公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币A
| 基金代码000773 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额1,322,082.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-09-23 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模3.23亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币A 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.2 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.2 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.2 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 2年1个月零18天 | 0.87 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 3年2个月零19天 | 2.91 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 4.97 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 5.73 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.05 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2015-10-17 至 2018-03-15 | 2年-8个月零26天 | 7.91 | 7.88 |
| 孙驰 | 2014-09-06 至 2015-10-17 | 1年1个月零11天 | 2.95 | 4.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001488 | 1.7838 | 1.7838 | 0.73% | |
| 003328 | 1.2342 | 1.421 | 0.10% | |
| 003518 | 1.0642 | 1.2802 | 0.10% | |
| 003519 | 1.0783 | 1.3166 | 0.10% | |
| 003521 | 0.9991 | 1.2887 | 0.10% | |
| 006085 | 2.1551 | 2.323 | 0.73% | |
| 006132 | 2.8952 | 3.4351 | 0.73% | |
| 007489 | 1.0069 | 1.1115 | 0.10% | |
| 008492 | 1.1282 | 1.1282 | 0.73% | |
| 009338 | 1.1106 | 1.1671 | 0.10% | |
| 009339 | 1.0979 | 1.1496 | 0.10% | |
| 009981 | 1.2445 | 1.2445 | 0.82% | |
| 010054 | 0.7717 | 0.7717 | 0.73% | |
| 010297 | 0.926 | 0.926 | 0.73% | |
| 010612 | 1.1324 | 1.1324 | 0.73% | |
| 011243 | 1.1397 | 1.1397 | 0.73% | |
| 012195 | 1.1473 | 1.1473 | 0.73% | |
| 012351 | 1.2697 | 1.2697 | 0.82% | |
| 012436 | 1.074 | 1.074 | 0.73% | |
| 012535 | 0.9766 | 0.9766 | 0.82% | |
| 012935 | 1.0458 | 1.123 | 0.10% | |
| 013208 | 1.1057 | 1.1057 | 0.10% | |
| 015926 | 1.0607 | 1.1309 | 0.10% | |
| 016598 | 1.0129 | 1.1607 | 0.10% | |
| 018242 | 0.9876 | 0.9876 | 0.73% | |
| 018243 | 0.9758 | 0.9758 | 0.73% | |
| 018654 | 1.3449 | 1.3449 | 0.82% | |
| 018742 | 1.0461 | 1.0461 | 0.10% | |
| 019921 | 1.3149 | 1.3149 | 0.82% | |
| 020091 | 1.1879 | 1.1879 | 0.73% | |
| 020099 | 1.0652 | 1.0727 | 0.73% | |
| 020171 | 1.0272 | 1.0272 | 0.10% | |
| 020271 | 1.7058 | 1.7058 | 0.73% | |
| 020561 | 1.6666 | 1.6666 | 0.73% | |
| 020666 | 1.0179 | 1.0179 | 0.10% | |
| 022967 | 1.2149 | 1.2149 | 0.73% | |
| 023477 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% | |
| 024579 | 1.0144 | 1.0144 | 0.82% | |
| 159393 | 4.741 | 1.2103 | 0.82% | |
| 501075 | 2.5377 | 2.5377 | 0.73% | |
| 506001 | 1.44 | 1.562 | 0.73% | |
| 519183 | 2.8821 | 4.0221 | 0.73% | |
| 519185 | 1.6498 | 3.0241 | 0.73% | |
| 519189 | 1.1567 | 1.5542 | 0.10% | |
| 519193 | 2.0178 | 2.0178 | 0.82% | |
| 006281 | 3.5829 | 3.5829 | 0.73% | |
| 007488 | 1.0104 | 1.1383 | 0.10% | |
| 007704 | 1.0716 | 1.1529 | 0.10% | |
| 008633 | 1.0219 | 1.0219 | 0.73% | |
| 009688 | 0.813 | 0.813 | 0.73% | |
| 010691 | 1.0494 | 1.0494 | 0.73% | |
| 010694 | 1.1079 | 1.1079 | 0.73% | |
| 011535 | 1.0375 | 1.0375 | 0.73% | |
| 013207 | 1.1148 | 1.1148 | 0.10% | |
| 014260 | 1.664 | 2.6944 | 0.73% | |
| 015472 | 1.0161 | 1.0857 | 0.10% | |
| 015987 | 1.4467 | 1.4467 | 0.73% | |
| 015988 | 1.4307 | 1.4307 | 0.73% | |
| 016167 | 0.9404 | 0.9404 | 0.73% | |
| 017818 | 1.0082 | 1.0735 | 0.10% | |
| 018120 | 1.5712 | 1.5712 | 0.82% | |
| 018379 | 1.281 | 1.281 | 0.82% | |
| 018653 | 1.3558 | 1.3558 | 0.82% | |
| 019084 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
| 020798 | 1.1942 | 1.1942 | 0.10% | |
| 020861 | 1.0199 | 1.0631 | 0.10% | |
| 021275 | 1.4114 | 1.4114 | 0.82% | |
| 022440 | 1.215 | 1.215 | 0.73% | |
| 022709 | 4.5361 | 4.5361 | 0.73% | |
| 023274 | 1.0913 | 1.0913 | 0.10% | |
| 023479 | 0.9986 | 0.9986 | 0.73% | |
| 023573 | 1.1034 | 1.1184 | 0.73% | |
| 024107 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 024465 | 1.2068 | 1.2068 | 0.73% | |
| 024530 | 1.0024 | 1.0024 | 0.10% | |
| 025446 | 1.0875 | 1.0875 | 0.82% | |
| 159208 | 1.2094 | 1.2094 | 0.82% | |
| 159251 | 1.1743 | 1.1743 | 0.82% | |
| 159581 | 1.045 | 1.103 | 0.82% | |
| 161910 | 2.4896 | 2.9613 | 0.73% | |
| 519180 | 1.1821 | 3.5476 | 0.82% | |
| 519198 | 1.625 | 2.125 | 0.73% | |
| 519207 | 1.1308 | 1.2535 | 0.10% | |
| 563580 | 1.0647 | 1.0647 | 0.82% | |
| 001635 | 1.6289 | 1.6289 | 0.73% | |
| 002665 | 1.2959 | 1.3689 | 0.73% | |
| 003159 | 1.0305 | 1.2753 | 0.10% | |
| 003748 | 1.0468 | 1.3097 | 0.10% | |
| 005312 | 2.2082 | 2.2082 | 0.73% | |
| 006172 | 1.0615 | 1.2583 | 0.10% | |
| 007979 | 1.0517 | 1.1688 | 0.10% | |
| 010055 | 0.7531 | 0.7531 | 0.73% | |
| 010611 | 1.1594 | 1.1594 | 0.73% | |
| 012007 | 1.0492 | 1.2877 | 0.73% | |
| 014162 | 3.4757 | 3.4757 | 0.73% | |
| 014694 | 1.0413 | 1.0413 | 0.73% | |
| 015610 | 0.9288 | 0.9288 | 0.73% | |
| 016163 | 0.8985 | 0.8985 | 0.73% | |
| 016414 | 1.0089 | 1.0917 | 0.10% | |
| 016787 | 1.0502 | 1.1516 | 0.10% | |
| 017487 | 0.9589 | 0.9589 | 0.73% | |
| 018182 | 0.7915 | 0.7915 | 0.82% | |
| 018476 | 1.3652 | 1.3652 | 0.82% | |
| 018489 | 1.3988 | 1.3988 | 0.82% | |
| 019442 | 1.479 | 1.479 | 0.82% | |
| 019684 | 1.2241 | 1.2241 | 0.10% | |
| 019879 | 1.5807 | 1.5807 | 0.82% | |
| 020170 | 1.0295 | 1.0295 | 0.10% | |
| 020975 | 1.5201 | 1.5201 | 0.73% | |
| 022623 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% | |
| 024466 | 1.2052 | 1.2052 | 0.73% | |
| 024677 | 1.1068 | 1.1068 | 0.73% | |
| 025448 | 0.9958 | 0.9958 | 0.73% | |
| 159541 | 1.5235 | 1.5235 | 0.82% | |
| 161903 | 1.5086 | 5.2728 | 0.73% | |
| 161914 | 0.823 | 0.823 | 0.73% | |
| 519191 | 1.91 | 2.2726 | 0.73% | |
| 519195 | 4.5233 | 4.9413 | 0.73% | |
| 519212 | 2.2909 | 2.2909 | 0.73% | |
| 588070 | 1.655 | 1.655 | 0.82% | |
| 001489 | 1.6832 | 1.6832 | 0.73% | |
| 001634 | 1.2534 | 1.4083 | 0.73% | |
| 003751 | 2.0741 | 2.0741 | 0.73% | |
| 005299 | 4.0937 | 4.0937 | 0.73% | |
| 005311 | 2.3134 | 2.3134 | 0.73% | |
| 005650 | 1.5495 | 1.5495 | 0.73% | |
| 006173 | 1.0516 | 1.2296 | 0.10% | |
| 008634 | 0.9931 | 0.9931 | 0.73% | |
| 009199 | 2.4763 | 2.4763 | 0.73% | |
| 011952 | 1.0213 | 1.1235 | 0.10% | |
| 013961 | 1.025 | 1.025 | 0.73% | |
| 014494 | 1.0779 | 1.1654 | 0.10% | |
| 015390 | 1.5221 | 1.5221 | 0.73% | |
| 015471 | 1.0241 | 1.1018 | 0.10% | |
| 015611 | 0.9143 | 0.9143 | 0.73% | |
| 016788 | 1.3252 | 1.3252 | 0.73% | |
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| 017819 | 1.0065 | 1.0707 | 0.10% | |
| 018121 | 1.5635 | 1.5635 | 0.82% | |
| 018184 | 1.2504 | 1.2504 | 0.73% | |
| 018490 | 1.3925 | 1.3925 | 0.82% | |
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| 019337 | 1.3166 | 1.3166 | 0.73% | |
| 019920 | 1.3186 | 1.3186 | 0.82% | |
| 020218 | 1.1228 | 1.1228 | 0.10% | |
| 020272 | 1.7005 | 1.7005 | 0.73% | |
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| 014693 | 1.0558 | 1.0558 | 0.73% | |
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| 019077 | 1.387 | 1.387 | 0.73% | |
| 019083 | 1.0572 | 1.0572 | 0.10% | |
| 019441 | 1.486 | 1.486 | 0.82% | |
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| 019988 | 1.0021 | 1.0021 | 0.73% | |
| 020090 | 1.1944 | 1.1944 | 0.73% | |
| 020098 | 1.071 | 1.0792 | 0.73% | |
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| 020560 | 1.6808 | 1.6808 | 0.73% | |
| 020573 | 1.0318 | 1.0318 | 0.10% | |
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| 023480 | 0.9979 | 0.9979 | 0.73% | |
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| 519188 | 1.1953 | 1.6285 | 0.10% | |
| 519199 | 1.0485 | 1.2601 | 0.10% | |
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| 017996 | 1.1594 | 1.1594 | 0.73% | |
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| 019880 | 1.5666 | 1.5666 | 0.82% | |
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| 020572 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% | |
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| 023478 | 1.0009 | 1.0009 | 0.10% | |
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| 023829 | 1.4584 | 1.4584 | 0.73% | |
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| 519196 | 4.1949 | 4.6886 | 0.73% | |
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| 008121 | 1.2869 | 1.2869 | 0.73% | |
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| 013326 | 1.0017 | 1.0017 | 0.73% | |
| 014277 | 1.8627 | 1.8627 | 0.73% | |
| 015022 | 0.9951 | 1.0863 | 0.10% | |
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| 015566 | 1.6177 | 1.7439 | 0.73% | |
| 016789 | 1.3136 | 1.3136 | 0.73% | |
| 016928 | 1.0144 | 1.0811 | 0.10% | |
| 017997 | 1.1535 | 1.1535 | 0.73% | |
| 018380 | 1.2766 | 1.2766 | 0.82% | |
| 018475 | 1.356 | 1.356 | 0.82% | |
| 018741 | 1.0555 | 1.0555 | 0.10% | |
| 019336 | 1.327 | 1.327 | 0.73% | |
| 021276 | 1.4057 | 1.4057 | 0.82% | |
| 023572 | 1.1044 | 1.1194 | 0.73% | |
| 024152 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | |
| 024862 | 1.0081 | 1.0081 | 0.73% | |
| 159327 | 1.8458 | 1.8458 | 0.82% | |
| 159372 | 1.7031 | 1.7031 | 0.82% | |
| 159656 | 1.1358 | 1.1358 | 0.82% | |
| 161908 | 1.2155 | 2.2023 | 0.10% | |
| 519181 | 2.7676 | 5.6294 | 0.73% | |
| 520700 | 1.9032 | 1.9032 | 0.82% | |
| 001633 | 1.269 | 1.43 | 0.73% | |
| 001636 | 1.568 | 1.568 | 0.73% | |
| 002664 | 1.3215 | 1.4315 | 0.73% | |
| 002670 | 1.4712 | 1.6292 | 0.82% | |
| 003734 | 1.5105 | 1.5105 | 0.73% | |
| 004464 | 1.0095 | 1.3191 | 0.10% | |
| 004572 | 1.1555 | 1.2565 | 0.10% | |
| 004641 | 1.6196 | 1.6196 | 0.73% | |
| 004682 | 1.0833 | 1.2958 | 0.10% | |
| 005313 | 1.475 | 2.1587 | 0.82% | |
| 005821 | 1.7168 | 2.7568 | 0.73% | |
| 007703 | 1.0779 | 1.1613 | 0.10% | |
| 008491 | 1.1564 | 1.1564 | 0.73% | |
| 008979 | 1.2039 | 1.2039 | 0.73% | |
| 011166 | 1.0498 | 1.1534 | 0.10% | |
| 011534 | 1.0561 | 1.0561 | 0.73% | |
| 012435 | 1.0918 | 1.0918 | 0.73% | |
| 013010 | 1.1311 | 1.1311 | 0.73% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 015207 | 1.0709 | 1.1133 | 0.10% | |
| 016164 | 0.885 | 0.885 | 0.73% | |
| 016166 | 0.955 | 0.955 | 0.73% | |
| 016580 | 1.329 | 1.5491 | 0.10% | |
| 016929 | 1.0095 | 1.0732 | 0.10% | |
| 018185 | 1.2348 | 1.2348 | 0.73% | |
| 018350 | 1.0133 | 1.0133 | 0.73% | |
| 022183 | 1.0091 | 1.046 | 0.10% | |
| 022714 | 4.1781 | 4.1781 | 0.73% | |
| 022741 | 1.1792 | 1.2046 | 0.82% | |
| 023482 | 1.6426 | 1.6426 | 0.73% | |
| 024106 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 024578 | 1.0147 | 1.0147 | 0.82% | |
| 025133 | 1.4515 | 1.4515 | 0.10% | |
| 025447 | 0.9961 | 0.9961 | 0.73% | |
| 159248 | 1.5015 | 1.5015 | 0.82% | |
| 159333 | 1.4011 | 1.4071 | 0.82% | |
| 161907 | 1.6824 | 2.6852 | 0.73% | |
| 510680 | 3.1724 | 3.1724 | 0.82% | |
| 519187 | 1.0276 | 1.7343 | 0.10% | |
| 519190 | 1.3418 | 1.6293 | 0.10% | |
| 560630 | 1.1962 | 1.1962 | 0.82% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,747,531.26 | 87.90 |
| 3 | 现金 | 719,419.90 | 36.19 |
| 4 | 其他资产 | 43,430.51 | 02.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 500.00(万张) | 49,840.59(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 400.00(万张) | 39,926.29(万元) | 2.01(%) |
| 3 | 112594795 | 25成都银行CD045 | 400.00(万张) | 39,795.46(万元) | 2.00(%) |
| 4 | 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 300.00(万张) | 29,886.85(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 112593922 | 25山西银行CD036 | 300.00(万张) | 29,855.78(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.126% | 1.386% | 1.700% | 1.834% | 2.410% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.63% | 0.99% | 1.39% | 5.19% | 9.52% | 30.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -271.86 | -142.70 | -92.44 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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