公募基金 > 基金超市 > 万家日日薪A
| 基金代码519511 | 基金经理张如晨,郅元 | 最新份额9,331,625.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模10.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2013-01-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模75.36亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券； 1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的同一基金类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日已实现收益大于零时，则为投资者增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，相应缩减投资者相应的基金份额；
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时，当该类基金份额未付收益大于零时，未付收益不进行支付；当该类基金份额未付收益小于零时，其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在不违反法律法规且不影响基金份额持有人实质利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郅元先生：英国雷丁大学金融风险管理专业硕士，2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理，历任固定收益部基金经理。现任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家日日薪A 2019-01-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家货币E | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.0 | 8.92% | 8.49% |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家货币F | 货币型 | 2024-08-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 万家货币R | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.0 | 1.99% | 8.49% |
| 万家民安增利C | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.02% | 8.79% |
| 万家货币D | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 2.5 | 1.42% | 1.23% |
| 万家货币B | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.0 | 9.32% | 8.49% |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 7.4 | 12.91% | 12.56% |
| 万家日日薪A | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 6.9 | 9.79% | 10.86% |
| 万家日日薪B | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 6.9 | 11.12% | 10.86% |
| 万家瑞和C | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.71% | 42.60% |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 0.96% | 0.89% |
| 万家民安增利A | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.88% | 8.79% |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.5 | 3.88% | -24.38% |
| 万家货币A | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 6.0 | 8.24% | 8.49% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 0.87% | 0.89% |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家瑞和A | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.97% | 42.59% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 0.86% | 0.89% |
| 万家日日薪E | 货币型 | 2024-11-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 7.4 | 14.11% | 12.56% |
| 万家天添宝A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 7.4 | 12.89% | 12.56% |
| 万家天添宝B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 7.4 | 14.08% | 12.56% |
| 万家鑫安纯债E | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家日日薪R | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 6.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张如晨 | 2021-04-12 至 今 | 4年8个月零4天 | 5.78 | 5.55 |
| 郅元 | 2019-01-31 至 今 | 6年10个月零15天 | 9.79 | 10.86 |
| 陈佳昀 | 2017-06-05 至 2019-09-09 | 2年3个月零4天 | 6.94 | 7.77 |
| 苏谋东 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4年1个月零5天 | 13.63 | 15.72 |
| 孙驰 | 2013-04-17 至 2015-10-17 | 2年6个月零30天 | 9.07 | 10.66 |
| 邹昱 | 2012-12-28 至 2013-04-17 | 0年-9个月零20天 | 0.93 | 2.30 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001488 | 1.7591 | 1.7591 | -0.83% | |
| 002664 | 1.3232 | 1.4332 | -0.83% | |
| 005094 | 4.6353 | 4.6353 | -0.83% | |
| 005313 | 1.4511 | 2.1348 | -0.96% | |
| 005401 | 1.5876 | 1.5876 | -0.83% | |
| 006172 | 1.0641 | 1.2609 | -0.06% | |
| 006233 | 2.9725 | 3.4525 | -0.83% | |
| 008121 | 1.1201 | 1.1201 | -0.83% | |
| 008491 | 1.1537 | 1.1537 | -0.83% | |
| 013009 | 1.0777 | 1.0777 | -0.83% | |
| 015611 | 0.8814 | 0.8814 | -0.83% | |
| 015926 | 1.0657 | 1.1359 | -0.06% | |
| 015955 | 1.0743 | 1.0743 | -0.83% | |
| 016163 | 0.8778 | 0.8778 | -0.83% | |
| 016600 | 4.5623 | 4.5623 | -0.83% | |
| 016789 | 1.2961 | 1.2961 | -1.01% | |
| 018489 | 1.5118 | 1.5118 | -0.96% | |
| 018999 | 1.9072 | 1.9072 | -0.83% | |
| 019920 | 1.343 | 1.343 | -0.96% | |
| 019987 | 1.0222 | 1.0222 | -0.83% | |
| 019988 | 1.0116 | 1.0116 | -0.83% | |
| 020271 | 1.6457 | 1.6457 | -1.01% | |
| 020492 | 1.1155 | 1.1155 | -0.83% | |
| 020975 | 1.4079 | 1.4079 | -0.83% | |
| 022441 | 1.1891 | 1.1891 | -1.01% | |
| 023480 | 1.0222 | 1.0222 | -1.01% | |
| 023573 | 1.1357 | 1.1507 | -1.01% | |
| 023828 | 1.4417 | 1.4417 | -1.01% | |
| 024152 | 1.0466 | 1.0466 | -0.06% | |
| 025860 | 1.0048 | 1.0048 | -0.83% | |
| 025861 | 1.0042 | 1.0042 | -0.83% | |
| 026108 | 0.9774 | 0.9774 | -1.01% | |
| 161910 | 2.2602 | 2.7319 | -0.83% | |
| 519180 | 1.1456 | 3.5111 | -0.96% | |
| 519181 | 2.8203 | 5.7215 | -0.83% | |
| 519189 | 1.1625 | 1.56 | -0.06% | |
| 519197 | 1.3563 | 1.5123 | -0.83% | |
| 588840 | 1.2184 | 1.2184 | -0.96% | |
| 016954 | 2.7875 | 2.7875 | -0.83% | |
| 003747 | 1.0201 | 1.3176 | -0.06% | |
| 004080 | 1.0843 | 1.3316 | -0.06% | |
| 004641 | 1.6097 | 1.6097 | -0.83% | |
| 005400 | 1.656 | 1.656 | -0.83% | |
| 006234 | 2.8824 | 3.3519 | -0.83% | |
| 006729 | 1.5386 | 2.121 | -0.96% | |
| 007182 | 0.8844 | 0.8844 | -0.83% | |
| 011243 | 1.1263 | 1.1263 | -0.83% | |
| 012435 | 1.0931 | 1.0931 | -0.83% | |
| 014260 | 1.4176 | 2.6309 | -0.83% | |
| 014277 | 1.4211 | 1.8211 | -0.83% | |
| 014693 | 1.0598 | 1.0598 | -0.83% | |
| 014694 | 1.0443 | 1.0443 | -0.83% | |
| 015390 | 1.3015 | 1.3015 | -0.83% | |
| 015471 | 1.0289 | 1.1066 | -0.06% | |
| 015988 | 1.3655 | 1.3655 | -0.83% | |
| 016164 | 0.8637 | 0.8637 | -0.83% | |
| 016929 | 1.0127 | 1.0764 | -0.06% | |
| 017486 | 0.8321 | 0.8321 | -0.83% | |
| 018121 | 1.4714 | 1.4714 | -0.96% | |
| 018356 | 1.0038 | 1.0038 | -0.83% | |
| 018380 | 1.1778 | 1.1778 | -0.96% | |
| 018653 | 1.3569 | 1.3569 | -0.96% | |
| 019880 | 1.6208 | 1.6208 | -0.96% | |
| 020171 | 1.0319 | 1.0319 | -0.06% | |
| 020665 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
| 022624 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | |
| 022741 | 1.1421 | 1.1675 | -0.96% | |
| 023481 | 1.3535 | 1.3535 | -1.01% | |
| 024578 | 1.0621 | 1.0621 | -0.96% | |
| 024862 | 1.0497 | 1.0497 | -1.01% | |
| 025133 | 1.4392 | 1.4392 | -0.06% | |
| 025450 | 0.8888 | 0.8888 | -0.96% | |
| 159208 | 1.2394 | 1.2394 | -0.96% | |
| 510680 | 3.1803 | 3.1803 | -0.96% | |
| 520700 | 1.5518 | 1.5518 | -0.96% | |
| 560360 | 1.4648 | 1.4648 | -0.96% | |
| 560860 | 1.4466 | 1.4466 | -0.96% | |
| 001530 | 1.0645 | 1.2698 | -0.83% | |
| 001633 | 1.2654 | 1.4264 | -0.83% | |
| 002670 | 1.4757 | 1.6337 | -0.96% | |
| 003330 | 1.0151 | 1.343 | -0.06% | |
| 003751 | 1.7685 | 1.7685 | -0.83% | |
| 004572 | 1.1499 | 1.2509 | -0.06% | |
| 005651 | 1.4743 | 1.4743 | -0.83% | |
| 006133 | 2.5793 | 3.1067 | -0.83% | |
| 010690 | 1.031 | 1.031 | -0.83% | |
| 011535 | 1.0361 | 1.0361 | -0.83% | |
| 014278 | 1.3849 | 1.7849 | -0.83% | |
| 015207 | 1.0739 | 1.1163 | -0.06% | |
| 015384 | 1.7359 | 1.7359 | -0.83% | |
| 015472 | 1.0201 | 1.0897 | -0.06% | |
| 015610 | 0.8963 | 0.8963 | -0.83% | |
| 016928 | 1.0181 | 1.0848 | -0.06% | |
| 018654 | 1.3449 | 1.3449 | -0.96% | |
| 019077 | 1.3409 | 1.3409 | -0.83% | |
| 019684 | 1.2341 | 1.2341 | -0.06% | |
| 020170 | 1.0345 | 1.0345 | -0.06% | |
| 020491 | 1.1263 | 1.1263 | -0.83% | |
| 024011 | 0.9973 | 0.9973 | -0.96% | |
| 024579 | 1.0613 | 1.0613 | -0.96% | |
| 024676 | 1.1159 | 1.1159 | -0.83% | |
| 025387 | 0.9945 | 0.9945 | -0.96% | |
| 025445 | 1.0393 | 1.0393 | -0.96% | |
| 159333 | 1.4393 | 1.4543 | -0.96% | |
| 159356 | 1.2102 | 1.2102 | -0.96% | |
| 159628 | 1.2998 | 1.2998 | -0.96% | |
| 161907 | 1.5072 | 2.6905 | -1.01% | |
| 001635 | 1.6274 | 1.6274 | -0.83% | |
| 001636 | 1.5659 | 1.5659 | -0.83% | |
| 003519 | 1.0811 | 1.3194 | -0.06% | |
| 003520 | 1.0105 | 1.3015 | -0.06% | |
| 003734 | 1.4926 | 1.4926 | -0.83% | |
| 005311 | 1.9815 | 1.9815 | -0.83% | |
| 005821 | 1.4651 | 2.694 | -0.83% | |
| 006085 | 1.9533 | 2.1212 | -0.83% | |
| 007183 | 0.8674 | 0.8674 | -0.83% | |
| 007501 | 2.3596 | 2.3596 | -0.83% | |
| 007704 | 1.075 | 1.1563 | -0.06% | |
| 008120 | 1.1533 | 1.1533 | -0.83% | |
| 009339 | 1.0987 | 1.1504 | -0.06% | |
| 010297 | 0.8951 | 0.8951 | -0.83% | |
| 010612 | 1.2158 | 1.2158 | -0.83% | |
| 010691 | 1.0068 | 1.0068 | -0.83% | |
| 013327 | 0.8383 | 0.8383 | -0.83% | |
| 015022 | 0.9968 | 1.088 | -0.06% | |
| 016166 | 0.9104 | 0.9104 | -0.83% | |
| 016422 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 016598 | 1.0159 | 1.1637 | -0.06% | |
| 016787 | 1.0544 | 1.1558 | -0.06% | |
| 017996 | 1.1314 | 1.1314 | -1.01% | |
| 018120 | 1.4792 | 1.4792 | -0.96% | |
| 018350 | 1.0163 | 1.0163 | -0.83% | |
| 018490 | 1.5043 | 1.5043 | -0.96% | |
| 019921 | 1.3381 | 1.3381 | -0.96% | |
| 020572 | 1.038 | 1.038 | -0.06% | |
| 020976 | 1.399 | 1.399 | -0.83% | |
| 022183 | 1.0117 | 1.0486 | -0.06% | |
| 023477 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 023479 | 1.0233 | 1.0233 | -1.01% | |
| 023829 | 1.44 | 1.44 | -1.01% | |
| 024465 | 1.175 | 1.175 | -0.83% | |
| 024531 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | |
| 024863 | 1.0491 | 1.0491 | -1.01% | |
| 025446 | 1.0382 | 1.0382 | -0.96% | |
| 025501 | 0.9733 | 0.9733 | -0.96% | |
| 025502 | 0.9727 | 0.9727 | -0.96% | |
| 159393 | 4.685 | 1.196 | -0.96% | |
| 159656 | 1.1091 | 1.1091 | -0.96% | |
| 161908 | 1.2246 | 2.2136 | -0.06% | |
| 161913 | 3.3859 | 3.9864 | -0.83% | |
| 161914 | 0.7233 | 0.7233 | -0.83% | |
| 501075 | 2.4003 | 2.4003 | -0.83% | |
| 519183 | 3.0537 | 4.1937 | -0.83% | |
| 519188 | 1.202 | 1.6352 | -0.06% | |
| 519196 | 4.3169 | 4.8106 | -0.83% | |
| 519199 | 1.0528 | 1.2644 | -0.06% | |
| 519212 | 2.3696 | 2.3696 | -0.83% | |
| 560620 | 0.9593 | 0.9593 | -0.96% | |
| 004571 | 1.1889 | 1.2919 | -0.06% | |
| 005300 | 3.7507 | 3.7507 | -0.83% | |
| 005312 | 1.8894 | 1.8894 | -0.83% | |
| 006132 | 2.6984 | 3.2383 | -0.83% | |
| 006173 | 1.0533 | 1.2313 | -0.06% | |
| 006281 | 3.4063 | 3.4063 | -0.83% | |
| 007489 | 1.0088 | 1.1134 | -0.06% | |
| 007926 | 1.0417 | 1.2501 | -0.06% | |
| 008332 | 1.3908 | 1.3908 | -0.06% | |
| 009982 | 1.1865 | 1.1865 | -0.96% | |
| 011244 | 1.1063 | 1.1063 | -0.83% | |
| 012350 | 1.2912 | 1.2912 | -0.96% | |
| 012351 | 1.2736 | 1.2736 | -0.96% | |
| 013208 | 1.1087 | 1.1087 | -0.06% | |
| 014494 | 1.0864 | 1.1739 | -0.06% | |
| 015558 | 1.4832 | 2.6548 | -1.01% | |
| 015566 | 1.6984 | 1.8246 | -0.83% | |
| 016167 | 0.8955 | 0.8955 | -0.83% | |
| 017818 | 1.0113 | 1.0766 | -0.06% | |
| 018183 | 0.6922 | 0.6922 | -0.96% | |
| 018184 | 1.1881 | 1.1881 | -0.83% | |
| 018185 | 1.172 | 1.172 | -0.83% | |
| 018242 | 0.9421 | 0.9421 | -0.83% | |
| 018243 | 0.9299 | 0.9299 | -0.83% | |
| 018379 | 1.1823 | 1.1823 | -0.96% | |
| 018475 | 1.1612 | 1.1612 | -2.03% | |
| 019337 | 1.3797 | 1.3797 | -0.83% | |
| 020091 | 1.1173 | 1.1173 | -0.83% | |
| 020098 | 1.0694 | 1.0776 | -0.83% | |
| 020199 | 3.0305 | 3.0305 | -0.83% | |
| 021275 | 1.2978 | 1.2978 | -0.96% | |
| 022440 | 1.1917 | 1.1917 | -1.01% | |
| 022917 | 1.4842 | 1.4842 | -0.96% | |
| 022967 | 1.1915 | 1.1915 | -1.01% | |
| 023482 | 1.3548 | 1.3548 | -1.01% | |
| 023572 | 1.1372 | 1.1522 | -1.01% | |
| 024012 | 0.9966 | 0.9966 | -0.96% | |
| 024530 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 024677 | 1.1134 | 1.1134 | -0.83% | |
| 025449 | 0.8899 | 0.8899 | -0.96% | |
| 159110 | 100.2506 | 1.0025 | -0.06% | |
| 159202 | 1.1211 | 1.1211 | -2.03% | |
| 161902 | 1.1295 | 2.3618 | -0.06% | |
| 161912 | 3.4985 | 4.1055 | -0.83% | |
| 161915 | 0.7042 | 0.7042 | -0.83% | |
| 519187 | 1.0306 | 1.7373 | -0.06% | |
| 001489 | 1.6588 | 1.6588 | -0.83% | |
| 001518 | 1.3218 | 1.9618 | -0.83% | |
| 001634 | 1.2493 | 1.4042 | -0.83% | |
| 002671 | 1.8224 | 2.0224 | -0.96% | |
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| 003735 | 1.4815 | 1.4815 | -0.83% | |
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| 009981 | 1.21 | 1.21 | -0.96% | |
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| 013960 | 1.0063 | 1.0063 | -0.83% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 015925 | 1.0676 | 1.1499 | -0.06% | |
| 016421 | 1.0695 | 1.0695 | -0.06% | |
| 016580 | 1.3043 | 1.5244 | -0.06% | |
| 016620 | 1.6576 | 1.6576 | -0.83% | |
| 017487 | 0.8199 | 0.8199 | -0.83% | |
| 017819 | 1.0094 | 1.0736 | -0.06% | |
| 017997 | 1.1252 | 1.1252 | -1.01% | |
| 018476 | 1.1684 | 1.1684 | -2.03% | |
| 019879 | 1.6368 | 1.6368 | -0.96% | |
| 020666 | 1.0142 | 1.0142 | -0.06% | |
| 020798 | 1.2009 | 1.2009 | -0.06% | |
| 022714 | 4.2952 | 4.2952 | -0.83% | |
| 026107 | 0.9774 | 0.9774 | -1.01% | |
| 159327 | 1.7921 | 1.7921 | -0.96% | |
| 159541 | 1.4693 | 1.4693 | -0.96% | |
| 161903 | 1.2961 | 4.8958 | -0.83% | |
| 506001 | 1.3124 | 1.4344 | -0.83% | |
| 519190 | 1.3178 | 1.6053 | -0.06% | |
| 519191 | 1.9291 | 2.2917 | -0.83% | |
| 519198 | 1.6841 | 2.1841 | -0.83% | |
| 563580 | 1.121 | 1.121 | -0.96% | |
| 588070 | 1.6446 | 1.6446 | -0.96% | |
| 002665 | 1.2973 | 1.3703 | -0.83% | |
| 003327 | 1.2568 | 1.4495 | -0.06% | |
| 003328 | 1.2381 | 1.4249 | -0.06% | |
| 004464 | 1.012 | 1.3216 | -0.06% | |
| 005299 | 3.9042 | 3.9042 | -0.83% | |
| 005650 | 1.5347 | 1.5347 | -0.83% | |
| 007488 | 1.0133 | 1.1412 | -0.06% | |
| 008331 | 1.4225 | 1.4225 | -0.06% | |
| 008633 | 0.9532 | 0.9532 | -0.83% | |
| 008634 | 0.9253 | 0.9253 | -0.83% | |
| 008979 | 1.2068 | 1.2068 | -0.83% | |
| 009199 | 2.3767 | 2.3767 | -0.83% | |
| 010055 | 0.6529 | 0.6529 | -0.83% | |
| 011534 | 1.0556 | 1.0556 | -0.83% | |
| 011952 | 1.0263 | 1.1285 | -0.06% | |
| 012007 | 1.0153 | 1.2538 | -0.83% | |
| 012195 | 1.1447 | 1.1447 | -0.83% | |
| 013326 | 0.8551 | 0.8551 | -0.83% | |
| 013961 | 0.9863 | 0.9863 | -0.83% | |
| 015987 | 1.3822 | 1.3822 | -0.83% | |
| 017787 | 2.3361 | 2.3361 | -0.83% | |
| 018182 | 0.6959 | 0.6959 | -0.96% | |
| 018742 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
| 019084 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
| 019336 | 1.3926 | 1.3926 | -0.83% | |
| 020090 | 1.1248 | 1.1248 | -0.83% | |
| 020099 | 1.0627 | 1.0702 | -0.83% | |
| 020218 | 1.1203 | 1.1203 | -0.06% | |
| 022709 | 4.6128 | 4.6128 | -0.83% | |
| 024107 | 0.996 | 0.996 | -0.06% | |
| 025386 | 0.9951 | 0.9951 | -0.96% | |
| 026241 | 1.13 | 1.13 | -0.06% | |
| 159248 | 1.4388 | 1.4388 | -0.96% | |
| 159372 | 1.6616 | 1.6616 | -0.96% | |
| 519185 | 1.7343 | 3.1086 | -0.83% | |
| 519186 | 1.0349 | 1.8103 | -0.06% | |
| 519193 | 1.9571 | 1.9571 | -0.96% | |
| 519195 | 4.6352 | 5.0532 | -0.83% | |
| 003159 | 1.0365 | 1.2813 | -0.06% | |
| 003518 | 1.0664 | 1.2824 | -0.06% | |
| 003748 | 1.0182 | 1.3125 | -0.06% | |
| 004465 | 1.0108 | 1.3074 | -0.06% | |
| 005314 | 1.4303 | 2.0849 | -0.96% | |
| 006730 | 1.4999 | 2.0692 | -0.96% | |
| 007703 | 1.0816 | 1.165 | -0.06% | |
| 009338 | 1.1121 | 1.1686 | -0.06% | |
| 010611 | 1.2461 | 1.2461 | -0.83% | |
| 010694 | 0.9491 | 0.9491 | -0.83% | |
| 013207 | 1.1183 | 1.1183 | -0.06% | |
| 014162 | 3.2988 | 3.2988 | -0.83% | |
| 016414 | 1.0122 | 1.095 | -0.06% | |
| 016415 | 1.0116 | 1.0945 | -0.06% | |
| 016556 | 1.5781 | 1.5781 | -0.83% | |
| 016788 | 1.3084 | 1.3084 | -1.01% | |
| 018741 | 1.0589 | 1.0589 | -0.06% | |
| 019000 | 1.8962 | 1.8962 | -0.83% | |
| 019083 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 020219 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 020272 | 1.6399 | 1.6399 | -1.01% | |
| 020560 | 1.5834 | 1.5834 | -0.83% | |
| 020561 | 1.5684 | 1.5684 | -0.83% | |
| 020573 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% | |
| 020861 | 1.0249 | 1.0681 | -0.06% | |
| 021276 | 1.2915 | 1.2915 | -0.96% | |
| 022623 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 023478 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 024106 | 0.9968 | 0.9968 | -0.06% | |
| 024466 | 1.1722 | 1.1722 | -0.83% | |
| 025447 | 1.0297 | 1.0297 | -0.83% | |
| 025448 | 1.0284 | 1.0284 | -0.83% | |
| 159251 | 0.9788 | 0.9788 | -0.96% | |
| 159581 | 1.0386 | 1.1056 | -0.96% | |
| 560630 | 1.0385 | 1.0385 | -0.96% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,981,961.62 | 92.58 |
| 3 | 现金 | 3,906,600.43 | 40.26 |
| 4 | 其他资产 | 3,868.60 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 610.00(万张) | 61,566.49(万元) | 0.63(%) |
| 2 | 112580301 | 25广州银行CD109 | 500.00(万张) | 49,936.62(万元) | 0.51(%) |
| 3 | 112598809 | 25杭州银行CD117 | 500.00(万张) | 49,797.36(万元) | 0.51(%) |
| 4 | 112503324 | 25农业银行CD324 | 500.00(万张) | 49,822.42(万元) | 0.51(%) |
| 5 | 112581586 | 25宁波银行CD160 | 500.00(万张) | 49,879.93(万元) | 0.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.113% | 1.294% | 1.690% | 1.829% | 2.484% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.58% | 1.23% | 1.29% | 5.16% | 9.49% | 37.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -481.39 | -114.11 | -80.85 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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