公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币E
| 基金代码015705 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额394.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2022-05-06 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币E 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | 2.83% | 2.87% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 1年-3个月零24天 | 0.86 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 2年-2个月零25天 | 2.83 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2022-05-06 至 2023-01-16 | 0年8个月零10天 | 1.14 | 1.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012935 | 1.0627 | 1.1319 | -0.03% | |
| 011166 | 1.056 | 1.1596 | -0.03% | |
| 011244 | 1.056 | 1.056 | -0.71% | |
| 519212 | 2.0644 | 2.0644 | -0.71% | |
| 008633 | 0.6687 | 0.6687 | -0.71% | |
| 016163 | 0.7919 | 0.7919 | -0.71% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 015207 | 1.0704 | 1.1128 | -0.03% | |
| 159327 | 1.1688 | 1.1688 | -0.84% | |
| 159333 | 1.3345 | 1.3345 | -0.84% | |
| 159393 | 3.8893 | 0.9929 | -0.84% | |
| 018490 | 0.9206 | 0.9206 | -0.84% | |
| 018741 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | |
| 015955 | 1.0677 | 1.0677 | -0.71% | |
| 019084 | 1.0522 | 1.0522 | -0.03% | |
| 020218 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 020271 | 1.2921 | 1.2921 | -0.64% | |
| 018121 | 1.4323 | 1.4323 | -0.84% | |
| 018184 | 1.0759 | 1.0759 | -0.71% | |
| 018185 | 1.0639 | 1.0639 | -0.71% | |
| 023828 | 0.9716 | 0.9716 | -0.64% | |
| 024152 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | |
| 020561 | 1.3948 | 1.3948 | -0.71% | |
| 020572 | 1.0332 | 1.0332 | -0.03% | |
| 023479 | 0.9999 | 0.9999 | -0.64% | |
| 023480 | 0.9998 | 0.9998 | -0.64% | |
| 023481 | 1.3006 | 1.3006 | -0.84% | |
| 005651 | 1.2994 | 1.2994 | -0.71% | |
| 003520 | 1.0192 | 1.3 | -0.03% | |
| 006133 | 2.3485 | 2.8759 | -0.71% | |
| 006281 | 2.0334 | 2.0334 | -0.71% | |
| 007488 | 1.0066 | 1.1345 | -0.03% | |
| 007183 | 0.7078 | 0.7078 | -0.71% | |
| 005299 | 2.3205 | 2.3205 | -0.71% | |
| 005312 | 1.6218 | 1.6218 | -0.71% | |
| 005313 | 1.1807 | 1.8644 | -0.84% | |
| 001633 | 1.1914 | 1.3524 | -0.71% | |
| 010055 | 0.716 | 0.716 | -0.71% | |
| 003328 | 1.2429 | 1.4297 | -0.03% | |
| 011243 | 1.073 | 1.073 | -0.71% | |
| 519199 | 1.0526 | 1.2578 | -0.03% | |
| 016580 | 1.2266 | 1.4467 | -0.03% | |
| 016929 | 1.059 | 1.0784 | -0.03% | |
| 016167 | 0.839 | 0.839 | -0.71% | |
| 013960 | 0.823 | 0.823 | -0.71% | |
| 015384 | 1.4907 | 1.4907 | -0.71% | |
| 015610 | 0.7546 | 0.7546 | -0.71% | |
| 159202 | 1.0502 | 1.0502 | -1.06% | |
| 159541 | 1.1285 | 1.1285 | -0.84% | |
| 014277 | 1.7893 | 1.7893 | -0.71% | |
| 014278 | 1.7578 | 1.7578 | -0.71% | |
| 014494 | 1.0869 | 1.1744 | -0.03% | |
| 016422 | 1.0255 | 1.0255 | -0.03% | |
| 019987 | 0.9527 | 0.9527 | -0.71% | |
| 560860 | 0.8649 | 0.8649 | -0.84% | |
| 018999 | 1.2696 | 1.2696 | -0.71% | |
| 019000 | 1.2632 | 1.2632 | -0.71% | |
| 020491 | 1.0829 | 1.0829 | -0.71% | |
| 018350 | 0.856 | 0.856 | -0.71% | |
| 019880 | 1.2028 | 1.2028 | -0.84% | |
| 020798 | 1.1924 | 1.1924 | -0.03% | |
| 022967 | 0.9841 | 0.9841 | -0.64% | |
| 003521 | 1.0111 | 1.2906 | -0.03% | |
| 006132 | 2.4506 | 2.9905 | -0.71% | |
| 006173 | 1.0606 | 1.2386 | -0.03% | |
| 006234 | 1.713 | 2.1825 | -0.71% | |
| 004571 | 1.1158 | 1.2188 | -0.03% | |
| 008979 | 1.1544 | 1.1544 | -0.71% | |
| 010694 | 0.8098 | 0.8098 | -0.71% | |
| 161902 | 1.1157 | 2.347 | -0.03% | |
| 161903 | 1.0931 | 4.5356 | -0.71% | |
| 161908 | 1.1513 | 2.122 | -0.03% | |
| 161915 | 0.6544 | 0.6544 | -0.71% | |
| 001636 | 1.5179 | 1.5179 | -0.71% | |
| 010054 | 0.7327 | 0.7327 | -0.71% | |
| 010296 | 0.7342 | 0.7342 | -0.71% | |
| 011534 | 1.0247 | 1.0247 | -0.71% | |
| 008120 | 0.9669 | 0.9669 | -0.71% | |
| 519183 | 2.2065 | 3.3465 | -0.71% | |
| 519188 | 1.1935 | 1.6267 | -0.03% | |
| 012351 | 0.9649 | 0.9649 | -0.84% | |
| 012435 | 1.0321 | 1.0321 | -0.71% | |
| 012436 | 1.0164 | 1.0164 | -0.71% | |
| 016164 | 0.7812 | 0.7812 | -0.71% | |
| 016166 | 0.8507 | 0.8507 | -0.71% | |
| 015558 | 1.6219 | 2.6008 | -0.64% | |
| 013326 | 0.7379 | 0.7379 | -0.71% | |
| 159656 | 0.8414 | 0.8414 | -0.84% | |
| 016414 | 1.0452 | 1.0966 | -0.03% | |
| 016415 | 1.0464 | 1.0979 | -0.03% | |
| 018742 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
| 017819 | 1.008 | 1.0722 | -0.03% | |
| 019083 | 1.0555 | 1.0555 | -0.03% | |
| 020272 | 1.2888 | 1.2888 | -0.64% | |
| 018120 | 1.4385 | 1.4385 | -0.84% | |
| 019337 | 1.0139 | 1.0139 | -0.71% | |
| 021276 | 1.0088 | 1.0088 | -0.84% | |
| 020560 | 1.4046 | 1.4046 | -0.71% | |
| 023573 | 1.068 | 1.068 | -0.64% | |
| 022709 | 2.5594 | 2.5594 | -0.71% | |
| 003519 | 1.0776 | 1.3159 | -0.03% | |
| 003748 | 1.0538 | 1.3167 | -0.03% | |
| 004682 | 1.0811 | 1.2936 | -0.03% | |
| 007979 | 1.0434 | 1.1605 | -0.03% | |
| 008492 | 0.7974 | 0.7974 | -0.71% | |
| 005314 | 1.1662 | 1.8208 | -0.84% | |
| 001518 | 1.0361 | 1.6761 | -0.71% | |
| 009982 | 0.7836 | 0.7836 | -0.84% | |
| 010297 | 0.7175 | 0.7175 | -0.71% | |
| 003160 | 1.0256 | 1.2414 | -0.03% | |
| 003330 | 1.0041 | 1.332 | -0.03% | |
| 011535 | 1.0078 | 1.0078 | -0.71% | |
| 519187 | 1.0228 | 1.7295 | -0.03% | |
| 519193 | 1.8112 | 1.8112 | -0.84% | |
| 519195 | 2.622 | 3.04 | -0.71% | |
| 519196 | 2.4256 | 2.9193 | -0.71% | |
| 519206 | 1.1586 | 1.2962 | -0.03% | |
| 012007 | 0.9059 | 1.1444 | -0.71% | |
| 016556 | 1.1838 | 1.1838 | -0.71% | |
| 016598 | 1.0049 | 1.1527 | -0.03% | |
| 014162 | 1.9774 | 1.9774 | -0.71% | |
| 015611 | 0.7439 | 0.7439 | -0.71% | |
| 159628 | 1.0586 | 1.0586 | -0.84% | |
| 016421 | 1.0364 | 1.0364 | -0.03% | |
| 019988 | 0.9452 | 0.9452 | -0.71% | |
| 020091 | 0.8409 | 0.8409 | -0.71% | |
| 020170 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% | |
| 560360 | 1.3315 | 1.3315 | -0.84% | |
| 560630 | 0.896 | 0.896 | -0.84% | |
| 015925 | 1.0847 | 1.1497 | -0.03% | |
| 018182 | 0.6429 | 0.6429 | -0.84% | |
| 018242 | 0.8786 | 0.8786 | -0.71% | |
| 018356 | 0.8476 | 0.8476 | -0.71% | |
| 018379 | 0.7994 | 0.7994 | -0.84% | |
| 018380 | 0.7971 | 0.7971 | -0.84% | |
| 019879 | 1.2118 | 1.2118 | -0.84% | |
| 023829 | 0.9714 | 0.9714 | -0.64% | |
| 020573 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | |
| 020976 | 1.1577 | 1.1577 | -0.71% | |
| 022741 | 0.9954 | 1.0208 | -0.84% | |
| 022917 | 1.2557 | 1.2557 | -0.84% | |
| 004465 | 1.0287 | 1.3123 | -0.03% | |
| 003518 | 1.0645 | 1.2805 | -0.03% | |
| 003734 | 1.2477 | 1.2477 | -0.71% | |
| 003751 | 1.5148 | 1.5148 | -0.71% | |
| 007501 | 1.6928 | 1.6928 | -0.71% | |
| 004572 | 1.0812 | 1.1822 | -0.03% | |
| 520700 | 1.478 | 1.478 | -0.84% | |
| 004080 | 1.0859 | 1.3332 | -0.03% | |
| 010612 | 0.8523 | 0.8523 | -0.71% | |
| 161907 | 1.6472 | 2.6347 | -0.64% | |
| 161910 | 1.7043 | 2.176 | -0.71% | |
| 161914 | 0.6704 | 0.6704 | -0.71% | |
| 005300 | 2.235 | 2.235 | -0.71% | |
| 001530 | 0.9484 | 1.1537 | -0.71% | |
| 001634 | 1.1776 | 1.3325 | -0.71% | |
| 001635 | 1.5759 | 1.5759 | -0.71% | |
| 003327 | 1.2604 | 1.4531 | -0.03% | |
| 014693 | 1.0257 | 1.0257 | -0.71% | |
| 519181 | 1.6145 | 3.6138 | -0.71% | |
| 519189 | 1.156 | 1.5535 | -0.03% | |
| 519207 | 1.1309 | 1.2536 | -0.03% | |
| 012350 | 0.9758 | 0.9758 | -0.84% | |
| 008634 | 0.6508 | 0.6508 | -0.71% | |
| 012195 | 1.0761 | 1.0761 | -0.71% | |
| 016788 | 1.0588 | 1.0588 | -0.64% | |
| 015471 | 1.0329 | 1.1106 | -0.03% | |
| 013207 | 1.1098 | 1.1098 | -0.03% | |
| 013208 | 1.1014 | 1.1014 | -0.03% | |
| 013327 | 0.7251 | 0.7251 | -0.71% | |
| 159208 | 1.0478 | 1.0478 | -0.84% | |
| 020090 | 0.8442 | 0.8442 | -0.71% | |
| 020171 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% | |
| 588840 | 0.8952 | 0.8952 | -0.84% | |
| 017486 | 0.7524 | 0.7524 | -0.71% | |
| 017787 | 2.0404 | 2.0404 | -0.71% | |
| 015987 | 0.8475 | 0.8475 | -0.71% | |
| 015988 | 0.8394 | 0.8394 | -0.71% | |
| 020861 | 1.0533 | 1.0739 | -0.03% | |
| 020975 | 1.1621 | 1.1621 | -0.71% | |
| 022440 | 0.9842 | 0.9842 | -0.64% | |
| 022624 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% | |
| 003735 | 1.2396 | 1.2396 | -0.71% | |
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| 005821 | 1.382 | 2.422 | -0.71% | |
| 006085 | 1.4788 | 1.6467 | -0.71% | |
| 004681 | 1.0941 | 1.3114 | -0.03% | |
| 004079 | 1.0883 | 1.3487 | -0.03% | |
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| 161912 | 1.976 | 2.583 | -0.71% | |
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| 006730 | 1.1792 | 1.7485 | -0.84% | |
| 009199 | 1.4581 | 1.4581 | -0.71% | |
| 009339 | 1.1038 | 1.1555 | -0.03% | |
| 002665 | 1.2617 | 1.3347 | -0.71% | |
| 003159 | 1.0324 | 1.2772 | -0.03% | |
| 519185 | 1.4791 | 2.8534 | -0.71% | |
| 519191 | 1.5908 | 1.9534 | -0.71% | |
| 016600 | 2.5871 | 2.5871 | -0.71% | |
| 159581 | 1.0204 | 1.0694 | -0.84% | |
| 014260 | 1.3431 | 2.3735 | -0.71% | |
| 020099 | 1.0145 | 1.022 | -0.71% | |
| 018475 | 1.1016 | 1.1016 | -1.06% | |
| 588070 | 1.043 | 1.043 | -0.84% | |
| 017818 | 1.0094 | 1.0747 | -0.03% | |
| 020219 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 020492 | 1.0753 | 1.0753 | -0.71% | |
| 018183 | 0.6401 | 0.6401 | -0.84% | |
| 018243 | 0.8694 | 0.8694 | -0.71% | |
| 019336 | 1.0203 | 1.0203 | -0.71% | |
| 019920 | 1.0764 | 1.0764 | -0.84% | |
| 021228 | 1.1581 | 1.1581 | -0.03% | |
| 022623 | 1.0056 | 1.0056 | -0.03% | |
| 023274 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 506001 | 1.0017 | 1.1147 | -0.71% | |
| 007704 | 1.1004 | 1.1498 | -0.03% | |
| 008332 | 1.2334 | 1.2334 | -0.03% | |
| 008491 | 0.816 | 0.816 | -0.71% | |
| 010611 | 0.8713 | 0.8713 | -0.71% | |
| 005311 | 1.6966 | 1.6966 | -0.71% | |
| 009688 | 0.7369 | 0.7369 | -0.71% | |
| 006729 | 1.2071 | 1.7895 | -0.84% | |
| 009338 | 1.1155 | 1.172 | -0.03% | |
| 002664 | 1.2863 | 1.3963 | -0.71% | |
| 002671 | 1.5495 | 1.7495 | -0.84% | |
| 009981 | 0.7975 | 0.7975 | -0.84% | |
| 013010 | 0.9103 | 0.9103 | -0.71% | |
| 519190 | 1.2372 | 1.5247 | -0.03% | |
| 011952 | 1.0548 | 1.1344 | -0.03% | |
| 016787 | 1.0548 | 1.1493 | -0.03% | |
| 016789 | 1.0504 | 1.0504 | -0.64% | |
| 017013 | 0.7933 | 0.7933 | -0.71% | |
| 017014 | 0.7816 | 0.7816 | -0.71% | |
| 015472 | 1.0261 | 1.0957 | -0.03% | |
| 159372 | 1.0146 | 1.0146 | -0.84% | |
| 020098 | 1.0188 | 1.027 | -0.71% | |
| 018476 | 1.11 | 1.11 | -1.06% | |
| 018653 | 1.1157 | 1.1157 | -0.84% | |
| 018654 | 1.108 | 1.108 | -0.84% | |
| 015926 | 1.0797 | 1.1377 | -0.03% | |
| 019077 | 1.0587 | 1.0587 | -0.71% | |
| 017996 | 0.8758 | 0.8758 | -0.64% | |
| 017997 | 0.8718 | 0.8718 | -0.64% | |
| 020666 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 023572 | 1.0684 | 1.0684 | -0.64% | |
| 022441 | 0.983 | 0.983 | -0.64% | |
| 003747 | 1.0565 | 1.3225 | -0.03% | |
| 510680 | 2.7943 | 2.7943 | -0.84% | |
| 005400 | 1.5441 | 1.5441 | -0.71% | |
| 501075 | 1.7176 | 1.7176 | -0.71% | |
| 007489 | 1.0044 | 1.109 | -0.03% | |
| 004641 | 1.2038 | 1.2038 | -0.71% | |
| 007926 | 1.0419 | 1.2447 | -0.03% | |
| 007182 | 0.72 | 0.72 | -0.71% | |
| 008331 | 1.259 | 1.259 | -0.03% | |
| 010690 | 0.8597 | 0.8597 | -0.71% | |
| 005094 | 2.5658 | 2.5658 | -0.71% | |
| 013009 | 0.9261 | 0.9261 | -0.71% | |
| 008121 | 0.9414 | 0.9414 | -0.71% | |
| 014694 | 1.0128 | 1.0128 | -0.71% | |
| 519180 | 0.9968 | 3.3623 | -0.84% | |
| 519186 | 1.0254 | 1.8008 | -0.03% | |
| 519197 | 1.0682 | 1.2242 | -0.71% | |
| 519198 | 1.4766 | 1.9766 | -0.71% | |
| 016620 | 1.4568 | 1.4568 | -0.71% | |
| 016928 | 1.0633 | 1.0855 | -0.03% | |
| 016954 | 1.5997 | 1.5997 | -0.71% | |
| 015022 | 1.0084 | 1.0996 | -0.03% | |
| 013961 | 0.8086 | 0.8086 | -0.71% | |
| 015390 | 1.0226 | 1.0226 | -0.71% | |
| 015566 | 1.4529 | 1.5791 | -0.71% | |
| 159356 | 0.9855 | 0.9855 | -0.84% | |
| 020199 | 2.194 | 2.194 | -0.71% | |
| 018489 | 0.9243 | 0.9243 | -0.84% | |
| 560620 | 0.9153 | 0.9153 | -0.84% | |
| 022183 | 1.0312 | 1.0521 | -0.03% | |
| 017487 | 0.7433 | 0.7433 | -0.71% | |
| 019684 | 1.1582 | 1.1582 | -0.03% | |
| 019921 | 1.0746 | 1.0746 | -0.84% | |
| 021275 | 1.0116 | 1.0116 | -0.84% | |
| 020665 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | |
| 023482 | 1.2997 | 1.2997 | -0.84% | |
| 022714 | 2.4195 | 2.4195 | -0.71% | |
| 005650 | 1.3491 | 1.3491 | -0.71% | |
| 004464 | 1.0318 | 1.3254 | -0.03% | |
| 161913 | 1.9173 | 2.5178 | -0.71% | |
| 001488 | 1.4321 | 1.4321 | -0.71% | |
| 002670 | 1.2521 | 1.4101 | -0.84% | |
| 003329 | 1.0047 | 1.3518 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,537,776.31 | 88.82 |
| 3 | 现金 | 371,017.45 | 21.43 |
| 4 | 其他资产 | 10,609.20 | 00.61 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415364 | 24民生银行CD364 | 500.00(万张) | 49,956.41(万元) | 2.89(%) |
| 2 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 500.00(万张) | 49,804.35(万元) | 2.88(%) |
| 3 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 500.00(万张) | 49,687.90(万元) | 2.87(%) |
| 4 | 112403260 | 24农业银行CD260 | 450.00(万张) | 44,899.38(万元) | 2.59(%) |
| 5 | 112593335 | 25深圳前海微众银行CD018 | 400.00(万张) | 39,970.98(万元) | 2.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.224% | 1.451% | 1.695% | 0.000% | 1.689% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.68% | 0.61% | 1.45% | 5.18% | 0.0% | 5.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -287.08 | -164.93 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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