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安信现金管理货币A  750006
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛,任凭
申购费率0.0%
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
0.2033
0.742%
38.27%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.19%
最近一年 0.86%
(2026-06-09)
基金代码750006 基金经理祝璐琛,任凭 最新份额2,774.64万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2013-02-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模15.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
8、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情
况,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资人每日
计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的
计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因
去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已
实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于
零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投
资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采
用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金
份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为
正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为零,
则保持投资人基金份额不变;若当日净收益为负值,则缩减投
资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其赎回份额对应的
收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣
除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;
当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年06月06日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月20日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金管理货币A  2021-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.91.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2021-12-31 至 今 4.42.75% 3.96% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-06 至 2024-06-13 1.9--  --  
安信鑫日享中短债C债券型2023-08-17 至 2025-04-24 1.71.20% 0.29% 
安信活期宝B货币型2021-12-31 至 今 4.44.57% 3.96% 
安信尊享添利利率债A债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.86% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.35% 2.62% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2024-06-13 至 2025-07-30 1.1--  --  
安信永宁一年定开债券发起式债券型2025-10-09 至 今 0.7--  --  
安信30天滚动持有债券C债券型2024-06-06 至 今 2.0--  --  
安信活期宝A货币型2021-12-31 至 今 4.44.08% 3.96% 
安信永瑞定开债券债券型2021-12-31 至 2022-06-24 0.51.46% 0.65% 
安信丰泽39个月定开债券债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.23.07% 2.62% 
安信永盈一年定开债券债券型2024-11-20 至 今 1.6--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-09-18 至 今 2.70.75% -13.84% 
安信现金管理货币B货币型2021-12-31 至 今 4.43.27% 3.96% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-06 至 2024-06-13 1.9--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2023-08-17 至 2025-04-24 1.71.33% 0.29% 
安信永顺一年定开债券债券型2021-12-31 至 今 4.411.04% 3.58% 
安信稳健回报6个月混合A混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.62.79% -11.47% 
安信稳健回报6个月混合C混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.61.81% -11.46% 
安信青享纯债A债券型2024-05-06 至 今 2.1--  --  
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2024-06-13 0.8--  --  
安信青享纯债C债券型2024-05-06 至 今 2.1--  --  
安信永盛定开债券债券型2025-06-17 至 今 1.0--  --  
安信尊享添利利率债C债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.53% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.47% 2.62% 
安信30天滚动持有债券A债券型2024-06-06 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任凭2022-05-20 至 今4年0个月零22天2.193.17
祝璐琛2021-12-31 至 今4年-7个月零11天2.753.96
任凭2020-04-03 至 2021-10-191年6个月零16天2.683.20
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天12.7614.00
杨凯玮2016-03-14 至 2020-04-034年0个月零20天12.5012.93
张翼飞2014-03-26 至 2016-03-141年-1个月零17天8.137.67
李勇2013-01-16 至 2016-03-143年1个月零27天13.3612.73
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015447 1.0529 1.0809 0.08%
015448 1.0524 1.0784 0.08%
016558 2.9154 2.9154 2.03%
016559 2.8664 2.8664 2.03%
018952 1.0677 1.1417 0.08%
018355 1.0415 1.0415 2.03%
020785 1.0585 1.0585 0.08%
024457 0.9374 0.9374 2.03%
023654 1.0136 1.0136 0.08%
023097 1.9851 1.9851 2.03%
023110 2.8479 2.8479 1.95%
022300 1.5843 1.5843 1.95%
025970 1.3903 1.3903 2.03%
026965 0.997 0.997 2.03%
025741 1.0991 1.0991 0.08%
003029 1.5388 1.7358 2.03%
005678 1.2817 1.2817 0.08%
004393 2.0321 2.4361 2.03%
003637 1.0661 1.3851 0.08%
009624 1.1392 1.1392 2.03%
006839 1.344 1.344 0.08%
010237 1.9934 1.9934 2.03%
010667 1.4204 1.5204 2.03%
005272 1.1216 1.1216 0.08%
002036 3.0166 3.4074 2.03%
011029 1.1707 1.2227 0.08%
001583 1.7347 2.0663 1.95%
014622 1.068 1.068 2.03%
020391 1.0824 1.0824 0.08%
023241 1.0501 1.0501 0.08%
024080 1.0584 1.0584 0.08%
021290 1.1169 1.1369 0.08%
026488 1.1992 1.1992 1.95%
026071 0.86 0.86 2.03%
003027 1.9915 2.0415 2.03%
003028 1.5622 1.7602 2.03%
004521 1.3539 1.3539 2.03%
001287 3.0752 3.471 2.03%
007243 2.1803 2.1803 2.03%
010238 1.9393 1.9393 2.03%
010707 1.13 1.13 2.03%
010708 1.1179 1.1179 2.03%
010819 1.1605 1.1605 2.03%
001400 1.1296 1.7207 2.03%
008523 1.0399 1.162 0.08%
012892 1.1044 1.1044 2.03%
012893 1.0794 1.0794 2.03%
015520 1.3976 1.3976 2.03%
014448 1.0789 1.1876 0.08%
017477 1.1644 1.1644 2.03%
016108 1.0179 1.1079 0.08%
020738 1.0655 1.1395 0.08%
023502 1.3572 1.3572 1.95%
023032 1.0075 1.0075 2.03%
022299 1.5944 1.5944 1.95%
022301 0.8835 0.8835 1.95%
021268 1.056 1.056 0.08%
025742 1.0989 1.0989 0.08%
167508 1.7173 1.7173 2.03%
003030 1.5084 1.6224 2.03%
003958 2.1011 2.1011 1.95%
007244 2.1422 2.1422 2.03%
008810 1.639 1.71 2.03%
008892 1.8303 1.8303 2.03%
008954 1.4604 1.5604 2.03%
003395 1.057 1.327 0.08%
009849 1.3045 1.5217 2.03%
001711 1.2838 1.4938 2.03%
001399 1.161 1.7663 2.03%
012701 1.2731 1.2731 2.03%
012251 1.2909 1.3309 2.03%
013095 1.3371 1.3371 2.03%
020942 1.0406 1.0406 0.08%
020964 2.0112 2.4152 2.03%
023098 1.1494 1.1494 1.95%
023177 3.0333 3.0333 2.03%
023908 1.6819 1.6819 1.95%
021332 1.047 1.047 0.08%
021439 1.05 1.05 0.08%
025376 1.2512 1.2512 1.95%
025411 1.0579 1.0629 1.95%
025746 1.1751 1.1751 0.08%
167505 1.0186 1.1976 0.08%
167506 1.8888 1.8888 1.95%
003026 2.0325 2.0825 2.03%
005587 1.9962 2.2103 2.03%
004522 1.3185 1.3185 2.03%
000310 1.5397 1.8897 0.08%
000335 1.4947 1.8197 0.08%
000433 2.801 2.801 2.03%
003957 2.1486 2.1486 1.95%
004249 2.1239 2.1239 2.03%
005965 2.5888 2.5888 1.95%
007245 1.1621 1.2159 0.08%
009101 1.4397 1.4397 2.03%
006840 1.3248 1.3248 0.08%
002771 7.7033 7.7533 2.03%
003345 1.1051 1.4657 2.03%
000974 1.1558 1.2155 1.95%
010408 1.1848 1.1848 2.03%
005280 1.1805 1.1805 2.03%
750001 3.0501 3.6401 2.03%
012610 1.166 1.166 2.03%
012702 1.2709 1.2709 2.03%
011905 1.2114 1.2114 2.03%
012257 1.1922 1.1922 2.03%
015519 1.4107 1.4107 2.03%
017478 1.1461 1.1461 2.03%
017540 1.0755 1.0755 2.03%
024458 0.9338 0.9338 2.03%
023375 1.0127 1.0127 0.08%
023501 1.3633 1.3633 1.95%
023094 2.1131 2.1131 2.03%
021347 1.0428 1.0428 0.08%
026489 1.1977 1.1977 1.95%
026070 0.862 0.862 2.03%
026964 0.9974 0.9974 2.03%
025743 1.0901 1.0901 0.08%
167503 2.8557 1.5647 1.95%
167507 1.8583 1.8583 1.95%
008477 1.7696 1.8196 2.03%
009784 1.0232 1.2152 0.08%
009100 1.4664 1.4664 2.03%
750002 1.4602 1.8572 0.08%
750003 1.4094 1.7774 0.08%
013096 1.3089 1.3089 2.03%
011726 1.7001 1.7001 1.95%
011857 1.0648 1.0648 2.03%
015979 1.122 1.122 0.08%
019065 1.1704 1.1704 2.03%
020392 1.0771 1.0771 0.08%
020497 1.3425 1.3425 2.03%
020498 1.3336 1.3336 2.03%
018381 1.2993 1.3303 2.03%
020786 1.049 1.049 0.08%
020941 1.0434 1.0434 0.08%
023033 1.0025 1.0025 2.03%
023178 5.4507 5.4507 1.95%
022302 0.8762 0.8762 1.95%
025377 1.2483 1.2483 1.95%
025745 1.1965 1.1965 0.08%
167501 1.0525 1.6225 0.08%
000577 5.4803 5.4803 1.95%
005677 1.0131 1.2191 0.08%
001316 1.817 1.872 2.03%
009605 1.1273 1.2854 0.08%
009766 1.2435 1.2435 2.03%
007246 1.1411 1.1944 0.08%
008891 1.8878 1.8878 2.03%
002770 7.8681 7.9181 2.03%
010053 1.344 1.344 0.08%
010661 1.2805 1.4879 2.03%
010710 1.1773 1.2343 1.95%
001710 1.3001 1.5181 2.03%
750005 1.5791 2.0591 2.03%
012609 1.1887 1.1887 2.03%
012250 1.32 1.36 2.03%
015978 1.1268 1.1268 0.08%
019122 1.0186 1.0847 0.08%
018382 1.2767 1.3077 2.03%
017541 1.0662 1.0662 2.03%
023653 1.0151 1.0151 0.08%
023909 1.6745 1.6745 1.95%
021440 1.0459 1.0459 0.08%
025971 1.3881 1.3881 2.03%
025744 1.1968 1.1968 0.08%
003031 1.4593 1.5723 2.03%
001338 1.7714 1.8264 2.03%
005966 2.5114 2.5114 1.95%
010033 2.4716 2.4716 2.03%
010034 2.4023 2.4023 2.03%
003346 1.0873 1.442 2.03%
010709 1.2091 1.2671 1.95%
005271 1.1488 1.1488 0.08%
002035 1.5638 2.0438 2.03%
012891 2.7467 2.7467 2.03%
014621 1.1061 1.1061 2.03%
016826 1.0335 1.0975 2.03%
016827 1.029 1.086 2.03%
023374 1.0109 1.0109 0.08%
023867 1.5398 1.5398 0.08%
021267 1.0598 1.0598 0.08%
026619 0.9095 0.9095 1.95%
026620 0.9083 0.9083 1.95%
025412 1.0554 1.0599 1.95%
167504 1.1073 1.3364 0.08%
003638 1.0694 1.3694 0.08%
009767 1.2197 1.2197 2.03%
009785 1.0188 1.2018 0.08%
007099 1.2451 1.2451 0.08%
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010820 1.1232 1.1232 2.03%
009880 1.2983 1.2983 2.03%
011906 1.1808 1.1808 2.03%
012161 1.0403 1.0403 2.03%
012162 1.0246 1.0246 2.03%
012256 1.2081 1.2081 2.03%
011856 1.0926 1.0926 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,222.6477.89
3现金290.1505.35
4其他资产02.8800.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开0610.00(万张)1,015.36(万元)18.73(%)  
211250341025农业银行CD41005.00(万张)496.66(万元)9.16(%)  
311260203726工商银行CD03705.00(万张)492.95(万元)9.09(%)  
411251529825民生银行CD29804.00(万张)395.90(万元)7.30(%)  
501977325国债0803.50(万张)354.62(万元)6.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.735%0.860%1.095%1.222%2.457%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.19%
0.47%
0.42%
0.86%
3.33%
6.27%
38.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-97.71
-74.39
-66.94
特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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