基金代码005677 | 基金经理梁冰哲 | 最新份额160,000.12万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模16.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-03-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模16.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债券、公司债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0861 | 1.1851 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0859 | 1.1849 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0857 | 1.1847 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0856 | 1.1846 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0857 | 1.1847 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0854 | 1.1844 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0852 | 1.1842 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0849 | 1.1839 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0848 | 1.1838 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0846 | 1.1836 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0842 | 1.1832 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0839 | 1.1829 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0837 | 1.1827 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0836 | 1.1826 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0834 | 1.1824 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0833 | 1.1823 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.083 | 1.182 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.083 | 1.182 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.0828 | 1.1818 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0828 | 1.1818 | 0.01% |
梁冰哲先生:理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年08月30日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年08月30日至2022年08月18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年08月30日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信尊享添益债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 3.14% | 2.90% |
安信聚利增强债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -4.22% | 2.90% |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
安信聚利增强债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -4.53% | 2.90% |
安信聚利增强债券B | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | -4.22% | 2.90% |
安信新价值混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 2.6 | 3.03% | -29.96% |
安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 2.6 | 10.75% | 4.80% |
安信尊享添益债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 2.49% | 2.90% |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 2022-11-16 | 2.5 | -- | -- |
安信新价值混合C | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 2.6 | 2.53% | -29.96% |
安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 2022-08-05 | 0.9 | -3.81% | 2.71% |
安信永盛定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 3.33% | 2.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁冰哲 | 2022-06-23 至 今 | 1年-3个月零30天 | 3.33 | 2.90 |
李巍 | 2018-06-27 至 2022-06-23 | 3年-1个月零27天 | 13.66 | 21.18 |
庄园 | 2018-02-10 至 2021-10-19 | 3年8个月零9天 | 11.88 | 19.35 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021290 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
000577 | 3.3567 | 3.3567 | -0.89% | |
167505 | 1.0157 | 1.1507 | 0.03% | |
003031 | 1.3602 | 1.4732 | -0.52% | |
003346 | 1.1287 | 1.4247 | -0.52% | |
000974 | 1.0583 | 1.118 | -0.89% | |
010406 | 1.0173 | 1.093 | 0.03% | |
010661 | 1.1313 | 1.2527 | -0.52% | |
010667 | 0.9046 | 1.0046 | -0.52% | |
010710 | 1.021 | 1.078 | -0.89% | |
002036 | 2.293 | 2.6838 | -0.52% | |
009624 | 1.1673 | 1.1673 | -0.52% | |
009785 | 1.0366 | 1.1446 | 0.03% | |
001583 | 1.5045 | 1.8361 | -0.89% | |
002771 | 2.135 | 2.185 | -0.52% | |
010237 | 0.4601 | 0.4601 | -0.52% | |
007245 | 1.1127 | 1.1665 | 0.03% | |
008891 | 1.4426 | 1.4426 | -0.52% | |
009100 | 1.2579 | 1.2579 | -0.52% | |
003958 | 1.3403 | 1.3403 | -0.89% | |
012609 | 1.0877 | 1.0877 | -0.52% | |
012250 | 1.0564 | 1.0964 | -0.52% | |
016559 | 0.8277 | 0.8277 | -0.52% | |
016826 | 1.0259 | 1.0259 | -0.52% | |
017300 | 0.7961 | 0.7961 | -0.89% | |
013181 | 0.7536 | 0.7536 | -0.52% | |
019065 | 1.1194 | 1.1194 | -0.52% | |
019122 | 1.0158 | 1.0381 | 0.03% | |
004521 | 0.9965 | 0.9965 | -0.52% | |
001338 | 1.6213 | 1.6763 | -0.52% | |
003029 | 1.4381 | 1.6351 | -0.52% | |
010407 | 1.0269 | 1.178 | 0.03% | |
010408 | 1.1222 | 1.1222 | -0.52% | |
002035 | 1.2649 | 1.7449 | -0.52% | |
010238 | 0.4522 | 0.4522 | -0.52% | |
007243 | 1.584 | 1.584 | -0.52% | |
004249 | 1.6778 | 1.6778 | -0.52% | |
750001 | 2.1991 | 2.7891 | -0.52% | |
750002 | 1.3249 | 1.7219 | 0.03% | |
016827 | 1.0218 | 1.0218 | -0.52% | |
013182 | 0.7465 | 0.7465 | -0.52% | |
018381 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
018382 | 1.1132 | 1.1132 | -0.52% | |
020786 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
006347 | 1.7485 | 1.7485 | -0.89% | |
005677 | 1.0861 | 1.1851 | 0.03% | |
005678 | 1.1989 | 1.1989 | 0.03% | |
004393 | 2.1114 | 2.1114 | -0.52% | |
004522 | 0.9788 | 0.9788 | -0.52% | |
003638 | 1.0481 | 1.2861 | 0.03% | |
003026 | 1.6776 | 1.7276 | -0.52% | |
003027 | 1.6507 | 1.7007 | -0.52% | |
005965 | 1.7377 | 1.7377 | -0.89% | |
009767 | 1.1228 | 1.1228 | -0.52% | |
006839 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
010034 | 0.7142 | 0.7142 | -0.52% | |
007244 | 1.5646 | 1.5646 | -0.52% | |
008954 | 0.9194 | 1.0194 | -0.52% | |
013096 | 0.9029 | 0.9029 | -0.52% | |
011856 | 0.799 | 0.799 | -0.52% | |
011858 | 0.6695 | 0.6695 | -0.52% | |
011029 | 1.1007 | 1.1527 | 0.03% | |
011905 | 1.0615 | 1.0615 | -0.52% | |
012161 | 0.9967 | 0.9967 | -0.52% | |
014448 | 1.0373 | 1.1209 | 0.03% | |
015707 | 0.6956 | 0.6956 | -0.89% | |
000335 | 1.3461 | 1.6711 | 0.03% | |
003637 | 1.0485 | 1.2995 | 0.03% | |
167503 | 1.6818 | 0.7984 | -0.89% | |
167504 | 1.1049 | 1.2845 | 0.03% | |
167506 | 0.85 | 0.85 | -0.89% | |
167507 | 0.8407 | 0.8407 | -0.89% | |
167508 | 1.4484 | 1.4484 | -0.52% | |
010708 | 1.0574 | 1.0574 | -0.52% | |
010819 | 1.0778 | 1.0778 | -0.52% | |
001399 | 1.478 | 1.7147 | -0.52% | |
006840 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
007099 | 1.1747 | 1.1747 | 0.03% | |
011726 | 1.4862 | 1.4862 | -0.89% | |
014622 | 0.9555 | 0.9555 | -0.52% | |
750003 | 1.2897 | 1.6577 | 0.03% | |
012610 | 1.0761 | 1.0761 | -0.52% | |
008523 | 1.021 | 1.1022 | 0.03% | |
012257 | 1.0545 | 1.0545 | -0.52% | |
015979 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
020738 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
020785 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
006346 | 1.7858 | 1.7858 | -0.89% | |
003028 | 1.4569 | 1.6549 | -0.52% | |
003345 | 1.1417 | 1.4427 | -0.52% | |
003395 | 1.0493 | 1.2718 | 0.03% | |
005272 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
009849 | 1.1389 | 1.2701 | -0.52% | |
010053 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
008477 | 1.5677 | 1.6177 | -0.52% | |
009101 | 1.2428 | 1.2428 | -0.52% | |
011906 | 1.0497 | 1.0497 | -0.52% | |
012162 | 0.988 | 0.988 | -0.52% | |
016558 | 0.8333 | 0.8333 | -0.52% | |
017477 | 0.8859 | 0.8859 | -0.52% | |
018952 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | |
020391 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
001287 | 2.3276 | 2.7234 | -0.52% | |
167501 | 1.1047 | 1.5857 | 0.03% | |
003030 | 1.3999 | 1.5139 | -0.52% | |
010820 | 1.0565 | 1.0565 | -0.52% | |
005966 | 1.7007 | 1.7007 | -0.89% | |
001710 | 1.1982 | 1.4162 | -0.52% | |
010033 | 0.727 | 0.727 | -0.52% | |
008809 | 1.3491 | 1.4001 | -0.52% | |
012892 | 0.7076 | 0.7076 | -0.52% | |
011857 | 0.7871 | 0.7871 | -0.52% | |
011859 | 0.6543 | 0.6543 | -0.52% | |
750005 | 1.2746 | 1.7546 | -0.52% | |
012701 | 1.1024 | 1.1024 | -0.52% | |
012251 | 1.0452 | 1.0852 | -0.52% | |
016734 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
017478 | 0.8815 | 0.8815 | -0.52% | |
015708 | 0.6897 | 0.6897 | -0.89% | |
015978 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | |
020392 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
001316 | 1.6454 | 1.7004 | -0.52% | |
000310 | 1.3749 | 1.7249 | 0.03% | |
005271 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | |
009605 | 1.1574 | 1.2144 | 0.03% | |
009766 | 1.1393 | 1.1393 | -0.52% | |
009880 | 1.0124 | 1.0124 | -0.52% | |
001711 | 1.1882 | 1.3982 | -0.52% | |
007246 | 1.0987 | 1.152 | 0.03% | |
008810 | 1.3259 | 1.3769 | -0.52% | |
008892 | 1.4185 | 1.4185 | -0.52% | |
003957 | 1.3648 | 1.3648 | -0.89% | |
017301 | 0.7933 | 0.7933 | -0.89% | |
016108 | 1.0287 | 1.0487 | 0.03% | |
017540 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
017541 | 0.9984 | 0.9984 | -0.52% | |
015448 | 1.019 | 1.045 | 0.03% | |
018355 | 1.0142 | 1.0142 | -0.52% | |
020964 | 2.1139 | 2.1139 | -0.52% | |
005587 | 1.246 | 1.4601 | -0.52% | |
000433 | 1.9318 | 1.9318 | -0.52% | |
010707 | 1.0642 | 1.0642 | -0.52% | |
010709 | 1.0373 | 1.0953 | -0.89% | |
005280 | 1.1941 | 1.1941 | -0.52% | |
009784 | 1.0451 | 1.1531 | 0.03% | |
001400 | 1.4443 | 1.6755 | -0.52% | |
002770 | 2.1714 | 2.2214 | -0.52% | |
012891 | 1.9106 | 1.9106 | -0.52% | |
012893 | 0.699 | 0.699 | -0.52% | |
013095 | 0.9125 | 0.9125 | -0.52% | |
014621 | 0.9727 | 0.9727 | -0.52% | |
012702 | 1.1022 | 1.1022 | -0.52% | |
012252 | 0.9962 | 0.9962 | -0.52% | |
012256 | 1.0617 | 1.0617 | -0.52% | |
015447 | 1.0192 | 1.0472 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 173,471.77 | 100.05 |
3 | 现金 | 731.52 | 00.42 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101865 | 21苏交通MTN007 | 150.00(万张) | 15,281.51(万元) | 8.81(%) |
2 | 230413 | 23农发13 | 150.00(万张) | 15,271.36(万元) | 8.81(%) |
3 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 120.00(万张) | 12,095.01(万元) | 6.98(%) |
4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 100.00(万张) | 10,283.29(万元) | 5.93(%) |
5 | 2120071 | 21上海银行 | 100.00(万张) | 10,219.02(万元) | 5.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X<1000 | 0.08% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.05 |
2 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 0.049 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.93% | 2.48% | 2.63% | 2.83% | 2.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.76% | 0.87% | 0.87% | 2.48% | 8.09% | 14.99% | 19.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 381.23 | 141.06 | 145.59 |
特雷诺指数 | 0.53 | -0.15 | -0.19 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。