公募基金 > 基金超市 > 华宝新回报混合
华宝新回报混合  004281
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0466
1.0466
4.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.01% 2008/2879
最近一月 0.37% 0.01% 1337/2871
最近三月 -1.44% -0.05% 892/2761
最近一年 4.51% 0.07% 1450/2381
(2018-04-24)
基金代码004281 基金经理 最新份额2,442.2万份   ()
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-03-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.02亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券和货币市场工具(包括质押式及买断式回购、银行存款、同业存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-24 1.0466 1.0466 0.16%
2018-4-23 1.0449 1.0449 0.02%
2018-4-20 1.0447 1.0447 -0.05%
2018-4-19 1.0452 1.0452 0.02%
2018-4-18 1.045 1.045 0.17%
2018-4-17 1.0432 1.0432 -0.05%
2018-4-16 1.0437 1.0437 -0.30%
2018-4-13 1.0468 1.0468 -0.06%
2018-4-12 1.0474 1.0474 -0.15%
2018-4-11 1.049 1.049 0.03%
2018-4-10 1.0487 1.0487 0.24%
2018-4-9 1.0462 1.0462 0.11%
2018-4-4 1.0451 1.0451 -0.02%
2018-4-3 1.0453 1.0453 0.05%
2018-4-2 1.0448 1.0448 0.04%
2018-3-30 1.0444 1.0444 0.01%
2018-3-29 1.0443 1.0443 0.09%
2018-3-28 1.0434 1.0434 -0.02%
2018-3-27 1.0436 1.0436 0.05%
2018-3-26 1.0431 1.0431 0.04%
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000753 1.0524 1.2324 1.45%
004646 1.0133 1.0133 1.45%
501021 1.4308 1.4308 0.43%
501301 1.1863 1.1863 2.27%
001481 0.0955 0.0955 0.43%
16241L 1.0035 0.3978 0.00%
240009 2.6692 2.9372 1.45%
241001 1.788 1.788 0.29%
001324 1.1195 1.1195 1.45%
000124 1.748 2.048 1.45%
510280 1.714 1.714 2.27%
000612 2.0 2.2 1.45%
000754 1.0485 1.2285 1.45%
150262 0.9874 0.0374 2.27%
004480 1.1235 1.1235 1.45%
004281 1.0466 1.0466 1.45%
003144 1.1551 1.1551 1.45%
162416 1.0048 1.0048 2.27%
002152 1.162 1.162 1.45%
240012 1.1104 1.4904 0.15%
240016 1.707 1.737 2.27%
512000 0.8426 0.8426 2.27%
000601 0.969 1.309 1.45%
501029 1.0236 1.0536 2.27%
000867 0.998 1.048 2.27%
001088 0.691 0.691 1.45%
240004 1.3343 3.8443 1.45%
240005 0.4875 4.4804 2.27%
240014 1.31 1.31 2.27%
240022 1.38 1.489 1.45%
150264 1.0106 0.036 2.27%
002508 1.0153 1.0153 0.15%
004481 1.0588 1.0588 1.45%
004284 1.0413 1.0413 1.45%
000993 0.917 0.917 1.45%
001967 1.113 1.113 1.45%
002111 1.0203 1.0657 1.45%
240002 1.9425 3.7425 1.45%
240011 1.6846 1.97 1.45%
240018 0.9031 0.9031 0.15%
240020 1.854 2.143 1.45%
005607 1.004 1.004 2.27%
005608 1.0039 1.0039 2.27%
002509 1.0083 1.0083 0.15%
002634 0.841 0.841 1.45%
000866 1.195 1.195 2.27%
162414 1.1569 1.1569 1.45%
005125 1.0207 1.0507 2.27%
240019 1.703 1.703 2.27%
512810 0.8242 0.8242 2.27%
003876 1.2177 1.2177 2.27%
001534 0.828 0.828 1.45%
162415 1.24 1.24 0.43%
240001 2.4345 7.122 1.45%
240013 1.0601 1.4401 0.15%
510030 4.901 1.678 2.27%
005445 0.945 0.945 1.45%
150261 1.0196 1.1643 2.27%
150263 1.0122 1.1619 2.27%
002423 0.1961 0.1961 0.43%
004335 1.0903 1.0903 1.45%
162411 0.604 0.604 0.29%
240008 5.1935 5.1935 1.45%
001118 0.746 0.746 1.45%
512800 0.9885 0.9885 2.27%
003154 1.278 1.278 1.45%
162413 1.0114 0.4026 2.27%
240003 1.4023 2.0523 0.15%
240010 1.3649 1.3649 1.45%
240017 1.6587 2.1067 1.45%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票202.2407.91
2债券及货币3,902.23152.68
3现金2,157.2784.41
4其他资产68.7602.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学01.9968.122.67%0.00  
600016民生银行02.8222.220.87%0.00  
600036招商银行00.7722.220.87%0.00  
601166兴业银行01.3422.030.86%0.00  
000001平安银行01.4817.550.69%0.00  
600015华夏银行01.9216.950.66%0.00  
601288农业银行04.3516.700.65%0.00  
601988中国银行04.2816.440.64%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
112281911常城建04.65(万张)464.95(万元)18.19(%)  
2118011611三明国投债10.00(万张)406.00(万元)15.89(%)  
313608715保利0103.50(万张)347.66(万元)13.60(%)  
412239915中投G103.40(万张)338.95(万元)13.26(%)  
513631816中油0501.94(万张)187.40(万元)7.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.5%
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.93%4.51%0.0%0.0%4.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
-1.44%
0.91%
0.91%
4.51%
0.0%
0.0%
4.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.20
0.00
夏普比率
94.46
94.57
0.00
特雷诺指数
0.02
0.04
0.00
詹森指数
0.04
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。