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万家新利灵活配置混合 519191
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理黄海 申购费率0.06% 基金规模4.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519191 | 基金经理黄海 | 最新份额70,277.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模4.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-01-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.35亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，通过有效配置股票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-22 | 2.086 | 2.4486 | -4.38% |
| 2024-4-19 | 2.1815 | 2.5441 | -0.18% |
| 2024-4-18 | 2.1855 | 2.5481 | 0.33% |
| 2024-4-17 | 2.1784 | 2.541 | 0.73% |
| 2024-4-16 | 2.1626 | 2.5252 | -0.21% |
| 2024-4-15 | 2.1672 | 2.5298 | 2.68% |
| 2024-4-12 | 2.1107 | 2.4733 | -0.59% |
| 2024-4-11 | 2.1232 | 2.4858 | 1.38% |
| 2024-4-10 | 2.0944 | 2.457 | 1.48% |
| 2024-4-9 | 2.0639 | 2.4265 | 0.76% |
| 2024-4-8 | 2.0483 | 2.4109 | -1.12% |
| 2024-4-3 | 2.0716 | 2.4342 | 2.77% |
| 2024-4-2 | 2.0157 | 2.3783 | 0.78% |
| 2024-4-1 | 2.0001 | 2.3627 | -1.32% |
| 2024-3-29 | 2.0269 | 2.3895 | 2.14% |
| 2024-3-28 | 1.9845 | 2.3471 | 0.27% |
| 2024-3-27 | 1.9791 | 2.3417 | -0.58% |
| 2024-3-26 | 1.9906 | 2.3532 | -2.20% |
| 2024-3-25 | 2.0353 | 2.3979 | -0.63% |
| 2024-3-22 | 2.0483 | 2.4109 | 0.01% |
黄海先生：硕士研究生；先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家新利灵活配置混合 2020-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 2021-10-12 | 1.1 | -23.78% | 15.57% |
| 万家精选C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 41.35% | -14.43% |
| 万家宏观择时多策略C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 1.3 | 18.65% | -21.95% |
| 万家新利灵活配置混合 | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.6 | 57.48% | -16.76% |
| 万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.6 | 49.43% | -16.76% |
| 万家精选A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.6 | 51.13% | -16.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄海 | 2020-09-23 至 今 | 3年-6个月零31天 | 57.48 | -16.76 |
| 孙远慧 | 2019-10-30 至 2020-11-17 | 1年0个月零18天 | 13.12 | 41.38 |
| 李文宾 | 2017-06-24 至 2019-10-30 | 2年4个月零6天 | 5.96 | 13.55 |
| 莫海波 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4年-10个月零15天 | 30.33 | 24.28 |
| 高翰昆 | 2014-12-01 至 2017-06-24 | 2年6个月零23天 | 28.92 | 35.69 |
| 苏谋东 | 2014-05-24 至 2015-12-24 | 1年7个月零30天 | 15.09 | 82.89 |
| 朱虹 | 2013-12-23 至 2014-05-24 | 0年5个月零1天 | 0.94 | 3.52 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010691 | 0.7265 | 0.7265 | -0.29% | |
| 161914 | 0.5821 | 0.5821 | -0.29% | |
| 519188 | 1.1591 | 1.5923 | 0.01% | |
| 519191 | 2.086 | 2.4486 | -0.29% | |
| 519197 | 0.9424 | 1.0984 | -0.29% | |
| 519212 | 2.6296 | 2.6296 | -0.29% | |
| 011952 | 1.0306 | 1.0896 | 0.01% | |
| 011534 | 0.9884 | 0.9884 | -0.29% | |
| 011535 | 0.9767 | 0.9767 | -0.29% | |
| 005312 | 0.9541 | 0.9541 | -0.29% | |
| 013207 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
| 159541 | 0.8697 | 0.8697 | -0.24% | |
| 016414 | 1.0336 | 1.0539 | 0.01% | |
| 016620 | 1.4512 | 1.4512 | -0.29% | |
| 016929 | 1.0217 | 1.0411 | 0.01% | |
| 015022 | 1.0494 | 1.0698 | 0.01% | |
| 015797 | 0.7748 | 0.7748 | -0.29% | |
| 018999 | 1.1523 | 1.1523 | -0.29% | |
| 019987 | 0.9552 | 0.9552 | -0.29% | |
| 020560 | 1.0557 | 1.0557 | -0.29% | |
| 020561 | 1.0543 | 1.0543 | -0.29% | |
| 020798 | 1.1585 | 1.1585 | 0.01% | |
| 016164 | 0.8761 | 0.8761 | -0.29% | |
| 003519 | 1.0446 | 1.2829 | 0.01% | |
| 003747 | 1.0398 | 1.2742 | 0.01% | |
| 006172 | 1.0381 | 1.2138 | 0.01% | |
| 008979 | 1.0907 | 1.0907 | -0.29% | |
| 004079 | 1.0369 | 1.2813 | 0.01% | |
| 005821 | 1.733 | 2.543 | -0.29% | |
| 010690 | 0.7378 | 0.7378 | -0.29% | |
| 161911 | 1.0161 | 1.5901 | 0.01% | |
| 519180 | 0.9078 | 3.2478 | -0.24% | |
| 519183 | 2.2878 | 3.4278 | -0.29% | |
| 519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% | |
| 519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.01% | |
| 013010 | 0.6393 | 0.6393 | -0.29% | |
| 008120 | 0.6584 | 0.6584 | -0.29% | |
| 005311 | 0.9924 | 0.9924 | -0.29% | |
| 005317 | 1.1301 | 1.1659 | -0.29% | |
| 016422 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01% | |
| 016556 | 1.0975 | 1.0975 | -0.29% | |
| 016598 | 1.069 | 1.1115 | 0.01% | |
| 017013 | 0.8873 | 0.8873 | -0.29% | |
| 015796 | 0.782 | 0.782 | -0.29% | |
| 015988 | 0.8853 | 0.8853 | -0.29% | |
| 019083 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
| 020272 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% | |
| 018120 | 0.8905 | 0.8905 | -0.24% | |
| 018185 | 0.947 | 0.947 | -0.29% | |
| 018380 | 0.6933 | 0.6933 | -0.24% | |
| 018741 | 0.9948 | 0.9948 | 0.01% | |
| 006173 | 1.0346 | 1.1916 | 0.01% | |
| 006281 | 1.9565 | 1.9565 | -0.29% | |
| 005401 | 1.6547 | 1.6547 | -0.29% | |
| 004731 | 0.9816 | 1.0294 | -0.29% | |
| 008491 | 0.9028 | 0.9028 | -0.29% | |
| 501075 | 1.475 | 1.475 | -0.29% | |
| 007488 | 1.0044 | 1.1139 | 0.01% | |
| 002670 | 1.1859 | 1.3439 | -0.24% | |
| 009982 | 0.6473 | 0.6473 | -0.24% | |
| 003159 | 1.0309 | 1.2357 | 0.01% | |
| 003329 | 1.0656 | 1.3075 | 0.01% | |
| 161910 | 1.8767 | 2.3484 | -0.29% | |
| 161913 | 1.7121 | 2.2896 | -0.29% | |
| 011166 | 1.0524 | 1.119 | 0.01% | |
| 519185 | 1.8608 | 3.2351 | -0.29% | |
| 519186 | 1.02 | 1.7954 | 0.01% | |
| 519187 | 1.0213 | 1.728 | 0.01% | |
| 519199 | 1.0615 | 1.2306 | 0.01% | |
| 012436 | 0.9711 | 0.9711 | -0.29% | |
| 008633 | 0.6162 | 0.6162 | -0.29% | |
| 005318 | 1.086 | 1.1205 | -0.29% | |
| 013961 | 0.8585 | 0.8585 | -0.29% | |
| 015471 | 1.0344 | 1.0651 | 0.01% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 015926 | 1.0442 | 1.1022 | 0.01% | |
| 020492 | 0.8515 | 0.8515 | -0.29% | |
| 018350 | 0.944 | 0.944 | -0.29% | |
| 019337 | 1.0015 | 1.0015 | -0.29% | |
| 019880 | 1.2021 | 1.2021 | -0.24% | |
| 016163 | 0.883 | 0.883 | -0.29% | |
| 003521 | 1.0271 | 1.2585 | 0.01% | |
| 004080 | 1.0342 | 1.2685 | 0.01% | |
| 001633 | 1.1296 | 1.2906 | -0.29% | |
| 002665 | 1.1986 | 1.2716 | -0.29% | |
| 010297 | 0.6159 | 0.6159 | -0.29% | |
| 003160 | 1.0278 | 1.2036 | 0.01% | |
| 011243 | 1.0174 | 1.0174 | -0.29% | |
| 519189 | 1.1293 | 1.5268 | 0.01% | |
| 519190 | 1.2235 | 1.511 | 0.01% | |
| 519193 | 1.964 | 1.964 | -0.24% | |
| 012350 | 0.8378 | 0.8378 | -0.24% | |
| 012007 | 0.8618 | 1.1003 | -0.29% | |
| 012195 | 1.0278 | 1.0278 | -0.29% | |
| 015472 | 1.0294 | 1.0565 | 0.01% | |
| 016787 | 1.0685 | 1.1221 | 0.01% | |
| 017014 | 0.8809 | 0.8809 | -0.29% | |
| 017819 | 1.0148 | 1.0384 | 0.01% | |
| 019000 | 1.1512 | 1.1512 | -0.29% | |
| 020219 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
| 018184 | 0.9521 | 0.9521 | -0.29% | |
| 018242 | 0.8514 | 0.8514 | -0.29% | |
| 018243 | 0.8473 | 0.8473 | -0.29% | |
| 018379 | 0.6937 | 0.6937 | -0.24% | |
| 018476 | 0.7644 | 0.7644 | 1.59% | |
| 018653 | 0.8524 | 0.8524 | -0.24% | |
| 017486 | 0.8116 | 0.8116 | -0.29% | |
| 017487 | 0.8064 | 0.8064 | -0.29% | |
| 017787 | 2.614 | 2.614 | -0.29% | |
| 003735 | 1.2409 | 1.2409 | -0.29% | |
| 004571 | 1.102 | 1.205 | 0.01% | |
| 007926 | 1.0489 | 1.2201 | 0.01% | |
| 007182 | 0.5384 | 0.5384 | -0.29% | |
| 006730 | 1.0788 | 1.6338 | -0.24% | |
| 010055 | 0.7555 | 0.7555 | -0.29% | |
| 161902 | 1.1026 | 2.333 | 0.01% | |
| 001488 | 1.3997 | 1.3997 | -0.29% | |
| 001518 | 1.0002 | 1.6402 | -0.29% | |
| 001530 | 0.8991 | 1.1044 | -0.29% | |
| 012351 | 0.8331 | 0.8331 | -0.24% | |
| 012435 | 0.9816 | 0.9816 | -0.29% | |
| 008634 | 0.6032 | 0.6032 | -0.29% | |
| 014693 | 0.9869 | 0.9869 | -0.29% | |
| 014162 | 1.92 | 1.92 | -0.29% | |
| 015390 | 0.9897 | 0.9897 | -0.29% | |
| 016600 | 2.2533 | 2.2533 | -0.29% | |
| 019077 | 0.9395 | 0.9395 | -0.29% | |
| 020218 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | |
| 020491 | 0.8527 | 0.8527 | -0.29% | |
| 018489 | 0.9665 | 0.9665 | -0.24% | |
| 018654 | 0.8505 | 0.8505 | -0.24% | |
| 018742 | 0.9916 | 0.9916 | 0.01% | |
| 510680 | 2.4418 | 2.4418 | -0.24% | |
| 006133 | 2.1231 | 2.6505 | -0.29% | |
| 006234 | 1.7166 | 2.1861 | -0.29% | |
| 008332 | 1.1454 | 1.1454 | 0.01% | |
| 001635 | 1.5602 | 1.5602 | -0.29% | |
| 006729 | 1.1016 | 1.6669 | -0.24% | |
| 009199 | 1.2472 | 1.2472 | -0.29% | |
| 009981 | 0.6558 | 0.6558 | -0.24% | |
| 010054 | 0.7692 | 0.7692 | -0.29% | |
| 010296 | 0.6267 | 0.6267 | -0.29% | |
| 003327 | 1.1884 | 1.3811 | 0.01% | |
| 010612 | 0.9163 | 0.9163 | -0.29% | |
| 010694 | 0.8147 | 0.8147 | -0.29% | |
| 161908 | 1.0693 | 2.0195 | 0.01% | |
| 161915 | 0.5714 | 0.5714 | -0.29% | |
| 006085 | 1.6434 | 1.8113 | -0.29% | |
| 011244 | 1.0059 | 1.0059 | -0.29% | |
| 519181 | 1.4332 | 3.2969 | -0.29% | |
| 519198 | 1.4625 | 1.9625 | -0.29% | |
| 008121 | 0.6447 | 0.6447 | -0.29% | |
| 014694 | 0.9789 | 0.9789 | -0.29% | |
| 005300 | 2.1927 | 2.1927 | -0.29% | |
| 005313 | 1.0039 | 1.6757 | -0.24% | |
| 015384 | 1.6733 | 1.6733 | -0.29% | |
| 015558 | 2.0791 | 2.5771 | -0.24% | |
| 015610 | 0.7449 | 0.7449 | -0.29% | |
| 013208 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% | |
| 159581 | 1.0352 | 1.0352 | -0.24% | |
| 159628 | 0.8275 | 0.8275 | -0.24% | |
| 016415 | 1.0384 | 1.0587 | 0.01% | |
| 016580 | 1.2178 | 1.4379 | 0.01% | |
| 016789 | 0.8482 | 0.8482 | -0.24% | |
| 017818 | 1.0159 | 1.0395 | 0.01% | |
| 020271 | 0.9977 | 0.9977 | -0.24% | |
| 018121 | 0.8887 | 0.8887 | -0.24% | |
| 019879 | 1.205 | 1.205 | -0.24% | |
| 020199 | 2.2854 | 2.2854 | -0.29% | |
| 016167 | 0.8218 | 0.8218 | -0.29% | |
| 003518 | 1.036 | 1.252 | 0.01% | |
| 003520 | 1.0339 | 1.2654 | 0.01% | |
| 005400 | 1.7118 | 1.7118 | -0.29% | |
| 004572 | 1.074 | 1.175 | 0.01% | |
| 004641 | 1.1084 | 1.1084 | -0.29% | |
| 008492 | 0.8872 | 0.8872 | -0.29% | |
| 007489 | 1.004 | 1.0937 | 0.01% | |
| 007501 | 1.462 | 1.462 | -0.29% | |
| 009339 | 1.0595 | 1.1112 | 0.01% | |
| 003328 | 1.1747 | 1.3615 | 0.01% | |
| 003330 | 1.0535 | 1.2899 | 0.01% | |
| 010611 | 0.9314 | 0.9314 | -0.29% | |
| 161907 | 2.1066 | 2.6066 | -0.24% | |
| 013009 | 0.6467 | 0.6467 | -0.29% | |
| 013960 | 0.8687 | 0.8687 | -0.29% | |
| 015611 | 0.7386 | 0.7386 | -0.29% | |
| 013326 | 0.8216 | 0.8216 | -0.29% | |
| 013327 | 0.8124 | 0.8124 | -0.29% | |
| 159656 | 0.7479 | 0.7479 | -0.24% | |
| 014260 | 1.6999 | 2.5059 | -0.29% | |
| 016421 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
| 016954 | 1.4265 | 1.4265 | -0.29% | |
| 015925 | 1.0443 | 1.1093 | 0.01% | |
| 015955 | 1.0457 | 1.0457 | -0.29% | |
| 015987 | 0.8888 | 0.8888 | -0.29% | |
| 017996 | 0.7843 | 0.7843 | -0.24% | |
| 018182 | 0.5245 | 0.5245 | -0.24% | |
| 018356 | 0.9401 | 0.9401 | -0.29% | |
| 019336 | 1.0021 | 1.0021 | -0.29% | |
| 019988 | 0.9532 | 0.9532 | -0.29% | |
| 003734 | 1.2462 | 1.2462 | -0.29% | |
| 506001 | 0.7619 | 0.8749 | -0.29% | |
| 006233 | 1.7557 | 2.2357 | -0.29% | |
| 004732 | 0.9705 | 1.0179 | -0.29% | |
| 560860 | 0.8595 | 0.8595 | -0.24% | |
| 008331 | 1.1639 | 1.1639 | 0.01% | |
| 007183 | 0.5324 | 0.5324 | -0.29% | |
| 001634 | 1.119 | 1.2739 | -0.29% | |
| 001636 | 1.5063 | 1.5063 | -0.29% | |
| 009338 | 1.0671 | 1.1236 | 0.01% | |
| 002664 | 1.2206 | 1.3306 | -0.29% | |
| 002671 | 1.4742 | 1.6742 | -0.24% | |
| 161903 | 0.7065 | 3.8498 | -0.29% | |
| 161912 | 1.7539 | 2.3379 | -0.29% | |
| 005094 | 2.2849 | 2.2849 | -0.29% | |
| 001489 | 1.3265 | 1.3265 | -0.29% | |
| 519195 | 2.2709 | 2.6889 | -0.29% | |
| 519196 | 2.1332 | 2.6269 | -0.29% | |
| 005299 | 2.2638 | 2.2638 | -0.29% | |
| 005314 | 0.9949 | 1.6389 | -0.24% | |
| 015566 | 1.8404 | 1.9666 | -0.29% | |
| 014494 | 1.0372 | 1.1087 | 0.01% | |
| 016788 | 0.852 | 0.852 | -0.24% | |
| 016928 | 1.0228 | 1.045 | 0.01% | |
| 015207 | 1.038 | 1.0804 | 0.01% | |
| 019084 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | |
| 017997 | 0.7825 | 0.7825 | -0.24% | |
| 018183 | 0.5234 | 0.5234 | -0.24% | |
| 019684 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | |
| 018475 | 0.7668 | 0.7668 | 1.59% | |
| 018490 | 0.9649 | 0.9649 | -0.24% | |
| 020861 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | |
| 021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | |
| 016166 | 0.8286 | 0.8286 | -0.29% | |
| 003748 | 1.0371 | 1.2684 | 0.01% | |
| 003751 | 1.6907 | 1.6907 | -0.29% | |
| 006132 | 2.203 | 2.7429 | -0.29% | |
| 005650 | 1.1004 | 1.1004 | -0.29% | |
| 005651 | 1.066 | 1.066 | -0.29% | |
| 007703 | 1.0836 | 1.1349 | 0.01% | |
| 007704 | 1.0794 | 1.1288 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 133,902.18 | 94.01 |
| 2 | 债券及货币 | 9,700.83 | 06.81 |
| 3 | 现金 | 9,700.83 | 06.81 |
| 4 | 其他资产 | 1,985.91 | 01.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600985 | 淮北矿业 | 817.31 | 13,583.75 | 9.54% | 303.91 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,381.33 | 12,956.88 | 9.10% | 586.04 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,025.20 | 11,728.29 | 8.23% | 268.01 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,442.53 | 10,732.42 | 7.53% | 270.98 |
| 600546 | 山煤国际 | 625.00 | 10,725.02 | 7.53% | 219.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 413.13 | 10,365.48 | 7.28% | 6.07 |
| 601918 | 新集能源 | 1,023.30 | 8,912.94 | 6.26% | 1023.30 |
| 000983 | 山西焦煤 | 840.51 | 8,674.09 | 6.09% | 238.61 |
| 601699 | 潞安环能 | 408.20 | 8,445.66 | 5.93% | 81.45 |
| 603345 | 安井食品 | 95.35 | 7,880.84 | 5.53% | 54.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.081 |
| 2 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.16 |
| 3 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 0.1 |
| 4 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.01 |
| 5 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.0073 |
| 6 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 0.0043 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 47.58% | 29.44% | 22.31% | 14.06% | 11.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84% | 15.4% | 12.81% | 12.81% | 29.44% | 83.08% | 93.22% | 192.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
| 夏普比率 | 149.33 | 83.10 | 54.08 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.39 | 0.23 | 0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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