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万家惠利债券C  016422
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债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理张永强,陈奕雯
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.092
1.092
9.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.17% 0.0% 624/7647
最近一月 0.44% 0.0% 1061/7605
最近三月 1.39% 0.01% 1006/7503
最近一年 6.48% 0.03% 642/6897
(2026-06-18)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016422 基金经理张永强,陈奕雯 最新份额15,835.4万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2022-10-25 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模47.35亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-18 1.092 1.092 0.05%
2026-6-17 1.0915 1.0915 0.17%
2026-6-16 1.0897 1.0897 0.16%
2026-6-15 1.088 1.088 0.60%
2026-6-12 1.0815 1.0815 0.19%
2026-6-11 1.0794 1.0794 -0.05%
2026-6-10 1.0799 1.0799 -0.28%
2026-6-9 1.0829 1.0829 0.37%
2026-6-8 1.0789 1.0789 -0.50%
2026-6-5 1.0843 1.0843 -0.20%
2026-6-4 1.0865 1.0865 -0.05%
2026-6-3 1.087 1.087 0.02%
2026-6-2 1.0868 1.0868 0.20%
2026-6-1 1.0846 1.0846 -0.08%
2026-5-29 1.0855 1.0855 -0.23%
2026-5-28 1.088 1.088 0.14%
2026-5-27 1.0865 1.0865 -0.22%
2026-5-26 1.0889 1.0889 -0.06%
2026-5-25 1.0895 1.0895 0.22%
2026-5-22 1.0871 1.0871 0.30%
陈奕雯张永强

陈奕雯女士：清华大学金融专业硕士，中国籍。2015年3月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理。曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。曾任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019-09-09至2020-12-05)、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019-11-28至2020-12-05)、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019-02-21至2022-01-25)、万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019-02-21至2022-04-27)、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019-12-12至2022-12-06)、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020-12-05至2023-01-16)、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019-02-21至2025-06-04)。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019-02-21起任职)、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020-09-09起任职)、万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020-09-17起任职)、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021-09-14-万家增强收益债券型证券投资基金基金经理(自2022-07-14起任职)、万家惠利债券型证券投资基金基金经理(自2022-10-25起任职)、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023-11-28起任职)、万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024-02-06起任职)、万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025-08-12起任职)。

任职期间收益
万家惠利债券C  2022-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家鑫安纯债A债券型2019-02-21 至 2022-04-27 3.213.23% 13.56% 
万家安弘纯债A债券型2019-02-21 至 今 7.318.20% 17.60% 
万家惠利债券A债券型2022-09-23 至 今 3.7-1.84% 2.32% 
万家增强收益债券A债券型2025-12-04 至 今 0.5--  --  
万家民安增利C债券型2020-12-05 至 2023-01-16 2.14.80% 6.52% 
万家家享中短债C债券型2020-09-17 至 今 5.810.03% 9.76% 
万家稳航90天持有期债券A债券型2024-01-12 至 今 2.4--  --  
万家元和债券C债券型2026-06-03 至 今 0.1--  --  
万家鑫丰纯债A债券型2019-02-21 至 2022-01-25 2.910.10% 15.16% 
万家鑫盛C债券型2019-09-09 至 2020-12-05 1.22.86% 4.90% 
万家恒瑞18个月C债券型2020-09-09 至 今 5.810.16% 9.92% 
万家鑫安纯债C债券型2019-02-21 至 2022-04-27 3.212.46% 13.56% 
万家民安增利A债券型2020-12-05 至 2023-01-16 2.15.78% 6.53% 
万家稳航90天持有期债券C债券型2024-01-12 至 今 2.4--  --  
万家鑫丰纯债C债券型2019-02-21 至 2022-01-25 2.99.69% 15.16% 
万家惠享债券型2019-10-25 至 2020-12-05 1.13.01% 4.52% 
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A债券型2021-08-20 至 今 4.87.67% 4.61% 
万家稳康30天持有期债券C债券型2025-07-16 至 今 0.9--  --  
万家增强收益债券C债券型2022-07-14 至 今 3.93.78% 2.67% 
万家颐达A混合型2019-12-12 至 2022-12-06 3.019.27% 39.83% 
万家家享中短债A债券型2020-09-17 至 今 5.810.71% 9.76% 
万家鑫盛A债券型2019-09-09 至 2020-12-05 1.23.02% 4.91% 
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C债券型2021-08-20 至 今 4.87.15% 4.61% 
万家稳康30天持有期债券A债券型2025-07-16 至 今 0.9--  --  
万家元和债券A债券型2026-06-03 至 今 0.1--  --  
万家恒瑞18个月A债券型2020-09-09 至 今 5.811.61% 9.92% 
万家惠利债券C债券型2022-09-23 至 今 3.7-2.34% 2.32% 
万家稳安60天持有期债券A债券型2023-10-18 至 今 2.70.71% 0.45% 
万家强化收益定期开放债券债券型,LOF型2019-02-21 至 2025-06-13 6.317.93% 17.60% 
万家安弘纯债C债券型2019-02-21 至 今 7.317.04% 17.60% 
万家家享中短债E债券型2020-09-17 至 2022-09-30 2.06.21% 7.28% 
万家鑫丰纯债E债券型2021-12-13 至 2022-01-25 0.10.12% 0.31% 
万家家享中短债D债券型2022-09-30 至 今 3.75.52% 2.41% 
万家稳安60天持有期债券C债券型2023-10-18 至 今 2.70.67% 0.45% 
万家安弘纯债D债券型2025-01-15 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张永强2023-08-01 至 今2年10个月零21天-2.700.41
陈奕雯2022-09-23 至 今3年-4个月零30天-2.342.32
章恒2022-09-23 至 2023-11-091年1个月零17天-0.441.88
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161912 4.4254 5.0684 0.72%
002671 2.093 2.293 0.42%
010297 0.9489 0.9489 0.72%
012351 1.8994 1.8994 0.42%
012007 1.2807 1.5192 0.72%
012195 1.1944 1.1944 0.72%
519188 1.2234 1.6566 0.02%
519191 2.166 2.5286 0.72%
016600 5.8075 5.8075 0.72%
016788 1.5155 1.5155 0.28%
015023 1.0 1.0 0.02%
015207 1.0365 1.1309 0.02%
015611 1.448 1.448 0.72%
018184 1.4091 1.4091 0.72%
019684 1.2277 1.2277 0.02%
018476 0.8473 0.8473 -0.66%
018741 1.0866 1.0866 0.02%
015925 1.0861 1.1684 0.02%
020219 1.2204 1.2204 0.02%
020491 1.0426 1.0426 0.72%
018120 1.3202 1.3202 0.42%
023478 1.0115 1.0115 0.02%
023481 1.0973 1.0973 0.28%
024107 1.0681 1.0681 0.02%
020561 2.2729 2.2729 0.72%
020975 2.0638 2.0638 0.72%
024384 0.957 0.957 0.28%
024465 1.8367 1.8367 0.72%
024578 1.0207 1.0207 0.42%
027370 0.9653 0.9653 0.72%
159333 1.3214 1.3584 0.42%
159656 1.3522 1.3522 0.42%
025450 1.0912 1.0912 0.42%
026270 1.1016 1.1016 0.72%
025979 1.0106 1.0106 0.02%
026241 1.1772 1.1772 0.02%
005650 1.8451 1.8451 0.72%
004641 2.4855 2.4855 0.72%
003519 1.0435 1.3341 0.02%
003520 1.0245 1.3155 0.02%
008331 1.5488 1.5488 0.02%
008492 1.2239 1.2239 0.72%
501075 3.6478 3.6478 0.72%
007926 1.0454 1.2611 0.02%
007182 0.804 0.804 0.72%
004080 1.1101 1.3574 0.02%
161907 1.4664 2.6716 0.28%
005821 2.3431 3.572 0.72%
001636 1.5423 1.5423 0.72%
003330 1.0228 1.3507 0.02%
008633 1.6811 1.6811 0.72%
013010 0.9778 0.9778 0.72%
008120 1.4523 1.4523 0.72%
519187 1.0531 1.7598 0.02%
013207 1.1272 1.1272 0.02%
159023 0.9644 0.9644 0.42%
159156 1.0588 1.0588 0.42%
015610 1.4763 1.4763 0.72%
018380 1.2954 1.2954 0.42%
019921 1.6854 1.6854 0.42%
020170 1.0476 1.0476 0.02%
020171 1.0442 1.0442 0.02%
020199 3.346 3.346 0.72%
016164 0.792 0.792 0.72%
017818 1.0262 1.0915 0.02%
015926 1.082 1.1522 0.02%
015987 2.2096 2.2096 0.72%
023482 1.0973 1.0973 0.28%
024012 1.1024 1.1024 0.42%
021276 2.0121 2.0121 0.42%
024466 1.8278 1.8278 0.72%
024531 1.0222 1.0222 0.02%
027369 0.9656 0.9656 0.72%
159393 5.2316 1.3355 0.42%
025133 1.567 1.567 0.02%
025386 1.2888 1.2888 0.42%
025389 0.951 0.951 0.42%
024862 1.4185 1.4185 0.28%
006173 1.0708 1.2488 0.02%
005401 1.4513 1.4513 0.72%
004571 1.2924 1.3954 0.02%
003521 1.0144 1.304 0.02%
003747 1.023 1.335 0.02%
008979 1.2639 1.2639 0.72%
520730 0.8208 0.8208 0.42%
010690 1.1616 1.1616 0.72%
006085 2.9776 3.1455 0.72%
009688 0.7221 0.7221 0.72%
001489 1.9147 1.9147 0.72%
001634 1.2997 1.4546 0.72%
006730 1.8903 2.5156 0.42%
009199 2.6862 2.6862 0.72%
002670 1.6981 1.8561 0.42%
003160 1.046 1.2618 0.02%
003327 1.2796 1.4723 0.02%
012435 1.1513 1.1513 0.72%
519185 2.0138 3.3881 0.72%
519197 2.0023 2.1583 0.72%
519212 2.8014 2.8014 0.72%
013208 1.1164 1.1164 0.02%
014494 1.1132 1.2007 0.02%
016415 1.0253 1.1082 0.02%
016928 1.0339 1.1006 0.02%
014694 1.0679 1.0679 0.72%
015022 1.013 1.1042 0.02%
013960 1.6047 1.6047 0.72%
014162 5.2143 5.2143 0.72%
015472 1.0369 1.1065 0.02%
018356 0.9259 0.9259 0.72%
020091 1.6469 1.6469 0.72%
020098 1.0415 1.0497 0.72%
018475 0.8432 0.8432 -0.66%
018654 1.7569 1.7569 0.42%
560630 1.3098 1.3098 0.42%
588070 2.8006 2.8006 0.42%
017787 2.7548 2.7548 0.72%
018999 1.8664 1.8664 0.72%
019000 1.8499 1.8499 0.72%
019083 1.0728 1.0728 0.02%
020271 1.9845 1.9845 0.28%
020492 1.0301 1.0301 0.72%
018182 0.6069 0.6069 0.42%
023573 1.0558 1.0708 0.28%
022440 1.3529 1.3529 0.28%
022917 1.7128 1.7128 0.42%
023828 2.777 2.777 0.28%
022183 1.0199 1.0671 0.02%
027229 1.0408 1.0408 0.72%
159356 1.3907 1.3907 0.42%
159581 1.0103 1.0973 0.42%
026617 1.2225 1.2225 0.72%
024863 1.4163 1.4163 0.28%
006132 3.3312 3.8711 0.72%
006172 1.084 1.2808 0.02%
006233 3.6269 4.1069 0.72%
003734 1.6607 1.6607 0.72%
003735 1.6466 1.6466 0.72%
008332 1.5112 1.5112 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,444.4711.53
2债券及货币25,663.3785.88
3现金81.7300.27
4其他资产10.7800.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600057厦门象屿07.2958.900.20%6.01  
603444吉比特00.1450.780.17%0.10  
002039黔源电力02.0638.300.13%1.76  
600323瀚蓝环境01.3238.730.13%1.10  
600015华夏银行05.1537.700.13%4.13  
002460赣锋锂业00.5039.190.13%0.42  
002466天齐锂业00.6737.170.12%0.67  
600741华域汽车01.7934.390.12%1.33  
600262北方股份01.4334.820.12%0.94  
002415海康威视01.0431.640.11%0.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123238002123浙商银行二级资本债0110.00(万张)1,065.95(万元)3.57(%)  
209228002122上海农商行二级资本债0210.00(万张)1,046.10(万元)3.50(%)  
323020823国开0810.00(万张)1,042.27(万元)3.49(%)  
409228006922华夏银行二级资本债0110.00(万张)1,039.08(万元)3.48(%)  
525248000624华夏金租债02BC10.00(万张)1,026.44(万元)3.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.86%6.48%2.97%0.0%2.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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2.67%
2.67%
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9.19%
0.0%
9.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.14
0.13
夏普比率
158.91
109.80
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特雷诺指数
0.03
0.06
0.02
詹森指数
0.01
0.01
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。