公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额15,332.25万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.5 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.5 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.5 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 0年10个月零15天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 0年10个月零15天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001634 | 1.2837 | 1.4386 | 0.51% | |
| 004080 | 1.0855 | 1.3328 | 0.01% | |
| 004464 | 1.0142 | 1.3238 | 0.01% | |
| 005300 | 4.1496 | 4.1496 | 0.51% | |
| 005312 | 2.2001 | 2.2001 | 0.51% | |
| 005401 | 1.6926 | 1.6926 | 0.51% | |
| 007488 | 1.0207 | 1.1486 | 0.01% | |
| 008492 | 1.3007 | 1.3007 | 0.51% | |
| 008979 | 1.2348 | 1.2348 | 0.51% | |
| 012535 | 0.9599 | 0.9599 | 0.77% | |
| 016166 | 0.9631 | 0.9631 | 0.51% | |
| 016421 | 1.093 | 1.093 | 0.01% | |
| 016422 | 1.0786 | 1.0786 | 0.01% | |
| 016600 | 5.041 | 5.041 | 0.51% | |
| 016928 | 1.0203 | 1.087 | 0.01% | |
| 016929 | 1.0146 | 1.0783 | 0.01% | |
| 017787 | 2.3842 | 2.3842 | 0.51% | |
| 017818 | 1.0136 | 1.0789 | 0.01% | |
| 018380 | 1.2606 | 1.2606 | 0.30% | |
| 018475 | 1.2097 | 1.2097 | 0.84% | |
| 019084 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% | |
| 019442 | 1.5217 | 1.5217 | 0.77% | |
| 020218 | 1.1552 | 1.1552 | 0.01% | |
| 020561 | 1.9054 | 1.9054 | 0.51% | |
| 020861 | 1.0278 | 1.071 | 0.01% | |
| 020975 | 1.6837 | 1.6837 | 0.51% | |
| 020976 | 1.6722 | 1.6722 | 0.51% | |
| 022440 | 1.2817 | 1.2817 | 0.31% | |
| 022624 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | |
| 022709 | 5.0184 | 5.0184 | 0.51% | |
| 023829 | 1.7806 | 1.7806 | 0.31% | |
| 024011 | 1.0337 | 1.0337 | 0.30% | |
| 024677 | 1.3705 | 1.3705 | 0.51% | |
| 159110 | 100.7097 | 1.0071 | 0.01% | |
| 159541 | 1.6102 | 1.6102 | 0.30% | |
| 159628 | 1.4959 | 1.4959 | 0.30% | |
| 519193 | 2.0995 | 2.0995 | 0.30% | |
| 519199 | 1.051 | 1.267 | 0.01% | |
| 560860 | 1.982 | 1.982 | 0.30% | |
| 588070 | 1.8913 | 1.8913 | 0.30% | |
| 001489 | 1.7913 | 1.7913 | 0.51% | |
| 001530 | 1.1341 | 1.3394 | 0.51% | |
| 002671 | 1.9246 | 2.1246 | 0.30% | |
| 003327 | 1.2621 | 1.4548 | 0.01% | |
| 003518 | 1.0689 | 1.2849 | 0.01% | |
| 003734 | 1.548 | 1.548 | 0.51% | |
| 005650 | 1.7881 | 1.7881 | 0.51% | |
| 007704 | 1.0775 | 1.1588 | 0.01% | |
| 009982 | 1.259 | 1.259 | 0.30% | |
| 010054 | 0.7948 | 0.7948 | 0.51% | |
| 010296 | 0.9864 | 0.9864 | 0.51% | |
| 011534 | 1.0712 | 1.0712 | 0.51% | |
| 012351 | 1.4747 | 1.4747 | 0.30% | |
| 013010 | 1.1625 | 1.1625 | 0.51% | |
| 013207 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | |
| 013208 | 1.1104 | 1.1104 | 0.01% | |
| 014494 | 1.0878 | 1.1753 | 0.01% | |
| 014694 | 1.0677 | 1.0677 | 0.51% | |
| 015390 | 1.4758 | 1.4758 | 0.51% | |
| 016598 | 1.0181 | 1.1659 | 0.01% | |
| 018120 | 1.606 | 1.606 | 0.30% | |
| 018242 | 0.9959 | 0.9959 | 0.51% | |
| 018379 | 1.2658 | 1.2658 | 0.30% | |
| 018654 | 1.598 | 1.598 | 0.30% | |
| 018741 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | |
| 018742 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
| 019920 | 1.5579 | 1.5579 | 0.30% | |
| 020170 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | |
| 020199 | 3.9571 | 3.9571 | 0.51% | |
| 020491 | 1.2022 | 1.2022 | 0.51% | |
| 020560 | 1.9248 | 1.9248 | 0.51% | |
| 020573 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
| 020665 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% | |
| 022714 | 4.6873 | 4.6873 | 0.51% | |
| 024862 | 1.0895 | 1.0895 | 0.31% | |
| 025449 | 0.9624 | 0.9624 | 0.30% | |
| 025501 | 1.0488 | 1.0488 | 0.30% | |
| 159208 | 1.5391 | 1.5391 | 0.30% | |
| 161902 | 1.1724 | 2.4076 | 0.01% | |
| 161903 | 1.5616 | 5.3668 | 0.51% | |
| 161910 | 2.8648 | 3.3365 | 0.51% | |
| 161914 | 0.9063 | 0.9063 | 0.51% | |
| 519180 | 1.2038 | 3.5693 | 0.30% | |
| 588840 | 1.4368 | 1.4368 | 0.30% | |
| 001488 | 1.9003 | 1.9003 | 0.51% | |
| 001518 | 1.4997 | 2.1397 | 0.51% | |
| 002664 | 1.344 | 1.454 | 0.51% | |
| 003159 | 1.0404 | 1.2852 | 0.01% | |
| 003520 | 1.0125 | 1.3035 | 0.01% | |
| 003521 | 1.0032 | 1.2928 | 0.01% | |
| 003747 | 1.0233 | 1.3208 | 0.01% | |
| 005311 | 2.3087 | 2.3087 | 0.51% | |
| 005313 | 1.6574 | 2.3933 | 0.30% | |
| 007501 | 2.6649 | 2.6649 | 0.51% | |
| 007703 | 1.0842 | 1.1676 | 0.01% | |
| 008120 | 1.3882 | 1.3882 | 0.51% | |
| 008121 | 1.3474 | 1.3474 | 0.51% | |
| 008633 | 1.1067 | 1.1067 | 0.51% | |
| 009338 | 1.1256 | 1.1821 | 0.01% | |
| 010691 | 1.1831 | 1.1831 | 0.51% | |
| 010694 | 1.1066 | 1.1066 | 0.51% | |
| 013327 | 0.9689 | 0.9689 | 0.51% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 015610 | 0.9512 | 0.9512 | 0.51% | |
| 015611 | 0.9347 | 0.9347 | 0.51% | |
| 015987 | 1.5215 | 1.5215 | 0.51% | |
| 016163 | 0.9387 | 0.9387 | 0.51% | |
| 016415 | 1.0134 | 1.0963 | 0.01% | |
| 016788 | 1.488 | 1.488 | 0.31% | |
| 017997 | 1.1764 | 1.1764 | 0.31% | |
| 018183 | 0.8078 | 0.8078 | 0.30% | |
| 018476 | 1.2169 | 1.2169 | 0.84% | |
| 018489 | 2.0115 | 2.0115 | 0.30% | |
| 020272 | 1.7846 | 1.7846 | 0.31% | |
| 020492 | 1.19 | 1.19 | 0.51% | |
| 020572 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | |
| 023573 | 1.1369 | 1.1519 | 0.31% | |
| 024384 | 0.9803 | 0.9803 | 0.31% | |
| 024530 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 025446 | 1.4508 | 1.4508 | 0.30% | |
| 025860 | 1.2668 | 1.2668 | 0.51% | |
| 026617 | 1.0 | 1.0 | 0.51% | |
| 159393 | 4.8694 | 1.2431 | 0.30% | |
| 161912 | 3.7396 | 4.3826 | 0.51% | |
| 161913 | 3.616 | 4.2525 | 0.51% | |
| 510680 | 3.2615 | 3.2615 | 0.30% | |
| 519181 | 3.0776 | 6.1712 | 0.51% | |
| 519191 | 2.0308 | 2.3934 | 0.51% | |
| 519196 | 4.7138 | 5.2075 | 0.51% | |
| 001636 | 1.5883 | 1.5883 | 0.51% | |
| 003160 | 1.0316 | 1.2474 | 0.01% | |
| 004571 | 1.2316 | 1.3346 | 0.01% | |
| 006729 | 1.7423 | 2.3847 | 0.30% | |
| 010611 | 1.6871 | 1.6871 | 0.51% | |
| 011244 | 1.1139 | 1.1139 | 0.51% | |
| 011535 | 1.0509 | 1.0509 | 0.51% | |
| 012350 | 1.496 | 1.496 | 0.30% | |
| 012935 | 1.0535 | 1.1307 | 0.01% | |
| 013960 | 1.0617 | 1.0617 | 0.51% | |
| 015022 | 1.0003 | 1.0915 | 0.01% | |
| 015566 | 1.7672 | 1.8934 | 0.51% | |
| 016414 | 1.0144 | 1.0972 | 0.01% | |
| 016620 | 1.7554 | 1.7554 | 0.51% | |
| 017819 | 1.0115 | 1.0757 | 0.01% | |
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| 020098 | 1.0841 | 1.0923 | 0.51% | |
| 022741 | 1.1998 | 1.2252 | 0.30% | |
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| 025448 | 1.1759 | 1.1759 | 0.51% | |
| 026107 | 1.0015 | 1.0015 | 0.31% | |
| 506001 | 1.4606 | 1.6339 | 0.51% | |
| 519187 | 1.0449 | 1.7516 | 0.01% | |
| 519189 | 1.1698 | 1.5673 | 0.01% | |
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| 001635 | 1.6511 | 1.6511 | 0.51% | |
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| 010690 | 1.2122 | 1.2122 | 0.51% | |
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| 012007 | 1.0814 | 1.3199 | 0.51% | |
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| 015471 | 1.0317 | 1.1094 | 0.01% | |
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| 015926 | 1.0688 | 1.139 | 0.01% | |
| 016164 | 0.9231 | 0.9231 | 0.51% | |
| 016556 | 1.856 | 1.856 | 0.51% | |
| 016580 | 1.3641 | 1.5842 | 0.01% | |
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| 018243 | 0.9824 | 0.9824 | 0.51% | |
| 018356 | 1.2155 | 1.2155 | 0.51% | |
| 018999 | 2.5301 | 2.5301 | 0.51% | |
| 019337 | 1.7015 | 1.7015 | 0.51% | |
| 020090 | 1.2331 | 1.2331 | 0.51% | |
| 020099 | 1.0768 | 1.0843 | 0.51% | |
| 022623 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
| 023479 | 1.0185 | 1.0185 | 0.31% | |
| 024152 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | |
| 024531 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | |
| 025386 | 1.0918 | 1.0918 | 0.30% | |
| 025387 | 1.0905 | 1.0905 | 0.30% | |
| 026108 | 1.0012 | 1.0012 | 0.31% | |
| 159251 | 1.008 | 1.008 | 0.30% | |
| 159327 | 2.2667 | 2.2667 | 0.30% | |
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| 161908 | 1.2464 | 2.2409 | 0.01% | |
| 501075 | 2.7124 | 2.7124 | 0.51% | |
| 520700 | 1.6186 | 1.6186 | 0.30% | |
| 001633 | 1.3006 | 1.4616 | 0.51% | |
| 003330 | 1.0172 | 1.3451 | 0.01% | |
| 003748 | 1.0213 | 1.3156 | 0.01% | |
| 004079 | 1.0892 | 1.3496 | 0.01% | |
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| 005299 | 4.3221 | 4.3221 | 0.51% | |
| 005651 | 1.7166 | 1.7166 | 0.51% | |
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| 006234 | 3.1924 | 3.6619 | 0.51% | |
| 008331 | 1.5871 | 1.5871 | 0.01% | |
| 008332 | 1.551 | 1.551 | 0.01% | |
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| 012195 | 1.1764 | 1.1764 | 0.51% | |
| 014162 | 3.6138 | 3.6138 | 0.51% | |
| 014260 | 1.5043 | 2.7176 | 0.51% | |
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| 159333 | 1.4409 | 1.4589 | 0.30% | |
| 159581 | 1.0647 | 1.1347 | 0.30% | |
| 161907 | 1.543 | 2.7263 | 0.31% | |
| 519183 | 3.9893 | 5.1293 | 0.51% | |
| 519186 | 1.0496 | 1.825 | 0.01% | |
| 519188 | 1.2099 | 1.6431 | 0.01% | |
| 560620 | 0.9543 | 0.9543 | 0.30% | |
| 016954 | 3.0404 | 3.0404 | 0.51% | |
| 002670 | 1.5591 | 1.7171 | 0.30% | |
| 003329 | 1.0186 | 1.3657 | 0.01% | |
| 003519 | 1.084 | 1.3223 | 0.01% | |
| 003735 | 1.5361 | 1.5361 | 0.51% | |
| 004572 | 1.1906 | 1.2916 | 0.01% | |
| 005094 | 5.0475 | 5.0475 | 0.51% | |
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| 005400 | 1.7666 | 1.7666 | 0.51% | |
| 006172 | 1.0671 | 1.2639 | 0.01% | |
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| 007183 | 0.9436 | 0.9436 | 0.51% | |
| 009981 | 1.2844 | 1.2844 | 0.30% | |
| 010297 | 0.961 | 0.961 | 0.51% | |
| 011243 | 1.1346 | 1.1346 | 0.51% | |
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| 012436 | 1.1079 | 1.1079 | 0.51% | |
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| 018350 | 1.2316 | 1.2316 | 0.51% | |
| 019000 | 2.512 | 2.512 | 0.51% | |
| 019684 | 1.2565 | 1.2565 | 0.01% | |
| 019879 | 2.0511 | 2.0511 | 0.30% | |
| 019921 | 1.5515 | 1.5515 | 0.30% | |
| 019987 | 1.0509 | 1.0509 | 0.51% | |
| 020091 | 1.224 | 1.224 | 0.51% | |
| 021275 | 1.5851 | 1.5851 | 0.30% | |
| 022183 | 1.0138 | 1.0507 | 0.01% | |
| 023572 | 1.1387 | 1.1537 | 0.31% | |
| 023828 | 1.7832 | 1.7832 | 0.31% | |
| 024012 | 1.0328 | 1.0328 | 0.30% | |
| 024106 | 1.031 | 1.031 | 0.01% | |
| 024465 | 1.2444 | 1.2444 | 0.51% | |
| 024579 | 1.1539 | 1.1539 | 0.30% | |
| 025445 | 1.4527 | 1.4527 | 0.30% | |
| 025502 | 1.0476 | 1.0476 | 0.30% | |
| 025861 | 1.2653 | 1.2653 | 0.51% | |
| 026241 | 1.1734 | 1.1734 | 0.01% | |
| 159248 | 1.6354 | 1.6354 | 0.30% | |
| 159356 | 1.3096 | 1.3096 | 0.30% | |
| 519185 | 1.8058 | 3.1801 | 0.51% | |
| 519198 | 1.7845 | 2.2845 | 0.51% | |
| 560360 | 1.7217 | 1.7217 | 0.30% | |
| 560630 | 1.2177 | 1.2177 | 0.30% | |
| 563580 | 1.2257 | 1.2257 | 0.30% | |
| 003328 | 1.243 | 1.4298 | 0.01% | |
| 003751 | 2.0667 | 2.0667 | 0.51% | |
| 004641 | 1.8945 | 1.8945 | 0.51% | |
| 005821 | 1.5566 | 2.7855 | 0.51% | |
| 006132 | 3.4185 | 3.9584 | 0.51% | |
| 007926 | 1.0408 | 1.2525 | 0.01% | |
| 008491 | 1.3352 | 1.3352 | 0.51% | |
| 008634 | 1.0737 | 1.0737 | 0.51% | |
| 010055 | 0.7744 | 0.7744 | 0.51% | |
| 010612 | 1.6452 | 1.6452 | 0.51% | |
| 012536 | 0.9352 | 0.9352 | 0.77% | |
| 013009 | 1.1863 | 1.1863 | 0.51% | |
| 013961 | 1.0399 | 1.0399 | 0.51% | |
| 015207 | 1.0768 | 1.1192 | 0.01% | |
| 015384 | 2.0274 | 2.0274 | 0.51% | |
| 015925 | 1.0714 | 1.1537 | 0.01% | |
| 015955 | 1.076 | 1.076 | 0.51% | |
| 016167 | 0.9468 | 0.9468 | 0.51% | |
| 016789 | 1.4734 | 1.4734 | 0.31% | |
| 019083 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
| 019880 | 2.03 | 2.03 | 0.30% | |
| 019988 | 1.0394 | 1.0394 | 0.51% | |
| 020171 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | |
| 020219 | 1.1462 | 1.1462 | 0.01% | |
| 020271 | 1.7913 | 1.7913 | 0.31% | |
| 020798 | 1.2088 | 1.2088 | 0.01% | |
| 021276 | 1.5767 | 1.5767 | 0.30% | |
| 022441 | 1.2786 | 1.2786 | 0.31% | |
| 022967 | 1.2816 | 1.2816 | 0.31% | |
| 023477 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | |
| 023478 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
| 023480 | 1.0171 | 1.0171 | 0.31% | |
| 024466 | 1.2407 | 1.2407 | 0.51% | |
| 024863 | 1.0887 | 1.0887 | 0.31% | |
| 025133 | 1.6057 | 1.6057 | 0.01% | |
| 025450 | 0.9605 | 0.9605 | 0.30% | |
| 159202 | 1.171 | 1.171 | 0.84% | |
| 161915 | 0.8819 | 0.8819 | 0.51% | |
| 519195 | 5.1246 | 5.5426 | 0.51% | |
| 519197 | 1.5648 | 1.7208 | 0.51% | |
| 519212 | 2.4198 | 2.4198 | 0.51% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,851,686.06 | 84.88 |
| 3 | 现金 | 649,001.41 | 29.75 |
| 4 | 其他资产 | 71,115.15 | 03.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503320 | 25农业银行CD320 | 400.00(万张) | 39,863.41(万元) | 1.83(%) |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 300.00(万张) | 30,388.98(万元) | 1.39(%) |
| 3 | 112584798 | 25西安银行CD063 | 300.00(万张) | 29,947.87(万元) | 1.37(%) |
| 4 | 112583418 | 25昆仑银行CD056 | 300.00(万张) | 29,859.03(万元) | 1.37(%) |
| 5 | 112582989 | 25杭州银行CD172 | 300.00(万张) | 29,889.45(万元) | 1.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.261% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.349% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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