公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额100.43万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.0 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.0 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.0 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 0年4个月零18天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 0年4个月零18天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 560630 | 0.97 | 0.97 | -1.34% | |
| 018184 | 1.174 | 1.174 | -0.76% | |
| 018185 | 1.1603 | 1.1603 | -0.76% | |
| 018379 | 0.8604 | 0.8604 | -1.34% | |
| 018380 | 0.8577 | 0.8577 | -1.34% | |
| 019337 | 1.0243 | 1.0243 | -0.76% | |
| 020099 | 1.0329 | 1.0404 | -0.76% | |
| 020199 | 2.2122 | 2.2122 | -0.76% | |
| 015390 | 1.14 | 1.14 | -0.76% | |
| 013208 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | |
| 013327 | 0.7556 | 0.7556 | -0.76% | |
| 159333 | 1.4069 | 1.4069 | -1.34% | |
| 159393 | 4.1539 | 1.0604 | -1.34% | |
| 016414 | 1.0121 | 1.0949 | -0.01% | |
| 016422 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | |
| 001634 | 1.206 | 1.3609 | -0.76% | |
| 011534 | 1.0311 | 1.0311 | -0.76% | |
| 519193 | 1.8811 | 1.8811 | -1.34% | |
| 012007 | 0.9528 | 1.1913 | -0.76% | |
| 501075 | 1.9622 | 1.9622 | -0.76% | |
| 007489 | 1.0056 | 1.1102 | -0.01% | |
| 007182 | 0.7832 | 0.7832 | -0.76% | |
| 005650 | 1.4192 | 1.4192 | -0.76% | |
| 005651 | 1.366 | 1.366 | -0.76% | |
| 007926 | 1.0435 | 1.2463 | -0.01% | |
| 003519 | 1.0792 | 1.3175 | -0.01% | |
| 003520 | 1.0085 | 1.2995 | -0.01% | |
| 022714 | 2.8675 | 2.8675 | -0.76% | |
| 023828 | 1.0577 | 1.0577 | -1.25% | |
| 024579 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 023480 | 0.9837 | 0.9837 | -1.25% | |
| 023482 | 1.5479 | 1.5479 | -1.25% | |
| 022441 | 1.0486 | 1.0486 | -1.25% | |
| 020272 | 1.4226 | 1.4226 | -1.25% | |
| 018182 | 0.7121 | 0.7121 | -1.34% | |
| 018183 | 0.7088 | 0.7088 | -1.34% | |
| 018242 | 0.8873 | 0.8873 | -0.76% | |
| 019684 | 1.1883 | 1.1883 | -0.01% | |
| 019921 | 1.2024 | 1.2024 | -1.34% | |
| 018476 | 1.1725 | 1.1725 | -0.96% | |
| 017013 | 0.8541 | 0.8541 | -0.76% | |
| 016164 | 0.8269 | 0.8269 | -0.76% | |
| 017487 | 0.8208 | 0.8208 | -0.76% | |
| 015926 | 1.0781 | 1.1361 | -0.01% | |
| 015566 | 1.5931 | 1.7193 | -0.76% | |
| 015610 | 0.7627 | 0.7627 | -0.76% | |
| 015611 | 0.7514 | 0.7514 | -0.76% | |
| 159202 | 1.1191 | 1.1191 | -0.96% | |
| 159628 | 1.1745 | 1.1745 | -1.34% | |
| 006729 | 1.32 | 1.9024 | -1.34% | |
| 010054 | 0.7636 | 0.7636 | -0.76% | |
| 010296 | 0.8037 | 0.8037 | -0.76% | |
| 003160 | 1.0259 | 1.2417 | -0.01% | |
| 519186 | 1.0306 | 1.806 | -0.01% | |
| 519197 | 1.159 | 1.315 | -0.76% | |
| 519199 | 1.0545 | 1.2597 | -0.01% | |
| 007183 | 0.7695 | 0.7695 | -0.76% | |
| 004079 | 1.0874 | 1.3478 | -0.01% | |
| 004080 | 1.0848 | 1.3321 | -0.01% | |
| 004571 | 1.1379 | 1.2409 | -0.01% | |
| 004572 | 1.102 | 1.203 | -0.01% | |
| 006173 | 1.058 | 1.236 | -0.01% | |
| 023829 | 1.0572 | 1.0572 | -1.25% | |
| 020560 | 1.481 | 1.481 | -0.76% | |
| 020572 | 1.0341 | 1.0341 | -0.01% | |
| 020798 | 1.1954 | 1.1954 | -0.01% | |
| 023572 | 1.1217 | 1.1217 | -1.25% | |
| 022183 | 1.0134 | 1.0503 | -0.01% | |
| 018999 | 1.2645 | 1.2645 | -0.76% | |
| 019000 | 1.2573 | 1.2573 | -0.76% | |
| 019084 | 1.0532 | 1.0532 | -0.01% | |
| 020491 | 1.2018 | 1.2018 | -0.76% | |
| 019879 | 1.2644 | 1.2644 | -1.34% | |
| 019987 | 0.9842 | 0.9842 | -0.76% | |
| 019988 | 0.9759 | 0.9759 | -0.76% | |
| 020170 | 1.0307 | 1.0307 | -0.01% | |
| 016928 | 1.062 | 1.0842 | -0.01% | |
| 016954 | 1.9067 | 1.9067 | -0.76% | |
| 017819 | 1.0073 | 1.0715 | -0.01% | |
| 015925 | 1.0836 | 1.1486 | -0.01% | |
| 015955 | 1.0697 | 1.0697 | -0.76% | |
| 015988 | 1.0086 | 1.0086 | -0.76% | |
| 013207 | 1.1122 | 1.1122 | -0.01% | |
| 159251 | 0.9903 | 0.9903 | -1.34% | |
| 159581 | 1.0516 | 1.1036 | -1.34% | |
| 014260 | 1.3491 | 2.3795 | -0.76% | |
| 010691 | 0.9044 | 0.9044 | -0.76% | |
| 010694 | 0.8417 | 0.8417 | -0.76% | |
| 161908 | 1.1807 | 2.1588 | -0.01% | |
| 161910 | 1.7588 | 2.2305 | -0.76% | |
| 005313 | 1.3057 | 1.9894 | -1.34% | |
| 009199 | 1.7085 | 1.7085 | -0.76% | |
| 009338 | 1.115 | 1.1715 | -0.01% | |
| 009982 | 0.8961 | 0.8961 | -1.34% | |
| 003328 | 1.2409 | 1.4277 | -0.01% | |
| 003330 | 1.0094 | 1.3373 | -0.01% | |
| 011535 | 1.0136 | 1.0136 | -0.76% | |
| 014693 | 1.0378 | 1.0378 | -0.76% | |
| 519188 | 1.1965 | 1.6297 | -0.01% | |
| 519189 | 1.1585 | 1.556 | -0.01% | |
| 519195 | 3.1373 | 3.5553 | -0.76% | |
| 008634 | 0.7432 | 0.7432 | -0.76% | |
| 005400 | 1.6041 | 1.6041 | -0.76% | |
| 003735 | 1.3207 | 1.3207 | -0.76% | |
| 020665 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | |
| 018742 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% | |
| 563580 | 0.9842 | 0.9842 | -1.34% | |
| 588070 | 1.148 | 1.148 | -1.34% | |
| 020218 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | |
| 020219 | 1.0736 | 1.0736 | -0.01% | |
| 020271 | 1.4266 | 1.4266 | -1.25% | |
| 018120 | 1.4778 | 1.4778 | -1.34% | |
| 018243 | 0.8774 | 0.8774 | -0.76% | |
| 019920 | 1.205 | 1.205 | -1.34% | |
| 020171 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% | |
| 018489 | 1.0601 | 1.0601 | -1.34% | |
| 018653 | 1.2489 | 1.2489 | -1.34% | |
| 017014 | 0.8409 | 0.8409 | -0.76% | |
| 016163 | 0.8388 | 0.8388 | -0.76% | |
| 016166 | 0.858 | 0.858 | -0.76% | |
| 017787 | 2.2391 | 2.2391 | -0.76% | |
| 017818 | 1.0088 | 1.0741 | -0.01% | |
| 015384 | 1.5436 | 1.5436 | -0.76% | |
| 159541 | 1.2539 | 1.2539 | -1.34% | |
| 016556 | 1.2903 | 1.2903 | -0.76% | |
| 016600 | 3.0935 | 3.0935 | -0.76% | |
| 016620 | 1.4758 | 1.4758 | -0.76% | |
| 010611 | 0.891 | 0.891 | -0.76% | |
| 010612 | 0.8709 | 0.8709 | -0.76% | |
| 010690 | 0.9243 | 0.9243 | -0.76% | |
| 005299 | 2.8281 | 2.8281 | -0.76% | |
| 001489 | 1.4474 | 1.4474 | -0.76% | |
| 001635 | 1.5904 | 1.5904 | -0.76% | |
| 002664 | 1.3026 | 1.4126 | -0.76% | |
| 002665 | 1.2776 | 1.3506 | -0.76% | |
| 009981 | 0.9125 | 0.9125 | -1.34% | |
| 013010 | 0.9775 | 0.9775 | -0.76% | |
| 008120 | 1.068 | 1.068 | -0.76% | |
| 519198 | 1.4968 | 1.9968 | -0.76% | |
| 012436 | 1.035 | 1.035 | -0.76% | |
| 007703 | 1.1004 | 1.1597 | -0.01% | |
| 004464 | 1.0138 | 1.3234 | -0.01% | |
| 004465 | 1.0133 | 1.3099 | -0.01% | |
| 006172 | 1.0672 | 1.264 | -0.01% | |
| 006233 | 2.1489 | 2.6289 | -0.76% | |
| 006234 | 2.0877 | 2.5572 | -0.76% | |
| 020573 | 1.031 | 1.031 | -0.01% | |
| 020666 | 1.0243 | 1.0243 | -0.01% | |
| 024578 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 023481 | 1.5494 | 1.5494 | -1.25% | |
| 022623 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | |
| 560360 | 1.4848 | 1.4848 | -1.34% | |
| 560620 | 0.9154 | 0.9154 | -1.34% | |
| 021275 | 1.1319 | 1.1319 | -1.34% | |
| 017996 | 0.9373 | 0.9373 | -1.25% | |
| 018356 | 0.8867 | 0.8867 | -0.76% | |
| 019880 | 1.2542 | 1.2542 | -1.34% | |
| 020098 | 1.0379 | 1.0461 | -0.76% | |
| 018490 | 1.0556 | 1.0556 | -1.34% | |
| 016787 | 1.0567 | 1.1512 | -0.01% | |
| 017486 | 0.8313 | 0.8313 | -0.76% | |
| 015987 | 1.019 | 1.019 | -0.76% | |
| 159356 | 1.0562 | 1.0562 | -1.34% | |
| 159656 | 0.9046 | 0.9046 | -1.34% | |
| 161903 | 1.1698 | 4.6717 | -0.76% | |
| 161907 | 1.6944 | 2.687 | -1.25% | |
| 161912 | 2.3329 | 2.9399 | -0.76% | |
| 161913 | 2.2621 | 2.8626 | -0.76% | |
| 161914 | 0.7068 | 0.7068 | -0.76% | |
| 161915 | 0.6895 | 0.6895 | -0.76% | |
| 005311 | 1.8332 | 1.8332 | -0.76% | |
| 005314 | 1.289 | 1.9436 | -1.34% | |
| 011243 | 1.0879 | 1.0879 | -0.76% | |
| 001636 | 1.5314 | 1.5314 | -0.76% | |
| 002671 | 1.6454 | 1.8454 | -1.34% | |
| 010055 | 0.7457 | 0.7457 | -0.76% | |
| 003159 | 1.0331 | 1.2779 | -0.01% | |
| 014694 | 1.0242 | 1.0242 | -0.76% | |
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| 013961 | 0.8242 | 0.8242 | -0.76% | |
| 519190 | 1.2427 | 1.5302 | -0.01% | |
| 519212 | 2.2669 | 2.2669 | -0.76% | |
| 007501 | 1.9326 | 1.9326 | -0.76% | |
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| 009688 | 0.7596 | 0.7596 | -0.76% | |
| 003521 | 1.0002 | 1.2898 | -0.01% | |
| 003747 | 1.0545 | 1.3205 | -0.01% | |
| 510680 | 2.9476 | 2.9476 | -1.34% | |
| 022967 | 1.05 | 1.05 | -1.25% | |
| 020561 | 1.4697 | 1.4697 | -0.76% | |
| 023573 | 1.1211 | 1.1211 | -1.25% | |
| 560860 | 0.9978 | 0.9978 | -1.34% | |
| 588840 | 0.9657 | 0.9657 | -1.34% | |
| 021276 | 1.1281 | 1.1281 | -1.34% | |
| 019083 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
| 018475 | 1.1641 | 1.1641 | -0.96% | |
| 014162 | 2.4052 | 2.4052 | -0.76% | |
| 015472 | 1.023 | 1.0926 | -0.01% | |
| 159372 | 1.1736 | 1.1736 | -1.34% | |
| 014494 | 1.086 | 1.1735 | -0.01% | |
| 016415 | 1.0128 | 1.0957 | -0.01% | |
| 016598 | 1.0103 | 1.1581 | -0.01% | |
| 005300 | 2.7221 | 2.7221 | -0.76% | |
| 005312 | 1.7514 | 1.7514 | -0.76% | |
| 001518 | 1.1557 | 1.7957 | -0.76% | |
| 006730 | 1.2887 | 1.858 | -1.34% | |
| 009339 | 1.1029 | 1.1546 | -0.01% | |
| 002670 | 1.3303 | 1.4883 | -1.34% | |
| 010297 | 0.7848 | 0.7848 | -0.76% | |
| 003329 | 1.0102 | 1.3573 | -0.01% | |
| 008121 | 1.0392 | 1.0392 | -0.76% | |
| 013960 | 0.8394 | 0.8394 | -0.76% | |
| 519185 | 1.6231 | 2.9974 | -0.76% | |
| 519196 | 2.8767 | 3.3704 | -0.76% | |
| 012350 | 1.0701 | 1.0701 | -1.34% | |
| 012435 | 1.0515 | 1.0515 | -0.76% | |
| 008633 | 0.7641 | 0.7641 | -0.76% | |
| 011952 | 1.0298 | 1.132 | -0.01% | |
| 012195 | 1.1007 | 1.1007 | -0.76% | |
| 007488 | 1.0082 | 1.1361 | -0.01% | |
| 008331 | 1.3169 | 1.3169 | -0.01% | |
| 005401 | 1.5407 | 1.5407 | -0.76% | |
| 003734 | 1.3296 | 1.3296 | -0.76% | |
| 003748 | 1.0518 | 1.3147 | -0.01% | |
| 006133 | 2.5478 | 3.0752 | -0.76% | |
| 006281 | 2.4759 | 2.4759 | -0.76% | |
| 022709 | 3.0474 | 3.0474 | -0.76% | |
| 020861 | 1.0284 | 1.0716 | -0.01% | |
| 020976 | 1.2835 | 1.2835 | -0.76% | |
| 023479 | 0.984 | 0.984 | -1.25% | |
| 022440 | 1.0501 | 1.0501 | -1.25% | |
| 020090 | 0.9462 | 0.9462 | -0.76% | |
| 016788 | 1.1649 | 1.1649 | -1.25% | |
| 016789 | 1.1552 | 1.1552 | -1.25% | |
| 013326 | 0.7694 | 0.7694 | -0.76% | |
| 159208 | 1.1911 | 1.1911 | -1.34% | |
| 159327 | 1.2875 | 1.2875 | -1.34% | |
| 016580 | 1.2315 | 1.4516 | -0.01% | |
| 161902 | 1.1197 | 2.3513 | -0.01% | |
| 003327 | 1.2587 | 1.4514 | -0.01% | |
| 013009 | 0.995 | 0.995 | -0.76% | |
| 015022 | 1.0036 | 1.0948 | -0.01% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 519180 | 1.0584 | 3.4239 | -1.34% | |
| 519181 | 1.9254 | 4.1572 | -0.76% | |
| 519183 | 2.2259 | 3.3659 | -0.76% | |
| 519187 | 1.0275 | 1.7342 | -0.01% | |
| 012351 | 1.0574 | 1.0574 | -1.34% | |
| 007704 | 1.0941 | 1.1515 | -0.01% | |
| 520700 | 1.7789 | 1.7789 | -1.34% | |
| 008332 | 1.2895 | 1.2895 | -0.01% | |
| 008491 | 0.8778 | 0.8778 | -0.76% | |
| 004641 | 1.3131 | 1.3131 | -0.76% | |
| 003518 | 1.0656 | 1.2816 | -0.01% | |
| 006132 | 2.6603 | 3.2002 | -0.76% | |
| 024152 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% | |
| 020975 | 1.2891 | 1.2891 | -0.76% | |
| 018741 | 1.0302 | 1.0302 | -0.01% | |
| 019077 | 1.148 | 1.148 | -0.76% | |
| 020492 | 1.1926 | 1.1926 | -0.76% | |
| 017997 | 0.9328 | 0.9328 | -1.25% | |
| 018121 | 1.4711 | 1.4711 | -1.34% | |
| 018350 | 0.8962 | 0.8962 | -0.76% | |
| 019336 | 1.0315 | 1.0315 | -0.76% | |
| 020091 | 0.9418 | 0.9418 | -0.76% | |
| 018654 | 1.2397 | 1.2397 | -1.34% | |
| 016929 | 1.0573 | 1.0767 | -0.01% | |
| 016167 | 0.8456 | 0.8456 | -0.76% | |
| 015471 | 1.0303 | 1.108 | -0.01% | |
| 015558 | 1.6681 | 2.652 | -1.25% | |
| 159248 | 1.0467 | 1.0467 | -1.34% | |
| 016421 | 1.0476 | 1.0476 | -0.01% | |
| 005094 | 3.057 | 3.057 | -0.76% | |
| 011244 | 1.0701 | 1.0701 | -0.76% | |
| 001488 | 1.5332 | 1.5332 | -0.76% | |
| 001530 | 0.9978 | 1.2031 | -0.76% | |
| 001633 | 1.2206 | 1.3816 | -0.76% | |
| 519191 | 1.7653 | 2.1279 | -0.76% | |
| 008979 | 1.1707 | 1.1707 | -0.76% | |
| 008492 | 0.8572 | 0.8572 | -0.76% | |
| 003751 | 1.5696 | 1.5696 | -0.76% | |
| 506001 | 1.0799 | 1.2019 | -0.76% | |
| 022741 | 1.0563 | 1.0817 | -1.34% | |
| 022917 | 1.3351 | 1.3351 | -1.34% | |
| 022624 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,747,531.26 | 87.90 |
| 3 | 现金 | 719,419.90 | 36.19 |
| 4 | 其他资产 | 43,430.51 | 02.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 500.00(万张) | 49,840.59(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 400.00(万张) | 39,926.29(万元) | 2.01(%) |
| 3 | 112594795 | 25成都银行CD045 | 400.00(万张) | 39,795.46(万元) | 2.00(%) |
| 4 | 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 300.00(万张) | 29,886.85(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 112593922 | 25山西银行CD036 | 300.00(万张) | 29,855.78(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.366% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.416% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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