公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币A
| 基金代码000773 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额1,322,082.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-09-23 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模3.23亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币A 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.0 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.0 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.0 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 1年11个月零9天 | 0.87 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 3年0个月零10天 | 2.91 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 4.97 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 5.73 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.05 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2015-10-17 至 2018-03-15 | 2年-8个月零26天 | 7.91 | 7.88 |
| 孙驰 | 2014-09-06 至 2015-10-17 | 1年1个月零11天 | 2.95 | 4.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001635 | 1.5985 | 1.5985 | -0.48% | |
| 003327 | 1.2571 | 1.4498 | 0.05% | |
| 003734 | 1.3526 | 1.3526 | -0.48% | |
| 003747 | 1.0535 | 1.3195 | 0.05% | |
| 005299 | 2.7883 | 2.7883 | -0.48% | |
| 007183 | 0.7818 | 0.7818 | -0.48% | |
| 007489 | 1.0055 | 1.1101 | 0.05% | |
| 009199 | 1.7042 | 1.7042 | -0.48% | |
| 010296 | 0.8155 | 0.8155 | -0.48% | |
| 010690 | 0.9364 | 0.9364 | -0.48% | |
| 011244 | 1.0755 | 1.0755 | -0.48% | |
| 012435 | 1.0523 | 1.0523 | -0.48% | |
| 014260 | 1.3668 | 2.3972 | -0.48% | |
| 014494 | 1.0846 | 1.1721 | 0.05% | |
| 015207 | 1.0713 | 1.1137 | 0.05% | |
| 015611 | 0.7607 | 0.7607 | -0.48% | |
| 015925 | 1.0822 | 1.1472 | 0.05% | |
| 016421 | 1.0483 | 1.0483 | 0.05% | |
| 016556 | 1.2976 | 1.2976 | -0.48% | |
| 016928 | 1.0608 | 1.083 | 0.05% | |
| 017013 | 0.8582 | 0.8582 | -0.48% | |
| 018185 | 1.1804 | 1.1804 | -0.48% | |
| 018350 | 0.9163 | 0.9163 | -0.48% | |
| 019000 | 1.3063 | 1.3063 | -0.48% | |
| 019337 | 1.0511 | 1.0511 | -0.48% | |
| 019879 | 1.308 | 1.308 | -0.53% | |
| 020098 | 1.0428 | 1.051 | -0.48% | |
| 020199 | 2.2823 | 2.2823 | -0.48% | |
| 020491 | 1.2054 | 1.2054 | -0.48% | |
| 020572 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% | |
| 020666 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
| 020798 | 1.1946 | 1.1946 | 0.05% | |
| 022623 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | |
| 023480 | 1.0017 | 1.0017 | -0.60% | |
| 159251 | 0.9985 | 0.9985 | -0.53% | |
| 159628 | 1.1819 | 1.1819 | -0.53% | |
| 161908 | 1.1857 | 2.165 | 0.05% | |
| 519186 | 1.0305 | 1.8059 | 0.05% | |
| 519187 | 1.0275 | 1.7342 | 0.05% | |
| 519190 | 1.2472 | 1.5347 | 0.05% | |
| 519191 | 1.826 | 2.1886 | -0.48% | |
| 519193 | 1.9119 | 1.9119 | -0.53% | |
| 016954 | 1.9109 | 1.9109 | -0.48% | |
| 001489 | 1.4715 | 1.4715 | -0.48% | |
| 001633 | 1.2209 | 1.3819 | -0.48% | |
| 003160 | 1.0253 | 1.2411 | 0.05% | |
| 003329 | 1.0101 | 1.3572 | 0.05% | |
| 004464 | 1.0127 | 1.3223 | 0.05% | |
| 004465 | 1.0122 | 1.3088 | 0.05% | |
| 005312 | 1.749 | 1.749 | -0.48% | |
| 005821 | 1.4076 | 2.4476 | -0.48% | |
| 006172 | 1.0658 | 1.2626 | 0.05% | |
| 006730 | 1.3054 | 1.8747 | -0.53% | |
| 007704 | 1.0938 | 1.1512 | 0.05% | |
| 008331 | 1.3304 | 1.3304 | 0.05% | |
| 011243 | 1.0933 | 1.0933 | -0.48% | |
| 011952 | 1.0286 | 1.1308 | 0.05% | |
| 015471 | 1.0292 | 1.1069 | 0.05% | |
| 015566 | 1.6457 | 1.7719 | -0.48% | |
| 015610 | 0.7722 | 0.7722 | -0.48% | |
| 016415 | 1.0116 | 1.0945 | 0.05% | |
| 018182 | 0.708 | 0.708 | -0.53% | |
| 018380 | 0.8805 | 0.8805 | -0.53% | |
| 018489 | 1.0945 | 1.0945 | -0.53% | |
| 018490 | 1.0899 | 1.0899 | -0.53% | |
| 018654 | 1.2497 | 1.2497 | -0.53% | |
| 018741 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | |
| 019988 | 0.9939 | 0.9939 | -0.48% | |
| 020099 | 1.0378 | 1.0453 | -0.48% | |
| 020560 | 1.5059 | 1.5059 | -0.48% | |
| 020573 | 1.0306 | 1.0306 | 0.05% | |
| 021275 | 1.1401 | 1.1401 | -0.53% | |
| 022624 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% | |
| 022967 | 1.0676 | 1.0676 | -0.60% | |
| 501075 | 1.9701 | 1.9701 | -0.48% | |
| 506001 | 1.0905 | 1.2125 | -0.48% | |
| 588070 | 1.1481 | 1.1481 | -0.53% | |
| 002670 | 1.3508 | 1.5088 | -0.53% | |
| 003328 | 1.2393 | 1.4261 | 0.05% | |
| 003518 | 1.0651 | 1.2811 | 0.05% | |
| 004571 | 1.1395 | 1.2425 | 0.05% | |
| 005311 | 1.8307 | 1.8307 | -0.48% | |
| 005401 | 1.564 | 1.564 | -0.48% | |
| 006729 | 1.3371 | 1.9195 | -0.53% | |
| 008633 | 0.7654 | 0.7654 | -0.48% | |
| 009339 | 1.1024 | 1.1541 | 0.05% | |
| 012007 | 0.9598 | 1.1983 | -0.48% | |
| 013327 | 0.7668 | 0.7668 | -0.48% | |
| 013960 | 0.8489 | 0.8489 | -0.48% | |
| 014694 | 1.0244 | 1.0244 | -0.48% | |
| 015022 | 1.0021 | 1.0933 | 0.05% | |
| 015926 | 1.0767 | 1.1347 | 0.05% | |
| 017014 | 0.845 | 0.845 | -0.48% | |
| 017997 | 0.9517 | 0.9517 | -0.60% | |
| 018121 | 1.4875 | 1.4875 | -0.53% | |
| 018742 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% | |
| 019077 | 1.1548 | 1.1548 | -0.48% | |
| 019084 | 1.0527 | 1.0527 | 0.05% | |
| 019336 | 1.0585 | 1.0585 | -0.48% | |
| 019987 | 1.0025 | 1.0025 | -0.48% | |
| 020090 | 0.9489 | 0.9489 | -0.48% | |
| 020218 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | |
| 020561 | 1.4944 | 1.4944 | -0.48% | |
| 020976 | 1.2971 | 1.2971 | -0.48% | |
| 023482 | 1.5671 | 1.5671 | -0.60% | |
| 023572 | 1.1435 | 1.1435 | -0.60% | |
| 023828 | 1.082 | 1.082 | -0.60% | |
| 159372 | 1.195 | 1.195 | -0.53% | |
| 159393 | 4.2292 | 1.0796 | -0.53% | |
| 519183 | 2.2965 | 3.4365 | -0.48% | |
| 519189 | 1.1577 | 1.5552 | 0.05% | |
| 519195 | 3.1456 | 3.5636 | -0.48% | |
| 519196 | 2.8835 | 3.3772 | -0.48% | |
| 520700 | 1.8013 | 1.8013 | -0.53% | |
| 560860 | 1.0328 | 1.0328 | -0.53% | |
| 001530 | 1.0052 | 1.2105 | -0.48% | |
| 003330 | 1.0094 | 1.3373 | 0.05% | |
| 003521 | 0.9995 | 1.2891 | 0.05% | |
| 003735 | 1.3435 | 1.3435 | -0.48% | |
| 003751 | 1.5935 | 1.5935 | -0.48% | |
| 004572 | 1.1036 | 1.2046 | 0.05% | |
| 004641 | 1.3205 | 1.3205 | -0.48% | |
| 005094 | 3.0596 | 3.0596 | -0.48% | |
| 005300 | 2.6838 | 2.6838 | -0.48% | |
| 005314 | 1.3005 | 1.9551 | -0.53% | |
| 006085 | 1.5453 | 1.7132 | -0.48% | |
| 006173 | 1.0566 | 1.2346 | 0.05% | |
| 006233 | 2.1251 | 2.6051 | -0.48% | |
| 007488 | 1.0082 | 1.1361 | 0.05% | |
| 008120 | 1.0617 | 1.0617 | -0.48% | |
| 008491 | 0.8878 | 0.8878 | -0.48% | |
| 008979 | 1.1713 | 1.1713 | -0.48% | |
| 009338 | 1.1146 | 1.1711 | 0.05% | |
| 010055 | 0.7468 | 0.7468 | -0.48% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 016164 | 0.8431 | 0.8431 | -0.48% | |
| 016414 | 1.0109 | 1.0937 | 0.05% | |
| 016598 | 1.0102 | 1.158 | 0.05% | |
| 016600 | 3.1017 | 3.1017 | -0.48% | |
| 018120 | 1.4943 | 1.4943 | -0.53% | |
| 020171 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% | |
| 020272 | 1.4375 | 1.4375 | -0.60% | |
| 020665 | 1.0258 | 1.0258 | 0.05% | |
| 022183 | 1.0123 | 1.0492 | 0.05% | |
| 022440 | 1.0677 | 1.0677 | -0.60% | |
| 024152 | 1.0421 | 1.0421 | 0.05% | |
| 159248 | 1.0419 | 1.0419 | -0.53% | |
| 161913 | 2.2713 | 2.8718 | -0.48% | |
| 001636 | 1.5392 | 1.5392 | -0.48% | |
| 002664 | 1.3022 | 1.4122 | -0.48% | |
| 002665 | 1.2772 | 1.3502 | -0.48% | |
| 006234 | 2.0646 | 2.5341 | -0.48% | |
| 007182 | 0.7958 | 0.7958 | -0.48% | |
| 007501 | 1.9404 | 1.9404 | -0.48% | |
| 007703 | 1.1 | 1.1593 | 0.05% | |
| 007926 | 1.0431 | 1.2459 | 0.05% | |
| 010694 | 0.8543 | 0.8543 | -0.48% | |
| 012195 | 1.1005 | 1.1005 | -0.48% | |
| 013207 | 1.1121 | 1.1121 | 0.05% | |
| 014693 | 1.038 | 1.038 | -0.48% | |
| 015390 | 1.1403 | 1.1403 | -0.48% | |
| 015472 | 1.0219 | 1.0915 | 0.05% | |
| 015955 | 1.0694 | 1.0694 | -0.48% | |
| 015988 | 0.9952 | 0.9952 | -0.48% | |
| 016580 | 1.236 | 1.4561 | 0.05% | |
| 016620 | 1.5009 | 1.5009 | -0.48% | |
| 017486 | 0.8304 | 0.8304 | -0.48% | |
| 017487 | 0.8199 | 0.8199 | -0.48% | |
| 018242 | 0.9016 | 0.9016 | -0.48% | |
| 018379 | 0.8832 | 0.8832 | -0.53% | |
| 019083 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 019684 | 1.1933 | 1.1933 | 0.05% | |
| 019920 | 1.2151 | 1.2151 | -0.53% | |
| 020170 | 1.0302 | 1.0302 | 0.05% | |
| 020219 | 1.0731 | 1.0731 | 0.05% | |
| 020861 | 1.0272 | 1.0704 | 0.05% | |
| 022441 | 1.0662 | 1.0662 | -0.60% | |
| 022709 | 3.05 | 3.05 | -0.48% | |
| 023481 | 1.5687 | 1.5687 | -0.60% | |
| 023573 | 1.1429 | 1.1429 | -0.60% | |
| 023829 | 1.0815 | 1.0815 | -0.60% | |
| 159327 | 1.3188 | 1.3188 | -0.53% | |
| 159333 | 1.4359 | 1.4359 | -0.53% | |
| 159581 | 1.07 | 1.122 | -0.53% | |
| 161903 | 1.1673 | 4.6673 | -0.48% | |
| 161914 | 0.7063 | 0.7063 | -0.48% | |
| 510680 | 2.9935 | 2.9935 | -0.53% | |
| 519198 | 1.5222 | 2.0222 | -0.48% | |
| 560360 | 1.4758 | 1.4758 | -0.53% | |
| 001488 | 1.5587 | 1.5587 | -0.48% | |
| 003519 | 1.0786 | 1.3169 | 0.05% | |
| 003520 | 1.0077 | 1.2987 | 0.05% | |
| 003748 | 1.0508 | 1.3137 | 0.05% | |
| 005400 | 1.6283 | 1.6283 | -0.48% | |
| 005650 | 1.4434 | 1.4434 | -0.48% | |
| 006281 | 2.4425 | 2.4425 | -0.48% | |
| 008332 | 1.3027 | 1.3027 | 0.05% | |
| 009982 | 0.9081 | 0.9081 | -0.53% | |
| 011535 | 1.0171 | 1.0171 | -0.48% | |
| 012351 | 1.063 | 1.063 | -0.53% | |
| 013009 | 1.007 | 1.007 | -0.48% | |
| 013326 | 0.7808 | 0.7808 | -0.48% | |
| 014162 | 2.3728 | 2.3728 | -0.48% | |
| 015987 | 1.0054 | 1.0054 | -0.48% | |
| 016167 | 0.8595 | 0.8595 | -0.48% | |
| 016422 | 1.0366 | 1.0366 | 0.05% | |
| 016787 | 1.0563 | 1.1508 | 0.05% | |
| 017818 | 1.008 | 1.0733 | 0.05% | |
| 018183 | 0.7047 | 0.7047 | -0.53% | |
| 018243 | 0.8916 | 0.8916 | -0.48% | |
| 020492 | 1.1962 | 1.1962 | -0.48% | |
| 022741 | 1.0732 | 1.0986 | -0.53% | |
| 023479 | 1.0021 | 1.0021 | -0.60% | |
| 159202 | 1.1116 | 1.1116 | -1.40% | |
| 159541 | 1.2678 | 1.2678 | -0.53% | |
| 519180 | 1.0753 | 3.4408 | -0.53% | |
| 519185 | 1.6766 | 3.0509 | -0.48% | |
| 519212 | 2.3425 | 2.3425 | -0.48% | |
| 001518 | 1.156 | 1.796 | -0.48% | |
| 002671 | 1.6708 | 1.8708 | -0.53% | |
| 005313 | 1.3173 | 2.001 | -0.53% | |
| 005651 | 1.3893 | 1.3893 | -0.48% | |
| 006132 | 2.6838 | 3.2237 | -0.48% | |
| 008492 | 0.867 | 0.867 | -0.48% | |
| 008634 | 0.7444 | 0.7444 | -0.48% | |
| 009981 | 0.9246 | 0.9246 | -0.53% | |
| 010297 | 0.7965 | 0.7965 | -0.48% | |
| 012436 | 1.0358 | 1.0358 | -0.48% | |
| 013208 | 1.1034 | 1.1034 | 0.05% | |
| 013961 | 0.8336 | 0.8336 | -0.48% | |
| 015384 | 1.5671 | 1.5671 | -0.48% | |
| 016163 | 0.8552 | 0.8552 | -0.48% | |
| 016166 | 0.8721 | 0.8721 | -0.48% | |
| 016788 | 1.1719 | 1.1719 | -0.60% | |
| 016789 | 1.1621 | 1.1621 | -0.60% | |
| 016929 | 1.0562 | 1.0756 | 0.05% | |
| 017787 | 2.3138 | 2.3138 | -0.48% | |
| 017996 | 0.9563 | 0.9563 | -0.60% | |
| 018184 | 1.1943 | 1.1943 | -0.48% | |
| 018356 | 0.9066 | 0.9066 | -0.48% | |
| 018653 | 1.259 | 1.259 | -0.53% | |
| 020091 | 0.9445 | 0.9445 | -0.48% | |
| 020271 | 1.4415 | 1.4415 | -0.60% | |
| 020975 | 1.3028 | 1.3028 | -0.48% | |
| 022917 | 1.3557 | 1.3557 | -0.53% | |
| 159356 | 1.0748 | 1.0748 | -0.53% | |
| 159656 | 0.924 | 0.924 | -0.53% | |
| 161902 | 1.1214 | 2.3531 | 0.05% | |
| 161907 | 1.7223 | 2.7149 | -0.60% | |
| 161910 | 1.7827 | 2.2544 | -0.48% | |
| 519181 | 1.9296 | 4.1646 | -0.48% | |
| 519188 | 1.1957 | 1.6289 | 0.05% | |
| 519197 | 1.1659 | 1.3219 | -0.48% | |
| 519199 | 1.0541 | 1.2593 | 0.05% | |
| 560620 | 0.9332 | 0.9332 | -0.53% | |
| 560630 | 0.9723 | 0.9723 | -0.53% | |
| 563580 | 1.0096 | 1.0096 | -0.53% | |
| 588840 | 0.9755 | 0.9755 | -0.53% | |
| 001634 | 1.2063 | 1.3612 | -0.48% | |
| 003159 | 1.0325 | 1.2773 | 0.05% | |
| 004079 | 1.086 | 1.3464 | 0.05% | |
| 004080 | 1.0833 | 1.3306 | 0.05% | |
| 006133 | 2.5704 | 3.0978 | -0.48% | |
| 008121 | 1.033 | 1.033 | -0.48% | |
| 010054 | 0.7647 | 0.7647 | -0.48% | |
| 010611 | 0.9195 | 0.9195 | -0.48% | |
| 010612 | 0.8988 | 0.8988 | -0.48% | |
| 010691 | 0.9162 | 0.9162 | -0.48% | |
| 011534 | 1.0346 | 1.0346 | -0.48% | |
| 012350 | 1.0757 | 1.0757 | -0.53% | |
| 013010 | 0.9893 | 0.9893 | -0.48% | |
| 015558 | 1.6957 | 2.6796 | -0.60% | |
| 017819 | 1.0064 | 1.0706 | 0.05% | |
| 018475 | 1.157 | 1.157 | -1.40% | |
| 018476 | 1.1654 | 1.1654 | -1.40% | |
| 018999 | 1.3137 | 1.3137 | -0.48% | |
| 019880 | 1.2974 | 1.2974 | -0.53% | |
| 019921 | 1.2125 | 1.2125 | -0.53% | |
| 021276 | 1.1363 | 1.1363 | -0.53% | |
| 022714 | 2.8743 | 2.8743 | -0.48% | |
| 159208 | 1.1951 | 1.1951 | -0.53% | |
| 161912 | 2.3424 | 2.9494 | -0.48% | |
| 161915 | 0.689 | 0.689 | -0.48% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,747,531.26 | 87.90 |
| 3 | 现金 | 719,419.90 | 36.19 |
| 4 | 其他资产 | 43,430.51 | 02.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 500.00(万张) | 49,840.59(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 400.00(万张) | 39,926.29(万元) | 2.01(%) |
| 3 | 112594795 | 25成都银行CD045 | 400.00(万张) | 39,795.46(万元) | 2.00(%) |
| 4 | 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 300.00(万张) | 29,886.85(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 112593922 | 25山西银行CD036 | 300.00(万张) | 29,855.78(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.223% | 1.445% | 1.724% | 1.854% | 2.429% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.66% | 0.79% | 1.44% | 5.27% | 9.62% | 29.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -268.11 | -146.59 | -92.07 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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