| 基金代码028290 | 基金经理武玉迪 | 最新份额717.19万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.03亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.30% |
| 2026-9-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.93% |
| 2026-9-11 | 0.9944 | 0.9944 | -0.17% |
| 2026-9-4 | 0.9961 | 0.9961 | -0.51% |
| 2026-8-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.13% |
| 2026-8-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-8-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

武玉迪女士:复旦大学金融学硕士,2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 3.2 | -40.44% | -17.70% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 万家卓越领航混合A | 混合型 | 2026-07-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家卓越领航混合C | 混合型 | 2026-07-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2024-02-08 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 3.2 | -40.62% | -17.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武玉迪 | 2026-07-21 至 今 | 0年2个月零4天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002665 | 1.3369 | 1.4099 | 1.30% | |
| 002670 | 1.5771 | 1.7351 | 1.46% | |
| 010296 | 0.8696 | 0.8696 | 1.30% | |
| 005299 | 5.0815 | 5.0815 | 1.30% | |
| 005314 | 1.5664 | 2.271 | 1.46% | |
| 001635 | 1.5886 | 1.5886 | 1.30% | |
| 519180 | 0.9825 | 3.4976 | 1.46% | |
| 519186 | 1.0604 | 1.8358 | 0.10% | |
| 519188 | 1.23 | 1.6632 | 0.10% | |
| 519191 | 2.5805 | 2.9431 | 1.30% | |
| 159110 | 102.5572 | 1.0256 | 0.10% | |
| 014260 | 1.6501 | 2.8634 | 1.30% | |
| 016580 | 1.3789 | 1.599 | 0.10% | |
| 016928 | 1.0392 | 1.1059 | 0.10% | |
| 018183 | 0.5698 | 0.5698 | 1.46% | |
| 018243 | 0.8213 | 0.8213 | 1.30% | |
| 019336 | 1.3972 | 1.3972 | 1.30% | |
| 018654 | 1.5672 | 1.5672 | 1.46% | |
| 018741 | 1.0771 | 1.0771 | 0.10% | |
| 019077 | 1.7444 | 1.7444 | 1.30% | |
| 019084 | 1.0726 | 1.0726 | 0.10% | |
| 024579 | 1.028 | 1.028 | 1.46% | |
| 023478 | 1.0193 | 1.0193 | 0.10% | |
| 023573 | 1.0969 | 1.1119 | 0.77% | |
| 022441 | 1.238 | 1.238 | 0.77% | |
| 022562 | 1.0 | 1.0 | 0.77% | |
| 022623 | 1.0263 | 1.0263 | 0.10% | |
| 024011 | 1.031 | 1.031 | 1.46% | |
| 024013 | 1.013 | 1.013 | 0.77% | |
| 021228 | 1.1518 | 1.1843 | 0.10% | |
| 020572 | 1.06 | 1.06 | 0.10% | |
| 026839 | 0.9209 | 0.9209 | 1.30% | |
| 027516 | 0.8852 | 0.8852 | 1.46% | |
| 027230 | 0.8386 | 0.8386 | 1.30% | |
| 025388 | 0.9882 | 0.9882 | 1.46% | |
| 025501 | 1.0083 | 1.0083 | 1.46% | |
| 025502 | 1.0046 | 1.0046 | 1.46% | |
| 025979 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% | |
| 006172 | 1.0958 | 1.2926 | 0.10% | |
| 006234 | 2.4515 | 2.921 | 1.30% | |
| 005650 | 1.782 | 1.782 | 1.30% | |
| 004465 | 1.0193 | 1.3249 | 0.10% | |
| 004080 | 1.121 | 1.3683 | 0.10% | |
| 010055 | 0.5378 | 0.5378 | 1.30% | |
| 003159 | 1.0626 | 1.3074 | 0.10% | |
| 003160 | 1.0516 | 1.2674 | 0.10% | |
| 003328 | 1.2694 | 1.4562 | 0.10% | |
| 010611 | 1.4955 | 1.4955 | 1.30% | |
| 161912 | 4.2791 | 4.9221 | 1.30% | |
| 001634 | 1.3018 | 1.4567 | 1.30% | |
| 006730 | 1.7099 | 2.3352 | 1.46% | |
| 012435 | 1.1419 | 1.1419 | 1.30% | |
| 012436 | 1.119 | 1.119 | 1.30% | |
| 011534 | 1.0989 | 1.0989 | 1.30% | |
| 011243 | 1.1077 | 1.1077 | 1.30% | |
| 519181 | 3.3802 | 6.7002 | 1.30% | |
| 519183 | 3.4765 | 4.6165 | 1.30% | |
| 519187 | 1.0537 | 1.7604 | 0.10% | |
| 519199 | 1.0556 | 1.2805 | 0.10% | |
| 013208 | 1.1198 | 1.1198 | 0.10% | |
| 013326 | 0.869 | 0.869 | 1.30% | |
| 159248 | 1.7634 | 1.7634 | 1.46% | |
| 016556 | 2.0849 | 2.0849 | 1.30% | |
| 016954 | 3.3308 | 3.3308 | 1.30% | |
| 015022 | 1.0193 | 1.1105 | 0.10% | |
| 015384 | 1.9969 | 1.9969 | 1.30% | |
| 015471 | 1.0536 | 1.1313 | 0.10% | |
| 018121 | 1.081 | 1.081 | 1.46% | |
| 018185 | 1.0974 | 1.0974 | 1.30% | |
| 018350 | 0.9568 | 0.9568 | 1.30% | |
| 018356 | 0.9413 | 0.9413 | 1.30% | |
| 018379 | 1.02 | 1.02 | 1.46% | |
| 019658 | 1.4446 | 1.4446 | 0.77% | |
| 019684 | 1.2221 | 1.2221 | 0.10% | |
| 019880 | 1.7428 | 1.7428 | 1.46% | |
| 018490 | 1.5833 | 1.5833 | 1.46% | |
| 015987 | 1.6388 | 1.6388 | 1.30% | |
| 018999 | 1.9671 | 1.9671 | 1.30% | |
| 020219 | 1.1726 | 1.1726 | 0.10% | |
| 020491 | 1.1287 | 1.1287 | 1.30% | |
| 023274 | 1.1017 | 1.1017 | 0.10% | |
| 023829 | 2.6817 | 2.6817 | 0.77% | |
| 024012 | 1.0288 | 1.0288 | 1.46% | |
| 024016 | 1.1437 | 1.1437 | 0.77% | |
| 025026 | 1.011 | 1.011 | 0.77% | |
| 020573 | 1.0544 | 1.0544 | 0.10% | |
| 020666 | 1.0399 | 1.0399 | 0.10% | |
| 026594 | 1.0059 | 1.0059 | 0.77% | |
| 026617 | 0.8745 | 0.8745 | 1.30% | |
| 026840 | 0.9188 | 0.9188 | 1.30% | |
| 028682 | 1.0 | 1.0 | 1.46% | |
| 027625 | 0.9986 | 0.9986 | 1.30% | |
| 027629 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% | |
| 027370 | 0.8168 | 0.8168 | 1.30% | |
| 159327 | 1.1693 | 3.5079 | 1.46% | |
| 159333 | 1.3778 | 1.4268 | 1.46% | |
| 159656 | 1.188 | 1.188 | 1.46% | |
| 027978 | 0.9812 | 0.9812 | 1.46% | |
| 025446 | 1.1058 | 1.1058 | 1.46% | |
| 025449 | 0.7856 | 0.7856 | 1.46% | |
| 506001 | 1.7868 | 2.0365 | 1.30% | |
| 510680 | 3.1404 | 3.1404 | 1.46% | |
| 005400 | 1.561 | 1.561 | 1.30% | |
| 004641 | 2.1361 | 2.1361 | 1.30% | |
| 003747 | 1.0313 | 1.3433 | 0.10% | |
| 003748 | 1.0292 | 1.338 | 0.10% | |
| 007489 | 1.0 | 1.1046 | 0.10% | |
| 007501 | 3.3333 | 3.3333 | 1.30% | |
| 007232 | 1.3901 | 1.3901 | 0.77% | |
| 009982 | 1.3425 | 1.3425 | 1.46% | |
| 003329 | 1.0278 | 1.3749 | 0.10% | |
| 161915 | 0.8957 | 0.8957 | 1.30% | |
| 005311 | 2.3478 | 2.3478 | 1.30% | |
| 001633 | 1.3206 | 1.4816 | 1.30% | |
| 009199 | 2.4649 | 2.4649 | 1.30% | |
| 008633 | 1.4624 | 1.4624 | 1.30% | |
| 008634 | 1.4143 | 1.4143 | 1.30% | |
| 012195 | 1.1942 | 1.1942 | 1.30% | |
| 013010 | 0.8743 | 0.8743 | 1.30% | |
| 011535 | 1.0768 | 1.0768 | 1.30% | |
| 008121 | 1.3846 | 1.3846 | 1.30% | |
| 519195 | 5.6789 | 6.0969 | 1.30% | |
| 519196 | 5.2775 | 5.7712 | 1.30% | |
| 519212 | 3.3666 | 3.3666 | 1.30% | |
| 013207 | 1.1312 | 1.1312 | 0.10% | |
| 014278 | 1.0866 | 1.4866 | 1.30% | |
| 014494 | 1.1246 | 1.2121 | 0.10% | |
| 016788 | 1.3847 | 1.3847 | 0.77% | |
| 016164 | 0.8111 | 0.8111 | 1.30% | |
| 018242 | 0.8353 | 0.8353 | 1.30% | |
| 020091 | 1.2236 | 1.2236 | 1.30% | |
| 560360 | 1.1941 | 1.1941 | 1.46% | |
| 563580 | 1.0882 | 1.0882 | 1.46% | |
| 022714 | 5.231 | 5.231 | 1.30% | |
| 024106 | 1.0509 | 1.0509 | 0.10% | |
| 024107 | 1.0468 | 1.0468 | 0.10% | |
| 022183 | 1.0241 | 1.0713 | 0.10% | |
| 021276 | 1.7744 | 1.7744 | 1.46% | |
| 020665 | 1.0448 | 1.0448 | 0.10% | |
| 020976 | 1.8686 | 1.8686 | 1.30% | |
| 026618 | 0.8722 | 0.8722 | 1.30% | |
| 027517 | 0.8847 | 0.8847 | 1.46% | |
| 027700 | 0.9267 | 0.9267 | 1.30% | |
| 027229 | 0.8398 | 0.8398 | 1.30% | |
| 159356 | 1.2718 | 1.2718 | 1.46% | |
| 159581 | 1.043 | 1.142 | 1.46% | |
| 028259 | 0.9811 | 0.9811 | 1.30% | |
| 025389 | 0.9865 | 0.9865 | 1.46% | |
| 026270 | 0.9098 | 0.9098 | 1.30% | |
| 026106 | 1.0064 | 1.0064 | 0.77% | |
| 003734 | 1.554 | 1.554 | 1.30% | |
| 008331 | 1.4472 | 1.4472 | 0.10% | |
| 007182 | 0.7197 | 0.7197 | 1.30% | |
| 008979 | 1.2571 | 1.2571 | 1.30% | |
| 010612 | 1.4536 | 1.4536 | 1.30% | |
| 010694 | 1.0903 | 1.0903 | 1.30% | |
| 161903 | 1.7161 | 5.6409 | 1.30% | |
| 161910 | 3.0768 | 3.5485 | 1.30% | |
| 005312 | 2.2302 | 2.2302 | 1.30% | |
| 012007 | 1.1165 | 1.355 | 1.30% | |
| 519189 | 1.1869 | 1.5844 | 0.10% | |
| 159023 | 1.0609 | 1.0609 | 1.46% | |
| 016421 | 1.1025 | 1.1025 | 0.10% | |
| 016598 | 1.0266 | 1.1744 | 0.10% | |
| 016163 | 0.8274 | 0.8274 | 1.30% | |
| 015207 | 1.0428 | 1.1372 | 0.10% | |
| 015472 | 1.0429 | 1.1125 | 0.10% | |
| 018120 | 1.0884 | 1.0884 | 1.46% | |
| 018182 | 0.5737 | 0.5737 | 1.46% | |
| 018380 | 1.0145 | 1.0145 | 1.46% | |
| 019659 | 1.2221 | 1.2221 | 0.77% | |
| 019920 | 1.5306 | 1.5306 | 1.46% | |
| 020090 | 1.2366 | 1.2366 | 1.30% | |
| 020199 | 3.4393 | 3.4393 | 1.30% | |
| 017787 | 3.3065 | 3.3065 | 1.30% | |
| 017819 | 1.0281 | 1.0923 | 0.10% | |
| 024384 | 0.9446 | 0.9446 | 0.77% | |
| 024465 | 1.2938 | 1.2938 | 1.30% | |
| 024466 | 1.2859 | 1.2859 | 1.30% | |
| 023479 | 1.0131 | 1.0131 | 0.77% | |
| 023572 | 1.1001 | 1.1151 | 0.77% | |
| 588840 | 1.5321 | 1.5321 | 1.46% | |
| 024863 | 1.1117 | 1.1117 | 0.77% | |
| 028407 | 0.9867 | 0.9867 | 1.46% | |
| 028683 | 1.0 | 1.0 | 1.46% | |
| 027624 | 0.9989 | 0.9989 | 1.30% | |
| 027628 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | |
| 027699 | 0.9277 | 0.9277 | 1.30% | |
| 159372 | 1.7756 | 1.7756 | 1.46% | |
| 159541 | 1.5088 | 1.5088 | 1.46% | |
| 027977 | 0.9815 | 0.9815 | 1.46% | |
| 025387 | 1.0837 | 1.0837 | 1.46% | |
| 025860 | 1.4686 | 1.4686 | 1.30% | |
| 026269 | 0.9127 | 0.9127 | 1.30% | |
| 025980 | 1.0068 | 1.0068 | 0.10% | |
| 026108 | 0.742 | 0.742 | 0.77% | |
| 004572 | 1.2113 | 1.3123 | 0.10% | |
| 004682 | 1.0914 | 1.3039 | 0.10% | |
| 008332 | 1.4106 | 1.4106 | 0.10% | |
| 007703 | 1.0811 | 1.1811 | 0.10% | |
| 005821 | 1.7162 | 2.9451 | 1.30% | |
| 010297 | 0.8444 | 0.8444 | 1.30% | |
| 005300 | 4.8631 | 4.8631 | 1.30% | |
| 001489 | 1.7661 | 1.7661 | 1.30% | |
| 009338 | 1.127 | 1.1835 | 0.10% | |
| 009339 | 1.1109 | 1.1626 | 0.10% | |
| 012935 | 1.0591 | 1.1513 | 0.10% | |
| 519190 | 1.3969 | 1.6844 | 0.10% | |
| 159156 | 0.8188 | 0.8188 | 1.46% | |
| 016789 | 1.3685 | 1.3685 | 0.77% | |
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| 016167 | 0.7829 | 0.7829 | 1.30% | |
| 013961 | 1.1233 | 1.1233 | 1.30% | |
| 015610 | 1.0514 | 1.0514 | 1.30% | |
| 017997 | 1.2249 | 1.2249 | 0.77% | |
| 019657 | 1.461 | 1.461 | 0.77% | |
| 020171 | 1.0478 | 1.0478 | 0.10% | |
| 018475 | 0.781 | 0.781 | 0.66% | |
| 560620 | 0.9511 | 0.9511 | 1.46% | |
| 588070 | 2.2824 | 2.2824 | 1.46% | |
| 015926 | 1.089 | 1.1592 | 0.10% | |
| 019000 | 1.9472 | 1.9472 | 1.30% | |
| 020492 | 1.1137 | 1.1137 | 1.30% | |
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| 025025 | 1.0131 | 1.0131 | 0.77% | |
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| 025445 | 1.1105 | 1.1105 | 1.46% | |
| 025447 | 1.1103 | 1.1103 | 1.30% | |
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| 007926 | 1.0443 | 1.2645 | 0.10% | |
| 003518 | 1.0339 | 1.3007 | 0.10% | |
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| 007488 | 1.0 | 1.1279 | 0.10% | |
| 006085 | 2.6431 | 2.811 | 1.30% | |
| 007979 | 1.0354 | 1.1902 | 0.10% | |
| 003330 | 1.0257 | 1.3536 | 0.10% | |
| 010691 | 1.0743 | 1.0743 | 1.30% | |
| 161902 | 1.1708 | 2.4059 | 0.10% | |
| 161914 | 0.9234 | 0.9234 | 1.30% | |
| 005094 | 5.7496 | 5.7496 | 1.30% | |
| 001530 | 1.1732 | 1.3785 | 1.30% | |
| 012535 | 1.0002 | 1.0002 | 0.66% | |
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| 011952 | 1.0422 | 1.1523 | 0.10% | |
| 013009 | 0.8951 | 0.8951 | 1.30% | |
| 008120 | 1.4313 | 1.4313 | 1.30% | |
| 011166 | 1.0559 | 1.1738 | 0.10% | |
| 519193 | 1.8943 | 1.8943 | 1.46% | |
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| 159087 | 0.9916 | 0.9916 | 1.46% | |
| 016414 | 1.0324 | 1.1152 | 0.10% | |
| 016600 | 5.5684 | 5.5684 | 1.30% | |
| 016787 | 1.0567 | 1.1719 | 0.10% | |
| 016929 | 1.0319 | 1.0956 | 0.10% | |
| 017246 | 1.1673 | 1.1673 | 0.77% | |
| 017343 | 1.3403 | 1.3403 | 0.77% | |
| 017344 | 1.168 | 1.168 | 0.77% | |
| 013960 | 1.1506 | 1.1506 | 1.30% | |
| 015390 | 1.0801 | 1.0801 | 1.30% | |
| 015558 | 1.4811 | 2.6921 | 0.77% | |
| 017996 | 1.2337 | 1.2337 | 0.77% | |
| 018184 | 1.1167 | 1.1167 | 1.30% | |
| 019442 | 1.6807 | 1.6807 | 0.66% | |
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| 020099 | 1.0249 | 1.0324 | 1.30% | |
| 018476 | 0.7843 | 0.7843 | 0.66% | |
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| 560630 | 1.061 | 1.061 | 1.46% | |
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| 015925 | 1.0941 | 1.1764 | 0.10% | |
| 015988 | 1.6129 | 1.6129 | 1.30% | |
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| 025052 | 1.0 | 1.0 | 0.77% | |
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| 520700 | 1.6293 | 1.6293 | 1.46% | |
| 008492 | 1.1093 | 1.1093 | 1.30% | |
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| 007704 | 1.0852 | 1.1714 | 0.10% | |
| 002671 | 1.9419 | 2.1419 | 1.46% | |
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| 010690 | 1.1043 | 1.1043 | 1.30% | |
| 161908 | 1.2095 | 2.1948 | 0.10% | |
| 161913 | 4.1244 | 4.7609 | 1.30% | |
| 001518 | 1.1013 | 1.7413 | 1.30% | |
| 001636 | 1.5262 | 1.5262 | 1.30% | |
| 006729 | 1.7567 | 2.3991 | 1.46% | |
| 012351 | 1.6375 | 1.6375 | 1.46% | |
| 011244 | 1.0847 | 1.0847 | 1.30% | |
| 519185 | 2.2716 | 3.6459 | 1.30% | |
| 519197 | 1.771 | 1.927 | 1.30% | |
| 519207 | 1.1216 | 1.275 | 0.10% | |
| 158023 | 0.9841 | 0.9841 | 1.46% | |
| 159208 | 1.0733 | 1.0733 | 1.46% | |
| 016415 | 1.0292 | 1.1121 | 0.10% | |
| 016422 | 1.0852 | 1.0852 | 0.10% | |
| 016620 | 1.6876 | 1.6876 | 1.30% | |
| 019987 | 0.9077 | 0.9077 | 1.30% | |
| 019988 | 0.8949 | 0.8949 | 1.30% | |
| 020098 | 1.0345 | 1.0427 | 1.30% | |
| 020170 | 1.0516 | 1.0516 | 0.10% | |
| 017818 | 1.0308 | 1.0961 | 0.10% | |
| 015955 | 1.0839 | 1.0839 | 1.30% | |
| 020218 | 1.1847 | 1.1847 | 0.10% | |
| 024383 | 0.9468 | 0.9468 | 0.77% | |
| 024530 | 1.0319 | 1.0319 | 0.10% | |
| 023480 | 1.0104 | 1.0104 | 0.77% | |
| 023481 | 1.4193 | 1.4193 | 0.77% | |
| 022440 | 1.2426 | 1.2426 | 0.77% | |
| 022561 | 1.052 | 1.052 | 0.77% | |
| 022709 | 5.6981 | 5.6981 | 1.30% | |
| 022917 | 1.593 | 1.593 | 1.46% | |
| 022967 | 1.2425 | 1.2425 | 0.77% | |
| 024014 | 1.0098 | 1.0098 | 0.77% | |
| 024152 | 1.0724 | 1.0724 | 0.10% | |
| 021275 | 1.7885 | 1.7885 | 1.46% | |
| 020560 | 1.869 | 1.869 | 1.30% | |
| 020561 | 1.8442 | 1.8442 | 1.30% | |
| 026241 | 1.1748 | 1.1748 | 0.10% | |
| 026595 | 1.0044 | 1.0044 | 0.77% | |
| 027717 | 0.6909 | 0.6909 | 1.30% | |
| 027718 | 0.6902 | 0.6902 | 1.30% | |
| 159393 | 4.8668 | 1.2424 | 1.46% | |
| 027905 | 1.0235 | 1.0235 | 1.30% | |
| 025450 | 0.7817 | 0.7817 | 1.46% | |
| 025861 | 1.4622 | 1.4622 | 1.30% | |
| 026105 | 1.0084 | 1.0084 | 0.77% | |
| 026107 | 0.7427 | 0.7427 | 0.77% | |
| 006133 | 2.5654 | 3.0928 | 1.30% | |
| 003735 | 1.5401 | 1.5401 | 1.30% | |
| 007183 | 0.7029 | 0.7029 | 1.30% | |
| 002664 | 1.3646 | 1.4746 | 1.30% | |
| 161907 | 1.5062 | 2.7295 | 0.77% | |
| 005313 | 1.5925 | 2.3284 | 1.46% | |
| 001488 | 1.8771 | 1.8771 | 1.30% | |
| 012350 | 1.6665 | 1.6665 | 1.46% | |
| 014693 | 1.093 | 1.093 | 1.30% | |
| 014694 | 1.0738 | 1.0738 | 1.30% | |
| 519198 | 1.721 | 2.221 | 1.30% | |
| 519206 | 1.1524 | 1.3225 | 0.10% | |
| 159202 | 0.7463 | 0.7463 | 0.66% | |
| 159251 | 0.7355 | 0.7355 | 1.46% | |
| 014277 | 1.1193 | 1.5193 | 1.30% | |
| 017241 | 1.4146 | 1.4146 | 0.77% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 014162 | 4.2404 | 4.2404 | 1.30% | |
| 015566 | 2.2146 | 2.3408 | 1.30% | |
| 015611 | 1.0299 | 1.0299 | 1.30% | |
| 013741 | 1.1509 | 1.1509 | 0.77% | |
| 019337 | 1.3793 | 1.3793 | 1.30% | |
| 019441 | 1.6919 | 1.6919 | 0.66% | |
| 018489 | 1.5935 | 1.5935 | 1.46% | |
| 018653 | 1.586 | 1.586 | 1.46% | |
| 019083 | 1.0787 | 1.0787 | 0.10% | |
| 020272 | 1.6674 | 1.6674 | 0.77% | |
| 023482 | 1.4185 | 1.4185 | 0.77% | |
| 022741 | 0.98 | 1.1517 | 1.46% | |
| 024015 | 1.1495 | 1.1495 | 0.77% | |
| 020798 | 1.2288 | 1.2288 | 0.10% | |
| 020861 | 1.0407 | 1.0918 | 0.10% | |
| 025448 | 1.1047 | 1.1047 | 1.30% | |
| 006132 | 2.6941 | 3.234 | 1.30% | |
| 006281 | 4.4053 | 4.4053 | 1.30% | |
| 006294 | 1.31 | 1.31 | 0.77% | |
| 005651 | 1.7054 | 1.7054 | 1.30% | |
| 004571 | 1.2562 | 1.3592 | 0.10% | |
| 003519 | 1.0499 | 1.3405 | 0.10% | |
| 003520 | 1.0284 | 1.3194 | 0.10% | |
| 003751 | 2.0426 | 2.0426 | 1.30% | |
| 520730 | 0.7276 | 0.7276 | 1.46% | |
| 008491 | 1.1423 | 1.1423 | 1.30% | |
| 009688 | 0.7569 | 0.7569 | 1.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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