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安信活期宝B  004167
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思
申购费率0.0%
基金规模252.07亿  (2022-06-30)
0.368
1.353%
26.37%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.6%
(2025-10-31)
基金代码004167 基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思 最新份额609,024.97万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模252.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-22 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝B  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.31.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.52.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.214.61% 12.39% 
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.5--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.213.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.30.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.52.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.6--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.6--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.4--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年0个月零24天
祝璐琛2021-12-31 至 今3年-2个月零2天4.573.96
任凭2018-08-10 至 今7年2个月零23天14.6112.39
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天16.3514.00
杨凯玮2016-12-22 至 2020-04-033年-9个月零12天12.4010.92
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002035 1.5143 1.9943 -0.73%
002036 3.3889 3.7797 -0.73%
750001 2.7908 3.3808 -0.73%
010710 1.4458 1.5028 -0.87%
012161 1.0475 1.0475 -0.73%
012162 1.0336 1.0336 -0.73%
012256 1.1731 1.1731 -0.73%
011857 1.1715 1.1715 -0.73%
014622 1.053 1.053 -0.73%
015447 1.0433 1.0713 0.05%
016826 1.0356 1.0996 -0.73%
016827 1.033 1.09 -0.73%
017541 1.0573 1.0573 -0.73%
015979 1.0913 1.0913 0.05%
020391 1.0706 1.0706 0.05%
020497 1.22 1.22 -0.73%
020498 1.216 1.216 -0.73%
021332 1.0314 1.0314 0.05%
020942 1.0357 1.0357 0.05%
018381 1.335 1.346 -0.73%
023909 1.38 1.38 -0.87%
025411 1.0316 1.0316 -0.87%
023502 1.2127 1.2127 -0.87%
167505 1.0136 1.1862 0.05%
000577 4.4216 4.4216 -0.87%
004393 2.095 2.499 -0.73%
007243 1.9803 1.9803 -0.73%
008954 1.2928 1.3928 -0.73%
009849 1.278 1.4732 -0.73%
001711 1.2682 1.4782 -0.73%
010408 1.1624 1.1624 -0.73%
012250 1.2713 1.3113 -0.73%
012252 1.0668 1.0668 -0.73%
013095 1.2571 1.2571 -0.73%
013096 1.2341 1.2341 -0.73%
015519 1.3227 1.3227 -0.73%
015520 1.3143 1.3143 -0.73%
014448 1.0605 1.1692 0.05%
016559 1.7394 1.7394 -0.73%
017301 1.1375 1.1375 -0.87%
017478 1.338 1.338 -0.73%
022299 1.3388 1.3388 -0.87%
022301 1.3023 1.3023 -0.87%
021290 1.112 1.132 0.05%
020941 1.0378 1.0378 0.05%
167507 1.7745 1.7745 -0.87%
003026 1.9422 1.9922 -0.73%
003031 1.4699 1.5829 -0.73%
005587 1.7015 1.9156 -0.73%
001338 1.7447 1.7997 -0.73%
007245 1.1449 1.1987 0.05%
002770 4.5339 4.5839 -0.73%
001583 1.8213 2.1529 -0.87%
750003 1.4031 1.7711 0.05%
010237 1.0903 1.0903 -0.73%
003345 1.2157 1.5167 -0.73%
000974 1.4331 1.4928 -0.87%
010667 1.2612 1.3612 -0.73%
010708 1.0938 1.0938 -0.73%
005271 1.1045 1.1045 0.05%
011906 1.2604 1.2604 -0.73%
012257 1.1598 1.1598 -0.73%
012891 2.4605 2.4605 -0.73%
012702 1.2366 1.2366 -0.73%
019122 1.0137 1.0733 0.05%
021347 1.0285 1.0285 0.05%
023177 2.7821 2.7821 -0.73%
024080 1.0422 1.0422 0.05%
167503 2.27 1.1824 -0.87%
167504 1.1056 1.3237 0.05%
004522 1.3696 1.3696 -0.73%
000335 1.4827 1.8077 0.05%
009101 1.4011 1.4011 -0.73%
011856 1.1984 1.1984 -0.73%
008523 1.0428 1.144 0.05%
016558 1.7638 1.7638 -0.73%
016734 1.0175 1.0475 0.05%
017477 1.3552 1.3552 -0.73%
017540 1.0646 1.0646 -0.73%
015978 1.095 1.095 0.05%
021268 1.0318 1.0318 0.05%
024457 0.9862 0.9862 -0.73%
023094 2.2644 2.2644 -0.73%
023110 2.2664 2.2664 -0.87%
023241 1.0362 1.0362 0.05%
025412 1.0312 1.0312 -0.87%
023374 1.0009 1.0009 0.05%
023653 1.0031 1.0031 0.05%
023654 1.0027 1.0027 0.05%
167501 1.046 1.616 0.05%
003030 1.5175 1.6315 -0.73%
004521 1.403 1.403 -0.73%
003958 1.9411 1.9411 -0.87%
008477 1.8866 1.9366 -0.73%
007244 1.9487 1.9487 -0.73%
008809 1.6053 1.6763 -0.73%
009880 1.2689 1.2689 -0.73%
010819 1.1621 1.1621 -0.73%
750005 1.5282 2.0082 -0.73%
003395 1.0408 1.3108 0.05%
005272 1.0803 1.0803 0.05%
012251 1.2472 1.2872 -0.73%
020392 1.0667 1.0667 0.05%
020785 1.0424 1.0424 0.05%
020786 1.0356 1.0356 0.05%
018382 1.3159 1.3269 -0.73%
023098 1.4287 1.4287 -0.87%
023908 1.3827 1.3827 -0.87%
167506 1.8009 1.8009 -0.87%
009100 1.4245 1.4245 -0.73%
007099 1.2398 1.2398 0.05%
008810 1.5683 1.6393 -0.73%
008892 2.1226 2.1226 -0.73%
001710 1.2828 1.5008 -0.73%
011029 1.1476 1.1996 0.05%
750002 1.4502 1.8472 0.05%
010034 1.4592 1.4592 -0.73%
003346 1.198 1.494 -0.73%
010707 1.1042 1.1042 -0.73%
012893 0.959 0.959 -0.73%
014621 1.0853 1.0853 -0.73%
012610 1.1553 1.1553 -0.73%
017300 1.1487 1.1487 -0.87%
021267 1.0342 1.0342 0.05%
021440 1.0392 1.0392 0.05%
023032 1.0316 1.0316 -0.73%
023867 1.5237 1.5237 0.05%
023375 1.0036 1.0036 0.05%
005677 1.0078 1.2138 0.05%
005678 1.2732 1.2732 0.05%
001287 3.4505 3.8463 -0.73%
000310 1.5237 1.8737 0.05%
005966 2.2359 2.2359 -0.87%
009766 1.1982 1.1982 -0.73%
001400 1.1255 1.7166 -0.73%
006840 1.2663 1.2663 0.05%
010820 1.1287 1.1287 -0.73%
010033 1.4965 1.4965 -0.73%
010238 1.0639 1.0639 -0.73%
010709 1.4804 1.5384 -0.87%
005280 1.1369 1.1369 -0.73%
012892 0.9782 0.9782 -0.73%
012701 1.2387 1.2387 -0.73%
018952 1.0611 1.1351 0.05%
022300 1.3307 1.3307 -0.87%
020738 1.0595 1.1335 0.05%
020964 2.0773 2.4813 -0.73%
023097 1.6962 1.6962 -0.73%
023178 4.4081 4.4081 -0.87%
023501 1.2152 1.2152 -0.87%
000433 2.503 2.503 -0.73%
003638 1.0783 1.3563 0.05%
167508 1.7527 1.7527 -0.73%
001316 1.7842 1.8392 -0.73%
003957 1.9825 1.9825 -0.87%
004249 2.2706 2.2706 -0.73%
007246 1.1259 1.1792 0.05%
008891 2.1845 2.1845 -0.73%
002771 4.4443 4.4943 -0.73%
009624 1.1012 1.1012 -0.73%
009767 1.1782 1.1782 -0.73%
009784 1.0066 1.1986 0.05%
009785 1.0035 1.1865 0.05%
006839 1.2832 1.2832 0.05%
010053 1.2831 1.2831 0.05%
010661 1.2587 1.4441 -0.73%
011905 1.29 1.29 -0.73%
011726 1.7893 1.7893 -0.87%
015448 1.0421 1.0681 0.05%
012609 1.175 1.175 -0.73%
016108 1.048 1.088 0.05%
019065 1.1511 1.1511 -0.73%
022302 1.2955 1.2955 -0.87%
021439 1.0419 1.0419 0.05%
024458 0.9855 0.9855 -0.73%
018355 1.0347 1.0347 -0.73%
023033 1.0295 1.0295 -0.73%
003637 1.0754 1.3714 0.05%
003027 1.9053 1.9553 -0.73%
003028 1.5563 1.7543 -0.73%
003029 1.534 1.731 -0.73%
005965 2.2992 2.2992 -0.87%
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001399 1.1554 1.7607 -0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币693,059.7893.24
3现金467.8100.06
4其他资产7,927.5001.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发21260.00(万张)26,108.77(万元)3.51(%)  
211240635024交通银行CD350200.00(万张)19,959.62(万元)2.69(%)  
311251416625江苏银行CD166200.00(万张)19,932.77(万元)2.68(%)  
411250621425交通银行CD214200.00(万张)19,934.05(万元)2.68(%)  
511250620925交通银行CD209200.00(万张)19,935.76(万元)2.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.389%1.596%1.930%2.117%2.675%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.74%
1.3%
1.6%
5.91%
11.05%
26.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-187.85
-49.93
-10.58
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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