公募基金 > 基金超市 > 万家强化收益定期开放债券
债券型,LOF型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模3.09亿  (2022-06-30)
1.012
1.613
80.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 5958/6574
最近一月 0.04% 0.0% 5112/6540
最近三月 0.58% 0.01% 4170/6404
最近一年 1.91% 0.03% 4927/5693
(2025-06-04)
基金代码161911 基金经理 最新份额30,465.56万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模3.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-05-07 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模2.51亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.除本款第2项规定的情形外,本基金收益分配方式采用现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,主要投资品种为发行主体信用评级在A(含)至AA(含)之间的信用债券,其预期的风险收益水平高于开放式纯债基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-4 1.012 1.613 0.00%
2025-6-3 1.012 1.613 0.00%
2025-5-30 1.012 1.613 0.00%
2025-5-29 1.012 1.613 0.00%
2025-5-28 1.012 1.613 0.00%
2025-5-27 1.012 1.613 -0.01%
2025-5-26 1.0121 1.6131 0.00%
2025-5-23 1.0121 1.6131 0.00%
2025-5-22 1.0121 1.6131 0.00%
2025-5-21 1.0121 1.6131 0.00%
2025-5-20 1.0121 1.6131 0.00%
2025-5-19 1.0121 1.6131 -0.01%
2025-5-16 1.0122 1.6132 0.00%
2025-5-15 1.0122 1.6132 0.00%
2025-5-14 1.0122 1.6132 0.00%
2025-5-13 1.0122 1.6132 0.01%
2025-5-12 1.0121 1.6131 -0.01%
2025-5-9 1.0122 1.6132 0.00%
2025-5-8 1.0122 1.6132 0.02%
2025-5-7 1.012 1.613 0.02%
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011534 1.0255 1.0255 0.74%
011535 1.0088 1.0088 0.74%
519186 1.023 1.7984 0.06%
519190 1.2369 1.5244 0.06%
012435 1.0299 1.0299 0.74%
012007 0.9031 1.1416 0.74%
016620 1.4447 1.4447 0.74%
015566 1.4582 1.5844 0.74%
013207 1.1091 1.1091 0.06%
013208 1.1008 1.1008 0.06%
014260 1.3359 2.3663 0.74%
016422 1.0235 1.0235 0.06%
018654 1.1031 1.1031 0.72%
560360 1.3514 1.3514 0.72%
560620 0.9108 0.9108 0.72%
560860 0.8341 0.8341 0.72%
019000 1.1802 1.1802 0.74%
020218 1.0394 1.0394 0.06%
018184 1.0749 1.0749 0.74%
019337 0.9722 0.9722 0.74%
019657 1.0402 1.0402 0.42%
023829 0.9907 0.9907 0.42%
022967 0.9817 0.9817 0.42%
003519 1.0765 1.3148 0.06%
003521 1.01 1.2895 0.06%
003734 1.2445 1.2445 0.74%
003751 1.5458 1.5458 0.74%
006132 2.4461 2.986 0.74%
006234 1.735 2.2045 0.74%
006281 2.0279 2.0279 0.74%
005821 1.3743 2.4143 0.74%
007926 1.0467 1.2437 0.06%
520700 1.3222 1.3222 0.72%
005314 1.1649 1.8195 0.72%
009688 0.7389 0.7389 0.74%
001635 1.5732 1.5732 0.74%
009338 1.1115 1.168 0.06%
002671 1.548 1.748 0.72%
009981 0.7874 0.7874 0.72%
013010 0.8873 0.8873 0.74%
011243 1.0749 1.0749 0.74%
011244 1.058 1.058 0.74%
519181 1.5868 3.5654 0.74%
519187 1.0204 1.7271 0.06%
519189 1.1543 1.5518 0.06%
008634 0.6462 0.6462 0.74%
016556 1.1808 1.1808 0.74%
016789 1.0539 1.0539 0.42%
016929 1.0571 1.0765 0.06%
017343 1.2345 1.2345 0.42%
013960 0.8195 0.8195 0.74%
159393 3.8781 0.99 0.72%
159541 1.1193 1.1193 0.72%
159656 0.8408 0.8408 0.72%
019988 0.9487 0.9487 0.74%
020090 0.8331 0.8331 0.74%
560630 0.9099 0.9099 0.72%
017818 1.0082 1.0735 0.06%
015926 1.0782 1.1362 0.06%
019077 1.0435 1.0435 0.74%
020271 1.2825 1.2825 0.42%
020492 1.0856 1.0856 0.74%
017997 0.8713 0.8713 0.42%
018185 1.0631 1.0631 0.74%
019879 1.1414 1.1414 0.72%
021276 1.0054 1.0054 0.72%
020560 1.4018 1.4018 0.74%
020561 1.3922 1.3922 0.74%
020573 1.0295 1.0295 0.06%
020666 1.0219 1.0219 0.06%
020861 1.0509 1.0715 0.06%
005650 1.3526 1.3526 0.74%
006233 1.7845 2.2645 0.74%
006294 1.2149 1.2149 0.42%
005400 1.5597 1.5597 0.74%
005401 1.4992 1.4992 0.74%
004572 1.0799 1.1809 0.06%
008332 1.2329 1.2329 0.06%
008491 0.8194 0.8194 0.74%
005311 1.7064 1.7064 0.74%
001488 1.4268 1.4268 0.74%
010054 0.7322 0.7322 0.74%
010055 0.7156 0.7156 0.74%
003327 1.255 1.4477 0.06%
003330 1.0248 1.3292 0.06%
012535 0.6655 0.6655 0.63%
008553 1.0192 1.0192 0.42%
008633 0.6639 0.6639 0.74%
016600 2.5335 2.5335 0.74%
017014 0.7776 0.7776 0.74%
015022 1.0258 1.0985 0.06%
015023 1.0 1.0 0.06%
159202 1.0153 1.0153 0.63%
159333 1.2761 1.2761 0.72%
588840 0.9055 0.9055 0.72%
017487 0.7516 0.7516 0.74%
017819 1.0068 1.071 0.06%
015987 0.8514 0.8514 0.74%
019084 1.051 1.051 0.06%
018379 0.8063 0.8063 0.72%
020975 1.1633 1.1633 0.74%
022623 1.0049 1.0049 0.06%
022917 1.2541 1.2541 0.72%
004465 1.0272 1.3108 0.06%
003747 1.0531 1.3191 0.06%
007488 1.0062 1.1341 0.06%
007489 1.0041 1.1087 0.06%
006085 1.4824 1.6503 0.74%
004641 1.2006 1.2006 0.74%
008331 1.2584 1.2584 0.06%
010611 0.8281 0.8281 0.74%
161903 1.1135 4.5718 0.74%
161914 0.6836 0.6836 0.74%
005312 1.6314 1.6314 0.74%
001636 1.5154 1.5154 0.74%
006730 1.1737 1.743 0.72%
009199 1.4237 1.4237 0.74%
002665 1.2575 1.3305 0.74%
003329 1.0276 1.349 0.06%
008120 0.994 0.994 0.74%
014694 1.0116 1.0116 0.74%
519195 2.5674 2.9854 0.74%
012536 0.6509 0.6509 0.63%
011952 1.0524 1.132 0.06%
012195 1.0735 1.0735 0.74%
016787 1.061 1.1483 0.06%
017241 1.2388 1.2388 0.42%
017344 1.0296 1.0296 0.42%
015471 1.0308 1.1085 0.06%
159628 1.0621 1.0621 0.72%
014494 1.0839 1.1714 0.06%
020098 1.0198 1.028 0.74%
020099 1.0155 1.023 0.74%
020170 1.0294 1.0294 0.06%
020171 1.0277 1.0277 0.06%
018490 0.8898 0.8898 0.72%
018653 1.1106 1.1106 0.72%
018741 1.0087 1.0087 0.06%
588070 1.0382 1.0382 0.72%
017996 0.8752 0.8752 0.42%
019336 0.9783 0.9783 0.74%
019921 1.0728 1.0728 0.72%
024152 1.0345 1.0345 0.06%
023481 1.1936 1.1936 0.72%
023572 1.0247 1.0247 0.42%
023573 1.0244 1.0244 0.42%
022440 0.9818 0.9818 0.42%
022709 2.5206 2.5206 0.74%
003735 1.2365 1.2365 0.74%
007501 1.6755 1.6755 0.74%
007704 1.0993 1.1487 0.06%
010691 0.8417 0.8417 0.74%
161911 1.012 1.613 0.06%
005094 2.5266 2.5266 0.74%
014693 1.0244 1.0244 0.74%
519180 0.9931 3.3586 0.72%
016598 1.0278 1.1499 0.06%
016164 0.7827 0.7827 0.74%
015472 1.0241 1.0937 0.06%
015558 1.6325 2.6065 0.42%
015611 0.7412 0.7412 0.74%
159208 1.0311 1.0311 0.72%
159581 1.0271 1.0731 0.72%
016415 1.0446 1.0961 0.06%
018475 1.0696 1.0696 0.63%
018742 1.001 1.001 0.06%
017486 0.7606 0.7606 0.74%
015955 1.067 1.067 0.74%
018356 0.8504 0.8504 0.74%
019920 1.0744 1.0744 0.72%
020665 1.0241 1.0241 0.06%
020976 1.1591 1.1591 0.74%
510680 2.8006 2.8006 0.72%
006133 2.3445 2.8719 0.74%
008979 1.1525 1.1525 0.74%
010612 0.8101 0.8101 0.74%
010694 0.8231 0.8231 0.74%
161907 1.6579 2.6405 0.42%
161912 1.9455 2.5525 0.74%
005299 2.3166 2.3166 0.74%
002664 1.2819 1.3919 0.74%
008121 0.9679 0.9679 0.74%
519193 1.8328 1.8328 0.72%
519196 2.3949 2.8886 0.74%
519197 1.0528 1.2088 0.74%
519212 2.0741 2.0741 0.74%
012436 1.0144 1.0144 0.74%
016580 1.2264 1.4465 0.06%
016928 1.0614 1.0836 0.06%
016954 1.5725 1.5725 0.74%
017246 1.0374 1.0374 0.42%
013961 0.8053 0.8053 0.74%
015390 1.0256 1.0256 0.74%
013741 1.0278 1.0278 0.42%
013326 0.7524 0.7524 0.74%
159356 0.983 0.983 0.72%
019987 0.9561 0.9561 0.74%
020091 0.8299 0.8299 0.74%
018476 1.0778 1.0778 0.63%
017787 2.0502 2.0502 0.74%
015925 1.0824 1.1474 0.06%
018999 1.1861 1.1861 0.74%
018120 1.4952 1.4952 0.72%
018121 1.4889 1.4889 0.72%
018242 0.8674 0.8674 0.74%
018243 0.8584 0.8584 0.74%
018350 0.8588 0.8588 0.74%
020572 1.0322 1.0322 0.06%
022441 0.9807 0.9807 0.42%
022624 1.0041 1.0041 0.06%
003520 1.018 1.2988 0.06%
006172 1.0653 1.2621 0.06%
007182 0.7017 0.7017 0.74%
161913 1.888 2.4885 0.74%
005313 1.1793 1.863 0.72%
001518 1.039 1.679 0.74%
001530 0.9454 1.1507 0.74%
001633 1.1889 1.3499 0.74%
001634 1.1752 1.3301 0.74%
006729 1.2014 1.7838 0.72%
002670 1.2507 1.4087 0.72%
010296 0.7325 0.7325 0.74%
003159 1.0306 1.2754 0.06%
013009 0.9026 0.9026 0.74%
519185 1.4842 2.8585 0.74%
519188 1.1917 1.6249 0.06%
519191 1.6016 1.9642 0.74%
519198 1.4642 1.9642 0.74%
016788 1.0623 1.0623 0.42%
016163 0.7933 0.7933 0.74%
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015207 1.0693 1.1117 0.06%
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019083 1.0543 1.0543 0.06%
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020491 1.0931 1.0931 0.74%
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010297 0.7159 0.7159 0.74%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币35,162.04114.45
3现金315.4501.03
4其他资产00.5900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1208009220建安债0110.00(万张)1,046.64(万元)3.41(%)  
214953321嘉城0110.00(万张)1,045.78(万元)3.40(%)  
3188126G21张江110.00(万张)1,043.28(万元)3.40(%)  
410230041123电建地产MTN00110.00(万张)1,042.42(万元)3.39(%)  
513228003022河钢集GN00110.00(万张)1,036.14(万元)3.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
不限0.9%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-182025-03-200.005
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32024-09-192024-09-230.008
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52024-03-182024-03-200.007
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202020-06-232020-06-290.018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.87%1.91%2.41%2.73%4.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
0.58%
0.37%
0.37%
1.91%
7.43%
14.42%
80.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.03
夏普比率
47.61
110.88
116.99
特雷诺指数
-0.06
-0.17
-0.13
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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