公募基金 > 基金超市 > 万家兴恒回报一年持有期混合C
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理苏谋东,张永强
申购费率0.0%
基金规模2.08亿  (2022-06-30)
1.0232
1.0232
2.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.01% 7105/8644
最近一月 0.78% 0.06% 7507/8588
最近三月 1.5% 0.1% 7604/8460
最近一年 5.31% 0.25% 6982/7994
(2025-07-25)
基金代码014694 基金经理苏谋东,张永强 最新份额504.29万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模2.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-04-15 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的公开募集证券投资基金)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含
可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0232 1.0232 0.01%
2025-7-24 1.0231 1.0231 0.03%
2025-7-23 1.0228 1.0228 -0.11%
2025-7-22 1.0239 1.0239 0.05%
2025-7-21 1.0234 1.0234 0.06%
2025-7-18 1.0228 1.0228 0.01%
2025-7-17 1.0227 1.0227 0.19%
2025-7-16 1.0208 1.0208 0.03%
2025-7-15 1.0205 1.0205 0.09%
2025-7-14 1.0196 1.0196 0.05%
2025-7-11 1.0191 1.0191 0.08%
2025-7-10 1.0183 1.0183 0.02%
2025-7-9 1.0181 1.0181 -0.02%
2025-7-8 1.0183 1.0183 0.12%
2025-7-7 1.0171 1.0171 -0.05%
2025-7-4 1.0176 1.0176 -0.02%
2025-7-3 1.0178 1.0178 0.11%
2025-7-2 1.0167 1.0167 -0.06%
2025-7-1 1.0173 1.0173 0.10%
2025-6-30 1.0163 1.0163 0.10%

苏谋东先生:复旦大学经济学硕士,CFA。曾任宝钢集团财务有限责曾任公司资金运用部投资经理等职。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理,历任固定收益部副总监、固定收益部总监、现金管理部总监。现任万家信用恒利债券型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家兴恒回报一年持有期混合C  2022-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞丰C混合型2019-03-19 至 2020-05-26 1.24.75% 21.23% 
万家鑫璟纯债A债券型2018-07-11 至 2019-09-09 1.29.54% 7.31% 
万家鑫通纯债债券C债券型2016-11-11 至 2018-03-01 1.31.75% 1.10% 
万家安弘纯债A债券型2017-05-13 至 2021-03-25 3.918.90% 16.15% 
万家信用恒利债券A债券型2013-08-08 至 今 12.058.02% 60.18% 
万家年年恒荣A债券型2016-11-02 至 2018-03-01 1.33.33% 0.95% 
万家3-5年政策性金融债债券C债券型2016-08-15 至 2018-03-01 1.5-0.26% 1.49% 
万家14天理财债券双二债券型2013-08-08 至 2014-05-15 0.82.26% 1.10% 
万家瑞尧灵活配置混合A混合型2019-05-09 至 2020-05-26 1.08.26% 27.55% 
万家瑞舜灵活配置混合C混合型2018-08-15 至 2020-10-20 2.213.04% 63.51% 
万家聚利混合C混合型2019-04-08 至 今 6.3--  --  
万家添利分级债券B债券型,分级基金2014-05-24 至 2014-06-03 0.00.02% 0.51% 
万家信用恒利债券C债券型2013-08-08 至 今 12.051.19% 60.18% 
万家瑞祥A混合型2018-08-15 至 今 7.021.75% 34.04% 
万家鑫丰纯债A债券型2021-03-25 至 2022-04-06 1.01.02% 4.04% 
万家鑫丰纯债A债券型2016-12-16 至 2019-09-09 2.713.61% 10.96% 
万家现金增利货币A货币型2016-12-30 至 2019-09-21 2.78.45% 9.03% 
万家瑞舜灵活配置混合A混合型2018-08-15 至 2020-10-20 2.216.37% 63.51% 
万家招瑞回报一年持有期混合C混合型2021-07-17 至 今 4.0-7.84% -28.52% 
万家日日薪A货币型2013-08-08 至 2017-09-13 4.113.63% 15.72% 
万家日日薪B货币型2013-08-08 至 2017-09-13 4.114.53% 15.72% 
万家瑞和C混合型2020-07-16 至 今 5.04.25% -12.64% 
万家恒瑞18个月C债券型2016-08-04 至 2017-09-13 1.1-1.39% 0.71% 
万家鑫璟纯债C债券型2018-07-11 至 2019-09-09 1.29.30% 7.31% 
万家鑫通纯债债券A债券型2016-11-11 至 2018-03-01 1.32.07% 1.10% 
万家瑞盈C混合型2017-01-14 至 2019-09-09 2.714.35% 21.29% 
万家家瑞债券A债券型2017-08-16 至 2019-11-27 2.39.53% 9.25% 
万家鑫悦纯债A债券型2018-08-02 至 2019-09-21 1.14.36% 6.45% 
万家民丰回报一年持有期混合混合型2020-02-15 至 今 5.53.88% -1.34% 
万家招瑞回报一年持有期混合A混合型2021-07-17 至 今 4.0-6.93% -28.52% 
万家兴恒回报一年持有期混合C混合型2022-02-18 至 今 3.4-4.92% -19.60% 
万家新利混合型2014-05-24 至 2015-12-24 1.615.09% 82.89% 
万家颐和A混合型2016-07-16 至 2019-12-27 3.412.79% 20.67% 
万家1-3年政金债纯债C债券型2016-11-16 至 2018-03-01 1.31.86% 1.05% 
万家鑫丰纯债C债券型2021-03-25 至 2022-04-06 1.00.79% 4.04% 
万家鑫丰纯债C债券型2016-12-16 至 2019-09-09 2.713.30% 10.96% 
万家增强收益债券债券型2018-09-18 至 2022-04-06 3.610.30% 18.16% 
万家颐达A混合型2018-08-15 至 2019-12-12 1.33.59% 18.67% 
万家年年恒荣C债券型2016-11-02 至 2018-03-01 1.32.30% 0.95% 
万家恒景18个月定开债券C债券型2016-11-18 至 2018-10-08 1.94.28% 4.13% 
万家14天理财债券双一债券型2013-08-08 至 2014-05-15 0.82.26% 1.10% 
万家14天理财债券双三债券型2013-08-08 至 2014-05-15 0.82.26% 1.11% 
万家瑞尧灵活配置混合C混合型2019-05-09 至 2020-05-26 1.08.02% 27.56% 
万家鑫悦纯债C债券型2018-08-02 至 2019-09-21 1.13.90% 6.46% 
万家兴恒回报一年持有期混合A混合型2022-02-18 至 今 3.4-4.24% -19.60% 
万家添利分级债券A债券型,分级基金2014-05-24 至 2014-06-03 0.00.04% 0.51% 
万家3-5年政策性金融债债券A债券型2016-08-15 至 2018-03-01 1.50.32% 1.49% 
万家瑞富A混合型2018-07-11 至 2023-04-03 4.719.71% 66.44% 
万家瑞祥C混合型2018-08-15 至 今 7.020.42% 34.06% 
万家瑞和A混合型2020-07-16 至 今 5.04.63% -12.64% 
万家恒瑞18个月A债券型2016-08-04 至 2017-09-13 1.1-0.97% 0.71% 
万家聚利混合A混合型2019-04-08 至 今 6.3--  --  
万家添利C债券型,LOF型2014-05-24 至 2017-09-13 3.326.99% 27.54% 
万家强化收益定期开放债券债券型,LOF型2013-05-29 至 2021-03-25 7.859.38% 49.12% 
万家瑞丰A混合型2019-03-19 至 2020-05-26 1.25.16% 21.22% 
万家1-3年政金债纯债A债券型2016-11-16 至 2018-03-01 1.32.10% 1.05% 
万家瑞盈A混合型2017-01-14 至 2019-09-09 2.714.44% 21.31% 
万家现金增利货币B货币型2016-12-30 至 2019-09-21 2.78.99% 9.03% 
万家家瑞债券C债券型2017-08-16 至 2019-11-27 2.38.63% 9.25% 
万家安弘纯债C债券型2017-05-13 至 2021-03-25 3.918.05% 16.15% 
万家瑞富C混合型2021-04-19 至 2023-04-03 2.0-8.35% -5.29% 
万家瑞泽回报一年持有期混合混合型2021-04-27 至 今 4.3-1.66% -26.66% 
万家鑫丰纯债E债券型2021-12-13 至 2022-04-06 0.30.49% -0.19% 
万家信用恒利债券D债券型2024-02-23 至 今 1.4--  --  
万家恒景18个月定开债券A债券型2016-11-18 至 2018-10-08 1.95.03% 4.13% 
万家日日薪R货币型2013-08-08 至 2017-09-13 4.12.26% 15.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张永强2024-01-11 至 今1年6个月零17天-1.29-7.18
苏谋东2022-02-18 至 今3年5个月零10天-4.92-19.60
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002664 1.2997 1.4097 0.03%
003519 1.0781 1.3164 -0.01%
003520 1.0071 1.2981 -0.01%
003747 1.0531 1.3191 -0.01%
004571 1.1361 1.2391 -0.01%
005313 1.3128 1.9965 -0.04%
007183 0.785 0.785 0.03%
007489 1.0054 1.11 -0.01%
008634 0.7277 0.7277 0.03%
009981 0.9119 0.9119 -0.04%
013208 1.1032 1.1032 -0.01%
014162 2.2319 2.2319 0.03%
014260 1.3453 2.3757 0.03%
014693 1.0368 1.0368 0.03%
015022 1.0013 1.0925 -0.01%
015955 1.0692 1.0692 0.03%
015988 0.9447 0.9447 0.03%
016164 0.8352 0.8352 0.03%
016580 1.2354 1.4555 -0.01%
016789 1.1571 1.1571 -0.02%
016928 1.0599 1.0821 -0.01%
016929 1.0553 1.0747 -0.01%
017996 0.9464 0.9464 -0.02%
018741 1.0267 1.0267 -0.01%
018999 1.3205 1.3205 0.03%
019083 1.0558 1.0558 -0.01%
019336 1.062 1.062 0.03%
019987 1.0055 1.0055 0.03%
020271 1.4322 1.4322 -0.02%
020573 1.0302 1.0302 -0.01%
020666 1.0227 1.0227 -0.01%
022183 1.0115 1.0484 -0.01%
022623 1.0061 1.0061 -0.01%
023829 1.0808 1.0808 -0.02%
159541 1.2589 1.2589 -0.04%
501075 1.9323 1.9323 0.03%
519181 1.8652 4.052 0.03%
519185 1.7024 3.0767 0.03%
519189 1.157 1.5545 -0.01%
519212 2.379 2.379 0.03%
560630 0.9834 0.9834 -0.04%
588070 1.1231 1.1231 -0.04%
001633 1.217 1.378 0.03%
003330 1.009 1.3369 -0.01%
003734 1.3441 1.3441 0.03%
004464 1.0119 1.3215 -0.01%
006172 1.0651 1.2619 -0.01%
006729 1.331 1.9134 -0.04%
008120 1.0606 1.0606 0.03%
008331 1.3383 1.3383 -0.01%
008491 0.8819 0.8819 0.03%
010611 0.9259 0.9259 0.03%
011952 1.027 1.1292 -0.01%
012350 1.058 1.058 -0.04%
012435 1.0486 1.0486 0.03%
014277 1.8195 1.8195 0.03%
014494 1.0835 1.171 -0.01%
016598 1.0099 1.1577 -0.01%
017487 0.8258 0.8258 0.03%
017818 1.0073 1.0726 -0.01%
017819 1.0058 1.07 -0.01%
018120 1.5137 1.5137 -0.04%
018242 0.8923 0.8923 0.03%
018350 0.9166 0.9166 0.03%
018742 1.0183 1.0183 -0.01%
019337 1.0547 1.0547 0.03%
020099 1.045 1.0525 0.03%
020561 1.504 1.504 0.03%
020976 1.2923 1.2923 0.03%
021276 1.1251 1.1251 -0.04%
022440 1.062 1.062 -0.02%
022709 2.9585 2.9585 0.03%
022967 1.0619 1.0619 -0.02%
023572 1.1482 1.1482 -0.02%
023828 1.0813 1.0813 -0.02%
024152 1.0412 1.0412 -0.01%
159251 1.0181 1.0181 -0.04%
159333 1.442 1.442 -0.04%
159356 1.0686 1.0686 -0.04%
161914 0.7119 0.7119 0.03%
519196 2.805 3.2987 0.03%
001634 1.2025 1.3574 0.03%
003327 1.2565 1.4492 -0.01%
003521 0.9989 1.2885 -0.01%
003748 1.0504 1.3133 -0.01%
004079 1.0849 1.3453 -0.01%
004641 1.3006 1.3006 0.03%
005094 2.9676 2.9676 0.03%
005400 1.6167 1.6167 0.03%
005650 1.4514 1.4514 0.03%
006133 2.5658 3.0932 0.03%
010297 0.7978 0.7978 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票166.1307.89
2债券及货币1,949.2792.64
3现金265.6712.63
4其他资产01.2600.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688019安集科技00.0303.950.19%-0.01  
688279峰岹科技00.0203.710.18%0.00  
688120华海清科00.0203.370.16%0.00  
688696极米科技00.0303.430.16%0.00  
688072拓荆科技00.0203.070.15%0.02  
002624完美世界00.2003.030.14%0.20  
600183生益科技00.1003.020.14%0.10  
002284亚太股份00.2402.650.13%0.24  
000100TCL科技00.5602.420.12%0.56  
601668中国建筑00.4202.420.12%0.42  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212803021交通银行二级02.00(万张)210.17(万元)9.99(%)  
2212802821邮储银行二级0102.00(万张)209.70(万元)9.97(%)  
3212106221北京农商二级02.00(万张)209.09(万元)9.94(%)  
4202803820中国银行二级0102.00(万张)207.61(万元)9.87(%)  
5202804420广发银行二级0102.00(万张)207.28(万元)9.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.58%5.31%1.03%0.0%0.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.78%
1.5%
0.68%
2.0%
5.31%
3.13%
0.0%
2.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.13
0.14
夏普比率
143.57
10.28
-32.31
特雷诺指数
0.05
0.01
-0.02
詹森指数
0.01
-0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。