公募基金 > 基金超市 > 安信现金管理货币A
| 基金代码750006 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额2,321.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
8、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零， 则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投 资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣 除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
祝璐琛先生：经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员，2018年6月加入安信基金管理有限责任公司，曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至2022年07月13日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至2023年12月28日，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年12月28日，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2023年08月17日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年09月18日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年06月06日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年11月20日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金管理货币A 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 3.3 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 2025-07-30 | 1.1 | -- | -- |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 3.0 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信尊享纯债 | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券C | 债券型 | 2026-09-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 4年4个月零14天 | 2.19 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 4年-3个月零3天 | 2.75 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 2.68 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 12.76 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 12.50 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.13 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 13.36 | 12.73 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000433 | 2.6558 | 2.6558 | -0.06% | |
| 003026 | 2.0433 | 2.0933 | -0.06% | |
| 005271 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 005678 | 1.2793 | 1.2793 | -0.06% | |
| 009767 | 1.2257 | 1.2257 | -0.06% | |
| 009784 | 1.032 | 1.224 | -0.06% | |
| 011856 | 1.0731 | 1.0731 | -0.06% | |
| 011905 | 1.0579 | 1.0579 | -0.06% | |
| 012251 | 1.2476 | 1.2876 | -0.06% | |
| 015447 | 1.0744 | 1.1024 | -0.06% | |
| 021347 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 025744 | 1.2028 | 1.2028 | -0.06% | |
| 026070 | 0.8084 | 0.8084 | -0.06% | |
| 026965 | 0.9971 | 0.9971 | -0.06% | |
| 027630 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% | |
| 167507 | 1.5887 | 1.5887 | 0.10% | |
| 750002 | 1.4627 | 1.8597 | -0.06% | |
| 000335 | 1.5021 | 1.8271 | -0.06% | |
| 002771 | 6.0036 | 6.0536 | -0.06% | |
| 003028 | 1.5784 | 1.7764 | -0.06% | |
| 003029 | 1.5543 | 1.7513 | -0.06% | |
| 003031 | 1.4782 | 1.5912 | -0.06% | |
| 003395 | 1.0632 | 1.3332 | -0.06% | |
| 003958 | 1.946 | 1.946 | 0.10% | |
| 004522 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 005677 | 1.0202 | 1.2262 | -0.06% | |
| 005966 | 2.2865 | 2.2865 | 0.10% | |
| 007243 | 2.0897 | 2.0897 | -0.06% | |
| 008809 | 1.668 | 1.739 | -0.06% | |
| 009880 | 1.0889 | 1.0889 | -0.06% | |
| 010033 | 1.9428 | 1.9428 | -0.06% | |
| 010408 | 1.1575 | 1.1575 | -0.06% | |
| 012256 | 1.1977 | 1.1977 | -0.06% | |
| 012893 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 015520 | 1.2993 | 1.2993 | -0.06% | |
| 021267 | 1.0636 | 1.0636 | -0.06% | |
| 023867 | 1.5493 | 1.5493 | -0.06% | |
| 023908 | 1.4952 | 1.4952 | 0.10% | |
| 025376 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | |
| 025412 | 1.0437 | 1.0688 | 0.10% | |
| 026071 | 0.8053 | 0.8053 | -0.06% | |
| 026964 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | |
| 167508 | 1.6646 | 1.6646 | -0.06% | |
| 000974 | 1.2636 | 1.3233 | 0.10% | |
| 001400 | 1.1381 | 1.7292 | -0.06% | |
| 001710 | 1.3173 | 1.5353 | -0.06% | |
| 003030 | 1.5289 | 1.6429 | -0.06% | |
| 003957 | 1.9912 | 1.9912 | 0.10% | |
| 005272 | 1.08 | 1.08 | -0.06% | |
| 007245 | 1.1681 | 1.2219 | -0.06% | |
| 008523 | 1.0279 | 1.17 | -0.06% | |
| 009101 | 1.4372 | 1.4372 | -0.06% | |
| 009624 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | |
| 009766 | 1.2511 | 1.2511 | -0.06% | |
| 010053 | 1.3446 | 1.3446 | -0.06% | |
| 010238 | 1.5054 | 1.5054 | -0.06% | |
| 010707 | 1.1091 | 1.1091 | -0.06% | |
| 011726 | 1.6953 | 1.6953 | 0.10% | |
| 011857 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 012250 | 1.2777 | 1.3177 | -0.06% | |
| 012701 | 1.2682 | 1.2682 | -0.06% | |
| 012892 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 013095 | 1.2225 | 1.2225 | -0.06% | |
| 014621 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 015519 | 1.3135 | 1.3135 | -0.06% | |
| 019065 | 1.1415 | 1.1415 | -0.06% | |
| 020391 | 1.0856 | 1.0856 | -0.06% | |
| 020738 | 1.0648 | 1.1388 | -0.06% | |
| 020786 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | |
| 020941 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 020964 | 1.9742 | 2.3782 | -0.06% | |
| 021290 | 1.1155 | 1.1355 | -0.06% | |
| 022299 | 1.2727 | 1.2727 | 0.10% | |
| 022300 | 1.2627 | 1.2627 | 0.10% | |
| 023098 | 1.2551 | 1.2551 | 0.10% | |
| 023502 | 1.2144 | 1.2144 | 0.10% | |
| 023909 | 1.4869 | 1.4869 | 0.10% | |
| 025377 | 0.997 | 0.997 | 0.10% | |
| 026489 | 0.964 | 0.964 | 0.10% | |
| 026616 | 0.9029 | 0.9029 | -0.06% | |
| 027631 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 029382 | 1.1863 | 1.1863 | -0.06% | |
| 167501 | 1.0521 | 1.6221 | -0.06% | |
| 750001 | 2.9193 | 3.5093 | -0.06% | |
| 750005 | 1.32 | 1.8 | -0.06% | |
| 002770 | 6.1358 | 6.1858 | -0.06% | |
| 007099 | 1.2412 | 1.2412 | -0.06% | |
| 007246 | 1.1462 | 1.1995 | -0.06% | |
| 008477 | 1.6373 | 1.6873 | -0.06% | |
| 009785 | 1.027 | 1.21 | -0.06% | |
| 010819 | 1.1572 | 1.1572 | -0.06% | |
| 012702 | 1.266 | 1.266 | -0.06% | |
| 013096 | 1.1948 | 1.1948 | -0.06% | |
| 017478 | 1.1614 | 1.1614 | -0.06% | |
| 020785 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 021439 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 022301 | 1.1393 | 1.1393 | 0.10% | |
| 023177 | 2.8997 | 2.8997 | -0.06% | |
| 023375 | 1.0187 | 1.0187 | -0.06% | |
| 024080 | 1.0586 | 1.0586 | -0.06% | |
| 025742 | 1.1041 | 1.1041 | -0.06% | |
| 025743 | 1.0946 | 1.0946 | -0.06% | |
| 025746 | 1.18 | 1.18 | -0.06% | |
| 025970 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% | |
| 026053 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 026818 | 0.8408 | 0.8408 | -0.06% | |
| 027365 | 0.7577 | 0.7577 | 0.10% | |
| 167503 | 2.549 | 1.3645 | 0.10% | |
| 167505 | 1.014 | 1.201 | -0.06% | |
| 001316 | 1.8267 | 1.8817 | -0.06% | |
| 001583 | 1.732 | 2.0636 | 0.10% | |
| 001711 | 1.3 | 1.51 | -0.06% | |
| 003027 | 2.0008 | 2.0508 | -0.06% | |
| 003345 | 1.1423 | 1.5029 | -0.06% | |
| 003637 | 1.0656 | 1.3866 | -0.06% | |
| 003638 | 1.0645 | 1.3705 | -0.06% | |
| 005280 | 1.1509 | 1.1509 | -0.06% | |
| 005587 | 1.8518 | 2.0659 | -0.06% | |
| 008810 | 1.6232 | 1.6942 | -0.06% | |
| 009100 | 1.4653 | 1.4653 | -0.06% | |
| 009849 | 1.2662 | 1.5054 | -0.06% | |
| 010034 | 1.8854 | 1.8854 | -0.06% | |
| 011029 | 1.1209 | 1.2301 | -0.06% | |
| 012161 | 1.0425 | 1.0425 | -0.06% | |
| 012891 | 2.6011 | 2.6011 | -0.06% | |
| 018355 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 020942 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | |
| 021332 | 1.0574 | 1.0574 | -0.06% | |
| 023110 | 2.5405 | 2.5405 | 0.10% | |
| 024457 | 0.8518 | 0.8518 | -0.06% | |
| 025411 | 1.0462 | 1.0731 | 0.10% | |
| 025971 | 1.0616 | 1.0616 | -0.06% | |
| 026819 | 0.8394 | 0.8394 | -0.06% | |
| 017541 | 1.0662 | 1.0662 | -0.06% | |
| 001287 | 3.1864 | 3.5822 | -0.06% | |
| 004249 | 1.9483 | 1.9483 | -0.06% | |
| 004393 | 1.9972 | 2.4012 | -0.06% | |
| 004521 | 1.0437 | 1.0437 | -0.06% | |
| 006840 | 1.3246 | 1.3246 | -0.06% | |
| 007244 | 2.0516 | 2.0516 | -0.06% | |
| 010661 | 1.2406 | 1.47 | -0.06% | |
| 010667 | 1.3552 | 1.4552 | -0.06% | |
| 010708 | 1.0965 | 1.0965 | -0.06% | |
| 010820 | 1.1186 | 1.1186 | -0.06% | |
| 012257 | 1.1809 | 1.1809 | -0.06% | |
| 016558 | 2.2823 | 2.2823 | -0.06% | |
| 016559 | 2.2404 | 2.2404 | -0.06% | |
| 017477 | 1.1818 | 1.1818 | -0.06% | |
| 018381 | 1.271 | 1.302 | -0.06% | |
| 018382 | 1.2469 | 1.2779 | -0.06% | |
| 018952 | 1.0673 | 1.1413 | -0.06% | |
| 020392 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | |
| 022302 | 1.1282 | 1.1282 | 0.10% | |
| 023032 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | |
| 023178 | 5.3054 | 5.3054 | 0.10% | |
| 023241 | 1.049 | 1.049 | -0.06% | |
| 023501 | 1.2214 | 1.2214 | 0.10% | |
| 023653 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% | |
| 026620 | 0.9083 | 0.9083 | 0.10% | |
| 027925 | 1.9949 | 1.9949 | 0.10% | |
| 028945 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% | |
| 167504 | 1.1031 | 1.3402 | -0.06% | |
| 000310 | 1.5493 | 1.8993 | -0.06% | |
| 000577 | 5.3406 | 5.3406 | 0.10% | |
| 001338 | 1.7781 | 1.8331 | -0.06% | |
| 001399 | 1.1704 | 1.7757 | -0.06% | |
| 003346 | 1.1232 | 1.4779 | -0.06% | |
| 008891 | 1.9256 | 1.9256 | -0.06% | |
| 008892 | 1.8645 | 1.8645 | -0.06% | |
| 009605 | 1.1355 | 1.2936 | -0.06% | |
| 010237 | 1.5498 | 1.5498 | -0.06% | |
| 010710 | 1.4159 | 1.4729 | 0.10% | |
| 012162 | 1.0258 | 1.0258 | -0.06% | |
| 012610 | 1.1621 | 1.1621 | -0.06% | |
| 014622 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | |
| 015978 | 1.1207 | 1.1207 | -0.06% | |
| 015979 | 1.1155 | 1.1155 | -0.06% | |
| 019122 | 1.014 | 1.0881 | -0.06% | |
| 021268 | 1.0591 | 1.0591 | -0.06% | |
| 021440 | 1.0549 | 1.0549 | -0.06% | |
| 023094 | 1.9359 | 1.9359 | -0.06% | |
| 024458 | 0.8472 | 0.8472 | -0.06% | |
| 026054 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 027364 | 0.7578 | 0.7578 | 0.10% | |
| 017540 | 1.0764 | 1.0764 | -0.06% | |
| 002035 | 1.3068 | 1.7868 | -0.06% | |
| 002036 | 3.1236 | 3.5144 | -0.06% | |
| 005965 | 2.36 | 2.36 | 0.10% | |
| 006839 | 1.3446 | 1.3446 | -0.06% | |
| 008954 | 1.3956 | 1.4956 | -0.06% | |
| 010709 | 1.4564 | 1.5144 | 0.10% | |
| 011906 | 1.0298 | 1.0298 | -0.06% | |
| 012609 | 1.1863 | 1.1863 | -0.06% | |
| 014448 | 1.0841 | 1.1928 | -0.06% | |
| 015448 | 1.0736 | 1.0996 | -0.06% | |
| 023033 | 0.9879 | 0.9879 | -0.06% | |
| 023097 | 1.8393 | 1.8393 | -0.06% | |
| 023374 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 023654 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% | |
| 025741 | 1.1043 | 1.1043 | -0.06% | |
| 025745 | 1.2026 | 1.2026 | -0.06% | |
| 026488 | 0.9663 | 0.9663 | 0.10% | |
| 026619 | 0.9105 | 0.9105 | 0.10% | |
| 167506 | 1.6161 | 1.6161 | 0.10% | |
| 750003 | 1.4101 | 1.7781 | -0.06% | |
| 016108 | 1.0278 | 1.1178 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,758.92 | 74.33 |
| 3 | 现金 | 85.96 | 01.70 |
| 4 | 其他资产 | 30.37 | 00.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112693323 | 26宁波银行CD086 | 08.00(万张) | 797.47(万元) | 15.77(%) |
| 2 | 112503410 | 25农业银行CD410 | 05.00(万张) | 498.71(万元) | 9.86(%) |
| 3 | 112602037 | 26工商银行CD037 | 05.00(万张) | 494.84(万元) | 9.79(%) |
| 4 | 112515298 | 25民生银行CD298 | 04.00(万张) | 397.55(万元) | 7.86(%) |
| 5 | 112621162 | 26渤海银行CD162 | 03.00(万张) | 299.52(万元) | 5.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.855% | 0.879% | 1.037% | 1.160% | 2.418% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.19% | 0.38% | 0.65% | 0.88% | 3.15% | 5.94% | 38.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -95.87 | -81.05 | -72.21 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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