基金代码004811 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额1,033,246.74万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2017-07-24 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日基金已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄倩倩女士:硕士研究生,2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理,混合投资部基金经理等职。2022年2月进入万家基金管理有限公司工作,现任现金管理部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 3.21% | 2.87% |
万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 2.91% | 2.87% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | 2.83% | 2.87% |
金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郅元 | 2023-08-22 至 今 | 0年-4个月零10天 | 0.96 | 0.89 |
黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 1年-3个月零11天 | 3.21 | 2.87 |
陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 5.46 | 5.03 |
侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 6.22 | 5.69 |
陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.37 | 4.99 |
高翰昆 | 2017-07-24 至 2018-03-15 | 0年-5个月零19天 | 2.60 | 2.60 |
郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家货币市场证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家货币E | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 8.92% | 8.49% |
万家货币R | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 1.99% | 8.49% |
万家民安增利C | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.02% | 8.79% |
万家货币D | 货币型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.42% | 1.23% |
万家货币B | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 9.32% | 8.49% |
万家现金增利货币A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 5.8 | 12.91% | 12.56% |
万家日日薪A | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 5.3 | 9.79% | 10.86% |
万家日日薪B | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 5.3 | 11.12% | 10.86% |
万家瑞和C | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.71% | 42.60% |
万家现金宝货币B | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | 0.96% | 0.89% |
万家民安增利A | 债券型 | 2019-12-27 至 2022-03-23 | 2.2 | 5.88% | 8.79% |
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 3.88% | -24.38% |
万家货币A | 货币型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 8.24% | 8.49% |
万家现金宝货币A | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | 0.87% | 0.89% |
万家瑞和A | 混合型 | 2019-12-20 至 2022-03-23 | 2.3 | 5.97% | 42.59% |
万家现金宝货币E | 货币型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | 0.86% | 0.89% |
万家现金增利货币B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 5.8 | 14.11% | 12.56% |
万家天添宝A | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 5.8 | 12.89% | 12.56% |
万家天添宝B | 货币型 | 2018-07-24 至 今 | 5.8 | 14.08% | 12.56% |
万家日日薪R | 货币型 | 2019-01-31 至 今 | 5.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郅元 | 2023-08-22 至 今 | 0年-4个月零10天 | 0.96 | 0.89 |
黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 1年-3个月零11天 | 3.21 | 2.87 |
陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 5.46 | 5.03 |
侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 6.22 | 5.69 |
陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.37 | 4.99 |
高翰昆 | 2017-07-24 至 2018-03-15 | 0年-5个月零19天 | 2.60 | 2.60 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015384 | 1.6962 | 1.6962 | -0.17% | |
015611 | 0.7722 | 0.7722 | -0.17% | |
016422 | 0.9954 | 0.9954 | 0.08% | |
016556 | 1.1 | 1.1 | -0.17% | |
016598 | 1.0664 | 1.1089 | 0.08% | |
017013 | 0.9089 | 0.9089 | -0.17% | |
017014 | 0.9022 | 0.9022 | -0.17% | |
018185 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
018242 | 0.8551 | 0.8551 | -0.17% | |
018350 | 0.9687 | 0.9687 | -0.17% | |
019337 | 0.9909 | 0.9909 | -0.17% | |
020199 | 2.2459 | 2.2459 | -0.17% | |
020861 | 1.026 | 1.026 | 0.08% | |
017486 | 0.8848 | 0.8848 | -0.17% | |
005401 | 1.6999 | 1.6999 | -0.17% | |
004572 | 1.072 | 1.173 | 0.08% | |
004731 | 1.0062 | 1.054 | -0.17% | |
008979 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
007501 | 1.5683 | 1.5683 | -0.17% | |
007703 | 1.0834 | 1.1347 | 0.08% | |
007704 | 1.0791 | 1.1285 | 0.08% | |
001489 | 1.3264 | 1.3264 | -0.17% | |
001518 | 1.0246 | 1.6646 | -0.17% | |
001530 | 0.9044 | 1.1097 | -0.17% | |
009339 | 1.0522 | 1.1039 | 0.08% | |
002665 | 1.2007 | 1.2737 | -0.17% | |
003159 | 1.0284 | 1.2332 | 0.08% | |
003328 | 1.1652 | 1.352 | 0.08% | |
010611 | 0.9123 | 0.9123 | -0.17% | |
519187 | 1.0256 | 1.7323 | 0.08% | |
519207 | 1.0959 | 1.2186 | 0.08% | |
011952 | 1.0274 | 1.0864 | 0.08% | |
012007 | 0.8668 | 1.1053 | -0.17% | |
008120 | 0.7033 | 0.7033 | -0.17% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
013960 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
015566 | 1.823 | 1.9492 | -0.17% | |
016620 | 1.4568 | 1.4568 | -0.17% | |
016954 | 1.5709 | 1.5709 | -0.17% | |
015796 | 0.7953 | 0.7953 | -0.17% | |
015987 | 0.9738 | 0.9738 | -0.17% | |
019000 | 1.1314 | 1.1314 | -0.17% | |
020491 | 0.9218 | 0.9218 | -0.17% | |
018182 | 0.5546 | 0.5546 | -0.52% | |
019336 | 0.9916 | 0.9916 | -0.17% | |
020098 | 1.0039 | 1.0039 | -0.17% | |
018476 | 0.8476 | 0.8476 | -0.13% | |
020560 | 1.1095 | 1.1095 | -0.17% | |
020573 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
003747 | 1.033 | 1.2674 | 0.08% | |
005400 | 1.7588 | 1.7588 | -0.17% | |
560860 | 0.8448 | 0.8448 | -0.52% | |
008491 | 0.9123 | 0.9123 | -0.17% | |
007488 | 1.0048 | 1.1143 | 0.08% | |
007489 | 1.0044 | 1.0941 | 0.08% | |
005821 | 1.785 | 2.595 | -0.17% | |
001636 | 1.5017 | 1.5017 | -0.17% | |
006729 | 1.1236 | 1.6889 | -0.52% | |
002671 | 1.4785 | 1.6785 | -0.52% | |
010691 | 0.749 | 0.749 | -0.17% | |
161902 | 1.11 | 2.3409 | 0.08% | |
005094 | 2.509 | 2.509 | -0.17% | |
005318 | 1.0851 | 1.1196 | -0.17% | |
011166 | 1.0499 | 1.1165 | 0.08% | |
519183 | 2.2485 | 3.3885 | -0.17% | |
012436 | 0.9674 | 0.9674 | -0.17% | |
012195 | 1.0322 | 1.0322 | -0.17% | |
015207 | 1.0342 | 1.0766 | 0.08% | |
015558 | 2.0484 | 2.5464 | -0.52% | |
013208 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% | |
013327 | 0.8314 | 0.8314 | -0.17% | |
159628 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | |
016415 | 1.036 | 1.0563 | 0.08% | |
016580 | 1.2174 | 1.4375 | 0.08% | |
016929 | 1.0153 | 1.0347 | 0.08% | |
018999 | 1.1326 | 1.1326 | -0.17% | |
018184 | 0.9596 | 0.9596 | -0.17% | |
018379 | 0.7248 | 0.7248 | -0.52% | |
019879 | 1.2015 | 1.2015 | -0.52% | |
019880 | 1.1985 | 1.1985 | -0.52% | |
019987 | 0.967 | 0.967 | -0.17% | |
020170 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
003751 | 1.714 | 1.714 | -0.17% | |
007183 | 0.5541 | 0.5541 | -0.17% | |
008331 | 1.1828 | 1.1828 | 0.08% | |
008332 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
006085 | 1.6852 | 1.8531 | -0.17% | |
002664 | 1.2227 | 1.3327 | -0.17% | |
003327 | 1.1789 | 1.3716 | 0.08% | |
161908 | 1.086 | 2.0404 | 0.08% | |
161910 | 1.9248 | 2.3965 | -0.17% | |
161915 | 0.5999 | 0.5999 | -0.17% | |
005317 | 1.1292 | 1.165 | -0.17% | |
519180 | 0.9221 | 3.2621 | -0.52% | |
519186 | 1.0245 | 1.7999 | 0.08% | |
519188 | 1.1564 | 1.5896 | 0.08% | |
519195 | 2.4692 | 2.8872 | -0.17% | |
519212 | 2.5938 | 2.5938 | -0.17% | |
014277 | 0.8435 | 0.8435 | -0.17% | |
014494 | 1.0282 | 1.0997 | 0.08% | |
016788 | 0.9003 | 0.9003 | -0.52% | |
016163 | 0.9126 | 0.9126 | -0.17% | |
017819 | 1.013 | 1.0366 | 0.08% | |
015797 | 0.7879 | 0.7879 | -0.17% | |
015925 | 1.0454 | 1.1104 | 0.08% | |
019077 | 0.9398 | 0.9398 | -0.17% | |
020218 | 1.0141 | 1.0141 | 0.08% | |
020271 | 1.0535 | 1.0535 | -0.52% | |
020492 | 0.9204 | 0.9204 | -0.17% | |
018380 | 0.7244 | 0.7244 | -0.52% | |
019684 | 1.0883 | 1.0883 | 0.08% | |
019988 | 0.9649 | 0.9649 | -0.17% | |
020798 | 1.1558 | 1.1558 | 0.08% | |
005651 | 1.119 | 1.119 | -0.17% | |
004080 | 1.0253 | 1.2596 | 0.08% | |
009338 | 1.0598 | 1.1163 | 0.08% | |
003160 | 1.0252 | 1.201 | 0.08% | |
003330 | 1.051 | 1.2874 | 0.08% | |
010612 | 0.8974 | 0.8974 | -0.17% | |
161912 | 1.9299 | 2.5139 | -0.17% | |
005311 | 1.0777 | 1.0777 | -0.17% | |
005314 | 1.0294 | 1.6734 | -0.52% | |
519193 | 2.0244 | 2.0244 | -0.52% | |
519199 | 1.0606 | 1.2297 | 0.08% | |
519206 | 1.119 | 1.2566 | 0.08% | |
012351 | 0.8334 | 0.8334 | -0.52% | |
011535 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
015022 | 1.0449 | 1.0653 | 0.08% | |
015472 | 1.0263 | 1.0534 | 0.08% | |
015610 | 0.7789 | 0.7789 | -0.17% | |
013207 | 1.0853 | 1.0853 | 0.08% | |
013326 | 0.8409 | 0.8409 | -0.17% | |
014260 | 1.7506 | 2.5566 | -0.17% | |
016789 | 0.8962 | 0.8962 | -0.52% | |
016164 | 0.9053 | 0.9053 | -0.17% | |
017818 | 1.0141 | 1.0377 | 0.08% | |
017997 | 0.8033 | 0.8033 | -0.52% | |
018120 | 0.9191 | 0.9191 | -0.52% | |
020099 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
020171 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
003520 | 1.0324 | 1.2639 | 0.08% | |
506001 | 0.8124 | 0.9254 | -0.17% | |
006173 | 1.0277 | 1.1847 | 0.08% | |
006234 | 1.8642 | 2.3337 | -0.17% | |
005650 | 1.1553 | 1.1553 | -0.17% | |
004465 | 1.0355 | 1.2774 | 0.08% | |
004571 | 1.1001 | 1.2031 | 0.08% | |
004681 | 1.1079 | 1.2857 | 0.08% | |
004732 | 0.9949 | 1.0423 | -0.17% | |
007979 | 1.016 | 1.1285 | 0.08% | |
001633 | 1.1347 | 1.2957 | -0.17% | |
001635 | 1.5556 | 1.5556 | -0.17% | |
009981 | 0.6903 | 0.6903 | -0.52% | |
009982 | 0.6814 | 0.6814 | -0.52% | |
010055 | 0.8194 | 0.8194 | -0.17% | |
010690 | 0.7608 | 0.7608 | -0.17% | |
005313 | 1.0388 | 1.7106 | -0.52% | |
519185 | 1.8434 | 3.2177 | -0.17% | |
008634 | 0.6513 | 0.6513 | -0.17% | |
008121 | 0.6886 | 0.6886 | -0.17% | |
013961 | 0.8825 | 0.8825 | -0.17% | |
015390 | 1.0138 | 1.0138 | -0.17% | |
016600 | 2.4498 | 2.4498 | -0.17% | |
016928 | 1.0165 | 1.0387 | 0.08% | |
016167 | 0.8255 | 0.8255 | -0.17% | |
015955 | 1.0458 | 1.0458 | -0.17% | |
015988 | 0.9699 | 0.9699 | -0.17% | |
019083 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
020272 | 1.0532 | 1.0532 | -0.52% | |
018243 | 0.8509 | 0.8509 | -0.17% | |
018475 | 0.8503 | 0.8503 | -0.13% | |
018653 | 0.8984 | 0.8984 | -0.52% | |
018654 | 0.8962 | 0.8962 | -0.52% | |
020561 | 1.108 | 1.108 | -0.17% | |
003519 | 1.0408 | 1.2791 | 0.08% | |
003734 | 1.2459 | 1.2459 | -0.17% | |
006172 | 1.0312 | 1.2069 | 0.08% | |
001488 | 1.3997 | 1.3997 | -0.17% | |
009199 | 1.3637 | 1.3637 | -0.17% | |
002670 | 1.1894 | 1.3474 | -0.52% | |
010054 | 0.8343 | 0.8343 | -0.17% | |
161907 | 2.0757 | 2.5757 | -0.52% | |
005299 | 2.4642 | 2.4642 | -0.17% | |
005312 | 1.036 | 1.036 | -0.17% | |
519181 | 1.5784 | 3.5507 | -0.17% | |
519189 | 1.1265 | 1.524 | 0.08% | |
519190 | 1.2232 | 1.5107 | 0.08% | |
519196 | 2.3439 | 2.8376 | -0.17% | |
519197 | 0.9428 | 1.0988 | -0.17% | |
012350 | 0.8381 | 0.8381 | -0.52% | |
012435 | 0.9779 | 0.9779 | -0.17% | |
013009 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
013010 | 0.6682 | 0.6682 | -0.17% | |
014693 | 0.9844 | 0.9844 | -0.17% | |
011243 | 1.0268 | 1.0268 | -0.17% | |
014162 | 2.1079 | 2.1079 | -0.17% | |
015471 | 1.0313 | 1.062 | 0.08% | |
159541 | 0.9387 | 0.9387 | -0.52% | |
014278 | 0.8332 | 0.8332 | -0.17% | |
016414 | 1.0313 | 1.0516 | 0.08% | |
016421 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | |
016166 | 0.8324 | 0.8324 | -0.17% | |
017787 | 2.5781 | 2.5781 | -0.17% | |
019084 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% | |
018183 | 0.5534 | 0.5534 | -0.52% | |
018489 | 0.9509 | 0.9509 | -0.52% | |
018490 | 0.9492 | 0.9492 | -0.52% | |
018741 | 0.9934 | 0.9934 | 0.08% | |
018742 | 0.9901 | 0.9901 | 0.08% | |
017487 | 0.8791 | 0.8791 | -0.17% | |
003518 | 1.0322 | 1.2482 | 0.08% | |
003521 | 1.0255 | 1.2569 | 0.08% | |
003748 | 1.0304 | 1.2617 | 0.08% | |
510680 | 2.4808 | 2.4808 | -0.52% | |
006132 | 2.3 | 2.8399 | -0.17% | |
006133 | 2.2164 | 2.7438 | -0.17% | |
004464 | 1.0363 | 1.2882 | 0.08% | |
004641 | 1.1111 | 1.1111 | -0.17% | |
001634 | 1.124 | 1.2789 | -0.17% | |
006730 | 1.1003 | 1.6553 | -0.52% | |
010296 | 0.6356 | 0.6356 | -0.17% | |
010297 | 0.6246 | 0.6246 | -0.17% | |
010694 | 0.8494 | 0.8494 | -0.17% | |
161911 | 1.0144 | 1.5884 | 0.08% | |
161914 | 0.6112 | 0.6112 | -0.17% | |
005300 | 2.3866 | 2.3866 | -0.17% | |
519191 | 2.0658 | 2.4284 | -0.17% | |
519198 | 1.4683 | 1.9683 | -0.17% | |
008633 | 0.6655 | 0.6655 | -0.17% | |
012935 | 1.0406 | 1.0884 | 0.08% | |
011244 | 1.0151 | 1.0151 | -0.17% | |
159581 | 1.0194 | 1.0194 | -0.52% | |
159656 | 0.7691 | 0.7691 | -0.52% | |
016787 | 1.0676 | 1.1212 | 0.08% | |
015926 | 1.0453 | 1.1033 | 0.08% | |
020219 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | |
017996 | 0.8052 | 0.8052 | -0.52% | |
018121 | 0.9173 | 0.9173 | -0.52% | |
018356 | 0.9645 | 0.9645 | -0.17% | |
020572 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | |
021228 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |
003735 | 1.2406 | 1.2406 | -0.17% | |
006233 | 1.9069 | 2.3869 | -0.17% | |
006281 | 2.1483 | 2.1483 | -0.17% | |
004682 | 1.0973 | 1.2707 | 0.08% | |
007182 | 0.5604 | 0.5604 | -0.17% | |
004079 | 1.0281 | 1.2725 | 0.08% | |
008492 | 0.8965 | 0.8965 | -0.17% | |
501075 | 1.5824 | 1.5824 | -0.17% | |
009688 | 0.8427 | 0.8427 | -0.17% | |
007926 | 1.048 | 1.2192 | 0.08% | |
003329 | 1.0631 | 1.305 | 0.08% | |
161903 | 0.7597 | 3.9441 | -0.17% | |
161913 | 1.8837 | 2.4612 | -0.17% | |
011534 | 0.9922 | 0.9922 | -0.17% | |
014694 | 0.9764 | 0.9764 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,482,931.81 | 77.89 |
3 | 现金 | 654,762.47 | 34.39 |
4 | 其他资产 | 26,186.98 | 01.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 950.00(万张) | 95,231.15(万元) | 5.00(%) |
2 | 112312162 | 23北京银行CD162 | 300.00(万张) | 29,908.89(万元) | 1.57(%) |
3 | 112491851 | 24广州农村商业银行CD012 | 300.00(万张) | 29,760.40(万元) | 1.56(%) |
4 | 112317284 | 23光大银行CD284 | 250.00(万张) | 24,925.07(万元) | 1.31(%) |
5 | 112385482 | 23四川银行CD116 | 250.00(万张) | 24,909.83(万元) | 1.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.988% | 2.149% | 2.117% | 2.237% | 2.606% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.52% | 1.08% | 0.7% | 2.16% | 6.49% | 11.71% | 19.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -24.85 | -34.08 | 8.97 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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