基金代码016954 | 基金经理莫海波 | 最新份额607.77万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-11-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(一)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;
(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 1.5797 | 1.5797 | 2.21% |
2024-4-26 | 1.5455 | 1.5455 | 4.96% |
2024-4-25 | 1.4725 | 1.4725 | -0.86% |
2024-4-24 | 1.4852 | 1.4852 | 3.99% |
2024-4-23 | 1.4282 | 1.4282 | 0.12% |
2024-4-22 | 1.4265 | 1.4265 | -2.48% |
2024-4-19 | 1.4628 | 1.4628 | -2.22% |
2024-4-18 | 1.496 | 1.496 | -0.68% |
2024-4-17 | 1.5063 | 1.5063 | 2.97% |
2024-4-16 | 1.4629 | 1.4629 | -1.85% |
2024-4-15 | 1.4905 | 1.4905 | -0.23% |
2024-4-12 | 1.494 | 1.494 | 1.92% |
2024-4-11 | 1.4659 | 1.4659 | 0.56% |
2024-4-10 | 1.4578 | 1.4578 | -2.53% |
2024-4-9 | 1.4957 | 1.4957 | -0.12% |
2024-4-8 | 1.4975 | 1.4975 | 0.18% |
2024-4-3 | 1.4948 | 1.4948 | -2.29% |
2024-4-2 | 1.5299 | 1.5299 | -1.14% |
2024-4-1 | 1.5476 | 1.5476 | 2.14% |
2024-3-29 | 1.5152 | 1.5152 | -0.45% |
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴A | 混合型 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4.2 | 27.62% | 18.80% |
万家和谐增长混合A | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 9.0 | 79.44% | 22.07% |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.88% | -6.07% |
万家社会责任A | 混合型,LOF型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 107.07% | 22.51% |
万家品质生活A | 混合型 | 2015-07-08 至 今 | 8.8 | 162.87% | 32.86% |
万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 5.01% | -0.38% |
万家社会责任C | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 102.10% | 22.51% |
万家新利 | 混合型 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4.2 | 30.33% | 24.28% |
万家人工智能混合A | 混合型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | -0.75% | 3.84% |
万家和谐增长混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | -31.63% | -21.03% |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.99% | -6.07% |
万家臻选混合 | 混合型 | 2017-11-15 至 今 | 6.5 | 90.89% | 23.50% |
万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2.8 | 21.99% | 17.67% |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1.5 | 26.68% | -6.47% |
万家精选A | 混合型 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5.5 | 56.81% | 61.70% |
万家新兴蓝筹 | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 8.4 | 163.56% | 47.41% |
万家品质生活C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | -34.78% | -22.02% |
万家消费成长 | 股票型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | 4.48% | 0.06% |
万家消费成长 | 股票型 | 2017-01-11 至 2018-03-15 | 1.2 | 30.81% | 8.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘林峰 | 2022-11-04 至 2023-08-08 | 0年9个月零4天 | -7.10 | -4.68 |
莫海波 | 2022-11-04 至 今 | 1年5个月零26天 | -31.63 | -21.03 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519189 | 1.1271 | 1.5246 | -0.02% | |
012007 | 0.8652 | 1.1037 | 1.30% | |
016788 | 0.8831 | 0.8831 | 1.82% | |
014494 | 1.0319 | 1.1034 | -0.02% | |
020572 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
020798 | 1.1564 | 1.1564 | -0.02% | |
015796 | 0.7939 | 0.7939 | 1.30% | |
015797 | 0.7865 | 0.7865 | 1.30% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | -0.02% | |
019442 | 1.1295 | 1.1295 | 1.65% | |
019880 | 1.2189 | 1.2189 | 1.82% | |
004464 | 1.0361 | 1.288 | -0.02% | |
004731 | 0.9995 | 1.0473 | 1.30% | |
003747 | 1.0342 | 1.2686 | -0.02% | |
006234 | 1.8391 | 2.3086 | 1.30% | |
005401 | 1.6817 | 1.6817 | 1.30% | |
007926 | 1.0482 | 1.2194 | -0.02% | |
007183 | 0.5539 | 0.5539 | 1.30% | |
560860 | 0.8481 | 0.8481 | 1.82% | |
008491 | 0.9081 | 0.9081 | 1.30% | |
005300 | 2.3518 | 2.3518 | 1.30% | |
005314 | 1.0134 | 1.6574 | 1.82% | |
009339 | 1.0536 | 1.1053 | -0.02% | |
002665 | 1.1995 | 1.2725 | 1.30% | |
010612 | 0.9131 | 0.9131 | 1.30% | |
161908 | 1.0794 | 2.0321 | -0.02% | |
005094 | 2.4713 | 2.4713 | 1.30% | |
519183 | 2.2905 | 3.4305 | 1.30% | |
519185 | 1.8011 | 3.1754 | 1.30% | |
519186 | 1.0226 | 1.798 | -0.02% | |
519198 | 1.4483 | 1.9483 | 1.30% | |
012350 | 0.8338 | 0.8338 | 1.82% | |
012436 | 0.9671 | 0.9671 | 1.30% | |
016928 | 1.0177 | 1.0399 | -0.02% | |
013960 | 0.8948 | 0.8948 | 1.30% | |
015390 | 1.0056 | 1.0056 | 1.30% | |
015610 | 0.777 | 0.777 | 1.30% | |
013326 | 0.8364 | 0.8364 | 1.30% | |
014260 | 1.7533 | 2.5593 | 1.30% | |
016163 | 0.9024 | 0.9024 | 1.30% | |
017486 | 0.8737 | 0.8737 | 1.30% | |
015925 | 1.0444 | 1.1094 | -0.02% | |
015988 | 0.9546 | 0.9546 | 1.30% | |
018999 | 1.1484 | 1.1484 | 1.30% | |
019077 | 0.9368 | 0.9368 | 1.30% | |
017996 | 0.7964 | 0.7964 | 1.82% | |
019441 | 1.1306 | 1.1306 | 1.65% | |
020098 | 1.0034 | 1.0034 | 1.30% | |
020099 | 1.003 | 1.003 | 1.30% | |
004571 | 1.0998 | 1.2028 | -0.02% | |
004641 | 1.1074 | 1.1074 | 1.30% | |
005400 | 1.7398 | 1.7398 | 1.30% | |
005821 | 1.7875 | 2.5975 | 1.30% | |
008331 | 1.1768 | 1.1768 | -0.02% | |
007489 | 1.0042 | 1.0939 | -0.02% | |
001634 | 1.1212 | 1.2761 | 1.30% | |
002664 | 1.2215 | 1.3315 | 1.30% | |
009981 | 0.6789 | 0.6789 | 1.82% | |
010297 | 0.6304 | 0.6304 | 1.30% | |
003329 | 1.0639 | 1.3058 | -0.02% | |
003330 | 1.0518 | 1.2882 | -0.02% | |
010611 | 0.9282 | 0.9282 | 1.30% | |
010691 | 0.7346 | 0.7346 | 1.30% | |
161914 | 0.6065 | 0.6065 | 1.30% | |
519187 | 1.0238 | 1.7305 | -0.02% | |
519190 | 1.2204 | 1.5079 | -0.02% | |
519199 | 1.0608 | 1.2299 | -0.02% | |
519207 | 1.0959 | 1.2186 | -0.02% | |
013010 | 0.6678 | 0.6678 | 1.30% | |
016954 | 1.5455 | 1.5455 | 1.30% | |
015471 | 1.0317 | 1.0624 | -0.02% | |
015566 | 1.7812 | 1.9074 | 1.30% | |
014278 | 0.8404 | 0.8404 | 1.30% | |
016421 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
018742 | 0.9899 | 0.9899 | -0.02% | |
020560 | 1.0838 | 1.0838 | 1.30% | |
016167 | 0.8142 | 0.8142 | 1.30% | |
017487 | 0.868 | 0.868 | 1.30% | |
017819 | 1.013 | 1.0366 | -0.02% | |
015987 | 0.9584 | 0.9584 | 1.30% | |
019084 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
020218 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | |
020271 | 1.0323 | 1.0323 | 1.82% | |
020272 | 1.032 | 1.032 | 1.82% | |
020491 | 0.8864 | 0.8864 | 1.30% | |
018121 | 0.9109 | 0.9109 | 1.82% | |
018183 | 0.5491 | 0.5491 | 1.82% | |
018242 | 0.8434 | 0.8434 | 1.30% | |
018350 | 0.9592 | 0.9592 | 1.30% | |
019337 | 1.0047 | 1.0047 | 1.30% | |
019879 | 1.2219 | 1.2219 | 1.82% | |
020171 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
018475 | 0.8596 | 0.8596 | 1.65% | |
004732 | 0.9883 | 1.0357 | 1.30% | |
007488 | 1.0046 | 1.1141 | -0.02% | |
005318 | 1.0839 | 1.1184 | 1.30% | |
001488 | 1.3974 | 1.3974 | 1.30% | |
001636 | 1.5007 | 1.5007 | 1.30% | |
006730 | 1.0894 | 1.6444 | 1.82% | |
003160 | 1.0264 | 1.2022 | -0.02% | |
161907 | 2.0739 | 2.5739 | 1.82% | |
519180 | 0.9203 | 3.2603 | 1.82% | |
519196 | 2.3059 | 2.7996 | 1.30% | |
519197 | 0.9398 | 1.0958 | 1.30% | |
519212 | 2.5312 | 2.5312 | 1.30% | |
016789 | 0.879 | 0.879 | 1.82% | |
015472 | 1.0267 | 1.0538 | -0.02% | |
015611 | 0.7704 | 0.7704 | 1.30% | |
013327 | 0.827 | 0.827 | 1.30% | |
159581 | 1.0186 | 1.0186 | 1.82% | |
014277 | 0.8507 | 0.8507 | 1.30% | |
016556 | 1.0965 | 1.0965 | 1.30% | |
020573 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
016166 | 0.821 | 0.821 | 1.30% | |
019083 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
018182 | 0.5502 | 0.5502 | 1.82% | |
018185 | 0.9607 | 0.9607 | 1.30% | |
019987 | 0.9509 | 0.9509 | 1.30% | |
018653 | 0.8807 | 0.8807 | 1.82% | |
004681 | 1.1083 | 1.2861 | -0.02% | |
003518 | 1.0334 | 1.2494 | -0.02% | |
003751 | 1.7015 | 1.7015 | 1.30% | |
506001 | 0.7985 | 0.9115 | 1.30% | |
006133 | 2.2232 | 2.7506 | 1.30% | |
006173 | 1.0291 | 1.1861 | -0.02% | |
007979 | 1.0157 | 1.1282 | -0.02% | |
005299 | 2.4282 | 2.4282 | 1.30% | |
005312 | 1.0037 | 1.0037 | 1.30% | |
009688 | 0.8345 | 0.8345 | 1.30% | |
519188 | 1.1569 | 1.5901 | -0.02% | |
519191 | 2.0173 | 2.3799 | 1.30% | |
519206 | 1.1189 | 1.2565 | -0.02% | |
012351 | 0.8291 | 0.8291 | 1.82% | |
012435 | 0.9776 | 0.9776 | 1.30% | |
012535 | 0.4208 | 0.4208 | 1.65% | |
011952 | 1.0278 | 1.0868 | -0.02% | |
012935 | 1.0422 | 1.09 | -0.02% | |
015384 | 1.6839 | 1.6839 | 1.30% | |
015558 | 2.0467 | 2.5447 | 1.82% | |
159541 | 0.9161 | 0.9161 | 1.82% | |
016414 | 1.0313 | 1.0516 | -0.02% | |
020561 | 1.0824 | 1.0824 | 1.30% | |
021228 | 1.1188 | 1.1188 | -0.02% | |
020219 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | |
019336 | 1.0053 | 1.0053 | 1.30% | |
020170 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
004682 | 1.0977 | 1.2711 | -0.02% | |
003520 | 1.0322 | 1.2637 | -0.02% | |
003521 | 1.0253 | 1.2567 | -0.02% | |
003735 | 1.2405 | 1.2405 | 1.30% | |
004080 | 1.0289 | 1.2632 | -0.02% | |
008332 | 1.1581 | 1.1581 | -0.02% | |
001489 | 1.3242 | 1.3242 | 1.30% | |
006729 | 1.1125 | 1.6778 | 1.82% | |
009338 | 1.0612 | 1.1177 | -0.02% | |
010054 | 0.8241 | 0.8241 | 1.30% | |
010296 | 0.6415 | 0.6415 | 1.30% | |
003327 | 1.1815 | 1.3742 | -0.02% | |
003328 | 1.1679 | 1.3547 | -0.02% | |
010694 | 0.843 | 0.843 | 1.30% | |
011244 | 1.014 | 1.014 | 1.30% | |
519195 | 2.4309 | 2.8489 | 1.30% | |
012195 | 1.0294 | 1.0294 | 1.30% | |
015207 | 1.0354 | 1.0778 | -0.02% | |
013208 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
016415 | 1.0361 | 1.0564 | -0.02% | |
016620 | 1.437 | 1.437 | 1.30% | |
017787 | 2.5161 | 2.5161 | 1.30% | |
020492 | 0.8851 | 0.8851 | 1.30% | |
018120 | 0.9128 | 0.9128 | 1.82% | |
018243 | 0.8393 | 0.8393 | 1.30% | |
018379 | 0.7084 | 0.7084 | 1.82% | |
019988 | 0.9489 | 0.9489 | 1.30% | |
018489 | 0.9544 | 0.9544 | 1.82% | |
003519 | 1.042 | 1.2803 | -0.02% | |
006132 | 2.307 | 2.8469 | 1.30% | |
007703 | 1.0836 | 1.1349 | -0.02% | |
004079 | 1.0317 | 1.2761 | -0.02% | |
501075 | 1.5595 | 1.5595 | 1.30% | |
005311 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
005317 | 1.1279 | 1.1637 | 1.30% | |
001518 | 1.0163 | 1.6563 | 1.30% | |
001635 | 1.5545 | 1.5545 | 1.30% | |
161902 | 1.1096 | 2.3405 | -0.02% | |
161903 | 0.7405 | 3.9101 | 1.30% | |
161911 | 1.0154 | 1.5894 | -0.02% | |
011243 | 1.0256 | 1.0256 | 1.30% | |
519193 | 2.0024 | 2.0024 | 1.82% | |
008634 | 0.6385 | 0.6385 | 1.30% | |
011535 | 0.98 | 0.98 | 1.30% | |
008120 | 0.6884 | 0.6884 | 1.30% | |
016929 | 1.0166 | 1.036 | -0.02% | |
017014 | 0.9004 | 0.9004 | 1.30% | |
013961 | 0.8842 | 0.8842 | 1.30% | |
014162 | 2.0824 | 2.0824 | 1.30% | |
013207 | 1.0855 | 1.0855 | -0.02% | |
159628 | 0.8594 | 0.8594 | 1.82% | |
016422 | 0.995 | 0.995 | -0.02% | |
016598 | 1.0673 | 1.1098 | -0.02% | |
020861 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
017997 | 0.7945 | 0.7945 | 1.82% | |
018356 | 0.9551 | 0.9551 | 1.30% | |
018380 | 0.7079 | 0.7079 | 1.82% | |
019684 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | |
020199 | 2.288 | 2.288 | 1.30% | |
018476 | 0.8569 | 0.8569 | 1.65% | |
018654 | 0.8786 | 0.8786 | 1.82% | |
004465 | 1.0354 | 1.2773 | -0.02% | |
004572 | 1.0718 | 1.1728 | -0.02% | |
003748 | 1.0316 | 1.2629 | -0.02% | |
006172 | 1.0327 | 1.2084 | -0.02% | |
005650 | 1.1267 | 1.1267 | 1.30% | |
007704 | 1.0794 | 1.1288 | -0.02% | |
008979 | 1.0894 | 1.0894 | 1.30% | |
005313 | 1.0225 | 1.6943 | 1.82% | |
002670 | 1.1853 | 1.3433 | 1.82% | |
002671 | 1.4734 | 1.6734 | 1.82% | |
010055 | 0.8094 | 0.8094 | 1.30% | |
003159 | 1.0296 | 1.2344 | -0.02% | |
010690 | 0.746 | 0.746 | 1.30% | |
161915 | 0.5954 | 0.5954 | 1.30% | |
519181 | 1.5528 | 3.5059 | 1.30% | |
012536 | 0.4143 | 0.4143 | 1.65% | |
008633 | 0.6523 | 0.6523 | 1.30% | |
013009 | 0.6756 | 0.6756 | 1.30% | |
011534 | 0.9918 | 0.9918 | 1.30% | |
008121 | 0.674 | 0.674 | 1.30% | |
014693 | 0.9848 | 0.9848 | 1.30% | |
014694 | 0.9768 | 0.9768 | 1.30% | |
016787 | 1.0678 | 1.1214 | -0.02% | |
017013 | 0.9069 | 0.9069 | 1.30% | |
015022 | 1.0467 | 1.0671 | -0.02% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
159656 | 0.7601 | 0.7601 | 1.82% | |
016580 | 1.2147 | 1.4348 | -0.02% | |
016600 | 2.4119 | 2.4119 | 1.30% | |
018741 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% | |
016164 | 0.8952 | 0.8952 | 1.30% | |
017818 | 1.0141 | 1.0377 | -0.02% | |
015955 | 1.0454 | 1.0454 | 1.30% | |
019000 | 1.1472 | 1.1472 | 1.30% | |
018184 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
018490 | 0.9527 | 0.9527 | 1.82% | |
003734 | 1.2457 | 1.2457 | 1.30% | |
510680 | 2.4786 | 2.4786 | 1.82% | |
006233 | 1.8811 | 2.3611 | 1.30% | |
006281 | 2.1222 | 2.1222 | 1.30% | |
005651 | 1.0913 | 1.0913 | 1.30% | |
006085 | 1.6692 | 1.8371 | 1.30% | |
007182 | 0.5602 | 0.5602 | 1.30% | |
008492 | 0.8924 | 0.8924 | 1.30% | |
007501 | 1.5456 | 1.5456 | 1.30% | |
011166 | 1.05 | 1.1166 | -0.02% | |
001530 | 0.9026 | 1.1079 | 1.30% | |
001633 | 1.1318 | 1.2928 | 1.30% | |
009199 | 1.3431 | 1.3431 | 1.30% | |
009982 | 0.6702 | 0.6702 | 1.82% | |
161910 | 1.9063 | 2.378 | 1.30% | |
161912 | 1.8993 | 2.4833 | 1.30% | |
161913 | 1.8539 | 2.4314 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 56,890.95 | 82.30 |
2 | 债券及货币 | 11,848.27 | 17.14 |
3 | 现金 | 11,848.27 | 17.14 |
4 | 其他资产 | 721.28 | 01.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688256 | 寒武纪 | 38.47 | 6,673.13 | 9.65% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 39.36 | 6,162.70 | 8.92% | -4.05 |
300502 | 新易盛 | 85.02 | 5,696.34 | 8.24% | 0.00 |
603019 | 中科曙光 | 109.17 | 5,212.87 | 7.54% | -34.41 |
688041 | 海光信息 | 63.61 | 4,914.34 | 7.11% | 0.00 |
000998 | 隆平高科 | 355.55 | 4,572.31 | 6.61% | 0.00 |
002230 | 科大讯飞 | 91.16 | 4,441.32 | 6.42% | 25.58 |
002385 | 大北农 | 755.49 | 3,739.67 | 5.41% | 0.00 |
300394 | 天孚通信 | 22.43 | 3,392.99 | 4.91% | 22.43 |
601138 | 工业富联 | 101.89 | 2,320.04 | 3.36% | -85.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
51.37% | -11.61% | 0.0% | 0.0% | -7.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 22.06% | 14.21% | 14.21% | -11.61% | 0.0% | 0.0% | -11.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 2.16 | 0.00 |
夏普比率 | -38.69 | -20.47 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
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