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万家货币F  019099
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货币型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理支琪凯,郅元
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3175
1.185%
1.99%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.33%
(2026-01-27)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019099 基金经理支琪凯,郅元 最新份额101.91万份   ()
基金类型货币型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-08-27 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

（一）现金；
（二）通知存款；
（三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
（四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
（五）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。
(二)基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。
(三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
(四)“每日分配”。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
(五)“按日支付”。本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资者增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;若当日净收益小于零时,相应缩减投资者相应的基金份额。
(六)基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时,当该类基金份额未付收益大于零时,未付收益不进行支付;当该类基金份额未付收益小于零时,其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。
(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
(八)在符合有关法律法规规定,并且不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
(九)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
郅元支琪凯

郅元先生：英国雷丁大学金融风险管理专业硕士，2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部副总监(主持工作)、基金经理，历任固定收益部基金经理。现任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家货币F  2024-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家货币E货币型2019-12-20 至 今 6.18.92% 8.49% 
万家鑫安纯债A债券型2025-06-26 至 今 0.6--  --  
万家货币F货币型2024-08-27 至 今 1.4--  --  
万家货币R货币型2019-12-20 至 今 6.11.99% 8.49% 
万家民安增利C债券型2019-12-27 至 2022-03-23 2.25.02% 8.79% 
万家货币D货币型2023-06-15 至 今 2.61.42% 1.23% 
万家货币B货币型2019-12-20 至 今 6.19.32% 8.49% 
万家现金增利货币A货币型2018-07-24 至 今 7.512.91% 12.56% 
万家日日薪A货币型2019-01-31 至 今 7.09.79% 10.86% 
万家日日薪B货币型2019-01-31 至 今 7.011.12% 10.86% 
万家瑞和C混合型2019-12-20 至 2022-03-23 2.35.71% 42.60% 
万家鑫安纯债C债券型2025-06-26 至 今 0.6--  --  
万家现金宝货币B货币型2023-08-22 至 今 2.40.96% 0.89% 
万家民安增利A债券型2019-12-27 至 2022-03-23 2.25.88% 8.79% 
万家中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 3.73.88% -24.38% 
万家货币A货币型2019-12-20 至 今 6.18.24% 8.49% 
万家现金宝货币A货币型2023-08-22 至 今 2.40.87% 0.89% 
万家现金宝货币D货币型2025-03-14 至 今 0.9--  --  
万家瑞和A混合型2019-12-20 至 2022-03-23 2.35.97% 42.59% 
万家现金宝货币E货币型2023-08-22 至 今 2.40.86% 0.89% 
万家日日薪E货币型2024-11-06 至 今 1.2--  --  
万家现金增利货币B货币型2018-07-24 至 今 7.514.11% 12.56% 
万家天添宝A货币型2018-07-24 至 今 7.512.89% 12.56% 
万家天添宝B货币型2018-07-24 至 今 7.514.08% 12.56% 
万家鑫安纯债E债券型2025-06-26 至 今 0.6--  --  
万家日日薪R货币型2019-01-31 至 今 7.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
支琪凯2024-08-27 至 今1年5个月零2天
郅元2024-08-27 至 今1年5个月零2天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001634 1.2837 1.4386 0.51%
005300 4.1496 4.1496 0.51%
005312 2.2001 2.2001 0.51%
007488 1.0207 1.1486 0.01%
008979 1.2348 1.2348 0.51%
004080 1.0855 1.3328 0.01%
008492 1.3007 1.3007 0.51%
019442 1.5217 1.5217 0.77%
018475 1.2097 1.2097 0.84%
560860 1.982 1.982 0.30%
588070 1.8913 1.8913 0.30%
016166 0.9631 0.9631 0.51%
017787 2.3842 2.3842 0.51%
017818 1.0136 1.0789 0.01%
019084 1.0591 1.0591 0.01%
020218 1.1552 1.1552 0.01%
018380 1.2606 1.2606 0.30%
519193 2.0995 2.0995 0.30%
519199 1.051 1.267 0.01%
012535 0.9599 0.9599 0.77%
022709 5.0184 5.0184 0.51%
023829 1.7806 1.7806 0.31%
024011 1.0337 1.0337 0.30%
020561 1.9054 1.9054 0.51%
020861 1.0278 1.071 0.01%
020975 1.6837 1.6837 0.51%
020976 1.6722 1.6722 0.51%
024677 1.3705 1.3705 0.51%
022440 1.2817 1.2817 0.31%
022624 1.0099 1.0099 0.01%
016421 1.093 1.093 0.01%
016422 1.0786 1.0786 0.01%
016600 5.041 5.041 0.51%
016928 1.0203 1.087 0.01%
016929 1.0146 1.0783 0.01%
159110 100.7097 1.0071 0.01%
159541 1.6102 1.6102 0.30%
159628 1.4959 1.4959 0.30%
005401 1.6926 1.6926 0.51%
004464 1.0142 1.3238 0.01%
001489 1.7913 1.7913 0.51%
001530 1.1341 1.3394 0.51%
002671 1.9246 2.1246 0.30%
009982 1.259 1.259 0.30%
010054 0.7948 0.7948 0.51%
010296 0.9864 0.9864 0.51%
003327 1.2621 1.4548 0.01%
161902 1.1724 2.4076 0.01%
161903 1.5616 5.3668 0.51%
161910 2.8648 3.3365 0.51%
161914 0.9063 0.9063 0.51%
007704 1.0775 1.1588 0.01%
019920 1.5579 1.5579 0.30%
020170 1.0381 1.0381 0.01%
020199 3.9571 3.9571 0.51%
018654 1.598 1.598 0.30%
018741 1.0791 1.0791 0.01%
018742 1.068 1.068 0.01%
588840 1.4368 1.4368 0.30%
020491 1.2022 1.2022 0.51%
018120 1.606 1.606 0.30%
018242 0.9959 0.9959 0.51%
018379 1.2658 1.2658 0.30%
013010 1.1625 1.1625 0.51%
011534 1.0712 1.0712 0.51%
014694 1.0677 1.0677 0.51%
519180 1.2038 3.5693 0.30%
012351 1.4747 1.4747 0.30%
022714 4.6873 4.6873 0.51%
020560 1.9248 1.9248 0.51%
020573 1.0371 1.0371 0.01%
020665 1.0297 1.0297 0.01%
014494 1.0878 1.1753 0.01%
016598 1.0181 1.1659 0.01%
015390 1.4758 1.4758 0.51%
013207 1.1203 1.1203 0.01%
013208 1.1104 1.1104 0.01%
159208 1.5391 1.5391 0.30%
005650 1.7881 1.7881 0.51%
003518 1.0689 1.2849 0.01%
003734 1.548 1.548 0.51%
025449 0.9624 0.9624 0.30%
025501 1.0488 1.0488 0.30%
024862 1.0895 1.0895 0.31%
001488 1.9003 1.9003 0.51%
001518 1.4997 2.1397 0.51%
009338 1.1256 1.1821 0.01%
002664 1.344 1.454 0.51%
003159 1.0404 1.2852 0.01%
010691 1.1831 1.1831 0.51%
010694 1.1066 1.1066 0.51%
161912 3.7396 4.3826 0.51%
161913 3.616 4.2525 0.51%
005311 2.3087 2.3087 0.51%
005313 1.6574 2.3933 0.30%
007501 2.6649 2.6649 0.51%
007703 1.0842 1.1676 0.01%
018476 1.2169 1.2169 0.84%
018489 2.0115 2.0115 0.30%
016163 0.9387 0.9387 0.51%
015987 1.5215 1.5215 0.51%
020272 1.7846 1.7846 0.31%
020492 1.19 1.19 0.51%
017997 1.1764 1.1764 0.31%
018183 0.8078 0.8078 0.30%
008120 1.3882 1.3882 0.51%
008121 1.3474 1.3474 0.51%
519181 3.0776 6.1712 0.51%
519191 2.0308 2.3934 0.51%
519196 4.7138 5.2075 0.51%
008633 1.1067 1.1067 0.51%
020572 1.0413 1.0413 0.01%
024384 0.9803 0.9803 0.31%
024530 1.014 1.014 0.01%
023573 1.1369 1.1519 0.31%
016415 1.0134 1.0963 0.01%
016788 1.488 1.488 0.31%
015023 1.0 1.0 0.01%
015610 0.9512 0.9512 0.51%
015611 0.9347 0.9347 0.51%
013327 0.9689 0.9689 0.51%
159393 4.8694 1.2431 0.30%
003520 1.0125 1.3035 0.01%
003521 1.0032 1.2928 0.01%
003747 1.0233 1.3208 0.01%
510680 3.2615 3.2615 0.30%
025446 1.4508 1.4508 0.30%
025860 1.2668 1.2668 0.51%
026617 1.0 1.0 0.51%
001636 1.5883 1.5883 0.51%
006729 1.7423 2.3847 0.30%
003160 1.0316 1.2474 0.01%
010611 1.6871 1.6871 0.51%
020098 1.0841 1.0923 0.51%
018653 1.613 1.613 0.30%
017819 1.0115 1.0757 0.01%
019077 1.5461 1.5461 0.51%
018185 1.4022 1.4022 0.51%
012935 1.0535 1.1307 0.01%
011535 1.0509 1.0509 0.51%
011244 1.1139 1.1139 0.51%
519187 1.0449 1.7516 0.01%
519189 1.1698 1.5673 0.01%
519190 1.3788 1.6663 0.01%
012350 1.496 1.496 0.30%
022741 1.1998 1.2252 0.30%
022917 1.5692 1.5692 0.30%
023481 1.4086 1.4086 0.31%
023482 1.4096 1.4096 0.31%
016414 1.0144 1.0972 0.01%
016620 1.7554 1.7554 0.51%
015022 1.0003 1.0915 0.01%
013960 1.0617 1.0617 0.51%
015566 1.7672 1.8934 0.51%
004571 1.2316 1.3346 0.01%
506001 1.4606 1.6339 0.51%
025448 1.1759 1.1759 0.51%
026107 1.0015 1.0015 0.31%
001635 1.6511 1.6511 0.51%
009339 1.1116 1.1633 0.01%
002665 1.3175 1.3905 0.51%
010690 1.2122 1.2122 0.51%
161908 1.2464 2.2409 0.01%
501075 2.7124 2.7124 0.51%
007489 1.0157 1.1203 0.01%
520700 1.6186 1.6186 0.30%
020090 1.2331 1.2331 0.51%
020099 1.0768 1.0843 0.51%
016164 0.9231 0.9231 0.51%
015926 1.0688 1.139 0.01%
018999 2.5301 2.5301 0.51%
018184 1.4223 1.4223 0.51%
018243 0.9824 0.9824 0.51%
018356 1.2155 1.2155 0.51%
019337 1.7015 1.7015 0.51%
014693 1.084 1.084 0.51%
011952 1.0293 1.1315 0.01%
012007 1.0814 1.3199 0.51%
024152 1.0615 1.0615 0.01%
024531 1.0132 1.0132 0.01%
023479 1.0185 1.0185 0.31%
022623 1.0127 1.0127 0.01%
016556 1.856 1.856 0.51%
016580 1.3641 1.5842 0.01%
015471 1.0317 1.1094 0.01%
015558 1.5183 2.6899 0.31%
013326 0.9889 0.9889 0.51%
159251 1.008 1.008 0.30%
159327 2.2667 2.2667 0.30%
159372 1.7318 1.7318 0.30%
159656 1.1601 1.1601 0.30%
006133 3.2657 3.7931 0.51%
006281 3.7351 3.7351 0.51%
025386 1.0918 1.0918 0.30%
025387 1.0905 1.0905 0.30%
026108 1.0012 1.0012 0.31%
001633 1.3006 1.4616 0.51%
009199 2.7458 2.7458 0.51%
003330 1.0172 1.3451 0.01%
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024107 1.0297 1.0297 0.01%
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024578 1.1551 1.1551 0.30%
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019684 1.2565 1.2565 0.01%
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019987 1.0509 1.0509 0.51%
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560360 1.7217 1.7217 0.30%
560630 1.2177 1.2177 0.30%
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019000 2.512 2.512 0.51%
017996 1.1832 1.1832 0.31%
018182 0.8124 0.8124 0.30%
018350 1.2316 1.2316 0.51%
011243 1.1346 1.1346 0.51%
519185 1.8058 3.1801 0.51%
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012436 1.1079 1.1079 0.51%
023828 1.7832 1.7832 0.31%
024012 1.0328 1.0328 0.30%
024106 1.031 1.031 0.01%
022183 1.0138 1.0507 0.01%
021275 1.5851 1.5851 0.30%
024465 1.2444 1.2444 0.51%
024579 1.1539 1.1539 0.30%
023572 1.1387 1.1537 0.31%
159248 1.6354 1.6354 0.30%
159356 1.3096 1.3096 0.30%
005400 1.7666 1.7666 0.51%
004572 1.1906 1.2916 0.01%
003519 1.084 1.3223 0.01%
003735 1.5361 1.5361 0.51%
006172 1.0671 1.2639 0.01%
006173 1.0558 1.2338 0.01%
006233 3.2941 3.7741 0.51%
025445 1.4527 1.4527 0.30%
025502 1.0476 1.0476 0.30%
025861 1.2653 1.2653 0.51%
026241 1.1734 1.1734 0.01%
010055 0.7744 0.7744 0.51%
003328 1.243 1.4298 0.01%
010612 1.6452 1.6452 0.51%
161915 0.8819 0.8819 0.51%
005821 1.5566 2.7855 0.51%
008491 1.3352 1.3352 0.51%
019880 2.03 2.03 0.30%
019988 1.0394 1.0394 0.51%
020171 1.0353 1.0353 0.01%
016167 0.9468 0.9468 0.51%
015925 1.0714 1.1537 0.01%
015955 1.076 1.076 0.51%
019083 1.0637 1.0637 0.01%
020219 1.1462 1.1462 0.01%
020271 1.7913 1.7913 0.31%
013009 1.1863 1.1863 0.51%
519195 5.1246 5.5426 0.51%
519197 1.5648 1.7208 0.51%
519212 2.4198 2.4198 0.51%
012536 0.9352 0.9352 0.77%
008634 1.0737 1.0737 0.51%
022967 1.2816 1.2816 0.31%
025133 1.6057 1.6057 0.01%
021276 1.5767 1.5767 0.30%
020798 1.2088 1.2088 0.01%
024466 1.2407 1.2407 0.51%
023477 1.0062 1.0062 0.01%
023478 1.0052 1.0052 0.01%
023480 1.0171 1.0171 0.31%
022441 1.2786 1.2786 0.31%
016789 1.4734 1.4734 0.31%
015207 1.0768 1.1192 0.01%
013961 1.0399 1.0399 0.51%
015384 2.0274 2.0274 0.51%
159202 1.171 1.171 0.84%
004641 1.8945 1.8945 0.51%
007926 1.0408 1.2525 0.01%
003751 2.0667 2.0667 0.51%
006132 3.4185 3.9584 0.51%
025450 0.9605 0.9605 0.30%
024863 1.0887 1.0887 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,869,919.1979.33
3现金786,511.9521.74
4其他资产71,863.6101.99
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021425国开14950.00(万张)94,868.74(万元)2.62(%)  
223021423国开14630.00(万张)63,162.00(万元)1.75(%)  
325020625国开06510.00(万张)51,589.05(万元)1.43(%)  
424021424国开14480.00(万张)48,436.80(万元)1.34(%)  
511251405825江苏银行CD058300.00(万张)29,885.70(万元)0.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.192%1.326%0.000%0.000%1.398%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.61%
0.09%
1.33%
0.0%
0.0%
1.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-378.08
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。