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万家惠享  007979
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理陈佳昀
申购费率0.04%
基金规模112.68亿  (2022-06-30)
1.0428
1.1599
17.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 5670/7008
最近一月 0.26% 0.0% 2802/6949
最近三月 0.83% 0.01% 3020/6794
最近一年 2.88% 0.04% 3320/6082
(2025-06-06)
基金代码007979 基金经理陈佳昀 最新份额1,060,002.17万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模112.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-11-28 托管行平安银行股份有限公司
首募规模111.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易债券的纯债部分。
在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-6 1.0428 1.1599 0.05%
2025-5-30 1.0423 1.1594 0.05%
2025-5-23 1.0418 1.1589 0.06%
2025-5-16 1.0412 1.1583 0.05%
2025-5-9 1.0407 1.1578 0.06%
2025-4-30 1.0401 1.1572 0.04%
2025-4-25 1.0397 1.1568 0.05%
2025-4-18 1.0392 1.1563 0.09%
2025-4-11 1.0383 1.1554 0.09%
2025-4-3 1.0374 1.1545 0.12%
2025-3-28 1.0362 1.1533 0.05%
2025-3-21 1.0357 1.1528 0.05%
2025-3-14 1.0352 1.1523 0.05%
2025-3-7 1.0347 1.1518 0.05%
2025-2-28 1.0342 1.1513 0.04%
2025-2-21 1.0338 1.1509 0.05%
2025-2-14 1.0333 1.1504 0.05%
2025-2-7 1.0328 1.1499 0.08%
2025-1-27 1.032 1.1491 0.02%
2025-1-24 1.0318 1.1489 0.04%

陈佳昀先生:上海财经大学金融学专业硕士,多年证券从业经验。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部基金经理助理。现任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家惠享  2023-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家货币E货币型2017-06-28 至 2019-12-20 2.58.37% 8.21% 
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A混合型2024-02-01 至 今 1.4--  --  
万家双引擎灵活配置混合A混合型2018-08-15 至 2019-09-09 1.19.24% 17.15% 
万家稳健增利债券C债券型2017-08-16 至 2024-08-21 7.019.70% 25.08% 
万家货币R货币型2017-06-28 至 2019-12-20 2.58.64% 8.21% 
万家家泰债券A债券型2017-06-05 至 2017-10-18 0.40.48% 2.39% 
万家可转债债券C债券型2020-03-18 至 2022-03-23 2.019.53% 5.73% 
万家货币B货币型2017-06-28 至 2019-12-20 2.58.62% 8.21% 
万家家盛债券A债券型2017-06-05 至 2017-10-18 0.41.01% 2.39% 
万家玖盛A债券型2017-06-29 至 2019-09-09 2.29.41% 10.06% 
万家可转债债券A债券型2020-03-18 至 2022-03-23 2.020.44% 5.73% 
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C混合型2024-02-01 至 今 1.4--  --  
万家日日薪A货币型2017-06-05 至 2019-09-09 2.36.94% 7.77% 
万家日日薪B货币型2017-06-05 至 2019-09-09 2.37.53% 7.77% 
万家鑫瑞E债券型2017-06-29 至 2022-03-23 4.722.80% 22.32% 
万家家盛债券C债券型2017-06-05 至 2017-10-18 0.40.74% 2.39% 
万家现金宝货币B货币型2018-01-30 至 2019-09-09 1.65.37% 4.99% 
万家现金宝货币B货币型2020-07-28 至 2023-01-16 2.55.46% 5.03% 
万家稳健增利债券A债券型2017-08-16 至 2024-08-21 7.022.80% 25.08% 
万家双利A债券型2019-10-17 至 2021-02-22 1.48.83% 6.15% 
万家货币A货币型2017-06-28 至 2019-12-20 2.57.97% 8.21% 
万家现金宝货币A货币型2018-01-30 至 2019-09-09 1.65.05% 4.99% 
万家现金宝货币A货币型2020-07-28 至 2023-01-16 2.54.97% 5.03% 
万家鑫瑞A债券型2017-06-29 至 2022-03-23 4.720.21% 22.36% 
万家惠享债券型2023-05-13 至 今 2.11.90% 1.20% 
万家添利A债券型2023-10-18 至 今 1.7-2.91% 0.67% 
万家家泰债券C债券型2017-06-05 至 2017-10-18 0.40.35% 2.39% 
万家玖盛C债券型2017-06-29 至 2019-09-09 2.29.34% 10.06% 
万家惠裕回报6个月持有期混合A混合型2021-05-27 至 今 4.0-0.14% -29.20% 
万家惠裕回报6个月持有期混合C混合型2021-05-27 至 今 4.0-1.17% -29.20% 
万家鑫瑞D债券型2022-02-25 至 2022-03-23 0.1-0.10% -0.53% 
万家现金宝货币E货币型2022-05-06 至 2023-01-16 0.71.14% 1.16% 
万家添利C债券型,LOF型2017-06-05 至 今 8.043.42% 27.50% 
万家天添宝A货币型2017-09-28 至 2019-09-09 1.96.99% 6.43% 
万家天添宝B货币型2017-09-28 至 2019-09-09 1.97.38% 6.43% 
万家民瑞祥明6个月持有期混合A混合型2023-05-13 至 今 2.1-2.21% -18.48% 
万家民瑞祥明6个月持有期混合C混合型2023-05-13 至 今 2.1-2.49% -18.48% 
万家日日薪R货币型2017-06-05 至 2019-09-09 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈佳昀2023-05-13 至 今2年0个月零30天1.901.20
陈奕雯2019-10-25 至 2020-12-051年1个月零10天3.014.52
尹诚庸2019-10-25 至 2023-05-183年-6个月零23天10.4513.06
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012435 1.0314 1.0314 -0.11%
004641 1.2015 1.2015 -0.11%
019084 1.0516 1.0516 0.06%
018184 1.072 1.072 -0.11%
018379 0.8042 0.8042 -0.06%
019921 1.0854 1.0854 -0.06%
020099 1.017 1.0245 -0.11%
018490 0.8973 0.8973 -0.06%
001488 1.4318 1.4318 -0.11%
001518 1.0426 1.6826 -0.11%
001530 0.9494 1.1547 -0.11%
161913 1.9465 2.547 -0.11%
020798 1.1915 1.1915 0.06%
023481 1.2013 1.2013 -0.06%
022560 1.0038 1.0038 0.00%
022624 1.0044 1.0044 0.06%
017344 1.03 1.03 0.00%
015472 1.0256 1.0952 0.06%
159202 1.0435 1.0435 0.31%
159656 0.8431 0.8431 -0.06%
016414 1.0445 1.0959 0.06%
016556 1.1817 1.1817 -0.11%
016600 2.604 2.604 -0.11%
519189 1.1552 1.5527 0.06%
012535 0.6805 0.6805 0.31%
012536 0.6656 0.6656 0.31%
013010 0.8857 0.8857 -0.11%
003518 1.0641 1.2801 0.06%
006132 2.4303 2.9702 -0.11%
016164 0.7807 0.7807 -0.11%
017486 0.7579 0.7579 -0.11%
019077 1.049 1.049 -0.11%
017997 0.8735 0.8735 0.00%
018182 0.6616 0.6616 -0.06%
018243 0.8594 0.8594 -0.11%
018356 0.8479 0.8479 -0.11%
018654 1.1151 1.1151 -0.06%
018742 1.0015 1.0015 0.06%
007703 1.1057 1.157 0.06%
002664 1.2846 1.3946 -0.11%
002665 1.2601 1.3331 -0.11%
003160 1.0247 1.2405 0.06%
010690 0.8573 0.8573 -0.11%
005312 1.6521 1.6521 -0.11%
021228 1.1575 1.1575 0.06%
021275 1.026 1.026 -0.06%
020573 1.03 1.03 0.06%
020666 1.0223 1.0223 0.06%
023479 0.9999 0.9999 0.00%
023274 1.0972 1.0972 0.06%
023828 0.9979 0.9979 0.00%
017013 0.7878 0.7878 -0.11%
017014 0.7762 0.7762 -0.11%
013961 0.7962 0.7962 -0.11%
015566 1.4581 1.5843 -0.11%
013207 1.1092 1.1092 0.06%
159327 1.2029 1.2029 -0.06%
159356 0.9861 0.9861 -0.06%
159628 1.0681 1.0681 -0.06%
016598 1.0288 1.1509 0.06%
016787 1.0614 1.1487 0.06%
519181 1.63 3.6409 -0.11%
519185 1.4843 2.8586 -0.11%
519186 1.0245 1.7999 0.06%
519188 1.1926 1.6258 0.06%
519191 1.5976 1.9602 -0.11%
519196 2.4632 2.9569 -0.11%
519207 1.1305 1.2532 0.06%
008633 0.6741 0.6741 -0.11%
012935 1.0616 1.1308 0.06%
004572 1.0801 1.1811 0.06%
003521 1.0107 1.2902 0.06%
003747 1.0543 1.3203 0.06%
003748 1.0516 1.3145 0.06%
510680 2.8023 2.8023 -0.06%
006133 2.3293 2.8567 -0.11%
005651 1.3002 1.3002 -0.11%
017487 0.7488 0.7488 -0.11%
019337 0.9767 0.9767 -0.11%
019442 1.3372 1.3372 0.31%
019657 1.0465 1.0465 0.00%
020090 0.8418 0.8418 -0.11%
009688 0.737 0.737 -0.11%
007979 1.0428 1.1599 0.06%
007183 0.6886 0.6886 -0.11%
501075 1.7285 1.7285 -0.11%
007501 1.7037 1.7037 -0.11%
011244 1.0592 1.0592 -0.11%
010297 0.7197 0.7197 -0.11%
003327 1.2567 1.4494 0.06%
010694 0.8187 0.8187 -0.11%
161912 2.0059 2.6129 -0.11%
005299 2.372 2.372 -0.11%
022183 1.0305 1.0514 0.06%
020572 1.0327 1.0327 0.06%
023482 1.2004 1.2004 -0.06%
022623 1.0052 1.0052 0.06%
016954 1.6152 1.6152 -0.11%
017241 1.239 1.239 0.00%
008120 1.0117 1.0117 -0.11%
015023 1.0 1.0 0.06%
015611 0.7267 0.7267 -0.11%
012350 0.9695 0.9695 -0.06%
012007 0.907 1.1455 -0.11%
013009 0.9009 0.9009 -0.11%
004464 1.0312 1.3248 0.06%
003520 1.0187 1.2995 0.06%
006281 2.0809 2.0809 -0.11%
005400 1.5523 1.5523 -0.11%
005650 1.3498 1.3498 -0.11%
560620 0.9125 0.9125 -0.06%
017819 1.0074 1.0716 0.06%
015925 1.0838 1.1488 0.06%
015955 1.0673 1.0673 -0.11%
019083 1.0549 1.0549 0.06%
017996 0.8775 0.8775 0.00%
018350 0.8562 0.8562 -0.11%
018380 0.8019 0.8019 -0.06%
020098 1.0212 1.0294 -0.11%
008979 1.1537 1.1537 -0.11%
001633 1.1921 1.3531 -0.11%
010296 0.7364 0.7364 -0.11%
022441 0.9836 0.9836 0.00%
017246 1.0401 1.0401 0.00%
017343 1.2358 1.2358 0.00%
008121 0.9851 0.9851 -0.11%
015022 1.0263 1.099 0.06%
159393 3.8869 0.9923 -0.06%
159581 1.022 1.068 -0.06%
014278 1.7606 1.7606 -0.11%
014494 1.0852 1.1727 0.06%
016580 1.2273 1.4474 0.06%
016620 1.4458 1.4458 -0.11%
519180 0.996 3.3615 -0.06%
519190 1.2378 1.5253 0.06%
519197 1.0583 1.2143 -0.11%
519212 2.0745 2.0745 -0.11%
012351 0.9588 0.9588 -0.06%
012436 1.0158 1.0158 -0.11%
012195 1.0763 1.0763 -0.11%
003751 1.533 1.533 -0.11%
506001 1.0196 1.1326 -0.11%
006172 1.0666 1.2634 0.06%
006173 1.058 1.236 0.06%
006234 1.7633 2.2328 -0.11%
016166 0.8408 0.8408 -0.11%
016167 0.8292 0.8292 -0.11%
015988 0.8602 0.8602 -0.11%
019000 1.2032 1.2032 -0.11%
020218 1.041 1.041 0.06%
020219 1.0356 1.0356 0.06%
018242 0.8684 0.8684 -0.11%
019336 0.9828 0.9828 -0.11%
019920 1.0871 1.0871 -0.06%
020170 1.0298 1.0298 0.06%
018475 1.0963 1.0963 0.31%
005821 1.3565 2.3965 -0.11%
007232 1.2251 1.2251 0.00%
008491 0.8192 0.8192 -0.11%
008492 0.8006 0.8006 -0.11%
001635 1.574 1.574 -0.11%
001636 1.5162 1.5162 -0.11%
009199 1.4779 1.4779 -0.11%
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161907 1.6501 2.6327 0.00%
161908 1.1542 2.1256 0.06%
005300 2.2848 2.2848 -0.11%
020561 1.3997 1.3997 -0.11%
023480 0.9999 0.9999 0.00%
022561 1.0029 1.0029 0.00%
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023829 0.9977 0.9977 0.00%
015558 1.6249 2.5989 0.00%
016422 1.0244 1.0244 0.06%
519193 1.8221 1.8221 -0.06%
519195 2.6389 3.0569 -0.11%
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017787 2.0506 2.0506 -0.11%
015987 0.8684 0.8684 -0.11%
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003328 1.2393 1.4261 0.06%
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161910 1.712 2.1837 -0.11%
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588840 0.911 0.911 -0.06%
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016928 1.0625 1.0847 0.06%
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159372 1.0091 1.0091 -0.06%
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519183 2.1168 3.2568 -0.11%
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022967 0.9846 0.9846 0.00%
016929 1.0583 1.0777 0.06%
014694 1.0127 1.0127 -0.11%
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015384 1.5087 1.5087 -0.11%
015390 1.0292 1.0292 -0.11%
015471 1.0323 1.11 0.06%
013208 1.1009 1.1009 0.06%
159541 1.1303 1.1303 -0.06%
014260 1.3186 2.349 -0.11%
016415 1.0457 1.0972 0.06%
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016163 0.7913 0.7913 -0.11%
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018489 0.9008 0.9008 -0.06%
018741 1.0092 1.0092 0.06%
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009338 1.1128 1.1693 0.06%
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002671 1.5478 1.7478 -0.06%
009982 0.7812 0.7812 -0.06%
010612 0.8232 0.8232 -0.11%
010691 0.8395 0.8395 -0.11%
161902 1.1135 2.3447 0.06%
161914 0.6887 0.6887 -0.11%
005094 2.5994 2.5994 -0.11%
005311 1.728 1.728 -0.11%
020975 1.1775 1.1775 -0.11%
022440 0.9847 0.9847 0.00%
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014162 2.024 2.024 -0.11%
013741 1.0305 1.0305 0.00%
159208 1.0282 1.0282 -0.06%
016421 1.0353 1.0353 0.06%
016788 1.068 1.068 0.00%
016789 1.0596 1.0596 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,406,796.93127.95
3现金98.7400.01
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116021016国开105,170.00(万张)535,550.17(万元)48.71(%)  
221030521进出051,100.00(万张)113,708.08(万元)10.34(%)  
321040321农发031,020.00(万张)102,660.98(万元)9.34(%)  
423040423农发04940.00(万张)94,085.71(万元)8.56(%)  
5222805022光大银行900.00(万张)90,580.39(万元)8.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.6%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-152023-12-190.0037
22023-09-222023-09-260.006
32023-06-162023-06-200.0071
42023-02-222023-02-240.033
52022-03-182022-03-220.0205
62021-06-112021-06-160.031
72020-09-142020-09-160.0112
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.87%2.88%2.8%2.89%2.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.83%
1.22%
1.22%
2.88%
8.63%
15.35%
17.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1023.89
756.38
830.05
特雷诺指数
-1.84
-9.16
-3.59
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。