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万家和谐增长混合A  519181
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理莫海波
申购费率0.15%
基金规模9.5亿  (2022-06-30)
1.5528
3.5059
331.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.66% 0.02% 665/8127
最近一月 1.15% 0.01% 3744/8105
最近三月 22.18% 0.06% 113/7989
最近一年 -11.25% -0.11% 3706/7262
(2024-04-26)
基金代码519181 基金经理莫海波 最新份额44,818.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模9.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-11-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模4.92亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

(一)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;
(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.5528 3.5059 4.95%
2024-4-25 1.4795 3.3778 -0.86%
2024-4-24 1.4923 3.4002 4.00%
2024-4-23 1.4349 3.2998 0.12%
2024-4-22 1.4332 3.2969 -2.48%
2024-4-19 1.4696 3.3605 -2.22%
2024-4-18 1.503 3.4189 -0.68%
2024-4-17 1.5133 3.4369 2.97%
2024-4-16 1.4697 3.3607 -1.85%
2024-4-15 1.4974 3.4091 -0.23%
2024-4-12 1.5009 3.4152 1.92%
2024-4-11 1.4726 3.3657 0.55%
2024-4-10 1.4645 3.3516 -2.53%
2024-4-9 1.5025 3.418 -0.12%
2024-4-8 1.5043 3.4211 0.19%
2024-4-3 1.5015 3.4163 -2.29%
2024-4-2 1.5367 3.4778 -1.15%
2024-4-1 1.5546 3.5091 2.15%
2024-3-29 1.5219 3.4519 -0.45%
2024-3-28 1.5288 3.464 2.12%

莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
万家和谐增长混合A  2015-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A混合型2015-12-05 至 2020-02-05 4.227.62% 18.80% 
万家和谐增长混合A混合型2015-05-06 至 今 9.079.44% 22.07% 
万家瑞尧灵活配置混合A混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.88% -6.07% 
万家社会责任A混合型,LOF型2019-02-12 至 今 5.2107.07% 22.51% 
万家品质生活A混合型2015-07-08 至 今 8.8162.87% 32.86% 
万家价值优势一年持有期混合混合型2020-04-30 至 今 4.05.01% -0.38% 
万家社会责任C混合型2019-02-12 至 今 5.2102.10% 22.51% 
万家新利混合型2015-12-24 至 2020-03-10 4.230.33% 24.28% 
万家人工智能混合A混合型2019-03-23 至 2019-08-20 0.4-0.75% 3.84% 
万家和谐增长混合C混合型2022-11-04 至 今 1.5-31.63% -21.03% 
万家瑞尧灵活配置混合C混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.99% -6.07% 
万家臻选混合混合型2017-11-15 至 今 6.590.89% 23.50% 
万家宏观择时多策略A混合型2017-02-18 至 2019-12-05 2.821.99% 17.67% 
万家优选混合型,LOF型2015-05-06 至 2016-10-28 1.526.68% -6.47% 
万家精选A混合型2015-05-06 至 2020-11-17 5.556.81% 61.70% 
万家新兴蓝筹混合型2015-12-14 至 今 8.4163.56% 47.41% 
万家品质生活C混合型2022-09-15 至 今 1.6-34.78% -22.02% 
万家消费成长股票型2019-03-23 至 2019-08-20 0.44.48% 0.06% 
万家消费成长股票型2017-01-11 至 2018-03-15 1.230.81% 8.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘林峰2022-06-21 至 2023-08-081年1个月零18天-5.43-8.47
莫海波2015-05-06 至 今8年11个月零22天79.4422.07
刘芳洁2013-06-01 至 2014-11-141年5个月零13天5.4512.49
华光磊2013-01-04 至 2015-05-222年4个月零18天112.28146.94
吕宜振2011-09-30 至 2013-01-041年-9个月零5天-6.04-2.87
宁冬莉2011-06-03 至 2013-08-312年2个月零28天-5.10-0.64
鞠英利2010-06-26 至 2011-07-061年0个月零10天-1.5113.37
李洪雨2008-09-27 至 2010-06-261年-4个月零30天24.6236.76
路志刚2006-10-24 至 2008-09-271年11个月零3天5.3341.56
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014494 1.0319 1.1034 -0.02%
016788 0.8831 0.8831 1.83%
015558 2.0467 2.5447 1.83%
018475 0.8596 0.8596 2.86%
020572 1.0049 1.0049 -0.02%
020798 1.1564 1.1564 -0.02%
015796 0.7939 0.7939 1.30%
015797 0.7865 0.7865 1.30%
015926 1.0443 1.1023 -0.02%
017996 0.7964 0.7964 1.83%
006234 1.8391 2.3086 1.30%
005401 1.6817 1.6817 1.30%
004464 1.0361 1.288 -0.02%
004731 0.9995 1.0473 1.30%
003747 1.0342 1.2686 -0.02%
008491 0.9081 0.9081 1.30%
007926 1.0482 1.2194 -0.02%
007183 0.5539 0.5539 1.30%
010612 0.9131 0.9131 1.30%
161908 1.0794 2.0321 -0.02%
005094 2.4713 2.4713 1.30%
005300 2.3518 2.3518 1.30%
009339 1.0536 1.1053 -0.02%
002665 1.1995 1.2725 1.30%
002670 1.1853 1.3433 1.83%
519189 1.1271 1.5246 -0.02%
012007 0.8652 1.1037 1.30%
014260 1.7533 2.5593 1.30%
016789 0.879 0.879 1.83%
016928 1.0177 1.0399 -0.02%
016163 0.9024 0.9024 1.30%
015390 1.0056 1.0056 1.30%
015610 0.777 0.777 1.30%
013326 0.8364 0.8364 1.30%
159628 0.8594 0.8594 1.83%
020098 1.0034 1.0034 1.30%
020099 1.003 1.003 1.30%
018490 0.9527 0.9527 1.83%
017486 0.8737 0.8737 1.30%
015925 1.0444 1.1094 -0.02%
015988 0.9546 0.9546 1.30%
018999 1.1484 1.1484 1.30%
019077 0.9368 0.9368 1.30%
020272 1.032 1.032 1.83%
018379 0.7084 0.7084 1.83%
005400 1.7398 1.7398 1.30%
004571 1.0998 1.2028 -0.02%
004641 1.1074 1.1074 1.30%
008331 1.1768 1.1768 -0.02%
007489 1.0042 1.0939 -0.02%
005821 1.7875 2.5975 1.30%
010297 0.6304 0.6304 1.30%
003329 1.0639 1.3058 -0.02%
003330 1.0518 1.2882 -0.02%
010611 0.9282 0.9282 1.30%
010691 0.7346 0.7346 1.30%
161914 0.6065 0.6065 1.30%
001634 1.1212 1.2761 1.30%
002664 1.2215 1.3315 1.30%
013960 0.8948 0.8948 1.30%
519183 2.2905 3.4305 1.30%
519185 1.8011 3.1754 1.30%
519186 1.0226 1.798 -0.02%
519193 2.0024 2.0024 1.83%
519198 1.4483 1.9483 1.30%
012436 0.9671 0.9671 1.30%
014278 0.8404 0.8404 1.30%
016421 1.001 1.001 -0.02%
016954 1.5455 1.5455 1.30%
016167 0.8142 0.8142 1.30%
015471 1.0317 1.0624 -0.02%
015566 1.7812 1.9074 1.30%
159541 0.9161 0.9161 1.83%
159656 0.7601 0.7601 1.83%
019337 1.0047 1.0047 1.30%
020171 1.0 1.0 -0.02%
018742 0.9899 0.9899 -0.02%
020560 1.0838 1.0838 1.30%
017487 0.868 0.868 1.30%
017819 1.013 1.0366 -0.02%
015987 0.9584 0.9584 1.30%
019084 1.0173 1.0173 -0.02%
020218 1.0146 1.0146 -0.02%
020491 0.8864 0.8864 1.30%
017997 0.7945 0.7945 1.83%
018242 0.8434 0.8434 1.30%
018350 0.9592 0.9592 1.30%
018380 0.7079 0.7079 1.83%
004732 0.9883 1.0357 1.30%
007488 1.0046 1.1141 -0.02%
003160 1.0264 1.2022 -0.02%
161907 2.0739 2.5739 1.83%
005318 1.0839 1.1184 1.30%
001488 1.3974 1.3974 1.30%
001636 1.5007 1.5007 1.30%
006729 1.1125 1.6778 1.83%
013010 0.6678 0.6678 1.30%
519187 1.0238 1.7305 -0.02%
519190 1.2204 1.5079 -0.02%
519199 1.0608 1.2299 -0.02%
519207 1.0959 1.2186 -0.02%
014277 0.8507 0.8507 1.30%
016556 1.0965 1.0965 1.30%
016166 0.821 0.821 1.30%
015472 1.0267 1.0538 -0.02%
015611 0.7704 0.7704 1.30%
013327 0.827 0.827 1.30%
159581 1.0186 1.0186 1.83%
019987 0.9509 0.9509 1.30%
018476 0.8569 0.8569 2.86%
020573 1.0044 1.0044 -0.02%
019083 1.0181 1.0181 -0.02%
018120 0.9128 0.9128 1.83%
018121 0.9109 0.9109 1.83%
018183 0.5491 0.5491 1.83%
018185 0.9607 0.9607 1.30%
006133 2.2232 2.7506 1.30%
006173 1.0291 1.1861 -0.02%
004681 1.1083 1.2861 -0.02%
003518 1.0334 1.2494 -0.02%
003751 1.7015 1.7015 1.30%
506001 0.7985 0.9115 1.30%
007979 1.0157 1.1282 -0.02%
005299 2.4282 2.4282 1.30%
005312 1.0037 1.0037 1.30%
009688 0.8345 0.8345 1.30%
519196 2.3059 2.7996 1.30%
519197 0.9398 1.0958 1.30%
519212 2.5312 2.5312 1.30%
012351 0.8291 0.8291 1.83%
016414 1.0313 1.0516 -0.02%
015384 1.6839 1.6839 1.30%
019336 1.0053 1.0053 1.30%
020170 1.0 1.0 -0.02%
020561 1.0824 1.0824 1.30%
021228 1.1188 1.1188 -0.02%
020219 1.0135 1.0135 -0.02%
004682 1.0977 1.2711 -0.02%
003520 1.0322 1.2637 -0.02%
003521 1.0253 1.2567 -0.02%
003735 1.2405 1.2405 1.30%
510680 2.4786 2.4786 1.83%
008332 1.1581 1.1581 -0.02%
004080 1.0289 1.2632 -0.02%
010296 0.6415 0.6415 1.30%
003327 1.1815 1.3742 -0.02%
003328 1.1679 1.3547 -0.02%
010694 0.843 0.843 1.30%
001489 1.3242 1.3242 1.30%
009338 1.0612 1.1177 -0.02%
009981 0.6789 0.6789 1.83%
010054 0.8241 0.8241 1.30%
012935 1.0422 1.09 -0.02%
519180 0.9203 3.2603 1.83%
519188 1.1569 1.5901 -0.02%
519191 2.0173 2.3799 1.30%
519206 1.1189 1.2565 -0.02%
012435 0.9776 0.9776 1.30%
011952 1.0278 1.0868 -0.02%
016415 1.0361 1.0564 -0.02%
016620 1.437 1.437 1.30%
013208 1.0798 1.0798 -0.02%
019879 1.2219 1.2219 1.83%
019988 0.9489 0.9489 1.30%
018489 0.9544 0.9544 1.83%
017787 2.5161 2.5161 1.30%
020492 0.8851 0.8851 1.30%
018243 0.8393 0.8393 1.30%
006132 2.307 2.8469 1.30%
003519 1.042 1.2803 -0.02%
501075 1.5595 1.5595 1.30%
007703 1.0836 1.1349 -0.02%
560860 0.8481 0.8481 1.83%
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161911 1.0154 1.5894 -0.02%
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008633 0.6523 0.6523 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票56,890.9582.30
2债券及货币11,848.2717.14
3现金11,848.2717.14
4其他资产721.2801.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪38.476,673.139.65%0.00  
300308中际旭创39.366,162.708.92%-4.05  
300502新易盛85.025,696.348.24%0.00  
603019中科曙光109.175,212.877.54%-34.41  
688041海光信息63.614,914.347.11%0.00  
000998隆平高科355.554,572.316.61%0.00  
002230科大讯飞91.164,441.326.42%25.58  
002385大北农755.493,739.675.41%0.00  
300394天孚通信22.433,392.994.91%22.43  
601138工业富联101.892,320.043.36%-85.39  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
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100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.6%
1≤X<21.0%
2≤X<50.3%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-09-262017-09-280.2957
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净值增长率
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14.35%
14.35%
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4.39%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.26
1.02
夏普比率
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-24.70
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特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.04
詹森指数
-0.01
-0.02
0.16
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