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安信活期宝C  018780
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛,任凭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.5607
1.842%
1.81%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.51%
最近一年 0.0%
(2024-05-09)
基金代码018780 基金经理祝璐琛,任凭 最新份额26,240.19万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-07-06 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝C  2023-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 0.81.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 2.02.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 今 1.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 今 4.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝货币B货币型2018-08-10 至 今 5.814.61% 12.39% 
安信活期宝货币B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 今 0.0--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 今 2.9-2.76% -30.03% 
安信活期宝货币A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信活期宝货币A货币型2018-08-10 至 今 5.813.15% 12.39% 
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 0.80.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 2.02.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 今 1.82.66% 2.91% 
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 今 4.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 0.1--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 今 0.70.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 0.1--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝璐琛2023-07-06 至 今0年10个月零4天1.251.12
任凭2023-07-06 至 今0年10个月零4天1.251.12
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019065 1.1204 1.1204 1.03%
001338 1.6416 1.6966 1.03%
003638 1.0625 1.3005 0.05%
004521 1.0051 1.0051 1.03%
005966 1.7562 1.7562 1.33%
008810 1.3982 1.4492 1.03%
004249 1.7702 1.7702 1.03%
001399 1.4137 1.7169 1.03%
001400 1.3813 1.6775 1.03%
010667 1.0116 1.1116 1.03%
002035 1.3199 1.7999 1.03%
750002 1.3461 1.7431 0.05%
750005 1.3301 1.8101 1.03%
011906 1.1208 1.1208 1.03%
012893 0.7812 0.7812 1.03%
011856 0.8688 0.8688 1.03%
017300 0.821 0.821 1.33%
017541 1.0109 1.0109 1.03%
018382 1.127 1.127 1.03%
020964 2.1698 2.1698 1.03%
015979 1.0404 1.0404 0.05%
000433 2.0425 2.0425 1.03%
003637 1.063 1.314 0.05%
004393 2.1725 2.1725 1.03%
009624 1.165 1.165 1.03%
007099 1.1764 1.1764 0.05%
008954 1.0285 1.1285 1.03%
011029 1.101 1.153 0.05%
009766 1.1425 1.1425 1.03%
010237 0.4999 0.4999 1.03%
003395 1.0499 1.2724 0.05%
010709 1.1218 1.1798 1.33%
010710 1.1039 1.1609 1.33%
750003 1.3101 1.6781 0.05%
012162 0.9968 0.9968 1.03%
012252 1.0054 1.0054 1.03%
013181 0.8473 0.8473 1.03%
016559 0.85 0.85 1.03%
017478 0.9605 0.9605 1.03%
020738 1.1052 1.1052 0.05%
020785 1.0051 1.0051 0.05%
021290 1.1055 1.1055 0.05%
003029 1.4402 1.6372 1.03%
003031 1.371 1.484 1.03%
006347 1.7961 1.7961 1.33%
008809 1.423 1.474 1.03%
008892 1.5401 1.5401 1.03%
003958 1.3653 1.3653 1.33%
003346 1.1383 1.4343 1.03%
010406 1.0175 1.0932 0.05%
010819 1.0912 1.0912 1.03%
012257 1.0834 1.0834 1.03%
011859 0.7133 0.7133 1.03%
014621 0.9829 0.9829 1.03%
015448 1.0173 1.0433 0.05%
019122 1.0165 1.0388 0.05%
018355 1.0147 1.0147 1.03%
020941 1.0008 1.0008 0.05%
167504 1.1057 1.2853 0.05%
004522 0.987 0.987 1.03%
007244 1.5949 1.5949 1.03%
009767 1.1257 1.1257 1.03%
009785 1.0369 1.1449 0.05%
002770 2.2269 2.2769 1.03%
005271 1.0747 1.0747 0.05%
005280 1.1922 1.1922 1.03%
010820 1.0693 1.0693 1.03%
015708 0.7516 0.7516 1.33%
015447 1.0176 1.0456 0.05%
016827 1.0376 1.0376 1.03%
017477 0.9655 0.9655 1.03%
016108 1.0274 1.0474 0.05%
018381 1.1298 1.1298 1.03%
018952 1.1054 1.1054 0.05%
005677 1.0867 1.1857 0.05%
005678 1.2009 1.2009 0.05%
009605 1.1591 1.2161 0.05%
007245 1.1136 1.1674 0.05%
009784 1.0455 1.1535 0.05%
009880 1.1033 1.1033 1.03%
001710 1.2128 1.4308 1.03%
001711 1.2026 1.4126 1.03%
001583 1.6031 1.9347 1.33%
010661 1.1879 1.3093 1.03%
010707 1.0652 1.0652 1.03%
012701 1.1363 1.1363 1.03%
012702 1.136 1.136 1.03%
011905 1.1336 1.1336 1.03%
012251 1.1105 1.1505 1.03%
012891 2.0197 2.0197 1.03%
011726 1.5834 1.5834 1.33%
016826 1.0419 1.0419 1.03%
015978 1.0421 1.0421 0.05%
001287 2.4731 2.8689 1.03%
000310 1.3916 1.7416 0.05%
167505 1.0164 1.1514 0.05%
003027 1.6665 1.7165 1.03%
003028 1.4591 1.6571 1.03%
000577 3.5854 3.5854 1.33%
005965 1.7948 1.7948 1.33%
003957 1.3904 1.3904 1.33%
003345 1.1515 1.4525 1.03%
000974 1.1963 1.256 1.33%
002036 2.4361 2.8269 1.03%
012256 1.091 1.091 1.03%
013095 0.973 0.973 1.03%
013096 0.9624 0.9624 1.03%
014622 0.9651 0.9651 1.03%
016558 0.856 0.856 1.03%
017301 0.8177 0.8177 1.33%
017540 1.0134 1.0134 1.03%
020942 1.0007 1.0007 0.05%
167501 1.1055 1.5865 0.05%
167503 1.68 0.7972 1.33%
003030 1.4112 1.5252 1.03%
005587 1.2901 1.5042 1.03%
007243 1.6148 1.6148 1.03%
008891 1.5666 1.5666 1.03%
009101 1.287 1.287 1.03%
008477 1.6715 1.7215 1.03%
006839 1.1101 1.1101 0.05%
006840 1.0988 1.0988 0.05%
010407 1.027 1.1781 0.05%
010408 1.1235 1.1235 1.03%
010708 1.0583 1.0583 1.03%
750001 2.2798 2.8698 1.03%
012610 1.0935 1.0935 1.03%
008523 1.0224 1.1036 0.05%
011858 0.7302 0.7302 1.03%
015707 0.7582 0.7582 1.33%
013182 0.839 0.839 1.03%
020391 1.0183 1.0183 0.05%
020392 1.0176 1.0176 0.05%
020786 1.0045 1.0045 0.05%
001316 1.6664 1.7214 1.03%
000335 1.3621 1.6871 0.05%
167506 0.9338 0.9338 1.33%
167507 0.9235 0.9235 1.33%
167508 1.4997 1.4997 1.03%
003026 1.6938 1.7438 1.03%
006346 1.8348 1.8348 1.33%
007246 1.0994 1.1527 0.05%
009100 1.3028 1.3028 1.03%
009849 1.1961 1.3273 1.03%
002771 2.1893 2.2393 1.03%
010033 0.7472 0.7472 1.03%
010034 0.7338 0.7338 1.03%
010053 1.1101 1.1101 0.05%
010238 0.4912 0.4912 1.03%
005272 1.0558 1.0558 0.05%
012609 1.1056 1.1056 1.03%
012161 1.0058 1.0058 1.03%
012250 1.1228 1.1628 1.03%
012892 0.791 0.791 1.03%
011857 0.8556 0.8556 1.03%
014448 1.0369 1.1205 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,187,704.9483.31
3现金167,754.8711.77
4其他资产2,961.9700.21
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111230910723浦发银行CD107400.00(万张)39,829.48(万元)2.79(%)  
201967822国债13230.00(万张)23,400.40(万元)1.64(%)  
311231521023民生银行CD210210.00(万张)20,950.08(万元)1.47(%)  
411249574924宁波银行CD017210.00(万张)20,771.46(万元)1.46(%)  
511240910324浦发银行CD103210.00(万张)20,549.94(万元)1.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.815%0.000%0.000%0.000%2.144%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.51%
1.08%
0.75%
0.0%
0.0%
0.0%
1.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。