 1.8322 | 1.8322 | 1.88% | |
| 024466 | 1.2759 | 1.2759 | 1.88% | |
| 024530 | 1.0297 | 1.0297 | 0.10% | |
| 024579 | 1.0608 | 1.0608 | 1.90% | |
| 024677 | 1.0796 | 1.0796 | 1.88% | |
| 159372 | 1.8823 | 1.8823 | 1.90% | |
| 159393 | 4.9946 | 1.275 | 1.90% | |
| 025502 | 0.9816 | 0.9816 | 1.90% | |
| 025860 | 1.4267 | 1.4267 | 1.88% | |
| 026840 | 0.9208 | 0.9208 | 1.88% | |
| 024863 | 1.1729 | 1.1729 | 1.43% | |
| 004571 | 1.252 | 1.355 | 0.10% | |
| 003521 | 1.016 | 1.3056 | 0.10% | |
| 003735 | 1.5754 | 1.5754 | 1.88% | |
| 007703 | 1.0782 | 1.1782 | 0.10% | |
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| 004079 | 1.1213 | 1.3817 | 0.10% | |
| 008492 | 1.0987 | 1.0987 | 1.88% | |
| 010690 | 1.1059 | 1.1059 | 1.88% | |
| 005094 | 5.8327 | 5.8327 | 1.88% | |
| 005313 | 1.532 | 2.2679 | 1.90% | |
| 001530 | 1.1506 | 1.3559 | 1.88% | |
| 001635 | 1.5887 | 1.5887 | 1.88% | |
| 001636 | 1.5267 | 1.5267 | 1.88% | |
| 006729 | 1.7358 | 2.3782 | 1.90% | |
| 003329 | 1.0263 | 1.3734 | 0.10% | |
| 011534 | 1.0957 | 1.0957 | 1.88% | |
| 008120 | 1.3493 | 1.3493 | 1.88% | |
| 014693 | 1.092 | 1.092 | 1.88% | |
| 011244 | 1.0919 | 1.0919 | 1.88% | |
| 519181 | 3.459 | 6.8379 | 1.88% | |
| 519185 | 2.1712 | 3.5455 | 1.88% | |
| 519197 | 1.7422 | 1.8982 | 1.88% | |
| 008633 | 1.4258 | 1.4258 | 1.88% | |
| 159251 | 0.8147 | 0.8147 | 1.90% | |
| 014494 | 1.1198 | 1.2073 | 0.10% | |
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| 020090 | 1.1779 | 1.1779 | 1.88% | |
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| 026269 | 0.9309 | 0.9309 | 1.88% | |
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| 027517 | 0.9629 | 0.9629 | 1.90% | |
| 005650 | 1.7612 | 1.7612 | 1.88% | |
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| 003520 | 1.0264 | 1.3174 | 0.10% | |
| 003751 | 1.997 | 1.997 | 1.88% | |
| 006172 | 1.0901 | 1.2869 | 0.10% | |
| 006234 | 2.6775 | 3.147 | 1.88% | |
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| 005400 | 1.5984 | 1.5984 | 1.88% | |
| 005401 | 1.5275 | 1.5275 | 1.88% | |
| 007704 | 1.0826 | 1.1688 | 0.10% | |
| 007926 | 1.0424 | 1.2626 | 0.10% | |
| 520700 | 1.4834 | 1.4834 | 1.90% | |
| 161912 | 4.3599 | 5.0029 | 1.88% | |
| 005314 | 1.5076 | 2.2122 | 1.90% | |
| 009338 | 1.1285 | 1.185 | 0.10% | |
| 009339 | 1.1128 | 1.1645 | 0.10% | |
| 002670 | 1.5972 | 1.7552 | 1.90% | |
| 002671 | 1.9676 | 2.1676 | 1.90% | |
| 003327 | 1.2847 | 1.4774 | 0.10% | |
| 011243 | 1.1146 | 1.1146 | 1.88% | |
| 519195 | 5.8027 | 6.2207 | 1.88% | |
| 519196 | 5.3701 | 5.8638 | 1.88% | |
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| 159087 | 1.0389 | 1.0389 | 1.90% | |
| 159208 | 1.046 | 1.046 | 1.90% | |
| 016789 | 1.3291 | 1.3291 | 1.43% | |
| 016928 | 1.0347 | 1.1014 | 0.10% | |
| 015207 | 1.0395 | 1.1339 | 0.10% | |
| 013961 | 1.1226 | 1.1226 | 1.88% | |
| 015384 | 1.9536 | 1.9536 | 1.88% | |
| 019441 | 1.6841 | 1.6841 | 0.36% | |
| 019684 | 1.2349 | 1.2349 | 0.10% | |
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| 019084 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | |
| 018350 | 0.9818 | 0.9818 | 1.88% | |
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| 022709 | 5.7838 | 5.7838 | 1.88% | |
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| 010612 | 1.4231 | 1.4231 | 1.88% | |
| 161902 | 1.1619 | 2.3964 | 0.10% | |
| 161907 | 1.5126 | 2.7236 | 1.43% | |
| 161908 | 1.2226 | 2.2111 | 0.10% | |
| 005299 | 4.684 | 4.684 | 1.88% | |
| 001633 | 1.3293 | 1.4903 | 1.88% | |
| 009199 | 2.7332 | 2.7332 | 1.88% | |
| 002664 | 1.3664 | 1.4764 | 1.88% | |
| 009982 | 1.3513 | 1.3513 | 1.90% | |
| 003159 | 1.0593 | 1.3041 | 0.10% | |
| 008121 | 1.3061 | 1.3061 | 1.88% | |
| 519190 | 1.3899 | 1.6774 | 0.10% | |
| 519191 | 2.3451 | 2.7077 | 1.88% | |
| 519212 | 3.0898 | 3.0898 | 1.88% | |
| 011952 | 1.0396 | 1.1497 | 0.10% | |
| 159110 | 102.2206 | 1.0222 | 0.10% | |
| 016421 | 1.1018 | 1.1018 | 0.10% | |
| 019442 | 1.6734 | 1.6734 | 0.36% | |
| 019987 | 0.9259 | 0.9259 | 1.88% | |
| 018475 | 0.9315 | 0.9315 | 0.36% | |
| 018490 | 1.6691 | 1.6691 | 1.90% | |
| 017787 | 3.0365 | 3.0365 | 1.88% | |
| 015925 | 1.0905 | 1.1728 | 0.10% | |
| 019000 | 1.9608 | 1.9608 | 1.88% | |
| 020219 | 1.1743 | 1.1743 | 0.10% | |
| 017996 | 1.2747 | 1.2747 | 1.43% | |
| 018184 | 1.1118 | 1.1118 | 1.88% | |
| 022917 | 1.6122 | 1.6122 | 1.90% | |
| 024106 | 1.0469 | 1.0469 | 0.10% | |
| 588070 | 2.0335 | 2.0335 | 1.90% | |
| 020975 | 1.8283 | 1.8283 | 1.88% | |
| 023478 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | |
| 023482 | 1.2972 | 1.2972 | 1.43% | |
| 159333 | 1.3551 | 1.3961 | 1.90% | |
| 025133 | 1.5353 | 1.5353 | 0.10% | |
| 510680 | 3.1995 | 3.1995 | 1.90% | |
| 006132 | 2.6808 | 3.2207 | 1.88% | |
| 006173 | 1.0763 | 1.2543 | 0.10% | |
| 007182 | 0.783 | 0.783 | 1.88% | |
| 010611 | 1.4632 | 1.4632 | 1.88% | |
| 005311 | 2.3378 | 2.3378 | 1.88% | |
| 005312 | 2.222 | 2.222 | 1.88% | |
| 003330 | 1.0244 | 1.3523 | 0.10% | |
| 011535 | 1.0739 | 1.0739 | 1.88% | |
| 519180 | 1.0056 | 3.5207 | 1.90% | |
| 519183 | 3.4499 | 4.5899 | 1.88% | |
| 519198 | 1.755 | 2.255 | 1.88% | |
| 012435 | 1.1347 | 1.1347 | 1.88% | |
| 012436 | 1.1124 | 1.1124 | 1.88% | |
| 159156 | 0.9076 | 0.9076 | 1.90% | |
| 159202 | 0.8957 | 0.8957 | 0.36% | |
| 016620 | 1.7219 | 1.7219 | 1.88% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 014162 | 3.9174 | 3.9174 | 1.88% | |
| 015471 | 1.0509 | 1.1286 | 0.10% | |
| 015610 | 1.0508 | 1.0508 | 1.88% | |
| 019920 | 1.4393 | 1.4393 | 1.90% | |
| 018741 | 1.0806 | 1.0806 | 0.10% | |
| 016164 | 0.8444 | 0.8444 | 1.88% | |
| 016167 | 0.8389 | 0.8389 | 1.88% | |
| 015926 | 1.0859 | 1.1561 | 0.10% | |
| 020272 | 1.6858 | 1.6858 | 1.43% | |
| 018183 | 0.6367 | 0.6367 | 1.90% | |
| 018379 | 1.124 | 1.124 | 1.90% | |
| 024011 | 1.0566 | 1.0566 | 1.90% | |
| 560620 | 0.9674 | 0.9674 | 1.90% | |
| 022183 | 1.0225 | 1.0697 | 0.10% | |
| 020560 | 1.8558 | 1.8558 | 1.88% | |
| 020976 | 1.8111 | 1.8111 | 1.88% | |
| 022440 | 1.2738 | 1.2738 | 1.43% | |
| 022441 | 1.2694 | 1.2694 | 1.43% | |
| 022624 | 1.018 | 1.018 | 0.10% | |
| 026107 | 0.8186 | 0.8186 | 1.43% | |
| 027171 | 1.2529 | 1.2529 | 0.10% | |
| 003519 | 1.0465 | 1.3371 | 0.10% | |
| 004080 | 1.1165 | 1.3638 | 0.10% | |
| 008331 | 1.5174 | 1.5174 | 0.10% | |
| 161903 | 1.6947 | 5.6029 | 1.88% | |
| 161910 | 2.9834 | 3.4551 | 1.88% | |
| 161914 | 0.9102 | 0.9102 | 1.88% | |
| 161915 | 0.8834 | 0.8834 | 1.88% | |
| 001489 | 1.8033 | 1.8033 | 1.88% | |
| 001634 | 1.3108 | 1.4657 | 1.88% | |
| 006730 | 1.6904 | 2.3157 | 1.90% | |
| 002665 | 1.3389 | 1.4119 | 1.88% | |
| 009981 | 1.3814 | 1.3814 | 1.90% | |
| 010054 | 0.5356 | 0.5356 | 1.88% | |
| 010055 | 0.5204 | 0.5204 | 1.88% | |
| 010297 | 0.816 | 0.816 | 1.88% | |
| 003160 | 1.0488 | 1.2646 | 0.10% | |
| 013010 | 0.948 | 0.948 | 1.88% | |
| 519199 | 1.0534 | 1.2783 | 0.10% | |
| 012351 | 1.5731 | 1.5731 | 1.90% | |
| 012536 | 0.919 | 0.919 | 0.36% | |
| 012195 | 1.2029 | 1.2029 | 1.88% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,698,345.81 | 83.92 |
| 3 | 现金 | 771,731.96 | 38.13 |
| 4 | 其他资产 | 53,497.72 | 02.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612057 | 26北京银行CD057 | 600.00(万张) | 59,736.41(万元) | 2.95(%) |
| 2 | 112603074 | 26农业银行CD074 | 500.00(万张) | 49,779.91(万元) | 2.46(%) |
| 3 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 500.00(万张) | 49,742.76(万元) | 2.46(%) |
| 4 | 112615075 | 26民生银行CD075 | 500.00(万张) | 49,651.12(万元) | 2.45(%) |
| 5 | 112586611 | 25杭州银行CD236 | 400.00(万张) | 39,866.58(万元) | 1.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.138% | 1.262% | 0.000% | 0.000% | 1.306% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.61% | 0.73% | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 1.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -396.95 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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