基金代码002771 | 基金经理陈鹏 | 最新份额7,414.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模8.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-05-09 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模5.01亿 | 托管费0.1% |
本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 2.1019 | 2.1519 | 1.12% |
2024-3-27 | 2.0787 | 2.1287 | -2.55% |
2024-3-26 | 2.1331 | 2.1831 | -0.89% |
2024-3-25 | 2.1522 | 2.2022 | -1.44% |
2024-3-22 | 2.1837 | 2.2337 | 0.34% |
2024-3-21 | 2.1764 | 2.2264 | -0.31% |
2024-3-20 | 2.1832 | 2.2332 | 0.31% |
2024-3-19 | 2.1765 | 2.2265 | -1.53% |
2024-3-18 | 2.2104 | 2.2604 | 1.98% |
2024-3-15 | 2.1674 | 2.2174 | 2.21% |
2024-3-14 | 2.1206 | 2.1706 | -0.40% |
2024-3-13 | 2.1291 | 2.1791 | 0.48% |
2024-3-12 | 2.119 | 2.169 | -1.25% |
2024-3-11 | 2.1459 | 2.1959 | 1.22% |
2024-3-8 | 2.1201 | 2.1701 | 3.69% |
2024-3-7 | 2.0447 | 2.0947 | -1.07% |
2024-3-6 | 2.0668 | 2.1168 | 0.01% |
2024-3-5 | 2.0665 | 2.1165 | -0.61% |
2024-3-4 | 2.0792 | 2.1292 | 2.74% |
2024-3-1 | 2.0237 | 2.0737 | 2.16% |
陈鹏先生:中国国籍,清华大学工商管理硕士。2003年7月至2006年5月任联合证券股份有限公司研究部研究员,2006年5月至2018年3月任鹏华基金管理有限公司基金管理部基金经理,2018年3月加入安信基金管理管理有限责任公司,现任安信基金管理有限责任公司成长投资部总经理兼研究部总经理。2019年07月10日至今,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年09月29日至今,任安信成长精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月13日至今,任安信洞见成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信成长精选混合C | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 3.6 | -42.20% | -16.22% |
安信洞见成长混合C | 混合型 | 2022-10-27 至 今 | 1.4 | -33.11% | -19.87% |
鹏华中国50混合 | 混合型 | 2011-01-28 至 2017-07-29 | 6.5 | 12.87% | 56.65% |
安信聚利增强债券A | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-09-28 | 0.8 | -- | -- |
鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 2016-10-14 至 2018-02-14 | 1.3 | -12.00% | 5.37% |
安信新回报混合A | 混合型 | 2019-07-10 至 今 | 4.7 | 20.38% | 23.05% |
安信聚利增强债券C | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-09-28 | 0.8 | -- | -- |
安信聚利增强债券B | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-09-28 | 0.8 | -- | -- |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-27 至 2022-08-24 | 0.7 | -- | -- |
鹏华新兴产业混合 | 混合型 | 2011-05-06 至 2013-03-16 | 1.9 | 6.30% | -11.19% |
安信新回报混合C | 混合型 | 2019-07-10 至 今 | 4.7 | 19.28% | 23.03% |
鹏华新科技传媒混合 | 混合型 | 2017-03-25 至 2018-02-14 | 0.9 | -2.91% | 7.41% |
安信成长精选混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 3.6 | -41.23% | -16.22% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-27 至 2022-08-24 | 0.7 | -- | -- |
安信洞见成长混合A | 混合型 | 2022-10-27 至 今 | 1.4 | -32.73% | -19.87% |
鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2015-05-05 至 2017-07-29 | 2.2 | -8.91% | -3.99% |
鹏华弘泰混合A | 混合型 | 2007-08-29 至 2011-01-28 | 3.4 | 11.88% | -14.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈鹏 | 2019-07-10 至 今 | 4年8个月零19天 | 19.28 | 23.03 |
谭珏娜 | 2018-12-26 至 2021-01-25 | 2年-12个月零30天 | 170.92 | 107.11 |
庄园 | 2016-04-30 至 2018-12-26 | 2年7个月零26天 | 15.00 | -2.40 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010034 | 0.6954 | 0.6954 | -1.35% | |
010238 | 0.4823 | 0.4823 | -1.35% | |
010406 | 1.0184 | 1.0941 | -0.03% | |
005271 | 1.063 | 1.063 | -0.03% | |
009784 | 1.041 | 1.149 | -0.03% | |
011726 | 1.4454 | 1.4454 | -1.84% | |
010819 | 1.0622 | 1.0622 | -1.35% | |
012251 | 1.0009 | 1.0409 | -1.35% | |
012893 | 0.7085 | 0.7085 | -1.35% | |
016826 | 1.0194 | 1.0194 | -1.35% | |
017301 | 0.7663 | 0.7663 | -1.84% | |
015447 | 1.0154 | 1.0434 | -0.03% | |
013181 | 0.7752 | 0.7752 | -1.35% | |
016559 | 0.8058 | 0.8058 | -1.35% | |
167508 | 1.3936 | 1.3936 | -1.35% | |
006346 | 1.7276 | 1.7276 | -1.84% | |
009605 | 1.1506 | 1.2076 | -0.03% | |
004249 | 1.6064 | 1.6064 | -1.35% | |
010709 | 1.0708 | 1.1288 | -1.84% | |
005272 | 1.0446 | 1.0446 | -0.03% | |
014622 | 0.9529 | 0.9529 | -1.35% | |
012252 | 0.99 | 0.99 | -1.35% | |
012257 | 1.0353 | 1.0353 | -1.35% | |
016827 | 1.0155 | 1.0155 | -1.35% | |
020738 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% | |
020964 | 2.0276 | 2.0276 | -1.35% | |
020392 | 1.0095 | 1.0095 | -0.03% | |
018381 | 1.0688 | 1.0688 | -1.35% | |
018382 | 1.0669 | 1.0669 | -1.35% | |
004393 | 2.0279 | 2.0279 | -1.35% | |
003637 | 1.0427 | 1.2937 | -0.03% | |
167505 | 1.0223 | 1.1481 | -0.03% | |
005966 | 1.6394 | 1.6394 | -1.84% | |
009624 | 1.1561 | 1.1561 | -1.35% | |
007243 | 1.5045 | 1.5045 | -1.35% | |
007246 | 1.0949 | 1.1482 | -0.03% | |
010033 | 0.7076 | 0.7076 | -1.35% | |
010053 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
003395 | 1.0437 | 1.2662 | -0.03% | |
014621 | 0.9696 | 0.9696 | -1.35% | |
010820 | 1.0416 | 1.0416 | -1.35% | |
750005 | 1.2581 | 1.7381 | -1.35% | |
012701 | 1.0793 | 1.0793 | -1.35% | |
015448 | 1.0153 | 1.0413 | -0.03% | |
017478 | 0.8899 | 0.8899 | -1.35% | |
018952 | 1.1003 | 1.1003 | -0.03% | |
167503 | 1.5461 | 0.7098 | -1.84% | |
003028 | 1.4397 | 1.6377 | -1.35% | |
000577 | 3.354 | 3.354 | -1.84% | |
007244 | 1.4863 | 1.4863 | -1.35% | |
008891 | 1.4445 | 1.4445 | -1.35% | |
008892 | 1.4213 | 1.4213 | -1.35% | |
002771 | 2.0787 | 2.1287 | -1.35% | |
003346 | 1.1094 | 1.4054 | -1.35% | |
010667 | 0.9145 | 1.0145 | -1.35% | |
010707 | 1.045 | 1.045 | -1.35% | |
001711 | 1.18 | 1.39 | -1.35% | |
001400 | 1.4363 | 1.6675 | -1.35% | |
001583 | 1.4628 | 1.7944 | -1.84% | |
006839 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
013095 | 0.8678 | 0.8678 | -1.35% | |
012609 | 1.077 | 1.077 | -1.35% | |
011905 | 1.0312 | 1.0312 | -1.35% | |
017300 | 0.7689 | 0.7689 | -1.84% | |
017540 | 0.9942 | 0.9942 | -1.35% | |
015978 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
015979 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
004521 | 0.9959 | 0.9959 | -1.35% | |
001316 | 1.6147 | 1.6697 | -1.35% | |
000310 | 1.3698 | 1.7198 | -0.03% | |
006347 | 1.6919 | 1.6919 | -1.84% | |
005678 | 1.1968 | 1.1968 | -0.03% | |
005965 | 1.6746 | 1.6746 | -1.84% | |
007245 | 1.1087 | 1.1625 | -0.03% | |
008809 | 1.3007 | 1.3517 | -1.35% | |
008954 | 0.9291 | 1.0291 | -1.35% | |
009100 | 1.2313 | 1.2313 | -1.35% | |
003958 | 1.2998 | 1.2998 | -1.84% | |
003345 | 1.1221 | 1.4231 | -1.35% | |
010661 | 1.0943 | 1.2157 | -1.35% | |
005280 | 1.1823 | 1.1823 | -1.35% | |
002035 | 1.2486 | 1.7286 | -1.35% | |
006840 | 1.062 | 1.062 | -0.03% | |
011856 | 0.7987 | 0.7987 | -1.35% | |
750001 | 2.0798 | 2.6698 | -1.35% | |
750002 | 1.3111 | 1.7081 | -0.03% | |
012162 | 0.981 | 0.981 | -1.35% | |
013182 | 0.7681 | 0.7681 | -1.35% | |
016558 | 0.811 | 0.811 | -1.35% | |
016108 | 1.0244 | 1.0444 | -0.03% | |
001338 | 1.5916 | 1.6466 | -1.35% | |
167501 | 1.1004 | 1.5814 | -0.03% | |
003026 | 1.6421 | 1.6921 | -1.35% | |
008810 | 1.2787 | 1.3297 | -1.35% | |
008477 | 1.5204 | 1.5704 | -1.35% | |
002770 | 2.1139 | 2.1639 | -1.35% | |
010407 | 1.028 | 1.1791 | -0.03% | |
010408 | 1.1003 | 1.1003 | -1.35% | |
010708 | 1.0385 | 1.0385 | -1.35% | |
009767 | 1.1091 | 1.1091 | -1.35% | |
009880 | 1.0151 | 1.0151 | -1.35% | |
001710 | 1.1898 | 1.4078 | -1.35% | |
001399 | 1.4697 | 1.7064 | -1.35% | |
750003 | 1.2767 | 1.6447 | -0.03% | |
011906 | 1.02 | 1.02 | -1.35% | |
012250 | 1.0113 | 1.0513 | -1.35% | |
012256 | 1.0422 | 1.0422 | -1.35% | |
012891 | 1.8784 | 1.8784 | -1.35% | |
012892 | 0.717 | 0.717 | -1.35% | |
014448 | 1.0248 | 1.1084 | -0.03% | |
017541 | 0.9921 | 0.9921 | -1.35% | |
015708 | 0.684 | 0.684 | -1.84% | |
001287 | 2.3348 | 2.7306 | -1.35% | |
000335 | 1.3415 | 1.6665 | -0.03% | |
167506 | 0.8775 | 0.8775 | -1.84% | |
009766 | 1.1251 | 1.1251 | -1.35% | |
007099 | 1.1729 | 1.1729 | -0.03% | |
010237 | 0.4906 | 0.4906 | -1.35% | |
000974 | 1.1218 | 1.1815 | -1.84% | |
010710 | 1.0543 | 1.1113 | -1.84% | |
009785 | 1.0327 | 1.1407 | -0.03% | |
011858 | 0.6741 | 0.6741 | -1.35% | |
008523 | 1.0195 | 1.1007 | -0.03% | |
015707 | 0.6896 | 0.6896 | -1.84% | |
019122 | 1.0225 | 1.0356 | -0.03% | |
018355 | 1.012 | 1.012 | -1.35% | |
000433 | 1.8988 | 1.8988 | -1.35% | |
003638 | 1.0423 | 1.2803 | -0.03% | |
167507 | 0.8681 | 0.8681 | -1.84% | |
003027 | 1.616 | 1.666 | -1.35% | |
003029 | 1.4212 | 1.6182 | -1.35% | |
003030 | 1.3923 | 1.5063 | -1.35% | |
003031 | 1.353 | 1.466 | -1.35% | |
009101 | 1.2168 | 1.2168 | -1.35% | |
002036 | 2.3004 | 2.6912 | -1.35% | |
009849 | 1.1013 | 1.2325 | -1.35% | |
013096 | 0.8589 | 0.8589 | -1.35% | |
011857 | 0.7871 | 0.7871 | -1.35% | |
011859 | 0.6591 | 0.6591 | -1.35% | |
011029 | 1.0916 | 1.1436 | -0.03% | |
012610 | 1.0657 | 1.0657 | -1.35% | |
012702 | 1.0791 | 1.0791 | -1.35% | |
012161 | 0.9894 | 0.9894 | -1.35% | |
017477 | 0.8941 | 0.8941 | -1.35% | |
019065 | 1.0978 | 1.0978 | -1.35% | |
020391 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
004522 | 0.9785 | 0.9785 | -1.35% | |
167504 | 1.112 | 1.2816 | -0.03% | |
005587 | 1.1679 | 1.382 | -1.35% | |
005677 | 1.0833 | 1.1823 | -0.03% | |
003957 | 1.3233 | 1.3233 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26,714.54 | 89.06 |
2 | 债券及货币 | 2,911.55 | 09.71 |
3 | 现金 | 1,238.13 | 04.13 |
4 | 其他资产 | 531.36 | 01.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300757 | 罗博特科 | 22.50 | 1,831.28 | 6.11% | 22.50 |
300308 | 中际旭创 | 16.00 | 1,806.56 | 6.02% | 16.00 |
002463 | 沪电股份 | 78.00 | 1,725.36 | 5.75% | 78.00 |
300122 | 智飞生物 | 28.00 | 1,711.08 | 5.70% | 28.00 |
002409 | 雅克科技 | 20.00 | 1,114.60 | 3.72% | -14.00 |
300054 | 鼎龙股份 | 42.00 | 1,016.40 | 3.39% | 42.00 |
300502 | 新易盛 | 20.00 | 986.40 | 3.29% | 20.00 |
600750 | 江中药业 | 40.00 | 835.20 | 2.78% | 40.00 |
300705 | 九典制药 | 23.00 | 764.29 | 2.55% | 23.00 |
600399 | 抚顺特钢 | 70.00 | 680.40 | 2.27% | 70.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 16.50(万张) | 1,673.43(万元) | 5.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.57% | -16.4% | -8.09% | 7.92% | 10.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8% | 5.87% | 4.35% | 4.35% | -16.4% | -22.37% | 46.42% | 117.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.14 | 1.00 |
夏普比率 | -54.03 | -77.83 | 42.91 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.03 |
詹森指数 | -0.04 | -0.12 | 0.10 |
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