| 基金代码519195 | 基金经理莫海波 | 最新份额55,371.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模26.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-08-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 4.9554 | 5.3734 | 0.97% |
| 2026-3-9 | 4.9077 | 5.3257 | -0.98% |
| 2026-3-6 | 4.9565 | 5.3745 | 0.21% |
| 2026-3-5 | 4.9462 | 5.3642 | 1.13% |
| 2026-3-4 | 4.8908 | 5.3088 | -0.68% |
| 2026-3-3 | 4.9242 | 5.3422 | -1.67% |
| 2026-3-2 | 5.0078 | 5.4258 | 0.23% |
| 2026-2-27 | 4.9963 | 5.4143 | -0.70% |
| 2026-2-26 | 5.0314 | 5.4494 | -0.24% |
| 2026-2-25 | 5.0433 | 5.4613 | -0.15% |
| 2026-2-24 | 5.0511 | 5.4691 | -0.50% |
| 2026-2-13 | 5.0765 | 5.4945 | -0.29% |
| 2026-2-12 | 5.0912 | 5.5092 | 0.18% |
| 2026-2-11 | 5.0819 | 5.4999 | -0.42% |
| 2026-2-10 | 5.1031 | 5.5211 | 0.18% |
| 2026-2-9 | 5.0937 | 5.5117 | 1.79% |
| 2026-2-6 | 5.0041 | 5.4221 | -0.66% |
| 2026-2-5 | 5.0371 | 5.4551 | -1.11% |
| 2026-2-4 | 5.0938 | 5.5118 | -1.08% |
| 2026-2-3 | 5.1496 | 5.5676 | 1.54% |

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴A | 混合型 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4.2 | 27.62% | 18.80% |
| 万家和谐增长混合A | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 10.9 | 79.44% | 22.07% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.88% | -6.07% |
| 万家社会责任A | 混合型,LOF型 | 2019-02-12 至 今 | 7.1 | 107.07% | 22.51% |
| 万家品质生活A | 混合型 | 2015-07-08 至 今 | 10.7 | 162.87% | 32.86% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 5.01% | -0.38% |
| 万家社会责任C | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 7.1 | 102.10% | 22.51% |
| 万家新利 | 混合型 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4.2 | 30.33% | 24.28% |
| 万家人工智能混合A | 混合型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | -0.75% | 3.84% |
| 万家和谐增长混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 3.4 | -31.63% | -21.03% |
| 万家新兴蓝筹C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.99% | -6.07% |
| 万家臻选混合A | 混合型 | 2017-11-15 至 今 | 8.3 | 90.89% | 23.50% |
| 万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2.8 | 21.99% | 17.67% |
| 万家臻选混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1.5 | 26.68% | -6.47% |
| 万家精选A | 混合型 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5.5 | 56.81% | 61.70% |
| 万家新兴蓝筹A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 10.2 | 163.56% | 47.41% |
| 万家品质生活C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.5 | -34.78% | -22.02% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | 4.48% | 0.06% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2017-01-11 至 2018-03-15 | 1.2 | 30.81% | 8.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 莫海波 | 2015-07-08 至 今 | 10年8个月零3天 | 162.87 | 32.86 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 284,965.24 | 72.82 |
| 2 | 债券及货币 | 107,140.75 | 27.38 |
| 3 | 现金 | 107,140.75 | 27.38 |
| 4 | 其他资产 | 4,130.55 | 01.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 170.32 | 36,490.85 | 9.32% | -40.84 |
| 300502 | 新易盛 | 78.47 | 33,812.14 | 8.64% | -195.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 54.81 | 33,436.54 | 8.54% | -76.99 |
| 601888 | 中国中免 | 208.75 | 19,739.59 | 5.04% | 208.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 96.88 | 19,669.12 | 5.03% | -319.10 |
| 688041 | 海光信息 | 86.08 | 19,318.18 | 4.94% | -127.74 |
| 300087 | 荃银高科 | 1,613.62 | 18,847.11 | 4.82% | -127.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 375.04 | 16,235.27 | 4.15% | 375.04 |
| 600489 | 中金黄金 | 555.11 | 12,967.39 | 3.31% | 555.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,033.39 | 12,194.00 | 3.12% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-11-29 | 2018-12-03 | 0.098 |
| 2 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 0.32 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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