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安信中国制造混合C  023094
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理陈思
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.1131
2.1131
14.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.69% -0.01% 8295/9087
最近一月 -8.41% -0.02% 7401/9081
最近三月 -9.46% 0.06% 7686/8990
最近一年 16.05% 0.37% 4524/8228
(2026-06-09)
基金代码023094 基金经理陈思 最新份额16.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-9 2.1131 2.1131 0.76%
2026-6-8 2.0971 2.0971 -2.54%
2026-6-5 2.1518 2.1518 -0.84%
2026-6-4 2.1701 2.1701 -0.92%
2026-6-3 2.1902 2.1902 -1.21%
2026-6-2 2.217 2.217 0.78%
2026-6-1 2.1999 2.1999 0.84%
2026-5-29 2.1815 2.1815 0.57%
2026-5-28 2.1691 2.1691 -0.95%
2026-5-27 2.1899 2.1899 -0.92%
2026-5-26 2.2103 2.2103 0.32%
2026-5-25 2.2032 2.2032 -0.04%
2026-5-22 2.204 2.204 0.92%
2026-5-21 2.184 2.184 -1.03%
2026-5-20 2.2067 2.2067 -0.39%
2026-5-19 2.2153 2.2153 0.16%
2026-5-18 2.2118 2.2118 -1.18%
2026-5-15 2.2383 2.2383 -0.99%
2026-5-14 2.2606 2.2606 -1.25%
2026-5-13 2.2892 2.2892 -0.00%

陈思女士:中国国籍,经济学硕士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理,现任价值投资部基金经理。2021年07月19日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年07月26日至今,任安信新能源主题股票型发起式证券投资基金的基金经理;2024年12月20日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信中国制造混合C  2024-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信新能源主题股票型发起C股票型2022-06-14 至 2025-07-27 3.1-40.44% -26.15% 
安信新成长混合A混合型2021-07-19 至 2026-01-22 4.50.82% -29.62% 
安信价值回报三年持有混合A混合型2021-03-10 至 今 5.3--  --  
安信价值回报三年持有混合C混合型2021-03-10 至 今 5.3--  --  
安信新能源主题股票型发起A股票型2022-06-14 至 2025-07-27 3.1-39.98% -26.15% 
安信中国制造混合C混合型2024-12-27 至 今 1.5--  --  
安信中国制造混合A混合型2024-12-20 至 今 1.5--  --  
安信新成长混合C混合型2021-07-19 至 2026-01-22 4.50.31% -29.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈思2024-12-27 至 今1年-7个月零14天
张明2024-12-27 至 2025-01-130年-12个月零17天
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018952 1.0677 1.1417 0.08%
018355 1.0415 1.0415 2.03%
022300 1.5843 1.5843 1.92%
020785 1.0585 1.0585 0.08%
024457 0.9374 0.9374 2.03%
023654 1.0136 1.0136 0.08%
023097 1.9851 1.9851 2.03%
023110 2.8479 2.8479 1.92%
025741 1.0991 1.0991 0.08%
025970 1.3903 1.3903 2.03%
026619 0.9095 0.9095 1.92%
026965 0.997 0.997 2.03%
003637 1.0661 1.3851 0.08%
003029 1.5388 1.7358 2.03%
005678 1.2817 1.2817 0.08%
004393 2.0321 2.4361 2.03%
003957 2.1486 2.1486 1.92%
009624 1.1392 1.1392 2.03%
006839 1.344 1.344 0.08%
010237 1.9934 1.9934 2.03%
010667 1.4204 1.5204 2.03%
005272 1.1216 1.1216 0.08%
002036 3.0166 3.4074 2.03%
011029 1.1707 1.2227 0.08%
014622 1.068 1.068 2.03%
015447 1.0529 1.0809 0.08%
015448 1.0524 1.0784 0.08%
016558 2.9154 2.9154 2.03%
016559 2.8664 2.8664 2.03%
020391 1.0824 1.0824 0.08%
022301 0.8835 0.8835 1.92%
021290 1.1169 1.1369 0.08%
023178 5.4507 5.4507 1.92%
023241 1.0501 1.0501 0.08%
023909 1.6745 1.6745 1.92%
024080 1.0584 1.0584 0.08%
026488 1.1992 1.1992 1.92%
026071 0.86 0.86 2.03%
001287 3.0752 3.471 2.03%
003027 1.9915 2.0415 2.03%
003028 1.5622 1.7602 2.03%
004521 1.3539 1.3539 2.03%
007243 2.1803 2.1803 2.03%
005965 2.5888 2.5888 1.92%
001400 1.1296 1.7207 2.03%
010238 1.9393 1.9393 2.03%
000974 1.1558 1.2155 1.92%
010707 1.13 1.13 2.03%
010708 1.1179 1.1179 2.03%
010709 1.2091 1.2671 1.92%
010819 1.1605 1.1605 2.03%
008523 1.0399 1.162 0.08%
012892 1.1044 1.1044 2.03%
012893 1.0794 1.0794 2.03%
022299 1.5944 1.5944 1.92%
021268 1.056 1.056 0.08%
020738 1.0655 1.1395 0.08%
023032 1.0075 1.0075 2.03%
023098 1.1494 1.1494 1.92%
023908 1.6819 1.6819 1.92%
025742 1.0989 1.0989 0.08%
167508 1.7173 1.7173 2.03%
003030 1.5084 1.6224 2.03%
007244 2.1422 2.1422 2.03%
008810 1.639 1.71 2.03%
008892 1.8303 1.8303 2.03%
008954 1.4604 1.5604 2.03%
009849 1.3045 1.5217 2.03%
001711 1.2838 1.4938 2.03%
001399 1.161 1.7663 2.03%
003395 1.057 1.327 0.08%
012701 1.2731 1.2731 2.03%
012251 1.2909 1.3309 2.03%
013095 1.3371 1.3371 2.03%
015520 1.3976 1.3976 2.03%
014448 1.0789 1.1876 0.08%
017477 1.1644 1.1644 2.03%
016108 1.0179 1.1079 0.08%
021332 1.047 1.047 0.08%
021439 1.05 1.05 0.08%
020942 1.0406 1.0406 0.08%
020964 2.0112 2.4152 2.03%
023177 3.0333 3.0333 2.03%
025746 1.1751 1.1751 0.08%
000310 1.5397 1.8897 0.08%
000335 1.4947 1.8197 0.08%
000433 2.801 2.801 2.03%
167505 1.0186 1.1976 0.08%
167506 1.8888 1.8888 1.92%
003026 2.0325 2.0825 2.03%
000577 5.4803 5.4803 1.92%
005587 1.9962 2.2103 2.03%
004522 1.3185 1.3185 2.03%
007245 1.1621 1.2159 0.08%
009101 1.4397 1.4397 2.03%
004249 2.1239 2.1239 2.03%
006840 1.3248 1.3248 0.08%
002771 7.7033 7.7533 2.03%
003345 1.1051 1.4657 2.03%
010408 1.1848 1.1848 2.03%
005280 1.1805 1.1805 2.03%
750001 3.0501 3.6401 2.03%
012610 1.166 1.166 2.03%
012702 1.2709 1.2709 2.03%
011905 1.2114 1.2114 2.03%
012257 1.1922 1.1922 2.03%
021347 1.0428 1.0428 0.08%
024458 0.9338 0.9338 2.03%
023375 1.0127 1.0127 0.08%
023094 2.1131 2.1131 2.03%
025377 1.2483 1.2483 1.92%
025411 1.0579 1.0629 1.92%
025743 1.0901 1.0901 0.08%
026070 0.862 0.862 2.03%
026964 0.9974 0.9974 2.03%
167503 2.8557 1.5647 1.92%
009100 1.4664 1.4664 2.03%
008477 1.7696 1.8196 2.03%
009784 1.0232 1.2152 0.08%
750002 1.4602 1.8572 0.08%
750003 1.4094 1.7774 0.08%
013096 1.3089 1.3089 2.03%
011726 1.7001 1.7001 1.92%
011857 1.0648 1.0648 2.03%
015519 1.4107 1.4107 2.03%
017478 1.1461 1.1461 2.03%
017540 1.0755 1.0755 2.03%
015979 1.122 1.122 0.08%
019065 1.1704 1.1704 2.03%
020392 1.0771 1.0771 0.08%
020497 1.3425 1.3425 2.03%
020498 1.3336 1.3336 2.03%
018381 1.2993 1.3303 2.03%
020786 1.049 1.049 0.08%
020941 1.0434 1.0434 0.08%
023501 1.3633 1.3633 1.92%
023033 1.0025 1.0025 2.03%
025376 1.2512 1.2512 1.92%
025412 1.0554 1.0599 1.92%
025745 1.1965 1.1965 0.08%
001316 1.817 1.872 2.03%
167501 1.0525 1.6225 0.08%
167507 1.8583 1.8583 1.92%
005677 1.0131 1.2191 0.08%
007246 1.1411 1.1944 0.08%
008891 1.8878 1.8878 2.03%
005966 2.5114 2.5114 1.92%
009605 1.1273 1.2854 0.08%
009766 1.2435 1.2435 2.03%
001710 1.3001 1.5181 2.03%
002770 7.8681 7.9181 2.03%
010053 1.344 1.344 0.08%
010661 1.2805 1.4879 2.03%
010710 1.1773 1.2343 1.92%
750005 1.5791 2.0591 2.03%
012609 1.1887 1.1887 2.03%
012250 1.32 1.36 2.03%
015978 1.1268 1.1268 0.08%
019122 1.0186 1.0847 0.08%
018382 1.2767 1.3077 2.03%
022302 0.8762 0.8762 1.92%
021440 1.0459 1.0459 0.08%
023653 1.0151 1.0151 0.08%
025744 1.1968 1.1968 0.08%
025971 1.3881 1.3881 2.03%
026620 0.9083 0.9083 1.92%
001338 1.7714 1.8264 2.03%
003031 1.4593 1.5723 2.03%
001583 1.7347 2.0663 1.92%
010033 2.4716 2.4716 2.03%
010034 2.4023 2.4023 2.03%
003346 1.0873 1.442 2.03%
005271 1.1488 1.1488 0.08%
002035 1.5638 2.0438 2.03%
012891 2.7467 2.7467 2.03%
014621 1.1061 1.1061 2.03%
017541 1.0662 1.0662 2.03%
021267 1.0598 1.0598 0.08%
023374 1.0109 1.0109 0.08%
023502 1.3572 1.3572 1.92%
023867 1.5398 1.5398 0.08%
026489 1.1977 1.1977 1.92%
003638 1.0694 1.3694 0.08%
167504 1.1073 1.3364 0.08%
007099 1.2451 1.2451 0.08%
008809 1.6821 1.7531 2.03%
003958 2.1011 2.1011 1.92%
009767 1.2197 1.2197 2.03%
009785 1.0188 1.2018 0.08%
009880 1.2983 1.2983 2.03%
010820 1.1232 1.1232 2.03%
011906 1.1808 1.1808 2.03%
012161 1.0403 1.0403 2.03%
012162 1.0246 1.0246 2.03%
012256 1.2081 1.2081 2.03%
011856 1.0926 1.0926 2.03%
016826 1.0335 1.0975 2.03%
016827 1.029 1.086 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,745.7992.23
2债券及货币323.2507.96
3现金323.2507.96
4其他资产06.2200.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.99397.689.79%-0.06  
600309万华化学04.07323.367.96%-0.08  
600486扬农化工03.96297.007.31%-0.11  
00700腾讯控股00.61260.686.42%-0.06  
002756永兴材料03.13234.195.77%-0.12  
301349信德新材03.90200.554.94%1.34  
002318久立特材05.11154.733.81%-1.05  
300910瑞丰新材03.04147.563.63%0.88  
605183确成股份07.00128.463.16%0.41  
00968信义光能49.44127.043.13%-19.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.24%16.05%0.0%0.0%9.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.41%
-9.46%
-4.63%
-4.63%
16.05%
0.0%
0.0%
14.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.13
0.00
夏普比率
100.50
67.94
0.00
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
-0.02
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。