基金公司万家基金管理有限公司 基金经理武玉迪 申购费率0.15% 基金规模12.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501075 | 基金经理武玉迪 | 最新份额19,902.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模12.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.66亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 2.5032 | 2.5032 | 3.89% |
| 2025-10-23 | 2.4095 | 2.4095 | -0.68% |
| 2025-10-22 | 2.4259 | 2.4259 | -1.09% |
| 2025-10-21 | 2.4527 | 2.4527 | 2.71% |
| 2025-10-20 | 2.3879 | 2.3879 | 1.47% |
| 2025-10-17 | 2.3534 | 2.3534 | -3.12% |
| 2025-10-16 | 2.4291 | 2.4291 | -0.37% |
| 2025-10-15 | 2.438 | 2.438 | 2.47% |
| 2025-10-14 | 2.3793 | 2.3793 | -3.48% |
| 2025-10-13 | 2.4652 | 2.4652 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 2.4845 | 2.4845 | -3.06% |
| 2025-10-9 | 2.563 | 2.563 | 1.00% |
| 2025-9-30 | 2.5377 | 2.5377 | 0.82% |
| 2025-9-29 | 2.5171 | 2.5171 | 1.10% |
| 2025-9-26 | 2.4896 | 2.4896 | -2.65% |
| 2025-9-25 | 2.5574 | 2.5574 | 0.65% |
| 2025-9-24 | 2.5409 | 2.5409 | 1.37% |
| 2025-9-23 | 2.5065 | 2.5065 | 0.21% |
| 2025-9-22 | 2.5012 | 2.5012 | 2.27% |
| 2025-9-19 | 2.4457 | 2.4457 | 0.24% |

武玉迪女士:复旦大学金融学硕士,曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。现任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.3 | -40.44% | -17.70% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.3 | -40.62% | -17.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武玉迪 | 2024-02-08 至 今 | 1年8个月零19天 | ||
| 耿嘉洲 | 2024-02-08 至 2025-03-25 | 1年1个月零17天 | ||
| 欧子辰 | 2022-02-08 至 2023-07-12 | 1年5个月零4天 | -6.79 | -10.53 |
| 李文宾 | 2019-05-29 至 2024-02-08 | 4年-4个月零10天 | 21.58 | 28.76 |
| 高源 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1年2个月零5天 | 61.85 | 56.90 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010694 | 1.0507 | 1.0507 | 1.56% | |
| 001635 | 1.6292 | 1.6292 | 1.56% | |
| 020099 | 1.0664 | 1.0739 | 1.56% | |
| 560360 | 1.5812 | 1.5812 | 1.59% | |
| 017487 | 0.8774 | 0.8774 | 1.56% | |
| 020272 | 1.6626 | 1.6626 | 1.58% | |
| 004571 | 1.19 | 1.293 | 0.06% | |
| 004572 | 1.1516 | 1.2526 | 0.06% | |
| 003748 | 1.0481 | 1.311 | 0.06% | |
| 006234 | 3.049 | 3.5185 | 1.56% | |
| 012195 | 1.1487 | 1.1487 | 1.56% | |
| 011535 | 1.0379 | 1.0379 | 1.56% | |
| 161903 | 1.3834 | 5.0507 | 1.56% | |
| 519185 | 1.8039 | 3.1782 | 1.56% | |
| 519190 | 1.335 | 1.6225 | 0.06% | |
| 022623 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% | |
| 022967 | 1.2108 | 1.2108 | 1.58% | |
| 024106 | 0.9986 | 0.9986 | 0.06% | |
| 021275 | 1.3486 | 1.3486 | 1.59% | |
| 020572 | 1.0366 | 1.0366 | 0.06% | |
| 020665 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
| 020666 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
| 020975 | 1.4608 | 1.4608 | 1.56% | |
| 020976 | 1.4527 | 1.4527 | 1.56% | |
| 024465 | 1.1985 | 1.1985 | 1.56% | |
| 023480 | 1.0374 | 1.0374 | 1.58% | |
| 022441 | 1.2086 | 1.2086 | 1.58% | |
| 008979 | 1.2057 | 1.2057 | 1.56% | |
| 159656 | 1.1204 | 1.1204 | 1.59% | |
| 016556 | 1.5713 | 1.5713 | 1.56% | |
| 016580 | 1.3219 | 1.542 | 0.06% | |
| 016600 | 4.5439 | 4.5439 | 1.56% | |
| 017014 | 0.9694 | 0.9694 | 1.56% | |
| 008120 | 1.2549 | 1.2549 | 1.56% | |
| 013960 | 1.0316 | 1.0316 | 1.56% | |
| 015566 | 1.7681 | 1.8943 | 1.56% | |
| 015611 | 0.902 | 0.902 | 1.56% | |
| 013207 | 1.1161 | 1.1161 | 0.06% | |
| 159248 | 1.4981 | 1.4981 | 1.59% | |
| 159333 | 1.464 | 1.473 | 1.59% | |
| 025448 | 1.0482 | 1.0482 | 1.56% | |
| 003159 | 1.0342 | 1.279 | 0.06% | |
| 003329 | 1.0138 | 1.3609 | 0.06% | |
| 003330 | 1.0128 | 1.3407 | 0.06% | |
| 010691 | 1.0371 | 1.0371 | 1.56% | |
| 001518 | 1.4376 | 2.0776 | 1.56% | |
| 006729 | 1.5384 | 2.1208 | 1.59% | |
| 009199 | 2.4889 | 2.4889 | 1.56% | |
| 009338 | 1.1125 | 1.169 | 0.06% | |
| 019337 | 1.3217 | 1.3217 | 1.56% | |
| 019988 | 1.037 | 1.037 | 1.56% | |
| 020091 | 1.1727 | 1.1727 | 1.56% | |
| 020171 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | |
| 018476 | 1.2753 | 1.2753 | 1.10% | |
| 018489 | 1.4756 | 1.4756 | 1.59% | |
| 018654 | 1.3526 | 1.3526 | 1.59% | |
| 016163 | 0.8706 | 0.8706 | 1.56% | |
| 016164 | 0.8572 | 0.8572 | 1.56% | |
| 015926 | 1.0638 | 1.134 | 0.06% | |
| 018184 | 1.2238 | 1.2238 | 1.56% | |
| 018380 | 1.2122 | 1.2122 | 1.59% | |
| 005400 | 1.6632 | 1.6632 | 1.56% | |
| 005401 | 1.5956 | 1.5956 | 1.56% | |
| 004464 | 1.0106 | 1.3202 | 0.06% | |
| 007926 | 1.0398 | 1.2482 | 0.06% | |
| 003520 | 1.0083 | 1.2993 | 0.06% | |
| 006173 | 1.0518 | 1.2298 | 0.06% | |
| 161910 | 2.3915 | 2.8632 | 1.56% | |
| 011243 | 1.1359 | 1.1359 | 1.56% | |
| 519187 | 1.0304 | 1.7371 | 0.06% | |
| 519191 | 2.0175 | 2.3801 | 1.56% | |
| 519198 | 1.6303 | 2.1303 | 1.56% | |
| 519212 | 2.5142 | 2.5142 | 1.56% | |
| 012350 | 1.2734 | 1.2734 | 1.59% | |
| 024152 | 1.0459 | 1.0459 | 0.06% | |
| 563580 | 1.0951 | 1.0951 | 1.59% | |
| 024466 | 1.1965 | 1.1965 | 1.56% | |
| 024579 | 1.0402 | 1.0402 | 1.59% | |
| 023479 | 1.0383 | 1.0383 | 1.58% | |
| 520700 | 1.6654 | 1.6654 | 1.59% | |
| 014278 | 1.4491 | 1.8491 | 1.56% | |
| 016788 | 1.2992 | 1.2992 | 1.58% | |
| 016789 | 1.2875 | 1.2875 | 1.58% | |
| 015207 | 1.0733 | 1.1157 | 0.06% | |
| 013961 | 1.0118 | 1.0118 | 1.56% | |
| 013208 | 1.1068 | 1.1068 | 0.06% | |
| 159202 | 1.2299 | 1.2299 | 1.10% | |
| 159208 | 1.1701 | 1.1701 | 1.59% | |
| 025449 | 0.9676 | 0.9676 | 1.59% | |
| 025502 | 1.0084 | 1.0084 | 1.59% | |
| 024862 | 1.0591 | 1.0591 | 1.58% | |
| 003327 | 1.2553 | 1.448 | 0.06% | |
| 010690 | 1.0612 | 1.0612 | 1.56% | |
| 001488 | 1.777 | 1.777 | 1.56% | |
| 001636 | 1.5681 | 1.5681 | 1.56% | |
| 009982 | 1.2081 | 1.2081 | 1.59% | |
| 019684 | 1.2294 | 1.2294 | 0.06% | |
| 019920 | 1.343 | 1.343 | 1.59% | |
| 015987 | 1.4702 | 1.4702 | 1.56% | |
| 019083 | 1.059 | 1.059 | 0.06% | |
| 018182 | 0.7528 | 0.7528 | 1.59% | |
| 018183 | 0.749 | 0.749 | 1.59% | |
| 018185 | 1.2081 | 1.2081 | 1.56% | |
| 506001 | 1.3768 | 1.4988 | 1.56% | |
| 510680 | 3.2365 | 3.2365 | 1.59% | |
| 006132 | 2.7503 | 3.2902 | 1.56% | |
| 006133 | 2.6308 | 3.1582 | 1.56% | |
| 161902 | 1.1459 | 2.3793 | 0.06% | |
| 161908 | 1.2206 | 2.2086 | 0.06% | |
| 161912 | 3.5186 | 4.1256 | 1.56% | |
| 005094 | 4.6517 | 4.6517 | 1.56% | |
| 519181 | 2.8159 | 5.7138 | 1.56% | |
| 519183 | 2.9071 | 4.0471 | 1.56% | |
| 519196 | 4.3308 | 4.8245 | 1.56% | |
| 519197 | 1.3759 | 1.5319 | 1.56% | |
| 519206 | 1.161 | 1.2986 | 0.06% | |
| 022624 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | |
| 022741 | 1.1852 | 1.2106 | 1.59% | |
| 588070 | 1.6494 | 1.6494 | 1.59% | |
| 588840 | 1.3444 | 1.3444 | 1.59% | |
| 022183 | 1.0102 | 1.0471 | 0.06% | |
| 024578 | 1.0407 | 1.0407 | 1.59% | |
| 016421 | 1.0706 | 1.0706 | 0.06% | |
| 016954 | 2.7847 | 2.7847 | 1.56% | |
| 017013 | 0.9857 | 0.9857 | 1.56% | |
| 015022 | 0.9975 | 1.0887 | 0.06% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 025133 | 1.4276 | 1.4276 | 0.06% | |
| 001633 | 1.2666 | 1.4276 | 1.56% | |
| 001634 | 1.2508 | 1.4057 | 1.56% | |
| 006730 | 1.5005 | 2.0698 | 1.59% | |
| 002671 | 1.8387 | 2.0387 | 1.59% | |
| 019879 | 1.5746 | 1.5746 | 1.59% | |
| 020170 | 1.0322 | 1.0322 | 0.06% | |
| 020199 | 2.8866 | 2.8866 | 1.56% | |
| 018490 | 1.4687 | 1.4687 | 1.59% | |
| 018742 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
| 017787 | 2.4805 | 2.4805 | 1.56% | |
| 020218 | 1.1207 | 1.1207 | 0.06% | |
| 020219 | 1.1131 | 1.1131 | 0.06% | |
| 017997 | 1.1374 | 1.1374 | 1.58% | |
| 018243 | 0.9438 | 0.9438 | 1.56% | |
| 004682 | 1.0839 | 1.2964 | 0.06% | |
| 011244 | 1.1163 | 1.1163 | 1.56% | |
| 519195 | 4.6138 | 5.0318 | 1.56% | |
| 519207 | 1.132 | 1.2547 | 0.06% | |
| 022714 | 4.3121 | 4.3121 | 1.56% | |
| 024011 | 1.0184 | 1.0184 | 1.59% | |
| 024012 | 1.0181 | 1.0181 | 1.59% | |
| 020560 | 1.6632 | 1.6632 | 1.56% | |
| 024530 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
| 024676 | 1.1208 | 1.1208 | 1.56% | |
| 007489 | 1.0074 | 1.112 | 0.06% | |
| 004080 | 1.0805 | 1.3278 | 0.06% | |
| 159581 | 1.081 | 1.142 | 1.59% | |
| 014277 | 1.4859 | 1.8859 | 1.56% | |
| 016414 | 1.0102 | 1.093 | 0.06% | |
| 016929 | 1.0109 | 1.0746 | 0.06% | |
| 014693 | 1.0605 | 1.0605 | 1.56% | |
| 015390 | 1.4165 | 1.4165 | 1.56% | |
| 013327 | 0.9297 | 0.9297 | 1.56% | |
| 159327 | 1.7527 | 1.7527 | 1.59% | |
| 025501 | 1.0085 | 1.0085 | 1.59% | |
| 003328 | 1.237 | 1.4238 | 0.06% | |
| 010612 | 1.15 | 1.15 | 1.56% | |
| 019880 | 1.5602 | 1.5602 | 1.59% | |
| 017486 | 0.8898 | 0.8898 | 1.56% | |
| 017818 | 1.0091 | 1.0744 | 0.06% | |
| 015925 | 1.0651 | 1.1474 | 0.06% | |
| 015988 | 1.4535 | 1.4535 | 1.56% | |
| 019084 | 1.0549 | 1.0549 | 0.06% | |
| 020491 | 1.1975 | 1.1975 | 1.56% | |
| 003735 | 1.5078 | 1.5078 | 1.56% | |
| 006233 | 3.142 | 3.622 | 1.56% | |
| 011952 | 1.0247 | 1.1269 | 0.06% | |
| 013009 | 1.1108 | 1.1108 | 1.56% | |
| 161907 | 1.7354 | 2.7433 | 1.58% | |
| 005313 | 1.4641 | 2.1478 | 1.59% | |
| 005314 | 1.444 | 2.0986 | 1.59% | |
| 519180 | 1.1883 | 3.5538 | 1.59% | |
| 012351 | 1.2568 | 1.2568 | 1.59% | |
| 022709 | 4.6324 | 4.6324 | 1.56% | |
| 023828 | 1.4095 | 1.4095 | 1.58% | |
| 021228 | 1.1605 | 1.1605 | 0.06% | |
| 023477 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 023573 | 1.1522 | 1.1672 | 1.58% | |
| 007704 | 1.0733 | 1.1546 | 0.06% | |
| 005821 | 1.6929 | 2.7329 | 1.56% | |
| 159628 | 1.2874 | 1.2874 | 1.59% | |
| 016787 | 1.0522 | 1.1536 | 0.06% | |
| 016928 | 1.016 | 1.0827 | 0.06% | |
| 014162 | 3.527 | 3.527 | 1.56% | |
| 015384 | 1.9283 | 1.9283 | 1.56% | |
| 015472 | 1.0185 | 1.0881 | 0.06% | |
| 025446 | 0.989 | 0.989 | 1.59% | |
| 025447 | 1.0488 | 1.0488 | 1.56% | |
| 010297 | 0.884 | 0.884 | 1.56% | |
| 001489 | 1.6764 | 1.6764 | 1.56% | |
| 001530 | 1.0882 | 1.2935 | 1.56% | |
| 002664 | 1.3254 | 1.4354 | 1.56% | |
| 002670 | 1.488 | 1.646 | 1.59% | |
| 009981 | 1.2313 | 1.2313 | 1.59% | |
| 010054 | 0.7176 | 0.7176 | 1.56% | |
| 019921 | 1.3388 | 1.3388 | 1.59% | |
| 560620 | 0.9718 | 0.9718 | 1.59% | |
| 016166 | 0.9239 | 0.9239 | 1.56% | |
| 016167 | 0.9095 | 0.9095 | 1.56% | |
| 015955 | 1.0724 | 1.0724 | 1.56% | |
| 018999 | 1.7629 | 1.7629 | 1.56% | |
| 018356 | 1.0127 | 1.0127 | 1.56% | |
| 004681 | 1.0977 | 1.315 | 0.06% | |
| 003519 | 1.0807 | 1.319 | 0.06% | |
| 003521 | 0.9996 | 1.2892 | 0.06% | |
| 006172 | 1.062 | 1.2588 | 0.06% | |
| 012007 | 1.0384 | 1.2769 | 1.56% | |
| 005299 | 4.1513 | 4.1513 | 1.56% | |
| 005300 | 3.9909 | 3.9909 | 1.56% | |
| 005311 | 2.1148 | 2.1148 | 1.56% | |
| 519188 | 1.1993 | 1.6325 | 0.06% | |
| 519199 | 1.0505 | 1.2621 | 0.06% | |
| 023274 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
| 023829 | 1.4082 | 1.4082 | 1.58% | |
| 021276 | 1.3428 | 1.3428 | 1.59% | |
| 020798 | 1.1981 | 1.1981 | 0.06% | |
| 024677 | 1.1192 | 1.1192 | 1.56% | |
| 023482 | 1.4469 | 1.4469 | 1.58% | |
| 007488 | 1.0112 | 1.1391 | 0.06% | |
| 007183 | 0.8852 | 0.8852 | 1.56% | |
| 008331 | 1.4111 | 1.4111 | 0.06% | |
| 008491 | 1.1288 | 1.1288 | 1.56% | |
| 501075 | 2.5032 | 2.5032 | 1.56% | |
| 159393 | 4.7713 | 1.218 | 1.59% | |
| 016598 | 1.0136 | 1.1614 | 0.06% | |
| 016620 | 1.6058 | 1.6058 | 1.56% | |
| 015558 | 1.7082 | 2.7071 | 1.58% | |
| 015610 | 0.9166 | 0.9166 | 1.56% | |
| 159110 | 100.1313 | 1.0013 | 0.06% | |
| 159251 | 1.0853 | 1.0853 | 1.59% | |
| 159372 | 1.6773 | 1.6773 | 1.59% | |
| 010296 | 0.9062 | 0.9062 | 1.56% | |
| 010611 | 1.1778 | 1.1778 | 1.56% | |
| 009339 | 1.0995 | 1.1512 | 0.06% | |
| 019336 | 1.3331 | 1.3331 | 1.56% | |
| 018475 | 1.2669 | 1.2669 | 1.10% | |
| 018653 | 1.3639 | 1.3639 | 1.59% | |
| 018741 | 1.0583 | 1.0583 | 0.06% | |
| 560860 | 1.4079 | 1.4079 | 1.59% | |
| 017819 | 1.0073 | 1.0715 | 0.06% | |
| 019000 | 1.7539 | 1.7539 | 1.56% | |
| 020271 | 1.6681 | 1.6681 | 1.58% | |
| 020492 | 1.1869 | 1.1869 | 1.56% | |
| 017996 | 1.1434 | 1.1434 | 1.58% | |
| 018350 | 1.0246 | 1.0246 | 1.56% | |
| 018379 | 1.2165 | 1.2165 | 1.59% | |
| 005651 | 1.4723 | 1.4723 | 1.56% | |
| 004465 | 1.0096 | 1.3062 | 0.06% | |
| 004641 | 1.6014 | 1.6014 | 1.56% | |
| 007979 | 1.0539 | 1.171 | 0.06% | |
| 003747 | 1.0501 | 1.3161 | 0.06% | |
| 003751 | 1.9632 | 1.9632 | 1.56% | |
| 006281 | 3.6377 | 3.6377 | 1.56% | |
| 008633 | 1.0031 | 1.0031 | 1.56% | |
| 012935 | 1.0498 | 1.127 | 0.06% | |
| 013010 | 1.09 | 1.09 | 1.56% | |
| 011534 | 1.0568 | 1.0568 | 1.56% | |
| 161914 | 0.7812 | 0.7812 | 1.56% | |
| 161915 | 0.7611 | 0.7611 | 1.56% | |
| 005312 | 2.018 | 2.018 | 1.56% | |
| 519186 | 1.0342 | 1.8096 | 0.06% | |
| 519189 | 1.1604 | 1.5579 | 0.06% | |
| 519193 | 1.9733 | 1.9733 | 1.59% | |
| 012436 | 1.0746 | 1.0746 | 1.56% | |
| 020573 | 1.033 | 1.033 | 0.06% | |
| 024531 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | |
| 023481 | 1.4451 | 1.4451 | 1.58% | |
| 023572 | 1.1534 | 1.1684 | 1.58% | |
| 022440 | 1.2109 | 1.2109 | 1.58% | |
| 009688 | 0.7917 | 0.7917 | 1.56% | |
| 007182 | 0.9019 | 0.9019 | 1.56% | |
| 008332 | 1.3804 | 1.3804 | 0.06% | |
| 008492 | 1.101 | 1.101 | 1.56% | |
| 016415 | 1.0101 | 1.093 | 0.06% | |
| 016422 | 1.0576 | 1.0576 | 0.06% | |
| 008121 | 1.2196 | 1.2196 | 1.56% | |
| 015471 | 1.0268 | 1.1045 | 0.06% | |
| 025445 | 0.9894 | 0.9894 | 1.59% | |
| 024863 | 1.0589 | 1.0589 | 1.58% | |
| 003160 | 1.0262 | 1.242 | 0.06% | |
| 002665 | 1.2997 | 1.3727 | 1.56% | |
| 010055 | 0.7 | 0.7 | 1.56% | |
| 019987 | 1.0471 | 1.0471 | 1.56% | |
| 020090 | 1.1797 | 1.1797 | 1.56% | |
| 020098 | 1.0725 | 1.0807 | 1.56% | |
| 560630 | 1.1232 | 1.1232 | 1.59% | |
| 019077 | 1.3612 | 1.3612 | 1.56% | |
| 018120 | 1.5159 | 1.5159 | 1.59% | |
| 018121 | 1.5083 | 1.5083 | 1.59% | |
| 018242 | 0.9555 | 0.9555 | 1.56% | |
| 005650 | 1.5316 | 1.5316 | 1.56% | |
| 003518 | 1.0663 | 1.2823 | 0.06% | |
| 003734 | 1.5187 | 1.5187 | 1.56% | |
| 008634 | 0.9745 | 0.9745 | 1.56% | |
| 161913 | 3.4079 | 4.0084 | 1.56% | |
| 011166 | 1.051 | 1.1546 | 0.06% | |
| 012435 | 1.0927 | 1.0927 | 1.56% | |
| 022917 | 1.4953 | 1.4953 | 1.59% | |
| 024107 | 0.9983 | 0.9983 | 0.06% | |
| 020561 | 1.6486 | 1.6486 | 1.56% | |
| 020861 | 1.0232 | 1.0664 | 0.06% | |
| 023478 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
| 007501 | 2.4626 | 2.4626 | 1.56% | |
| 007703 | 1.0797 | 1.1631 | 0.06% | |
| 006085 | 2.0691 | 2.237 | 1.56% | |
| 004079 | 1.0837 | 1.3441 | 0.06% | |
| 159541 | 1.4885 | 1.4885 | 1.59% | |
| 014260 | 1.6399 | 2.6703 | 1.56% | |
| 014494 | 1.0823 | 1.1698 | 0.06% | |
| 014694 | 1.0457 | 1.0457 | 1.56% | |
| 013326 | 0.9477 | 0.9477 | 1.56% | |
| 159356 | 1.2296 | 1.2296 | 1.59% | |
| 025450 | 0.9672 | 0.9672 | 1.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,809.84 | 79.83 |
| 2 | 债券及货币 | 10,403.77 | 20.35 |
| 3 | 现金 | 10,403.77 | 20.35 |
| 4 | 其他资产 | 139.67 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603893 | 瑞芯微 | 13.85 | 3,123.87 | 6.11% | 5.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 14.51 | 3,094.98 | 6.05% | -0.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 19.90 | 3,079.96 | 6.02% | -11.69 |
| 688036 | 传音控股 | 27.96 | 2,633.37 | 5.15% | -4.80 |
| 603296 | 华勤技术 | 22.36 | 2,355.58 | 4.61% | 6.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25.82 | 2,283.26 | 4.47% | 3.56 |
| 002138 | 顺络电子 | 63.53 | 2,233.71 | 4.37% | 63.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.17 | 2,087.03 | 4.08% | -5.25 |
| 300373 | 扬杰科技 | 28.53 | 1,981.12 | 3.88% | -7.58 |
| 002916 | 深南电路 | 08.26 | 1,788.58 | 3.50% | -8.08 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 56.35% | 48.53% | 9.8% | 10.44% | 15.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.48% | 30.11% | 37.54% | 43.86% | 48.53% | 32.42% | 64.37% | 150.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.45 | 1.29 |
| 夏普比率 | 162.10 | 87.52 | 44.04 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
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