公募基金 > 基金超市 > 万家科技创新A
万家科技创新A  008633
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理武玉迪
申购费率0.15%
基金规模3.46亿  (2022-06-30)
0.7555
0.7555
-24.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.02% 0.01% 2370/8516
最近一月 8.46% 0.06% 2215/8488
最近三月 14.21% 0.11% 2379/8399
最近一年 29.34% 0.25% 2579/7930
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008633 基金经理武玉迪 最新份额22,885.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模3.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-01-07 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.92亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.7681 0.7681 1.67%
2025-7-28 0.7555 0.7555 0.99%
2025-7-25 0.7481 0.7481 0.52%
2025-7-24 0.7442 0.7442 0.89%
2025-7-23 0.7376 0.7376 -0.11%
2025-7-22 0.7384 0.7384 -0.16%
2025-7-21 0.7396 0.7396 0.69%
2025-7-18 0.7345 0.7345 -0.82%
2025-7-17 0.7406 0.7406 2.48%
2025-7-16 0.7227 0.7227 -0.69%
2025-7-15 0.7277 0.7277 2.19%
2025-7-14 0.7121 0.7121 0.37%
2025-7-11 0.7095 0.7095 0.00%
2025-7-10 0.7095 0.7095 -0.10%
2025-7-9 0.7102 0.7102 -0.60%
2025-7-8 0.7145 0.7145 2.26%
2025-7-7 0.6987 0.6987 -0.64%
2025-7-4 0.7032 0.7032 -0.40%
2025-7-3 0.706 0.706 1.83%
2025-7-2 0.6933 0.6933 -1.59%
武玉迪

武玉迪女士：复旦大学金融学硕士,曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。现任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家科技创新A  2023-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家科技创新A混合型2023-07-12 至 今 2.1-40.44% -17.70% 
万家科创板2年定期开放混合混合型,LOF型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C混合型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
万家科技创新C混合型2023-07-12 至 今 2.1-40.62% -17.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
武玉迪2023-07-12 至 今2年0个月零18天-40.44-17.70
黄兴亮2019-12-24 至 2025-03-225年-10个月零26天-36.875.48
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002665 1.2765 1.3495 0.52%
003519 1.0788 1.3171 0.06%
004464 1.013 1.3226 0.06%
005651 1.3899 1.3899 0.52%
007703 1.1 1.1593 0.06%
008979 1.1708 1.1708 0.52%
013207 1.112 1.112 0.06%
015384 1.5658 1.5658 0.52%
015955 1.0694 1.0694 0.52%
016415 1.0121 1.095 0.06%
016422 1.0361 1.0361 0.06%
016556 1.2916 1.2916 0.52%
017486 0.8465 0.8465 0.52%
017997 0.9465 0.9465 0.31%
019000 1.2995 1.2995 0.52%
020561 1.5023 1.5023 0.52%
022741 1.0659 1.0913 0.34%
023828 1.0776 1.0776 0.31%
159333 1.439 1.439 0.34%
159628 1.1829 1.1829 0.34%
161902 1.1226 2.3544 0.06%
161903 1.1619 4.6577 0.52%
161907 1.7187 2.7113 0.31%
161908 1.1877 2.1675 0.06%
519180 1.068 3.4335 0.34%
519181 1.8665 4.0543 0.52%
519190 1.2461 1.5336 0.06%
001488 1.5539 1.5539 0.52%
001633 1.2193 1.3803 0.52%
002670 1.3494 1.5074 0.34%
004641 1.3144 1.3144 0.52%
005094 2.9669 2.9669 0.52%
006233 2.0528 2.5328 0.52%
006234 1.9944 2.4639 0.52%
006729 1.3372 1.9196 0.34%
007183 0.7878 0.7878 0.52%
007488 1.0081 1.136 0.06%
011535 1.0188 1.0188 0.52%
011952 1.0289 1.1311 0.06%
013326 0.7777 0.7777 0.52%
014162 2.2922 2.2922 0.52%
015207 1.0715 1.1139 0.06%
015471 1.0296 1.1073 0.06%
016163 0.8549 0.8549 0.52%
016166 0.863 0.863 0.52%
016414 1.0114 1.0942 0.06%
016600 3.0035 3.0035 0.52%
016620 1.4859 1.4859 0.52%
016788 1.1728 1.1728 0.31%
017787 2.2923 2.2923 0.52%
018120 1.5101 1.5101 0.34%
019441 1.4231 1.4231 0.37%
023479 0.9967 0.9967 0.31%
023481 1.5327 1.5327 0.31%
159208 1.1918 1.1918 0.34%
159327 1.3117 1.3117 0.34%
159393 4.2125 1.0754 0.34%
159541 1.2695 1.2695 0.34%
159581 1.0676 1.1196 0.34%
161910 1.7725 2.2442 0.52%
519183 2.2863 3.4263 0.52%
519197 1.1673 1.3233 0.52%
016954 1.8484 1.8484 0.52%
001518 1.1543 1.7943 0.52%
001634 1.2048 1.3597 0.52%
002664 1.3015 1.4115 0.52%
005650 1.4439 1.4439 0.52%
006085 1.5365 1.7044 0.52%
009199 1.6748 1.6748 0.52%
009982 0.9046 0.9046 0.34%
010055 0.7421 0.7421 0.52%
012195 1.0989 1.0989 0.52%
012436 1.0349 1.0349 0.52%
013010 0.9979 0.9979 0.52%
015023 1.0 1.0 0.06%
015610 0.7696 0.7696 0.52%
015611 0.7582 0.7582 0.52%
016421 1.0477 1.0477 0.06%
016580 1.2349 1.455 0.06%
016787 1.0564 1.1509 0.06%
018182 0.7106 0.7106 0.34%
018183 0.7074 0.7074 0.34%
018356 0.912 0.912 0.52%
018380 0.9013 0.9013 0.34%
018490 1.0964 1.0964 0.34%
020272 1.4396 1.4396 0.31%
020491 1.1968 1.1968 0.52%
021276 1.1327 1.1327 0.34%
022441 1.0634 1.0634 0.31%
022623 1.0066 1.0066 0.06%
023482 1.5312 1.5312 0.31%
159251 1.0223 1.0223 0.34%
161915 0.693 0.693 0.52%
519187 1.0273 1.734 0.06%
519189 1.1578 1.5553 0.06%
520700 1.759 1.759 0.34%
560860 1.0401 1.0401 0.34%
563580 1.005 1.005 0.34%
001635 1.5975 1.5975 0.52%
003329 1.0098 1.3569 0.06%
003748 1.0515 1.3144 0.06%
004079 1.0865 1.3469 0.06%
004080 1.0838 1.3311 0.06%
005821 1.4045 2.4445 0.52%
006132 2.6857 3.2256 0.52%
007501 1.9236 1.9236 0.52%
009338 1.1155 1.172 0.06%
010296 0.8196 0.8196 0.52%
010297 0.8004 0.8004 0.52%
010612 0.8959 0.8959 0.52%
010694 0.8526 0.8526 0.52%
013960 0.8451 0.8451 0.52%
015022 1.0031 1.0943 0.06%
015566 1.6323 1.7585 0.52%
015925 1.0827 1.1477 0.06%
016164 0.8428 0.8428 0.52%
016598 1.0099 1.1577 0.06%
016789 1.1631 1.1631 0.31%
016929 1.0565 1.0759 0.06%
017996 0.951 0.951 0.31%
018489 1.101 1.101 0.34%
019083 1.0564 1.0564 0.06%
019879 1.2998 1.2998 0.34%
019988 0.9913 0.9913 0.52%
020090 0.9281 0.9281 0.52%
020098 1.0454 1.0536 0.52%
020099 1.0404 1.0479 0.52%
020199 2.2722 2.2722 0.52%
020666 1.0234 1.0234 0.06%
020976 1.295 1.295 0.52%
159372 1.1917 1.1917 0.34%
519186 1.0303 1.8057 0.06%
519191 1.8195 2.1821 0.52%
560620 0.9279 0.9279 0.34%
560630 0.9836 0.9836 0.34%
001636 1.5383 1.5383 0.52%
003327 1.2581 1.4508 0.06%
003735 1.3381 1.3381 0.52%
003747 1.0542 1.3202 0.06%
004465 1.0125 1.3091 0.06%
005300 2.6005 2.6005 0.52%
005311 1.8148 1.8148 0.52%
005313 1.3209 2.0046 0.34%
005314 1.304 1.9586 0.34%
006133 2.5722 3.0996 0.52%
006173 1.0572 1.2352 0.06%
007182 0.8018 0.8018 0.52%
008633 0.7555 0.7555 0.52%
009339 1.1033 1.155 0.06%
010611 0.9164 0.9164 0.52%
011243 1.0954 1.0954 0.52%
012007 0.9569 1.1954 0.52%
012350 1.0707 1.0707 0.34%
014494 1.085 1.1725 0.06%
014693 1.0378 1.0378 0.52%
017487 0.8358 0.8358 0.52%
017818 1.0081 1.0734 0.06%
017819 1.0065 1.0707 0.06%
018121 1.5032 1.5032 0.34%
018242 0.8922 0.8922 0.52%
018243 0.8823 0.8823 0.52%
018350 0.9217 0.9217 0.52%
018475 1.1766 1.1766 0.37%
018653 1.2635 1.2635 0.34%
018654 1.2542 1.2542 0.34%
018742 1.0207 1.0207 0.06%
018999 1.3069 1.3069 0.52%
019920 1.2241 1.2241 0.34%
019987 0.9998 0.9998 0.52%
020271 1.4436 1.4436 0.31%
020573 1.0306 1.0306 0.06%
021275 1.1365 1.1365 0.34%
022624 1.0054 1.0054 0.06%
161912 2.264 2.871 0.52%
161913 2.1953 2.7958 0.52%
519193 1.9028 1.9028 0.34%
519195 3.0459 3.4639 0.52%
519196 2.802 3.2957 0.52%
560360 1.4814 1.4814 0.34%
588840 0.9724 0.9724 0.34%
001530 1.0021 1.2074 0.52%
003520 1.0078 1.2988 0.06%
003521 0.9996 1.2892 0.06%
003751 1.5922 1.5922 0.52%
004572 1.1026 1.2036 0.06%
005400 1.6224 1.6224 0.52%
006172 1.0664 1.2632 0.06%
008332 1.3019 1.3019 0.06%
008492 0.8667 0.8667 0.52%
010691 0.9193 0.9193 0.52%
011534 1.0364 1.0364 0.52%
012535 0.7671 0.7671 0.37%
013009 1.0157 1.0157 0.52%
013208 1.1034 1.1034 0.06%
013327 0.7638 0.7638 0.52%
015988 0.9665 0.9665 0.52%
016167 0.8505 0.8505 0.52%
019336 1.0507 1.0507 0.52%
019442 1.4169 1.4169 0.37%
019684 1.1953 1.1953 0.06%
019880 1.2894 1.2894 0.34%
019921 1.2215 1.2215 0.34%
020572 1.0337 1.0337 0.06%
020861 1.0275 1.0707 0.06%
022709 2.9577 2.9577 0.52%
022714 2.7932 2.7932 0.52%
022917 1.3542 1.3542 0.34%
023572 1.1459 1.1459 0.31%
024152 1.0419 1.0419 0.06%
159656 0.9187 0.9187 0.34%
501075 1.953 1.953 0.52%
519199 1.0542 1.2594 0.06%
519212 2.3207 2.3207 0.52%
588070 1.1386 1.1386 0.34%
003159 1.0327 1.2775 0.06%
003160 1.0255 1.2413 0.06%
003328 1.2403 1.4271 0.06%
003518 1.0652 1.2812 0.06%
003734 1.3471 1.3471 0.52%
004571 1.1384 1.2414 0.06%
005312 1.7338 1.7338 0.52%
006730 1.3056 1.8749 0.34%
007489 1.0055 1.1101 0.06%
007704 1.0938 1.1512 0.06%
007926 1.0432 1.246 0.06%
008331 1.3295 1.3295 0.06%
008491 0.8875 0.8875 0.52%
008634 0.7349 0.7349 0.52%
010054 0.7599 0.7599 0.52%
011244 1.0775 1.0775 0.52%
012435 1.0513 1.0513 0.52%
012536 0.7496 0.7496 0.37%
013961 0.8299 0.8299 0.52%
014694 1.0242 1.0242 0.52%
015390 1.1386 1.1386 0.52%
015558 1.6921 2.676 0.31%
018184 1.1876 1.1876 0.52%
018379 0.9041 0.9041 0.34%
018476 1.1851 1.1851 0.37%
018741 1.0292 1.0292 0.06%
019077 1.1563 1.1563 0.52%
020091 0.9238 0.9238 0.52%
020171 1.0284 1.0284 0.06%
020218 1.0753 1.0753 0.06%
020492 1.1877 1.1877 0.52%
020560 1.5138 1.5138 0.52%
020665 1.0259 1.0259 0.06%
020975 1.3006 1.3006 0.52%
022440 1.0649 1.0649 0.31%
023480 0.9964 0.9964 0.31%
023573 1.1453 1.1453 0.31%
159356 1.0717 1.0717 0.34%
161914 0.7104 0.7104 0.52%
506001 1.083 1.205 0.52%
519198 1.507 2.007 0.52%
001489 1.467 1.467 0.52%
002671 1.669 1.869 0.34%
003330 1.009 1.3369 0.06%
005299 2.7016 2.7016 0.52%
005401 1.5583 1.5583 0.52%
006281 2.3593 2.3593 0.52%
008120 1.0534 1.0534 0.52%
008121 1.025 1.025 0.52%
009981 0.9211 0.9211 0.34%
010690 0.9395 0.9395 0.52%
012351 1.0581 1.0581 0.34%
014260 1.3638 2.3942 0.52%
015472 1.0223 1.0919 0.06%
015926 1.0772 1.1352 0.06%
015987 0.9764 0.9764 0.52%
016928 1.0611 1.0833 0.06%
017013 0.8512 0.8512 0.52%
017014 0.8381 0.8381 0.52%
018185 1.1738 1.1738 0.52%
019084 1.0528 1.0528 0.06%
019337 1.0434 1.0434 0.52%
020170 1.0304 1.0304 0.06%
020219 1.069 1.069 0.06%
020798 1.1946 1.1946 0.06%
022183 1.0126 1.0495 0.06%
022967 1.0648 1.0648 0.31%
023829 1.0771 1.0771 0.31%
159202 1.132 1.132 0.37%
159248 1.0282 1.0282 0.34%
510680 2.9763 2.9763 0.34%
519185 1.663 3.0373 0.52%
519188 1.1957 1.6289 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,470.4787.33
2债券及货币3,523.9213.11
3现金3,523.9213.11
4其他资产24.9800.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000725京东方A425.881,699.266.32%0.00  
688036传音控股18.731,492.765.55%1.76  
688008澜起科技17.161,407.015.24%-0.43  
000100TCL科技319.551,383.655.15%30.84  
603986兆易创新09.661,222.284.55%9.66  
300373扬杰科技20.891,084.194.03%3.22  
688981中芯国际11.411,005.683.74%1.44  
002475立讯精密27.56956.063.56%27.56  
300866安克创新08.14924.703.44%-2.91  
300308中际旭创06.14895.583.33%2.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.25%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.24%29.34%-7.0%-9.69%-4.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.46%
14.21%
7.13%
12.71%
29.34%
-19.58%
-39.93%
-24.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.28
0.87
夏普比率
109.42
-61.59
-29.70
特雷诺指数
0.04
-0.04
-0.03
詹森指数
0.04
-0.22
-0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。