公募基金 > 基金超市 > 万家精选A
| 基金代码519185 | 基金经理黄海 | 最新份额45,603.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模7.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-05-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模16.4亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配12次，全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10％；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6．基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7．基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-23 | 2.2907 | 3.665 | -1.23% |
| 2026-9-22 | 2.3193 | 3.6936 | 0.48% |
| 2026-9-21 | 2.3082 | 3.6825 | 1.61% |
| 2026-9-18 | 2.2716 | 3.6459 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 2.2714 | 3.6457 | -0.57% |
| 2026-9-16 | 2.2845 | 3.6588 | -0.31% |
| 2026-9-15 | 2.2915 | 3.6658 | 0.28% |
| 2026-9-14 | 2.285 | 3.6593 | -0.89% |
| 2026-9-11 | 2.3055 | 3.6798 | -1.66% |
| 2026-9-10 | 2.3444 | 3.7187 | -1.34% |
| 2026-9-9 | 2.3762 | 3.7505 | 1.40% |
| 2026-9-8 | 2.3433 | 3.7176 | 1.00% |
| 2026-9-7 | 2.32 | 3.6943 | -0.71% |
| 2026-9-4 | 2.3367 | 3.711 | 0.95% |
| 2026-9-3 | 2.3148 | 3.6891 | 0.24% |
| 2026-9-2 | 2.3093 | 3.6836 | -2.04% |
| 2026-9-1 | 2.3575 | 3.7318 | -1.22% |
| 2026-8-31 | 2.3865 | 3.7608 | 1.22% |
| 2026-8-28 | 2.3578 | 3.7321 | 0.36% |
| 2026-8-27 | 2.3494 | 3.7237 | 2.14% |
黄海先生：上海财经大学经济学硕士。曾任上海德锦投资有限责曾任公司资产管理部项目经理，上海申银万国证券研究所策略研究部研究员，华宝信托有限责曾任公司资金信托部投资经理，中银国际证券有限责曾任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。2015年4月入职万家基金管理有限公司，历任公司投资经理，现任公司投资总监、首席投资官、基金经理。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家精选A 2020-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴A | 2020-09-23 至 2021-10-12 | 1.1 | -23.78% | 15.57% | |
| 万家战略发展产业混合A | 混合型 | 2026-06-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家战略发展产业混合C | 混合型 | 2026-06-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家精选C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 4.4 | 41.35% | -14.43% |
| 万家宏观择时多策略C | 2023-01-17 至 今 | 3.7 | 18.65% | -21.95% | |
| 万家新利 | 2020-09-23 至 今 | 6.0 | 57.48% | -16.76% | |
| 万家宏观择时多策略A | 2020-09-23 至 今 | 6.0 | 49.43% | -16.76% | |
| 万家精选A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 6.0 | 51.13% | -16.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄海 | 2020-09-23 至 今 | 6年0个月零1天 | 51.13 | -16.76 |
| 孙远慧 | 2019-10-30 至 2020-11-17 | 1年0个月零18天 | 9.35 | 41.38 |
| 李文宾 | 2017-06-24 至 2019-10-30 | 2年4个月零6天 | 5.02 | 13.55 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5年6个月零11天 | 56.81 | 61.70 |
| 章恒 | 2014-11-04 至 2016-01-23 | 1年2个月零19天 | 63.30 | 30.02 |
| 华光磊 | 2014-10-08 至 2015-05-22 | 0年7个月零14天 | 105.41 | 91.13 |
| 吴印 | 2012-02-04 至 2014-10-08 | 2年8个月零4天 | 44.99 | 12.96 |
| 马云飞 | 2011-08-06 至 2013-05-25 | 1年9个月零19天 | 20.08 | -4.70 |
| 欧庆铃 | 2009-04-10 至 2011-08-13 | 2年4个月零3天 | -2.38 | 14.59 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007183 | 0.705 | 0.705 | -0.20% | |
| 001633 | 1.3243 | 1.4853 | -0.20% | |
| 010054 | 0.5716 | 0.5716 | -0.20% | |
| 010055 | 0.5551 | 0.5551 | -0.20% | |
| 003160 | 1.0523 | 1.2681 | 0.01% | |
| 006085 | 2.6158 | 2.7837 | -0.20% | |
| 519183 | 3.4809 | 4.6209 | -0.20% | |
| 519188 | 1.2308 | 1.664 | 0.01% | |
| 519193 | 1.9068 | 1.9068 | 0.06% | |
| 519196 | 5.3225 | 5.8162 | -0.20% | |
| 519212 | 3.4551 | 3.4551 | -0.20% | |
| 013010 | 0.876 | 0.876 | -0.20% | |
| 008120 | 1.4639 | 1.4639 | -0.20% | |
| 005313 | 1.6058 | 2.3417 | 0.06% | |
| 013326 | 0.8814 | 0.8814 | -0.20% | |
| 159023 | 1.0711 | 1.0711 | 0.06% | |
| 016421 | 1.1034 | 1.1034 | 0.01% | |
| 016620 | 1.6874 | 1.6874 | -0.20% | |
| 014693 | 1.0941 | 1.0941 | -0.20% | |
| 014162 | 4.1846 | 4.1846 | -0.20% | |
| 018243 | 0.8194 | 0.8194 | -0.20% | |
| 018350 | 0.9598 | 0.9598 | -0.20% | |
| 018380 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% | |
| 020170 | 1.052 | 1.052 | 0.01% | |
| 560860 | 1.5536 | 1.5536 | 0.06% | |
| 563580 | 1.0911 | 1.0911 | 0.06% | |
| 015987 | 1.6163 | 1.6163 | -0.20% | |
| 018999 | 1.96 | 1.96 | -0.20% | |
| 023478 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | |
| 022623 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
| 023829 | 2.6301 | 2.6301 | 0.05% | |
| 024011 | 1.0393 | 1.0393 | 0.06% | |
| 020561 | 1.8549 | 1.8549 | -0.20% | |
| 020861 | 1.0417 | 1.0928 | 0.01% | |
| 027516 | 0.8829 | 0.8829 | 0.06% | |
| 027171 | 1.2575 | 1.2575 | 0.01% | |
| 027369 | 0.8055 | 0.8055 | -0.20% | |
| 159628 | 1.4216 | 1.4216 | 0.06% | |
| 159656 | 1.2008 | 1.2008 | 0.06% | |
| 025387 | 1.0988 | 1.0988 | 0.06% | |
| 025449 | 0.784 | 0.784 | 0.06% | |
| 025502 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
| 025861 | 1.4456 | 1.4456 | -0.20% | |
| 005651 | 1.7252 | 1.7252 | -0.20% | |
| 007182 | 0.7218 | 0.7218 | -0.20% | |
| 002665 | 1.3389 | 1.4119 | -0.20% | |
| 003330 | 1.0259 | 1.3538 | 0.01% | |
| 010694 | 1.1063 | 1.1063 | -0.20% | |
| 161902 | 1.1704 | 2.4055 | 0.01% | |
| 161907 | 1.5234 | 2.7467 | 0.05% | |
| 001489 | 1.7803 | 1.7803 | -0.20% | |
| 519190 | 1.3949 | 1.6824 | 0.01% | |
| 519195 | 5.7321 | 6.1501 | -0.20% | |
| 012436 | 1.1206 | 1.1206 | -0.20% | |
| 012007 | 1.1171 | 1.3556 | -0.20% | |
| 005299 | 5.0135 | 5.0135 | -0.20% | |
| 016929 | 1.0323 | 1.096 | 0.01% | |
| 015472 | 1.0439 | 1.1135 | 0.01% | |
| 019441 | 1.7477 | 1.7477 | 0.16% | |
| 019684 | 1.2204 | 1.2204 | 0.01% | |
| 018489 | 1.6006 | 1.6006 | 0.06% | |
| 018741 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | |
| 016166 | 0.7969 | 0.7969 | -0.20% | |
| 016167 | 0.7808 | 0.7808 | -0.20% | |
| 017819 | 1.0286 | 1.0928 | 0.01% | |
| 019000 | 1.9401 | 1.9401 | -0.20% | |
| 020218 | 1.1848 | 1.1848 | 0.01% | |
| 023481 | 1.4835 | 1.4835 | 0.05% | |
| 022709 | 5.7732 | 5.7732 | -0.20% | |
| 026840 | 0.9624 | 0.9624 | -0.20% | |
| 027229 | 0.8324 | 0.8324 | -0.20% | |
| 027370 | 0.8042 | 0.8042 | -0.20% | |
| 025501 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | |
| 510680 | 3.1815 | 3.1815 | 0.06% | |
| 003518 | 1.0336 | 1.3004 | 0.01% | |
| 003747 | 1.032 | 1.344 | 0.01% | |
| 008331 | 1.4441 | 1.4441 | 0.01% | |
| 007488 | 1.0 | 1.1279 | 0.01% | |
| 007926 | 1.0409 | 1.2649 | 0.01% | |
| 001634 | 1.3055 | 1.4604 | -0.20% | |
| 002671 | 1.953 | 2.153 | 0.06% | |
| 161908 | 1.2077 | 2.1925 | 0.01% | |
| 161910 | 3.0453 | 3.517 | -0.20% | |
| 519185 | 2.3193 | 3.6936 | -0.20% | |
| 519198 | 1.7209 | 2.2209 | -0.20% | |
| 012350 | 1.6731 | 1.6731 | 0.06% | |
| 011952 | 1.0432 | 1.1533 | 0.01% | |
| 013009 | 0.8969 | 0.8969 | -0.20% | |
| 005312 | 2.2977 | 2.2977 | -0.20% | |
| 005314 | 1.5794 | 2.284 | 0.06% | |
| 013208 | 1.12 | 1.12 | 0.01% | |
| 013327 | 0.8608 | 0.8608 | -0.20% | |
| 159087 | 0.9948 | 0.9948 | 0.06% | |
| 016556 | 2.0914 | 2.0914 | -0.20% | |
| 016600 | 5.6202 | 5.6202 | -0.20% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 015610 | 1.0476 | 1.0476 | -0.20% | |
| 020491 | 1.1603 | 1.1603 | -0.20% | |
| 018184 | 1.1185 | 1.1185 | -0.20% | |
| 019442 | 1.7361 | 1.7361 | 0.16% | |
| 019880 | 1.7218 | 1.7218 | 0.06% | |
| 019988 | 0.9066 | 0.9066 | -0.20% | |
| 020098 | 1.0341 | 1.0423 | -0.20% | |
| 018475 | 0.7994 | 0.7994 | 0.16% | |
| 018476 | 0.8028 | 0.8028 | 0.16% | |
| 018742 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | |
| 017787 | 3.3933 | 3.3933 | -0.20% | |
| 020271 | 1.6974 | 1.6974 | 0.05% | |
| 024579 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% | |
| 022440 | 1.2522 | 1.2522 | 0.05% | |
| 020798 | 1.2296 | 1.2296 | 0.01% | |
| 027718 | 0.6882 | 0.6882 | -0.20% | |
| 159372 | 1.7931 | 1.7931 | 0.06% | |
| 159393 | 4.9079 | 1.2529 | 0.06% | |
| 159581 | 1.0556 | 1.1546 | 0.06% | |
| 027905 | 1.0126 | 1.0126 | -0.20% | |
| 025860 | 1.4521 | 1.4521 | -0.20% | |
| 006173 | 1.0823 | 1.2603 | 0.01% | |
| 008491 | 1.1337 | 1.1337 | -0.20% | |
| 008492 | 1.1008 | 1.1008 | -0.20% | |
| 001530 | 1.1738 | 1.3791 | -0.20% | |
| 002670 | 1.5862 | 1.7442 | 0.06% | |
| 009982 | 1.3508 | 1.3508 | 0.06% | |
| 010297 | 0.8657 | 0.8657 | -0.20% | |
| 003329 | 1.0279 | 1.375 | 0.01% | |
| 161903 | 1.7748 | 5.745 | -0.20% | |
| 161913 | 4.1662 | 4.8027 | -0.20% | |
| 519187 | 1.0543 | 1.761 | 0.01% | |
| 012435 | 1.1436 | 1.1436 | -0.20% | |
| 012536 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% | |
| 011534 | 1.1001 | 1.1001 | -0.20% | |
| 014260 | 1.6447 | 2.858 | -0.20% | |
| 016415 | 1.03 | 1.1129 | 0.01% | |
| 016422 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | |
| 016580 | 1.3769 | 1.597 | 0.01% | |
| 016789 | 1.3927 | 1.3927 | 0.05% | |
| 015390 | 1.0738 | 1.0738 | -0.20% | |
| 018379 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% | |
| 019337 | 1.3877 | 1.3877 | -0.20% | |
| 588070 | 2.2845 | 2.2845 | 0.06% | |
| 015926 | 1.0902 | 1.1604 | 0.01% | |
| 015988 | 1.5907 | 1.5907 | -0.20% | |
| 019083 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | |
| 020219 | 1.1725 | 1.1725 | 0.01% | |
| 020272 | 1.6888 | 1.6888 | 0.05% | |
| 024530 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% | |
| 024531 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | |
| 023573 | 1.0992 | 1.1142 | 0.05% | |
| 022741 | 0.99 | 1.1617 | 0.06% | |
| 020666 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
| 026617 | 0.8861 | 0.8861 | -0.20% | |
| 028407 | 0.9882 | 0.9882 | 0.06% | |
| 025445 | 1.0807 | 1.0807 | 0.06% | |
| 025448 | 1.1502 | 1.1502 | -0.20% | |
| 025980 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% | |
| 006233 | 2.516 | 2.996 | -0.20% | |
| 005650 | 1.8027 | 1.8027 | -0.20% | |
| 520730 | 0.7121 | 0.7121 | 0.06% | |
| 007489 | 0.9999 | 1.1045 | 0.01% | |
| 008979 | 1.2585 | 1.2585 | -0.20% | |
| 001518 | 1.0949 | 1.7349 | -0.20% | |
| 009199 | 2.5173 | 2.5173 | -0.20% | |
| 009339 | 1.111 | 1.1627 | 0.01% | |
| 009981 | 1.3817 | 1.3817 | 0.06% | |
| 010612 | 1.4555 | 1.4555 | -0.20% | |
| 010690 | 1.1141 | 1.1141 | -0.20% | |
| 010691 | 1.0838 | 1.0838 | -0.20% | |
| 005821 | 1.7108 | 2.9397 | -0.20% | |
| 519180 | 0.9926 | 3.5077 | 0.06% | |
| 519186 | 1.0611 | 1.8365 | 0.01% | |
| 519197 | 1.7809 | 1.9369 | -0.20% | |
| 008634 | 1.4313 | 1.4313 | -0.20% | |
| 012195 | 1.1973 | 1.1973 | -0.20% | |
| 011166 | 1.0568 | 1.1747 | 0.01% | |
| 013207 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% | |
| 159156 | 0.824 | 0.824 | 0.06% | |
| 159202 | 0.765 | 0.765 | 0.16% | |
| 159248 | 1.811 | 1.811 | 0.06% | |
| 016787 | 1.0531 | 1.1723 | 0.01% | |
| 014694 | 1.0749 | 1.0749 | -0.20% | |
| 013961 | 1.1193 | 1.1193 | -0.20% | |
| 015611 | 1.0262 | 1.0262 | -0.20% | |
| 018183 | 0.5841 | 0.5841 | 0.06% | |
| 018242 | 0.8334 | 0.8334 | -0.20% | |
| 020091 | 1.2169 | 1.2169 | -0.20% | |
| 020171 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | |
| 560630 | 1.0627 | 1.0627 | 0.06% | |
| 015925 | 1.0953 | 1.1776 | 0.01% | |
| 015955 | 1.084 | 1.084 | -0.20% | |
| 024466 | 1.2817 | 1.2817 | -0.20% | |
| 023477 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | |
| 022714 | 5.2753 | 5.2753 | -0.20% | |
| 022917 | 1.6023 | 1.6023 | 0.06% | |
| 023828 | 2.6374 | 2.6374 | 0.05% | |
| 024107 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
| 588840 | 1.5437 | 1.5437 | 0.06% | |
| 022183 | 1.0254 | 1.0726 | 0.01% | |
| 020573 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | |
| 024862 | 1.1243 | 1.1243 | 0.05% | |
| 027699 | 0.9506 | 0.9506 | -0.20% | |
| 025446 | 1.076 | 1.076 | 0.06% | |
| 005401 | 1.497 | 1.497 | -0.20% | |
| 001635 | 1.5908 | 1.5908 | -0.20% | |
| 006729 | 1.7642 | 2.4066 | 0.06% | |
| 006730 | 1.7171 | 2.3424 | 0.06% | |
| 010296 | 0.8915 | 0.8915 | -0.20% | |
| 003159 | 1.0634 | 1.3082 | 0.01% | |
| 005094 | 5.8257 | 5.8257 | -0.20% | |
| 519191 | 2.6342 | 2.9968 | -0.20% | |
| 012535 | 1.0321 | 1.0321 | 0.16% | |
| 005300 | 4.7977 | 4.7977 | -0.20% | |
| 011243 | 1.1083 | 1.1083 | -0.20% | |
| 159208 | 1.0825 | 1.0825 | 0.06% | |
| 016788 | 1.4092 | 1.4092 | 0.05% | |
| 013960 | 1.1465 | 1.1465 | -0.20% | |
| 015384 | 2.0261 | 2.0261 | -0.20% | |
| 015471 | 1.0546 | 1.1323 | 0.01% | |
| 015558 | 1.498 | 2.709 | 0.05% | |
| 015566 | 2.261 | 2.3872 | -0.20% | |
| 020492 | 1.1448 | 1.1448 | -0.20% | |
| 019920 | 1.5545 | 1.5545 | 0.06% | |
| 020199 | 3.4435 | 3.4435 | -0.20% | |
| 018653 | 1.6032 | 1.6032 | 0.06% | |
| 016164 | 0.8114 | 0.8114 | -0.20% | |
| 019077 | 1.7541 | 1.7541 | -0.20% | |
| 024384 | 0.9562 | 0.9562 | 0.05% | |
| 024465 | 1.2897 | 1.2897 | -0.20% | |
| 024578 | 1.033 | 1.033 | 0.06% | |
| 024676 | 1.0782 | 1.0782 | -0.20% | |
| 023480 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
| 023572 | 1.1025 | 1.1175 | 0.05% | |
| 024106 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
| 020560 | 1.88 | 1.88 | -0.20% | |
| 020665 | 1.045 | 1.045 | 0.01% | |
| 026241 | 1.1744 | 1.1744 | 0.01% | |
| 028406 | 0.9885 | 0.9885 | 0.06% | |
| 027700 | 0.9495 | 0.9495 | -0.20% | |
| 159333 | 1.3809 | 1.4299 | 0.06% | |
| 027978 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 025133 | 1.4613 | 1.4613 | 0.01% | |
| 025450 | 0.7801 | 0.7801 | 0.06% | |
| 026108 | 0.7591 | 0.7591 | 0.05% | |
| 004572 | 1.2117 | 1.3127 | 0.01% | |
| 004641 | 2.1428 | 2.1428 | -0.20% | |
| 003520 | 1.029 | 1.32 | 0.01% | |
| 003521 | 1.0182 | 1.3078 | 0.01% | |
| 003735 | 1.5527 | 1.5527 | -0.20% | |
| 004080 | 1.1229 | 1.3702 | 0.01% | |
| 501075 | 3.4332 | 3.4332 | -0.20% | |
| 007501 | 3.3622 | 3.3622 | -0.20% | |
| 001636 | 1.5283 | 1.5283 | -0.20% | |
| 009338 | 1.1271 | 1.1836 | 0.01% | |
| 002664 | 1.3667 | 1.4767 | -0.20% | |
| 003327 | 1.2914 | 1.4841 | 0.01% | |
| 161914 | 0.9412 | 0.9412 | -0.20% | |
| 161915 | 0.9129 | 0.9129 | -0.20% | |
| 007704 | 1.0855 | 1.1717 | 0.01% | |
| 519181 | 3.4087 | 6.75 | -0.20% | |
| 008121 | 1.4161 | 1.4161 | -0.20% | |
| 005311 | 2.419 | 2.419 | -0.20% | |
| 011244 | 1.0852 | 1.0852 | -0.20% | |
| 159110 | 102.6356 | 1.0264 | 0.01% | |
| 159251 | 0.7534 | 0.7534 | 0.06% | |
| 014494 | 1.1265 | 1.214 | 0.01% | |
| 016414 | 1.0333 | 1.1161 | 0.01% | |
| 016598 | 1.0268 | 1.1746 | 0.01% | |
| 016928 | 1.0397 | 1.1064 | 0.01% | |
| 015022 | 1.0201 | 1.1113 | 0.01% | |
| 015207 | 1.0425 | 1.1369 | 0.01% | |
| 017996 | 1.2464 | 1.2464 | 0.05% | |
| 017997 | 1.2375 | 1.2375 | 0.05% | |
| 018120 | 1.0908 | 1.0908 | 0.06% | |
| 019987 | 0.9196 | 0.9196 | -0.20% | |
| 020090 | 1.2299 | 1.2299 | -0.20% | |
| 560360 | 1.2257 | 1.2257 | 0.06% | |
| 024383 | 0.9584 | 0.9584 | 0.05% | |
| 023479 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | |
| 022441 | 1.2475 | 1.2475 | 0.05% | |
| 022967 | 1.2521 | 1.2521 | 0.05% | |
| 024152 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | |
| 021275 | 1.7882 | 1.7882 | 0.06% | |
| 020975 | 1.91 | 1.91 | -0.20% | |
| 020976 | 1.8908 | 1.8908 | -0.20% | |
| 027717 | 0.6889 | 0.6889 | -0.20% | |
| 027230 | 0.8313 | 0.8313 | -0.20% | |
| 159327 | 1.1457 | 3.4371 | 0.06% | |
| 159356 | 1.2822 | 1.2822 | 0.06% | |
| 159541 | 1.5295 | 1.5295 | 0.06% | |
| 027906 | 1.0118 | 1.0118 | -0.20% | |
| 026269 | 0.907 | 0.907 | -0.20% | |
| 026270 | 0.904 | 0.904 | -0.20% | |
| 506001 | 1.8354 | 2.0851 | -0.20% | |
| 006132 | 2.7063 | 3.2462 | -0.20% | |
| 006234 | 2.4303 | 2.8998 | -0.20% | |
| 005400 | 1.5676 | 1.5676 | -0.20% | |
| 004464 | 1.0217 | 1.3416 | 0.01% | |
| 004465 | 1.0201 | 1.3257 | 0.01% | |
| 004571 | 1.2566 | 1.3596 | 0.01% | |
| 003734 | 1.5668 | 1.5668 | -0.20% | |
| 520700 | 1.7079 | 1.7079 | 0.06% | |
| 004079 | 1.1281 | 1.3885 | 0.01% | |
| 008332 | 1.4075 | 1.4075 | 0.01% | |
| 003328 | 1.2702 | 1.457 | 0.01% | |
| 010611 | 1.4975 | 1.4975 | -0.20% | |
| 161912 | 4.3227 | 4.9657 | -0.20% | |
| 007703 | 1.0813 | 1.1813 | 0.01% | |
| 001488 | 1.8923 | 1.8923 | -0.20% | |
| 519189 | 1.1876 | 1.5851 | 0.01% | |
| 519199 | 1.0519 | 1.2808 | 0.01% | |
| 012351 | 1.644 | 1.644 | 0.06% | |
| 008633 | 1.4801 | 1.4801 | -0.20% | |
| 011535 | 1.0779 | 1.0779 | -0.20% | |
| 158023 | 0.9854 | 0.9854 | 0.06% | |
| 016954 | 3.3587 | 3.3587 | -0.20% | |
| 018121 | 1.0834 | 1.0834 | 0.06% | |
| 018182 | 0.5881 | 0.5881 | 0.06% | |
| 018185 | 1.0991 | 1.0991 | -0.20% | |
| 018356 | 0.9441 | 0.9441 | -0.20% | |
| 019336 | 1.4058 | 1.4058 | -0.20% | |
| 019879 | 1.7454 | 1.7454 | 0.06% | |
| 019921 | 1.544 | 1.544 | 0.06% | |
| 020099 | 1.0244 | 1.0319 | -0.20% | |
| 018490 | 1.5902 | 1.5902 | 0.06% | |
| 018654 | 1.5841 | 1.5841 | 0.06% | |
| 560620 | 0.9455 | 0.9455 | 0.06% | |
| 016163 | 0.8277 | 0.8277 | -0.20% | |
| 017818 | 1.0313 | 1.0966 | 0.01% | |
| 019084 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | |
| 024677 | 1.0717 | 1.0717 | -0.20% | |
| 023482 | 1.4826 | 1.4826 | 0.05% | |
| 022624 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | |
| 024012 | 1.0371 | 1.0371 | 0.06% | |
| 021276 | 1.774 | 1.774 | 0.06% | |
| 020572 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | |
| 026618 | 0.8837 | 0.8837 | -0.20% | |
| 026839 | 0.9647 | 0.9647 | -0.20% | |
| 024863 | 1.122 | 1.122 | 0.05% | |
| 027517 | 0.8824 | 0.8824 | 0.06% | |
| 027977 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% | |
| 025386 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
| 025388 | 0.989 | 0.989 | 0.06% | |
| 025389 | 0.9874 | 0.9874 | 0.06% | |
| 025447 | 1.1561 | 1.1561 | -0.20% | |
| 025979 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | |
| 026107 | 0.7598 | 0.7598 | 0.05% | |
| 006133 | 2.5769 | 3.1043 | -0.20% | |
| 006172 | 1.0967 | 1.2935 | 0.01% | |
| 006281 | 4.3478 | 4.3478 | -0.20% | |
| 003519 | 1.0496 | 1.3402 | 0.01% | |
| 003748 | 1.0298 | 1.3386 | 0.01% | |
| 003751 | 2.0725 | 2.0725 | -0.20% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 179,241.88 | 94.89 |
| 2 | 债券及货币 | 11,644.45 | 06.16 |
| 3 | 现金 | 11,644.45 | 06.16 |
| 4 | 其他资产 | 474.43 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601001 | 晋控煤业 | 788.87 | 13,718.44 | 7.26% | -225.99 |
| 601918 | 新集能源 | 1,388.50 | 11,927.25 | 6.31% | -121.41 |
| 601699 | 潞安环能 | 772.78 | 11,035.28 | 5.84% | -390.44 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,003.42 | 10,967.42 | 5.81% | -360.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 482.12 | 9,811.05 | 5.19% | -37.90 |
| 002602 | 世纪华通 | 676.68 | 9,541.19 | 5.05% | 605.73 |
| 600809 | 山西汾酒 | 72.48 | 7,927.36 | 4.20% | 72.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 06.30 | 7,468.59 | 3.95% | 6.30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 85.58 | 6,829.28 | 3.62% | 85.58 |
| 601666 | 平煤股份 | 947.13 | 6,771.97 | 3.59% | 446.61 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0.082 |
| 2 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 0.046 |
| 3 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.0543 |
| 4 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.056 |
| 5 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.048 |
| 6 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 0.513 |
| 7 | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 0.4 |
| 8 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.095 |
| 9 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 54.45% | 37.95% | 14.87% | 17.69% | 10.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 12.72% | 20.45% | 37.11% | 37.95% | 51.64% | 125.9% | 484.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.56 | 0.76 | 0.69 |
| 夏普比率 | 130.50 | 80.76 | 77.61 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.08 | 0.19 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund