公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额15,967.26万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 0年9个月零2天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 0年9个月零2天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001488 | 1.7591 | 1.7591 | -0.83% | |
| 002664 | 1.3232 | 1.4332 | -0.83% | |
| 005094 | 4.6353 | 4.6353 | -0.83% | |
| 005313 | 1.4511 | 2.1348 | -0.96% | |
| 005401 | 1.5876 | 1.5876 | -0.83% | |
| 006172 | 1.0641 | 1.2609 | -0.06% | |
| 006233 | 2.9725 | 3.4525 | -0.83% | |
| 008121 | 1.1201 | 1.1201 | -0.83% | |
| 008491 | 1.1537 | 1.1537 | -0.83% | |
| 013009 | 1.0777 | 1.0777 | -0.83% | |
| 015611 | 0.8814 | 0.8814 | -0.83% | |
| 015926 | 1.0657 | 1.1359 | -0.06% | |
| 015955 | 1.0743 | 1.0743 | -0.83% | |
| 016163 | 0.8778 | 0.8778 | -0.83% | |
| 016600 | 4.5623 | 4.5623 | -0.83% | |
| 016789 | 1.2961 | 1.2961 | -1.01% | |
| 018489 | 1.5118 | 1.5118 | -0.96% | |
| 018999 | 1.9072 | 1.9072 | -0.83% | |
| 019920 | 1.343 | 1.343 | -0.96% | |
| 019987 | 1.0222 | 1.0222 | -0.83% | |
| 019988 | 1.0116 | 1.0116 | -0.83% | |
| 020271 | 1.6457 | 1.6457 | -1.01% | |
| 020492 | 1.1155 | 1.1155 | -0.83% | |
| 020975 | 1.4079 | 1.4079 | -0.83% | |
| 022441 | 1.1891 | 1.1891 | -1.01% | |
| 023480 | 1.0222 | 1.0222 | -1.01% | |
| 023573 | 1.1357 | 1.1507 | -1.01% | |
| 023828 | 1.4417 | 1.4417 | -1.01% | |
| 024152 | 1.0466 | 1.0466 | -0.06% | |
| 025860 | 1.0048 | 1.0048 | -0.83% | |
| 025861 | 1.0042 | 1.0042 | -0.83% | |
| 026108 | 0.9774 | 0.9774 | -1.01% | |
| 161910 | 2.2602 | 2.7319 | -0.83% | |
| 519180 | 1.1456 | 3.5111 | -0.96% | |
| 519181 | 2.8203 | 5.7215 | -0.83% | |
| 519189 | 1.1625 | 1.56 | -0.06% | |
| 519197 | 1.3563 | 1.5123 | -0.83% | |
| 588840 | 1.2184 | 1.2184 | -0.96% | |
| 016954 | 2.7875 | 2.7875 | -0.83% | |
| 003747 | 1.0201 | 1.3176 | -0.06% | |
| 004080 | 1.0843 | 1.3316 | -0.06% | |
| 004641 | 1.6097 | 1.6097 | -0.83% | |
| 005400 | 1.656 | 1.656 | -0.83% | |
| 006234 | 2.8824 | 3.3519 | -0.83% | |
| 006729 | 1.5386 | 2.121 | -0.96% | |
| 007182 | 0.8844 | 0.8844 | -0.83% | |
| 011243 | 1.1263 | 1.1263 | -0.83% | |
| 012435 | 1.0931 | 1.0931 | -0.83% | |
| 014260 | 1.4176 | 2.6309 | -0.83% | |
| 014277 | 1.4211 | 1.8211 | -0.83% | |
| 014693 | 1.0598 | 1.0598 | -0.83% | |
| 014694 | 1.0443 | 1.0443 | -0.83% | |
| 015390 | 1.3015 | 1.3015 | -0.83% | |
| 015471 | 1.0289 | 1.1066 | -0.06% | |
| 015988 | 1.3655 | 1.3655 | -0.83% | |
| 016164 | 0.8637 | 0.8637 | -0.83% | |
| 016929 | 1.0127 | 1.0764 | -0.06% | |
| 017486 | 0.8321 | 0.8321 | -0.83% | |
| 018121 | 1.4714 | 1.4714 | -0.96% | |
| 018356 | 1.0038 | 1.0038 | -0.83% | |
| 018380 | 1.1778 | 1.1778 | -0.96% | |
| 018653 | 1.3569 | 1.3569 | -0.96% | |
| 019880 | 1.6208 | 1.6208 | -0.96% | |
| 020171 | 1.0319 | 1.0319 | -0.06% | |
| 020665 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
| 022624 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | |
| 022741 | 1.1421 | 1.1675 | -0.96% | |
| 023481 | 1.3535 | 1.3535 | -1.01% | |
| 024578 | 1.0621 | 1.0621 | -0.96% | |
| 024862 | 1.0497 | 1.0497 | -1.01% | |
| 025133 | 1.4392 | 1.4392 | -0.06% | |
| 025450 | 0.8888 | 0.8888 | -0.96% | |
| 159208 | 1.2394 | 1.2394 | -0.96% | |
| 510680 | 3.1803 | 3.1803 | -0.96% | |
| 520700 | 1.5518 | 1.5518 | -0.96% | |
| 560360 | 1.4648 | 1.4648 | -0.96% | |
| 560860 | 1.4466 | 1.4466 | -0.96% | |
| 001530 | 1.0645 | 1.2698 | -0.83% | |
| 001633 | 1.2654 | 1.4264 | -0.83% | |
| 002670 | 1.4757 | 1.6337 | -0.96% | |
| 003330 | 1.0151 | 1.343 | -0.06% | |
| 003751 | 1.7685 | 1.7685 | -0.83% | |
| 004572 | 1.1499 | 1.2509 | -0.06% | |
| 005651 | 1.4743 | 1.4743 | -0.83% | |
| 006133 | 2.5793 | 3.1067 | -0.83% | |
| 010690 | 1.031 | 1.031 | -0.83% | |
| 011535 | 1.0361 | 1.0361 | -0.83% | |
| 014278 | 1.3849 | 1.7849 | -0.83% | |
| 015207 | 1.0739 | 1.1163 | -0.06% | |
| 015384 | 1.7359 | 1.7359 | -0.83% | |
| 015472 | 1.0201 | 1.0897 | -0.06% | |
| 015610 | 0.8963 | 0.8963 | -0.83% | |
| 016928 | 1.0181 | 1.0848 | -0.06% | |
| 018654 | 1.3449 | 1.3449 | -0.96% | |
| 019077 | 1.3409 | 1.3409 | -0.83% | |
| 019684 | 1.2341 | 1.2341 | -0.06% | |
| 020170 | 1.0345 | 1.0345 | -0.06% | |
| 020491 | 1.1263 | 1.1263 | -0.83% | |
| 024011 | 0.9973 | 0.9973 | -0.96% | |
| 024579 | 1.0613 | 1.0613 | -0.96% | |
| 024676 | 1.1159 | 1.1159 | -0.83% | |
| 025387 | 0.9945 | 0.9945 | -0.96% | |
| 025445 | 1.0393 | 1.0393 | -0.96% | |
| 159333 | 1.4393 | 1.4543 | -0.96% | |
| 159356 | 1.2102 | 1.2102 | -0.96% | |
| 159628 | 1.2998 | 1.2998 | -0.96% | |
| 161907 | 1.5072 | 2.6905 | -1.01% | |
| 001635 | 1.6274 | 1.6274 | -0.83% | |
| 001636 | 1.5659 | 1.5659 | -0.83% | |
| 003519 | 1.0811 | 1.3194 | -0.06% | |
| 003520 | 1.0105 | 1.3015 | -0.06% | |
| 003734 | 1.4926 | 1.4926 | -0.83% | |
| 005311 | 1.9815 | 1.9815 | -0.83% | |
| 005821 | 1.4651 | 2.694 | -0.83% | |
| 006085 | 1.9533 | 2.1212 | -0.83% | |
| 007183 | 0.8674 | 0.8674 | -0.83% | |
| 007501 | 2.3596 | 2.3596 | -0.83% | |
| 007704 | 1.075 | 1.1563 | -0.06% | |
| 008120 | 1.1533 | 1.1533 | -0.83% | |
| 009339 | 1.0987 | 1.1504 | -0.06% | |
| 010297 | 0.8951 | 0.8951 | -0.83% | |
| 010612 | 1.2158 | 1.2158 | -0.83% | |
| 010691 | 1.0068 | 1.0068 | -0.83% | |
| 013327 | 0.8383 | 0.8383 | -0.83% | |
| 015022 | 0.9968 | 1.088 | -0.06% | |
| 016166 | 0.9104 | 0.9104 | -0.83% | |
| 016422 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 016598 | 1.0159 | 1.1637 | -0.06% | |
| 016787 | 1.0544 | 1.1558 | -0.06% | |
| 017996 | 1.1314 | 1.1314 | -1.01% | |
| 018120 | 1.4792 | 1.4792 | -0.96% | |
| 018350 | 1.0163 | 1.0163 | -0.83% | |
| 018490 | 1.5043 | 1.5043 | -0.96% | |
| 019921 | 1.3381 | 1.3381 | -0.96% | |
| 020572 | 1.038 | 1.038 | -0.06% | |
| 020976 | 1.399 | 1.399 | -0.83% | |
| 022183 | 1.0117 | 1.0486 | -0.06% | |
| 023477 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 023479 | 1.0233 | 1.0233 | -1.01% | |
| 023829 | 1.44 | 1.44 | -1.01% | |
| 024465 | 1.175 | 1.175 | -0.83% | |
| 024531 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | |
| 024863 | 1.0491 | 1.0491 | -1.01% | |
| 025446 | 1.0382 | 1.0382 | -0.96% | |
| 025501 | 0.9733 | 0.9733 | -0.96% | |
| 025502 | 0.9727 | 0.9727 | -0.96% | |
| 159393 | 4.685 | 1.196 | -0.96% | |
| 159656 | 1.1091 | 1.1091 | -0.96% | |
| 161908 | 1.2246 | 2.2136 | -0.06% | |
| 161913 | 3.3859 | 3.9864 | -0.83% | |
| 161914 | 0.7233 | 0.7233 | -0.83% | |
| 501075 | 2.4003 | 2.4003 | -0.83% | |
| 519183 | 3.0537 | 4.1937 | -0.83% | |
| 519188 | 1.202 | 1.6352 | -0.06% | |
| 519196 | 4.3169 | 4.8106 | -0.83% | |
| 519199 | 1.0528 | 1.2644 | -0.06% | |
| 519212 | 2.3696 | 2.3696 | -0.83% | |
| 560620 | 0.9593 | 0.9593 | -0.96% | |
| 004571 | 1.1889 | 1.2919 | -0.06% | |
| 005300 | 3.7507 | 3.7507 | -0.83% | |
| 005312 | 1.8894 | 1.8894 | -0.83% | |
| 006132 | 2.6984 | 3.2383 | -0.83% | |
| 006173 | 1.0533 | 1.2313 | -0.06% | |
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| 007489 | 1.0088 | 1.1134 | -0.06% | |
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| 008332 | 1.3908 | 1.3908 | -0.06% | |
| 009982 | 1.1865 | 1.1865 | -0.96% | |
| 011244 | 1.1063 | 1.1063 | -0.83% | |
| 012350 | 1.2912 | 1.2912 | -0.96% | |
| 012351 | 1.2736 | 1.2736 | -0.96% | |
| 013208 | 1.1087 | 1.1087 | -0.06% | |
| 014494 | 1.0864 | 1.1739 | -0.06% | |
| 015558 | 1.4832 | 2.6548 | -1.01% | |
| 015566 | 1.6984 | 1.8246 | -0.83% | |
| 016167 | 0.8955 | 0.8955 | -0.83% | |
| 017818 | 1.0113 | 1.0766 | -0.06% | |
| 018183 | 0.6922 | 0.6922 | -0.96% | |
| 018184 | 1.1881 | 1.1881 | -0.83% | |
| 018185 | 1.172 | 1.172 | -0.83% | |
| 018242 | 0.9421 | 0.9421 | -0.83% | |
| 018243 | 0.9299 | 0.9299 | -0.83% | |
| 018379 | 1.1823 | 1.1823 | -0.96% | |
| 018475 | 1.1612 | 1.1612 | -2.03% | |
| 019337 | 1.3797 | 1.3797 | -0.83% | |
| 020091 | 1.1173 | 1.1173 | -0.83% | |
| 020098 | 1.0694 | 1.0776 | -0.83% | |
| 020199 | 3.0305 | 3.0305 | -0.83% | |
| 021275 | 1.2978 | 1.2978 | -0.96% | |
| 022440 | 1.1917 | 1.1917 | -1.01% | |
| 022917 | 1.4842 | 1.4842 | -0.96% | |
| 022967 | 1.1915 | 1.1915 | -1.01% | |
| 023482 | 1.3548 | 1.3548 | -1.01% | |
| 023572 | 1.1372 | 1.1522 | -1.01% | |
| 024012 | 0.9966 | 0.9966 | -0.96% | |
| 024530 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 024677 | 1.1134 | 1.1134 | -0.83% | |
| 025449 | 0.8899 | 0.8899 | -0.96% | |
| 159110 | 100.2506 | 1.0025 | -0.06% | |
| 159202 | 1.1211 | 1.1211 | -2.03% | |
| 161902 | 1.1295 | 2.3618 | -0.06% | |
| 161912 | 3.4985 | 4.1055 | -0.83% | |
| 161915 | 0.7042 | 0.7042 | -0.83% | |
| 519187 | 1.0306 | 1.7373 | -0.06% | |
| 001489 | 1.6588 | 1.6588 | -0.83% | |
| 001518 | 1.3218 | 1.9618 | -0.83% | |
| 001634 | 1.2493 | 1.4042 | -0.83% | |
| 002671 | 1.8224 | 2.0224 | -0.96% | |
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| 003735 | 1.4815 | 1.4815 | -0.83% | |
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| 009981 | 1.21 | 1.21 | -0.96% | |
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| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 015925 | 1.0676 | 1.1499 | -0.06% | |
| 016421 | 1.0695 | 1.0695 | -0.06% | |
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| 016620 | 1.6576 | 1.6576 | -0.83% | |
| 017487 | 0.8199 | 0.8199 | -0.83% | |
| 017819 | 1.0094 | 1.0736 | -0.06% | |
| 017997 | 1.1252 | 1.1252 | -1.01% | |
| 018476 | 1.1684 | 1.1684 | -2.03% | |
| 019879 | 1.6368 | 1.6368 | -0.96% | |
| 020666 | 1.0142 | 1.0142 | -0.06% | |
| 020798 | 1.2009 | 1.2009 | -0.06% | |
| 022714 | 4.2952 | 4.2952 | -0.83% | |
| 026107 | 0.9774 | 0.9774 | -1.01% | |
| 159327 | 1.7921 | 1.7921 | -0.96% | |
| 159541 | 1.4693 | 1.4693 | -0.96% | |
| 161903 | 1.2961 | 4.8958 | -0.83% | |
| 506001 | 1.3124 | 1.4344 | -0.83% | |
| 519190 | 1.3178 | 1.6053 | -0.06% | |
| 519191 | 1.9291 | 2.2917 | -0.83% | |
| 519198 | 1.6841 | 2.1841 | -0.83% | |
| 563580 | 1.121 | 1.121 | -0.96% | |
| 588070 | 1.6446 | 1.6446 | -0.96% | |
| 002665 | 1.2973 | 1.3703 | -0.83% | |
| 003327 | 1.2568 | 1.4495 | -0.06% | |
| 003328 | 1.2381 | 1.4249 | -0.06% | |
| 004464 | 1.012 | 1.3216 | -0.06% | |
| 005299 | 3.9042 | 3.9042 | -0.83% | |
| 005650 | 1.5347 | 1.5347 | -0.83% | |
| 007488 | 1.0133 | 1.1412 | -0.06% | |
| 008331 | 1.4225 | 1.4225 | -0.06% | |
| 008633 | 0.9532 | 0.9532 | -0.83% | |
| 008634 | 0.9253 | 0.9253 | -0.83% | |
| 008979 | 1.2068 | 1.2068 | -0.83% | |
| 009199 | 2.3767 | 2.3767 | -0.83% | |
| 010055 | 0.6529 | 0.6529 | -0.83% | |
| 011534 | 1.0556 | 1.0556 | -0.83% | |
| 011952 | 1.0263 | 1.1285 | -0.06% | |
| 012007 | 1.0153 | 1.2538 | -0.83% | |
| 012195 | 1.1447 | 1.1447 | -0.83% | |
| 013326 | 0.8551 | 0.8551 | -0.83% | |
| 013961 | 0.9863 | 0.9863 | -0.83% | |
| 015987 | 1.3822 | 1.3822 | -0.83% | |
| 017787 | 2.3361 | 2.3361 | -0.83% | |
| 018182 | 0.6959 | 0.6959 | -0.96% | |
| 018742 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
| 019084 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
| 019336 | 1.3926 | 1.3926 | -0.83% | |
| 020090 | 1.1248 | 1.1248 | -0.83% | |
| 020099 | 1.0627 | 1.0702 | -0.83% | |
| 020218 | 1.1203 | 1.1203 | -0.06% | |
| 022709 | 4.6128 | 4.6128 | -0.83% | |
| 024107 | 0.996 | 0.996 | -0.06% | |
| 025386 | 0.9951 | 0.9951 | -0.96% | |
| 026241 | 1.13 | 1.13 | -0.06% | |
| 159248 | 1.4388 | 1.4388 | -0.96% | |
| 159372 | 1.6616 | 1.6616 | -0.96% | |
| 519185 | 1.7343 | 3.1086 | -0.83% | |
| 519186 | 1.0349 | 1.8103 | -0.06% | |
| 519193 | 1.9571 | 1.9571 | -0.96% | |
| 519195 | 4.6352 | 5.0532 | -0.83% | |
| 003159 | 1.0365 | 1.2813 | -0.06% | |
| 003518 | 1.0664 | 1.2824 | -0.06% | |
| 003748 | 1.0182 | 1.3125 | -0.06% | |
| 004465 | 1.0108 | 1.3074 | -0.06% | |
| 005314 | 1.4303 | 2.0849 | -0.96% | |
| 006730 | 1.4999 | 2.0692 | -0.96% | |
| 007703 | 1.0816 | 1.165 | -0.06% | |
| 009338 | 1.1121 | 1.1686 | -0.06% | |
| 010611 | 1.2461 | 1.2461 | -0.83% | |
| 010694 | 0.9491 | 0.9491 | -0.83% | |
| 013207 | 1.1183 | 1.1183 | -0.06% | |
| 014162 | 3.2988 | 3.2988 | -0.83% | |
| 016414 | 1.0122 | 1.095 | -0.06% | |
| 016415 | 1.0116 | 1.0945 | -0.06% | |
| 016556 | 1.5781 | 1.5781 | -0.83% | |
| 016788 | 1.3084 | 1.3084 | -1.01% | |
| 018741 | 1.0589 | 1.0589 | -0.06% | |
| 019000 | 1.8962 | 1.8962 | -0.83% | |
| 019083 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 020219 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 020272 | 1.6399 | 1.6399 | -1.01% | |
| 020560 | 1.5834 | 1.5834 | -0.83% | |
| 020561 | 1.5684 | 1.5684 | -0.83% | |
| 020573 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% | |
| 020861 | 1.0249 | 1.0681 | -0.06% | |
| 021276 | 1.2915 | 1.2915 | -0.96% | |
| 022623 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 023478 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 024106 | 0.9968 | 0.9968 | -0.06% | |
| 024466 | 1.1722 | 1.1722 | -0.83% | |
| 025447 | 1.0297 | 1.0297 | -0.83% | |
| 025448 | 1.0284 | 1.0284 | -0.83% | |
| 159251 | 0.9788 | 0.9788 | -0.96% | |
| 159581 | 1.0386 | 1.1056 | -0.96% | |
| 560630 | 1.0385 | 1.0385 | -0.96% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,955,242.73 | 92.69 |
| 3 | 现金 | 792,462.38 | 37.57 |
| 4 | 其他资产 | 780.76 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112403270 | 24农业银行CD270 | 550.00(万张) | 54,823.36(万元) | 2.60(%) |
| 2 | 112580484 | 25深圳前海微众银行CD052 | 400.00(万张) | 39,937.83(万元) | 1.89(%) |
| 3 | 112594795 | 25成都银行CD045 | 400.00(万张) | 39,974.62(万元) | 1.89(%) |
| 4 | 112503320 | 25农业银行CD320 | 400.00(万张) | 39,698.68(万元) | 1.88(%) |
| 5 | 112414261 | 24江苏银行CD261 | 300.00(万张) | 29,908.25(万元) | 1.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.221% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.362% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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