基金代码018780 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额26,240.19万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-07-06 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | 1.25% | 1.12% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | 2.19% | 3.17% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 2.97% | 2.91% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 9.10% | 9.68% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 5.8 | 14.61% | 12.39% |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 2.9 | -2.76% | -30.03% |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 5.8 | 13.15% | 12.39% |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | 0.88% | -15.74% |
安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 2.0 | 2.61% | 3.17% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 2.66% | 2.91% |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 10.16% | 9.68% |
安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | 0.90% | 0.85% |
安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 0年10个月零4天 | 1.25 | 1.12 |
任凭 | 2023-07-06 至 今 | 0年10个月零4天 | 1.25 | 1.12 |
祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | 1.25% | 1.12% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.4 | 2.75% | 3.96% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | 1.20% | 0.29% |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.4 | 4.57% | 3.96% |
安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.4 | 4.08% | 3.96% |
安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 0.6 | 0.75% | -13.84% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.4 | 3.27% | 3.96% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | 1.33% | 0.29% |
安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.4 | 11.04% | 3.58% |
安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 0年10个月零4天 | 1.25 | 1.12 |
任凭 | 2023-07-06 至 今 | 0年10个月零4天 | 1.25 | 1.12 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019065 | 1.1204 | 1.1204 | 1.03% | |
001338 | 1.6416 | 1.6966 | 1.03% | |
003638 | 1.0625 | 1.3005 | 0.05% | |
004521 | 1.0051 | 1.0051 | 1.03% | |
005966 | 1.7562 | 1.7562 | 1.33% | |
008810 | 1.3982 | 1.4492 | 1.03% | |
004249 | 1.7702 | 1.7702 | 1.03% | |
001399 | 1.4137 | 1.7169 | 1.03% | |
001400 | 1.3813 | 1.6775 | 1.03% | |
010667 | 1.0116 | 1.1116 | 1.03% | |
002035 | 1.3199 | 1.7999 | 1.03% | |
750002 | 1.3461 | 1.7431 | 0.05% | |
750005 | 1.3301 | 1.8101 | 1.03% | |
011906 | 1.1208 | 1.1208 | 1.03% | |
012893 | 0.7812 | 0.7812 | 1.03% | |
011856 | 0.8688 | 0.8688 | 1.03% | |
017300 | 0.821 | 0.821 | 1.33% | |
017541 | 1.0109 | 1.0109 | 1.03% | |
018382 | 1.127 | 1.127 | 1.03% | |
020964 | 2.1698 | 2.1698 | 1.03% | |
015979 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% | |
000433 | 2.0425 | 2.0425 | 1.03% | |
003637 | 1.063 | 1.314 | 0.05% | |
004393 | 2.1725 | 2.1725 | 1.03% | |
009624 | 1.165 | 1.165 | 1.03% | |
007099 | 1.1764 | 1.1764 | 0.05% | |
008954 | 1.0285 | 1.1285 | 1.03% | |
011029 | 1.101 | 1.153 | 0.05% | |
009766 | 1.1425 | 1.1425 | 1.03% | |
010237 | 0.4999 | 0.4999 | 1.03% | |
003395 | 1.0499 | 1.2724 | 0.05% | |
010709 | 1.1218 | 1.1798 | 1.33% | |
010710 | 1.1039 | 1.1609 | 1.33% | |
750003 | 1.3101 | 1.6781 | 0.05% | |
012162 | 0.9968 | 0.9968 | 1.03% | |
012252 | 1.0054 | 1.0054 | 1.03% | |
013181 | 0.8473 | 0.8473 | 1.03% | |
016559 | 0.85 | 0.85 | 1.03% | |
017478 | 0.9605 | 0.9605 | 1.03% | |
020738 | 1.1052 | 1.1052 | 0.05% | |
020785 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% | |
021290 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% | |
003029 | 1.4402 | 1.6372 | 1.03% | |
003031 | 1.371 | 1.484 | 1.03% | |
006347 | 1.7961 | 1.7961 | 1.33% | |
008809 | 1.423 | 1.474 | 1.03% | |
008892 | 1.5401 | 1.5401 | 1.03% | |
003958 | 1.3653 | 1.3653 | 1.33% | |
003346 | 1.1383 | 1.4343 | 1.03% | |
010406 | 1.0175 | 1.0932 | 0.05% | |
010819 | 1.0912 | 1.0912 | 1.03% | |
012257 | 1.0834 | 1.0834 | 1.03% | |
011859 | 0.7133 | 0.7133 | 1.03% | |
014621 | 0.9829 | 0.9829 | 1.03% | |
015448 | 1.0173 | 1.0433 | 0.05% | |
019122 | 1.0165 | 1.0388 | 0.05% | |
018355 | 1.0147 | 1.0147 | 1.03% | |
020941 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | |
167504 | 1.1057 | 1.2853 | 0.05% | |
004522 | 0.987 | 0.987 | 1.03% | |
007244 | 1.5949 | 1.5949 | 1.03% | |
009767 | 1.1257 | 1.1257 | 1.03% | |
009785 | 1.0369 | 1.1449 | 0.05% | |
002770 | 2.2269 | 2.2769 | 1.03% | |
005271 | 1.0747 | 1.0747 | 0.05% | |
005280 | 1.1922 | 1.1922 | 1.03% | |
010820 | 1.0693 | 1.0693 | 1.03% | |
015708 | 0.7516 | 0.7516 | 1.33% | |
015447 | 1.0176 | 1.0456 | 0.05% | |
016827 | 1.0376 | 1.0376 | 1.03% | |
017477 | 0.9655 | 0.9655 | 1.03% | |
016108 | 1.0274 | 1.0474 | 0.05% | |
018381 | 1.1298 | 1.1298 | 1.03% | |
018952 | 1.1054 | 1.1054 | 0.05% | |
005677 | 1.0867 | 1.1857 | 0.05% | |
005678 | 1.2009 | 1.2009 | 0.05% | |
009605 | 1.1591 | 1.2161 | 0.05% | |
007245 | 1.1136 | 1.1674 | 0.05% | |
009784 | 1.0455 | 1.1535 | 0.05% | |
009880 | 1.1033 | 1.1033 | 1.03% | |
001710 | 1.2128 | 1.4308 | 1.03% | |
001711 | 1.2026 | 1.4126 | 1.03% | |
001583 | 1.6031 | 1.9347 | 1.33% | |
010661 | 1.1879 | 1.3093 | 1.03% | |
010707 | 1.0652 | 1.0652 | 1.03% | |
012701 | 1.1363 | 1.1363 | 1.03% | |
012702 | 1.136 | 1.136 | 1.03% | |
011905 | 1.1336 | 1.1336 | 1.03% | |
012251 | 1.1105 | 1.1505 | 1.03% | |
012891 | 2.0197 | 2.0197 | 1.03% | |
011726 | 1.5834 | 1.5834 | 1.33% | |
016826 | 1.0419 | 1.0419 | 1.03% | |
015978 | 1.0421 | 1.0421 | 0.05% | |
001287 | 2.4731 | 2.8689 | 1.03% | |
000310 | 1.3916 | 1.7416 | 0.05% | |
167505 | 1.0164 | 1.1514 | 0.05% | |
003027 | 1.6665 | 1.7165 | 1.03% | |
003028 | 1.4591 | 1.6571 | 1.03% | |
000577 | 3.5854 | 3.5854 | 1.33% | |
005965 | 1.7948 | 1.7948 | 1.33% | |
003957 | 1.3904 | 1.3904 | 1.33% | |
003345 | 1.1515 | 1.4525 | 1.03% | |
000974 | 1.1963 | 1.256 | 1.33% | |
002036 | 2.4361 | 2.8269 | 1.03% | |
012256 | 1.091 | 1.091 | 1.03% | |
013095 | 0.973 | 0.973 | 1.03% | |
013096 | 0.9624 | 0.9624 | 1.03% | |
014622 | 0.9651 | 0.9651 | 1.03% | |
016558 | 0.856 | 0.856 | 1.03% | |
017301 | 0.8177 | 0.8177 | 1.33% | |
017540 | 1.0134 | 1.0134 | 1.03% | |
020942 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
167501 | 1.1055 | 1.5865 | 0.05% | |
167503 | 1.68 | 0.7972 | 1.33% | |
003030 | 1.4112 | 1.5252 | 1.03% | |
005587 | 1.2901 | 1.5042 | 1.03% | |
007243 | 1.6148 | 1.6148 | 1.03% | |
008891 | 1.5666 | 1.5666 | 1.03% | |
009101 | 1.287 | 1.287 | 1.03% | |
008477 | 1.6715 | 1.7215 | 1.03% | |
006839 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | |
006840 | 1.0988 | 1.0988 | 0.05% | |
010407 | 1.027 | 1.1781 | 0.05% | |
010408 | 1.1235 | 1.1235 | 1.03% | |
010708 | 1.0583 | 1.0583 | 1.03% | |
750001 | 2.2798 | 2.8698 | 1.03% | |
012610 | 1.0935 | 1.0935 | 1.03% | |
008523 | 1.0224 | 1.1036 | 0.05% | |
011858 | 0.7302 | 0.7302 | 1.03% | |
015707 | 0.7582 | 0.7582 | 1.33% | |
013182 | 0.839 | 0.839 | 1.03% | |
020391 | 1.0183 | 1.0183 | 0.05% | |
020392 | 1.0176 | 1.0176 | 0.05% | |
020786 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | |
001316 | 1.6664 | 1.7214 | 1.03% | |
000335 | 1.3621 | 1.6871 | 0.05% | |
167506 | 0.9338 | 0.9338 | 1.33% | |
167507 | 0.9235 | 0.9235 | 1.33% | |
167508 | 1.4997 | 1.4997 | 1.03% | |
003026 | 1.6938 | 1.7438 | 1.03% | |
006346 | 1.8348 | 1.8348 | 1.33% | |
007246 | 1.0994 | 1.1527 | 0.05% | |
009100 | 1.3028 | 1.3028 | 1.03% | |
009849 | 1.1961 | 1.3273 | 1.03% | |
002771 | 2.1893 | 2.2393 | 1.03% | |
010033 | 0.7472 | 0.7472 | 1.03% | |
010034 | 0.7338 | 0.7338 | 1.03% | |
010053 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | |
010238 | 0.4912 | 0.4912 | 1.03% | |
005272 | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% | |
012609 | 1.1056 | 1.1056 | 1.03% | |
012161 | 1.0058 | 1.0058 | 1.03% | |
012250 | 1.1228 | 1.1628 | 1.03% | |
012892 | 0.791 | 0.791 | 1.03% | |
011857 | 0.8556 | 0.8556 | 1.03% | |
014448 | 1.0369 | 1.1205 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,187,704.94 | 83.31 |
3 | 现金 | 167,754.87 | 11.77 |
4 | 其他资产 | 2,961.97 | 00.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112309107 | 23浦发银行CD107 | 400.00(万张) | 39,829.48(万元) | 2.79(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 230.00(万张) | 23,400.40(万元) | 1.64(%) |
3 | 112315210 | 23民生银行CD210 | 210.00(万张) | 20,950.08(万元) | 1.47(%) |
4 | 112495749 | 24宁波银行CD017 | 210.00(万张) | 20,771.46(万元) | 1.46(%) |
5 | 112409103 | 24浦发银行CD103 | 210.00(万张) | 20,549.94(万元) | 1.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.815% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 2.144% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.51% | 1.08% | 0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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