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万家新兴蓝筹A  519196
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混合型基金
基金公司
基金经理莫海波
申购费率
基金规模18.5亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.45% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码519196 基金经理莫海波 最新份额61,466.8万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模18.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-01-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、期权、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-10 4.5716 5.0653 0.91%
2026-3-9 4.5302 5.0239 -0.98%
2026-3-6 4.5749 5.0686 0.15%
2026-3-5 4.5681 5.0618 1.25%
2026-3-4 4.5118 5.0055 -0.86%
2026-3-3 4.5509 5.0446 -1.62%
2026-3-2 4.6258 5.1195 0.31%
2026-2-27 4.6117 5.1054 -0.67%
2026-2-26 4.6427 5.1364 -0.25%
2026-2-25 4.6545 5.1482 -0.09%
2026-2-24 4.6588 5.1525 -0.51%
2026-2-13 4.6825 5.1762 -0.36%
2026-2-12 4.6992 5.1929 0.18%
2026-2-11 4.6907 5.1844 -0.39%
2026-2-10 4.7093 5.203 0.20%
2026-2-9 4.6999 5.1936 1.89%
2026-2-6 4.6129 5.1066 -0.58%
2026-2-5 4.6399 5.1336 -1.20%
2026-2-4 4.6964 5.1901 -0.93%
2026-2-3 4.7405 5.2342 1.65%

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家新兴蓝筹A  2015-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A混合型2015-12-05 至 2020-02-05 4.227.62% 18.80% 
万家和谐增长混合A混合型2015-05-06 至 今 10.979.44% 22.07% 
万家瑞尧灵活配置混合A混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.88% -6.07% 
万家社会责任A混合型,LOF型2019-02-12 至 今 7.1107.07% 22.51% 
万家品质生活A混合型2015-07-08 至 今 10.7162.87% 32.86% 
万家价值优势一年持有期混合混合型2020-04-30 至 今 5.95.01% -0.38% 
万家社会责任C混合型2019-02-12 至 今 7.1102.10% 22.51% 
万家新利混合型2015-12-24 至 2020-03-10 4.230.33% 24.28% 
万家人工智能混合A混合型2019-03-23 至 2019-08-20 0.4-0.75% 3.84% 
万家和谐增长混合C混合型2022-11-04 至 今 3.4-31.63% -21.03% 
万家新兴蓝筹C混合型2024-11-27 至 今 1.3--  --  
万家瑞尧灵活配置混合C混合型2018-01-30 至 2019-05-09 1.3-8.99% -6.07% 
万家臻选混合A混合型2017-11-15 至 今 8.390.89% 23.50% 
万家宏观择时多策略A混合型2017-02-18 至 2019-12-05 2.821.99% 17.67% 
万家臻选混合C混合型2024-11-27 至 今 1.3--  --  
万家优选混合型,LOF型2015-05-06 至 2016-10-28 1.526.68% -6.47% 
万家精选A混合型2015-05-06 至 2020-11-17 5.556.81% 61.70% 
万家新兴蓝筹A混合型2015-12-14 至 今 10.2163.56% 47.41% 
万家品质生活C混合型2022-09-15 至 今 3.5-34.78% -22.02% 
万家消费成长股票型2019-03-23 至 2019-08-20 0.44.48% 0.06% 
万家消费成长股票型2017-01-11 至 2018-03-15 1.230.81% 8.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
莫海波2015-12-14 至 今10年-10个月零25天163.5647.41
基本信息
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票248,952.8169.99
2债券及货币135,581.2638.11
3现金135,581.2638.11
4其他资产442.2700.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新150.8132,310.109.08%-34.56  
300308中际旭创51.9531,689.508.91%-53.19  
300502新易盛69.7230,042.768.45%-145.31  
300394天孚通信102.4820,806.515.85%-115.71  
601888中国中免203.0619,201.355.40%203.06  
688041海光信息81.7118,335.695.15%-97.20  
002558巨人网络325.6814,098.693.96%325.68  
601398工商银行1,773.8214,066.393.95%1773.82  
601225陕西煤业550.2611,731.543.30%239.47  
002602世纪华通564.189,624.942.71%564.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
50≤X<2000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-262018-06-280.183
22017-09-262017-09-280.3107
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。