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安信现金管理货币B  750007
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭,祝璐琛
申购费率0.0%
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
0.8367
1.177%
42.6%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.3%
最近一年 1.11%
(2026-04-27)
基金代码750007 基金经理任凭,祝璐琛 最新份额2,646.42万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2013-02-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模15.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
8、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情
况,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资人每日
计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的
计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因
去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已
实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于
零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投
资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采
用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金
份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为
正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为零,
则保持投资人基金份额不变;若当日净收益为负值,则缩减投
资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其赎回份额对应的
收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣
除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;
当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年06月06日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月20日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金管理货币B  2021-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.81.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2021-12-31 至 今 4.32.75% 3.96% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-06 至 2024-06-13 1.9--  --  
安信鑫日享中短债C债券型2023-08-17 至 2025-04-24 1.71.20% 0.29% 
安信活期宝B货币型2021-12-31 至 今 4.34.57% 3.96% 
安信尊享添利利率债A债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.86% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.35% 2.62% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2024-06-13 至 2025-07-30 1.1--  --  
安信永宁一年定开债券发起式债券型2025-10-09 至 今 0.6--  --  
安信30天滚动持有债券C债券型2024-06-06 至 今 1.9--  --  
安信活期宝A货币型2021-12-31 至 今 4.34.08% 3.96% 
安信永瑞定开债券债券型2021-12-31 至 2022-06-24 0.51.46% 0.65% 
安信丰泽39个月定开债券债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.23.07% 2.62% 
安信永盈一年定开债券债券型2024-11-20 至 今 1.4--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-09-18 至 今 2.60.75% -13.84% 
安信现金管理货币B货币型2021-12-31 至 今 4.33.27% 3.96% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-06 至 2024-06-13 1.9--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2023-08-17 至 2025-04-24 1.71.33% 0.29% 
安信永顺一年定开债券债券型2021-12-31 至 今 4.311.04% 3.58% 
安信稳健回报6个月混合A混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.62.79% -11.47% 
安信稳健回报6个月混合C混合型2022-05-20 至 2023-12-29 1.61.81% -11.46% 
安信青享纯债A债券型2024-05-06 至 今 2.0--  --  
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2024-06-13 0.8--  --  
安信青享纯债C债券型2024-05-06 至 今 2.0--  --  
安信永盛定开债券债券型2025-06-17 至 今 0.9--  --  
安信尊享添利利率债C债券型2022-06-23 至 2023-12-29 1.54.53% 3.00% 
安信中债1-3政金债指数A债券型2022-06-23 至 2023-08-17 1.22.47% 2.62% 
安信30天滚动持有债券A债券型2024-06-06 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任凭2022-05-20 至 今3年11个月零9天2.613.17
祝璐琛2021-12-31 至 今4年-9个月零29天3.273.96
任凭2020-04-03 至 2021-10-191年6个月零16天3.063.20
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天14.1014.00
杨凯玮2016-03-14 至 2020-04-034年0个月零20天13.6012.93
张翼飞2014-03-26 至 2016-03-141年-1个月零17天8.657.67
李勇2013-01-16 至 2016-03-143年1个月零27天14.2112.73
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020498 1.3084 1.3084 0.35%
023094 2.3029 2.3029 0.35%
023909 1.6076 1.6076 0.39%
022301 1.1411 1.1411 0.39%
021268 1.055 1.055 0.00%
020785 1.0597 1.0597 0.00%
024457 0.941 0.941 0.35%
023502 1.3769 1.3769 0.39%
025741 1.0951 1.0951 0.00%
004522 1.1977 1.1977 0.35%
003638 1.0747 1.3747 0.00%
003028 1.5748 1.7728 0.35%
003030 1.5191 1.6331 0.35%
003031 1.4701 1.5831 0.35%
009624 1.1433 1.1433 0.35%
009784 1.0198 1.2118 0.00%
010033 1.9833 1.9833 0.35%
010709 1.4187 1.4767 0.39%
010710 1.3821 1.4391 0.39%
750005 1.5083 1.9883 0.35%
011905 1.2258 1.2258 0.35%
011906 1.1953 1.1953 0.35%
016827 1.0301 1.0871 0.35%
015978 1.1214 1.1214 0.00%
022299 1.5169 1.5169 0.39%
020941 1.044 1.044 0.00%
025745 1.1949 1.1949 0.00%
025970 1.0941 1.0941 0.35%
001287 3.3482 3.744 0.35%
001316 1.8226 1.8776 0.35%
000310 1.5373 1.8873 0.00%
003026 2.0219 2.0719 0.35%
000577 5.0753 5.0753 0.39%
009101 1.4366 1.4366 0.35%
005272 1.0807 1.0807 0.00%
011029 1.1663 1.2183 0.00%
010034 1.9288 1.9288 0.35%
010237 1.6033 1.6033 0.35%
011857 1.1102 1.1102 0.35%
014621 1.1052 1.1052 0.35%
012609 1.1912 1.1912 0.35%
008523 1.0363 1.1584 0.00%
012256 1.2048 1.2048 0.35%
020497 1.3159 1.3159 0.35%
018355 1.0404 1.0404 0.35%
020942 1.0413 1.0413 0.00%
023654 1.0113 1.0113 0.00%
026488 1.151 1.151 0.39%
004393 2.1563 2.5603 0.35%
007246 1.1377 1.191 0.00%
003957 2.1443 2.1443 0.39%
010820 1.1312 1.1312 0.35%
009766 1.2396 1.2396 0.35%
009767 1.2165 1.2165 0.35%
006839 1.3386 1.3386 0.00%
010053 1.3386 1.3386 0.00%
003395 1.0535 1.3235 0.00%
013096 1.3802 1.3802 0.35%
011856 1.1385 1.1385 0.35%
750001 3.2143 3.8043 0.35%
012257 1.1894 1.1894 0.35%
017477 1.2725 1.2725 0.35%
018382 1.3293 1.3603 0.35%
017540 1.0826 1.0826 0.35%
017541 1.0737 1.0737 0.35%
023110 2.7661 2.7661 0.39%
023177 3.1981 3.1981 0.35%
023908 1.6139 1.6139 0.39%
021290 1.1207 1.1407 0.00%
021440 1.0447 1.0447 0.00%
024458 0.938 0.938 0.35%
024080 1.0596 1.0596 0.00%
025412 1.0775 1.082 0.39%
025743 1.0864 1.0864 0.00%
003637 1.0712 1.3902 0.00%
003029 1.5514 1.7484 0.35%
009605 1.1223 1.2804 0.00%
007244 2.2312 2.2312 0.35%
007245 1.1582 1.212 0.00%
008809 1.6796 1.7506 0.35%
009100 1.4627 1.4627 0.35%
001710 1.3042 1.5222 0.35%
001399 1.164 1.7693 0.35%
006840 1.3198 1.3198 0.00%
010238 1.5607 1.5607 0.35%
000974 1.3628 1.4225 0.39%
012892 1.0292 1.0292 0.35%
012702 1.2698 1.2698 0.35%
016559 2.2876 2.2876 0.35%
020391 1.0815 1.0815 0.00%
018381 1.3521 1.3831 0.35%
023032 1.0619 1.0619 0.35%
023867 1.5374 1.5374 0.00%
021332 1.0423 1.0423 0.00%
020738 1.0689 1.1429 0.00%
025376 1.1785 1.1785 0.39%
025971 1.093 1.093 0.35%
026071 0.9133 0.9133 0.35%
026619 1.0015 1.0015 0.39%
026620 1.0007 1.0007 0.39%
001338 1.778 1.833 0.35%
167501 1.0557 1.6257 0.00%
167506 1.8591 1.8591 0.39%
005965 2.5654 2.5654 0.39%
007099 1.2493 1.2493 0.00%
008954 1.3481 1.4481 0.35%
008477 1.8029 1.8529 0.35%
005280 1.1839 1.1839 0.35%
002036 3.2852 3.676 0.35%
009785 1.0157 1.1987 0.00%
009880 1.2 1.2 0.35%
001711 1.2882 1.4982 0.35%
010661 1.2795 1.4869 0.35%
013095 1.4092 1.4092 0.35%
750003 1.4098 1.7778 0.00%
012701 1.2721 1.2721 0.35%
016734 1.0173 1.0473 0.00%
017478 1.2532 1.2532 0.35%
016108 1.0634 1.1034 0.00%
019065 1.1823 1.1823 0.35%
020392 1.0765 1.0765 0.00%
023097 1.9889 1.9889 0.35%
022300 1.504 1.504 0.39%
022302 1.1324 1.1324 0.39%
025377 1.1762 1.1762 0.39%
026070 0.9148 0.9148 0.35%
005587 1.9991 2.2132 0.35%
005678 1.2855 1.2855 0.00%
004521 1.2293 1.2293 0.35%
000335 1.4931 1.8181 0.00%
167507 1.8296 1.8296 0.39%
003027 1.9815 2.0315 0.35%
005966 2.4898 2.4898 0.39%
008892 1.9848 1.9848 0.35%
004249 2.3136 2.3136 0.35%
005271 1.1065 1.1065 0.00%
002035 1.4938 1.9738 0.35%
009849 1.3027 1.5199 0.35%
002770 6.2072 6.2572 0.35%
002771 6.0785 6.1285 0.35%
003345 1.1376 1.4982 0.35%
012891 2.7034 2.7034 0.35%
014622 1.0682 1.0682 0.35%
012161 1.0429 1.0429 0.35%
016558 2.3253 2.3253 0.35%
017301 1.0811 1.0811 0.39%
015448 1.0451 1.0711 0.00%
015519 1.4634 1.4634 0.35%
015979 1.1167 1.1167 0.00%
018952 1.071 1.145 0.00%
023033 1.0573 1.0573 0.35%
023178 5.0501 5.0501 0.39%
021347 1.0383 1.0383 0.00%
021439 1.0485 1.0485 0.00%
020786 1.0508 1.0508 0.00%
023374 1.008 1.008 0.00%
023501 1.3825 1.3825 0.39%
025411 1.0796 1.0846 0.39%
025742 1.0949 1.0949 0.00%
008810 1.6374 1.7084 0.35%
008891 2.0462 2.0462 0.35%
003346 1.1195 1.4742 0.35%
010408 1.1963 1.1963 0.35%
010707 1.135 1.135 0.35%
010708 1.1232 1.1232 0.35%
012893 1.0065 1.0065 0.35%
750002 1.46 1.857 0.00%
012250 1.3394 1.3794 0.35%
016826 1.0342 1.0982 0.35%
015447 1.0458 1.0738 0.00%
015520 1.4507 1.4507 0.35%
014448 1.0758 1.1845 0.00%
019122 1.016 1.0821 0.00%
023098 1.356 1.356 0.39%
023241 1.0518 1.0518 0.00%
021267 1.0586 1.0586 0.00%
020964 2.1341 2.5381 0.35%
023375 1.0101 1.0101 0.00%
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025744 1.1952 1.1952 0.00%
025746 1.1739 1.1739 0.00%
026489 1.1501 1.1501 0.39%
005677 1.0123 1.2183 0.00%
000433 2.7555 2.7555 0.35%
167503 2.773 1.5107 0.39%
167504 1.1043 1.3334 0.00%
167505 1.0159 1.1949 0.00%
167508 1.8094 1.8094 0.35%
007243 2.2702 2.2702 0.35%
003958 2.0975 2.0975 0.39%
010819 1.1681 1.1681 0.35%
001400 1.1328 1.7239 0.35%
001583 1.7584 2.09 0.39%
010667 1.3119 1.4119 0.35%
011726 1.7242 1.7242 0.39%
012610 1.169 1.169 0.35%
012162 1.0276 1.0276 0.35%
012251 1.3107 1.3507 0.35%
017300 1.094 1.094 0.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,222.6477.89
3现金290.1505.35
4其他资产02.8800.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开0610.00(万张)1,015.36(万元)18.73(%)  
211250341025农业银行CD41005.00(万张)496.66(万元)9.16(%)  
311260203726工商银行CD03705.00(万张)492.95(万元)9.09(%)  
411251529825民生银行CD29804.00(万张)395.90(万元)7.30(%)  
501977325国债0803.50(万张)354.62(万元)6.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.932%1.113%1.362%1.489%2.718%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.3%
0.58%
0.4%
1.11%
4.15%
7.68%
42.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-79.67
-56.31
-48.28
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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