公募基金 > 基金超市 > 万家中证港股通央企红利ETF
指数型,ETF型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理杨坤
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-08-01)
(2024-08-16)
37.59%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.74% 0.01% 654/4930
最近一月 5.46% 0.04% 1064/4850
最近三月 22.26% 0.1% 176/4605
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-10)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码159333 基金经理杨坤 最新份额44,095.28万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-08-21 托管行浙商证券股份有限公司
首募规模3.92亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括港股通标的股票、主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到0.01%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率(经估值汇率调整)进行计算;
4、在符合有关基金收益分配条件的前提下,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证港股通央企红利指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.3776 1.3776 0.12%
2025-7-10 1.3759 1.3759 1.63%
2025-7-9 1.3538 1.3538 -0.21%
2025-7-8 1.3566 1.3566 0.10%
2025-7-7 1.3553 1.3553 0.09%
2025-7-4 1.3541 1.3541 0.17%
2025-7-3 1.3518 1.3518 0.16%
2025-7-2 1.3497 1.3497 1.50%
2025-7-1 1.3298 1.3298 -0.08%
2025-6-30 1.3308 1.3308 -0.96%
2025-6-27 1.3437 1.3437 -0.35%
2025-6-26 1.3484 1.3484 -0.41%
2025-6-25 1.3539 1.3539 0.60%
2025-6-24 1.3458 1.3458 0.70%
2025-6-23 1.3364 1.3364 1.08%
2025-6-20 1.3221 1.3221 1.02%
2025-6-19 1.3088 1.3088 -2.04%
2025-6-18 1.3361 1.3361 -0.28%
2025-6-17 1.3399 1.3399 -0.12%
2025-6-16 1.3415 1.3415 0.52%

杨坤先生:法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,中国籍。曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
万家中证港股通央企红利ETF  2024-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家国证2000ETF发起式联接C指数型2022-09-27 至 今 2.8-20.78% -16.33% 
万家国证新能源车电池指数发起式C指数型2023-04-22 至 2024-06-03 1.1-38.42% -22.11% 
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-06-03 至 今 2.1-29.34% -2.19% 
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型2023-06-03 至 2024-11-02 1.4-21.36% -19.31% 
万家创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-02-21 至 今 1.4--  --  
万家中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-22 至 今 0.7--  --  
万家国证新能源车电池指数发起式A指数型2023-04-22 至 2024-06-03 1.1-38.41% -22.11% 
万家中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-22 至 今 0.7--  --  
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2025-03-03 至 今 0.4--  --  
万家创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-02-21 至 今 1.4--  --  
万家中证港股通央企红利ETF联接A指数型2025-03-19 至 今 0.3--  --  
万家中证港股通央企红利ETF指数型,ETF型2024-07-22 至 今 1.0--  --  
万家沪深300成长ETF指数型,ETF型2022-11-18 至 2024-04-15 1.4-33.08% -19.72% 
万家中证红利ETF联接A指数型2024-07-10 至 今 1.0--  --  
万家上证50ETF指数型,ETF型2019-10-24 至 2024-04-15 4.5-7.76% 8.45% 
万家中证工业有色金属主题ETF指数型,ETF型2023-01-20 至 2024-11-02 1.8-31.10% -24.46% 
万家国证2000ETF发起式联接A指数型2022-09-27 至 今 2.8-20.47% -16.33% 
万家北证50成份指数发起式C指数型2023-03-21 至 今 2.3-7.91% -22.19% 
万家中证软件服务ETF发起式联接C指数型2023-03-23 至 2025-05-13 2.1-50.11% -23.00% 
万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型2023-02-23 至 2024-04-15 1.1-29.46% -24.74% 
万家北证50成份指数发起式A指数型2023-03-21 至 今 2.3-7.77% -22.19% 
万家中证软件服务ETF发起式联接A指数型2023-03-23 至 2025-05-13 2.1-50.03% -23.00% 
万家中证A500ETF发起式联接Y指数型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
万家国证港股通科技ETF指数型,ETF型2025-05-16 至 今 0.2--  --  
万家创业板综合ETF指数型,ETF型2023-09-26 至 今 1.8-18.98% -13.90% 
万家中证红利ETF联接C指数型2022-04-25 至 今 3.211.15% -13.94% 
万家创业板50ETF指数型,ETF型2025-04-22 至 今 0.2--  --  
万家沪深300ETF指数型,ETF型2025-01-20 至 今 0.5--  --  
万家180指数A指数型2019-10-24 至 2024-04-15 4.5-11.48% 8.45% 
万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型2023-02-23 至 2024-04-15 1.1-29.33% -24.74% 
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-06-03 至 今 2.1-29.22% -2.19% 
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A指数型,QDII型2023-09-23 至 今 1.812.65% -0.36% 
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C指数型,QDII型2023-09-23 至 今 1.812.57% -0.36% 
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2025-03-03 至 今 0.4--  --  
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-03-10 至 今 0.3--  --  
万家中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 0.7--  --  
万家中证港股通创新药ETF指数型,ETF型2024-08-27 至 今 0.9--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型2023-06-03 至 2024-11-02 1.4-21.46% -19.31% 
万家中证港股通央企红利ETF联接C指数型2025-03-19 至 今 0.3--  --  
万家中证红利ETF指数型,ETF型2024-01-29 至 今 1.5--  --  
万家国证2000ETF指数型,ETF型2022-05-16 至 今 3.2-23.50% -27.58% 
万家红利A指数型,LOF型2019-10-24 至 2024-07-10 4.7--  --  
万家中证软件服务ETF指数型,ETF型2024-05-07 至 2025-06-26 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨坤2024-07-22 至 今0年-1个月零20天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003734 1.3002 1.3002 0.05%
003748 1.0554 1.3183 -0.02%
506001 1.0269 1.1399 0.05%
006132 2.5516 3.0915 0.05%
005651 1.3577 1.3577 0.05%
004079 1.0899 1.3503 -0.02%
015022 1.007 1.0982 -0.02%
519188 1.1964 1.6296 -0.02%
519190 1.2415 1.529 -0.02%
016163 0.8162 0.8162 0.05%
016164 0.8049 0.8049 0.05%
017486 0.741 0.741 0.05%
015207 1.0717 1.1141 -0.02%
014162 2.0524 2.0524 0.05%
015566 1.521 1.6472 0.05%
016600 2.7367 2.7367 0.05%
016787 1.0569 1.1514 -0.02%
018653 1.1974 1.1974 0.29%
018654 1.1889 1.1889 0.29%
560620 0.9289 0.9289 0.29%
560630 0.9058 0.9058 0.29%
588840 0.9027 0.9027 0.29%
020491 1.1313 1.1313 0.05%
018120 1.4637 1.4637 0.29%
018379 0.842 0.842 0.29%
020090 0.8415 0.8415 0.05%
161908 1.1763 2.1533 -0.02%
005299 2.4271 2.4271 0.05%
005311 1.6416 1.6416 0.05%
001530 0.9755 1.1808 0.05%
001636 1.5267 1.5267 0.05%
009338 1.119 1.1755 -0.02%
010054 0.7103 0.7103 0.05%
003329 1.0093 1.3564 -0.02%
010691 0.8793 0.8793 0.05%
024152 1.042 1.042 -0.02%
022183 1.0155 1.0524 -0.02%
003747 1.0581 1.3241 -0.02%
005400 1.5851 1.5851 0.05%
005401 1.5229 1.5229 0.05%
008121 0.9335 0.9335 0.05%
011244 1.0619 1.0619 0.05%
519183 2.1832 3.3232 0.05%
519193 1.861 1.861 0.29%
012350 1.0094 1.0094 0.29%
008634 0.6903 0.6903 0.05%
013009 0.9423 0.9423 0.05%
011534 1.0286 1.0286 0.05%
011535 1.0113 1.0113 0.05%
159581 1.0669 1.1159 0.29%
016414 1.0141 1.0969 -0.02%
017014 0.806 0.806 0.05%
018742 1.0097 1.0097 -0.02%
015988 0.8668 0.8668 0.05%
020272 1.3586 1.3586 0.22%
018185 1.1481 1.1481 0.05%
018356 0.8637 0.8637 0.05%
161903 1.0665 4.4884 0.05%
161907 1.7181 2.7056 0.22%
161915 0.6478 0.6478 0.05%
005094 2.6999 2.6999 0.05%
005314 1.2373 1.8919 0.29%
006085 1.4908 1.6587 0.05%
002664 1.2955 1.4055 0.05%
002671 1.6154 1.8154 0.29%
010296 0.7608 0.7608 0.05%
003159 1.0349 1.2797 -0.02%
023573 1.0983 1.0983 0.22%
004571 1.1264 1.2294 -0.02%
007926 1.0438 1.2466 -0.02%
011243 1.0793 1.0793 0.05%
519185 1.5492 2.9235 0.05%
519195 2.7747 3.1927 0.05%
012535 0.7031 0.7031 0.08%
012007 0.9316 1.1701 0.05%
012195 1.0882 1.0882 0.05%
017487 0.7319 0.7319 0.05%
013960 0.8154 0.8154 0.05%
013207 1.1117 1.1117 -0.02%
159327 1.2385 1.2385 0.29%
016598 1.0094 1.1572 -0.02%
016928 1.0637 1.0859 -0.02%
560360 1.3801 1.3801 0.29%
017819 1.0082 1.0724 -0.02%
015925 1.0865 1.1515 -0.02%
019000 1.2169 1.2169 0.05%
018121 1.4572 1.4572 0.29%
020091 0.8378 0.8378 0.05%
161910 1.7191 2.1908 0.05%
001634 1.193 1.3479 0.05%
006730 1.243 1.8123 0.29%
009339 1.107 1.1587 -0.02%
002670 1.3057 1.4637 0.29%
003328 1.2448 1.4316 -0.02%
003330 1.0085 1.3364 -0.02%
010694 0.8295 0.8295 0.05%
023481 1.286 1.286 0.29%
022440 1.0222 1.0222 0.22%
022741 1.0267 1.0521 0.29%
022967 1.0221 1.0221 0.22%
023828 1.0245 1.0245 0.22%
003520 1.0093 1.3003 -0.02%
003735 1.2917 1.2917 0.05%
003751 1.5501 1.5501 0.05%
006172 1.0706 1.2674 -0.02%
006234 1.7821 2.2516 0.05%
005650 1.4101 1.4101 0.05%
004464 1.0159 1.3255 -0.02%
004641 1.2378 1.2378 0.05%
008491 0.8331 0.8331 0.05%
501075 1.8281 1.8281 0.05%
014694 1.0183 1.0183 0.05%
519191 1.7075 2.0701 0.05%
519196 2.5389 3.0326 0.05%
015390 1.024 1.024 0.05%
015472 1.0266 1.0962 -0.02%
013208 1.1031 1.1031 -0.02%
159541 1.1927 1.1927 0.29%
016580 1.2305 1.4506 -0.02%
016954 1.6856 1.6856 0.05%
588070 1.0363 1.0363 0.29%
019077 1.0927 1.0927 0.05%
019684 1.1836 1.1836 -0.02%
019879 1.2107 1.2107 0.29%
019987 0.9869 0.9869 0.05%
020098 1.0341 1.0423 0.05%
018476 1.0911 1.0911 0.08%
018490 0.9627 0.9627 0.29%
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023479 1.0006 1.0006 0.22%
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022917 1.31 1.31 0.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,506.5299.05
2债券及货币8,860.3516.71
3现金8,860.3516.71
4其他资产11.3000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01919中远海控361.754,086.137.71%9.75  
00316东方海外国际15.251,622.643.06%0.35  
00883中国海洋石油86.001,469.812.77%2.00  
00998中信银行260.601,464.582.76%6.40  
00857中国石油股份242.201,405.872.65%5.40  
00598中国外运401.901,390.822.62%9.10  
03988中国银行310.901,345.602.54%7.60  
01088中国神华45.051,311.642.47%1.40  
03328交通银行194.701,250.542.36%4.80  
00762中国联通154.601,239.802.34%3.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.63%0.0%0.0%0.0%43.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.46%
22.26%
3.39%
15.47%
0.0%
0.0%
0.0%
37.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.00
0.00
夏普比率
164.96
0.00
0.00
特雷诺指数
0.06
0.00
0.00
詹森指数
0.18
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025714

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。