| 基金代码750007 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额2,863.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
6、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
8、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情 况,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资人每日 计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因 去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已 实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于 零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投 资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为 正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为零, 则保持投资人基金份额不变;若当日净收益为负值,则缩减投 资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其赎回份额对应的 收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣 除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;
当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年06月06日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月20日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.6 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 2.4 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 3年8个月零8天 | 2.61 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 4年-12个月零28天 | 3.27 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 3.06 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 14.10 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 13.60 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.65 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 14.21 | 12.73 |

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.6 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.7 | 2.19% | 3.17% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 9.10% | 9.68% |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.5 | 14.61% | 12.39% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-07-29 | 4.1 | -2.76% | -30.03% |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.5 | 13.15% | 12.39% |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 2.5 | 0.88% | -15.74% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.7 | 2.61% | 3.17% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 10.16% | 9.68% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
| 安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 3年8个月零8天 | 2.61 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 4年-12个月零28天 | 3.27 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 3.06 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 14.10 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 13.60 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.65 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 14.21 | 12.73 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000974 | 1.4649 | 1.5246 | -0.55% | |
| 003346 | 1.1642 | 1.5189 | -0.45% | |
| 003958 | 2.0323 | 2.0323 | -0.55% | |
| 007245 | 1.1501 | 1.2039 | -0.03% | |
| 008810 | 1.6095 | 1.6805 | -0.45% | |
| 008954 | 1.3415 | 1.4415 | -0.45% | |
| 009766 | 1.225 | 1.225 | -0.45% | |
| 009785 | 1.0068 | 1.1898 | -0.03% | |
| 010707 | 1.1334 | 1.1334 | -0.45% | |
| 010820 | 1.1299 | 1.1299 | -0.45% | |
| 012251 | 1.2911 | 1.3311 | -0.45% | |
| 013095 | 1.4645 | 1.4645 | -0.45% | |
| 015519 | 1.5496 | 1.5496 | -0.45% | |
| 015979 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
| 016826 | 1.0361 | 1.1001 | -0.45% | |
| 017300 | 1.1788 | 1.1788 | -0.55% | |
| 019065 | 1.1924 | 1.1924 | -0.45% | |
| 025741 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 025744 | 1.1896 | 1.1896 | -0.03% | |
| 000310 | 1.5304 | 1.8804 | -0.03% | |
| 000433 | 2.7139 | 2.7139 | -0.45% | |
| 001400 | 1.1289 | 1.72 | -0.45% | |
| 003637 | 1.082 | 1.383 | -0.03% | |
| 005272 | 1.1143 | 1.1143 | -0.03% | |
| 005965 | 2.5148 | 2.5148 | -0.55% | |
| 010237 | 1.1826 | 1.1826 | -0.45% | |
| 010710 | 1.4452 | 1.5022 | -0.55% | |
| 011029 | 1.1542 | 1.2062 | -0.03% | |
| 012891 | 2.6653 | 2.6653 | -0.45% | |
| 013096 | 1.436 | 1.436 | -0.45% | |
| 022300 | 1.743 | 1.743 | -0.55% | |
| 023098 | 1.459 | 1.459 | -0.55% | |
| 023110 | 2.6251 | 2.6251 | -0.55% | |
| 023177 | 3.2859 | 3.2859 | -0.45% | |
| 023374 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | |
| 023502 | 1.3273 | 1.3273 | -0.55% | |
| 024080 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 025377 | 1.0651 | 1.0651 | -0.55% | |
| 002035 | 1.4637 | 1.9437 | -0.45% | |
| 002036 | 3.3861 | 3.7769 | -0.45% | |
| 002770 | 4.9535 | 5.0035 | -0.45% | |
| 003028 | 1.5672 | 1.7652 | -0.45% | |
| 004249 | 2.3607 | 2.3607 | -0.45% | |
| 005271 | 1.1401 | 1.1401 | -0.03% | |
| 005587 | 2.0215 | 2.2356 | -0.45% | |
| 005966 | 2.4433 | 2.4433 | -0.55% | |
| 007244 | 2.3111 | 2.3111 | -0.45% | |
| 007246 | 1.1303 | 1.1836 | -0.03% | |
| 008523 | 1.0289 | 1.151 | -0.03% | |
| 008892 | 2.0836 | 2.0836 | -0.45% | |
| 009101 | 1.4219 | 1.4219 | -0.45% | |
| 009767 | 1.2034 | 1.2034 | -0.45% | |
| 010709 | 1.4815 | 1.5395 | -0.55% | |
| 011856 | 1.1708 | 1.1708 | -0.45% | |
| 012257 | 1.178 | 1.178 | -0.45% | |
| 018382 | 1.3143 | 1.3453 | -0.45% | |
| 018952 | 1.0723 | 1.1463 | -0.03% | |
| 020391 | 1.0797 | 1.0797 | -0.03% | |
| 020497 | 1.2954 | 1.2954 | -0.45% | |
| 021267 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | |
| 021332 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | |
| 022302 | 1.2062 | 1.2062 | -0.55% | |
| 023867 | 1.5304 | 1.5304 | -0.03% | |
| 023908 | 1.5569 | 1.5569 | -0.55% | |
| 025376 | 1.0661 | 1.0661 | -0.55% | |
| 025746 | 1.1693 | 1.1693 | -0.03% | |
| 167501 | 1.057 | 1.627 | -0.03% | |
| 001287 | 3.4493 | 3.8451 | -0.45% | |
| 001316 | 1.8057 | 1.8607 | -0.45% | |
| 001338 | 1.7636 | 1.8186 | -0.45% | |
| 001399 | 1.1594 | 1.7647 | -0.45% | |
| 001710 | 1.2949 | 1.5129 | -0.45% | |
| 003029 | 1.5443 | 1.7413 | -0.45% | |
| 003638 | 1.0847 | 1.3677 | -0.03% | |
| 004393 | 2.1251 | 2.5291 | -0.45% | |
| 004521 | 1.3802 | 1.3802 | -0.45% | |
| 004522 | 1.346 | 1.346 | -0.45% | |
| 005678 | 1.282 | 1.282 | -0.03% | |
| 007099 | 1.2472 | 1.2472 | -0.03% | |
| 008891 | 2.1463 | 2.1463 | -0.45% | |
| 009624 | 1.1214 | 1.1214 | -0.45% | |
| 009849 | 1.2882 | 1.5054 | -0.45% | |
| 009880 | 1.2288 | 1.2288 | -0.45% | |
| 010053 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 010661 | 1.2668 | 1.4742 | -0.45% | |
| 012702 | 1.2554 | 1.2554 | -0.45% | |
| 015447 | 1.0378 | 1.0658 | -0.03% | |
| 015448 | 1.0369 | 1.0629 | -0.03% | |
| 021268 | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% | |
| 023032 | 1.0461 | 1.0461 | -0.45% | |
| 023094 | 2.3519 | 2.3519 | -0.45% | |
| 023097 | 2.0132 | 2.0132 | -0.45% | |
| 023654 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 024457 | 0.985 | 0.985 | -0.45% | |
| 167503 | 2.6305 | 1.4177 | -0.55% | |
| 167504 | 1.103 | 1.3272 | -0.03% | |
| 750001 | 3.2992 | 3.8892 | -0.45% | |
| 750002 | 1.4562 | 1.8532 | -0.03% | |
| 017540 | 1.086 | 1.086 | -0.45% | |
| 016108 | 1.0532 | 1.0932 | -0.03% | |
| 017541 | 1.0778 | 1.0778 | -0.45% | |
| 001583 | 1.841 | 2.1726 | -0.55% | |
| 002771 | 4.8532 | 4.9032 | -0.45% | |
| 006839 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 009784 | 1.0104 | 1.2024 | -0.03% | |
| 010708 | 1.1221 | 1.1221 | -0.45% | |
| 010819 | 1.165 | 1.165 | -0.45% | |
| 011906 | 1.2707 | 1.2707 | -0.45% | |
| 012161 | 1.0473 | 1.0473 | -0.45% | |
| 012250 | 1.3177 | 1.3577 | -0.45% | |
| 014621 | 1.1068 | 1.1068 | -0.45% | |
| 014622 | 1.0718 | 1.0718 | -0.45% | |
| 015520 | 1.5378 | 1.5378 | -0.45% | |
| 016558 | 1.8764 | 1.8764 | -0.45% | |
| 016734 | 1.016 | 1.046 | -0.03% | |
| 017301 | 1.1661 | 1.1661 | -0.55% | |
| 017478 | 1.3298 | 1.3298 | -0.45% | |
| 018381 | 1.3352 | 1.3662 | -0.45% | |
| 020738 | 1.0704 | 1.1444 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0375 | 1.0375 | -0.03% | |
| 020964 | 2.1052 | 2.5092 | -0.45% | |
| 021440 | 1.0418 | 1.0418 | -0.03% | |
| 022301 | 1.214 | 1.214 | -0.55% | |
| 023501 | 1.3314 | 1.3314 | -0.55% | |
| 167505 | 1.0168 | 1.1894 | -0.03% | |
| 167506 | 1.8308 | 1.8308 | -0.55% | |
| 750005 | 1.4775 | 1.9575 | -0.45% | |
| 000577 | 4.6554 | 4.6554 | -0.55% | |
| 003345 | 1.1824 | 1.543 | -0.45% | |
| 003957 | 2.0766 | 2.0766 | -0.55% | |
| 005677 | 1.0099 | 1.2159 | -0.03% | |
| 007243 | 2.35 | 2.35 | -0.45% | |
| 009100 | 1.4467 | 1.4467 | -0.45% | |
| 010033 | 1.5931 | 1.5931 | -0.45% | |
| 010238 | 1.1526 | 1.1526 | -0.45% | |
| 010408 | 1.2053 | 1.2053 | -0.45% | |
| 010667 | 1.3071 | 1.4071 | -0.45% | |
| 011726 | 1.807 | 1.807 | -0.55% | |
| 011905 | 1.3018 | 1.3018 | -0.45% | |
| 012252 | 1.0599 | 1.0599 | -0.45% | |
| 012609 | 1.1855 | 1.1855 | -0.45% | |
| 012892 | 1.0137 | 1.0137 | -0.45% | |
| 014448 | 1.0668 | 1.1755 | -0.03% | |
| 015978 | 1.1085 | 1.1085 | -0.03% | |
| 018355 | 1.0375 | 1.0375 | -0.45% | |
| 020392 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
| 020785 | 1.0527 | 1.0527 | -0.03% | |
| 020786 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 023033 | 1.0428 | 1.0428 | -0.45% | |
| 023241 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
| 023653 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | |
| 023909 | 1.5524 | 1.5524 | -0.55% | |
| 167507 | 1.8029 | 1.8029 | -0.55% | |
| 003026 | 2.0209 | 2.0709 | -0.45% | |
| 003027 | 1.9816 | 2.0316 | -0.45% | |
| 003030 | 1.5189 | 1.6329 | -0.45% | |
| 006840 | 1.32 | 1.32 | -0.03% | |
| 008809 | 1.6491 | 1.7201 | -0.45% | |
| 009605 | 1.1078 | 1.2659 | -0.03% | |
| 010034 | 1.5515 | 1.5515 | -0.45% | |
| 012162 | 1.0327 | 1.0327 | -0.45% | |
| 012256 | 1.1923 | 1.1923 | -0.45% | |
| 012610 | 1.1645 | 1.1645 | -0.45% | |
| 016559 | 1.8482 | 1.8482 | -0.45% | |
| 016827 | 1.0328 | 1.0898 | -0.45% | |
| 019122 | 1.0168 | 1.0764 | -0.03% | |
| 021290 | 1.1229 | 1.1429 | -0.03% | |
| 022299 | 1.7556 | 1.7556 | -0.55% | |
| 025411 | 1.0479 | 1.0529 | -0.55% | |
| 025412 | 1.047 | 1.0515 | -0.55% | |
| 167508 | 1.7764 | 1.7764 | -0.45% | |
| 000335 | 1.4878 | 1.8128 | -0.03% | |
| 001711 | 1.2796 | 1.4896 | -0.45% | |
| 003031 | 1.4705 | 1.5835 | -0.45% | |
| 003395 | 1.0457 | 1.3157 | -0.03% | |
| 005280 | 1.1595 | 1.1595 | -0.45% | |
| 008477 | 1.8938 | 1.9438 | -0.45% | |
| 011857 | 1.1431 | 1.1431 | -0.45% | |
| 012701 | 1.2575 | 1.2575 | -0.45% | |
| 012893 | 0.9926 | 0.9926 | -0.45% | |
| 017477 | 1.3485 | 1.3485 | -0.45% | |
| 020498 | 1.2896 | 1.2896 | -0.45% | |
| 020942 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% | |
| 021347 | 1.031 | 1.031 | -0.03% | |
| 021439 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
| 023178 | 4.6368 | 4.6368 | -0.55% | |
| 023375 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 024458 | 0.983 | 0.983 | -0.45% | |
| 025742 | 1.0884 | 1.0884 | -0.03% | |
| 025743 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | |
| 025745 | 1.1893 | 1.1893 | -0.03% | |
| 750003 | 1.4075 | 1.7755 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,184.32 | 64.68 |
| 3 | 现金 | 47.58 | 00.97 |
| 4 | 其他资产 | 00.10 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,011.55(万元) | 20.55(%) |
| 2 | 112503410 | 25农业银行CD410 | 05.00(万张) | 494.65(万元) | 10.05(%) |
| 3 | 138807 | 23国君G2 | 04.00(万张) | 409.94(万元) | 8.33(%) |
| 4 | 240670 | 24光证G1 | 04.00(万张) | 407.51(万元) | 8.28(%) |
| 5 | 112515298 | 25民生银行CD298 | 04.00(万张) | 394.28(万元) | 8.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.283% | 1.125% | 1.408% | 1.536% | 2.747% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.27% | 0.53% | 0.09% | 1.13% | 4.29% | 7.92% | 42.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -114.20 | -59.22 | -47.54 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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