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万家中证800自由现金流ETF联接A  024578
收藏成功
指数型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理贺方舟
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.1805
1.1805
18.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.7% 0.01% 489/5621
最近一月 9.12% 0.07% 1914/5569
最近三月 13.26% 0.07% 1077/5359
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024578 基金经理贺方舟 最新份额25,234.0万份   ()
基金类型指数型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-07-31 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模16.42亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创
业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，本基金定期对基金可供分配利润进行评估，具体分配方案以公告为准，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和
支付方式。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，其长期平均风 险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-29 1.1992 1.1992 1.58%
2026-1-28 1.1805 1.1805 2.20%
2026-1-27 1.1551 1.1551 -0.51%
2026-1-26 1.161 1.161 0.94%
2026-1-23 1.1502 1.1502 0.42%
2026-1-22 1.1454 1.1454 0.89%
2026-1-21 1.1353 1.1353 0.27%
2026-1-20 1.1322 1.1322 0.95%
2026-1-19 1.1215 1.1215 1.40%
2026-1-16 1.106 1.106 -0.73%
2026-1-15 1.1141 1.1141 0.20%
2026-1-14 1.1119 1.1119 -0.22%
2026-1-13 1.1143 1.1143 0.60%
2026-1-12 1.1076 1.1076 0.03%
2026-1-9 1.1073 1.1073 0.45%
2026-1-8 1.1023 1.1023 -0.46%
2026-1-7 1.1074 1.1074 -1.04%
2026-1-6 1.119 1.119 2.08%
2026-1-5 1.0962 1.0962 0.58%
2025-12-30 1.0898 1.0898 0.77%
贺方舟

贺方舟先生：复旦大学工商管理硕士，2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。

任职期间收益
万家中证800自由现金流ETF联接A  2025-07-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家国证新能源车电池指数发起式C指数型2024-06-03 至 2025-07-23 1.1--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型2024-11-02 至 今 1.2--  --  
万家国证新能源车电池指数发起式A指数型2024-06-03 至 2025-07-23 1.1--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2025-04-01 至 今 0.8--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF指数型,ETF型2024-06-24 至 2025-09-30 1.3--  --  
万家中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2024-08-22 至 2025-09-30 1.1--  --  
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2025-04-01 至 今 0.8--  --  
万家中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-07-04 至 今 0.6--  --  
万家沪深300成长ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2025-09-30 1.5--  --  
万家上证50ETF指数型,ETF型2024-04-15 至 2026-01-07 1.7--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.2--  --  
万家中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-06-26 至 今 0.6--  --  
万家上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2025-02-08 至 今 1.0--  --  
万家中证软件服务ETF发起式联接C指数型2025-05-13 至 今 0.7--  --  
万家中证800红利低波动指数A指数型2025-10-24 至 今 0.3--  --  
万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型2024-04-15 至 2025-07-23 1.3--  --  
万家中证软件服务ETF发起式联接A指数型2025-05-13 至 今 0.7--  --  
万家中证全指公用事业ETF联接C指数型2025-04-28 至 今 0.8--  --  
万家中证800红利低波动指数C指数型2025-10-24 至 今 0.3--  --  
万家深证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
万家上证科创板成长ETF指数型,ETF型2024-10-11 至 2025-12-04 1.1--  --  
万家中证人工智能主题ETF指数型,ETF型2025-05-23 至 今 0.7--  --  
万家180指数A指数型2024-04-15 至 今 1.8--  --  
万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型2024-04-15 至 2025-07-23 1.3--  --  
万家中证全指公用事业ETF联接A指数型2025-04-28 至 今 0.8--  --  
万家上证50ETF发起式联接A指数型2025-11-11 至 今 0.2--  --  
万家上证50ETF发起式联接C指数型2025-11-11 至 今 0.2--  --  
万家中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-07-04 至 今 0.6--  --  
万家国证航天航空行业ETF指数型,ETF型2025-03-25 至 今 0.9--  --  
万家中证港股通创新药ETF指数型,ETF型2025-06-25 至 今 0.6--  --  
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型2024-11-02 至 今 1.2--  --  
万家180指数C指数型2024-12-05 至 今 1.2--  --  
万家国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2025-12-31 至 今 0.1--  --  
万家中证软件服务ETF指数型,ETF型2025-06-26 至 今 0.6--  --  
万家中证机器人ETF指数型,ETF型2025-02-18 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贺方舟2025-07-04 至 今0年6个月零26天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008332 1.5638 1.5638 0.07%
004079 1.0894 1.3498 0.07%
015558 1.5401 2.7117 0.53%
018999 2.6779 2.6779 0.56%
020492 1.1702 1.1702 0.56%
018182 0.8027 0.8027 0.35%
159202 1.195 1.195 1.51%
159327 2.2955 2.2955 0.35%
159656 1.1679 1.1679 0.35%
016414 1.0148 1.0976 0.07%
003521 1.0035 1.2931 0.07%
024578 1.1805 1.1805 0.35%
024579 1.1793 1.1793 0.35%
019880 2.1269 2.1269 0.35%
020091 1.2365 1.2365 0.56%
018476 1.2405 1.2405 1.51%
018490 2.124 2.124 0.35%
025133 1.619 1.619 0.07%
023482 1.426 1.426 0.53%
023573 1.1598 1.1748 0.53%
022967 1.2859 1.2859 0.53%
023829 1.8021 1.8021 0.53%
519180 1.2108 3.5763 0.35%
519187 1.0459 1.7526 0.07%
519191 2.1093 2.4719 0.56%
519199 1.051 1.267 0.07%
519212 2.535 2.535 0.56%
012435 1.1307 1.1307 0.56%
012436 1.1107 1.1107 0.56%
007501 2.6814 2.6814 0.56%
004080 1.0857 1.333 0.07%
010694 1.0928 1.0928 0.56%
161902 1.1754 2.4108 0.07%
161913 3.6608 4.2973 0.56%
005299 4.2999 4.2999 0.56%
005314 1.6366 2.3412 0.35%
013960 1.0579 1.0579 0.56%
013961 1.0362 1.0362 0.56%
015566 1.837 1.9632 0.56%
011534 1.0725 1.0725 0.56%
016163 0.9391 0.9391 0.56%
017818 1.0138 1.0791 0.07%
015925 1.0716 1.1539 0.07%
018120 1.6036 1.6036 0.35%
159110 100.7215 1.0072 0.07%
159251 1.032 1.032 0.35%
159393 4.8853 1.2471 0.35%
016929 1.015 1.0787 0.07%
016954 3.0696 3.0696 0.56%
003518 1.069 1.285 0.07%
003735 1.541 1.541 0.56%
021275 1.5848 1.5848 0.35%
020560 1.915 1.915 0.56%
020561 1.8957 1.8957 0.56%
020861 1.0282 1.0714 0.07%
020975 1.6759 1.6759 0.56%
024466 1.2355 1.2355 0.56%
024530 1.0141 1.0141 0.07%
018242 0.9927 0.9927 0.56%
018379 1.2655 1.2655 0.35%
020199 4.1598 4.1598 0.56%
024106 1.0361 1.0361 0.07%
025386 1.0942 1.0942 0.35%
025449 0.9515 0.9515 0.35%
025450 0.9496 0.9496 0.35%
023481 1.4249 1.4249 0.53%
023572 1.1616 1.1766 0.53%
519181 3.1072 6.223 0.56%
519196 4.7601 5.2538 0.56%
012535 0.959 0.959 0.90%
008492 1.3324 1.3324 0.56%
501075 2.7292 2.7292 0.56%
007703 1.0842 1.1676 0.07%
007704 1.0775 1.1588 0.07%
008979 1.2362 1.2362 0.56%
009982 1.2549 1.2549 0.35%
010612 1.7354 1.7354 0.56%
010690 1.2191 1.2191 0.56%
010691 1.1898 1.1898 0.56%
005312 2.2076 2.2076 0.56%
006730 1.7034 2.3287 0.35%
015207 1.0769 1.1193 0.07%
013208 1.1105 1.1105 0.07%
012007 1.0869 1.3254 0.56%
012195 1.1771 1.1771 0.56%
017787 2.4976 2.4976 0.56%
018183 0.7982 0.7982 0.35%
159356 1.3143 1.3143 0.35%
014494 1.088 1.1755 0.07%
016415 1.0137 1.0966 0.07%
016789 1.4769 1.4769 0.53%
006132 3.4668 4.0067 0.56%
003519 1.0841 1.3224 0.07%
003747 1.0235 1.321 0.07%
588070 1.8983 1.8983 0.35%
020573 1.0372 1.0372 0.07%
024465 1.2392 1.2392 0.56%
019684 1.2585 1.2585 0.07%
019879 2.1491 2.1491 0.35%
020098 1.0844 1.0926 0.56%
020170 1.0381 1.0381 0.07%
018653 1.6081 1.6081 0.35%
018654 1.5931 1.5931 0.35%
024107 1.0348 1.0348 0.07%
025501 1.0611 1.0611 0.35%
012351 1.4892 1.4892 0.35%
007489 1.0157 1.1203 0.07%
009981 1.2802 1.2802 0.35%
010297 0.9615 0.9615 0.56%
003329 1.0186 1.3657 0.07%
161907 1.5651 2.7484 0.53%
161912 3.786 4.429 0.56%
161915 0.883 0.883 0.56%
005094 5.1124 5.1124 0.56%
005300 4.1282 4.1282 0.56%
015022 1.0004 1.0916 0.07%
015611 0.9314 0.9314 0.56%
013207 1.1203 1.1203 0.07%
013009 1.2119 1.2119 0.56%
016164 0.9235 0.9235 0.56%
019083 1.0638 1.0638 0.07%
020271 1.7803 1.7803 0.53%
020272 1.7736 1.7736 0.53%
017996 1.1907 1.1907 0.53%
018121 1.5948 1.5948 0.35%
159372 1.7255 1.7255 0.35%
016421 1.0948 1.0948 0.07%
016787 1.0543 1.1584 0.07%
016928 1.0207 1.0874 0.07%
006234 3.1744 3.6439 0.56%
005400 1.7651 1.7651 0.56%
005650 1.7868 1.7868 0.56%
005651 1.7154 1.7154 0.56%
004464 1.0145 1.3241 0.07%
004465 1.013 1.3096 0.07%
004641 1.908 1.908 0.56%
003751 2.0371 2.0371 0.56%
510680 3.2721 3.2721 0.35%
560360 1.7 1.7 0.35%
021276 1.5763 1.5763 0.35%
020666 1.0282 1.0282 0.07%
020976 1.6644 1.6644 0.56%
024384 0.9833 0.9833 0.53%
018350 1.2692 1.2692 0.56%
019921 1.5452 1.5452 0.35%
020099 1.077 1.0845 0.56%
020171 1.0353 1.0353 0.07%
025448 1.1613 1.1613 0.56%
023478 1.0052 1.0052 0.07%
023479 1.0157 1.0157 0.53%
022741 1.2067 1.2321 0.35%
024012 1.0359 1.0359 0.35%
519186 1.0507 1.8261 0.07%
519189 1.1698 1.5673 0.07%
519190 1.382 1.6695 0.07%
519198 1.7719 2.2719 0.56%
520700 1.6385 1.6385 0.35%
009199 2.7967 2.7967 0.56%
003327 1.262 1.4547 0.07%
161914 0.9075 0.9075 0.56%
006085 2.4967 2.6646 0.56%
008634 1.0846 1.0846 0.56%
013010 1.1876 1.1876 0.56%
011535 1.0522 1.0522 0.56%
016166 0.9601 0.9601 0.56%
159248 1.6317 1.6317 0.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,915.9007.85
3现金2,915.9007.85
4其他资产22.5000.06
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.12%
13.26%
8.31%
8.31%
0.0%
0.0%
0.0%
18.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
0.00
0.00
夏普比率
231.72
0.00
0.00
特雷诺指数
0.06
0.00
0.00
詹森指数
0.10
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。