公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额19,063.41万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.9 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.9 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.9 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 1年3个月零9天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 1年3个月零9天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 510680 | 3.2718 | 3.2718 | 1.60% | |
| 006133 | 3.1747 | 3.7021 | 1.12% | |
| 006234 | 3.5165 | 3.986 | 1.12% | |
| 011534 | 1.0909 | 1.0909 | 1.12% | |
| 005311 | 2.3645 | 2.3645 | 1.12% | |
| 005313 | 1.8146 | 2.5505 | 1.60% | |
| 016422 | 1.0952 | 1.0952 | 0.06% | |
| 016600 | 5.8627 | 5.8627 | 1.12% | |
| 015384 | 2.2019 | 2.2019 | 1.12% | |
| 024531 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
| 023480 | 1.0409 | 1.0409 | 1.18% | |
| 023482 | 1.0824 | 1.0824 | 1.18% | |
| 022624 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
| 023829 | 2.8506 | 2.8506 | 1.18% | |
| 563580 | 1.0864 | 1.0864 | 1.60% | |
| 021276 | 2.0244 | 2.0244 | 1.60% | |
| 020561 | 2.3206 | 2.3206 | 1.12% | |
| 020976 | 2.0661 | 2.0661 | 1.12% | |
| 019083 | 1.0729 | 1.0729 | 0.06% | |
| 019684 | 1.2287 | 1.2287 | 0.06% | |
| 019920 | 1.7012 | 1.7012 | 1.60% | |
| 018489 | 1.9126 | 1.9126 | 1.60% | |
| 560630 | 1.2907 | 1.2907 | 1.60% | |
| 017819 | 1.0238 | 1.088 | 0.06% | |
| 001634 | 1.3056 | 1.4605 | 1.12% | |
| 009338 | 1.1269 | 1.1834 | 0.06% | |
| 002671 | 2.1329 | 2.3329 | 1.60% | |
| 010055 | 0.5897 | 0.5897 | 1.12% | |
| 004080 | 1.1102 | 1.3575 | 0.06% | |
| 008492 | 1.2348 | 1.2348 | 1.12% | |
| 004641 | 2.5324 | 2.5324 | 1.12% | |
| 026241 | 1.1833 | 1.1833 | 0.06% | |
| 027516 | 1.0232 | 1.0232 | 1.60% | |
| 027369 | 0.9629 | 0.9629 | 1.12% | |
| 159327 | 3.7366 | 3.7366 | 1.60% | |
| 025389 | 0.9548 | 0.9548 | 1.60% | |
| 005650 | 1.8879 | 1.8879 | 1.12% | |
| 003521 | 1.0142 | 1.3038 | 0.06% | |
| 003734 | 1.6975 | 1.6975 | 1.12% | |
| 506001 | 2.0091 | 2.1824 | 1.12% | |
| 006132 | 3.33 | 3.8699 | 1.12% | |
| 519181 | 3.5554 | 7.0064 | 1.12% | |
| 519189 | 1.1813 | 1.5788 | 0.06% | |
| 519197 | 2.047 | 2.203 | 1.12% | |
| 519212 | 2.8588 | 2.8588 | 1.12% | |
| 012436 | 1.1334 | 1.1334 | 1.12% | |
| 008634 | 1.6613 | 1.6613 | 1.12% | |
| 005300 | 6.0276 | 6.0276 | 1.12% | |
| 011243 | 1.1076 | 1.1076 | 1.12% | |
| 016556 | 2.4754 | 2.4754 | 1.12% | |
| 016620 | 1.6503 | 1.6503 | 1.12% | |
| 014693 | 1.0885 | 1.0885 | 1.12% | |
| 013961 | 1.5941 | 1.5941 | 1.12% | |
| 014162 | 5.2041 | 5.2041 | 1.12% | |
| 023479 | 1.0431 | 1.0431 | 1.18% | |
| 023572 | 1.0557 | 1.0707 | 1.18% | |
| 022741 | 1.0457 | 1.2174 | 1.60% | |
| 022917 | 1.7456 | 1.7456 | 1.60% | |
| 024011 | 1.1287 | 1.1287 | 1.60% | |
| 019077 | 2.0187 | 2.0187 | 1.12% | |
| 017997 | 1.4095 | 1.4095 | 1.18% | |
| 018182 | 0.6281 | 0.6281 | 1.60% | |
| 018356 | 0.9407 | 0.9407 | 1.12% | |
| 019337 | 1.4722 | 1.4722 | 1.12% | |
| 020199 | 3.4144 | 3.4144 | 1.12% | |
| 016166 | 0.822 | 0.822 | 1.12% | |
| 018999 | 1.8831 | 1.8831 | 1.12% | |
| 002665 | 1.3355 | 1.4085 | 1.12% | |
| 161903 | 1.7278 | 5.6617 | 1.12% | |
| 161910 | 3.4713 | 3.943 | 1.12% | |
| 161915 | 0.9223 | 0.9223 | 1.12% | |
| 008979 | 1.2669 | 1.2669 | 1.12% | |
| 520700 | 1.2327 | 1.2327 | 1.60% | |
| 026839 | 0.8467 | 0.8467 | 1.12% | |
| 027171 | 1.2978 | 1.2978 | 0.06% | |
| 027370 | 0.9626 | 0.9626 | 1.12% | |
| 159541 | 1.8333 | 1.8333 | 1.60% | |
| 025502 | 1.1218 | 1.1218 | 1.60% | |
| 026270 | 1.1116 | 1.1116 | 1.12% | |
| 003518 | 1.0283 | 1.2951 | 0.06% | |
| 003519 | 1.0434 | 1.334 | 0.06% | |
| 519191 | 2.2107 | 2.5733 | 1.12% | |
| 012350 | 1.9672 | 1.9672 | 1.60% | |
| 015558 | 1.4567 | 2.6499 | 1.18% | |
| 014260 | 2.2969 | 3.5102 | 1.12% | |
| 016421 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
| 016598 | 1.0238 | 1.1716 | 0.06% | |
| 016789 | 1.5142 | 1.5142 | 1.18% | |
| 008121 | 1.4079 | 1.4079 | 1.12% | |
| 014694 | 1.0705 | 1.0705 | 1.12% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 024466 | 1.8688 | 1.8688 | 1.12% | |
| 024676 | 1.048 | 1.048 | 1.12% | |
| 024012 | 1.1268 | 1.1268 | 1.60% | |
| 022183 | 1.0196 | 1.0668 | 0.06% | |
| 020572 | 1.0508 | 1.0508 | 0.06% | |
| 020573 | 1.0457 | 1.0457 | 0.06% | |
| 020219 | 1.2238 | 1.2238 | 0.06% | |
| 020272 | 2.0085 | 2.0085 | 1.18% | |
| 020491 | 1.0439 | 1.0439 | 1.12% | |
| 020492 | 1.0313 | 1.0313 | 1.12% | |
| 018120 | 1.3263 | 1.3263 | 1.60% | |
| 018242 | 0.8526 | 0.8526 | 1.12% | |
| 018379 | 1.347 | 1.347 | 1.60% | |
| 019336 | 1.4895 | 1.4895 | 1.12% | |
| 019879 | 1.68 | 1.68 | 1.60% | |
| 019988 | 0.9463 | 0.9463 | 1.12% | |
| 020090 | 1.7015 | 1.7015 | 1.12% | |
| 020091 | 1.6856 | 1.6856 | 1.12% | |
| 020170 | 1.0477 | 1.0477 | 0.06% | |
| 018490 | 1.9012 | 1.9012 | 1.60% | |
| 016163 | 0.8272 | 0.8272 | 1.12% | |
| 017818 | 1.0262 | 1.0915 | 0.06% | |
| 001488 | 2.0801 | 2.0801 | 1.12% | |
| 001518 | 1.5696 | 2.2096 | 1.12% | |
| 001635 | 1.6174 | 1.6174 | 1.12% | |
| 001636 | 1.5547 | 1.5547 | 1.12% | |
| 009981 | 1.6939 | 1.6939 | 1.60% | |
| 003159 | 1.0561 | 1.3009 | 0.06% | |
| 010691 | 1.1722 | 1.1722 | 1.12% | |
| 161914 | 0.9497 | 0.9497 | 1.12% | |
| 007501 | 3.6098 | 3.6098 | 1.12% | |
| 007182 | 0.8059 | 0.8059 | 1.12% | |
| 007183 | 0.7881 | 0.7881 | 1.12% | |
| 008332 | 1.5083 | 1.5083 | 0.06% | |
| 501075 | 3.6814 | 3.6814 | 1.12% | |
| 004464 | 1.0162 | 1.3361 | 0.06% | |
| 027699 | 0.9926 | 0.9926 | 1.12% | |
| 159356 | 1.4246 | 1.4246 | 1.60% | |
| 159628 | 1.5493 | 1.5493 | 1.60% | |
| 025445 | 0.9978 | 0.9978 | 1.60% | |
| 025501 | 1.1249 | 1.1249 | 1.60% | |
| 006233 | 3.6359 | 4.1159 | 1.12% | |
| 012435 | 1.1556 | 1.1556 | 1.12% | |
| 012007 | 1.2932 | 1.5317 | 1.12% | |
| 011166 | 1.0513 | 1.1692 | 0.06% | |
| 015610 | 1.5029 | 1.5029 | 1.12% | |
| 014494 | 1.1132 | 1.2007 | 0.06% | |
| 016928 | 1.0337 | 1.1004 | 0.06% | |
| 016929 | 1.0268 | 1.0905 | 0.06% | |
| 016954 | 3.5068 | 3.5068 | 1.12% | |
| 024677 | 1.043 | 1.043 | 1.12% | |
| 022440 | 1.384 | 1.384 | 1.18% | |
| 022441 | 1.3795 | 1.3795 | 1.18% | |
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| 017996 | 1.4189 | 1.4189 | 1.18% | |
| 020099 | 1.0327 | 1.0402 | 1.12% | |
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| 018654 | 1.768 | 1.768 | 1.60% | |
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| 161907 | 1.4811 | 2.6863 | 1.18% | |
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| 022714 | 5.5004 | 5.5004 | 1.12% | |
| 022967 | 1.3838 | 1.3838 | 1.18% | |
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| 018121 | 1.3179 | 1.3179 | 1.60% | |
| 018185 | 1.3854 | 1.3854 | 1.12% | |
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| 019880 | 1.6594 | 1.6594 | 1.60% | |
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| 019987 | 0.9587 | 0.9587 | 1.12% | |
| 020098 | 1.0414 | 1.0496 | 1.12% | |
| 018653 | 1.7874 | 1.7874 | 1.60% | |
| 018741 | 1.0895 | 1.0895 | 0.06% | |
| 016164 | 0.8119 | 0.8119 | 1.12% | |
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| 018475 | 0.8299 | 0.8299 | -0.75% | |
| 560620 | 0.9807 | 0.9807 | 1.60% | |
| 560860 | 1.8788 | 1.8788 | 1.60% | |
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| 015988 | 2.1756 | 2.1756 | 1.12% | |
| 001633 | 1.3237 | 1.4847 | 1.12% | |
| 003327 | 1.2797 | 1.4724 | 0.06% | |
| 010611 | 1.4299 | 1.4299 | 1.12% | |
| 161908 | 1.217 | 2.2041 | 0.06% | |
| 161912 | 4.4751 | 5.1181 | 1.12% | |
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| 006085 | 2.9877 | 3.1556 | 1.12% | |
| 520730 | 0.8023 | 0.8023 | 1.60% | |
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| 519180 | 1.0476 | 3.5627 | 1.60% | |
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| 519190 | 1.4354 | 1.7229 | 0.06% | |
| 519196 | 5.5426 | 6.0363 | 1.12% | |
| 519199 | 1.056 | 1.2765 | 0.06% | |
| 011952 | 1.035 | 1.1451 | 0.06% | |
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| 005299 | 6.2908 | 6.2908 | 1.12% | |
| 005314 | 1.7865 | 2.4911 | 1.60% | |
| 159202 | 0.7868 | 0.7868 | -0.75% | |
| 016787 | 1.0593 | 1.168 | 0.06% | |
| 015022 | 1.0129 | 1.1041 | 0.06% | |
| 023573 | 1.0531 | 1.0681 | 1.18% | |
| 020665 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | |
| 015955 | 1.0812 | 1.0812 | 1.12% | |
| 006729 | 1.9802 | 2.6226 | 1.60% | |
| 006730 | 1.9293 | 2.5546 | 1.60% | |
| 002664 | 1.3628 | 1.4728 | 1.12% | |
| 009982 | 1.6578 | 1.6578 | 1.60% | |
| 003160 | 1.0459 | 1.2617 | 0.06% | |
| 161913 | 4.3185 | 4.955 | 1.12% | |
| 004572 | 1.2518 | 1.3528 | 0.06% | |
| 026618 | 1.2267 | 1.2267 | 1.12% | |
| 159333 | 1.3183 | 1.3553 | 1.60% | |
| 159393 | 5.3545 | 1.3669 | 1.60% | |
| 005401 | 1.4931 | 1.4931 | 1.12% | |
| 005651 | 1.809 | 1.809 | 1.12% | |
| 003520 | 1.0245 | 1.3155 | 0.06% | |
| 519183 | 3.4478 | 4.5878 | 1.12% | |
| 519185 | 2.0575 | 3.4318 | 1.12% | |
| 519195 | 5.9719 | 6.3899 | 1.12% | |
| 013207 | 1.1274 | 1.1274 | 0.06% | |
| 013208 | 1.1165 | 1.1165 | 0.06% | |
| 159251 | 0.7231 | 0.7231 | 1.60% | |
| 016414 | 1.0275 | 1.1103 | 0.06% | |
| 016580 | 1.4181 | 1.6382 | 0.06% | |
| 016788 | 1.531 | 1.531 | 1.18% | |
| 015472 | 1.0367 | 1.1063 | 0.06% | |
| 024384 | 0.9826 | 0.9826 | 1.18% | |
| 024579 | 1.0273 | 1.0273 | 1.60% | |
| 023478 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% | |
| 023481 | 1.0825 | 1.0825 | 1.18% | |
| 024152 | 1.0708 | 1.0708 | 0.06% | |
| 021275 | 2.0385 | 2.0385 | 1.60% | |
| 020861 | 1.0335 | 1.0846 | 0.06% | |
| 020975 | 2.0845 | 2.0845 | 1.12% | |
| 020218 | 1.2354 | 1.2354 | 0.06% | |
| 018183 | 0.6241 | 0.6241 | 1.60% | |
| 018476 | 0.834 | 0.834 | -0.75% | |
| 016167 | 0.8064 | 0.8064 | 1.12% | |
| 017787 | 2.8111 | 2.8111 | 1.12% | |
| 015926 | 1.0819 | 1.1521 | 0.06% | |
| 001530 | 1.3579 | 1.5632 | 1.12% | |
| 009199 | 2.6957 | 2.6957 | 1.12% | |
| 010054 | 0.6065 | 0.6065 | 1.12% | |
| 010296 | 1.0042 | 1.0042 | 1.12% | |
| 003328 | 1.2593 | 1.4461 | 0.06% | |
| 003329 | 1.0247 | 1.3718 | 0.06% | |
| 010612 | 1.3916 | 1.3916 | 1.12% | |
| 008331 | 1.5459 | 1.5459 | 0.06% | |
| 008491 | 1.2701 | 1.2701 | 1.12% | |
| 004571 | 1.297 | 1.4 | 0.06% | |
| 025979 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | |
| 026617 | 1.2288 | 1.2288 | 1.12% | |
| 026840 | 0.8455 | 0.8455 | 1.12% | |
| 024862 | 1.4532 | 1.4532 | 1.18% | |
| 159372 | 2.3561 | 2.3561 | 1.60% | |
| 025447 | 1.0383 | 1.0383 | 1.12% | |
| 025860 | 1.663 | 1.663 | 1.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,691,538.44 | 81.71 |
| 3 | 现金 | 718,412.29 | 34.70 |
| 4 | 其他资产 | 5,415.65 | 00.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512190 | 25北京银行CD190 | 500.00(万张) | 49,912.38(万元) | 2.41(%) |
| 2 | 112691651 | 26温州银行CD018 | 400.00(万张) | 39,603.62(万元) | 1.91(%) |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 300.00(万张) | 30,504.60(万元) | 1.47(%) |
| 4 | 112583418 | 25昆仑银行CD056 | 300.00(万张) | 29,980.98(万元) | 1.45(%) |
| 5 | 112522040 | 25邮储银行CD040 | 300.00(万张) | 29,944.61(万元) | 1.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.168% | 1.289% | 0.000% | 0.000% | 1.317% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.62% | 0.59% | 1.29% | 0.0% | 0.0% | 1.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -351.02 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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