| 基金代码005299 | 基金经理耿嘉洲 | 最新份额29,872.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模22.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-02-01 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,主要投资具备业绩成长性或尚处在成长拐点的企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次、每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 3.9719 | 3.9719 | -0.61% |
| 2025-12-11 | 3.9963 | 3.9963 | -2.44% |
| 2025-12-10 | 4.0962 | 4.0962 | -0.13% |
| 2025-12-9 | 4.1017 | 4.1017 | 0.98% |
| 2025-12-8 | 4.0618 | 4.0618 | 2.61% |
| 2025-12-5 | 3.9585 | 3.9585 | 0.46% |
| 2025-12-4 | 3.9402 | 3.9402 | 1.51% |
| 2025-12-3 | 3.8816 | 3.8816 | -0.56% |
| 2025-12-2 | 3.9035 | 3.9035 | -1.02% |
| 2025-12-1 | 3.9437 | 3.9437 | 0.93% |
| 2025-11-28 | 3.9073 | 3.9073 | 1.39% |
| 2025-11-27 | 3.8537 | 3.8537 | 0.30% |
| 2025-11-26 | 3.8421 | 3.8421 | 2.74% |
| 2025-11-25 | 3.7396 | 3.7396 | 1.02% |
| 2025-11-24 | 3.7019 | 3.7019 | -0.75% |
| 2025-11-21 | 3.7299 | 3.7299 | -4.58% |
| 2025-11-20 | 3.9089 | 3.9089 | -0.61% |
| 2025-11-19 | 3.9328 | 3.9328 | -0.09% |
| 2025-11-18 | 3.9364 | 3.9364 | 0.36% |
| 2025-11-17 | 3.9221 | 3.9221 | 0.58% |

耿嘉洲先生:北京大学摄影测量与遥感专业硕士,多年证券从业经历。2012年7月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理。现任万家人工智能混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家成长优选混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家汽车新趋势混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家人工智能混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.6 | 17.82% | -0.30% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 2.5 | -25.16% | -18.34% |
| 万家成长优选混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 2025-03-25 | 1.1 | -- | -- |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 2.5 | -25.37% | -18.34% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 2025-03-25 | 1.1 | -- | -- |
| 万家汽车新趋势混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家人工智能混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 今 | 4.1 | -50.43% | -30.45% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 耿嘉洲 | 2024-02-08 至 今 | 1年10个月零7天 | ||
| 李文宾 | 2017-12-26 至 2024-02-08 | 6年-11个月零13天 | 91.92 | 22.14 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 181,617.70 | 93.22 |
| 2 | 债券及货币 | 14,500.88 | 07.44 |
| 3 | 现金 | 14,500.88 | 07.44 |
| 4 | 其他资产 | 1,885.70 | 00.97 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 46.04 | 18,584.62 | 9.54% | -8.51 |
| 300502 | 新易盛 | 50.03 | 18,300.53 | 9.39% | -9.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 13.78 | 18,261.68 | 9.37% | -7.86 |
| 688041 | 海光信息 | 62.31 | 15,738.47 | 8.08% | -39.65 |
| 002851 | 麦格米特 | 200.51 | 15,533.73 | 7.97% | 0.00 |
| 002436 | 兴森科技 | 618.87 | 13,689.40 | 7.03% | 618.87 |
| 601138 | 工业富联 | 200.06 | 13,205.96 | 6.78% | 200.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 69.73 | 11,700.02 | 6.01% | 31.60 |
| 688702 | 盛科通信 | 79.72 | 10,086.15 | 5.18% | 69.28 |
| 603019 | 中科曙光 | 84.29 | 10,051.58 | 5.16% | 84.29 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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