基金公司万家基金管理有限公司 基金经理杨坤 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020271 | 基金经理杨坤 | 最新份额40,449.64万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.08亿 | 托管费0.1% |
本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为ETF联接基金,所跟踪的目标ETF为股票型基金,预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与创业板综合指数的表现密切相关。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0535 | 1.0535 | -0.74% |
2024-4-29 | 1.0614 | 1.0614 | 2.82% |
2024-4-26 | 1.0323 | 1.0323 | 2.14% |
2024-4-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.92% |
2024-4-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.37% |
2024-4-22 | 0.9977 | 0.9977 | -0.06% |
2024-4-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.21% |
2024-4-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金、万家180指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家国证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -20.78% | -16.33% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -38.42% | -22.11% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -29.34% | -2.19% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -21.36% | -19.31% |
万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -38.41% | -22.11% |
万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家沪深300成长ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-18 至 2024-04-15 | 1.4 | -33.08% | -19.72% |
万家红利A | 指数型,LOF型 | 2019-10-24 至 今 | 4.5 | 45.80% | 8.45% |
万家上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4.5 | -7.76% | 8.45% |
万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | -31.10% | -24.46% |
万家国证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | -20.47% | -16.33% |
万家北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -7.91% | -22.19% |
万家中证软件服务指数发起式C | 指数型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -50.11% | -23.00% |
万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 2024-04-15 | 1.1 | -29.46% | -24.74% |
万家北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -7.77% | -22.19% |
万家中证软件服务指数发起式A | 指数型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -50.03% | -23.00% |
万家创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -18.98% | -13.90% |
万家红利C | 指数型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 11.15% | -13.94% |
万家180指数 | 指数型 | 2019-10-24 至 2024-04-15 | 4.5 | -11.48% | 8.45% |
万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 2024-04-15 | 1.1 | -29.33% | -24.74% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -29.22% | -2.19% |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 12.65% | -0.36% |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 0.6 | 12.57% | -0.36% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -21.46% | -19.31% |
万家中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
万家国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-16 至 今 | 2.0 | -23.50% | -27.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨坤 | 2024-02-21 至 今 | 0年2个月零13天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007501 | 1.5683 | 1.5683 | -0.17% | |
007703 | 1.0834 | 1.1347 | 0.08% | |
007704 | 1.0791 | 1.1285 | 0.08% | |
008979 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
002665 | 1.2007 | 1.2737 | -0.17% | |
003159 | 1.0284 | 1.2332 | 0.08% | |
003328 | 1.1652 | 1.352 | 0.08% | |
010611 | 0.9123 | 0.9123 | -0.17% | |
001489 | 1.3264 | 1.3264 | -0.17% | |
001518 | 1.0246 | 1.6646 | -0.17% | |
001530 | 0.9044 | 1.1097 | -0.17% | |
009339 | 1.0522 | 1.1039 | 0.08% | |
011952 | 1.0274 | 1.0864 | 0.08% | |
012007 | 0.8668 | 1.1053 | -0.17% | |
008120 | 0.7033 | 0.7033 | -0.17% | |
519187 | 1.0256 | 1.7323 | 0.08% | |
519207 | 1.0959 | 1.2186 | 0.08% | |
016422 | 0.9954 | 0.9954 | 0.08% | |
016556 | 1.1 | 1.1 | -0.17% | |
016598 | 1.0664 | 1.1089 | 0.08% | |
017013 | 0.9089 | 0.9089 | -0.17% | |
017014 | 0.9022 | 0.9022 | -0.17% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
013960 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
015384 | 1.6962 | 1.6962 | -0.17% | |
015611 | 0.7722 | 0.7722 | -0.17% | |
018242 | 0.8551 | 0.8551 | -0.17% | |
018350 | 0.9687 | 0.9687 | -0.17% | |
019337 | 0.9909 | 0.9909 | -0.17% | |
020199 | 2.2459 | 2.2459 | -0.17% | |
020861 | 1.026 | 1.026 | 0.08% | |
017486 | 0.8848 | 0.8848 | -0.17% | |
018185 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
005401 | 1.6999 | 1.6999 | -0.17% | |
004572 | 1.072 | 1.173 | 0.08% | |
004731 | 1.0062 | 1.054 | -0.17% | |
008491 | 0.9123 | 0.9123 | -0.17% | |
007488 | 1.0048 | 1.1143 | 0.08% | |
007489 | 1.0044 | 1.0941 | 0.08% | |
560860 | 0.8448 | 0.8448 | -0.52% | |
002671 | 1.4785 | 1.6785 | -0.52% | |
010691 | 0.749 | 0.749 | -0.17% | |
161902 | 1.11 | 2.3409 | 0.08% | |
005094 | 2.509 | 2.509 | -0.17% | |
005318 | 1.0851 | 1.1196 | -0.17% | |
005821 | 1.785 | 2.595 | -0.17% | |
001636 | 1.5017 | 1.5017 | -0.17% | |
006729 | 1.1236 | 1.6889 | -0.52% | |
012195 | 1.0322 | 1.0322 | -0.17% | |
011166 | 1.0499 | 1.1165 | 0.08% | |
519183 | 2.2485 | 3.3885 | -0.17% | |
012436 | 0.9674 | 0.9674 | -0.17% | |
016620 | 1.4568 | 1.4568 | -0.17% | |
016954 | 1.5709 | 1.5709 | -0.17% | |
015207 | 1.0342 | 1.0766 | 0.08% | |
015566 | 1.823 | 1.9492 | -0.17% | |
019336 | 0.9916 | 0.9916 | -0.17% | |
020098 | 1.0039 | 1.0039 | -0.17% | |
018476 | 0.8476 | 0.8476 | -0.13% | |
020560 | 1.1095 | 1.1095 | -0.17% | |
020573 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
015796 | 0.7953 | 0.7953 | -0.17% | |
015987 | 0.9738 | 0.9738 | -0.17% | |
019000 | 1.1314 | 1.1314 | -0.17% | |
020491 | 0.9218 | 0.9218 | -0.17% | |
018182 | 0.5546 | 0.5546 | -0.52% | |
005400 | 1.7588 | 1.7588 | -0.17% | |
003747 | 1.033 | 1.2674 | 0.08% | |
007183 | 0.5541 | 0.5541 | -0.17% | |
008331 | 1.1828 | 1.1828 | 0.08% | |
008332 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
002664 | 1.2227 | 1.3327 | -0.17% | |
003327 | 1.1789 | 1.3716 | 0.08% | |
161908 | 1.086 | 2.0404 | 0.08% | |
161910 | 1.9248 | 2.3965 | -0.17% | |
161915 | 0.5999 | 0.5999 | -0.17% | |
005317 | 1.1292 | 1.165 | -0.17% | |
006085 | 1.6852 | 1.8531 | -0.17% | |
519180 | 0.9221 | 3.2621 | -0.52% | |
519186 | 1.0245 | 1.7999 | 0.08% | |
519188 | 1.1564 | 1.5896 | 0.08% | |
519195 | 2.4692 | 2.8872 | -0.17% | |
519212 | 2.5938 | 2.5938 | -0.17% | |
159628 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | |
016415 | 1.036 | 1.0563 | 0.08% | |
016580 | 1.2174 | 1.4375 | 0.08% | |
016929 | 1.0153 | 1.0347 | 0.08% | |
015558 | 2.0484 | 2.5464 | -0.52% | |
013208 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% | |
013327 | 0.8314 | 0.8314 | -0.17% | |
018379 | 0.7248 | 0.7248 | -0.52% | |
019879 | 1.2015 | 1.2015 | -0.52% | |
019880 | 1.1985 | 1.1985 | -0.52% | |
019987 | 0.967 | 0.967 | -0.17% | |
020170 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
018999 | 1.1326 | 1.1326 | -0.17% | |
018184 | 0.9596 | 0.9596 | -0.17% | |
003751 | 1.714 | 1.714 | -0.17% | |
004080 | 1.0253 | 1.2596 | 0.08% | |
003160 | 1.0252 | 1.201 | 0.08% | |
003330 | 1.051 | 1.2874 | 0.08% | |
010612 | 0.8974 | 0.8974 | -0.17% | |
161912 | 1.9299 | 2.5139 | -0.17% | |
005311 | 1.0777 | 1.0777 | -0.17% | |
005314 | 1.0294 | 1.6734 | -0.52% | |
009338 | 1.0598 | 1.1163 | 0.08% | |
011535 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
519193 | 2.0244 | 2.0244 | -0.52% | |
519199 | 1.0606 | 1.2297 | 0.08% | |
519206 | 1.119 | 1.2566 | 0.08% | |
012351 | 0.8334 | 0.8334 | -0.52% | |
014277 | 0.8435 | 0.8435 | -0.17% | |
014494 | 1.0282 | 1.0997 | 0.08% | |
016788 | 0.9003 | 0.9003 | -0.52% | |
015022 | 1.0449 | 1.0653 | 0.08% | |
018380 | 0.7244 | 0.7244 | -0.52% | |
019684 | 1.0883 | 1.0883 | 0.08% | |
019988 | 0.9649 | 0.9649 | -0.17% | |
020798 | 1.1558 | 1.1558 | 0.08% | |
016163 | 0.9126 | 0.9126 | -0.17% | |
017819 | 1.013 | 1.0366 | 0.08% | |
015797 | 0.7879 | 0.7879 | -0.17% | |
015925 | 1.0454 | 1.1104 | 0.08% | |
019077 | 0.9398 | 0.9398 | -0.17% | |
020218 | 1.0141 | 1.0141 | 0.08% | |
020271 | 1.0535 | 1.0535 | -0.52% | |
020492 | 0.9204 | 0.9204 | -0.17% | |
005651 | 1.119 | 1.119 | -0.17% | |
007979 | 1.016 | 1.1285 | 0.08% | |
009981 | 0.6903 | 0.6903 | -0.52% | |
009982 | 0.6814 | 0.6814 | -0.52% | |
010055 | 0.8194 | 0.8194 | -0.17% | |
010690 | 0.7608 | 0.7608 | -0.17% | |
005313 | 1.0388 | 1.7106 | -0.52% | |
001633 | 1.1347 | 1.2957 | -0.17% | |
001635 | 1.5556 | 1.5556 | -0.17% | |
008634 | 0.6513 | 0.6513 | -0.17% | |
008121 | 0.6886 | 0.6886 | -0.17% | |
519185 | 1.8434 | 3.2177 | -0.17% | |
014260 | 1.7506 | 2.5566 | -0.17% | |
016789 | 0.8962 | 0.8962 | -0.52% | |
013961 | 0.8825 | 0.8825 | -0.17% | |
015472 | 1.0263 | 1.0534 | 0.08% | |
015610 | 0.7789 | 0.7789 | -0.17% | |
013207 | 1.0853 | 1.0853 | 0.08% | |
013326 | 0.8409 | 0.8409 | -0.17% | |
020099 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
020171 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
016164 | 0.9053 | 0.9053 | -0.17% | |
017818 | 1.0141 | 1.0377 | 0.08% | |
017997 | 0.8033 | 0.8033 | -0.52% | |
018120 | 0.9191 | 0.9191 | -0.52% | |
006173 | 1.0277 | 1.1847 | 0.08% | |
006234 | 1.8642 | 2.3337 | -0.17% | |
005650 | 1.1553 | 1.1553 | -0.17% | |
004465 | 1.0355 | 1.2774 | 0.08% | |
004571 | 1.1001 | 1.2031 | 0.08% | |
004681 | 1.1079 | 1.2857 | 0.08% | |
004732 | 0.9949 | 1.0423 | -0.17% | |
003520 | 1.0324 | 1.2639 | 0.08% | |
506001 | 0.8124 | 0.9254 | -0.17% | |
002670 | 1.1894 | 1.3474 | -0.52% | |
010054 | 0.8343 | 0.8343 | -0.17% | |
161907 | 2.0757 | 2.5757 | -0.52% | |
005299 | 2.4642 | 2.4642 | -0.17% | |
005312 | 1.036 | 1.036 | -0.17% | |
001488 | 1.3997 | 1.3997 | -0.17% | |
009199 | 1.3637 | 1.3637 | -0.17% | |
013009 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
013010 | 0.6682 | 0.6682 | -0.17% | |
014693 | 0.9844 | 0.9844 | -0.17% | |
011243 | 1.0268 | 1.0268 | -0.17% | |
519181 | 1.5784 | 3.5507 | -0.17% | |
519189 | 1.1265 | 1.524 | 0.08% | |
519190 | 1.2232 | 1.5107 | 0.08% | |
519196 | 2.3439 | 2.8376 | -0.17% | |
519197 | 0.9428 | 1.0988 | -0.17% | |
012350 | 0.8381 | 0.8381 | -0.52% | |
012435 | 0.9779 | 0.9779 | -0.17% | |
016600 | 2.4498 | 2.4498 | -0.17% | |
016928 | 1.0165 | 1.0387 | 0.08% | |
015390 | 1.0138 | 1.0138 | -0.17% | |
018243 | 0.8509 | 0.8509 | -0.17% | |
018475 | 0.8503 | 0.8503 | -0.13% | |
018653 | 0.8984 | 0.8984 | -0.52% | |
018654 | 0.8962 | 0.8962 | -0.52% | |
020561 | 1.108 | 1.108 | -0.17% | |
016167 | 0.8255 | 0.8255 | -0.17% | |
015955 | 1.0458 | 1.0458 | -0.17% | |
015988 | 0.9699 | 0.9699 | -0.17% | |
019083 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
020272 | 1.0532 | 1.0532 | -0.52% | |
006172 | 1.0312 | 1.2069 | 0.08% | |
003519 | 1.0408 | 1.2791 | 0.08% | |
003734 | 1.2459 | 1.2459 | -0.17% | |
010296 | 0.6356 | 0.6356 | -0.17% | |
010297 | 0.6246 | 0.6246 | -0.17% | |
010694 | 0.8494 | 0.8494 | -0.17% | |
161911 | 1.0144 | 1.5884 | 0.08% | |
161914 | 0.6112 | 0.6112 | -0.17% | |
005300 | 2.3866 | 2.3866 | -0.17% | |
001634 | 1.124 | 1.2789 | -0.17% | |
006730 | 1.1003 | 1.6553 | -0.52% | |
008633 | 0.6655 | 0.6655 | -0.17% | |
012935 | 1.0406 | 1.0884 | 0.08% | |
011244 | 1.0151 | 1.0151 | -0.17% | |
519191 | 2.0658 | 2.4284 | -0.17% | |
519198 | 1.4683 | 1.9683 | -0.17% | |
159541 | 0.9387 | 0.9387 | -0.52% | |
014278 | 0.8332 | 0.8332 | -0.17% | |
016414 | 1.0313 | 1.0516 | 0.08% | |
016421 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | |
014162 | 2.1079 | 2.1079 | -0.17% | |
015471 | 1.0313 | 1.062 | 0.08% | |
018489 | 0.9509 | 0.9509 | -0.52% | |
018490 | 0.9492 | 0.9492 | -0.52% | |
018741 | 0.9934 | 0.9934 | 0.08% | |
018742 | 0.9901 | 0.9901 | 0.08% | |
016166 | 0.8324 | 0.8324 | -0.17% | |
017487 | 0.8791 | 0.8791 | -0.17% | |
017787 | 2.5781 | 2.5781 | -0.17% | |
019084 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% | |
018183 | 0.5534 | 0.5534 | -0.52% | |
006132 | 2.3 | 2.8399 | -0.17% | |
006133 | 2.2164 | 2.7438 | -0.17% | |
004464 | 1.0363 | 1.2882 | 0.08% | |
004641 | 1.1111 | 1.1111 | -0.17% | |
003518 | 1.0322 | 1.2482 | 0.08% | |
003521 | 1.0255 | 1.2569 | 0.08% | |
003748 | 1.0304 | 1.2617 | 0.08% | |
510680 | 2.4808 | 2.4808 | -0.52% | |
008492 | 0.8965 | 0.8965 | -0.17% | |
501075 | 1.5824 | 1.5824 | -0.17% | |
007926 | 1.048 | 1.2192 | 0.08% | |
007182 | 0.5604 | 0.5604 | -0.17% | |
004079 | 1.0281 | 1.2725 | 0.08% | |
003329 | 1.0631 | 1.305 | 0.08% | |
161903 | 0.7597 | 3.9441 | -0.17% | |
161913 | 1.8837 | 2.4612 | -0.17% | |
009688 | 0.8427 | 0.8427 | -0.17% | |
011534 | 0.9922 | 0.9922 | -0.17% | |
014694 | 0.9764 | 0.9764 | -0.17% | |
159581 | 1.0194 | 1.0194 | -0.52% | |
159656 | 0.7691 | 0.7691 | -0.52% | |
016787 | 1.0676 | 1.1212 | 0.08% | |
018356 | 0.9645 | 0.9645 | -0.17% | |
020572 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | |
021228 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |
015926 | 1.0453 | 1.1033 | 0.08% | |
020219 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | |
017996 | 0.8052 | 0.8052 | -0.52% | |
018121 | 0.9173 | 0.9173 | -0.52% | |
006233 | 1.9069 | 2.3869 | -0.17% | |
006281 | 2.1483 | 2.1483 | -0.17% | |
004682 | 1.0973 | 1.2707 | 0.08% | |
003735 | 1.2406 | 1.2406 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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