公募基金 > 基金超市 > 安信活期宝B
| 基金代码004167 | 基金经理任凭,邓宇思,祝璐琛 | 最新份额982,465.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模252.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-22 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
任凭女士：中国籍，法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2018年08月10日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2019年04月15日至2022年06月22日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年04月03日至2021年10月18日，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2020年04月03日至2021年06月22日，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年05月08日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月08日至2022年06月22日，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2021年06月01日至2023年10月16日，任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年07月13日至今，任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2022年07月12日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2023年08月15日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年04月22日至今，任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年04月29日至2024年08月12日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年05月27日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2025年06月23日至今，任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2026年2月11日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2026年06月01日至今，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026年07月24日至今，任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信活期宝B 2018-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 3.4 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 4.5 | 2.19% | 3.17% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 9.10% | 9.68% |
| 安信新目标混合C | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- | |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 8.3 | 14.61% | 12.39% |
| 安信活期宝B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
| 安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-07-29 | 4.1 | -2.76% | -30.03% |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 8.3 | 13.15% | 12.39% |
| 安信活期宝A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 3.3 | 0.88% | -15.74% |
| 安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
| 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 4.5 | 2.61% | 3.17% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 10.16% | 9.68% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2026-06-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2026-06-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 2026-10-30 | 2.6 | -- | -- |
| 安信稳健汇利一年持有混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 安信新目标混合A | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- | |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 2026-10-30 | 2.6 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
| 安信永盛定开债券A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 安信永盛定开债券C | 债券型 | 2026-09-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓宇思 | 2025-10-09 至 今 | 1年1个月零6天 | ||
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 4年-2个月零15天 | 4.57 | 3.96 |
| 任凭 | 2018-08-10 至 今 | 8年3个月零5天 | 14.61 | 12.39 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 16.35 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-12-22 至 2020-04-03 | 3年-9个月零12天 | 12.40 | 10.92 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004521 | 1.0723 | 1.0723 | -1.59% | |
| 003637 | 1.0634 | 1.3844 | -0.22% | |
| 167501 | 1.0527 | 1.6227 | -0.22% | |
| 004249 | 1.8507 | 1.8507 | -1.59% | |
| 009624 | 0.9941 | 0.9941 | -1.59% | |
| 010053 | 1.3419 | 1.3419 | -0.22% | |
| 003345 | 1.126 | 1.4866 | -1.59% | |
| 010661 | 1.2292 | 1.4586 | -1.59% | |
| 010667 | 1.1403 | 1.2403 | -1.59% | |
| 012893 | 0.8598 | 0.8598 | -1.59% | |
| 013096 | 1.0849 | 1.0849 | -1.59% | |
| 750002 | 1.4633 | 1.8603 | -0.22% | |
| 024457 | 0.7211 | 0.7211 | -1.59% | |
| 028945 | 1.0331 | 1.0331 | -0.22% | |
| 015519 | 1.2167 | 1.2167 | -1.59% | |
| 022302 | 1.0466 | 1.0466 | -1.58% | |
| 025412 | 1.0178 | 1.0429 | -1.58% | |
| 025744 | 1.2022 | 1.2022 | -0.22% | |
| 025746 | 1.1789 | 1.1789 | -0.22% | |
| 020786 | 1.0447 | 1.0447 | -0.22% | |
| 025971 | 0.7839 | 0.7839 | -1.59% | |
| 026054 | 0.9968 | 0.9968 | -0.22% | |
| 026070 | 0.7483 | 0.7483 | -1.59% | |
| 003029 | 1.5634 | 1.7604 | -1.59% | |
| 005678 | 1.273 | 1.273 | -0.22% | |
| 000310 | 1.549 | 1.899 | -0.22% | |
| 000335 | 1.5011 | 1.8261 | -0.22% | |
| 003638 | 1.0622 | 1.3682 | -0.22% | |
| 167503 | 2.2096 | 1.1429 | -1.58% | |
| 167507 | 1.3418 | 1.3418 | -1.58% | |
| 010708 | 1.0949 | 1.0949 | -1.59% | |
| 002035 | 1.1539 | 1.6339 | -1.59% | |
| 002036 | 2.873 | 3.2638 | -1.59% | |
| 011029 | 1.1209 | 1.2301 | -0.22% | |
| 009766 | 1.2553 | 1.2553 | -1.59% | |
| 001400 | 1.1387 | 1.7298 | -1.59% | |
| 006839 | 1.342 | 1.342 | -0.22% | |
| 011726 | 1.6919 | 1.6919 | -1.58% | |
| 014621 | 1.1146 | 1.1146 | -1.59% | |
| 012609 | 1.1802 | 1.1802 | -1.59% | |
| 024458 | 0.7168 | 0.7168 | -1.59% | |
| 023375 | 1.0229 | 1.0229 | -0.22% | |
| 026965 | 0.9943 | 0.9943 | -1.59% | |
| 027364 | 0.6768 | 0.6768 | -1.58% | |
| 027365 | 0.6784 | 0.6784 | -1.58% | |
| 020391 | 1.0838 | 1.0838 | -0.22% | |
| 015447 | 1.0852 | 1.1132 | -0.22% | |
| 023032 | 0.9994 | 0.9994 | -1.59% | |
| 023094 | 1.8382 | 1.8382 | -1.59% | |
| 023909 | 1.2169 | 1.2169 | -1.58% | |
| 021267 | 1.0635 | 1.0635 | -0.22% | |
| 021440 | 1.0642 | 1.0642 | -0.22% | |
| 020942 | 1.0335 | 1.0335 | -0.22% | |
| 020964 | 1.9708 | 2.3748 | -1.59% | |
| 026620 | 0.8617 | 0.8617 | -1.58% | |
| 003026 | 2.0388 | 2.0888 | -1.59% | |
| 003027 | 1.9959 | 2.0459 | -1.59% | |
| 167505 | 1.0163 | 1.2033 | -0.22% | |
| 005966 | 2.0591 | 2.0591 | -1.58% | |
| 007099 | 1.2345 | 1.2345 | -0.22% | |
| 007245 | 1.1597 | 1.2135 | -0.22% | |
| 008810 | 1.5435 | 1.6755 | -1.59% | |
| 010034 | 1.3123 | 1.3123 | -1.59% | |
| 005272 | 1.0367 | 1.0367 | -0.22% | |
| 009784 | 1.0353 | 1.2273 | -0.22% | |
| 009785 | 1.0301 | 1.2131 | -0.22% | |
| 001710 | 1.3163 | 1.5343 | -1.59% | |
| 011856 | 0.9584 | 0.9584 | -1.59% | |
| 012702 | 1.2545 | 1.2545 | -1.59% | |
| 026819 | 0.7494 | 0.7494 | -1.59% | |
| 026964 | 0.9964 | 0.9964 | -1.59% | |
| 019065 | 1.1396 | 1.1396 | -1.59% | |
| 018355 | 1.0449 | 1.0449 | -1.59% | |
| 023241 | 1.0459 | 1.0459 | -0.22% | |
| 023908 | 1.2243 | 1.2243 | -1.58% | |
| 025377 | 0.7484 | 0.7484 | -1.58% | |
| 026489 | 0.699 | 0.699 | -1.58% | |
| 017541 | 1.0694 | 1.0694 | -1.59% | |
| 003030 | 1.5003 | 1.6143 | -1.59% | |
| 003031 | 1.4502 | 1.5632 | -1.59% | |
| 001338 | 1.774 | 1.829 | -1.59% | |
| 167504 | 1.1058 | 1.3429 | -0.22% | |
| 005965 | 2.1263 | 2.1263 | -1.58% | |
| 007246 | 1.1375 | 1.1908 | -0.22% | |
| 005271 | 1.0632 | 1.0632 | -0.22% | |
| 005280 | 1.0328 | 1.0328 | -1.59% | |
| 002771 | 4.2062 | 4.2562 | -1.59% | |
| 012161 | 1.0399 | 1.0399 | -1.59% | |
| 012251 | 1.2242 | 1.2642 | -1.59% | |
| 013095 | 1.1108 | 1.1108 | -1.59% | |
| 028268 | 1.0 | 1.0 | -1.32% | |
| 028269 | 1.0 | 1.0 | -1.32% | |
| 018382 | 1.2536 | 1.2846 | -1.59% | |
| 023098 | 1.2301 | 1.2301 | -1.58% | |
| 023178 | 4.4799 | 4.4799 | -1.58% | |
| 025411 | 1.0206 | 1.0475 | -1.58% | |
| 017478 | 1.0423 | 1.0423 | -1.59% | |
| 016108 | 1.0293 | 1.1193 | -0.22% | |
| 020738 | 1.0652 | 1.1392 | -0.22% | |
| 026488 | 0.7011 | 0.7011 | -1.58% | |
| 026616 | 0.8178 | 0.8178 | -1.59% | |
| 026619 | 0.8641 | 0.8641 | -1.58% | |
| 003028 | 1.5879 | 1.7859 | -1.59% | |
| 005677 | 1.0332 | 1.2392 | -0.22% | |
| 007243 | 1.9678 | 1.9678 | -1.59% | |
| 008891 | 1.7082 | 1.7082 | -1.59% | |
| 009100 | 1.4578 | 1.4578 | -1.59% | |
| 010238 | 1.0408 | 1.0408 | -1.59% | |
| 010709 | 1.2613 | 1.3193 | -1.58% | |
| 001711 | 1.2987 | 1.5087 | -1.59% | |
| 012257 | 1.1694 | 1.1694 | -1.59% | |
| 750001 | 2.6928 | 3.2828 | -1.59% | |
| 750005 | 1.1657 | 1.6457 | -1.59% | |
| 008523 | 1.0292 | 1.1713 | -0.22% | |
| 018381 | 1.2786 | 1.3096 | -1.59% | |
| 023033 | 0.9923 | 0.9923 | -1.59% | |
| 023097 | 1.668 | 1.668 | -1.59% | |
| 014448 | 1.0835 | 1.1922 | -0.22% | |
| 016558 | 1.5738 | 1.5738 | -1.59% | |
| 016559 | 1.5439 | 1.5439 | -1.59% | |
| 022301 | 1.0576 | 1.0576 | -1.58% | |
| 021332 | 1.0583 | 1.0583 | -0.22% | |
| 025745 | 1.2019 | 1.2019 | -0.22% | |
| 000577 | 4.512 | 4.512 | -1.58% | |
| 001287 | 2.9314 | 3.3272 | -1.59% | |
| 003957 | 1.7598 | 1.7598 | -1.58% | |
| 008809 | 1.5885 | 1.7205 | -1.59% | |
| 010033 | 1.3531 | 1.3531 | -1.59% | |
| 003395 | 1.071 | 1.341 | -0.22% | |
| 009767 | 1.2292 | 1.2292 | -1.59% | |
| 009849 | 1.2553 | 1.4945 | -1.59% | |
| 009880 | 0.803 | 0.803 | -1.59% | |
| 750003 | 1.4099 | 1.7779 | -0.22% | |
| 018952 | 1.0692 | 1.1432 | -0.22% | |
| 027630 | 1.0033 | 1.0033 | -0.22% | |
| 023177 | 2.6734 | 2.6734 | -1.59% | |
| 024080 | 1.0559 | 1.0559 | -0.22% | |
| 021290 | 1.1156 | 1.1356 | -0.22% | |
| 021439 | 1.0693 | 1.0693 | -0.22% | |
| 025742 | 1.1021 | 1.1021 | -0.22% | |
| 025743 | 1.0924 | 1.0924 | -0.22% | |
| 017477 | 1.0613 | 1.0613 | -1.59% | |
| 025970 | 0.7869 | 0.7869 | -1.59% | |
| 020941 | 1.0366 | 1.0366 | -0.22% | |
| 026053 | 0.9981 | 0.9981 | -0.22% | |
| 005587 | 1.6802 | 1.8943 | -1.59% | |
| 004522 | 1.0425 | 1.0425 | -1.59% | |
| 001316 | 1.8235 | 1.8785 | -1.59% | |
| 009605 | 1.1337 | 1.2918 | -0.22% | |
| 007244 | 1.9313 | 1.9313 | -1.59% | |
| 010237 | 1.0721 | 1.0721 | -1.59% | |
| 003346 | 1.1068 | 1.4615 | -1.59% | |
| 010408 | 1.1561 | 1.1561 | -1.59% | |
| 010710 | 1.2254 | 1.2824 | -1.58% | |
| 010819 | 1.164 | 1.164 | -1.59% | |
| 001399 | 1.1713 | 1.7766 | -1.59% | |
| 001583 | 1.7293 | 2.0609 | -1.58% | |
| 011905 | 0.9325 | 0.9325 | -1.59% | |
| 011906 | 0.9074 | 0.9074 | -1.59% | |
| 012256 | 1.1865 | 1.1865 | -1.59% | |
| 011857 | 0.932 | 0.932 | -1.59% | |
| 014622 | 1.0725 | 1.0725 | -1.59% | |
| 026818 | 0.7511 | 0.7511 | -1.59% | |
| 023374 | 1.0196 | 1.0196 | -0.22% | |
| 019122 | 1.0164 | 1.0905 | -0.22% | |
| 020392 | 1.0776 | 1.0776 | -0.22% | |
| 015448 | 1.0843 | 1.1103 | -0.22% | |
| 023502 | 1.081 | 1.081 | -1.58% | |
| 023653 | 1.0248 | 1.0248 | -0.22% | |
| 023654 | 1.0224 | 1.0224 | -0.22% | |
| 025376 | 0.7515 | 0.7515 | -1.58% | |
| 021347 | 1.053 | 1.053 | -0.22% | |
| 017540 | 1.08 | 1.08 | -1.59% | |
| 004393 | 1.9948 | 2.3988 | -1.59% | |
| 000433 | 2.4299 | 2.4299 | -1.59% | |
| 167506 | 1.3653 | 1.3653 | -1.58% | |
| 167508 | 1.6215 | 1.6215 | -1.59% | |
| 003958 | 1.7194 | 1.7194 | -1.58% | |
| 008477 | 1.5678 | 1.6178 | -1.59% | |
| 008892 | 1.6532 | 1.6532 | -1.59% | |
| 008954 | 1.1749 | 1.2749 | -1.59% | |
| 009101 | 1.4294 | 1.4294 | -1.59% | |
| 000974 | 1.239 | 1.2987 | -1.58% | |
| 010707 | 1.1076 | 1.1076 | -1.59% | |
| 010820 | 1.1246 | 1.1246 | -1.59% | |
| 006840 | 1.3217 | 1.3217 | -0.22% | |
| 002770 | 4.2999 | 4.3499 | -1.59% | |
| 012162 | 1.0229 | 1.0229 | -1.59% | |
| 012250 | 1.2545 | 1.2945 | -1.59% | |
| 012891 | 2.3787 | 2.3787 | -1.59% | |
| 012892 | 0.8816 | 0.8816 | -1.59% | |
| 012610 | 1.1556 | 1.1556 | -1.59% | |
| 012701 | 1.2568 | 1.2568 | -1.59% | |
| 015978 | 1.1151 | 1.1151 | -0.22% | |
| 015979 | 1.1098 | 1.1098 | -0.22% | |
| 027631 | 1.0026 | 1.0026 | -0.22% | |
| 027687 | 1.0 | 1.0 | -1.59% | |
| 027688 | 1.0 | 1.0 | -1.59% | |
| 027925 | 1.764 | 1.764 | -1.58% | |
| 015520 | 1.2028 | 1.2028 | -1.59% | |
| 023501 | 1.0877 | 1.0877 | -1.58% | |
| 029382 | 1.181 | 1.181 | -1.59% | |
| 023110 | 2.2017 | 2.2017 | -1.58% | |
| 023867 | 1.549 | 1.549 | -0.22% | |
| 022299 | 1.0302 | 1.0302 | -1.58% | |
| 022300 | 1.0215 | 1.0215 | -1.58% | |
| 021268 | 1.0588 | 1.0588 | -0.22% | |
| 025741 | 1.1023 | 1.1023 | -0.22% | |
| 020785 | 1.0559 | 1.0559 | -0.22% | |
| 026071 | 0.745 | 0.745 | -1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,170,809.73 | 99.59 |
| 3 | 现金 | 355,173.93 | 30.21 |
| 4 | 其他资产 | 10.23 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112696490 | 26长沙银行CD103 | 300.00(万张) | 29,924.54(万元) | 2.55(%) |
| 2 | 112697147 | 26广州农村商业银行CD062 | 300.00(万张) | 29,908.93(万元) | 2.54(%) |
| 3 | 112697266 | 26广州农村商业银行CD063 | 300.00(万张) | 29,907.75(万元) | 2.54(%) |
| 4 | 112681043 | 26长沙银行CD158 | 200.00(万张) | 19,934.50(万元) | 1.70(%) |
| 5 | 112621343 | 26渤海银行CD343 | 200.00(万张) | 19,934.02(万元) | 1.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.248% | 1.335% | 1.642% | 1.855% | 2.534% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.31% | 0.64% | 1.15% | 1.34% | 5.01% | 9.63% | 28.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -217.16 | -100.70 | -55.50 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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