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万家瑞兴C  015390
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理汪洋
申购费率0.0%
基金规模3.25亿  (2022-06-30)
1.0373
1.0373
-16.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.41% 0.01% 4365/8435
最近一月 -3.52% 0.02% 7782/8412
最近三月 -5.9% -0.0% 6709/8342
最近一年 0.32% 0.11% 6615/7879
(2025-06-12)
基金代码015390 基金经理汪洋 最新份额22.97万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模3.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-17 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含证券公司短期公司债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-12 1.0373 1.0373 0.47%
2025-6-11 1.0324 1.0324 0.31%
2025-6-10 1.0292 1.0292 -1.25%
2025-6-9 1.0422 1.0422 1.26%
2025-6-6 1.0292 1.0292 -0.38%
2025-6-5 1.0331 1.0331 0.73%
2025-6-4 1.0256 1.0256 0.90%
2025-6-3 1.0165 1.0165 0.69%
2025-5-30 1.0095 1.0095 -2.11%
2025-5-29 1.0313 1.0313 0.82%
2025-5-28 1.0229 1.0229 -0.45%
2025-5-27 1.0275 1.0275 -0.30%
2025-5-26 1.0306 1.0306 -1.83%
2025-5-23 1.0498 1.0498 0.28%
2025-5-22 1.0469 1.0469 -0.91%
2025-5-21 1.0565 1.0565 0.37%
2025-5-20 1.0526 1.0526 -0.03%
2025-5-19 1.0529 1.0529 -0.92%
2025-5-16 1.0627 1.0627 0.45%
2025-5-15 1.0579 1.0579 -1.16%

汪洋先生:硕士、中国;曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师,上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员,研究部研究员、基金经理助理。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家瑞兴C  2025-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A混合型2025-03-15 至 今 0.2--  --  
万家瑞兴C混合型2025-03-15 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪洋2025-03-15 至 今0年2个月零29天
刘宏达2022-03-17 至 2025-03-152年-1个月零26天-30.46-22.35
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519212 2.0646 2.0646 0.20%
008634 0.6565 0.6565 0.20%
015207 1.0704 1.1128 0.01%
013960 0.8268 0.8268 0.20%
015472 1.0261 1.0957 0.01%
015558 1.6312 2.6101 0.09%
013208 1.1014 1.1014 0.01%
159327 1.1607 1.1607 0.12%
159628 1.0754 1.0754 0.12%
016421 1.0372 1.0372 0.01%
018742 1.0039 1.0039 0.01%
560860 0.8706 0.8706 0.12%
022183 1.0312 1.0521 0.01%
015988 0.8446 0.8446 0.20%
020218 1.0453 1.0453 0.01%
019920 1.0983 1.0983 0.12%
020573 1.0304 1.0304 0.01%
022623 1.0056 1.0056 0.01%
022709 2.5741 2.5741 0.20%
022714 2.4269 2.4269 0.20%
005651 1.3102 1.3102 0.20%
006172 1.0691 1.2659 0.01%
006281 2.0424 2.0424 0.20%
007501 1.707 1.707 0.20%
008332 1.2422 1.2422 0.01%
161912 1.9877 2.5947 0.20%
161914 0.6817 0.6817 0.20%
005299 2.3345 2.3345 0.20%
001488 1.4414 1.4414 0.20%
001489 1.3613 1.3613 0.20%
010054 0.7545 0.7545 0.20%
014693 1.0267 1.0267 0.20%
011243 1.0776 1.0776 0.20%
519183 2.1791 3.3191 0.20%
519197 1.0791 1.2351 0.20%
011952 1.0549 1.1345 0.01%
016580 1.2262 1.4463 0.01%
016787 1.062 1.1493 0.01%
015390 1.0373 1.0373 0.20%
015471 1.0329 1.1106 0.01%
159202 1.0656 1.0656 -0.46%
159372 1.0241 1.0241 0.12%
014494 1.0866 1.1741 0.01%
016422 1.0262 1.0262 0.01%
018476 1.1248 1.1248 -0.46%
018741 1.0118 1.0118 0.01%
560620 0.9091 0.9091 0.12%
015987 0.8527 0.8527 0.20%
018182 0.6503 0.6503 0.12%
018184 1.0722 1.0722 0.20%
018243 0.8637 0.8637 0.20%
018356 0.8576 0.8576 0.20%
022441 0.9894 0.9894 0.09%
022741 0.9995 1.0249 0.12%
005650 1.3603 1.3603 0.20%
003520 1.0191 1.2999 0.01%
003521 1.011 1.2905 0.01%
005400 1.5649 1.5649 0.20%
007704 1.1003 1.1497 0.01%
007183 0.7077 0.7077 0.20%
008331 1.268 1.268 0.01%
008491 0.8213 0.8213 0.20%
005094 2.5804 2.5804 0.20%
003328 1.2428 1.4296 0.01%
519181 1.6231 3.6288 0.20%
519185 1.4794 2.8537 0.20%
519187 1.0234 1.7301 0.01%
519198 1.467 1.967 0.20%
012435 1.0341 1.0341 0.20%
012007 0.9099 1.1484 0.20%
016600 2.6011 2.6011 0.20%
016929 1.0589 1.0783 0.01%
015022 1.0269 1.0996 0.01%
015023 1.0 1.0 0.01%
014162 1.9862 1.9862 0.20%
159541 1.1466 1.1466 0.12%
014260 1.3487 2.3791 0.20%
020099 1.0176 1.0251 0.20%
015955 1.0676 1.0676 0.20%
020219 1.0397 1.0397 0.01%
018380 0.8072 0.8072 0.12%
019336 1.0062 1.0062 0.20%
019684 1.1625 1.1625 0.01%
021275 1.0258 1.0258 0.12%
020560 1.4113 1.4113 0.20%
023573 1.0561 1.0561 0.09%
022917 1.2633 1.2633 0.12%
003518 1.0645 1.2805 0.01%
003519 1.0776 1.3159 0.01%
006234 1.7278 2.1973 0.20%
501075 1.732 1.732 0.20%
004571 1.1184 1.2214 0.01%
520700 1.4998 1.4998 0.12%
010611 0.8633 0.8633 0.20%
010690 0.8688 0.8688 0.20%
161902 1.1172 2.3486 0.01%
161907 1.6567 2.6442 0.09%
161908 1.1556 2.1274 0.01%
161910 1.6998 2.1715 0.20%
161913 1.9286 2.5291 0.20%
005314 1.1831 1.8377 0.12%
001633 1.1934 1.3544 0.20%
009199 1.468 1.468 0.20%
009339 1.1041 1.1558 0.01%
009982 0.7914 0.7914 0.12%
003160 1.0255 1.2413 0.01%
011535 1.0096 1.0096 0.20%
008121 0.948 0.948 0.20%
519188 1.1935 1.6267 0.01%
519189 1.156 1.5535 0.01%
519196 2.4331 2.9268 0.20%
016598 1.0049 1.1527 0.01%
016788 1.0747 1.0747 0.09%
016164 0.7916 0.7916 0.20%
016167 0.8334 0.8334 0.20%
013961 0.8124 0.8124 0.20%
020171 1.0284 1.0284 0.01%
017486 0.7725 0.7725 0.20%
017787 2.0406 2.0406 0.20%
018350 0.8662 0.8662 0.20%
019880 1.1927 1.1927 0.12%
023828 0.9653 0.9653 0.09%
020666 1.0229 1.0229 0.01%
003735 1.2482 1.2482 0.20%
506001 1.0076 1.1206 0.20%
006133 2.3531 2.8805 0.20%
006173 1.0605 1.2385 0.01%
007488 1.0065 1.1344 0.01%
007489 1.0043 1.1089 0.01%
007703 1.1062 1.1575 0.01%
004572 1.0838 1.1848 0.01%
007926 1.0477 1.2447 0.01%
008979 1.1565 1.1565 0.20%
161915 0.6654 0.6654 0.20%
005300 2.2485 2.2485 0.20%
005313 1.1979 1.8816 0.12%
001530 0.9525 1.1578 0.20%
001635 1.5773 1.5773 0.20%
006730 1.1915 1.7608 0.12%
010296 0.745 0.745 0.20%
008120 0.9737 0.9737 0.20%
519186 1.026 1.8014 0.01%
519193 1.836 1.836 0.12%
519195 2.6362 3.0542 0.20%
519199 1.0592 1.2578 0.01%
012195 1.0778 1.0778 0.20%
016620 1.4473 1.4473 0.20%
016163 0.8024 0.8024 0.20%
016166 0.8451 0.8451 0.20%
015566 1.4532 1.5794 0.20%
015610 0.76 0.76 0.20%
013326 0.7486 0.7486 0.20%
016415 1.0463 1.0978 0.01%
019988 0.9506 0.9506 0.20%
020090 0.8638 0.8638 0.20%
020098 1.022 1.0302 0.20%
560360 1.3476 1.3476 0.12%
017819 1.0079 1.0721 0.01%
018999 1.245 1.245 0.20%
019083 1.0554 1.0554 0.01%
019084 1.0522 1.0522 0.01%
020271 1.3118 1.3118 0.09%
017997 0.8776 0.8776 0.09%
018379 0.8095 0.8095 0.12%
023829 0.965 0.965 0.09%
020861 1.0534 1.074 0.01%
022440 0.9906 0.9906 0.09%
004464 1.0318 1.3254 0.01%
510680 2.8089 2.8089 0.12%
006233 1.7773 2.2573 0.20%
007182 0.7199 0.7199 0.20%
004079 1.0881 1.3485 0.01%
010612 0.8445 0.8445 0.20%
010694 0.8207 0.8207 0.20%
005312 1.6383 1.6383 0.20%
001634 1.1796 1.3345 0.20%
001636 1.5193 1.5193 0.20%
009981 0.8054 0.8054 0.12%
003159 1.0323 1.2771 0.01%
519190 1.2367 1.5242 0.01%
012436 1.0185 1.0185 0.20%
008633 0.6746 0.6746 0.20%
016556 1.1967 1.1967 0.20%
016928 1.0632 1.0854 0.01%
016954 1.6083 1.6083 0.20%
017014 0.7897 0.7897 0.20%
013207 1.1097 1.1097 0.01%
019987 0.9582 0.9582 0.20%
018489 0.9301 0.9301 0.12%
018490 0.9264 0.9264 0.12%
560630 0.9101 0.9101 0.12%
017818 1.0094 1.0747 0.01%
019000 1.2388 1.2388 0.20%
020491 1.1038 1.1038 0.20%
020492 1.096 1.096 0.20%
017996 0.8816 0.8816 0.09%
018183 0.6475 0.6475 0.12%
021276 1.0229 1.0229 0.12%
020572 1.0332 1.0332 0.01%
020975 1.1822 1.1822 0.20%
023572 1.0564 1.0564 0.09%
003734 1.2563 1.2563 0.20%
003751 1.5357 1.5357 0.20%
005401 1.5041 1.5041 0.20%
008492 0.8026 0.8026 0.20%
010691 0.8506 0.8506 0.20%
001518 1.051 1.691 0.20%
002665 1.2627 1.3357 0.20%
002670 1.2597 1.4177 0.12%
010055 0.7373 0.7373 0.20%
003329 1.0047 1.3518 0.01%
013009 0.9264 0.9264 0.20%
011534 1.0265 1.0265 0.20%
519180 1.001 3.3665 0.12%
519191 1.5976 1.9602 0.20%
012351 0.977 0.977 0.12%
016789 1.0662 1.0662 0.09%
159356 0.9923 0.9923 0.12%
159393 3.9154 0.9995 0.12%
159656 0.8473 0.8473 0.12%
020091 0.8604 0.8604 0.20%
020170 1.0302 1.0302 0.01%
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018654 1.1274 1.1274 0.12%
588070 1.0572 1.0572 0.12%
017487 0.7632 0.7632 0.20%
015925 1.0848 1.1498 0.01%
015926 1.0797 1.1377 0.01%
018120 1.4805 1.4805 0.12%
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020798 1.1924 1.1924 0.01%
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161903 1.1048 4.5564 0.20%
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004641 1.217 1.217 0.20%
004080 1.0857 1.333 0.01%
005311 1.7137 1.7137 0.20%
009338 1.1159 1.1724 0.01%
002664 1.2872 1.3972 0.20%
002671 1.5589 1.7589 0.12%
003327 1.2603 1.453 0.01%
003330 1.0041 1.332 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,711.8083.77
2债券及货币1,225.7513.31
3现金915.3309.94
4其他资产302.7003.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股01.19545.795.93%0.19  
002648卫星化学20.24465.325.05%20.24  
00189东岳集团53.90453.144.92%6.90  
603119浙江荣泰09.25363.343.95%9.25  
600160巨化股份14.07347.673.78%9.07  
300432富临精工17.49342.633.72%17.49  
02899紫金矿业20.60336.103.65%20.60  
09988阿里巴巴-W02.83334.293.63%2.83  
603379三美股份08.27334.113.63%2.27  
09863零跑汽车07.04326.463.55%7.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113056重银转债01.21(万张)142.66(万元)1.55(%)  
2127107领益转债00.89(万张)120.82(万元)1.31(%)  
3127050麒麟转债00.36(万张)46.94(万元)0.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.2%0.32%-6.15%0.0%-5.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.52%
-5.9%
2.72%
2.72%
0.32%
-17.35%
0.0%
-16.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.19
1.07
夏普比率
2.17
-21.95
-28.05
特雷诺指数
0.00
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.11
-0.07
-0.07
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